Hoạch định tổ chức quản lý cho dự án xây dựng khu thể thaogiải trí của công ty TS

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Việc thiết kế, phát triển thực hệ thống phức tạp khó khăn chưa thực cách trọn vẹn thập kỉ trước Ngày nay, kinh tế phát triển ngày nhanh, cạnh tranh ngày gay gắt, việc tạo hệ thống phức tạp với hiệu suất cao giới hạn nguồn lực thời gian cần thiết Chính điều địi hỏi phương thức hoạch định, tổ chức kiểm sốt việc tạo hệ thống trên, mục đích cốt lõi quản lý dự án Một số dự án nước ta bị đình trệ nhiều nguyên nhân thiếu vốn đầu tư, hay ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế, hết việc hoạch định, tổ chức quản lý chưa đạt hiệu cao, nhóm chúng tơi chọn đề tài: “Hoạch định, tổ chức, quản lý cho dự án xây dựng khu thể thao-giải trí cơng ty T&S” 1.2 Mục tiêu Vận dụng kiến thức học quản lý dự án số môn học khác để phát triển dự án, hoạch định, tổ chức, quản lý cho tình thực tế nhằm sử dụng hiệu nguồn lực thời gian dành cho dự án 1.3 Nội dung  Tìm kiếm tư liệu có liên quan đến dự án  Thu thập, phân tích liệu  Xác định tính khả thi kinh tế xây dựng tổ chức, kế hoạch thực dự án  Xây dựng cấu tổ chức, kế hoạch thực dự án  Kết luận kiến nghị 1.4 Phạm vi giới hạn Do thời gian có hạn, nên đồ án thực phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực dự án Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi người dân thành phố Hồ Chí Minh 1.5 Tổng quan cấu trúc đồ án Đồ án gồm Chương 1: Chương mở đầu, giới thiệu lý hình thành đề tài, nội dung nghiên cứu, phạm vi giới hạn đồ án, tổng quan cấu trúc đồ án Chương 2: Giới thiệu sở lý thuyết quản lý dự án, phương pháp dự báo, lý thuyết thuật tốn điều độ dự án Chương 3: Giới thiệu dự án: “Phát triển Khu Vui Chơi–Giải Trí–Thể Thao Thế Kỷ ”, giới thiệu chủ đầu tư, địa điểm đầu tư sở pháp lý có liên quan Chương 4: Phân tích thị trường Chương 5: Tổ chức nhân sự, kế hoạch kinh doanh Chương 6: Phân tích tài rủi ro Chương 7: Kế hoạch thực dự án Chương 8: Kết luận kiến nghị CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐỀ TÀI 2.1 Giới thiệu ngành giải trí - thể thao thành phố Hồ Chí Minh Tọa lạc đất miền Đông Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh có diện tích 2091 km dân số triệu người Thành phố thời mệnh danh Hịn Ngọc Viễn Đơng, trung tâm kinh tế, văn hố, khoa học kỹ thuật, du lịch lớn Việt Nam Trong thành phố này, cảm thấy động khơng khí lao động, học tập cao Hiện nay, nhu cầu tập luyện thể thao giải trí người dân thành phố gia tăng ngày Các phong trào thể thao thừơng xuyên tổ chức thành phố cố gắng tạo sân chơi lành mạnh cho người dân Do đời sống vật chất người dân thành phố cải thiện nhiều nên nhu cầu thể thao-giải trí ngày đa dạng số lượng lẫn chất lượng Tuy nhiên, trung tâm thể thao-giải trí thành phố chưa đáp ứng đủ nhu cầu rèn luyện vui chơi người dân Các nhà thi đấu, khu thể thao, khu vui chơi ngày gặp tình trạng tải Trong năm gần đây, nhu cầu gia đình tập luyện thể thao vui chơi có khuynh hướng gia tăng, đối tượng cần quan tâm có tiềm lực lớn Cơng viên văn hóa Đầm Sen, câu lạc Lan Anh hai đơn vị điển hình đáp ứng phần nhu cầu nói Nhưng đó, Đầm Sen chủ yếu tập trung vào hoạt động giải trí cịn câu lạc Lan Anh chủ yếu phục cho đối tượng có