- Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt, căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kèm theo các chứng từ hợp lệ để nhập, xuất đồng thời theo nguyên tắc cập nhật hàng ngày Cuố
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 14
Ngày 16 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
98 15/6 Tạm ứng lương kỳ I tháng 6/2011 cho cán bộ công nhân viên
334 111 43.100.000
Cộng: 43.100.000
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 16 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.10
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 17
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
110 24/6 Trích 2% KPCĐ cho cán bộ công nhân viên
642 3382 1.645.560
Cộng: 1.645.560
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.11
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 18
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
111 26/6 Trích 16% BHXH cho cán bộ công nhân viên
642 3383 13.164.480
Cộng: 13.164.480
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.12
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 19
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
112 26/6 Trích 6% BHXH qua lương của cán bộ công nhân viên
334 3383 4.936.680
Cộng: 4.936.680
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.13
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 20
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
113 28/6 Trích 1,5% BHYT qua lương của cán bộ công nhân viên
334 3384 1.234.170
Cộng: 1.234.170
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.14
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 21
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
113 28/6 Trích 3% BHYT cho cán bộ công nhân viên
642 3384 2.468.340
Cộng: 2.468.340
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.15
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 22 Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số Ngày Nợ Có 114 29/6 Trích 1% BHTN qua lương cán bộ công nhân
viên
334 3384 822.780
Cộng: 822.780
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.16
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 23
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có
114 29/6 Trích 1% BHTN cho cán bộ công nhân viên
642 3384 822.780
Cộng: 822.780
Kèm theo: 01 chứng từ gốc
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.17
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 24
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 115 30/6 Trả lương T6/2011 cho cán bộ quản lý 642 334 82.278.000 Cộng: 82.278.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.18
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: 25
Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú
Số Ngày Nợ Có 116 30/6 Trả lương T6/2011 cho đội xe 642 334 25.200.000 Cộng: 25.200.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 06 năm 2011
Người lập Kế toán trưởng
Biểu 2.19
Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02b – DNN
( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính)