CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO QUYẾT TỐN Q 03/2006 THÁNG 10/2006 Mẫu số B 01a – DN Công ty CP Đầu tư Hạ tầng KT TP.HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) 48 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Q1, TP.HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 03 năm 2006 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2006 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Số cuối quý Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+150) 100 40,749,569,200 11,355,364,573 I Tiền khoản tương đương tiền 110 10,152,154,182 7,769,630,966 Tiền 111 10,152,154,182 7,769,630,966 Các khoản tương đương tiền 112 0 120 0 121 0 129 0 130 30,182,837,407 3,232,480,963 Phải thu khách hàng 131 27,738,807,074 1,598,131,120 Trả trước cho người bán 132 532,100,000 105,819,518 Phải thu nội 133 0 134 0 Các khoản phải thu khác 138 1,911,930,333 1,528,530,325 Dự phịng khoản phải thu khó địi(*) 139 0 140 414,577,611 353,252,644 Hàng tồn kho 141 414,577,611 353,252,644 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*) 149 0 150 0 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 Các khoản thuế phải thu 152 0 Tài sản ngắn hạn khác 158 0 TÀI SẢN DÀI HẠN(20=210+220+240+250+260) 200 899,984,993,435 862,739,685,500 I Các khoản phải thu dài hạn 210 130,089,000 62,700,000 TM TÀI SẢN II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phịng giảm giá chứng khốn đầu tư ngắn hạn(*) III Các khoản phải thu Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng IV Hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác B 11 2 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Số cuối quý Số đầu năm Phải thu dài hạn khách hàng 211 0 Phải thu nội dài hạn 212 0 Phải thu dài hạn khác 213 130,089,000 62,700,000 Dự phòng phải thu dài hạn khó địi(*) 219 0 220 593,174,326,886 656,201,610,557 221 3,557,517,342 3,136,053,831 - Nguyên giá 222 5,727,646,525 4,621,289,495 - giá trị hao mòn lũy kế(*) 223 (2,170,129,183) (1,485,235,664) Tài sản cố định thuê tài 224 0 - Nguyên giá 225 0 - giá trị hao mòn lũy kế(*) 226 0 227 584,596,180,998 643,268,332,072 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình - Nguyên giá 228 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 - giá trị hao mòn lũy kế(*) 229 (415,403,819,002) (356,731,667,928) Chi phí xây dựng dở dang TM 230 5,020,628,546 9,797,224,654 240 0 10 - Nguyên giá 241 0 - giá trị hao mòn lũy kế(*) 242 0 250 295,156,572,270 196,898,466,896 Đầu tư vào công ty 251 78,594,039,696 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 125,488,400,000 Đầu tư dài hạn khác 258 169,668,172,270 118,304,427,200 259 0 260 11,524,005,279 9,576,908,047 Chi phí trả trước dài hạn 261 11,524,005,279 9,576,908,047 12 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 13 Tài sản dài hạn khác 268 0 250 940,734,562,635 874,095,050,073 III Bất động sản đầu tư IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Dự phịng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn(*) V Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 11 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Số cuối quý Số đầu năm 300 581,347,502,024 509,364,144,734 Nợ ngắn hạn 310 108,947,630,882 128,614,144,734 Vay nợ ngắn hạn 311 42,108,048,020 88,643,620,000 14 Phải trả người bán 312 818,321,325 3,421,019,908 15 Người mua trả tiền trước 313 32,733,387,373 24,735,159,082 15 314 9,901,277,786 3,018,752,019 16 Phải trả công nhân viên 315 749,504,695 1,018,777,882 Chi phí phải trả 316 129,906,855 62,592,525 Phải