thu nhập cao nên hai chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân thành phố Tóm lại, nhu cầu luyện tập thể thao giải trí nhu cầu lớn hội tiềm cho doanh nghiệp có ý định khai thác, phát triễn 2.2 Kỹ thuật dự báo Mơ hình dự báo hồi quy phù hợp cho trình dự báo qua thời gian dài sau thời điểm có số liệu thực, nên đồ án này, nhóm sử dụng mơ hình dự báo hồi quy 2.2.1 Hồi quy tuyến tính Y=a+bx+e Y biến phụ thuộc x biến độc lập a,b hệ số e sai số ngẫu nhiên Giả thuyết: • Mối tương quan x, Y đường thẳng • e~N(0,σ2) 2.2.2 Hồi quy bội Y=B0+B1X1+B2X2+ +BnXn+e X1,…,Xn biến đỗc lập B0,…,Bn hệ số đựơc ước lượng phương pháp bình phương cực tiểu e sai số ngẫu nhiên Với n=2 tham số xác định sau ∑Y=nB0+B1∑X1+B2X2 ∑X1Y=B0∑X1+B1∑X12+B2∑X1X2 ∑X2Y=B0∑X2+B1∑X1X2+B2∑X22 Hệ số xác định R dùng để đánh giá mức độ phù hợp mơ hình đối vói số liệu có sẵn n R2 = − ∑ (D t i =1 n ∑ (D i =1 t − F)2 − E ( Dt ) R2=1 hồi quy tuyến tính hồn tồn phù hợp với liệu R2=0 hồi quy tuyến tính không phù hợp với liệu Hệ số xác định điều chỉnh dùng mơ hình đa bội Ra n Ra2 = − ∑ (D − F)2  n −1    (với k số biến độc lập n số liệu)  n − k −1 ( D − E ( D ) ∑ t t i =1 t n i =1 Ra hay R’ dùng mơ hình hồi quy đa biến việc tăng biến độc lập mơ hình hồi quy thổi phồng mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Do R tăng cao so với thực tế Khi đầy đủ số liệu cần thiết, ta nên tiến hành phép tính tốn dự báo kết hợp với số biện pháp bổ sung lấy ý kiến nhà quản trị cao cấp, nhà tư vấn chủ đầu tư … 2.3 Kinh tế kỹ thuật 2.3.1 Sự cần thiết phân tích kinh tế • Mục đích: Xác định xem tính kinh tế dự án có mong muốn hay khơng • Các tiêu chuẩn thường dùng để đánh khía cạnh kinh tế dự án là: PW (giá trị tại), Rate of Return (suất thu lợi dự án), thời gian hồn vốn • Ký hiệu: P: Giá trị (Present Principal Sum) bắt đầu thời đoạn A: Chuỗi giá trị tiền tệ cuối thời đoạn F: Giá trị tương lai (Future Sum) cuối thời đoạn n n: Số thời đoạn thời gian dự án (thời đoạn nghiên cứu) r(%): Tỉ suất chiết khấu; thông số biểu thị mức độ biến đổi giá trị đồng tiền xác định theo quan điểm chủ quan người làm dự án; thơng số dùng đánh giá kinh tế dự án i(%): Lãi suất hay tỉ suất lợi nhuận (%) thông số xác định người cho vay người vay Đối với dự án bất kỳ, r cần lớn i 2.3.2 Suất chiết khấu Suất chiết khấu (r) yếu tố quan trọng dùng phân tích ngân lưu dự án, phản ánh khả sinh lợi đơn vị tiền tệ đơn vị thời gian dự án Có thể sử dụng suất chiết khấu (r) tính tốn theo thời gian (t) thông qua hệ số gọi hệ số chiết khấu: a= (1 + r ) t Dự án tư nhân, cá thể đầu tư riêng doanh nghiệp chọn suất chiết khấu phân tích trung bình chi phí sử dụng nguồn vốn (riêng) chủ đầu tư bỏ Dự án công (tức nhiều bên tham gia góp vốn) suất khấu dự án phải phân tích quan điểm mà phản ánh khả sinh lợi nguồn vốn góp đó, xác định giá trị trung bình có trọng số nguồn vốn góp (WACC - Weighted Average Cost of Capital) 2.3.3 Các quan điểm khác phân tích tài chánh Phân tích tài dự án thường xây dựng theo quan điểm khác tổ chức , cá nhân có liên quan đến dự án Nó cho phép việc đánh giá thẩm định dự án có tính hấp dẫn nhà tài trợ nhà đầu tư tham gia trực tiếp thực dự án hay không Việc phân tích dự án theo quan điểm khác cần thiết quan trọng thường