Tên dự án : Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót.
Vị trí địa lý: Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Diện tích đất hiện hữu : 2.806 m2
Diện tích đất mở rộng : 4.825 m2
Địa hình : Khu đất dự kiến mở rộng kho Bến Gót có địa hình tương đối bằng phẳng, cần phải tôn nền.
Chủđầu tư : Công ty Xăng dầu Phú Thọ, một công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong đó Tập đoàn xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn. Nguồn vốn : Vốn đầu tư được lấy từ vốn tự cân đối của Công ty Xăng dầu Phú Thọ, từ nguồn vốn tập trung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và vay ngân hàng.
Hình thức đầu tư : Đầu tư mở rộng (phân loại theo tích chất đầu tư). Hình thức quản lý đầu tư : Chủđầu tư trực tiếp quản lý dự án.
• 02 bể chứa diesel dung tích 1.000 m3 = 2.000 m3
(1) Sức chứa kho sau khi được mở rộng:
BẢNG 2.5. SỨC CHỨA KHO BẾN GÓT SAU KHI ĐƯỢC MỞ RỘNG
Sức chứa (m3) Hiện có Thanh lý Xây mới Tổng cộng
DO (diesel) 525 525 2.000 2.000
FO (Mazut) 2.170 170 0 2.000
Xăng 0 0 2.000 2.000
Tổng cộng 2.695 695 4.000 6.000
(Dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót) (2) Xác định quy mô nâng cấp và xây dựng mới các hạng mục chính: a, Hạng mục cảng nhập hàng:
Bổ sung thêm 50m bến cảng theo chiều dài bờ sông và cải tạo vùng nước thuỷ nội địa.
b, Hạng mục nhà bơm dầu và nhà xuất dầu ô tô
Để bảo đảm xuất hàng được nhanh và giải toả mọi ách tắc trong giờ cao
điểm số cần xuất ô tô được bổ sung thêm 02 cần (01 cần xuất DO và 01 cần xuất xăng) đồng thời xây mới nhà bơm.
Xây mới nhà xuất dầu ô tô xi téc .
c, Các hạng mục xây dựng khác
TT Tên hạng mục công trình Đơn vị Quy mô
1 Các hạng mục xây mới 1.1 Bể thép trụđứng 1.000 m3 bể 04 1.2 Đê ngăn cháy (b=0,25m; h=1,0m) md 141 1.3 Trạm bơm dầu: m2 55,53 1.4 Trạm xuất dầu ôtô xitéc: m2 133,9 1.5 Trạm bơm chữa cháy+máy phát điện m2 74,25 1.6 Bể thép chứa nước chứa cháy (d=9.54m; h=10,5m) m3 750 1.7 Nhà và trạm biến áp (trong nhà) trạm 01 1.8 Nhà văn phòng (01 tầng) m2 196,56
TT Tên hạng mục công trình Đơn vị Quy mô
1.10 Cổng điện rộng 6m cái 01
1.11 Cổng thép rộng 4,5m (mở kiểu bản lề) cái 01
1.12 Tường rào gạch cao 2,0m md 275
1.13 Tường rào cột thép-lưới thép gai cao 2m md 44
1.14 Đường bãi BTCT mác 250 m2 1125
1.15 Đường bãi đá dăm thâm nhập nhựa m2 251
1.16 Đường bãi BTCT mác 150 dày 150 m2 2188 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.17 Khu xử lý nước thải khu 01
c, Vốn đầu tư
BẢNG 2.6. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Đơn vị: nghìn đồng
STT Khoản mục chi phí Chi phí trước thuế
Thuế giá trị
gia tăng Chi phí sau thuế
1 Chi phí xây dựng 20.508.860 2.050.886 22.559.746 2 Chi phí thiết bị . 12.981.205 1.298.120 14.279.325 3 Chi phí quản lý dự án 709.554 70.955 780.509 4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.887.870 188.787 2.076.657 5 Chi phí khác 554.804 55.480 610.284 6 Chi phí dự phòng 3.664.229 366.423 4.030.652
Hiện nay dự án đã thực hiện xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mới bước vào giai đoạn thực hiện đầu tư. Quá trình triển khai dự án đã hoàn thành các nội dung công việc sau:
- Lập Quy hoạch tỷ lệ 1/500, bao gồm cả Báo cáo đánh giá tác động môi trường đô thị và đề xuất biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng: Đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Báo cáo đầu tư : Đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đầu tư. - Xin thỏa thuận phương án kiến trúc : Đã được Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phê duyệt.
- Thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư xây dựng: Đã được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt.
- Các thủ tục về đất : Đã có quyết định giao đất (giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất).
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng : Đã thực hiện xong. Dự án hiện nay đang thực hiện các nội dung công việc sau : - Khảo sát thiết kế.
- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết và tổng dự toán. - Xin phép xây dựng.
2.3.2 Các nội dung quản lý dự án đầu tưđang thực hiên
2.3.2.1 Quản lý vĩ mô dự án đầu tư
a, Quản lý nhà nước về pháp luật
Hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về kinh doanh xăng dầu, vềđầu tư vốn và hoạt động của công ty cổ phần, về
chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và văn bản dưới luật trong lĩnh vực này
đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và khi xảy ra thì sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Công ty xăng dầu Phú Tho là một công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, mối quan hệ giữa Tập đoàn và Công ty là mô hình mẹ - con, tuân theo các quy định về quản lý doanh nghiệp nhà nước . Ngoài ra, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có thuận lợi hay không cũng phụ thuộc nhiều vào cơ chế chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước ở nơi có dự án đầu tư.
a, Quản lý nhà nước về kinh tế
Doanh nghiệp hiện gặp nhiều khó khăn trong trong việc huy động vốn để
triển khai dự án. Trong điều kiện khó huy động vốn từ thị trường và khách hàng thì việc sử dụng vốn vay ngân hàng sẽ chịu ảnh hưởng bởi sự biến động của lãi suất.
Thông thường những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng đến sự
phát triển của các thành phần kinh tế. Khi nền kinh tế trong chu kỳ tăng trưởng, các chính sách tiền tệ của nhà nước mang lại hiệu quả tích cực, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt thì sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Ngược lại, khi kinh tế suy thoái, lãi suất và lạm phát tăng cao thì sẽ tác động tiêu cực đến hoạt
động đầu tư của doanh nghiệp.
Quản lý nhà nước về giá xăng dầu: Giá xăng dầu trên thế giới liên tục biến
động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung và Petrolimex nói riêng. Nếu nhà nước quản lý giá xăng dầu không tốt, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không chủ động được trước tình hình biến động của giá cả thì sẽảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh cũng như (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
Quản lý nhà nước về tỷ giá và nguồn cung ngoại tệ: Hiện tại các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex được mua từ Singapore, Đài loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Trung Đông, Nga và Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc giao dịch thanh toán chủ
yếu bằng USD. Do đó, nguồn cung ngoại tệ có ảnh hưởng lớn tới hoạt động kính doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, những biến động của tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn, trong khi giá bán đầu ra thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và thường có độ trễ trong việc điều chỉnh giá đầu ra, đầu vào của mặt hàng xăng dầu. Từđó có thểảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và hoạt động
đầu tư của doanh nghiệp.
2.3.2.2 Quản lý dự án theo các lĩnh vực
- Quản lý chi phí thực hiện dự án.
a, Quản lý thời gian thực hiện dự án
Năm 2007, Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex đã được Chủđầu tư lựa chọn làm nhà thầu tư vấn Lập dự án đầu tư xây dựng cho dự án Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, các rủi do do quản lý vĩ mô thực hiện dự án đã khiến việc triển khai dự án bị tạm dừng. Nguyên nhân chính của việc dừng triển khai dự án là do việc quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị.
