Thuyết minh dự án đầu tư nuôi thủy sản, sản xuất cây giống chất lượng cao, mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng CNC tại hậu giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NUÔI THỦY SẢN, SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN Chủ đầu tư: Địa điểm: Xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang _ - Tháng 01/2019 - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI NUÔI THỦY SẢN, SẢN XUẤT CÂY GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CÂY ĂN QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TẠI TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP MÙA XUÂN CHỦ ĐẦU TƯ Giám Đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ Giám Đốc MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 V.1 Mục tiêu chung .10 V.2 Mục tiêu cụ thể .10 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 I.1 Điều kiện địa lý, địa chất .11 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 19 II Quy mô sản xuất dự án 23 II.1 Đánh giá xu hướng thị trường .23 II.2 Tình hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Việt Nam .26 II.3 Quy mô dự án 31 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án .32 III.1 Địa điểm xây dựng 32 III.2 Hình thức đầu tư 33 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án .33 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án .33 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án .34 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 35 I Phân tích qui mơ cơng trình 35 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 36 II.1 Kỹ thuật nuôi cá tra pin mặt trời 36 II.2 Kỹ thuật trồng chuối 42 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN .48 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 48 II Các phương án xây dựng cơng trình 48 III Phương án tổ chức thực 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 53 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 54 I Đánh giá tác động môi trường .54 I.1Giới thiệu chung: .54 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường .54 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 55 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 55 II Tác động dự án tới môi trường 55 II.1.Tác động nguồn gây ô nhiễm 56 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường .57 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 58 II.4 Kết luận: .59 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 60 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 60 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án .76 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 76 II.2 Phương án vay 76 II.3 Các thơng số tài dự án .77 KẾT LUẬN 80 I Kết luận 80 II Đề xuất kiến nghị 80 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 81 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 81 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 81 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 81 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 81 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 81 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án .81 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 81 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 81 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 81 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy CNĐKKD  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao và xây dựng mô hình trồng ăn quả ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Địa điểm xây dựng: xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 1.756.391.951.000 đồng (Một ngàn bảy trăm năm mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi mớt triệu chín trăm năm mươi mớt nghìn đờng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 526.917.585.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 1.229.474.365.