trả nội 317 0 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 22,507,184,828 7,714,223,318 320 472,399,871,142 380,750,000,000 Phải trả dài hạn người bán 321 0 Phải trả dài hạn nội 322 0 Phải trả dài hạn khác 323 0 Vay nợ dài hạn 324 472,399,871,142 380,750,000,000 20 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325 0 13 400 359,387,060,611 364,730,905,339 Vốn chủ sở hữu 410 359,155,601,111 363,486,512,050 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 300,000,000,000 300,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 Cổ phiếu ngân quỹ 413 0 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 0 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 Quỹ đầu tư phát triển 416 7,737,933,792 6,314,945,879 21 Quỹ dự phòng tài 417 24,137,933,792 22,714,945,879 21 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 0 21 TM NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320) I Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước II Nợ dài hạn B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) I 17 18 19 21 Đơn vị tính: VNĐ Số cuối quý Số đầu năm Lợi nhuận chưa phân phối Mã số 419 27,279,733,527 34,456,620,292 II Nguồn kinh phí quỹ khác 420 231,459,500 1,244,393,289 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 231,459,500 1,244,393,289 Nguồn kinh phí 422 0 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 423 0 430 940,734,562,635 874,095,050,073 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) TP HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2006 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ QUỐC BÌNH LÊ VŨ HỒNG TM Mẫu số B 02a - DN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM (Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài ) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2006 Đơn vị tính : đồng Chỉ tiêu Mã số Thuyết minh Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý Quý Năm Năm trước Năm Năm trước VI.25 41,749,439,54 44,217,020,977 126,693,956,035 128,473,943,89 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 0 0 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) 10 41,749,439,54 44,217,020,977 126,693,956,035 128,473,943,89 Giá vốn hàng bán 11 64,950,000 232,350,000 315,150,000 373,650,000 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 41,684,489,54 43,984,670,977 126,378,806,035 128,100,293,89 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 8,738,981,002 1,478,484,890 24,538,798,057 7,367,751,360 Chi phí tài 22 VI.28 16,789,129,22 10,895,722,136 39,144,529,283 36,464,244,566 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 10,130,411,589 10,450,643,041 30,685,811,652 31,339,165,471 Chi phí bán hàng 24 22,147,481,34 28,494,140,960 68,876,651,626 81,737,449,478 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 1,489,965,119 1,230,119,258 4,799,105,075 2,972,157,706 9,996,894,8 57 880,461,969 4,843,173,5 13 318,825,290 38,097,318, 108 2,134,147,842 14,294,193,5 05 2,033,566,939 68,677,747 811,784,2 22 10,808,679,0 79 328,736,423 (9,911,1 33) 4,833,262,3 80 127,563,383 2,006,584, 459 40,103,902, 567 328,814,673 1,704,752,2 66 15,998,945,7 71 51 1,068,706,646 4,182,823,175 52 0 0 9,739,972,4 33 25 4,833,262,3 80 60 35,921,079, 392 1, 197 15,998,945,7 71 33 11 Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] Thu nhập khác 12 Chi phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 10 14 15 16 17 18 Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) Thuế thu nhập doanh nghiệp hành Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) Lãi