Năm 2010, dự án Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót của Công ty Xăng dầu Phú Thọ tiếp tục được triển khai, chủđầu tưđã phải nhiều lần điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Đến tháng 10/2010, bảng tiến độ kế hoạch thực hiện dự án đã được Chủđầu tư
phê duyệt.
Tiến độ thực tế đã thực hiện tính đến tháng 2/2012 được so sánh với tiến độ kế
họach mà chủđầu tư phê duyệt tháng 10/2010 như bảng 2.7.
BẢNG 2.7. SO SÁNH TIẾN ĐỘ THỰC TẾ THỰC HIỆN VỚI TIẾN ĐỘ THEO KẾ HOẠCH
Thứ tự
Tên công việc Tiến độ theo kế hoạch
Tiến độ thực tế thực hiện
1. Khảo sát ban đầu, Lập và trình duyệt báo cáo đầu tư.
Tháng 10/2010
đến tháng 2/2011
Tháng 10/2010 đến tháng 9/2011 2. Lập và phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ
1/500. Tháng 10/2010 đến tháng 1/2011 Tháng 10/2010 đến tháng 9/2011 3. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế cơ sở, trình và duyệt Dự án với các cấp lãnh đạo Tháng 2/2011 đến tháng 5/2011 Tháng 2/2011 đến tháng 01/2012 4. Đền bù giải phóng mặt bằng Tháng 6/2011 đến tháng 8/2011 Tháng 6/2011 đến tháng 01/2012 5. Khảo sát địa chất và Thiết kế bản vẽ thi công Tháng 9/2011 đến tháng 2/2011 Đang thực hiện
6. Thi công, xây dựng Tháng 1/2012
đến tháng 2/2012
Chưa thực hiện
Căn cứ vào bảng 2.7, ta có biểu đồ so sánh thời gian thực tếđã thực hiện và thời gian theo kế hoạch đối với các phần việc của dự án đã hoàn thành.
Hình 2.3 Biểu đồ so sánh thời gian thực tếđã thực hiện và thời gian theo kế hoạch
b, Quản lý chất lượng thực hiện dự án
Quản lý chất lượng thực hiện dự án là một trong những khâu rất quan trọng,
đặc biệt là với dự án đầu tư xây dựng mang tính chất sử dụng lâu dài, yếu tố an toàn
được đặt lên hàng đầu. Nhận thức được điều này, chủ đầu tư đã và sẽ thực hiện quản lý chất lượng dự án theo những nội dung sau: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Quản lý chất lượng lập dự án đầu tư. - Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng. - Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng. - Quản lý chất lượng thi công xây dựng.
- Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng. - Quản lý an toàn phòng chống cháy nổ. - Quản lý bảo hành công trình. - Quản lý bảo trì công trình. c, Quản lý chi phí thực hiện dự án 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lập và phê duyệt báo cáo đầu tư
Quy hoạch tỷ lệ 1/500 Lập và phê duyệt dự án đầu tư Giải phóng mặt bằng
Thời gian theo kế hoạch (tháng) Thời gian thực tế thực hiện (tháng) Tháng
Vốn đầu tư cho dự án Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót được lấy từ vốn tự
cân đối của Công ty Xăng dầu Phú Thọ, từ nguồn vốn tập trung của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và vay ngân hàng. Việc quản lý vốn hay nói cách khác là quản lý chi phí thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay của Công ty Xăng dầu Phú Thọ theo các nội dung sau:
- Quản lý việc lập kế hoạch vốn cho dự án đầu tư Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót, sử dụng phương pháp dự toán ngân sách từ trên xuống.
- Quản lý giá xây dựng công trình.
Hiện nay, chủ đầu tư đang sử dụng phương pháp dự toán ngân sách từ trên xuống. Quá trình lập ngân sách từ trên xuống được tóm tắt trong bảng 2.5.
