BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400682519 Sở kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03/12/2008 đăng ký thay đổi lần thứ vào ngày 15/08/2012) BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN SẼ ĐƢỢC CUNG CẤP TẠI - Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng Địa Điện thoại Fax Website : : : : Khu công nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ++84.0511 3842561 ++84.0511 3842174 http://www.dnsteel.vn - Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam Trụ sở Điện thoại Website Chi nhánh Điện thoại : : : : : Tầng 17 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội 04 39360261 Fax: 04 39360262 www.vcbs.com.vn Số 10 Hải Phòng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 0511 3888991 Fax: 0511 3888881 Tháng 10/2012 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ MỤC LỤC I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT III NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp luật Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro cạnh tranh 3.2 Rủi ro giá 3.3 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Rủi ro đợt chào bán Rủi ro khác IV THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty 11 Danh sách cổ đông 12 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty mà Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ nắm giữ quyền chi phối, kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối Cơng ty 12 Hoạt động kinh doanh 14 Sản phẩm, dịch vụ 14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 14 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 15 Tình hình hoạt động tài 17 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban Kiểm soát Kế toán trƣởng 20 10 Tài sản 24 11 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức 24 12 Thông tin cam kết chƣa thực 25 13 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến công ty 25 V THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 25 VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA 26 Trang 2/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ I THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN Tổ chức chào bán quyền mua CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG Trụ sở chính: Khu cơng nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Điện thoại: ++84.0511 3842561 Fax : ++84.0511 3842174 Cổ phần chào bán Cổ phần chào bán: QUYỀN MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT MỸ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần Số lƣợng cổ phần phát hành đợt VAS : 3.500.000 cổ phần Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần Quyền mua cổ phần Số lƣợng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 633.500 quyền mua (tƣơng đƣơng số lƣợng cổ phần đƣợc mua 633.500 cổ phần ) Giá khởi điểm : 2.000 đồng/quyền Bƣớc giá : 100 đồng Bƣớc khối lƣợng: 100 quyền Số lượng quyền mua tổi thiểu, tối đa tổ chức, cá nhân đăng ký Số lƣợng quyền mua đăng ký tối thiểu: 10.000 quyền Số lƣợng quyền mua đăng ký tối đa : 633.500 quyền Tên tổ chức tư vấn bán đấu giá CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Địa : Tầng – Số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3888991 Fax: 0511 3888881 CÁC KHÁI NIỆM, CÁC TỪ VIẾT TẮT II Từ, cụm từ Ngữ nghĩa Công ty : Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ VAS : Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ VCBS : Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Trang 3/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ VND : Việt Nam đồng ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông HĐQT : Hội đồng quản trị HĐSXKD : Hoạt động sản xuất kinh doanh TMCP : Thương mại cổ phần BKS : Ban kiểm soát Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ VN : Việt Nam KCN : Khu công nghiệp LN : Lợi nhuận LNTT : Lợi nhuận trước thuế LNST : Lợi nhuận sau thuế DTT : Doanh thu SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định III NHÂN TỐ RỦI RO Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ (VAS) hoạt động theo luật doanh nghiệp với lĩnh vực kinh doanh sản xuất kinh doanh thép xây dựng khu vực Miền Trung Tây Nguyên Do đặc thù ngành nghề phạm vi hoạt động nên hoạt động kinh doanh VAS chịu ảnh hƣởng rủi so sau: Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế thay đổi nội kinh tế với thay đổi sách tài tiền tệ làm ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình hoạt động Công ty 1.1 Rủi ro kinh tế giới Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu diễn đến bƣớc sang năm thứ ba Hy Lạp nƣớc đứng trƣớc nguy vỡ nợ cần phải viện đến trợ giúp Ngân hàng Trung ƣơng Châu Âu (ECB) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Tiếp sau nƣớc Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia đứng trƣớc nguy vỡ nợ, nợ cơng có nguy lan dần đến trung tâm Châu Âu, kể nƣớc mạnh khu vực đồng Eurozone Đức Pháp Một loạt biện pháp cứu trợ kể từ cuối năm 2011 giúp ổn định tình hình khu vực vài tháng đầu năm 2012, nhƣng chƣa đủ giải triệt để khủng hoảng nợ công Vấn đề đƣợc xem mối quan