Kết quả sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty năm 2011 mặc dù vẫn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch ựặt ra có lãị Nhưng kết quả kinh doanh vẫn chưa khả quan, do Công ty phải trả lãi vay; chưa ựược tăng giá bán và tỷ lệ thất thoát nước còn cao và do chưa khai thác ựược lượng khách hàng có giá bán cao ..
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 86
thuộc rất nhiều vào lượng khách hàng sử dụng sản phẩm nước sạch. Vì vậy ựể có thể quan sát ựược tình hình khách hàng của Công ty trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, Năm 2011, do khoản nợ và lãi vay dự án ựã ựược trả bớt cho nên Công ty ựã có lãi năm sau cao hơn năm trước. Nhưng vấn ựề cốt lõi ựể có lãi vẫn là tăng lượng khách hàng và sản lượng nước tiêu thụ ựồng nghĩa với việc giảm thất thoát nước cùng với tiết kiệm tối ựa các khoản cho phắ cho sản xuất và quản lý.
Bảng 4.18 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010, 2011
Năm TT Kêt quả SXKD đVT
2009 2010 2011
1 Doanh thu Triệu ựồng 31.796.681 35.883.364 40.035.281
Nước sạch Triệu ựồng 25.255.981 28.627.494 31.779.391
Nguồn khác Triệu ựồng 6.540.700 7.255.870 8.225.890
2 Chi phắ Triệu ựồng 30.261.348 33.051.390 36.820.142
Nước sạch Triệu ựồng 24.540.668 26.262.890 29.899.584
Khác Triệu ựồng 5.720.680 6.788.500 6.920.558
3 Lợi nhuận trước thuế Triệu ựồng 1.535.333 2.831.974 3.215.139
Từ nước sạch Triệu ựồng 715.313 2.364.604 1.879.807
Khác Triệu ựồng 820.020 467.370 1.305.332
4 Thuế thu nhập DN Triệu ựồng 1.589800 1.794.100 2.001.750 5 Nguồn vồn KD Triệu ựồng 65.770.000 74.789.000 85.900.000
6 Tổng số lao ựộng Người 321 344 368
7 Thu nhập bình quân Triệu ựồng 2.200. 2.500 2.900
8 Mở rộng khách hàng Hộ dân 800 950 1.100
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 87
4.2.1.1 Những mặt ựạt ựược và chưa ựạt ựược trong SXKD của Công ty
a/ Những mặt ựạt ựược
- Kinh tế: Doanh thu tăng ổn ựịnh qua các năm; Phát triển hệ thống mạng lưới cấp nước khá toàn diện và hiện ựại; Góp phần thúc ựẩy sự phát triển của các ngành dịch vụ, chế biến thực phẩm, các ngành tiểu thủ công nghiệp.
- Chắnh trị: Hệ thống cấp nước sạch là một cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng, góp phần cải thiện tình hình kinh tế xã hội ở khu vực ựược cấp nước; Tạo cho người dân ở khu vực ựược cấp nước an tâm sinh sống, SXKD phục vụ cuộc sống bản thân và xã hội; được sử dụng nước hàng ngày, ựời sống nhân dân ựược cải thiện thể hiện sự văn minh nơi ựô thị và những thị trấn, thị tứ và một số xã.
- Xã hội: Nâng cao ựiều kiện sống của nhân dân khu ựô thị và các vùng lân cận; Giảm bệnh tật, nhất là giảm bệnh tật cho phụ nữ và trẻ em liên quan ựến nguồn nước, tăng cường sức khoẻ cộng ựồng; Tạo ựiều kiện cho chị em phụ nữ có ựiều kiện học tập, vui chơi, giải trắ, tham gia nhiều vào công tác xã hội; Cải thiện sức khoẻ gia ựình; Giảm thời gian lấy nước; Tiết kiệm thời gian; Sử dụng nước sạch dễ dàng trong suốt cả năm.