cổ phiếu 30 31 50 60 70 VI.27 (*) Doanh nghiệp miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu hoạt động giảm 50% số thuế phải nộp cho năm tiếp theo, áp dụng thuế suất 20% 10 năm đầu phần thu nhập từ hoạt động quản lý thu phí giao thơng đường Điện Biên Phủ Kinh Dương Vương Kỳ kế toán từ 01/07/2006 đến 30/09/2006 thuộc niên độ kế toán thứ doanh nghiệp TP HCM, ngày Kế toán trưởng tháng 10 năm 2006 Tổng Giám đốc LÊ QUỐC BÌNH LÊ VŨ HỒNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2006 đến ngày 30/09/2006 Đơn vị tính: VNĐ Mã số Chỉ tiêu TM Quý 3/2006 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 01 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ 02 Tiền chi trả cho người lao động 03 Tiền chi trả lãi vay 04 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 54,174,767,74 (5,431,079,17 3) (2,330,172,53 3) (11,664,103,9 44) 2,253,672,880 (5,181,955,63 4) 31,821,129,3 37 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 6,7,8,11 0 (62,595,423,1 70) 6,340,366,027 1,081,381,002 (55,173,676, 141) 30 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 21 Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu DN 32 21 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 0 274,982,512, 550 (230,571,024 ,860) Đơn vị tính: VNĐ Mã số Chỉ tiêu Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 TM 21 Quý 3/2006 (17,525,230, 000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 26,886,257,690 Lưu chuyển tiền tệ kỳ (20+30+40) 50 3,533,710,886 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 6,618,449,896 Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) 70 TP HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2006 Kế toán trưởng Tổng Giám đốc LÊ QUỐC BÌNH LÊ VŨ HỒNG 10,152,160,782 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 03 NĂM 2006 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Thực quý năm 2006 (1) 41,749,439,54 Thực quý kỳ năm trước Kế hoạch năm 2006 (2) (3) 44,217,020,977 Các khoản giảm trừ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác 13 Tổng lợi nhuận trước thuế 14 Thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế 16 Thu nhập cổ phần So với kỳ năm trước 167,000,000,000 - 41,749,439,541 64,950,0 00 44,217,020,977 232,350,0 00 167,000,000,000 41,684,489,54 8,738,981,0 02 16,789,129,2 20 10,130,411,5 89 43,984,670,977 1,478,484,8 90 10,895,722,1 36 10,450,643,0 41 167,000,000,000 8,637,000,0 00 45,975,000,0 00 45,975,000,0 00 (8,050,148,218 ) (9,417,237,246 ) (37,338,000,000 ) 23,637,446,4 66 880,461,9 69 68,677,7 47 811,784,22 10,808,679,07 1,068,706,6 46 9,739,972,43 3 25 29,724,260,2 18 318,825,2 90 328,736,4 23 (9,911,13 3) 95,230,390,0 00 4,833,262,380 34,431,610,000 3,787,477,1 00 4,833,262,380 61 - 30,644,132,900 1,0 21 (4)=(1)/(2) 94 42 - So với kế hoạch năm 2006 (5)=(1)/ (3) 25.0 - 94 42 27 95 25.0 94 77 591 08 154 09 96 94 24.9 79 52 276 16 20 89 (8,190.6 3) 223 63 201 52 - 101.18 36.5 22.0 24.8 31.3 28.2 31.7 Đối tượng Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam-TK 94705 30/09/06 01/07/06 219,602,862 38,442,789 157,374 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương tín Ngân hàng Công thương Việt Nam TPHCM - SGD II Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - SGD II 349,175,896 5,361,474 4,206,900 4,181,203 5,847,695,457 3,791,841,286 10,152,154,182 6,618,449,896 Tiền chuyển Tổng cộng Các khoản phải thu tài ngắn hạn Đối tượng 30/09/06 01/07/06 27,738,807,074 22,088,821,074 721,616,200 721,616,200 1,042,751,120 1,042,751,120 