Nguyên vật liệu chính của Công ty à nguồn nước khoáng nóng và bùn
Bảng 6: Tinh hình khai thác và trữ lượng bùn khoáng.
Sản lượng khai thác bùn khoáng thực tế hai năm 2007, 2008 cao hơn so với công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế, nhu cầu bùn khoáng phục vụ cho hoạt động của Công ty ngày càng tăng. Bùn sau khi khai thác, đem về tinh lọc để đưa vào sử dụng, năm 2006, đưa vào sử dụng, tinh lọc đạt 58.67 % từ sản lượng bùn khoáng sau khi khai thác. Năm 2007 và 2008, tỷ lệ tinh lọc bùn được nâng lên đạt 70 %, chứng tỏ Công ty đã có nỗ lực để khai thác nguồn nguyên liệu bùn khoáng có hiệu quả hơn.
thuyết phục cơ quan ban nghành cho phép khai thác độc quyền và tăng thời hạn khai thác để có thể duy trì việc cung ứng nguồn nguy ên liệu quý hiếm này.
Đối với nguồn nguyên liệu nước khoáng, theo giấy phép khai thác số 43/GP- BTNMT từ ngày 11/1/2005 đến 28/2/2022. Công ty được phép khai thác tại mỏ nước khoáng Vĩnh Phương. Công suất khai thác của Công ty đạt 691 m3/ ngày tương đương với mức 252.215 m3/ năm. Nguồn nguyên liệu nước khoáng dồi dào, đảm bảo việc cung ứng nguyên liệu đầu vào ổn định cho Công ty.
Sắp tới Công ty chuẩn bị mở rộng, phát triển loại hình dịch vụ, đòi hỏi việc cung ứng nguyên liệu cao hơn vì vậy Công ty nên chú tâm đến công tác nâng cao hiệu quả khai thác khoáng sản và xây dựng phương pháp khai thác tiết kiệm nguồn
Bảng 7: Cơ cấu phân bổ khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Ta thấy trong năm 2005, lượng khách từ TP HCM và các tỉnh phía Nam chiếm tỉnh miền Bắc: 20%. Cuối cùng là khách quốc tế: 7%. Nhưng xu hướng đã thay đổi
trong 2 năm tiếp theo: lượng khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc càng ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn: 25% và 30%, hơn lượng khách từ Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh miền trung: 15% \à 10%. Còn lượng khách từ TP HCM và các tỉnh miền Nam thì hầu như không thay đổi nhiều. Có sự thay đổi đó là do Nha Trang, Đà Nẵng, TP HCM và các tỉnh miền Nam gần trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà nên phần lớn khách đã dùng dịch vụ trong những năm trước, còn khách từ Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ở xa hơn, những năm gần đây mới đến và thưởng thức dịch vụ, hơn nữa sản phẩm dịch vụ của trung tâm cũng ngày một nâng cao hơn nên càng tăng được tính độc đáo và mới lạ, thu hút nhiều du khách ở xa. Đó cũng là nguyên nhân làm cho lượng khách quốc tế biết và đến trung tâm ngày càng nhiều, năm 2006 chiếm tỷ lệ là 10%, năm 2007 là 12%. Khách quốc tế chủ yếu là từ nước Nga, Úc và Newzealander, Mỹ và Canada, Châu Âu, Châu Á...
Thị trường khách chủ yếu là trong nước, tuy nhiên lượng khách đến Suối Khoáng Nóng Tháp Bà tùy theo tháng, những tháng hè thường dành cho khách nội địa, chiếm 80 % tổng khách, nhữig tháng vào mùa mưa chủ yếu là khách nước ngoài kéo dài từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau.
Những năm qua có thể thấy doanh thu của Công ty liên tục tăng qua các năm, tốc độ tăng doanh thu bình quân qua 3 năm tăng 43,84 %, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2007, năm 2007 tăng 57,89 % so với năm 2006, nguyên nhân doanh thu tăng mạnh trong năm 2007 là do Công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh dịch chuyển khách tắm hồ bơi sang tắm tắm bùn tập thể, khách tắm bùn tập thể lên tắm bùn đặc biệt và bùn 04 người, 06 người, một phần do năm 2007 Công ty áp dụng theo chính sách giá mới của năm 2006. Năm 2006 doanh thu tăng so với năm 2005 là 33,79%
Tổng lượt khách đến trung tâm tăng vá tốc độ tăng tiưởng bình quân đạt 116,42 %, điều này chứng minh cho chất lượng và tên tuổi của Suối Khoáng Nóng 25,19 % so với năm 2006. về tốc độ tăng năm 2007 có giảm mạnh so với năm 2005 đây là do yếu tố khách quan, lượng khách đến trung tâm gần như quá tải, khuôn viên trung tâm chưa đủ lớn để đón tiếp lượng khách lớn hơn.
Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm của lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 145,63% tương đương với tốc độ tăng năm 2007 so với 2006 là 70,83%, năm 2006 so với năm 2005 là 24,14 %, năm 2006 tốc độ tăng trưởng LNTT so với năm 2005 tăng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu, có thể nhận thấy chi phí năm 2006 tăng hơn nhiều so với năm 2005, sang năm 2007 tình hình này đã được cải thiện đáng kể, chứng minh bằng tốc độ tăng trưởng của LNTT nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu, Công ty đã quản lý và xử lý chi phí khá chặt chẽ và hiệu quả.
Tổng vốn kinh doanh của Công ty tăng theo các năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 125,83 %, nguồn vốn kinh doanh Công ty tăng thể hiện sự phát triển, mở rộng đầu tư của trung tâm, năm 2007, tổng vốn kinh doanh tăng 26,67 % so với năm 2006, tăng nhanh hơn tốc độ tăng năm 2006 so với năm 2005 chỉ đạt 25 %, nguyên nhân tăng nhanh là do năm 2007, Công ty bắt đầu chuẩn bị phát triển giai đoạn hai, đầu tư cải tạo quang cảnh chung, xây thêm các dịch vụ tắm bùn đặc biệt bồn 06 người, đầu tư hệ thống ozon xử lý bùn và nước khoáng đóng chai, hoàn thiện quy trình sản xuất bùn nhằm đạt chất lượng cao nhất...
Tổng vốn chủ sở hữu thể hiện sự tự chủ về vốn đầu tư SXKD của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm tổng vốn chủ sở hữu đạt 121,58 % trong đó tốc độ tăng của năm 2007 so với năm 2006 là 30,77 %, của năm 2006 so với năm 2005 đạt 13,04 %. Có thể nhận thấy sự độc lập, tự chủ về vố n của Công ty là khá cao, năm 2007,
người lao động qua các năm có xu hướng tăng với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 112,82 %. Nếu loại trừ yếu tố cơ cấu thu nhập của viên, bộ phận trong Công ty thì nhìn chung thu nhập của người lao động tại Công ty đảm bảo được mức sống trung bình cho người lao động.
Đối với trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, hàng năm Công ty đã đóng góp khá nhiều vào Ngân sách Nhà nước (NSNN), tốc độ tăng hưởng bình quân qua 3 rôm các khoản nộp ngân sách đạt 20204 %, một tốc độ tăng trưởng cao, riêng năm 2007, các khoản nộp NSNN tăng so với năm 2006 đến 166,13 %, năm 2006 tăng so với năm 2005 là 51,67 % .
Như vậy có thể thấy, những năm qua, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả và đạt mức tăng trưởng khá cao.