tâm hàng đầu tác động mạnh mẽ đến kinh tế tồn cầu Trang 4/27 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Trong đó, kinh tế Mỹ chƣa thoát khỏi suy thoái tƣơng lai năm 2012 cịn mờ mịt, dự đốn tăng trƣởng từ 2% đến 2,5% tình trạng thất nghiệp giảm cầu tiêu dùng chƣa đƣợc cải thiện Mỹ đƣợc xem đầu tàu giới vừa nhà nhập hàng hoá lớn giới, vừa giữ vai trò quan trọng giao dịch tài quốc tế Do vậy, tăng trƣởng hay suy giảm kinh tế tác động đến kinh tế nƣớc Ngoài ra, động thái nâng lãi suất Trung Quốc nhằm thắt chặt tiền tệ, khống chế lạm phát khiến giá vàng tăng liên tục; giá lƣơng thực, thực phẩm, dầu thô nguyên vật liệu thị trƣờng quốc tế tiếp tục tăng cao; thị trƣờng chứng khoán sụt giảm mạnh; kinh tế Nhật Bản trì trệ sau thảm hoạ kép; bất ổn trị Trung Đơng, châu Phi, tình hình căng thẳng Biển Đơng tăng lên Ý thức đƣợc tác động yếu tố này, Công ty xem xét cách thận trọng việc hoạch định chiến lƣợc phát triển sở hạn chế đến mức tối đa tác động tiêu cực sụt giảm tốc độ tăng trƣởng kinh tế 1.2 Rủi ro tăng trƣởng kinh tế Việt Nam Sau năm tăng trƣởng cao mức 7%-8%, kinh tế Việt Nam bƣớc vào giai đoạn suy thoái Từ năm 2008 đến nay, tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mức tăng trƣởng giảm xuống 5%-6% Quý 2/2012 vừa qua, tốc độ tăng trƣởng GDP 4,4% Tăng trƣởng GDP qua năm Nguồn: Tổng cục Thống kê Việc thực sách tài khóa thắt chặt, sách tiền tệ chặt chẽ góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô nhƣng để lại hệ làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động phá sản, giải thể, lao động Trang 5/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội đời sống nhân dân Tính tới 30/4/2012, tổng số 600.000 doanh nghiệp có gần 82.000 doanh nghiệp giải thể, 16.000 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động Riêng tháng đầu năm 2012 có gần 18.000 doanh nghiệp phá sản, tăng gần 9,5% so với kỳ 2011 Cùng với tăng trƣởng tín dụng âm thời gian qua thể kinh tế Việt Nam đình đốn chuyển sang giảm phát Chính phủ ban hành Nghị 13 số giải pháp khác để hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển thị trƣờng Đây hệ thống giải pháp tƣơng đối đồng mong đợi có tác dụng giúp đỡ phần doanh nghiệp gặp khó khăn thúc đẩy kinh tế 1.3 Rủi ro lạm phát Với việc áp dụng sách tiền tệ thắt chặt kể từ đầu năm 2011 theo Nghị 11 Chính phủ, kể từ cuối năm 2011 đến nay, áp lực lạm phát liên tục giảm Chỉ số tiêu dùng CPI Việt Nam tháng 4/2012 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trƣớc đó, CPI tháng 5/2012 tăng 0,18% CPI tháng 6/2012 giảm 0,26%, mức thấp vòng nhiều năm trở lại Nền kinh tế Việt Nam đƣợc cảnh báo rơi vào tình trạng giảm phát đình đốn Nguồn: Tổng cục Thống kê Cơng ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ngành thép nên phụ thuộc nhiều vào tình hình chung kinh tế vĩ mô Khi lạm phát tăng cao, công ty cần phải bổ sung nguồn vốn lƣu động, đồng thời chi phí đầu vào nội địa tăng nhanh ảnh hƣởng đáng kể đến khả sinh lời đem lại Ngƣợc lại, lạm phát giảm, giá hàng hoá tiêu dùng nƣớc giảm Theo báo Thanh Niên Trang 6/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ cung lao động dôi thừa tác động giảm mức lƣơng bình quân thuê mƣớn cơng nhân Đây mức chi phí chiếm tỷ trọng cao doanh nghiệp Việt Nam nói chung ngành thép nói riêng 1.4 Rủi ro lãi suất Theo chiều hƣớng giảm lạm phát, lãi suất ngân hàng bƣớc giảm dần Từ đầu năm 2012 đến nay, Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) liên tục điều chỉnh giảm mức lãi suất chủ chốt Hiện tại, lãi suất huy động VND giảm 2-3% lãi suất cho vay giảm 1-4% so với cuối năm 2011 Tuy nhiên thực tế, lãi suất cho vay bình quân mức cao, khoảng 12-14% lĩnh vực nông nghiệp, xuất khoảng 14% lĩnh vực khác Nguồn: NHNN Thời gian tới, NHNN chủ trƣơng tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô xu hƣớng lạm phát để điều hành lãi suất theo hƣớng mặt lãi suất giảm dần phù hợp với mức giảm lạm phát đồng thời điều hành theo lạm phát mục tiêu (7-8%) xem xét bỏ quy định trần lãi suất huy động VND nhƣ biện pháp hành tạm thời khác điều kiện cho phép VAS thực khoản vay dài hạn để tài trợ cho dự án đầu tƣ nên biến động yếu tố lãi suất sách tín dụng tác động đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Việc điều hành sách lãi suất linh hoạt Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp cận khoản vay dễ dàng với chi phí thấp 1.5 Rủi ro tỷ giá hối đoái Ngày 11/2/2012, Thống đốc NHNN ban hành định 230 quy định biên độ tỷ giá xuống ±1%, so với trƣớc ±3%, đồng thời thực sách điều hành tỷ giá Theo thesaigontimes.vn Trang 7/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ giao dịch bình quân liên ngân hàng tƣơng đối linh hoạt theo sát thị trƣờng Cùng với sách nghiêm cấm việc mua bán USD thị trƣờng tự quy định trạng thái ngoại hối đƣợc phép giữ lại NHTM giúp tỷ giá ổn định hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập dự báo lập kế hoạch tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh Rủi ro pháp luật Công ty cổ phần Sản Xuất Thép Việt - Mỹ hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty đƣợc điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, văn pháp luật thông tƣ hƣớng dẫn liên quan Việt Nam trình phát triển hội nhập với kinh tế giới, thay đổi sách quản lý nhƣ thay đổi văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động doanh nghiệp nói chung nhƣ doanh nghiệp ngành xảy ra, có ảnh hƣởng nhiều đến việc điều hành, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro cạnh tranh Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) ngành Thép Việt Nam đối mặt với cạnh tranh gay gắt với Thép nhập từ Trung Quốc nƣớc ASEAN thị trƣờng nƣớc khơng cịn đƣợc hƣởng ƣu sách thuế Tổng lƣợng thép nguyên liệu thép nhập vào Việt Nam đến vƣợt triệu Thêm vào đó, doanh nghiệp Thép ngành nƣớc, diễn cạnh tranh liệt Cung dần vƣợt xa cầu Theo ƣớc tính VSA, tính riêng tháng đầu năm 2011, tổng sản lƣợng thép xây dựng sản xuất nƣớc khoảng 2,21 triệu tấn, tăng 281.000 tấn, tƣơng ứng 14% Trong đó, tháng qua, nhu cầu tiêu thụ Thép giảm mạnh Cụ thể, sản lƣợng thép tiêu thụ tháng 05/2011 390 nghìn tấn, giảm 11% so với tháng 4/2011; sản lƣợng thép tiêu thụ tháng 06/2011 270 nghìn tấn, giảm 31% so với tháng 5/2011 3.2 Rủi ro giá Giá thép nƣớc liên thông với giá quốc tế thị trƣờng giới biến động giá thép nƣớc bị ảnh hƣởng Đây nguyên nhân khiến lợi nhuận doanh nghiệp ngành thiếu ổn định 3.3 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu Nguồn nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm thép xây dựng VAS đƣợc mua từ NM nƣớc ; nhiên nguồn phôi phụ thuộc nhiều vào giá phế liệu Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=279153#ixzz1TGlyyBFG Trang 8/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Nhập Sự biến động giá nguyên vật liệu nguồn cung cấp ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro đợt chào bán 4.1 Rủi ro đợt chào bán Trong trình tổ chức chào bán cổ phiếu nhƣ sau đợt chào bán kết thúc, có rủi ro định Bản công bố thông tin đƣa dự báo rủi ro có khả xảy nhƣng không bao hàm ý nghĩa chắn xảy Tình hình kinh tế vĩ mơ nói chung thị trƣờng chứng khốn nói riêng giai đoạn khủng hoảng chƣa có nhiều tín hiệu tích cực phục hồi Điều ảnh hƣởng đến tâm lý nhà đầu tƣ định mua cổ phiếu phát hành thêm 4.2 Rủi ro pha loãng cổ phiếu Nếu đợt phát hành thành công, VAS thu 35 tỷ đồng nhằm tài trợ dự án đầu tƣ dây chuyền cán thép 250.000 tấn/năm Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên tƣơng ứng với phần góp vốn tăng thêm, làm tăng quy mơ hoạt động Công ty nhƣng đồng thời làm giảm thu nhập cổ phiếu (EPS) thời điểm tăng vốn tƣơng lai nguồn lợi nhuận Công ty thu đƣợc không tăng trƣởng mạnh tỷ lệ tăng trƣởng nguồn vốn Tuy nhiên, dự án đƣợc đánh giá suất đầu tƣ thấp, khả mang lại hiệu cao nên HĐQT Công ty kỳ vọng vào doanh thu lợi nhuận mà dự án mang lại Rủi ro khác Các rủi ro khác nhƣ thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh rủi ro bất khả kháng Tuy khả xảy ra, nhƣng có gây tác động lớn đến tình hình kinh doanh nguy thiệt hại ngƣời cho Công ty IV THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH Tóm tắt q trình hình thành phát triển Cơng ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ tiền thân Nhà máy cán thép Miền trung thuộc Công ty CP Kim Khí Ngày 3/12/2008, Nhà máy chuyển đổi mơ hình kinh doanh đổi tên thành Cơng ty cổ phần Thép Miền Trung với cổ đông pháp nhân bao gồm Công ty TNHH An Hƣng Tƣờng, Cơng ty CP Kim Khí Miền Trung, Cơng ty CP Thép Đà Nẵng Qua năm xây dựng trƣởng thành, đến Công ty phát triển quy mô, chất lƣợng sản phẩm, lẫn thị trƣờng tiêu thụ Với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng tăng lên đến 105 tỷ đồng; từ dây chuyền công nghệ lạc hậu Công ty không ngừng cải tạo nâng cấp dây chuyền công nghệ hợp tác tồn diện với Tổng cơng ty Thép Việt Nam để sản xuất thép thƣơng chữ “V” cung cấp sản phẩm thép cho khu vực Miền Trung Tây Nguyên Trang 9/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Năm 2011, thực chủ trƣơng UBND thành phố Đà Nẵng việc di dời, Công ty chuyển địa điểm từ KCN An Đồn KCN Hoà Khánh theo yêu cầu thành phố Trƣớc yêu cầu đó, HĐQT Công ty định đầu tƣ xây dựng dây chuyền cán thép công nghệ công suất 250.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tƣ 250 tỷ đồng, đáp ứng chủng loại thép 6, thép vằn D10 -D32 phục vụ cho công tác xây dựng theo tiêu chuẩn quy định Việt Nam nƣớc tiên tiến giới Ngày 15/08/2012, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt - Mỹ  Thông tin chung Công ty Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Tên tiếng Anh : VINAAMSTEEL CORPORATION Tên viết tắt : VAS Trụ sở : Đƣờng số 2, KCN Hoà Khánh, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3739481 Fax: 0511.3739919 Vốn điều lệ: 105.000.000.000 đồng ( Một trăm lẻ năm tỷ đồng chẵn) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400682519 Sở kế hoạch đầu tƣ TP Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 03/12/2008 đăng ký thay đổi lần thứ vào ngày 15/08/2012 Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất thép xây dựng; - Bán thép xây dựng, phôi thép, thứ liệu, phế liệu kim loại; - Kinh doanh vận tải hàng hố; - Bán bn vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê; - Gia công, sản xuất sản phẩm kim loại phế liệu kim loại  Tổng hợp trình tăng vốn điều lệ Vốn điều lệ Thời điểm Nguồn tăng vốn điều lệ Thành lập (Tháng 12/2008) Cổ phần hóa 10.000.000.000 Lần đầu (Tháng 5/2009) Chào bán cho cổ đông hữu (tỷ lệ 1:1) 20.000.000.000 (VND) Trang 10/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ CÔNG TY TNHH THÉP AN HƢNG TƢỜNG Địa chỉ: Ấp 3, xã Tân Định, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dƣơng Tỷ lệ sở hữu: 54,75%, tƣơng đƣơng 57.490.