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngành nuôi trồng thuỷ sản nước khu vực miền Tây chủ yếu tập trung vào loại cá: Cá Tra, Basa, Cá rô phi, Cá Điêu Hồng, Cá Chim trắng, tơm loại Trong bậc cá Tra người tiêu dùng nước ưa chuộng giá trị thương phẩm cao nhiều so với loại cá khác Sản phẩm File cá Tra, Basa tiêu thụ mạnh thị trường quốc tế Cá tra lồi thủy sản có giá trị kinh tế cao Với phẩm chất thịt trắng, chắc, thơm, dinh dưỡng cao, đối tượng có thị trường tiêu thụ rộng lớn lẫn ngồi nước Chính vậy, Cá tra ngày trở thành đối tượng nuôi quan trọng, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho nhiều hộ nông dân vùng ĐBSCL Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn Với lợi ích mà đối tượng mang lại, với sách ưu tiên, khuyến khích phát triển quan quản lý địa phương, có thời diện tích sản lượng ni cá tra phát triển nhanh chóng số tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ… Tuy nhiên, phát triển nhanh chóng lại khơng mang tính ổn định bền vững Nghề ni cá tra phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách kỹ thuật ni, mơi trường, dịch bệnh… số lượng chất lượng giống vấn đề đáng báo động cần phải quan tâm mức Hiện tại, lực sản xuất giống cá tra vùng chưa thể đáp ứng nhu cầu giống sản xuất chỗ số lượng chất lượng không ổn định Trong đó, giống nhập lậu từ Thái Lan, Trung Quốc tràn lan, kiểm sốt Các hộ nuôi phải sử dụng giống trôi không rõ nguồn gốc xuất xứ nên hiệu nghề nuôi thấp, ngày giảm, diện tích ngày bị thu hẹp Nhu cầu giống cá tra lớn nguồn cung cấp giống sản xuất thủ công sở nhỏ nên không đảm bảo chất lượng số lượng cá giống Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật sinh học cơng nghệ cao việc xử lý đơn tính cần đòi hỏi kỷ thuật tay nghề cao, lực quản lý giỏi sở sản xuất phải đầu tư tiêu chuẩn (sản xuất nhà kín, kết hợp thiết bị công nghệ sinh học Đây mơ hình sản xuất giống thuỷ sản ĐBSCL đầu tư theo hướng nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ) chất lượng cao, bệnh, chất lượng ổn định với lợi giá thành cạnh tranh nhu cầu cấp bách Cùng với tăng trưởng sản xuất , nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá, cung cấp nguyên liệu cho chế biến thuỷ sản xuất ngày tăng sản phẩm Tra, Basa xuất khẩu, Chúng mạnh dạn lập phương án mở rộng để đầu tư mở rộng sở sản xuất tập trung cho sản xuất cá Tra thương phẩm theo mơ hình cơng nghiệp đảm bảo chất lượng cao Bên cạnh đầu tư qui trình sản xuất giống chất lượng cao ni thương phẩm khép kín dịch vụ hỗ trợ công nghệ nuôi chế biến thức ăn, máy cho cá ăn, qui trình xử lý đáy ao sản xuất nguyên liệu hỗ trợ cho công nghệ chế biến thức ăn thủy sản an tồn, khơng sử dụng chất cấm hệ thống ni Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Với yếu tố việc đầu tư mở rộng sở sản xuất giống thủy sản Hậu Giang Chúng cần thiết mang lại hiệu kinh tế cao cho Cơng ty đồng thời góp phần phát triền kinh tế xã hội địa phương IV Các pháp lý IV.1 Căn cứ pháp lý lập dự án            Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300281722 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hậu Giang - Phòng đăng ký kinh doanh cấp ngày 09/12/2016 Quyết định chủ trương đầu tư số 333/QĐ-UBND ngày 03/03/2017 việc chấp thuận nhà đầu tư Công Ty TNHH Thành Viên Vĩnh Hoàng Hậu Giang thực dự án “Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Kế hoạch UBND Tỉnh Hậu Giang số 69/KH-UBND ngày 28/06/2017 việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực dự án “Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Thông báo thu hồi đất UBND Hậu Giang số 78/TB-UBND ngày 28/06/2017 Tờ trình số 1077/UBND-KT ngày 28/06/2017 UBND Tỉnh Hậu Giang việc chủ trương sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực dự án “Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mơ hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung Tâm Nông nghiệp Mùa