- Chi nhánh Chơng Mỹ: Sản xuất xi măng PCB30, PCB40 theo kế hoạch sản xuất của chi nhánh công ty giao, tham mu giám đố ký hợp đồng và tổ chức tiêu
0045119 Đơn vị bán hàng: công ty TNHH vật t Thành Bắc
Địa chỉ: 211_Xuân Mai_Chơng Mỹ_TP.Hà Nội Số TK :
Điên thoại :
Họ tên ngời mua hàng: Nguyễn Thanh Hà
Đơn vị: công ty cổ phần xi măng Sài Sơn Địa chỉ: xã Sài Sơn_huyện Quốc Oai_TP.Hà Nội Số TK:
Hình thức thanh toán: CK MS: 0500444444
SST Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn vị
tính Số lợng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3
1 Đá trắng Tấn 11.742,86 52.500 616.500.150
Cộng tiền hàng : 616.500.150 Thuế xuất GTGT:5% Tiền thuế GTGT: 30.825.007,5
Tổng cộng tiền thanh toán: 647.325.157,5
Tổng cộng tiền thanh toán: Sáu trăm bốn mơI bảy triệu ba trăm hai mơi lăm nghìn một trăm năm mơi bảy phảy năm đồng./.
Ngời mua hàng Ngời bán hàng Thủ trởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Biểu số 03:
UBNDTPHN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn Độc lập_Tự do_Hạnh phúc
Biên bản kiểm nghiệm vật t hàng hoá
Căn cứ vào : hợp đồng kinh tế số 0045119 ngày 15 tháng 10 năm 2008 giữa CTCPXMSS và công ty TNHH vật t Thành Bắc
Hôm nay ngày 15/10/2008 ban kiểm nghiệm gồm: CTCPXMSS và công ty TNHH vật t Thành Bắc
+ Ông (bà): Đỗ Phú Hùng………..Trởng ban KCS + Ông (bà): Bùi Thị Trinh …………...Uỷ viên
+ Ông (bà): Phan Thị Thuỷ …………...Uỷ viên Đã cùng nhau nghiệm thu các vật t, hàng hóa dới đây:
Số
TT vật tTên Mã số Phơng thức Đơn vị theo chứng Số lợng Số lợng đúng Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú quy cách, phẩm chất Số lợng không đúng quy cách, phẩm chất A B C D E 1 2 3 F 1 Đá trắng Cân Tấn 11.742,86 11.742,86 0
Kết luận của ban kiểm nghiệm: Cho nhập loại đá trắng trên
Trởng ban KCS ủy viên ủy viên
Biểu số 04:
Công ty CP xi măng Sài Sơn Mẫu số: 01-VT
Sài Sơn-Quốc Oai-Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của bộ trởng BTC)
Phiếu nhập kho
Ngày 15 tháng 10 năm 2008 Nợ: TK 1521 Có: TK 331 Họ và tên ngời giao hàng: Công ty TNHH TM Thành Bắc
Lý do nhập hàng:
Nhập tại kho: Đ/ chí Quang - CTCPXMSS
(ĐVT: VNĐ) TT Tên vật t Mã số Đơn vị tính Số lợng
Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thực nhập 1 Đá trắng Tấn 11.742,86 11.742,86 52.500 615.500.150 Cộng 615.500.150
- Tổng số tiền: Sáu trăm bốn mơI bảy triệu ba trăm hai mơi lăm nghìn một trăm năm mơi bảy phảy năm đồng./.
- Số chứng từ gốc kèm theo: hóa đơn GTGT
Ngày 15 tháng 10 năm 2008 Ngời lập phiếu Ngời giao hàng Thủ kho Kế toán trởng
II.2.3.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.
Sơ đồ 11: Sơ đồ biểu diễn trình tự xuất kho nguyên vật liệu
• Phiếu xuất kho (Mẫu số 02_VT): ( Xem biểu số 05)
Theo dõi chặt chẽ số lợng vật t, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong đơn vị làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật t.
Phiếu xuất kho lập cho một hoặc nhiều thứ vật t, sản phẩm, hàng hoá cùng một kho dùng cho một đối tợng hạch toán chi phí hoặc cùng một mục đích sử dụng.
Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ : Tên, địa chỉ của đợn vị, số và ngày, tháng, năm lập phiếu, lý do sử dụng và kho xuất vật t, sản phẩm, hàng hoá.
Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do phòng cung ứng lập thành 3 liên. Sau khi lập phiếu xong phụ trách các bộ phân sử dụng, phụ trách cung ứng ký giao cho ngời cầm phiếu xuống kho để lĩnh .
Liên 1: Lu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào sổ chi tiết và sau đó chuyển cho kế toán để kế toán ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Ngời nhận giữ để ghi vào sổ kế toán bộ phận sử dụng.
Yêu cầu sản
Biểu số 05:
Công ty CP xi măng Sài Sơn Mẫu số: 02-VT
Sài Sơn-Quốc Oai-Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của bộ trởng BTC)
Phiếu Xuất kho Số: 41
Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Nợ: Tk 6211 Có: TK 1521 Họ và tên ngời nhận hàng: Đồng chí Minh- phân xởng liệu
Lý do xuất kho: Phục vụ sản xuất
Xuất tại kho: Đ/ chí Hoàng - CTCPXMSS (ĐVT:VNĐ)
Số TT Tên vật t Mã số Đơn vị Số lợng Theo yêu cầu Thực xuất 1 Đá trắng Tấn 17.070,355 17.070,355 52.400 894.486.602 2 Than cám Tấn 1.121,5 1.121,5 718137.11 805.390.768,9 Cộng 1.699.877.371
- Tổng số tiền: Một tỷ sáu trăm chín mơI chín triệu tám trăm bảy mơi bảy nghìn ba trăm bảy mơi mốt đồng chẵn./.
- Số chứng từ gốc kèm theo: phiếu yêu cầu xuất kho Ngày 22 tháng 10 năm 2008
Ngời lập phiếu Ngời nhận hàng Thủ kho Kế toán trởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)