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh thép CƠNG TY CP KIM KHÍ MIỀN TRUNG Địa chỉ: 16 Thái Phiên, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng Tỷ lệ sở hữu: 27,15%, tƣơng đƣơng 28.506.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, xuất nhập kim khí loại; sản phẩm thép phục vụ công nghiệp, xây dựng, giao thơng, khí dân dụng Kinh doanh, xuất nhập vật tƣ, nguyên, nhiên vật liệu thứ liệu, phế liệu kim loại phục vụ luyện kim, cán thép Kinh doanh vật tƣ tổng hợp vật liệu xây dựng Đầu tƣ kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê chung cƣ cao tầng Kinh doanh dịch vụ kho, bãi Đại lý phân phối sản phẩm cho doanh nghiệp nƣớc nƣớc Kinh doanh ngành nghề khác theo quy định pháp luật CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG Địa chỉ: KCN Liên Chiểu, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng Tỷ lệ sở hữu: 18,1%, tƣơng đƣơng 19.004.000.000 đồng Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng loại, tôn mạ màu, xà gồ, lƣới thép, thép chế tạo thông dụng, chi tiết gang thép, loại khí cơng nghiệp Đại lý, kinh doanh mua bán vật tƣ, nguyên vật liệu Gia công, chế tạo chi tiết gang thép Xuất nhập sản phẩm thép, vật tƣ, nguyên liệu, nhiên liệu trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh thép Sản xuất kinh doanh khí ơxy y tế 6.2 Các công ty mà VAS kiểm sốt, nắm giữ cổ phần chi phối Khơng có Trang 13/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Hoạt động kinh doanh Sản phẩm, dịch vụ Cơng ty CP Sản xuất Thép Việt Mỹ chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm thép xây dựng Sản phẩm VAS thép cây, thép cuộn F6, F8, F32; thép công cụ dụng cụ khác Cơ cấu doanh thu giá vốn VAS đƣợc thể qua năm nhƣ sau: 450 400 424 400 350 350 300 250 250 Tỷ đồng Tỷ đồng 300 340 209 200 131 150 93 100 27 50 195 200 150 116 86 100 26 50 2009 DT bán hàng hoá 2010 2011 DT bán thành phẩm 2009 2010 2011 Giá vốn bán hàng hoá Giá vốn bán thành phẩm (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 6.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2010 đến tháng đầu năm 2012 Đơn vị tính: đồng Chỉ Tiêu Năm 2010 Năm 2011 Tăng, giảm 2011/2010 Từ 01/01/2012 đến 30/06/2012 Tổng giá trị tài sản 284.097.996.193 272.676.700.408 -4,02% 325.475.114.849 Doanh thu Lợi nhuận từ HĐKD 432.970.352.764 225.277.185.779 -47,97% - 3.350.687.453 6.967.276.822 107,9% (478.471.495) 927.957.998 11.063.241.427 1.092% 507.174.338 LNTT 4.278.645.451 18.030.518.249 321% 28.702.843 LNST 3.173.351.368 14.837.916.292 367% 2.577.626 Cổ tức 3,75% 13,4% 9,65% - Lợi nhuận khác (Nguồn: BCTC kiểm toán 2010, 2011; Nghị ĐHCĐ thường niên năm 2012; BCTC quý 2/2012) Tổng giá trị tài sản VAS năm 2011 giảm nhẹ so với năm 2010 khoảng 4% Mặc dù năm 2011, VAS tiến hành chia cổ tức cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 105 tỷ đồng, nguồn vốn tăng thêm đƣợc sử dụng giảm khoản vay nợ Sang năm 2012, Công ty tiến hành giải ngân thêm khoản vay dài hạn nhằm bổ sung vốn lƣu động cho dự án Nhà máy cán thép công suất 250.000 tấn/năm Do đó, tổng giá trị tài sản tính đến 30/06/2012 325 tỷ đồng, tăng 19% so với thời điểm 31/12/2011 Trang 14/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Doanh thu VAS năm 2011 đạt 272 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2010 khơng có đồng doanh thu đƣợc tạo tháng đầu năm 2012 Nguyên nhân Công ty định dừng sản xuất dây chuyền cán thép cũ tập trung thực đầu tƣ dự án Nhà máy cán thép công suất 250.000 tấn/năm Mặc dù, doanh thu năm 2011 giảm mạnh so với năm 2010 nhƣng Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 108% Có đƣợc kết nhờ năm 2011, VAS tiết kiệm gần tỷ đồng chi phí lãi vay tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp so với năm 2010 Các khoản thu nhập khác từ giải toả đền bù đất đai 10 tỷ đồng, lý tài sản cố định, phế liệu tỷ đồng tạo khoản lợi nhuận khác 11 tỷ đồng năm 2011 507 triệu đồng tháng đầu năm 2012 Tổng hợp khoản lợi nhuận, năm 2011 lợi nhuận trƣớc thuế VAS đạt 18 tỷ đồng tăng 321% so với năm 2010 Sau trừ khoản thuế TNDN, lợi nhuận sau thuế VAS đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 367% so với năm 2010 đạt 2,5 triệu đồng tháng 2012 6.