năm qua.
- Là một đơn vị chuyên doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị chủ yếu là thiết bị xăng dầu hoạt động trong phạm vi cả nước .
- Những năm đầu sau cổ phần hoá, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển một cách nhanh chóng; doanh thu và lợi nhuận tăng lên đáng kể .
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2004,2005 và kế hoạch kinh doanh năm 2006
STT Chỉ Tiêu Đơn vị Thực hiện
năm 2004 Thực hiện năm 2005 Kế hoạch năm 2006 1 Doanh thu tr.đ 128.570 109.802 144.000 2 Tổng chi phí tr.đ 126.738 107.650 140.700
3 Lợi nhuận trước thuế
tr.đ 1.832 2.152 3.300
4 Lợi nhuận sau thuế tr.đ 1.599 1.851 2.376
5 Chia cổ tức tr.đ 1.000 1.131 2.000
6 Lao động người 147 152 163
7 Thu nhập bình quân đ/ng/th 1.337.517 1.700.000 1.800.000
8 Nộp ngân sách tr.đ 5.995 3.698 4.896
Thuyết minh các chỉ tiêu, kết quả đã đạt được trong năm 2005:
- Sản xuất cơ khí: Năm 2005 tình hình sản xuất cơ khí tại Công ty gặp rất nhiều khó khăn; trong 4 tháng đầu năm Xí nghiệp cơ khí và điện tử xăng dầu hầu như không sản xuất được bể nào. Nhu cầu đầu tư phát triển mạng lưới bán lẻ của các đơn vị trong và ngoài Petrolimex cũng chững lại. Tuy sản phẩm của Công ty sản xuất đã tạo được uy tín trên thị trường, nhưng vẫn còn gặp khó khăn về giá thành khi cạnh tranh với các đơn vị khác.
+ Công ty vẫn tận dụng các nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất hiện có để tiếp tục sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống với chất lượng tốt như các loại bể thép 10m3, 15m3, 25m3,…
+Tháng 6, các hoạt động sản xuất cơ khí đã có bước chuyển biến tích cực tạo nên tổng doanh thu sản xuất năm 2005 đạt 2.937 tr.đ - bằng 101,28% kế hoạch.
- Sản xuất xây lắp: Tổng giá trị sản lượng xây lắp trong kỳ đạt 6.000 tr.đ, nhưng doanh thu chỉ đạt 4.425 tr.đ, bằng 54,41% kế hoạch đề ra. Công ty hoàn thành công trình bể 5.000m3 cho Công ty xăng dầu Nghệ Tĩnh đạt tiến độ và
chất lượng tốt. Thi công công trình này là bước tiến quan trọng trong việc phát triển các hoạt động xây lắp và thể hiện năng lực, tay nghề của lực lượng công nhân trong mảng sản xuất này. Các công trình nhỏ lẻ khác cũng được thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên doanh thu đạt trong kỳ thấp là do khối lượng các hạng mục hoàn thành trong năm trước đã được thanh quyết toán gọn trong năm 2004 còn các công trình khởi công nửa cuối năm 2005 phải đến quý 1 hoặc quý 2 năm 2006 mới quyết toán xong .
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005:
STT Loại hình kinh doanh Kế hoạch
năm Kế hoạch thực hiện năm 2005 So với KH 2005(%) 1 Kinh doanh VTTB 26.900 24.466 91%
2 Kinh doanh cột bơm 28.300 28.365 100,23%
3 Kinh doanh xăng dầu và gas
37.000 44.586 120,5%
4 Hoạt động khác 3.800 8.506 223,84%
Tình hình kinh doanh các mặt hàng cụ thể như sau:
+ Kinh doanh vật tư thiết bị năm 2005 có nhiều hạn chế, công tác nhập khẩu đáp ứng nhu cầu thường xuyên của khách hàng bị gián đoạn do sức ép về tồn kho và lãi vay.Doanh thu chỉ đạt 24.466 tr.đ / 26.900 tr.đ (bằng 91%), chiết khấu đạt 7,6%, nguyên nhân chính là do Công ty chưa tổ chức tốt các hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hoá cho các dự án ngoại trừ lô hàng ống thép đã ký năm 2004.
+ Công tác bán hàng VTTB ra ngoài đơn vị thuộc Petrolimex chưa được quan tâm đúng mức mặc dù công ty đã khắc phục được các mặt hàng thiết bị truyền thống như thước đo dầu, van thở, ống cao su,…. Việc hạn chế tiêu thụ sản phẩm ra ngoài Petrolimex phản ánh khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường các vật tư thiết bị, hệ thống công nghệ, các thiết bị nhỏ lẻ của Công ty so với các
+ Kinh doanh cột bơm: Trong năm 2005 Công ty lắp ráp được 364 cột bơm quy đổi các loại; cơ bản phục vụ kịp thời, chuyển đến tận nơi và đáp ứng nhu cầu cột bơm với số lượng là 400 cột, chủ yếu là các đơn vị trong Tổng công ty xăng dầu Việt Nam và các doanh nghiệp tư nhân tham gia kinh doanh xăng dầu. Trong năm 2005 Công ty vẫn chủ trương kết hợp nhập khẩu cột bơm SKD đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời nhập linh kiện IKD để lắp ráp thành cột bơm VNT và PECO, trong năm Công ty đã nhập về được 185 bộ linh kiện SKD và 100 bộ linh kiện IKD cột bơm Tatsuno. Doanh thu kinh doanh cột bơm đạt 28.365 tr.đ (bằng 100%) chiết khấu đạt 7,63% góp phần đáng kể vào khoản lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng thừa loại này thiếu loại khác.
+ Kinh doanh xăng dầu và gas: Sản lượng tại các cửa hàng xăng dầu có tăng so với trước, nhất là cửa hàng Ngọc Khánh, Sài Đồng và Vĩnh Ngọc do Công ty đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng và thiết bị đong rót tại các địa điểm này. Doanh thu kinh doanh xăng dầu tăng lên đạt 44.586 tr.đ (bằng 120,5%); lợi nhuận từ kinh doanh xăng dầu đã chiếm tỷ trọng đáng kể (khoảng 363 tr,đ). Mục tiêu Công ty là đẩy mạnh bán lẻ xăng dầu kết hợp với bán buôn trong từng giai đoạn.
- Nguyên nhân:
+ Nguyên nhân khách quan:
. Nhà nước điều chỉnh một số chính sách nhập khẩu, chính sách thuế GTGT làm cho giá bán một số mặt hàng tăng lên, khó tiêu thụ.
. Sức cạnh tranh của các mặt hàng cùng loại do các nhà cung cấp khác ngày một tăng lên. Giá xăng dầu tăng mạnh, gây khó khăn trong vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.
. Giá cả đầu vào tăng cao, tỉ giá hối đoái biến động gây khó khăn cho việc tạo nguồn và tiêu thụ sản phẩm.
. Sức ép tồn kho lớn, khả năng vay vốn ngân hàng hạn chế hơn một phần do lãi suất tăng, hạn mức tín dụng giảm nên công tác nhập khẩu, bổ xung lượng hàng hoá nhập kho bán lẻ bị hạn chế.
. Việc nắm bắt và xử lý thông tin thị trường còn hạn chế, nhất là việc quảng bá hình ảnh Công ty và sản phẩm ra bên ngoài thông qua website; công