quan điểm có đồng lợi ích chi phí • Quan điểm ngân hàng(quan điểm chủ đầu tư) Theo quan điểm mối quan tâm trình xem xét thẩm định dự án nói chung dựa sức mạnh tổng thể dự án, nhằm đánh giá hiệu chung tồn dự án để thấy mức độ an tồn số vốn mà dự án bỏ vào đầu tư Quan điểm quan điểm xem xét "ngân hàng" thường vận dụng CFA = Lợi nhuận sau thuế dịng tiền • Quan điểm chủ đầu tư Trong quan điểm chủ đầu tư xem xét đến ảnh hưởng vốn vay, tiền lãi khả trả nợ gốc họ CF(chủ đầu tư) = CFA + Vay -Trả nợ vay trả lãi vay 2.3.4 Phân tích lợi nhuận tỷ số B/C Tỷ số lợi ích – chi phí tính cách đem chia giá lợi ích cho khiện giá chi phí Phân tích lợi nhuận tỷ số B/C B PW[B − (O + M )] B − (O − B) = = C PW[CR] CR hay B PW[B] B = = C PW[CR + (O + M )] CR + (O + M ) B/C Là tỷ số Chi Phi /Lợi Nhuận B Lợi nhuận hàng năm O Chi phí hoạt động hàng năm M CR Chi phí bảo dưỡng hàng năm Khấu hao hàng năm chi phí đầu tư Một dự án xem đáng đầu tư nhà đầu tư lợi ích lớn chi phí liên quan, theo công thức: - B/C >1: chấp nhận đầu tư - B/C < 1: không nên đầu tư 2.3.5 Suất thu lợi nội (IRR) Lãi suất nội (IRR) i* dòng tiền tệ (Cash Flows) lãi suất giá trị tương đương khoảng thu cân giá trị tương đương khoảng chi dịng tiền tệ đó: PW(i*) = IRR xem tiêu chuẩn để định đầu tư: - Nếu IRR ≥ MARR dự án cần thực - Nếu IRR ≤ MARR dự án cần bác bỏ MARR: suất thu lợi nhỏ Ta đầu tư MARR > lãi suất tiết kiệm (tương ứng doanh nghiệp) 2.3.6 Giá trị NPV Hiện giá thu nhập (hiện giá thuần) dự án hiệu số giá lợi ích giá chi phí tồn thời gian thực dự án n NPV = ∑ ( B t − C t ) × a t t =1 Trong đó: NPV Hiện giá thu nhập dự án Bt Lợi ích hàng năm dự án Ct Chi phí hàng năm dự án at Hệ số chiết khấu dự án NPV > 0: Dự án có giá thu nhập lớn hiệu tài dự án cao, dự án hấp dẫn NPV < 0: Dự án khơng có hiệu tài chính; cần sửa đổi, bổ sung 2.3.7 Thời gian thu hồi vốn (Payback Period) Định nghiã: Là thời gian cần để hồn lại vốn đầu tư ban đầu từ khoản thu, chi tạo đầu tư n   n = n : ∑ Ft ≥ 0  i =1  Tiêu chuẩn để đánh giá: Thời gian hồn vốn (THV) ≤ E(TP) E(TP) thời gian hồn vốn kỳ vọng E(TP) Được xác định tùy thuộc vào quốc gia, nghành tùy thuộc vào kỳ vọng chủ đầu tư Quy tắc thời gian hòan vốn sử dụng rộng rãi phổ biến việc định đầu tư, dễ áp dụng khuyến khích dự án có thời gian hồn vốn nhanh 2.4 Cấu trúc tổ chức 2.4.1 Tổ chức dạng chức Tổ chức theo đơn vị chức năng, đơn vị thực chức riêng biệt • Thuận lợi: Sử dụng phương tiện kinh nghiệm tập thể hiệu Bộ khung có tổ chức cho hoạch định kiểm sốt Tất công việc nhận đựơc lợi ích từ cơng nghệ cao Phân bổ nguồn lực để dự trữ cho tương lai doanh nghiệp Sử dụng hiệu yếu tố sản xuất Tính liên tục nghề nghiệp phát triển nhân Phù hợp với sản xuất hàng loạt • Khơng thuận lợi Khơng có phận trung tâm có quyền hạn dự án Khơng có hoạch định báo cáo dự án Giao tiếp với khách hàng yếu Thông tin theo hàng ngang chức nghèo nàn Khó khăn tích hợp hoạt động đa ngành Xu hướng định nghiêng hướng nhóm chức 2.4.2 Tổ chức dạng dự án Dự a vào phân công dự án cho đơn vị tổ chức thành viên • Thuận lợi Quyền kiểm sốt hiệu dự án đơn Thời gian phản ứng nhanh Khuyến khích tính hiệu quả, diều độ chi phí Trade off Nhân viên trung thành dự án Giao tiếp với bên ngồi tốt • Bất lợi Không hiệu tận dụng