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh VAS năm 2011 Thực nghị ĐHĐCĐ thƣờng niên năm 2011, HĐQT Cơng ty triển khai chƣơng trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác 2011 điều kiện kinh tế giới có nhiều biến động khủng hoảng nợ công số nƣớc Châu âu Trong nƣớc, kinh tế vĩ mô chƣa ổn định, lạm phát mức cao tiềm ẩn nguy bùng phát; thị trƣờng tài chính, thị trƣờng bất động sản giảm sút, tiềm ẩn nhiều rủi ro Sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng giá đầu vào biến động thất thƣờng, lãi suất cao, hàng tồn kho lớn… Tuy nhiên, năm 2011 nhờ nhận định đánh giá tƣơng đối sát xu hƣớng biến động thị trƣờng, Cơng ty tập trung sản xuất tiêu thụ dứt điểm hàng tồn kho trƣớc tháng 5/2011, thời gian lại tập trung cho việc lắp đặt hoàn thiện dây chuyền sản xuất thép 250.000 tấn/năm Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 7.1 Vị Công ty Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ đơn vị hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh thép xây dựng Với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng tăng lên đến 105 tỷ đồng; từ dây chuyền công nghệ lạc hậu Công ty không ngừng cải tạo nâng cấp dây chuyền công nghệ hợp tác tồn diện với Tổng cơng ty Thép Việt Nam để sản xuất thép thƣơng chữ “V” cung cấp sản phẩm thép cho khu vực Miền Trung Tây Nguyên toàn quốc 7.2 Triển vọng phát triển ngành Trang 15/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Ngành thép đƣợc xem ngành kinh tế trọng điểm Việt Nam Thép không đơn vật liệu xây dựng mà lƣơng thực ngành công nghiệp nặng, xây dựng quốc phịng Bên cạnh đó, ngành thép cịn đóng vai trị quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Do vậy, ngành thép đƣợc Nhà nƣớc xác định ngành công nghiệp đƣợc ƣu tiên phát triển trình phát triển đất nƣớc Sự tăng trƣởng ngành thép đôi với tăng trƣởng ngành công nghiệp kinh tế Ngày 04 tháng năm 2007, Thủ tƣớng phủ ban hành định số 145/2007/QQD-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025” có quan điểm phát triển nhƣ sau : - Phát triển ngành Thép Việt Nam phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội ngành công nghiệp nƣớc, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng lộ trình hội nhập Việt Nam - Xây dựng phát triển ngành Thép Việt Nam thành ngành công nghiệp quan trọng, bảo đảm phát triển ổn định bền vững, giảm thiểu cân đối sản xuất gang, phôi thép với sản xuất thép thành phẩm, sản phẩm thép dài với sản phẩm thép dẹt - Xây dựng ngành Thép Việt Nam với công nghệ tiên tiến hợp lý, sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài nguyên đất nƣớc, bảo đảm hài hồ với bảo vệ mơi trƣờng sinh thái địa bàn phát triển ngành Thép - Coi trọng khuyến khích thành phần kinh tế, ngành kinh tế nƣớc liên kết, hợp tác với nƣớc đầu tƣ xây dựng số tổ hợp mỏ - luyện kim, nhà máy thép liên hợp nhà máy cán sản phẩm thép đẹt quy mô lớn Thị trƣờng thép Việt Nam đƣợc xem lớn khu vực Asean, với quy mô tiêu thụ khoảng 13 triệu tấn/ năm Ngành có tốc độ tăng trƣởng nhanh, bình quân 15%/ năm giai đoạn 2001 – 2010 kỳ vọng tốc độ tăng trƣởng trì khoảng 10%/ năm dài hạn Dự báo thép dài (thép xây dựng) trì tăng trƣởng mức – 10% Trong ngắn hạn năm 2012, triển vọng Ngành không khả quan, ảnh hƣởng tình hình kinh tế giới nói chung Việt Nam nói riêng Các sách Chính phủ thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng liên tục, giá thép giảm, áp lực cung ngắn hạn thị trƣờng bất động sản trầm lắng nguyên nhân khiến triển vọng ngành năm 2012 không sáng sủa Tuy nhiên, dài hạn, Ngành thép khả quan với nguồn cầu cao áp lực cung không đáng kể so với nhu cầu dài hạn, kinh tế giới phát triển ổn định trở lại, thị trƣờng bất động sản ấm dần lên sau chu kỳ khủng hoảng 7.3 Đánh giá phù hợp định hƣớng phát triển công ty với định hƣớng ngành, sách Nhà nƣớc, xu chung giới Công ty thực dự án dây chuyền cán thép công nghệ công suất 250.000 tấn/năm với tổng vốn đầu tƣ 250 tỷ đồng, đáp ứng chủng loại thép 6, thép vằn Trang 16/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ D10 -D32 phục vụ cho công tác xây dựng theo tiêu chuẩn quy định Việt Nam nƣớc tiên tiến giới Đây định hƣớng hoàn toàn phù hợp để nâng cao lợi cạnh tranh VAS với doanh nghiệp khác ngành, phù hợp với sách Nhà nƣớc, xu chung giới Tình hình hoạt động tài 8.1 Các tiêu Trích khấu Tài sản cố định Khấu hao TSCĐ đƣợc tính theo phƣơng pháp đƣờng thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 Bộ Tài Mức khấu hao cụ thể nhƣ sau: Loại tài sản Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phƣơng tiện vận tải Thiết bị, dụng cụ quản lý Thời gian khấu hao (năm) 3-7 3-6 3-8 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) Trích lập Quỹ theo luật định Cơng ty thực việc trích lập quỹ theo quy định Điều lệ công ty Pháp luật hành Số dƣ quỹ thời điểm thể nhƣ sau : Đơn vị tính: đồng Các quỹ doanh nghiệp Quỹ đầu tƣ phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khen thƣởng, phúc lợi 31/12/2010 100.000.000 115.620.715 87.493.595 31/12/2011 30/06/2012 100.000.000 801.666.533 17.079.395 100.000.000 801.666.533 5.084.395 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) Tổng dư nợ vay: Để phục vụ cho hoạt động kinh doanh đầu tƣ, Công ty thực khoản vay ngắn hạn dài hạn với tổ chức tín dụng cá nhân Cơng ty thực tốt việc hoàn trả gốc lãi vay hạn, khơng để xảy tình