1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 127.725.940.496 142.828.074.695 A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330) 300 18.986.120.602 24.544.049.300 I. Nợ ngắn hạn 310 18.986.120.602 14.279.127.382 1. Vay và nợ ngắn hạn 31 1 2. Phải trả người bán 312 5.9 7.091.336.864 2.436.765.048
3. Người mua trả tiền trước 31
3 5.9 897.932.079 446.293.428 4. Thuế và các khoản nộp nhà nước 31 4. Thuế và các khoản nộp nhà nước 31
4 5.10 254.482.871 23.313.277
5. Phải trả người lao động 31
5 740.524.307 3.864.300.101
6. Chi phí phải trả 31
6 555.510.612
7. Phải trả nội bộ 31
7 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 31 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 31
8 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 31
9
5.11 559.742.614 908.294.389 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 32
3 5.12 9.442.101.867 6.044.650.527
II. Nợ dài hạn 330 5.13 10.264.921.918
1. Phải trả dài hạn người bán 33
1
2. Phải trả dài hạn nội bộ 33
2
3. Phải trả dài hạn khác 33
3
4. Vay và nợ dài hạn 33
4 10.000.000.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 5 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 33 6 264.921.918 7. Dự phòng phải trả dài hạn 33 7 B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) 400 108.739.819.894 117.738.025.395 I. Vốn chủ sở hữu 410 5.14 108.739.819.894 117.738.025.395
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 41
1 71.475.800.000 71.475.800.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác của chủ sở hữu 41 3 291.290 291.290 4. Cổ phiếu quỹ (*) 41 4 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 41
5
6
7. Quỹ đầu tư phát triển 41
7 6.826.543.650 4.905.122.267
8. Quỹ dự phòng tài chính 41
8 6.889.309.716 4.967.888.333 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 41 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 41
9
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 23.547.875.238 36.420.201.822
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 43
1 2. Nguồn kinh phí 43 2. Nguồn kinh phí 43 2 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 43 3 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 440 127.725.940.496 142.282.074.695
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
CHỈ TIÊU 31/12/2012 01/01/2012
1. Tài sản thuê ngoài
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
3.1 Thiết bị đầu cuối viễn thông 3.2 Khác 3.2 Khác
4. Nợ khó đòi đã xử lý 202.506.355 202.506.355 5. Ngoại tệ các loại 5. Ngoại tệ các loại
Đồng Đô la Mỹ (USD) 163.108 161.179 Đồng Đô la Canada (CAD) 800 800 Đồng Euro (EUR)
Phụ lục 4
CÔNG TY CP XNK SA GIANG Mẫu số B 02 – DN
Khu công nghiệp C - Thị xã Sa Đéc - ĐT (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12
Đơn vị tính: Đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Năm 2012 2011 2010 Doanh thu BH và CCDV 01 179.952.685.671 197.795.972.353 162.854.800.235 Các khoản giảm trừ 02 419.791.131 97.541.923 477.715.294 DTT về BH và CCDV 10 5.1 179.532.894.540 197.698.430.430 162.377.084.941 Giá vốn hàng bán 11 5.2 146.277.791.779 144.339.085.591 133.899.741.744 Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 20 33.255.102.761 53.359.344.839 28.477.343.197
Doanh thu hoạt động tài chính 21 5.3 359.403.388 10.046.446.081 1.582.675.771 Chi phí tài chính 22 5.4 679.374.467 3.534.772.589 2.597.020.801
Trong đó: Chi phí lãI vay 23 525.848.332 2.957.614.046 2.335.584.446
Chi phí bán hàng 24 6.302.611.123 5.619.971.876 5.360.330.487 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 5.897.885.122 5.974.956.942 5.578.952.347
Lợi nhuận thuần từ HĐKD 30 20.734.635.437 48.276.089.513 16.523.715.333
Thu nhập khác 31 5.5 807.592.258 332.101.005 2.436.860.330
Chi phí khác 32 5.6 1.915.319.647 151.713.045 774.806.097
Lợi nhuận khác 40 (1.107.727.389) 180.387.960 1.662.054.233 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 19.626.908.048 48.456.477.473 18.185.769.566
Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5.7 2.658.053.866 1.622.880.087 1.043.783.388
Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 16.968.854.182 46.833.597.386 17.141.986.178
Phụ lục 5
CÔNG TY CP XNK SA GIANG Mẫu số B 03 – DN Khu công nghiệp C - Thị xã Sa Đéc - Đồng
Tháp (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Của Bộ trưởng BTC)
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12
Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh Năm
2012 2011 2010