25,973,639,754 20,324,453,754 800,000 Trả trước cho người bán 532,100,000 322,700,000 Chi nhánh Công ty CP tư vấn XD 533 386,400,000 72,000,000 32,700,000 32,700,000 137,000,000 Công ty TNHH tư vấn EMS 56,000,000 56,000,000 Công ty TNHH thiết kế kiến trúc PA 25,000,000 25,000,000 Công ty TNHH tư vấn DP 8,000,000 Công ty TNHH thành viên tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng 8,000,000 Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nhà Việt N.E.T.C.O.M 8,000,000 Công ty TNHH Thành phố Mới 8,000,000 0 1,911,930,33 1,747,036,72 Phải thu khách hàng Sở Tài chánh Vật giá TP.HCM Công ty XD & kinh doanh nhà Phú Nhuận Công ty TNHH Vườn Việt Công ty Design International Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Khoa Công ty TNHH Tin học SiêuTính Các đối tượng khác Các khoản phải thu khác: 14 Đối tượng 30/09/06 01/07/06 Tạm ứng 237,989,00 Văn phịng Cơng ty 102,389,000 365,600,00 225,000,00 Xí nghiệp Dịch vụ thu phí 135,600,000 140,600,000 1,673,941,33 1,381,436,725 Lãi chậm toán Dự án 225 Bến Chương Dương 650,391,882 993,974,120 Công ty CP 565 485,783,334 229,116,667 Công ty TNHH Vườn Việt 523,189,763 141,178,190 Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên 7,136,604 10,537,998 Các đối tượng khác 7,439,750 6,629,750 30,182,837,407 24,158,557,799 30/09/06 01/07/06 414,577,611 90,131,250 Nguyên liệu, vật liệu 6,597,145 5,950,434 Văn phịng Cơng ty 337,270 337,270 6,259,875 5,613,164 52,920,466 570,816 570,816 570,816 52,349,650 355,060,000 83,610,000 355,060,000 83,610,000 355,060,000 83,610,000 414,577,611 90,131,250 - - Phải thu khác Tổng cộng Hàng tồn kho Đối tượng Hàng tồn kho Xí nghiệp Dịch vụ thu phí Cơng cụ, dụng cụ Văn phịng Cơng ty Xí nghiệp Dịch vụ thu phí Hàng hóa Xí nghiệp Dịch vụ thu phí + Thiết bị thu tín hiệu qua trạm thu phí tự động (OBU) Tổng cộng Các khoản thuế phải thu : Khơng phát sinh kỳ kế tốn 15 Các khoản phải thu dài hạn Đối tượng 30/09/06 01/07/06 130,089,000 62,700,000 130,089,000 62,700,000 Phí ký quỹ điện thoại quốc tế 5,000,000 5,000,000 Khoản đặt cọc th Văn phịng Cơng ty 7,700,000 7,700,000 Ký quỹ mở thẻ Visa card 50,000,000 50,000,000 Ông Trần Ngọc Thọ 67,389,000 0 Giá trị khoản phải thu dài hạn 130,089,000 62,700,000 Tổng cộng 130,089,000 62,700,000 Phải thu dài hạn khác Ký quỹ, ký cược dài hạn Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó địi Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng cộng 2,433,633,179 2,262,062,937 1,031,950,409 5,727,646,525 2,433,633,179 2,262,062,937 1,031,950,409 5,727,646,525 726,696,516 867,040,090 331,439,298 1,925,175,904 102,705,471 87,500,574 54,747,234 244,953,279 Nguyên giá TSCĐ Số dư đầu quý Mua năm quý Đầu tư XDCB hoàn thành Tăng khác Chuyển sang BĐS đầu tư Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu quý Khấu hao quý Chuyển sang BĐS đầu tư Thanh lý, nhượng bán Giảm khác 16 Khoản mục Số dư cuối quý Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng cộng 829,401,987 954,540,664 386,186,532 2,170,129,183 Tại ngày đầu quý 1,706,936,663 1,395,022,847 700,511,111 3,802,470,621 Tại ngày cuối quý 1,604,231,192 1,307,522,273 645,763,877 3,557,517,342 Giá trị lại TSCĐ - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ hữu hình dùng chấp, cầm cố khoản vay : Khơng có - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ khấu hao hết sử dụng : 35.100.000 đồng - Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ lý : Khơng có - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực : Khơng có Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài : Chưa phát sinh kỳ kế toán Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Khoản mục Quyền quản lý thu phí giao thơng tuyến đường Điện Biên Phủ & Hùng Vương nối dài Quý 3/06 Ngun giá TSCĐ vơ hình Số dư đầu năm 1,000,000,000,000 Mua năm Tạo từ nội doanh nghiệp Tăng hợp kinh doanh Tăng khác Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối năm 1,000,000,000,000 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm 395,670,383,157 Khấu hao năm 19,733,435,845 Thanh lý, nhượng bán Giảm khác Số dư cuối năm 415,403,819,002 Giá trị lại TSCĐ vơ hình 17 Khoản mục Quyền quản lý thu phí giao thông tuyến đường Điện Biên Phủ & Hùng Vương nối dài Quý 3/06 Tại ngày đầu năm 604,329,616,843 Tại ngày cuối năm 584,596,180,998 Chi phí xây dựng dở dang Đối tượng 30/09/06 01/07/06 66,672,182 33,338,63 14,772,72 66,672,182 Đất xây dựng trụ sở Công ty 4,905,845,000 4,905,845,000 Tổng cộng 5,020,628,546 4,999,145,818 Dự án thu phí bán tự động cầu Bình Triệu Dự án mái nhà trạm Hà Nội & trạm Hùng Vương Dự án 152 Điện Biên Phủ 10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư : Chưa phát sinh kỳ kế tốn 11 Các khoản đầu tư tài dài hạn : 26,628,636 11.1 Đầu tư vào công ty liên kết Đối tượng Công ty Cổ phần Cấp nước Kênh Đông (1) 30/09/06 01/07/06 25,600,000,0 00 25,600,000,000 900,000,000 3,000,000,00 95,988,400, 000 125,488,400,00 Cơng ty Cổ phần Hịa Phú (2) Cơng ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia (3) Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức Tổng cộng 900,000,000 3,000,000,000 41,555,400,000 71,055,400,000 (1): Đây khoản góp vốn điều lệ vào Công ty CP cấp nước Kênh Đông CII, cụ thể sau: Theo Quyết định số 57/QĐ - HĐQT - CII ngày 26/04/2006, tổng số vốn góp để thành lập cơng ty CP Cấp nước Kênh Đông 108 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 36% vốn điều lệ công ty CP cấp nước Kênh Đơng) Cho đến thời điểm 30/09/2006 Cơng ty CII góp 25.600.000.000 đồng (2): Đây khoản góp vốn điều lệ vào Cơng ty Cổ phần Hịa Phú CII, cụ thể sau: Theo Quyết định số 393/QĐ - HĐQT - CII ngày 25/11/2005, tăng số tiền vốn góp Cơng ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Hòa Phú từ 18 1.500.000.000 đồng lên 12.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Công ty CP Hồ Phú Cơng ty Cồ phần Hồ Phú tăng vốn điều lệ từ tỷ đồng lên 40 tỷ đồng Cho đến thời điểm 30/09/2006 Cơng ty CII góp 900.000.000 đồng (3): Đây khoản đầu tư mua cổ phần Công ty CP Cơ khí - Điện Lữ Gia, cụ thể sau: Theo Quyết định số 432/QĐ - HĐQT - CII ngày 16/12/2004, CII tham gia mua 20.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần) cơng ty CP Cơ khí - Điện Lữ Gia với giá 150.000 đồng/cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia Khoản đầu tư cầm cố quý 03 năm 2006:  300.000 cổ phần Công ty Cổ phần BOO nước Thủ Đức cho hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Q.1 Thành phố Hồ Chí Minh  256.000 cổ phần Công ty CP cấp nước Kênh Đông cho hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Q.1 Thành phố Hồ Chí Minh  150.000 cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Đơ thị Sài Gịn Tây Bắc cho hợp đồng tín dụng vay Ngân hàng TMCP Đơng Á - Chi nhánh Q.1 Thành phố Hồ Chí Minh 11.2 Đầu tư dài hạn khác Đối tượng 30/09/06 46,983,670,316 01/07/06 43,351,039,696 Cơng ty Cổ phần chứng khốn TP.HCM 4,320,000,000 4,320,000,000 Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM 9,405,800,000 7,288,800,000 Công ty Cổ phần Song Tân (1) 15,000,000,000 15,000,000,000 Công ty BOT Cầu Phú Mỹ (2) 4,138,239,696 3,818,239,696 