BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNTên công ty đại chúng :CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM (VIPESCO).Năm báo cáo : Năm 2009

MẪU CBTT-02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Số : /BCTN-TST BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Tên cơng ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM (VIPESCO) Năm báo cáo : Năm 2009 I Lịch sử hoạt động Công ty (Đã nêu Báo cáo thường niên từ năm 2007) II Báo cáo Hội đồng quản trị Những nét bật kết hoạt động năm (lợi nhuận, tình hình tài cơng ty thời điểm cuối năm….) Năm 2009 năm Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế giới từ khủng hoảng kinh tế chuyển sang suy thoái Hơn 60% giá trị sản phẩm Công ty nguyên liệu chủ yếu nhập khẩu, giá biến động tăng cao vào tháng cuối năm đồng thời với thiếu hụt ngoại tệ Ngân hàng, sách thắt chặt tiền tệ Nhà nước,… từ tỉ giá tăng cao ảnh hưởng đến giá rủi ro cho doanh nghiệp Tuy vậy, Công ty đạt kết đáng khích lệ : Đơn vị tính : đồng TT CÁC YẾU TỐ NĂM 2008 NĂM 2009 GIÁ TRỊ % TT Vốn Điều lệ 174.719.940.000 174.719.940.000 100 Doanh thu 354.372.248.679 396.493.590.838 11,89 Lợi nhuận trước thuế TNDN 34.655.384.469 48.756.294.618 40,69 Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu 12,30% 25,77 Lợi nhuận sau thuế TNDN (1) 25,408,992,194 35,505,617,731 39,74 Lãi cổ phiếu (2) 1.454 2.032 39,74 9,78% (1) Năm 2008 Công ty miễn thuế TNDN;Năm 2009 giảm 50% thuế TNDN Số miễn giảm dành để bổ sung vào quỹ ĐT-PT; Ở xem nộp 100% thuế TNDN để số liệu đồng (2) 01/06/2008 tăng số cổ phần lên mức 17.471.994 cổ phần, trả cổ tức năm trước cổ phiếu, nên xem vốn điều lệ tăng lên mức từ đầu năm 2008 Tăng trưởng doanh thu, đồng thời tăng tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu lãi cổ phiếu chứng tỏ mức lợi nhuận Công ty tăng theo với tốc độ lớn (mặc dù năm 2009 có nhiều biến động làm ảnh hưởng đến kết hoạt động sản - Trang 1/17 - xuất-kinh doanh khơng doanh nghiệp), có nghĩa Công ty thực tốt việc quản lý kiểm sốt chi phí cách hợp lý hiệu Tình hình thực so với kế hoạch (tình hình tài lợi nhuận so với kế hoạch) TT CHỈ TIÊU Vốn Điều lệ Hệ số nợ/Vốn Điều lệ Tổng doanh thu ĐV tính Lợi nhuận thực trước thuế Tỷ lệ LN trước thuế/ Vốn chủ sở hữu Khả toán nợ đến hạn Triệu đồng Lần Triệu đồng Triệu đồng % Lần KH 2009 TH năm 2009 174,42 174,420 0.63 398,00 396,494 37,500 48,756 So saùnh TH/KH 100.00% 99.62% 130.02% 20.10% 2.96 Những thay đổi chủ yếu năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm thị trường mới…) : Chưa có thay đổi lớn Đang tiếp tục triển khai củng cố mạng lưới hỗ trợ tiêu thụ Sản xuất - kinh doanh thuốc sát trùng gia dụng Công ty xem xét đưa vào diện ưu tiên phát triển Triển vọng kế hoạch tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…) : Khi làm chủ mạng lưới tiêu thụ có tăng trưởng Trong năm 2009, HĐQT họp nghị ban hành nhiều văn đạo, điều hành thực chủ trương sau : - Xác định chiến lược Công ty gồm : đánh giá trạng vị trí VIPESCO ngành thuốc bảo vệ thực vật, xác định hành động tích hợp mưu cầu lợi cạnh tranh tương xứng với vị Công ty, thiết lập hệ thống mục tiêu Công ty đến 2015 - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đồng thời với sản phẩm gia dụng, phát triển phân bón hữu vi sinh phân bón xứng với vai trò người tiền phong lãnh vực từ 1980, mạnh nghiên cứu phát triển sẵn có Cơng ty III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài - Khả sinh lời, khả tốn : xem bảng V Mẫu CBTT-03 kèm theo - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12 năm báo cáo : xem Báo cáo tài tóm tắt Mẫu CBTT-03 kèm theo - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp : từ ngày 01/06/2008, vốn cổ phần Công ty tăng thêm 12% chi trả cổ tức năm 2007 cổ phiếu, đạt mức 174.719.940.000 đồng, cấu vốn góp khơng thay đổi - Trang 2/17 - Trong năm 2009 Công ty giữ nguyên vốn cổ phần 174.719.940.000 đồng, có thay đổi nhỏ cấu cổ đông số cổ đông thực chuyển nhượng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ Cơ cấu cổ đông đến 27/03/2010 sau : Tại thời điểm 27/03/2010, vốn đầu tư chủ sở hữu : 174.719.940.000 đồng tương đương 17.471.994 cổ phiếu, thuộc sở hữu 381 cổ đông ( 356 cá nhân, 25 tổ chức ) Cơ cấu cổ đông thời điểm 27/03/2010 STT Số lượng (cổ đơng) Nhóm cổ đơng Cổ đơng tổ chức Tỷ lệ(%) 25 10.988.976 62,89% - Ngoài nước - 0,00% - Trong nước 25 10.988.976 62,89% + Cổ đông chiến lược 21 865.656 4,95% + Cổ đông bên 1.212.600 6,94% 896.000 5,13% 8.910.720 51,00% 356 6.483.018 37,11% + Cán CNV công ty 182 640.266 3,66% + Cựu CB CNV công ty 87 334.624 1,92% + Cổ đơng bên ngồi 87 5.508.128 31,53% 4.944.358 28,30% 381 17.471.994 100,00% Trong : cổ đông lớn + Cổ đông Nhà nước Số cổ phần nắm giữ (cổ phần) Cổ đông cá nhân Trong : cổ đơng lớn TỔNG CỘNG - Tổng số cổ phiếu theo loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi ) : toàn 17.471.994 cổ phần Công ty cổ phiếu phổ thông - Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại (trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu khơng thể chuyển đổi ) : khơng có - Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại ; có loại cổ phiếu phổ thơng nêu - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại (nếu có) : khơng có - Cổ tức/lợi nhuận chia cho thành viên góp vốn : cổ tức năm 2008 12%, năm 2009 15% Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Phân tích tổng quan hoạt động cơng ty so với kế hoạch/dự tính kết hoạt động sản xuất kinh doanh trước VỐN ĐIỀU LỆ 2006 (7 tháng cuối năm) NĂM 2007 NĂM 2008 GIÁ TRỊ (đồng) GIÁ TRỊ (đồng) GIÁ TRỊ (đồng) GIÁ TRỊ (đồng) % 09/08 174,719,940,000 174,719,940,000 100% 156,000,000,000 156,000,000,000 - Trang 3/17 - NĂM 2009 DOANH THU LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ TỶ LỆ LN TT/ DOANH THU LỢI NHUẬN SAU THUẾ (*) CỔ TỨC TỶ LỆ CỔ TỨC/ LN ST 190,163,924,538 13,825,806,606 7% 10,727,713,683 9,100,000,000 85% 323,974,759,333 35,542,648,538 11% 26,877,614,387 18,720,000,000 70% 354,372,248,679 34,655,384,469 10% 25,408,992,194 20,966,392,800 83% 396,493,590,838 48,576,294,618 12% 35,505,617,731 26,207,991,000 74% 112% 140% 125% 140% 125% 89% (*) tháng 2006 thuế TNDN 28%; Từ năm 2007 thuế suất thuế TNDN 25%, năm 2007 2008 miễn thuế, năm 2009 giảm 50% thuế TNDN số miễn giảm dành để bổ sung vào quỹ ĐT-PT; xem nộp 100% thuế TNDN để số liệu đồng Những tiến công ty đạt - Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : hoàn thiện dần - Các biện pháp kiểm soát : kế thừa DNNN, tiến trình rà sốt, xây dựng chế kiểm sốt phù hợp với mơ hình Cơng ty cổ phần Kế hoạch phát triển tương lai Triển khai theo Định hướng phát triển : + Các mục tiêu chủ yếu Công ty Mục tiêu hoạt động Công ty không ngừng phát triển hoạt động sản xuất – kinh doanh dịch vụ nhằm tối đa hố lợi nhuận có Cơng ty, nâng cao lợi ích cổ đơng, tạo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước theo qui định pháp luật + Chiến lược phát triển trung dài hạn • Tiếp tục đầu tư chiều sâu nhằm phát triển ngành thuốc bảo vệ thực vật truyền thống Công ty Đồng thời phát triển chiều rộng sản phẩm gia dụng, phân bón, để tăng doanh số lợi nhuận Tập trung xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật Công ty Khu – cụm công nghiệp quy hoạch dành cho thuốc bảo vệ thực vật • Tận dụng lợi tiềm khu đất đắc địa mà Công ty quyền khai thác, sử dụng, để đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng, hộ bán cho th Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Cơng ty IV Báo cáo tài Các báo cáo tài kiểm tốn theo qui định pháp luật kế tốn V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn Kiểm tốn độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập : Cơng ty TNHH Tư vấn Kế tốn Kiểm tốn Việt Nam (AVA) - Ý kiến kiểm toán độc lập : “Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam ngày 31/12/2009, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt nam hànhvà quy định pháp lý có liên quan” - Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : khơng có - Trang 4/17 - Kiểm toán nội - Ý kiến kiểm tốn nội : Cơng ty chưa có tổ chức kiểm toán nội - Các nhận xét đặc biệt : khơng có VI Các cơng ty có liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty : Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam (nay Tập đồn Hố chất Việt Nam) - Trụ sở: 1A Tràng Tiền, Q Hoàn kiếm, TP Hà Nội - Điện thọai: 04.38240551 - E-mail: vinachem@hn.com.vn - Website: www.vinachem.com.vn - Fax: 04.38252995 - Số cổ phần sở hữu Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam: 8.910.720 cổ phần chiếm 51% Vốn Điều lệ - Cơng ty có 50% vốn cổ phần/vốn góp tổ chức, cơng ty nắm giữ : Công ty TNHH SX Nông dược Vi sinh Viguato (Liên doanh Viguato) - Tỉ lệ vốn góp Cơng ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam: 75.24% - Trụ sở: Khu phố I, đường Nguyễn Văn Quỳ, P Tân Thuận Đông, Q 7, TP.HCM - Điện thọai: 08.38733654 – 08.38733011 - Fax: 08.38733654 - Tình hình đầu tư vào cơng ty có liên quan : TT Vốn điều lệ Tên Công ty , Địa Công ty TNHH Nông dược KOSVIDA (*) DT 743 Xã Bình Thắng - Huyện Dó An - Tỉnh Bình Dương Công ty TNHH SX Nông dược Vi sinh VIGUATO (**) Đường Nguyễn Văn Quỳ - P Tân Thuận Đông - Quận - TP HCM Công ty Liên doanh MOSFLY Việt Nam Đường Kha Vạn Cân - P Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức TP HCM Công ty Cổ phần Trừ Mối Khử Trùng 2B Hải Triều - Quận - TP HCM Phần vốn góp VIPESCO Tỉ Vốn góp lệ % 3.530.000 USD 729.000 USD 20.65 % 2.270.000 USD 1.707.997,33 USD 75.24 % 1.500.000 USD 750.000 USD 50% 3.250.000.0 00 VNĐ 975.100.000 VNĐ - Tóm tắt hoạt động tình hình tài cơng ty liên quan - Trang 5/17 - 30% Doanh thu Cty TNHH Nông dược Kosvida Cty CP Trừ Mối Khử trùng Cty LD Mosfly VN 299,510,772, 680 49,371,887, 216 94,020,046, 492 Cty TNHH Nông dược Vi sinh Viguato 35,046,185, 662 2,599,112,6 27 2,106,652, 369 6,426,001,9 34 7,822,421, 890 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 120,198,0 29 2,719,310,6 56 Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN Thueá TNDN 133,637,060 265,734,000 2,240,289, 429 619,908, 2,781,917,6 916 12 1,499,379, 743 1,620,380, 3,909,818,3 513 22 6,326,678, 469 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 2,719,310,6 56 6,691,735,9 34 3,636,3 22 7,826,058, 212 VII Tổ chức nhân - Cơ cấu tổ chức công ty ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông dược Ban Quản lý Khai thác BĐS PHÓ TỔNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Phòng Kinh doanh Phát triển Thương hiệu Chi nhánh I – Hà Nội Phòng Kế hoạch Vật tư Điều độ Sản xuất Chi nhánh II – Huế Chi nhánh – Nhà máy Nông