tài nguyên Không phát triển công nghệ với mục tiêu hướng tương lai Không chuẩn bị tương lai doanh nghiệp Cơ hội trao đổi mặt kĩ thuật dự án thấp Tính liên tục nghề nghiệp nhân dự án thấp Khó khăn cân lượng cơng việc giai đoạn dự án vào 2.4.3 Tổ chức dạng ma trận Cơ cấu tổ chức lai hợp hai cấu trúc tổ chức để tận dụng thuận lợi cấu trúc • Lợi ích quan trọng Tận dụng nguồn tài nguyên tốt Tích lũy kiến thức công nghệ mức chức chuyển giao tri thức cho dự án khác tổ chức Thích nghi thay đổi môi trường( cạnh tranh, kết thúc dự án, tổ chức lại nhà cung cấp • Khó khăn Thẩm quyền Tri thức kĩ thuật Thông tin 10 b Công Ty TNHH Khải Thiện góp 10.000.000.000 đồng chiếm 40% vốn điều lệ, tiền mặt c Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 góp 7.500.000.000 chiếm 30% vốn điều lệ tiền mặt Số vốn điều lệ góp tiền mặt góp đủ vịng 18 tháng theo tiến độ xác định nghiên cứu khả thi tài 3.4.3 Vốn vay Vốn vay 10.000.000.000 đồng (mười tỷ) vay từ ngân hàng tổ chức, cá nhân khác 3.4.4 Thời gian hoạt động công ty TNHH Thế kỷ Thời gian hoạt động Công ty TNHH Thế Kỷ 15 năm kể từ ngày công ty cấp giấy phép thành lập Khi hết hạn hợp đồng bên thống gia hạn hợp đồng cho cơng ty vào thời điểm đó, bên thoả thuận điều kiện để gia hạn 3.4.5 Phân chia lợi nhuận Khấu hao tài sản 3.4.5.1 Phân chia lợi nhuận Các bên phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ góp vốn điều lệ Khi có thay tỷ lệ góp vốn điều lệ bên vào tỷ lệ góp vốn mà phân chia lợi nhuận 3.4.5.2 Khấu hao tài sản a Công ty Du lịch Gia Định nhận khấu hao từ phần vốn góp công ty TNHH Khải Thiện vào Công ty TNHH Thế Kỷ b Công ty TNHH Khải Thiện Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 nhận khấu hao từ phần góp vốn cơng ty TNHH Khải Thiện Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 vào Công ty TNHH Thế Kỷ 15 c Thời gian khấu hao quan thuế ấn định, theo đề nghị công ty TNHH Thế Kỷ với thời gian khấu hao ngắn khung quy định 3.4.6 Quản lý, điều hành kiểm sốt Công ty TNHH Thế Kỷ Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh cách chủ động, hạch tốn độc lập, có dấu riêng, tài khoản riêng thực chế độ kiểm tốn độc lập năm, không phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh Công Ty TNHH Khải Thiện, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 Công Ty Du Lịch Gia Định Công ty TNHH Thế Kỷ quản lý Ban Quản Trị, điều hành kinh doanh Ban Giám Đốc chịu kiểm sốt Ban Kiểm Sốt bên định 3.4.7 Giải thể Công ty TNHH Thế Kỷ Khi hết hạn hoạt động tài sản cơng ty TNHH Thế Kỷ lý sau: • Tồn bất động sản chuyển giao không điều kiện cho công ty du lịch gia định sở hữu • Động sản lý, chia cho bên theo tỉ lệ góp vốn ban đầu Trong trường hợp giải thể sau hết hạn 15 năm hoạt động kể từ ngày cấp giấy phép, quyền tiếp tục thuê đất Khu Du lịch - Giải trí Thể thao Thế Kỷ 21 đương nhiên thuộc quyền sở hữu Công Ty Du Lịch Gia Định 3.5 Cơ sở pháp lý Căn theo: Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, nghị định số 12/2000/NĐ- CP, nghị định 7-2003 CP phủ ban hành điều lệ quản lý đầu tư xây dựng sửa chữa bổ sung Nghị định 88/1999/NĐ-CP, Nghị định 14/2000/NĐ-CP, Nghị định 66/2003/NĐCP phủ việc ban hành quy chế đấu thầu sửa chữa bổ sung 16 Quyết định 15/2001/QĐ-BXD trưởng xây