xuân” Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XIII; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XII Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội khóa XIII; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu Tư; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân           Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nông thôn thông tư Bộ kế hoạch đầu tư hướng dẫn thực nghị định trên; Quyết định số 2194/QĐ_TTg ngày 25/12/2009 Thủ tướng phủ V/v phê duyệt Đề án phát triển giống nông lâm nghiệp, giống vật nuôi giống thủy sản đến năm 2020 Quyết định số 899/QĐ-TTG ngày 10/06/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dụng cánh đồng lớn Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/04/2014 hướng dẫn thực số điều định Quyết định số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/06/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT việc ban hành Chương trình hành động thực Đề án “ Tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phất triển bền vững”; Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/06/2013 Bộ Nông nghiệp PTNT triển khai Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 20/05/2011 UBND tỉnh Hậu Giang phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 Kế hoạch hành động số 156/KH-SNNPTNT ngày 13/08/2013 Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang V/v thực Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững; Quyết định số 106/2001/QĐ-BNN ngày 12/11/2001 Bộ NNPTNT v/v ban hành tiêu chuẩn giống ăn trái Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Tiếp nhận ứng dụng công nghệ sản xuất giống thủy sản xây dựng qui trình sản xuất giống thủy sản chất lượng cao theo chu trình khép kín Tham gia chuyển giao cơng nghệ theo qui trình cấp - Tuyển chọn ni dưỡng giống thủy sản ông bà, giống từ trung tâm giống thủy sản quốc gia, khu vực địa phương để sản xuất giống thủy sản cung cấp cho địa phương, khu vực nước - Phát triển chọn lọc giống thủy sản bố mẹ hậu bị chủng, bệnh từ giống ông bà cung cấp cho sở giống thủy sản ngồi tỉnh với giống tốt để ni thương phẩm - Hợp tác với tổ chức, cá nhân ngồi nước thực chương trình nghiên cứu, thực nghiệm giống thủy sản địa phương - Sản xuất, dịch vụ giống thủy sản có giá trị kinh tế, bệnh mà sở sản xuất giống khác địa phương chưa đáp ứng cho nhu cầu sản xuất - Xây dựng thương hiệu độc quyền Hậu Giang giống thủy sản chất lượng cao V.2 Mục tiêu cụ thể - Đầu tư xây dựng hệ thống nuôi thủy sản, cung cấp giống chất lượng cao - Đưa thị trường sản phẩm thủy sản sản phẩm phục vụ thủy sản đạt chất lượng đạt tiêu chuẩn ngành - Phát triển chọn lọc giống thủy sản bố mẹ hậu bị chủng, bệnh từ giống ông bà để sản xuất giống chất lượng tốt để nuôi thương phẩm - Tuyển chọn lưu giữ trì giống lồi thủy sản nước có, giống lồi có giá trị kinh tế ni phổ biến nhằm giữ gìn đa dạng sinh học giống lồi thủy sản tỉnh khu vực - Chọn giống lai tạo, hóa để đưa giống lồi có chất lượng tốt, suất hiệu cao Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 10 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân STT Nội dung Số lượng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 10 Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí thuê đất VII Vốn lưu động VIII Dự phịng phí ĐVT Diện tích (m2) Đơn giá 0,167 0,161 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2,295 0,381 m2 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 859.130 200 0,072 704.296 141.838 136.816 5% TỔNG STT I Nội dung Xây dựng Cơng trình Văn phịng làm việc Phịng trưng bày, tiếp khách Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Bảng cấu nguồn vốn dự án NG̀N VỚN Thành tiền Tự có - tự Vay tín dụng huy động 84.963.250 25.488.975 59.474.275 1.518.000 220.000 455.400 66.000 1.062.600 154.000 Thành tiền 1.949.718 3.390.955 171.826.000 500.000.000 83.637.712 1.756.391.951 Tiến độ thực 2019 63.881.260 2020 21.081.990 1.518.000 220.000 67 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn NG̀N VỚN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội dung Phân xưởng xử lý trái thành phẩm Kho đông lạnh Nhà xưởng xử lý bao bì Khu vực xử lý tiệt trùng Kho vật tư Khu vực sửa chữa nông công cụ, sản xuất Nhà xe Nhà ăn Nhà nghỉ cán bộ, nhân viên Nhà kỹ thuật điện Trạm bơm nước Trạm xử lý nước thải Nhà bảo vệ (2 nhà) Phân xưởng phân bón Khn viên ươm/cấy mơ giống Khu trồng ăn Ao nuôi cá Đường giao thông mặt đê, nội Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 2020 5.790.000 1.737.000 4.053.000 5.790.000 7.080.000 1.045.000 1.158.000 747.000 2.124.000 313.500 347.400 224.100 4.956.000 731.500 810.600 522.900 7.080.000 1.045.000 1.158.000 747.000 261.250 78.375 182.875 261.250 187.500 1.482.240 1.593.000 133.760 120.000 120.000 176.000 3.000.000 250.000 30.000.000 25.000.000 1.081.500 56.250 444.672 477.900 40.128 36.000 36.000 52.800 900.000 75.000 9.000.000 7.500.000 324.450 131.250 1.037.568 1.115.100 93.632 84.000 84.000 123.200 2.100.000 175.000 21.000.000 17.500.000 757.050 187.500 1.482.240 1.593.000 - 133.760 120.000 120.000 176.000 3.000.000 250.000 30.000.000 25.000.000 1.081.500 68 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn NG̀N VỚN STT II I.1 10 11 12 Tiến độ thực Nội dung Thành tiền Tự có - tự huy động Hệ thống tổng thể HT cấp thoát nước Hệ thống điện Thiết bị Thiết bị nghiên cứu di truyền và chọn giớng Kính hiển vi quang học có gắn máy ảnh Kính hiển vi soi có gắn máy ảnh Thước hiệu chỉnh đo đường kính trứng Cân điện tử Máy đánh dấu cá Xi lanh thu mẫu ống đựng tinh dịch Bộ đồ giải phẫu Pháp Thiết bị trữ tinh Buồng đếm hồng cầu Pipet tự động Ginson Anh (1ml) Pipet tự động Ginson Anh (2ml) Pipet tự động Ginson Anh (5ml) 3.000.000 1.000.000 889.371.417 900.000 300.000 266.811.425 2.100.000 700.000 622.559.992 - - - - 80.000 24.000 56.000 80.000 28.000 8.400 19.600 28.000 1.000 300 700 1.000 30.000 360.000 9.000 108.000 21.000 252.000 30.000 360.000 5.000 1.500 3.500 5.000 14.400 600.000 36.000 5.400 6.000 9.000 4.320 180.000 10.800 1.620 1.800 2.700 10.080 420.000 25.200 3.780 4.200 6.300 14.400 600.000 36.000 5.400 6.000 9.000 Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Vay tín dụng 2019 3.000.000 1.000.000 405.823.209 2020 483.548.209 69 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân NGUỒN VỐN STT Nội dung I.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I.3 Thiết bị môi trường và bệnh thủy sản Máy ly tâm, thiết bị kèm Bộ đo BOD Bộ lọc nước Máy đo pH chuẩn Máy đo Oxy chuẩn Bộ đo Oxy, pH nước thực địa Máy đo độ mặn Máy chưng cất nước Kính hiển vi soi Nhật Kính lúp Đức Tủ sấy 30 – 300oC Binder - Volume Tủ ấm Incubator Tủ lạnh 150 lít Tủ hấp Autolavee – MAC 250 Buồng cấy vi sinh Bộ giải phẩu Anh Dụng cụ thủy tinh Dụng cụ khác Thiết bị sản xuất – kinh doanh Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 70.000 100.000 180.000 72.000 120.000 60.000 18.000 100.000 160.000 42.000 108.000 72.000 72.000 35.000 204.000 18.000 60.000 30.000 - Tự có - tự huy động 21.000 30.000 54.000 21.600 36.000 18.000 5.400 30.000 48.000 12.600 32.400 21.600 21.600 10.500 61.200 5.400 18.000 9.000 - Vay tín dụng 49.000 70.000 126.000 50.400 84.000 42.000 12.600 70.000 112.000 29.400 75.600 50.400 50.400 24.500 142.800 12.600 42.000 21.000 - Tiến độ thực 2019 2020 70.000 100.000 180.000 72.000 120.000 60.000 18.000 100.000 160.000 42.000 108.000 72.000 72.000 35.000 204.000 18.000 60.000 30.000 70 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn NG̀N VỚN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nội dung Máy sục khí Máy quạt nước Lưới cá bố mẹ loại (mắt lưới 25 – 40mm) Vợt vớt bắt cá loại Lưới dẻo giữ cá bố mẹ Lưới phiêu sinh Bể giữ cá để gây mê tiêm thuốc Cân để cá bố mẹ Băng ca bắt cá bố mẹ Ống thăm trứng Thau vớt trứng Nhiệt kế Vợt bắt cá Bình Oxy Thau chậu linh tinh khác Hooc môn cho cá đẻ, thuốc trị bệnh Cá bố mẹ loại ban đầu Máy phát điện 15KVA Máy