. Hệ thống chứng từ kế toán
09CTK36 30/6/20 Kết chuyển CP nguyên vật liệu trực tiếp – CT Possco x 621 980
………
Cộng phát sinh 14.008.821.933 14.008.821.933
Sổ này có….. Trang, đánh số từ 01 đến …. Ngày mở sổ: 01/01/2009
Hà Nội, ngày 30/6/2009
Ngời ghi sổ Kế toán trởng Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký , ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
tế
Biểu 14: Sổ cái TK 621
Công ty CPTM &XD Miền Bắc
B10H2 TTĐH GTVT 629/5 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Mẫu số: S03b-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng BTC)
Sổ cáI
Từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009
Tài khoản: 621 - CP Nguyên vật liệu trực tiếp
Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày tháng Nợ Có
20/1/2009 PC07 20/1/2009 Thanh toán khoản mua vật t phụ: tê kẽm, co kẽm, cao su non, co, măng xông - Ct Dung
Quất 1111 188,000
….. … ………… ……… ………. …………. ………
31/1/2009 CTK2 31/1/2009 Kết chuyển CP nguyên vật liệu trực tiếp – Ct Dung Quất 154
15.746.300
….. … ………… ……… ………. …………. ………
19/2/2009 UNC5 19/2/2009 Trả tiền mua que hàn - Cty CP Hiệp Minh( HĐ Số 0027249 ngày 17/2/2009) - CT
possco 1121 21,000,000
20/2/2009 CTK7 20/2/2009 Mua đá cắt - Phạm Thị Thanh Hà( hđơn số 0012649 ngày 16/2/2009) - CT possco 141 420,000
20/2/2009 CTK7 20/2/2009 Mua sơn chống gỉ - Cty TNHH Nam Thắng ( Hđơn số 00022769 ngày 17/2/2009) - CT
possco 141 3,604,000
28/2/2009 PC32 28/2/2009 Thanh toán khoản mua vật t : vít nở, mũi khoan, bệ xí, đầu gai đúc .. - Ct Dung Quất 1111 255,000
28/2/2009 CTK8 28/2/2009 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Ct Possco 154
25.024.00028/2/2009 CTK8 28/2/2009 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Ct Dung Quất 154 28/2/2009 CTK8 28/2/2009 Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp – Ct Dung Quất 154
10.025.730
tế (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
B10H2 TTĐH GTVT 629/5 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng BTC)