dựng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Quyết định 12/2001/QĐ-BXD trưởng xây dựng định mức chi phíø thiết kế cơng trình xây dựng Thơng tư 15/2000/TT-BXD hướng dẫn hình thức thực dự án đầu tư xây dựng Quyết định 155/2002/QĐ-UB công tác quản lý dự án đầu tư nứơc 17 CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Một nhữ ng nhân tố tác động mạnh đến tính hiệu dự án nhu cầu thị trường dự án, không đáp ứng nhu cầu thị trường nhu cầu thấp so với đầu tư dự án không thu lợi coi không khả thi Chính thế, nghiên cứu đánh giá thị trường bước trình lập dự án Thị trường Khu thể thao giải trí Văn Thánh nhắm vào đối tượng khách doanh nhân 4.1 nước, cán viên chức, sinh viên, học sinh có độ tuổi từ 16 trở lên Đây khách hàng có khả tốn mức trung bình – có nhu cầu rèn luyện thân thể, chơi thể thao giải trí, thư giãn sau học tập, lao động mệt nhọc căng thẳng Các gia đình đối tượng khách quan trọng dự án, dự án tính đến việc đa dạng hóa nội dung hoạt động để đồng thời đáp ứng nhu cầu bố mẹ Nói chung, tổ hợp hoạt động thu hút đối tượng khách có chọn lọc trì sức sống dự án Đối tượng khách nói ngày gia tăng mức sống nâng cao cường độ làm việc căng thẳng Trong nội thành có hai đơn vị có loại hình kinh doanh đa dạng tương tự nội dung đầu tư dự án Trong đó, cơng viên Đầm Sen có hoạt động đa dạng không tập trung cho đối tượng khách nói trên, khơng tạo nét đặc thù cho hoạt động thể thao giải trí Câu lạc Lan Anh có nội dung đầu tư tương tự nhắm vào khách có thu nhập cao nên có khác với đối tượng khách mục tiêu dự án đề ra, rải rác thành phố, có đơn vị kinh doanh số nội dung hoạt động nói trên, khơng nơi có đủ điều kiện để tổ chức thành tổ hợp khơng nơi có điều kiện kết hợp hoạt động thể thao giải trí mơi trường cảnh quan khu giải trí Văn Thánh 18 4.2 Dự báo tiềm dự án Năm Dân số trung bình Bình quân chi tiêu cho hoạt động giải trí, thể thao 1997 4852590 1998 4957856 1999 5063871 2000 5174785 2001 5285454 2002 5449217 2003 5630192 *Nguồn cục thống kê thành phố 18537 19559 20750 20373 23807 21656 27453 Số người tập luyện thể thao thường xuyên (1000 người) 610 728 772 758 897 1006 1016 Bảng 4.1 Số liệu tình hình tập luyện thể thao thành phố Để dự báo tiềm phát triển dự án, ta dựa vào giả thuyết xảy khứ tiếp tục xảy tương lai theo quy luật Căn vào quy luật đó, đồ án thu thập số liệu có liên quan để xây dựng mơ hình dự báo hồi quy dân số trung bình, bình quân chi tiêu số ngừơi tập luyện thể thao thường xuyên Kết tổng hợp sau đây: Biến độc lập Biến phụ thuộc Mơ hình hồi quy Dân số thành phố Số người tập Y = -1935 + 0.000531 X1 (X1) luyện thể thao R2 = 0.92978 thường (Y) Bình quân chi tiêu Số người xuyên tập Y= -73.591 + 41.4235 X2 thể thao giải trí luyện thể thao R2 = 0.68436 (X2) thường X1, X2 (Y) Y xuyên Y= -2135.44 + 0.000598 X1 – 6.87628 X2 R’ = 0.900656 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp mô hình hồi quy 19 Kết luận: Qua phân tích hồi quy, ta thấy biến độc lập dân số thành phố có số R2 = 0.929 cao so với mơ hình khác nên chọn làm sở để xây dựng mơ hình hồi quy Kết dự báo theo mơ hình dự báo chọn (đơn vị 1000 người) Năm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 X1 5630 5707 5834 5960 6086 6213 6339 6465 Y 1055 1096 1163 1230 1297 