Môi trường: Góp phần cải thiện môi trường sống và mỹ quan ựô thị cho các vùng ựược cấp nước
b/ Những mặt chưa ựạt ựược
+/ Tỷ lệ thất thoát nước còn cao so với quy ựịnh.
+/ Chưa khai thác ựược hết công suất thiết kế của các NMN. +/ Chưa mở rộng ựược số lượng khách hàng như mong ựợị +/ Giá bán nước chưa ựủ bù ựắp chi phắ bỏ rạ
+/ Lượng lao ựộng hiện tại chưa hợp lý và chưa phát huy hết năng lực làm việc của mỗi cá nhân trong Công tỵ
Nguyên nhân
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 88
những năm ựầu ựưa dây chuyền công nghệ mới vào hoạt ựộng.. +/ Chưa có biện pháp mở rộng lượng khách hàng.
+/ Chưa tìm ra nguyên nhân chủ yếu và biện pháp khắc phục ựể giảm tỷ lệ thất thoát nước.
+/ Chưa hoàn toàn chủ ựộng trong giá bán nước do liên quan ựến yếu tố chắnh trị, kinh tế, xã hội chung của tỉnh Thái Nguyên.
+/ Tiếp nhận và sử dụng một số lao ựộng không ựủ trình ựộ, không ựúng chuyên ngành phù hợp, khả năng hoàn thành công việc thấp.
+/ Chưa thực hiện nghiên cứu thị trường cấp nước ựặc biệt ở các ựối tượng khách hàng không phải là hộ dân cư, như: sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
+/ Chưa nghiên cứu ựến lượng khách hàng tiềm năng ựể có phương án, kế hoạch phát triển khách hàng, tránh bị ựộng trong khai thác, phát triển.
+/ Chưa quan tâm ựến ựối tượng cạnh tranh cùng với các sản phẩm mang tắnh cạnh tranh với sản phẩm của Công tỵ
4.2.1.2 Các biện pháp mà Công ty ựã thực hiện nhằm phát triển SXKD
a/ Thực hiện dự án ựầu tư
Công ty ựã mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ựể ựầu tư mở rộng hệ thống cấp nước.đến nay, Dự án ựã hoàn thành và nâng công suất NMN Bắc Ninh lên: 30.000 m3/ngày ựêm. Làm mới 35km ựường ống cấp nước ựể nâng cao chất lượng cung cấp nước, khoan thêm một số giếng nước ngầm ựể khai thác nước như giêng nước ở xã Hòa Long TP Bắc Ninh.
Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và phạm vị phục vụ khách hàng. Công ty ựã rất mạnh dạn trong việc gọi vốn ựầu tư và xây dựng thêm các trạm cung cấp nước tại nhiều khu vực. Sau khi các dự án này hoàn thành sẽ ựưa số người sử dụng nước sạch ở các khu vực thị trấn, thị tứ nông thôn ựược sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt tăng ựáng kể. điển hình là một số Dự án sau:
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 89
*/ Dự án cải tạo và nâng cấp hệ thống cung cấp nước thị trấn Thứa Lương Tài
Dự án ựầu tư nâng cấp công suất NMN Thứa lên 20.000m3/ngày ựêm và mở rộng mạng lưới cấp nước. Tổng vốn ựầu tư 5 triệu USD. Trong ựó:
+/ Vốn vay ADB: 70% tổng vốn ựầu tư, (không phải trả lãi suất). Thời hạn cho vay 10 năm tắnh từ khi NMN hoàn thành ựi vào hoạt ựộng.
+/ Vốn trong nước: 30% tổng vốn ựầu tư.
Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và ựi vào hoạt ựộng vào ựầu năm 2014
*/ Dự án cấp nước thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ
Có tổng mức ựầu tư 7,2 tỷ ựồng, bằng nguồn vốn vay dự kiến của Ngân hàng Thế giới (WB) ,
khai thác nước ngầm từ lỗ khoan 2PL cạnh thị trấn. Xây dựng trạm xử lý nước công suất: 2.082 m3/ngày ựêm ựể cấp nước cho khoảng 6.000 người dân và các cơ quan tại Trung tâm Thị trấn.xử dụng
đánh giá khả năng trả nợ của Công ty khi thực hiện các Dự án :
Công ty với bề dày kinh nghiệm, với việc sản xuất kinh doanh loại sản phẩm mang tắnh ựặc thù cho nên khả năng trả ựược nợ caọ Nguồn vốn dùng ựể trả nợ các khoản vay ựể ựầu tư, nâng cấp, cải tạo và mở rộng NMN ựược lấy từ nguồn khấu hao cơ bản + lợi nhuận ựể trả. Theo tắnh toán lập dự án thì Công ty có khả năng trả nợ ựược trong thời gian quy ựịnh cụ thể cho từng Dự án.
Dự án Cấp nước và vệ sinh thành phố Bắc Ninh, Công ty có thể thực hiện ựúng cam kết của khoản vay với thời gian trả nợ là 10 năm,
Dự án Cấp nước thị trấn Thứa và thị trấn Phố Mới, Công ty cũng hoàn toàn có khả năng trả nợ trong vòng 10 năm vì không phải trả thêm phần lãi của vốn vay (lãi suất =0%). Sau thời hạn 10 năm công ty sẽ thu ựược lợi nhuận vì không phải trả nợ lãị
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 90
- Phân tắch hiệu quả kinh tế của dự án ựã và ựang thực hiện của Công ty
+/ Dự án Cấp nước thành phố Bắc Ninh: Việc triển khai thực hiện dự án thành công ựã làm thay ựổi bộ mặt cấp nước của Công ty nói riêng và của tỉnh Bắc Ninh nói chung.
Từ việc chỉ khai thác 7.000m3/ngày ựêm tại sau khi Dự án hoàn thành ựã ựưa công suất lên trên 20.000m3/ngày ựêm Số lượng khách hàng sử dụng nước sạch tăng rõ rệt, từ 31.894 khách hàng lên 34.593 khách hàng. Doanh thu nước sạch tăng, số km ựường ống cấp nước tăng, phạm vi sử dụng nước sạch ựược mở rộng.
- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000
đây là một biện pháp giúp Công ty khẳng ựịnh ựược chất lượng sản phẩm của mình, tạo lòng tin cho khách hàng sử dụng nước từ ựó có thể gia tăng ựược lượng khách hàng ựến với Công tỵ
Những ựiểm mạnh
- Về SXKD: SXKD loại sản phẩm mang tắnh ựặc thù; Có dây chuyền công nghệ hiện ựại, ựáp ứng ựược yêu cầu SXKD; Nằm trong ựịa bàn một tỉnh có tiềm năng về trữ lượng nguồn nước.
- Về khách hàng: Có lượng khách hàng sử dụng nước sạch khá lớn, tuy nhiên ựể phát huy hết công suất nước khai thác và SXKDựược phát triển hơn thì Công ty cần có những cơ chế, chắnh sách quan tâm hơn nữa ựến khách hàng.
- Về tổ chức quản lý: Có nguồn lao ựộng dồi dào nhưng cần phải ựào tạo lại ựể thắch ứng với công việc.
Những ựiểm yếu
- Về SXKD: Khả năng về vốn còn hạn chế, phải huy ựộng nhiều nguồn vốn ựể ựầu tư mở rộng sản xuất vì thế khoản nợ vay lớn; Tỷ lệ thất thoát
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 91
nước cao; Giá bán nước chưa cao bằng giá nước thành sản phẩm dẫn ựến tình trạng phải bù lỗ.
- Về khách hàng: Chưa thực sự quan tâm ựến khách hàng.