BẢNG 2.8. QUÁ TRÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỪ TRÊN XUỐNG
Thứ tự thực hiện
Cấp bậc
quản lý Nội dung chuẩn bị ngân sách ở từng cấp
1
Các nhà quản lý Tập đoàn
Chuẩn bị ngân sách dài hạn dựa trên mục tiêu của tổ chức, các chính sách và những điều kiện ràng buộc về nguồn lực
2 Các nhà quản lý Công ty
Lập ngân sách trung hạn và ngắn hạn cho bộ
phận chức năng phụ trách 3
Các nhà quản lý dự án (phòng chức năng)
Lập ngân sách hoạt động cho toàn bộ dự án và từng công việc cụ thể
Trên cơ sở chiến lược dài hạn, đồng thời dựa vào kinh nghiệm, yêu cầu nhiệm vụ và nguồn số liệu quá khứ liên quan đến dự án tương tự, các nhà quản lý Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) hoạch định việc sử dụng ngân sách chung cho Công ty Xăng dầu Phú Thọ (Công ty). Các nhà quản lý ở Tập đoàn ước tính toàn bộ chi phí cũng như chi phí cho các nhóm công việc lớn của từng dự án. Sau đó các thông số này được chuyển xuống cho các nhà quản lý của Công ty. Các nhà quản lý Công ty tiếp tục tính toán chi phí cho từng công việc cụ thể liên quan. Quá trình dự tính chi phí được tiếp tục cho đến các nhà quản lý ở phòng chức năng của Công ty.
2.4 Đánh giá những kết quảđạt được và những hạn chế trong công tác Quản lý dự án đầu tưđối với dự án Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót của Công ty xăng dầu Phú Thọ.
2.4.1 Đánh giá các kết quảđạt được trong công tác quản lý dự án
2.4.1.1 Quản lý tiến độ thực hiện dự án
Trong công tác quản lý dự án, chủđầu tưđã lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự
án và điều chỉnh tiến độđể phù hợp với các thay đổi của dự án, phù hợp với diễn biến quá trình thực hiện dự án.
Đến nay, dự án đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư xây dựng đã được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phê duyệt. Các công việc dự án quan trọng khác đã hoàn thành bao gồm các thủ tục về đất và công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Hoàn thành giai đoạn chuẩn bịđầu tư là một mốc quan trọng để Chủđầu tư tiếp tục triển khai dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư.
Trong giai đoạn thực hiên đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát và thiết kế hạng mục chính đã được lựa chọn theo hình thức chỉđịnh thầu, đó là Công ty CP Tư vấn xây dựng Petrolimex. Đây đồng thời cũng là đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng đã hoàn thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án. Đối với đơn vị tư
vấn này thì quá trình theo dõi dự án được thực hiện liên tục từ giai đoạn chuẩn bị đầu tưđến giai đoạn thực hiên đầu tư, kế thừa một cách tốt nhất các kết quả có được (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ở giai đoạn trước của dự án.
Hiện nay Chủđầu tưđã lập bảng tiến độ tổng thể thực hiên dự án như sau:
Thứ tự Tên công việc Thời gian thưc hiện
1. Khảo sát thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công Tháng 2/2012 đến tháng 5/2012 2. Thi công xây dựng phần kè đá, hệ thống
thoát nước và san lấp mặt bằng
Tháng 4/2012 đến tháng 6/2012
Thứ tự Tên công việc Thời gian thưc hiện 5. Thi công các hạng mục phụ trợ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác. Tháng 12/2012 đến tháng 4/2013 6. Khai thác sử dụng Tháng 5/2013 2.4.1.2 Quản lý chất lượng thực hiện dự án
Đối với dự án Mở rộng kho xăng dầu Bến Gót, Giám đốc của Công ty Xăng dầu Phú Thọ chỉđạo trực tiếp các Phòng chức năng quản lý dự án đảm bảo tuân thủ
các chủ trương đầu tư của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Trong quá trình triển khai chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư có cách thức trao đổi thông tin phù hợp khi có những vấn đề phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Các phòng chức năng trong Công ty Xăng dầu Phú Thọ có trách nhiệm tuân thủ kế