dược Bình Dương Phịng Nhân Hành Quản trị Xí nghiệp Bình Triệu Phịng Tài – Kế tốn Nơng trại Di linh - Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành (Nhiệm kỳ 2009 – 2014, vừa bầu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 : Hầu hết không thay đổi so với nhiệm kỳ - Trang 6/17 - trước, có thay đổi ơng Trần Thanh Bình thay bà Nguyễn Thị Lệ Thơ thành phần Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng ban) Số TT Họ Tên Chức vụ Năm Địa CMND Ghi 1954 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gò Vấp 020200004 cấp ngày 08/10/1994 Tp.HCM CB Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1950 Tổ 30 cụm 2, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội 011653184 cấp ngày 20/06/2007 Hà Nội CB Tổng Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1955 31 Âu Cơ, P Phú Trung, Q Tân Phú, TP.HCM 020036973 cấp ngày 19/07/2001 TP.HCM CB Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1957 24 Trần Quốc Thảo, P 6, Q.3, Tp.Hồ Chi Minh 022644163 cấp ngày 07/05/2001 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1950 15 Đống Đa, P.2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh 021444799 cấp ngày 07/11/1997 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1954 564D Lê Quang Định, P.1, Q Gò Vấp 020200004 cấp ngày 08/10/1994 Tp.HCM 1955 31 Âu Cơ, P Phú Trung, Q Tân Phú, TP.HCM 020036973 cấp ngày 19/07/2001 TP.HCM 1955 44A Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM 020239443 cấp ngày 18/05/1987 TP.HCM Phòng 701 c/c 243A Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Bình 024875771 cấp ngày 26/03/2008 sinh Hội đồng quản trị Đoàn Tấn Vinh Vũ Xn Hịa Ngơ Văn Đát Nguyễn Đức Thuấn Nguyễn Đình Nhuần Chủ tịch Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Ban Giám đốc Đoàn Tấn Vinh Tổng giám đốc Ngơ Văn Đát Phó tổng giám đốc Phạm Thị Ngọc Thư Phó tổng giám đốc Ban kiểm sốt Trần Thanh Bình Trưởng ban 1973 - Trang 7/17 - CB Công ty, đại diện phần vốn Phạm Văn Chương Lê Văn Hùng Uỷ viên Uỷ viên Thạnh, TP HCM TP.HCM Nhà nước 1962 Phường Văn Mỗ, TP Hà Đông, Tỉnh Hà Tây 111351128 cấp ngày 20/05/1995 Hà Tây CB Tổng Công ty, đại diện phần vốn Nhà nước 1970 33-33A Đinh Bộ Lĩnh – Phường 24 – Q Bình Thạnh – TP HCM 022169746 cấp ngày 01/10/1996 TP.HCM Đại diện cổ đơng bên ngồi 1972 01 Thăng Long P 4, Q Tân Bình, TP.HCM 022633431 , cấp ngày 08/07/2004 TP HCM Kế toán trưởng Thái Nguyên Luật Kế toán trưởng - Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành năm : Khơng có thay đổi Đại hội đồng cổ đơng đầu năm 2010 tiếp tục tín nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty - Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc : Tiền lương : hưởng theo thang bảng lương Công ty xây dựng phù hợp với thang bảng lương Nhà nước quy định cho Doanh nghiệp Nhà nước (thừa kế DNNN cũ) Quy chế trả lương trả thưởng Công ty Thưởng : theo tiêu chuẩn chung CB CNVC; Cuối năm khen thưởng theo định HĐQT tùy thuộc vào kết SXKD năm (thưởng tồn Ban Quản lý từ cấp Phó phịng trở lên) Khơng có đặc quyền khác - Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Số lượng lao động cấu lao động Số người lao động cơng ty: Tính đến ngày 01/01/2010 số lao động danh sách công ty 398 người (trong đó: 83 nữ), bao gồm : Lao động có HĐLĐ khơng xác đinh thời hạn 298 người Lao động có HĐLĐ có thời hạn 100 người Cơ cấu lao động theo trình độ STT Trình độ 01/01/2010 Số lượng Tỷ lệ 0.75% 111 27.89% Sau Đại học Đại học Cao đẳng 2.01% Trung học chuyên nghiệp 30 7.54% - Trang 8/17 - Trình độ khác