- Kết cấu tầng hầm
1 Khoản mục chi phí Giá trị trước thuế giá trị gia tăng
trị gia tăng
Giá trị sau thuế giá trị gia tăng 1 Vốn xây lắp 254,266,838 279,693,522 2 Vốn thiết bị 16,000,000 17,600,000 3 Chi phí khác 15,895,540 17,485,094 4 Chi phí dự phòng 27,026,684 29,729,352 Chi phí giải phóng mặt bằng 3,636,364 4,000,000 Tiền sử dụng đất 18,181,818 20,000,000
Chi phí kiểm định chất lượng công
trình, đánh giá tác động môi trường 4,545,455 5,000,000 5 Lãi vay trong thời gian xây dựng 52,141,898 57,356,088
6 Vốn cố định của dự án 391,694,596
7 Tổng mức đầu tư của dự án 430,864,056
Nguồn : “Dự án đầu tư xây dựng khu căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê 123 Tô
Hiệu – Hà Đông – Hà Nội”
Tất cả các tính toán trên được các cán bộ lập dự án sử dụng Exel để tính, đảm bảo sự chính xác của các con số. Dựa vào những thông số chính xác để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án sau này, tránh tình trạng thiếu vốn hay thất thoát lãng phí vốn đầu tư.
5.2. Nguồn vốn đầu tư.
Tiến độ góp vốn của dự án cụ thể như sau:
Bảng 1.12. Tiến độ góp vốn của dự án đầu tư xây dựng khu căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê 123 Tô Hiệu – Hà Đông – Hà Nội”
Đơn vị: 1000 đ
TT Vốn đầu tư Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng cộng I Vốn xây lắp 1 Xây lắp 41,954,028 125,862,085 111,877,409 279,693,522 2 Dự phòng xây lắp 4,195,403 12,586,208 11,187,741 27,969,352 II Chi phí thiết bị 1 Thiết bị - 2,640,000 14,960,000 17,600,000 2 Dự phòng thiết bị - 264,000 1,496,000 1,760,000 III Chi phí khác
1 Giai đoạn chuẩn bị
đầu tư 38,106,939 - - 38,106,939
2 Giai đoạn thực hiện
đầu tư 1,319,747 2,375,545 1,583,697 5,278,990 3 Giai đoạn kết thúc đầu tư - - 3,099,166 3,099,166 Tổng cộng vốn huy động qua các năm 85,576,117 143,727,839 144,204,012 373,507,968 Trong đó: Vốn tự có ( 20 % ) 17,115,223 28,745,568 28,840,802 74,701,594 Vốn vay (80 % ) 68,460,894 114,982,271 115,363,210 298,806,375 Lãi vay trong thời gian xây
dựng 57,356,088
5.3. Phân tích hiệu quả dự án.
tiêu hiệu quả tài chính như sau:
Lợi nhuận thu được trong cả vòng đời dự án: 954.830.951.000 đ * Phương án kinh doanh thu hồi vốn, trả nợ vốn vay và lãi vay.
- Thời gian thu hồi vốn của toàn dự án có tính đến sự biến động của tiền tệ theo thời gian: 10 năm 6 tháng 12 ngày.
- Thời gian trả nợ vốn vay và lãi vay: 8 năm
( Tất cả được tính toán trong bảng phụ lục kèm theo ). * Hiệu quả kinh doanh.
Vòng đời của dự án được giả định là 30 năm, các chỉ tiêu tính toán được là: NPV = 96.214.783.000 đ
IRR = 26,082 %
( Tất cả được tính toán ở bảng phụ lục kèm theo ).
Trong nội dung phân tích khía cạnh tài chính dự án đầu tư xây dựng khu căn hộ cao cấp và văn phòng cho thuê 121 - 123 Tô Hiệu – Hà Đông – HàNội đã thực hiện đúng theo các bước của quy trình lập dự án mà Công ty đã xây dựng. Kết qủa phân tích cho thấy dự án có tính khả thi cao. Tuy nhiên, dự án mới chỉ nghiên cứu các chỉ tiêu NPV, IRR, T còn các chỉ tiêu khác về hiệu quả tài chính như B/C, R/R,..còn chưa đề cập đến, nên một số mặt còn chưa có những đánh giá khách quan nhất.