Một giao dịch ngoại hối giao ngay là giao dịch trong đó hai bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ giá được thỏa thuận ngày hôm nay và việc giao hàng – thanh toán được thực hiện trong [r]
(1)Kỹ thuật giao dịch ngoại hối giao ngay
1 Ngày giao dịch ngày giá trị
Một giao dịch ngoại hối giao giao dịch hai bên thỏa thuận mua bán ngoại hối theo tỷ giá thỏa thuận ngày hôm việc giao hàng – toán thực vòng hai ngày làm việc
Đối tượng mua bán giao dịch ngoại hối giao khoản tiền gửi ngân hàng
2 Ngày giao dịch (Transaction date/ trade date/ contract date)
Còn gọi ngày hợp đồng
Sau thỏa thuận giao dịch, hai bên mua bán tiến hành ký hợp đồng mua bán Hợp đồng mua bán văn thỏa thuận, bên bán cam kết giao hàng (ngoại hối) bên mua toán tiền theo điều khoản ghi hợp đồng
Ngày ký hợp đồng ngày hợp đồng có hiệu lực Ngày ký hợp đồng gọi ngày giao dịch
3 Ngày giá trị (Value date/ payment date)
Là ngày thực hợp đồng Tại ngày giá trị, người bán phải giao hàng & người mua phải chuyển tiền toán
Ngày giá trị hợp đồng ngoại hối giao thường ngày làm việc thứ hai sau ngày giao dịch
Ngày giá trị giao (SVD) = T + 2
Tỷ giá hối đối thị trường thay đổi khoảng thời gian hai thời điểm (ngày giao dịch & ngày giá trị), việc toán thực mức tỷ giá thỏa thuận giao dịch ký kết
Một số ngày giá trị đặc biệt:
Tod: giao dịch mà việc giao hàng & toán thực ngày giao dịch
(2)Spot/Next: giao dịch mà việc giao hàng & toán thực vào ngày thứ ba sau ngày giao dịch (có thể hiểu giao dịch kỳ hạn ngày)
Yết tỷ giá giao ngay
Tỷ giá giao mua vào – Spot Bid rate (Sb): tỷ giá nhà tạo thị trường mua
vào đồng yết giá
Tỷ giá giao bán – Spot Ask/Offer rate (Sa): Là tỷ giá nhà tạo thị
(3)Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
https://vndoc.com/ 024 2242 6188