Những cơ hội (thời cơ)
Cùng với sự phát triển ựi lên của ựất nước, Chắnh Phủ hiện rất quan tâm ựến vấn ựề nước sạch và vệ sinh môi trường, nên ựã tìm kiếm các nguồn vốn ựầu tư, xem xét các dự án cấp nước mang tắnh khả thi cao ựể ựưa vào thực hiện. Thực hiện các dự án giúp cho Công ty mở rộng quy mô sản xuất, tăng lượng khách hàng và sẽ phát huy ựược các khả năng ựể phát triển SXKD.
Những thách thức (nguy cơ)
Giá thành sản xuất và tâm lý tiêu dùng có thể ảnh hưởng ựến nhu cầu sử dụng nước. Giá bán hiện tại của Công ty thấp hơn giá thành sản phẩm, nhưng vẫn không làm cho khách hàng thấy hài lòng, thoả mãn. Nước sạch chưa ựược quan tâm ựúng vai trò, vị trắ của nó trong ựời sống xã hội cũng là một trong những nguy cơ làm giảm hiệu quả SXKD của Công tỵ
Từ các phân tắch trên, xây dựng ma trận SWOT và các cách phối hợp sau:
- Phối hợp SO: là cách phối hợp ựể phát triển; tận dụng những ựiểm mạnh về SXKD sản phẩm ựặc thù, dây chuyền sản xuất hiện ựại, lượng khách hàng, nguồn trữ lượng nước lớn và nguồn lao ựộng dồi dào; kết hợp với sự quan tâm của Chắnh phủ ựến ngành nước, việc thực hiện các dự án ựầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý ựể phát triển và mở rộng, chiếm lĩnh thị trường cấp nước trong ựịa bàn.
- Phối hợp ST: Căn cứ vào các ựiểm mạnh vừa nêu ở trên Công ty tận dụng những ựiểm mạnh ựó ựể hạn chế, khắc phục những nguy cơ về giá thành tiêu thụ, mức sử dụng nước của người dân cũng như có biện pháp hạn chế khách hàng sử dụng những nguồn nước thay thế giá rẻ..
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 92
- Phối hợp WT: Từ phân tắch ma trận SWOT, Công ty có thể nhận thức rõ ựược những mặt yếu của mình như: vốn, tỷ lệ thất thoát, giá bánẦ.; cùng với những thách thức về giá thành, mức sử dụng của khách hàng và nguồn sản phẩm khác thay thế ựể từ ựó tìm cách kiểm soát và có giải pháp khắc phục.
- Phối hợp WO: ựây là cách phối hợp cạnh tranh, tận dụng những cơ hội hạn chế những ựiểm yếu ựể phát triển sản xuất kinh doanh. đưa ra những giải pháp cần thiết nhất ựể tận dụng những cơ hội và khắc phục những ựiểm yếụ
Bảng 4.19 Ma trận SWOT phát triển SXKD của Công ty Những mặt mạnh (S)
S1: SXKD loại sản phẩm ựặc thù. S2: Dây chuyền công nghệ hiện ựạị
S3: Tài nguyên nước dồi dàọ S4: Duy trì khách hàng hiện có. S5:Nguồn lao ựộng dồi dàọ
Những cơ hội (O)
O1: Chắnh phủ quan tâm ựến ựầu tư ngành nước.
O2: Mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao trình ựộ công nghệ.
O3: Các dự án ựầu tư phát triển kinh tế.
O4: Phát triển của công
Những thách thức (nguy cơ:T) T1: mức sử dụng nước thấp. T2: Giá thành sản xuất caọ T3: Nguồn nước thay thế giá rẻ/
Những mặt yếu (W)
W1: Hạn chế về vốn.
W2: Tỷ lệ thất thoát nước caọ
W3: Giá bán chưa ựủ bù ựắp chi phắ. W4: Nợ vay lớn. W5: Chưa thực sự quan tâm ựến khách hàng.
W6: Chưa xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho tương lai W7: Nguồn nhân lực chuyên ngành yếụ
Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 93