1364 1431 1498 Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 X1 6592 6718 6844 6971 7097 7223 7350 7476 Y 1565 1632 1699 1766 1833 1901 1968 2035 Bảng 4.3: Bảng tổng hợp dự báo số người tập luyện thể thao thành phố Giá trị X1 dự báo mơ hình hồi quy theo thời gian, kết trình bày phụ lục 4.3 Dự báo số lượng khách tới khu du lịch Thị phần cơng ty đạt cách ước tính thị phần mơ hình kinh doanh tương tự khu vui chơi Thế Kỷ, công viên Đầm Sen Đầm Sen thu hút khoảng triệu khách/năm (nguồn trang WEB công viên văn hố Đầm Sen), chiếm khoảng 0.78% tổng số người tập luyện thể thao với quy mô kinh doanh gấp lần quy mô khu du lịch Thế Kỷ nên ta ước tính khu du lịch Thế Kỷ thu hút khoảng 0.15% tổng số người tập luyện thể thao Kết dự báo lượng khách vui chơi khu du lịch ngày Năm Lượng 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 khách Năm Lượng 1644 2011 1708 2012 1812 2013 1917 2014 2021 2015 2126 2016 2230 2017 2335 2018 khách 2440 2544 2649 2753 2858 2962 3067 3171 Bảng 4.4: Bảng dự báo lượng khách đến khu du lịch Thế Kỷ 20 CHƯƠNG V TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA KHU DU LỊCH THẾ KỶ 5.1 Tổ chức nhân Công ty TNHH Thế Kỷ quản lý Ban Quản Trị, điều hành kinh doanh Ban Giám Đốc chịu kiểm sốt Ban Kiểm Sốt bên định Ban quản trị gồm thành viên bên đề cử: • Cơng ty cổ phần Thế Kỷ 21 cử thành viên • Cơng ty du lịch Gia Định cử thành viên • Công ty TNHH Khải Thiện cử thành viên Ban kiểm sốt gồm thành viên bên đề cử thành viên Trách nhiệm ban quản trị, ban kiểm sốt ban giám đốc, phương thức quản lý tài theo quy định Luật Cơng ty quy định cụ thể điều lệ bên thơng qua Ban n trị Ban giá m đố c Bộphậ n kế toá n Bộphậ n tiế p thị Trung tâ m bả o trì Quả n lýdịch vụ thểthao nhàhà ng Ban kiể m soá t Bộphậ n hà nh nhâ n Bộphậ n bả o vệ Bộphậ n vậ t tư Quả n lýmassage, sauna, Jacuzzi Hình 5.1: Sơ đồ tổ chức khu du lịch Thế Kỷ Tổng số cán công nhân viên gồm 95 người với cấu mức lương cụ thể trình bày bảng sau 21 CHỨC VỤ Số Lương/thá người ng 22 Quỹ lương Quỹ lương (năm) Bảo hiểm (17%) Lương tháng 13 Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Thư ký BGĐ Kế tốn trưởng Kế tốn tổng hợp Kế tốn viên Nhân viên cung ứng Nhân viên kho Trưởng phòng QT-HCNS Thư ký Trưởng phòng tiếp thị Nhân viên tiếp thị Đội trưởng bảo vệ Bảo vệ Tổ trưởng bảo trì Kỹ thuật viên Công nhân kỹ thuật Quản lý dịch vụ thể thao, nhà hàng Nhân viên hồ bơi Trực cứu hộ Phục vụ tennis / minigolf Phục vụ phòng gym Quản lý massage-saunajacuzzi Kỹ thuật viên (lương CB) Nhân viên phục vụ Nhân viên vệ sinh TỔNG 1 1 2 5500 4500 2000 3000 2000 1500 2000 1400 5500 4500 2000 3000 2000 3000 2000 2800 66000 54000 24000 36000 24000 36000 24000 33600 11220 9180 4080 6120 4080 6120 4080 5712 5500 4500 2000 3000 2000 3000 2000 2800 2500 2500 30000 5100 2500 1 14 1 1500 3500 2000 2200 1000 2200 2000 1200 1500 3500 8000 2200 14000 2200 2000 3600 18000 42000 96000 26400 168000 26400 24000 43200 3060 7140 16320 4488 28560 4488 4080 7344 1500 3500 8000 2200 14000 2200 2000 3600 3500 3500 42000 7140 3500 1000 2000 1000 4000 12000 48000 2040 8160 1000 4000 10 800 8000 96000 16320 8000 2000 4000 48000 8160 4000 3500 3500 42000 7140 3500 16 180 2880 34560 5875.2 2880 15 10 95 1000 800 15000 180000 30600 8000 96000 16320 114180 1370160 232927.2 1201.894 15000 8000 114180 Lương bình quân tháng TỔNG QUỸ LƯƠNG 1717267.2 Bảng 5.1 : Bảng cấu lương 23 5.