I/ Tổng quan về Công ty Lilama 69-3
3. Một số đặc điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong quản lý có ảnh
3.6. Đặc điểm về tài chính và vốn kinh doanh
Với đồng vốn ban đầu hạn hẹp: 2.523 triệu đồng, qua quá trình hoạt động và phát triển đến nay tổng số vốn đầu tư phát triển của Công ty lên tới 44.497 triệu đồng.
Trong đó: - Vốn xây lắp là: 26.471 triệu đồng
- Vốn mua sắm thiết bị là: 18.026 triệu đồng Được phân theo nguồn vốn:
- Vốn tín dụng ĐTPTNN: 19.900 triệu đồng. - Vốn tín dụng thương mại: 23.300 triệu đồng. - Vốn khác : 1.297 triệu đồng.
Từ năm 2005 Công ty đã chuyển hướng sản xuất: doanh thu thực hiện từ phần gia công chế tạo chiếm 45% tổng doanh thu, chi phí mua nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất chiếm từ 68-70% giá thành, trong khi vốn kinh doanh của Công ty thấp (15 tỷ đồng), do đó Công ty phải vay ngân hàng ngay sau khi ký các hợp đồng để triển khai thực hiện. Sau khi công trình hoàn thành việc ký hồ sơ nghiệm thu quyết toán để thu hồi vốn rất khó khăn và kéo dài, lãi vay trả ngân hàng càng tăng lên, làm hiệu quả SXKD của Công ty bị ảnh hưởng rất nhiều. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến việc lập cũng như thực hiện kế hoạch của Công ty. Cụ thể một số công trình chính như sau:
Công trình xi măng Phúc Sơn - Hải Dương: Tổng giá trị ký hợp đồng là: 120,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện: từ tháng 10/ 2003 đến tháng 6/2005. Số tiền chủ đầu tư còn nợ Công ty là: 15,9 tỷ đồng
Công trình xi măng Pá Vinh: Công ty thi công từ ngày 10/9/2004, hoàn thành ngày 16/4/2005, giá trị nghiệm thu của hợp đồng là 13,025 tỷ đồng, trong đó Công ty mới được thanh toán với số tiền là: 7,42 tỷ đồng.
Công trình xi măng Sông Gianh: Thời gian thi công từ tháng 3/2005. Giá trị trên 8,3 tỷ đồng, (theo hợp đồng ban đầu Tổng Công ty giao là: 4,5 tỷ đồng, phát sinh do thực hiện khối lượng của các Công ty khác chuyển sang để đảm bảo tiến độ chung của Tổng Công ty là 3,8 tỷ đồng). Công ty đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc được giao. Giá trị mới được thanh toán là 4,8 tỷ đồng.
Công trình xi măng Hải Phòng mới: Thời gian thi công từ tháng 6/2004. Giá trị hợp đồng là 8,13 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện được 95-97% khối lượng công việc được giao. Giá trị được thanh toán là: 6,68 tỷ đồng.
Công trình Trung tâm Hội nghị Quốc Gia: Thời gian thi công từ tháng 6/2005. Giá trị tạm tính là 8,3 tỷ đồng, (khối lượng gia công kết cấu thép giá trị là 5 tỷ đồng đã chế tạo xong từ tháng 10/2005 và vận chuyển đến công trường, khối lượng gia công và lắp đặt hệ thống thông gió giá trị là 3,3 tỷ đồng đến nay đã hoàn thành 95% khối lượng công việc được giao). Công ty mới được tạm ứng 1,84 tỷ đồng.
Công trình nhiệt điện Na Dương: Công trình được thi công từ năm 2003 đến nay vẫn chưa thu hồi được hết tiền.