13,000,000,000 12,000,000,000 1,119,630,620 924,000,000 Đầu tư dài hạn khác: 122,684,501,95 123,495,075,431 Dự án 225 Bến Chương Dương 35,038,648,616 35,038,648,616 8,000,000,000 9,000,000,000 Dự án 6,5ha KDC P.Bình An,Q.2 58,831,906,973 62,172,273,000 Dự án Trương Đình Hội, Q.8 20,813,946,365 17,284,153,815 169,668,172,270 166,846,115,127 Cổ phiếu: Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Cty Liên doanh QL Quỹ Đầu tư chứng khốn (VF1) Cơng ty cổ phần 565 Tổng cộng (1): Đây khoản góp vốn CII theo điều lệ đăng ký Công ty cổ phần Song Tân theo Quyết định số 392/QĐ-HĐQT-CII ngày 24/11/2005 Chủ tịch HĐQT việc chấp thuận cho Cơng ty CII tăng vốn góp Cơng ty CP Song Tân Cho đến thời điểm 30/09/2006 Cơng ty CII góp 15.000.000.000 đồng, tương đương với 10% vốn điều lệ Công ty 19 Hiện Công ty Cổ phần Song Tân đổi tên thành Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gịn Tây Bắc (2): Đây khoản góp vốn điều lệ vào Công ty CP B.O.T cầu Phú Mỹ CII, cụ thể sau: Theo Quyết định số 406/QĐ - HĐQT - CII ngày 15/11/2004, CII góp vốn 16% vốn điều lệ công ty CP B.O.T cầu Phú Mỹ; vốn góp lần đầu 16 tỷ đồng (tương ứng 160.000 cổ phần), phần lại góp theo nhu cầu vốn dự án Cho đến thời điểm 30/09/2006 Cơng ty CII góp 4.138.239.696 đồng Số lượng cổ phiếu mà Công ty CII nắm giữ tính đến ngày 30/09/2006 (ngồi doanh nghiệp thành lập mà Cơng ty CII có cam kết tham gia góp vốn) : STT Đối tượng Số lượng cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tp.HCM 432,000 4,320,000,000 Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 300,000 13,000,000,000 Công ty LD Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán 36,660 1,119,630,620 Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Tp.HCM 7,409 9,405,800,000 Công ty CP Cơ khí điện Lữ Gia 20,000 3,000,000,000 Tổng cộng 12 Giá trị sổ sách 30,845,430,620 Chi phí trả trước dài hạn Đối tượng Quý 03/2006 10,741,665,148 Số dư đầu năm 1,575,390,429 Tăng năm 793,050,298 Đã kết chuyển vào chi phí SXKD năm Giảm khác 11,524,005,279 Số dư cuối năm 13 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả : Chưa phát sinh 14 Các khoản vay nợ ngắn hạn Đối tượng 30/09/06 01/07/06 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 22,102,548,020 99,236,583,000 Amersham Industries Limited (*) 20,005,500,000 11,542,500,000 42,108,048,020 110,779,083,000 Tổng cộng 20 (*): Đây khoản vay chuyển đổi khơng tính lãi theo Hợp đồng vay chuyển đổi số 05/HĐKT-CII ngày 04/3/2005 với số tiền vay tối đa 10% vốn điều lệ Công ty CP BOO nước Thủ Đức Khoản vay chuyển đổi thức chuyển thành 10% vốn điều lệ Amersham Industries Limited Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức Giá chuyển nhượng quyền góp 10% vốn điều lệ mệnh giá cổ phần 100.000 đồng 15 Phải trả người bán người mua trả tiền trước : 15.1 Phải trả cho người bán 30/09/06 Đối tượng Công ty TNHH Anh Phương 01/07/06 12,057,874 Công ty TNHH xây dựng giao thông 2,066,350 2,066,350 Công ty TNHH TM - DV Đạt Đăng Quang 3,245,000 3,245,000 Công ty CP Kiến trúc xây dựng TM Đất Mới 8,329,765 8,329,765 13,857,605 13,857,605 3,612,90 45,558,440 777,565,762 777,565,762 - 292,024,075 Trung tâm thông tin & dịch vụ xây dựng 2,310,000 2,310,000 Công ty CP Việt Quốc 7,333,940 7,333,940 818,321,325 1,164,348,811 30/09/06 32,733,387,373 32,733,387,373 01/07/06 30,032,426,798 30,032,426,798 Cty Quản lý Cơng trình Giao thơng Sài Gịn CN Cty TNHH cao su nhựa XD Phúc Thịnh Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM Công ty TNHH tin học Siêu Tính Tổng cộng 15.2 Người mua trả tiền trước