trạng nợ q hạn Số dƣ khoản vay nợ ngắn hạn Cơng ty thời điểm nhƣ sau: Đơn vị tính: đồng Vay nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn - NH Ngoại thƣơng Đà Nẵng - NH TMCP Xăng dầu Petrolimex - NH TMCP Phát triển nhà 31/12/2010 129.432.000.000 40.980.000.000 70.452.000.000 18.000.000.000 31/12/2011 90.010.440.000 - 30/06/2012 90.010.440.000 Trang 17/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ TPHCM - Huỳnh Thị Quỳnh Nhƣ Nợ dài hạn đến hạn trả Tổng cộng - 90.010.440.000 3.978.577.070 90.010.440.000 3.903.577.070 129.432.000.000 93.989.017.070 93.914.017.070 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) Các khoản vay ngắn hạn với tổ chức tín dụng đƣợc thực theo hợp đồng hạn mức tín dụng Trong năm 2011, VAS trả hết nợ gốc lãi tiền vay khoản vay Khoản vay cá nhân ký kết ngày 08/11/2011 với mục đích vay mua lơ đất kho thiết bị phụ tùng An Đồn, Phƣờng An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Số dƣ khoản vay nợ dài hạn Công ty thời điểm nhƣ sau: Đơn vị tính: đồng Vay dài hạn 31/12/2010 NH Ngoại thƣơng Đà Nẵng NH TMCP Xăng dầu Petrolimex Tổng cộng 31/12/2011 30/06/2012 - 450.000.000 53.600.078.984 450.000.000 98.066.656.716 - 54.050.078.984 98.516.656.716 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) (1) Hợp đồng ký kết ngày 06/12/2011 Thời hạn vay 48 tháng Mục đích: Thanh tốn tiền mua xe ơtơ Lãi suất: theo thơng báo thời kỳ thời điểm rút vốn Hình thức đảm bảo: tài sản hình thành từ vốn vay (2) Hợp đồng ký kết ngày 04/04/2011 Thời hạn vay: 60 tháng Mục đích: Tài trợ khoản chi phí đầu tƣ Nhà máy cán thép công suất 250.000 tấn/năm KCN Hoà Khánh, TP Đà Nẵng Lãi suất: Đƣợc tính lãi suất huy động tiết kiệm loại 12 tháng trả lãi cuối kỳ PGBank cộng với biên độ 5%/năm nhƣng không thấp lãi suất cho vay tối thiểu áp dụng khách hàng hạng BBB thời điểm giải ngân Hình thức đảm bảo: Quyền sử dụng đất thuê thời hạn 35 năm với tổng diện tích 45.792m2 tài sản gắn liền đất KCN Hoà Khánh, TP Đà Nẵng  Tình hình cơng nợ Trang 18/27 BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 97.221.799.314 3.080.162.062 739.000.000 1.338.420.972 98.560.220.286 135.673.408.153 135.075.001 138.888.645.216 60.770.738.014 28.787.000 61.538.525.014 Vay nợ ngắn hạn Phải trả cho ngƣời bán Thuế khoản phải nộp NN 129.432.000.000 47.307.403.335 870.911.822 93.989.017.070 3.943.587.575 3.135.184.262 93.914.017.070 9.017.834.073 3.134.979.465 Phải trả ngƣời lao động Chi phí phải trả Các khoản phải trả, phải nộp khác Quỹ khen thƣởng, phúc lợi Nợ ngắn hạn Vay nợ dài hạn Nợ dài hạn 607.767.560 4.863.449.400 15.539.998.398 87.493.595 198.709.024.110 - 3.186.599.787 4.101.052.213 106.522.098 17.079.395 108.479.042.400 54.050.078.984 54.050.078.984 1.853.105.434 8.775.125.213 63.530.282 5.084.395 116.763.675.932 98.516.656.716 98.516.656.716 Tổng nợ phải trả 198.709.024.110 162.529.121.384 215.280.332.648 Phải thu khách hàng Trả trƣớc cho ngƣời bán Các khoản phải thu khác Tổng khoản phải thu 30/06/2012 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) 8.2 Các tiêu tài chủ yếu Các tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 - Hệ số toán ngắn hạn lần 1,21 1,51 - Hệ số toán nhanh lần 0,64 1,50 Chỉ tiêu khả toán: Chỉ tiêu cấu vốn: - Nợ / Tổng tài sản lần 0,7 0,6 - Nợ / Vốn chủ sở hữu lần 2,33 1,50 lần 2,07 0,81 Chỉ tiêu lực hoạt động: - Doanh thu / Tổng tài sản - Vòng quay hàng tồn kho vòng 4,95 3,54 - Vòng quay khoản phải thu vòng 7,87 4,49 - Vòng quay khoản phải trả vòng 16,8 7,92 - Hệ số LNST/ Doanh thu % 0,73 6,6 - Hệ số LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) % 3,71 13,5 - Hệ số LNST/ Tổng tài sản ( ROA) % 1,1 5,4 Chỉ tiêu khả sinh lời: Trang 19/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ - Hệ số LN từ HĐKD/ Doanh thu % 0,77 3,09 (Nguồn: Số liệu trích từ BCTC kiểm toán năm 2010, 2011) Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban Kiểm soát Kế toán trưởng 9.1 Hội đồng quản trị i Chủ tịch Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh NGUYỄN BẢO GIANG CMND/Hộ chiếu 023036015 CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 18/10/2002 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 16/01/1976 Nơi sinh Hà Nội Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Hà Nội Địa thƣờng trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Địa tạm trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân đại học kinh tế, chuyên ngành Quản Trị Kinh doanh Chức vụ công tác Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ ii Uỷ viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh ĐINH XUÂN ĐỨC CMND/Hộ chiếu 023827349 CA TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/09/2000 Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 30/11/1968 Nơi sinh Hà Tỉnh Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Hà Tỉnh Địa thƣờng trú B8/A17, cƣ xá 155 Tô Hiến Thành, Phƣờng 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Địa tạm trú B8/A17, cƣ xá 155 Tô Hiến Thành, Phƣờng 13, Quận 10, Trang 20/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Thành