b) Về nguồn vốn
2.3.1.1 Kinh doanh than
Kinh doanh than là lĩnh vực kinh doanh chính, là mặt hàng chủ yếu mang lại lợi nhuận cho Công ty. Trong năm vừa qua, than liên tục có những biến động về giá cả cũng như mức cung cầu trên thị trường. Than đóng vai trò không thể thiếu trong các nhà máy Xi măng, là nguyên vật liệu quan trọng để đốt trong các lò nung xi măng. Than chủ yếu là than cám chuyên dụng : 3b,3C,4a,4D sắp tới Công ty đang có định hướng kinh doanh than 5A,5B nhằm đáp ứng được hầu hết nhu cầu trên thị trường.
- Tổng lượng than mua vào :
+ Năm 2009 : 1.249.007 tấn so với kế hoạch ngân sách là :1.705.000 tấn thì giảm 26.74%
+ Năm 2010 : 1.631.800 tấn thì tăng lên 9% so với kế hoạch.là 1.50000 tấn. - Tổng lượng than bán ra :
+ Năm 2009 : Sản lượng than cám bán ra là 1.291.120 tấn so với kế hoạch ngân sách 1.705.000 tấn thì giảm 25%.
+ Năm 2010 : Lượng than bán ra là 1.610.800 tấn tăng 7% so với kế hoạch ngân sách là 1.500000 tấn.
Bảng 2.3 :Tổng kết thực hiện kế hoạch kinh doanh than năm 2010
Đơn vị tính: 1.000 tấn
Nội dung Hoàng
Thạch Hải Phòng Bút Sơn Bỉm Sơn Hoàng Mai Tam Điệp Hà Tiên 2 Kế hoạch SL 2010 400 140 200 320 160 150 130 Thực hiện SL 2010 336.94 145.3 213.08 388.24 168.65 179.98 178.67 % thực hiện so KH 84% 104% 106% 121% 105% 120% 137% So với cùng kỳ 2009 163% 106% 129% 133% 94% 104% 129% Thực hiện SL 2009 206.82 137.27 164.55 292.09 179.03 173.3 138.07
Biểu đồ 2.1 : Thực hiện kế hoạch sản lượng năm 2010
Biểu đồ 2.2 : So sánh thực hiện KHSL năm 2010 với cùng kỳ năm 2009 :
- Trước sự mất cân đối cung cầu than cho sản xuất xi măng năm 2010 : Công ty đăng ký mua 1.837.000 tấn than, Tập đoàn Than chỉ chấp thuận ký hợp đồng
bán 1.500.000 tấn, hụt 18.4% so với kế hoạch. Đây là một khó khăn rất lớn đối với Công ty về tiến độ cung ứng và luân chuyển tiền tệ. Năm vừa qua giá than có nhiều biến động trên thị trường, tổng lượng than cung ứng cho các nhà máy xi măng là rất lớn, trong khi giá bán than thấp đã làm cho ngành than chịu lỗ và hoạt động kém hiệu quả. Theo tính toán của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam thì giá than trong những năm qua thấp hơn nhiều so với giá than xuất khẩu. Do vậy đã làm giảm sản lượng than cung ứng trong nước, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh than của Công ty trong năm vừa qua.
- Đứng trước tình hình đó, Công ty đã chủ động báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty can thiệp với Tập đoàn Than bán tăng lượng Than tiệm cận nhu cầu, mặt khác thương thảo với các Công ty xi măng sử dụng tiết kiệm than, khai thác thêm nguồn than khác hoặc than nhập khẩu để bổ sung lượng thiếu hụt. Đồng thời, kiên trì tìm mọi biện pháp làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Than cũng như tranh thủ sự ủng hộ của Ban tiêu thụ, Ban sản xuất và các đơn vị giao Than tại Quảng Ninh để tăng tiến độ giao Than trong từng tháng và bổ sung lượng than thiếu hụt vào Quý IV/2010 là 150.000 tấn. Do đó khối lượng thực hiện đạt 1.610.800 tấn tăng 24.76% so với cùng kỳ năm 2009 . Để đạt được kết quả này, trong nhiều thời điểm Công ty đã phải vét hết lượng Than dự trữ tại các bãi để cung ứng duy trì sản xuất của các công ty xi măng. Điều này cho thấy lượng cầu Than trên thị trường nội địa là rất lớn vượt quá lượng cung của Công ty,có thể nói khả năng khai thác thị trường tiêu thụ trong năm tới của Công ty sẽ gặp nhiều thuận lợi.
- Năm 2010, lượng Than Công ty cung ứng cho các nhà máy xi măng đều đạt và vượt kế hoạch, riêng Công ty Xi Măng Hoàng Thạch thực hiện chỉ đạt 84% là do lò nung xi măng dừng sữa chữa và Nhà máy đã chủ động nhập thêm than Núi Hồng và than cám 5HG.
- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán Than giữa Công ty với Tập đoàn Than, do cầu về than quá lớn mà chỉ có một đơn vị bán Than duy nhất tại Quảng Ninh là Tập đoàn Than nên không có tính cạnh tranh dẫn đến chất lượng Than giao là không ổn định, các chỉ tiêu thường tiệm cận cám thấp hơn, độ ẩm có xu hướng tăng cao, khối lượng giao nhận có sai số lớn, nhất là tại Tuyển Than Hòn Gai và Tuyển Than Cửa Ông, tiến độ rót Than chậm ảnh hưởng đến phương tiện chờ đợi... đã góp phần ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng của Công ty trong năm qua.