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh giải pháp đảm bảo 5.2.1 Nội dung đầu tư Khu thể thao giải trí Thế kỷ gồm loại hình giải trí thể thao sau: • Câu lạc thể thao sức khỏe gồm loại hình Tennish, bóng bàn, bơi lội, đánh golf …Kèm theo khu vật lý trị liệu với dịch vụ xơng hơi, xoa bóp, giúp khách giải tỏa mệt mỏi • Khu trị chơi: có nhiều loại hình, trị chơi nhà, ngồi trời dành cho thiếu niên • Nhà chiếu phim gồm cụm phịng chiếu phục vụ cho đối tượng • Khu dịch vụ bán hàng: gồm nhà hàng, gian hàng bán dụng cụ thể thao, mắt hàng tiện dụng sinh hoạt hàng ngày, quầy rửa hình 5.2.2 Hạng mục đầu tư Khu Thể thao-Giải trí Thế Kỷ gồm loại hình kinh doanh sau: Hạng mục Số lượng Diện tích (m2) Vốn xây dựng (1000 đồng) TỔNG VỐN XÂY DỰNG 15,852,800 CÂU LẠC BỘ 9,557,300 Sân tennis có mái che 1555 1,100,000 Sân tennis khơng mái che 2592 1,400,000 Bóng bàn nhà 144 172,800 Hồ bơi người lớn 450 765,000 Hồ bơi trẻ em 250 300,000 Thiết bị lọc cho hồ 600,000 Khu tiếp tân 40 80,000 Phòng tập thể dục thẫm mỹ 300 360,000 Trang thiết bị phòng TDTM 240,000 Sân tâp golf mini 1500 1,500,000 Đường chạy 1000 240,000 24 Khu Sauna-massage-Jacuzzi nam, nữ 160 352,000 Phòng Massage cho nam, nữ 25 175 262,500 Sảnh 160 320,000 Khu tiện nghi: Tủ đồ, phòng tắm 400 400,000 Nhà hàng 350 875,000 Quầy giải khát 150 300,000 Billiard 60 90,000 Cắt tóc, uốn tóc 100 200,000 Khu dịch vụ KHU TRỊ CHƠI 1,550,000 Khu trị chơi ngồi trời 1000 200,000 Khu trò chơi trẻ em 500 600,000 Thiết bị 750,000 NHÀ CHIẾU PHIM 200 KHU DỊCH VỤ BÁN HÀNG 300,000 1,268,000 Khu nhà hàng 600 840,000 Khu bán hàng dụng cụ thể thao 80 112,000 Quầy rửa hình 30 36,000 Khu bán hàng tiện dụng 200 280,000 CÁC CƠNG TRÌNH PHỤ KHÁC 3,177,500 Văn phịng điều hành 150 225,000 Nhà xe nhân viên 300 105,000 Kho 150 67,500 Khu tiện nghi cho nhân viên 100 80,000 Hạ tầng: đường, điện, nuớc 2,000,000 Bãi xe ôtô gắn máy 800 200,000 Nhà xe gắn máy 500 200,000 Cây xanh 300,000 Bảng 5.2 : Bảng hạng mục đầu tư 5.2.3 Phương án kinh doanh Doanh thu thu từ loại hình kinh doanh sau: 25 • Dịch vụ trọn gói • Khách vãng lai • Các dịch vụ cho thuê Để xác định cấu khách vào khu du lịch, nhóm nghiên cứu mức sống người dân thành phố Hồ Chí Minh Tổng số Mức sống khó khăn Mức sống tạm ổn Mức sống trung bình Mức sống Mức sống cao 1997 100 1998 100 1999 100 2000 100 2001 100 2002 100 10.7 10.6 9.6 9.8 9.9 10.2 28.1 27.9 27.5 16 15 15.8 35.9 36.2 37.4 21 21.5 20 18.9 19 19.3 23.9 24.7 6.4 6.3 6.2 29.3 28.9 Nguồn : Tổng cục thống kê thành phố Hồ 24.1 29.9 Chí Minh Bảng 5.3 Bảng thống kê cấu mức sống thành phố Mứ c số ng cao 100% 4.Mứ c số ng 80% Mứ c số ng trung bình 60% Mứ c số ng tạm ổ n 40% Mứ c số ng cò n khó khă n 20% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Hình 5.2: Biểu đồ cấu mức sống 26 Qua biểu đồ thống kê cấu mức sống người dân thành phố Hồ Chí Minh ta thấy năm 2000, 2001, 2002 cấu mức sống dao động tương đối ít, nên đồ án để xác định sở cho việc phân loại khách hàng vào khu thể thao giải trí Thế Kỷ, trung bình cấu mức sống xác định cách lấy trung bình qua năm 