phố Hồ Chí Minh Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chuyên môn Cử nhân Đại Học Ngân hàng Chức vụ công tác Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng ii Uỷ viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh LÊ ĐĂNG PHONG Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 15/05/1958 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thƣờng trú 234 Đống Đa – Phƣờng Thuận Phƣớc - Thành phố Đà Nẵng Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân Đại Học Kinh tế Ngoại thƣơng Chức vụ công tác Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ Giám đốc dự án Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng ii Uỷ viên Hội đồng quản trị Họ tên khai sinh VÕ HỰU Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 15/10/1960 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thƣờng trú Lô B32 – Phạm Văn Đồng – P.An Hải Bắc – Q Sơn Trà- Đà Nẵng Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân Đại Học Kinh tế, chun ngành Kế tốn Chức vụ cơng tác Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Thép Việt Mỹ; UV-HĐQT Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng Ngƣời đại diện phần vốn VAS 9.2 Ban kiểm soát i Trƣởng Ban Kiểm Soát Họ tên khai sinh NGUYỄN THỊ MÃI Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 30/04/1965 Trang 21/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thƣờng trú Lơ 26 B1.1 – Dƣơng Đình Nghệ - P An Hải Bắc, Q.Sơn TràTp.Đà Nẵng Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế ngành Kế tốn Chức vụ cơng tác Phó phịng kế tốn tài Cơng ty cổ phần Thép Đà Nẵng Trƣởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ ii Thành viên ban kiểm sốt Họ tên khai sinh NGƠ THỊ KIM ANH CMND/Hộ chiếu 201443985 Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 28/11/2006 Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 28/01/1980 Nơi sinh Đà Nẵng Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Đà Nẵng Địa thƣờng trú 01 Tiên Sơn 5, P Hòa Cƣờng Nam, Hải Châu, Đà Nẵng Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế, ngành Kế tốn tài Chức vụ cơng tác Trƣởng phịng kiểm tốn báo cáo tài - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ iii Thành viên ban kiểm soát Họ tên khai sinh TRANG THANH HẢI Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 02/10/1983 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thƣờng trú 12 Nguyễn Du – Tp Vĩnh Long Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Đại học, ngành Quản trị hệ thống thông tin ( MIS ) Chức vụ cơng tác Chun viên tài chính, liệu Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ 9.3 Ban Tổng giám đốc Trang 22/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Tổng giám đốc : Ông LÊ ĐĂNG PHONG (xem Sơ yếu lý lịch Uỷ viên HĐQT – Ông Lê Đăng Phong ) Phó tổng giám đốc : Ông VÕ HỰU (xem Sơ yếu lý lịch Uỷ viên HĐQT – Ông Võ Hựu ) Phó tổng giám đốc : Họ tên khai sinh HUỲNH THỊ QUỲNH THƯ CMND/Hộ chiếu 024333206 Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 4/1/2005 Giới tính Nữ Ngày tháng năm sinh 17/09/1976 Nơi sinh Quảng Ngãi Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Nguyên quán Quảng Ngãi Địa thƣờng trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Địa tạm trú 254A Lê Quang Định, Phƣờng 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Cử nhân kinh tế Chức vụ công tác Giám đốc Công ty TNHH An Hƣng Tƣờng Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ Phó tổng giám đốc : Họ tên khai sinh PHẠM ANH HUY Giới tính Nam Ngày tháng năm sinh 16/04/1971 Quốc tịch Việt Nam Dân tộc Kinh Địa thƣờng trú 214/C56A1 – Nguyễn Trãi – P Nguyễn Cƣ Trinh – Q.1 – Tp.HCM Trình độ văn hố 12/12 Trình độ chun mơn Đại học, ngành khí chế tạo máy Chức vụ cơng tác Trƣởng phịng kỹ thuật Cơng ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng Phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần SX Thép Việt Mỹ Trang 23/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 10 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Tài sản 10.1 Tài sản cố định: Số dư tài sản cố định VAS thời điểm sau:  Tài sản cố định 31/12/2011: Đơn vị tính: đồng Danh mục I Tài sản cố định hữu hình - Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc, thiết bị - Phƣơng tiện vận tải Nguyên giá 6.360.158.323 1.106.256.000 3.235.228.269 1.428.270.454 Hao mòn lũy kế 2.396.043.825 368.751.999 254.186.239 Giá trị lại 3.964.114.498 737.504.001 1.612.854.844 1.174.084.215 590.403.600 150.732.162 439.671.438 78.828.600 22.297.333 78.828.600 - Phần mềm máy tính 22.297.333 (Nguồn: BCTC kiểm tốn năm 2011) 56.531.267 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.622.373.425 II Tài sản cố định vơ hình 56.531.267  Tài sản cố định hữu hình 30/06/2012: Đơn vị tính: đồng Danh mục I Tài sản cố định hữu hình - Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc, thiết bị - Phƣơng tiện vận tải Nguyên giá 11.363.388.378 1.106.256.000 8.349.861.924 1.428.270.454 Hao mòn lũy kế 2.863.644.810 553.128.015 327.052.123 Giá trị lại 8.499.743.568 553.127.985 6.446.230.589 