bơm nước + hệ điều khiển tự động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 360.000 240.000 Tự có - tự huy động 108.000 72.000 72.000 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 252.000 168.000 360.000 240.000 21.600 50.400 72.000 3.000 72.000 18.000 120.000 1.000 3.000 10.000 10.000 1.000 1.000 21.600 20.000 50.000 10.000.000 160.000 900 21.600 5.400 36.000 300 900 3.000 3.000 300 300 6.480 6.000 15.000 3.000.000 48.000 2.100 50.400 12.600 84.000 700 2.100 7.000 7.000 700 700 15.120 14.000 35.000 7.000.000 112.000 3.000 72.000 18.000 120.000 1.000 3.000 10.000 10.000 1.000 1.000 21.600 20.000 50.000 10.000.000 160.000 100.000 30.000 70.000 100.000 71 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn NG̀N VỐN STT Nội dung 20 I.4 10 11 12 13 14 15 I.5 Xe tải nhỏ 1,5T Thiết bị văn phòng Máy vi tính, máy in + bàn ghế Máy fax Máy scaner Máy ảnh Máy photo Máy chiếu Slide Máy lạnh cục + lắp đặt Quạt đứng treo tường Ổn áp Điện thoại Bàn ghế làm việc Tủ đựng hồ sơ Bàn họp lớn + 20 ghế Giá đỡ, bàn ghế đặt thiết bị Dụng cụ khác trang bị cho văn phòng Thiết bị phòng cháy chữa cháy Máy bơm chữa cháy di động TOHAU V50 – 95% (Nhật) Vòi chữa cháy phi 65 (Trung Quốc) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 400.000 240.000 14.000 36.000 10.000 30.000 7.000 60.000 10.800 15.000 3.000 18.000 17.600 40.000 18.000 10.000 - Tự có - tự huy động 120.000 72.000 4.200 10.800 3.000 9.000 2.100 18.000 3.240 4.500 900 5.400 5.280 12.000 5.400 3.000 - 75.000 19.200 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 280.000 168.000 9.800 25.200 7.000 21.000 4.900 42.000 7.560 10.500 2.100 12.600 12.320 28.000 12.600 7.000 - 400.000 240.000 14.000 36.000 10.000 30.000 7.000 60.000 10.800 15.000 3.000 18.000 17.600 40.000 18.000 10.000 - 22.500 52.500 75.000 5.760 13.440 19.200 72 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xn NG̀N VỚN STT Nội dung Vịi chữa cháy phi 50 (Trung Quốc) Ba chạc (Việt Nam) Lăng phun phi 50 (Việt Nam) Bình chữa cháy COT5 (Trung Quốc) Bình bột chữa cháy MFZ4 (Trung Quốc) Bình bột chữa cháy MFZ8 (Trung Quốc) Nội qui + tiêu lệnh PCCC (Việt Nam) Hộp bảo vệ bình chữa cháy (Việt 10 Nam) 11 Xe tải đông lạnh 2,5T Thiết bị cho phân xưởng xử lý trái I.6 thành phẩm I.7 Thiết bị cho phân xưởng bao bì I.8 Thiết bị tiệt trùng I.9 Thiết bị khác I.10 Hệ thớng pin mặt trời IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 15.000 4.000 5.400 250.000 Tự có - tự huy động 4.500 1.200 1.620 75.000 20.000 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2020 10.500 2.800 3.780 175.000 15.000 4.000 5.400 250.000 6.000 14.000 20.000 9.600 2.880 6.720 9.600 15.000 4.500 10.500 15.000 24.000 7.200 16.800 24.000 2.400.000 720.000 1.680.000 2.400.000 15.000.000 4.500.000 10.500.000 15.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 811.646.417 12.715.663 13.877.908 1.500.000 6.000.000 6.000.000 243.493.925 3.814.699 4.163.373 3.500.000 14.000.000 14.000.000 568.152.492 8.900.964 9.714.536 5.000.000 20.000.000 20.000.000 405.823.209 405.823.209 12.715.663 11.515.279 2.362.630 73 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nơng nghiệp Mùa xn NG̀N VỚN STT Nội dung Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 10 Chi phí lập HSMT, HSDT tư vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI Chi phí thuê đất VII Vốn lưu động VIII Dự phịng phí TỔNG Tỷ lệ (%) Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng Tiến độ thực 2019 1.422.788 426.836 995.952 1.422.788 4.074.335 1.222.301 2.852.035 4.074.335 1.129.313 677.588 338.794 203.276 790.519 474.311 1.129.313 677.588 250.262 75.079 175.184 250.262 704.296 211.289 493.007 704.296 42.551 99.286 41.045 95.771 584.916 1.364.803 1.017.286 2.373.668 51.547.800 120.278.200 150.000.000 350.000.000 25.091.314 58.546.398 526.917.585 1.229.474.365 30,00% 70,00% 106.643 136.816 1.465.933 1.547.304 171.826.000 250.000.000 141.838 136.816 1.949.718 3.390.955 171.826.000 500.000.000 83.637.712 1.756.391.951 915.761.410 52,14% 2020 35.194 483.785 1.843.651 250.000.000 83.637.712 840.630.540 47,86% 74 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 75 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư: 1.756.391.951.000 đồng (Một ngàn bảy trăm năm mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi mớt triệu chín trăm năm mươi mớt nghìn đờng) Trong đó: + Vốn tự có (tự huy động): 526.917.585.000 đồng + Vốn vay tín dụng : 1.229.474.365.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau:  Thu từ cá tra  Thu từ chuối Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 0,3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5,0% Chi phí nước Chi phí trồng sản xuất chuối Chi phí mơi trường Chi phí lương Chi phí ngun vật liệu ni cá ( Thức ăn, cá giống, dầu, thuốc, cải tạo,…) Chi phí vận hành dự án "" 70,0% "" "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Doanh thu Bảng tính Bảng tính 84,0% Doanh thu 10,0% Doanh thu 10 Chế độ thuế Thuế TNDN % 22 II.2 Phương án vay - Số tiền : 1.229.474.365.000 đồng - Thời hạn : 15 năm (180 tháng) - Ân hạn : năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 76 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 12%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 15 năm Lãi suất vay cố định 12% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7% /năm 10,5% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 12%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm II.3 Các thơng sớ tài của dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vớn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vịng 15 năm dự án, trung bình năm trả 175,1 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 334% trả nợ 3.2 Khả hoàn vớn thời gian hồn vớn giản đơn "Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 7,10 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 77 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân đảm bảo 7,10 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vớn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,75 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,75 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,5%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp hiện giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 10,5%/năm Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 78 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 2.929.206.446.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 1.965.419.951.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ śt hồn vớn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 27,829% > 10,50% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 79 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 129 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 80 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng công nghệ cao Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu và dịng tiền hàng năm của dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vớn giản đơn của dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vớn có chiết khấu của dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích hiện giá (NPV) của dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ śt hoàn vớn nội (IRR) của dự án Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 81 ... ăn thủy sản an tồn, khơng sử dụng chất cấm hệ thống nuôi Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn. .. khả ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 26 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất lượng cao xây dựng mô hình trồng ăn ứng dụng. .. đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng 14.343 tấn, tăng 1,98% (278 tấn) so kỳ (cá tra 13.974 tấn, tăng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt 20 Dự án Nuôi thủy sản, sản xuất giống chất