2000, 2001, 2002 sau Trung Mức sống Mức bình cấu mức sống cịn khó sống tạm Mức sống 4.Mức Mức trung bình sống sống cao khăn ổn 10 15.6 21 24 29.4 Bảng 5.4 Trung bình cấu mức sống Từ cấu mức sống lượng khách dự tính, ta có kế hoạch kinh doanh năm đầu sau: Dịch vụ trọn gói chiếm 33% (khơng tính số người có mức sống khó khăn) tổng số khách đến vui chơi, dịch vụ trọn gói gồm loại vé ước tính sau: • Loại A: chiếm 25%, khoảng 135 vé * 7.700.000 đồng = 1.039.500.000 đồng • Loại B: chiếm 15%, khoảng 80 vé * 4.500.000 đồng = 360.000.000 đồng • Loại C: chiếm 30%, khoảng 160 vé * 4.500.000 đồng = 720.000.000 đồng • Loại D: chiếm 30%, khoảng 160 vé *4.500.000 đồng = 720.000.000 đồng Tổng cộng: = 2.839.500.000 đồng Khách vãng lai: chiếm 67% khách đến vui chơi, ước tính sau: • Sân tập golf: chiếm 13% lượng khách • Hồ bơi lớn: chiếm 10% lượng khách • Hồ bơi nhỏ: chiếm 13% lượng khách • Trị chơi nhà: chiếm 30% lượng khách • Nhà hàng, giải khát khu thể thao: chiếm 10% lượng khách 27 • Các dịch vụ khác: chiếm 25% lượng khách Các dịch vụ tính theo số suất khách tham gia Số liệu ước tính cách lấy trung bình doanh thu đạt hoạt động tương ứng • Tennis : 10 * 41.000 * sân *360 ngày = 442.800.000 đồng • Bóng bàn: * 9.000*2 bàn* 360 = 38.880.000 đồng • Massage, sauna, jacuzzi: suất*66.000 * 25 phòng *360ngày =1.782.000.000 đồng Ngồi dịch vụ chuyên doanh hoạt động cho thuê: • Khu nhà hàng: 1.000.000 đồng/m2/năm x 300m2 x2 = 600.000.000 đồng • Nhà chiếu phim: 200.000 đồng/m2/năm x 200m2 = 40.000.000 đồng • Khu cắt, uốn tóc, chăm sóc sắc đẹp: • 1.500.000 đồng/m2/năm x 30m2 x = 150.000.000 đồng • Khu bán hàng thể thao 1.500.000 đồng/m2/năm x 80 m2= 120.000.000 đồng • Khu chụp rửa hình 1.500.000 đồng/m2/năm x 30 m2= 45.000.000 đồng • Khu bán hàng tiện dụng 1.200.000 đồng/m2/năm x 200m2 = 240.000.000 đồng 5.2.4 Phòng cháy chữa cháy Khi thiết kế cơng trình địi hỏi bên phận nhận thầu phải đảm bảo tính tốn vị trí, kích thước cho đủ rộng để di chuyển người nhanh thuận tiện Có phương án phịng cháy chữa cháy cho phận, khu vực kinh doanh 5.2.5 Y tế – cứu hộ 5.2.6 Điện – nước 28 CHƯƠNG VI PHÂN TÍCH TÀI CHÁNH VÀ RỦI RO DỰ ÁN 6.1 Thơng số tài ban đầu 6.1.1 Suất chiết khấu dự án Theo thỏa thuận công ty, suất chiết khấu dự án lấy r = 12% 6.1.2 Vốn đầu tư Vốn cố định: 24.386.740.000 đồng Tổng vốn xây dựng cơng trình (bao gồm): 16.886.740.000 đồng • Vốn xây dựng: 15.852.800.000 đồng • Chi phí thiết kế: 241.300.000 đồng • Dự phịng (5% vốn xây dựng) : 792.640.000 đồng Tài sản hữu giá trị Công ty Gia Định 7.500.000.000 đồng Vốn lưu động 613.260.000 đồng Tổng vốn đầu tư 25.000.000.000 đồng 29 ... gian có hạn, nên đồ án thực phân tích khả thi kinh tế, xây dựng cấu tổ chức, quản lý kế hoạch thực dự án Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng khu thể thao-giải trí phục vụ cho nhu cầu vui chơi... trưởng xây dựng định mức chi phíø thiết kế cơng trình xây dựng Thơng tư 15/2000/TT-BXD hướng dẫn hình thức thực dự án đầu tư xây dựng Quyết định 155/2002/QĐ-UB công tác quản lý dự án đầu tư nứơc... dự án thường xây dựng theo quan điểm khác tổ chức , cá nhân có liên quan đến dự án Nó cho phép việc đánh giá thẩm định dự án có tính hấp dẫn nhà tài trợ nhà đầu tư tham gia trực tiếp thực dự án