Trên c s các quy đnh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà n c, Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam đã so n th o các v n b n, quy trình phù h p v i ho t đ ng thanh tốn c a ngân hàng nĩi chung và ho t đ ng chuy n ti n đi n c
ngồi nĩi riêng. ĩ là,
- Cơng v n s 298/KT-NHNT ngày 18/08/1994 c a Ngân hàng Ngo i th ng Vi t
- Quy t đ nh s 192/Q -NHNT.H QT ngày 10/10/2004 c a Ngân hàng Ngo i
th ng Vi t Nam v ban hành quy ch m và s d ng và qu n lý tài kho n ti n g i trong h th ng Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam;
- Quy trình nghi p v thanh tốn chuy n ti n đi n c ngồi cĩ hi u l c t 06/10/2005 ban hành kèm theo quy t đnh s 164/Q /NHNT.CPS-THTT ngày 06/10/2005 c a T ng Giám đ c Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam;
- Quy t đ nh s 19/Q -NHNT.H QT ngày 26/05/2006 quy đnh v vi c mua, chuy n, mang ngo i t ra n c ngồi c a ng i c trú và ng i khơng c trú;
- Ngồi ra cịn cĩ các th a thu n v i các ngân hàng đ i lý n c ngồi c a
Vietcombank liên quan đ n ho t đ ng chuy n ti n đi n c ngồi. ng th i, khi th c hi n giao d ch chuy n ti n đi n c ngồi c n tuân theo nguyên t c c a các
ngân hàng n c ngồi. Ch ng h n, khi chuy n ti n đi các n c Châu Âu c n ghi
đ y đ thơng tin c a ng i chuy n ti n, bao g m: h tên, s h chi u ho c CMND,
đ a ch c th (s nhà, đ ng, thành ph , n c), tuy nhiên khi chuy n ti n đi Nga
thì cĩ th b qua m t s thơng tin nh đa ch .