Đối tượng Tiền ứng Dự án 225 Bến Chương Dương Tổng cộng 16 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Đối tượng 30/09/06 Thuế giá trị gia tăng 01/07/06 5,620,707,319 4,753,268,704 4,219,432,199 3,150,725,553 Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp 21 Đối tượng 30/09/06 01/07/06 Thuế tài nguyên Thuế nhà đất Tiền thuê đất Các loại thuế khác Các khoản phải nộp khác Tổng cộng 17 48,151,574 9,901,277,786 7,952,145,831 Chi phí phải trả Đối tượng 30/09/06 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 18 61,138,268 129,906,855 01/07/06 106,667,520 Các khoản phải trả, phải nộp khác Đối tượng Văn phịng Cơng ty 30/09/06 01/07/06 22,505,024,828 13,036,824,009 - Tài sản thừa chờ xử lý - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội - Kinh phí cơng đồn 2,845,968 300,838 18,198,678 1,107,800 7,001,330 5,425,944 - Doanh thu chưa thực - Quỹ quản lý cấp - Cổ tức phải trả: 557,108,300 81,876,300 + Cổ tức năm 2003 chưa toán 1,000,000 1,000,000 + Cổ tức năm 2004 chưa toán 36,300 36,300 + Cổ tức năm 2005 chưa toán 70,300,000 80,840,000 + Cổ tức năm 2006 chưa toán 485,772,000 21,919,870,552 12,948,113,127 + Các khoản phải trả cho trái chủ 829,051,408 + Lãi vay Ngân hàng phải trả 663,526,144 1,083,820,127 + Thu phí tự động 278,883,000 278,883,000 - Các khoản phải trả phải nộp khác: 22 + Công ty TNHH Vườn Việt 20,046,250,000 11,583,250,000 102,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 22,507,184,828 13,038,984,009 + Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn XN Dịch vụ thu phí + Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn Tổng cộng 19 Phải trả dài hạn nội : Chưa phát sinh kỳ kế toán 20 Các khoản vay dài hạn : Đối tượng 30/09/06 01/07/06 284,495,792,550 360,168,000,000 284,495,792,55 360,168,000,00 0 20.1- Vay dài hạn - Vay ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Á CN Q.1 (1) 60,000,000,000 SGD II - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển (2) Ngân hàng Ngoại thương Tp.HCM - Vay đối tượng khác 20.2- Nợ dài hạn - Thuê tài - Trái phiếu phát hành - Nợ dài hạn khác Tổng cộng 20,168,000,000 221,000,000,000 340,000,000,000 3,495,792,550 0 187,904,078,592 0 187,904,078,592 0 472,399,871,142 360,168,000,000 (1): Đây khoản vay dài hạn (đến 31/12/2010) theo Hợp đồng tín dụng số 294/2004/HĐ ngày 21/04/2004, với lãi suất thả bình quân lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (loại lãi trả sau) Sở giao dịch II – Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam – CN TP.HCM cộng phí huy động vốn 2%/năm (2): Khoản thu từ phát hành 131.500 trái phiếu chuyển đổi CII; 21 Vốn chủ sở hữu 21.1 Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Quý 03/206 23 Vốn góp Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài 6.985.289.701 23.385.286.701 37.690.372.950 752.647.091 752.647.091 9.739.972.433 A Số dư đầu quý Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ 300.000.000.000 Tăng quý Tăng vốn quý Lợi nhuận tăng quý 9.739.972.433 Chia cổ tức năm 18.000.000.000 Giảm khác Số dư cuối quý Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.150.611.856 300.000.000.000 7.737.933.792 24.137.933.792 27.279.733.527 21.2 Chi tiết vốn đầu tư chủ sở hữu 30/09/06 Tổng số Vốn đầu tư nhà nước 01/07/06 Vốn CP thường Vốn CP ưu đãi Tổng số Vốn CP thường Vốn CP ưu đãi 0 0 0 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 Cổ phiếu ngân quỹ 0 0 0 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000 Vốn góp (cổ đơng, thành viên,…) Cộng 21.3 Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cổ tức, lợi nhuận Đối tượng 30/09/06 - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm 300.000.000.000 + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm 300.000.000.000 - Cổ tức, lợi nhuận chia 18.000.000.000 24 21.5 Cổ phiếu Đối tượng 30/09/06 - Số lượng cổ phiếu phép phát hành 01/07/06 40.