1.101.218.331 - Thiết bị, dụng cụ quản lý 479.000.000 79.833.337 399.166.663 II Tài sản cố định vơ hình 91.525.467.124 30.180.199 91.495.286.925 78.828.6000 30.180.199 48.648.401 91.446.638.524 - 91.446.638.524 - Phần mềm máy tính - Quyền sử dụng đất 1.903.631.335 (Nguồn: BCTC quý 2/2012)  Chi phí xây dựng Đơn vị tính: đồng Danh mục Dự án nhà máy KCN Hoà Khánh Tổng cộng 31/12/2010 31/12/2011 30/06/2012 25.905.241.784 94.961.952.308 137.417.315.221 25.905.241.784 94.961.952.308 137.417.315.221 (Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2010, 2011; BCTC quý 2/2012) 11 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận cổ tức năm 2012, 2013 đƣợc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ thông qua ngày 21/07/2012 Đại hội cổ đông bất thƣờng ngày 24/08/2012 nhƣ sau: Trang 24/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Năm 2012 Chỉ tiêu Đơn vị tính Giá trị Vốn điều lệ % tăng, giảm so với 2011 Triệu đồng 140.000 33,33% Sản lƣợng sản xuất Tấn 170% Sản lƣợng tiêu thụ Tấn 22,4% Doanh thu Triệu đồng 20.000 18.000 279.000 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 5.400 -63,6% Tỷ lệ LNST/Doanh thu % 1,9 -4,7% Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ % 3,8 -10,3% Tỷ lệ chia cổ tức % 8,4%  23,8% Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2012: Tháng 5/2011, Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ ngừng hoạt động sản xuất thép dây chuyền cũ tập trung vào thực dự án dây chuyền sản xuất thép cán 250.000 tấn/năm Tính đến cuối tháng 5/2012, hầu hết hạng mục lắp đặt thiết bị công nghệ cho phần cán thép D10 - D32 dự án hồn thành đƣợc 90% khối lƣợng cơng việc dây chuyền cán thép Tháng 9/2012, Công ty tiến hành chạy thử dây chuyền cán thép Dự kiến quý 4/2012, Công ty đƣa dây chuyền cán thép vào sản xuất, cho sản phẩm thép đáp ứng yêu cầu khách hàng, phấn đấu sản xuất có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giảm tiêu tiêu hao nguyên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm, bƣớc nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho ngƣời lao động 12 Thông tin cam kết chưa thực Khơng có 13 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến cơng ty Khơng có V THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH ĐHĐCĐ bất thƣờng Công ty CP Sản xuất Thép Việt - Mỹ ngày 24/08/2012 thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ với nội dung nhƣ sau: Mục đích tăn vốn: Đáp ứng yêu cầu vốn lƣu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy cán thép công suất 250.000tấn/năm Số vốn dự kiến tăng thêm: 35 tỷ đồng Vốn điều lệ mới: 140 tỷ đồng Hình thức tăng vốn: Gọi góp vốn từ cổ đơng hữu với tỷ lệ nhƣ sau: - Công ty TNHH Thép An Hƣng Tƣờng góp 19.162.500.000 đồng - Cơng ty CP Kim khí Miền Trung góp 9.502.500.000 đồng Trang 25/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Công ty CP Thép Đà Nẵng góp 6.335.000.000 đồng Như vậy, với mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng, số vốn dự kiến tăng thêm 35 tỷ đồng, VAS dự kiến phát hành: 3.500.000 cổ phiếu với giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian hoàn tất tăng vốn: trƣớc 30/10/2012 ( Căn theo Nghị số 248/NQVAS- HĐQT ngày 09/10/2012 VAS việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần VAS ) VI THÔNG TIN VỀ ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA Thông tin quyền mua: - Số lƣợng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 633.500 quyền mua (tƣơng đƣơng số lƣợng cổ phần đƣợc mua 633.500 cổ phần) - Giá khởi điểm : 2.000 đồng/quyền - Bƣớc giá : 100 đồng - Bƣớc khối lƣợng : 100 quyền - Số lƣợng quyền mua đăng ký tối thiểu: 10.000 quyền - Số lƣợng quyền mua đăng ký tối đa : 633.500 quyền Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức cá nhân đủ điều kiện theo quy định pháp luật Địa điểm, thời gian làm thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc: CƠNG TY CHỨNG KHỐN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3888991 Fax: 0511 3888881 Thời gian: 08h ngày 11/10/2012 đến 16h ngày 18/10/2012 Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Tầng số 10 Hải Phòng – Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3888991 Fax: 0511 3888881 Thời gian: chậm vào 11h00 ngày 22/10/2012 Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG Địa chỉ: Khu công nghiệp Liên Chiểu – Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng Trang 26/27 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THÉP VIỆT - MỸ Thời gian: 15h00 ngày 22/10/2012 Ghi chú: Để biết thêm thông tin chi tiết quy trình thủ tục bán đấu giá quyền mua cổ phần Công ty CP Sản xuất Thép - Việt Mỹ Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng, xin vui lòng xem Quy chế bán đấu giá TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CP SẢN XUẤT THÉP VIỆT-MỸ CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ ĐĂNG PHONG ĐINH XUÂN ĐỨC TỔ CHỨC TƢ VẤN BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NHTMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM PHĨ GIÁM ĐỐC – CN ĐÀ NẴNG PHẠM KIM NGỌC Trang 27/27