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 - Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cp 21.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu : Chưa phát sinh 21.7 Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phịng tài quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển dùng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh - Quỹ dự phịng tài dùng để bù đắp rủi ro xảy mặt tài - Lãi chưa phân phối dùng để bù dắp khoản lỗ lãi không đạt kế hoạch 21.8 Thu nhập chi phí, lãi lỗ hạch tốn trực tiếp vào vốn chủ sở sữu theo qui định chuẩn mực kế tốn khác : Khơng phát sinh 22 Nguồn kinh phí : Chưa phát sinh 23 Tài sản thuê : Chưa phát sinh 24 Doanh thu 24.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đối tượng Quý 03/06 - Tổng doanh thu 44.212.517.054 + Doanh thu bán hàng 64.950.000 + Doanh thu cung cấp dịch vụ 41.684.489.541 + Doanh thu bán hàng nội 2.463.077.513 + Doanh thu khác - Các khoản giảm trừ doanh thu 25 Đối tượng Quý 03/06 + Chiết khấu thương mai + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế xuất - Doanh thu 44.212.517.054 Trong đó: + Doanh thu trao đổi hàng hóa + Doanh thu trao đổi dịch vụ 24.2 Doanh thu hoạt động tài Đối tượng Quý 03/06 - Lãi tiền gửi, tiền cho vay 1.030.743.531 - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu - Cổ tức, lợi nhuận chia 1.050.537.471 - Lãi bán ngoại tệ - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài khác 6.657.600.000 Tổng cộng 8.738.981.002 24.3- Doanh thu hợp đồng xây dựng : Chưa phát sinh 25 Giá vốn hàng bán Đối tượng Quý 03/06 - Giá vốn hàng hóa cung cấp 64.950.000 - Giá vốn dịch vụ cung cấp Tổng cộng 26 64.950.000 Chi phí tài Đối tượng Quý 03/06 - Chi phí hoạt động tài 16.789.129.220 26 Đối tượng Quý 03/06 - Lỗ lý khoản đầu tư ngắn hạn - Lỗ phát sinh bán ngoại tệ Tổng cộng 27 16.789.129.220 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Đối tượng Quý 03/06 1,663,877,66 729,221,36 19,857,011,56 1,387,335,86 23,637,446,4 66 Chi phí nhân cơng Chi phí tu bảo dưỡng đường XLHN & Hùng Vương nối dài Chi phí khấu hao tài sản cố định Chi phí dịch vụ mua ngồi chi phí khác Cộng 28 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp lợi nhuận sau thuế kỳ Đối tượng Quý 03/06 10,808,679,07 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN Các khoản điều chỉnh tăng Các khoản điều chỉnh giảm Tổng thu nhập chịu thuế 10,808,679,079 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 1,068,706,646 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,739,972,433 29 Tiền khoản tương đương tiền cuối kỳ: VI NHỮNG THÔNG TIN KHÁC 10,152,160,782 TP HCM, ngày Kế toán trưởng tháng 10 năm 2006 Tổng Giám đốc 27 LÊ QUỐC BÌNH LÊ VŨ HOÀNG 28 ... DOANH NGHIỆP Thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000747 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp... ty hoạt động với mục đích xã hội hóa lĩnh vực đầu tư phát triển sở hạ tầng kỹ thuật đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu công đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố. .. góp Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Hòa Phú từ 18 1.500.000.000 đồng lên 12.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Cơng ty CP Hồ Phú Cơng ty Cồ phần