Tổng số 246 61.81% 398 100% Các sách lao động Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thực nghiêm chỉnh Bộ luật Lao động Nhà nước Việt Nam, xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, triển khai cụ thể đến tồn thể Cơng nhân viên chức Công ty thực việc nộp toán đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, giải đầy đủ chế độ sách cho người lao động theo quy định Công ty tham gia Bảo hiểm tai nạn người cho tất Cán Công nhân viên, tổ chức khám sức khỏe định kỳ để phát bệnh nghề nghiệp thực chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, nghỉ dưỡng sức đối tượng Công ty làm tốt công tác Bảo hộ lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, thực nghiêm quy chế an toàn sản xuất Cơng ty có hệ thống nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh đầy đủ an tồn cho Cơng nhân viên Công ty thực đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Cơng nhân viên chức, tổ chức học tập thi tay nghề định kỳ hàng năm công nhân, nâng ngạch lao động gián tiếp Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn cho nhân viên với hình thức mời giảng viên dạy cử nhân viên tham gia khóa học Trung tâm đào tạo tổ chức Công ty đảm bảo ổn định việc làm thu nhập cho người lao động , thu nhập bình qn Cơng nhân viên chức năm 2009 4.580.000 đồng/tháng (tăng 13,85% so với năm 2008) Ngoài ra, cơng ty cịn tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát, tổ chức hoạt động thể thao, giải trí,… hàng năm, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng : Đầu năm 2009, Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu HĐQT Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2014, hầu hết tái đắc cử, riêng Trưởng ban Kiểm sốt có thay đổi : ơng Trần Thanh Bình thay bà Nguyễn Thị Lệ Thơ (xin rút, không tái ứng cử) VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch Ban kiểm soát/Kiểm soát viên: - Thành viên cấu HĐQT, Ban kiểm sốt (nêu rõ số thành viên độc lập khơng điều hành), thành viên cấu Hội đồng thành viên, Kiểm sốt viên, Chủ tịch cơng ty : Hội đồng Quản trị Công ty gồm thành viên : thành viên đại diện phần vốn Nhà nước (1 người Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam người Ban Giám đốc Công ty từ DNNN chuyển sang, tiếp tục tham gia vào Ban Giám đốc Công ty cổ phần), thành viên đại diện cổ đơng bên ngồi Có thành viên độc lập khơng điều hành (1 Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam đại diện cổ đơng bên ngồi) Cụ thể danh sách : xem phần Ban điều hành Công ty nêu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty : Ơng Đồn Tấn Vinh, Bí thư Đảng uỷ Cơng ty Ban Kiểm sốt gồm thành viên : thành viên đại diện cho phần vốn Nhà nước (trong : Tổng Cơng ty Hóa chất Việt Nam cổ đông CNV Công ty), - Trang 9/17 - thành viên đại diện cổ đơng bên ngồi Cụ thể danh sách : xem phần Ban điều hành Công ty nêu Trưởng ban Kiểm soát : nhiệm kỳ 2009 – 2014 ơng Trần Thanh Bình, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Vật tư – XNK Điều độ sản xuất Công ty - Hoạt động HĐQT/Hội đồng thành viên : HĐQT họp định kỳ theo quý, họp đột xuất theo yêu cầu công việc - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành : thường xuyên tham gia họp HĐQT, thành viên có ý kiến đóng góp khách quan, quan trọng cho HĐQT - Hoạt động tiểu ban HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiêu ban đầu tư tiểu ban nhân sự…) Cơng ty tiếp tục trì Tiểu ban Quản lý sổ Cổ đông Chủ tịch HĐQT làm Trưởng Tiểu ban nhằm phát hành giấy tờ chứng nhận sở hữu cổ phần (Cổ phiếu) cho cổ đông, ghi sổ cập nhật thay đổi sở hữu cổ phiếu - Hoạt động Ban kiểm soát/Kiểm soát viên Ban kiểm soát họp định kỳ hàng quý, hội ý đột xuất có u cầu Trưởng ban Kiểm sốt Chuyên viên phòng Kế hoạch – Vật tư – XNK Điều độ sản xuất Cơng ty nên có điều kiện thuận lợi để nắm bắt sâu sát hoạt động Công ty - Kế hoạch để tăng cường hiệu hoạt động quản trị công ty Tiếp tục hồn thiện, trì phát huy hiệu hệ thống báo cáo quản trị hình thành từ năm 2007 - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên * Thù lao : Vẫn giữ theo mức thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty định (áp dụng từ 01/01/2008), cụ thể sau : Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng Trưởng ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng Thành viên Ban Kiểm sốt : 2.000.000 đồng/tháng * Chi phí cơng tác, lại để hội họp phục vụ cho công tác điều hành, kiểm soát thành viên HĐQT Ban Kiểm soát : chi theo mức dành cho cán cấp cao Công ty chi theo lần thực tế phát sinh - Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc có chứng đào tạo quản trị công ty : tất thành viên qua đào tạo quản trị bậc đại học : đại học quản trị kinh doanh tương đương - Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên : Thời điểm sáng lập TT Cổ đông Đại diện nước Địa Số CP Nhà Đoàn Tấn Vinh 7.956.000 564D Lê Quang Định, - Trang 10/17 - 27/03/2010 Tỷ lệ (%) Số CP Tỷ lệ (%) 51,00% 8.910.720 51,00% P.1, Q Gò Vấp, TP HCM Vũ Xuân Hòa Nhà Q2, Tập thể Không quân tổ 30 cụm 2, Quảng An, Quận Tây Hồ, Tp Hà Nội Ngô Văn Đát 31 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q Tân Phú TP HCM Nguyễn Thuấn Tổng cộng Đức 24 Trần Quốc Thảo – Quận – TP Hồ Chí Minh 48.534 0,31% 8.004.534 51,31 % 3.534.800 20,23% 12.445.52 71,23% - Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm sốt/Kiểm sốt viên, cổ đơng lớn giao dịch khác thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói : Ngày 06/06/2009, cổ đơng CK082 – Nguyễn Đức Thuấn – cổ đông lớn (đang sở hữu 873.600 cổ phần, chiếm 5% tổng số cổ phần Công ty) đồng thời Ủy viên HĐQT Công ty – nhận chuyển nhượng cổ đông : CK134 – Vũ Văn Hải 836.085 cổ phần CK147 – Lê Thanh Phụng 442.400 cổ phần CK160 – Vũ Thị Hiên 710.715 cổ phần CK161 – Vũ Quang Hưng 672.000 cổ phần Tổng cộng nhận chuyển nhượng 2.661.200 cổ phần Từ đó, số cổ phần sở hữu sau giao dịch cổ đông CK082 – Nguyễn Đức Thuấn 3.534.800 cổ phần, chiếm 20,23% tổng số cổ phần Công ty Cùng ngày 06/06/2009, cổ đông CK159 – Lâm Thị Mai (vợ ông Nguyễn Đức Thuấn – CK082), sở hữu 868.000 cổ phần, nhận chuyển nhượng cổ đông : CK143 – Phạm Hồng Thanh 5.600 cổ phần CK163 – Trần Văn Quang 423.958 cổ phần CK219 – Nguyễn Thị Thu Trang 112.000 cổ phần Tổng cộng nhận chuyển nhượng 541.558 cổ phần Từ đó, số cổ phần sở hữu sau giao dịch cổ đông CK159 – Lâm Thị Mai 1.409.558 cổ phần, chiếm 8,07% tổng số cổ phần Công ty, trở thành cổ đông lớn Công ty Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước ( xin xem phần báo cáo Ban Giám đốc cổ đông) - Thông tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn : - Trang 11/17 - Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn CP thời điểm 27/03/2010 TT Cổ đông Địa Đại diện Nhà nước Đoàn Tấn Vinh Số CP Tỷ lệ 8.910.720 51,00% 896.000 5,13% 3.534.800 20,23% 1.409.558 8,07% 14.751.078 84,43% 564D Lê Quang Định, Phường1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Vũ Xn Hịa Nhà Q2, Tập thể Khơng quân tổ 30 cụm 2, Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội Ngô Văn Đát Quỹ Đầu tư Chứng khốn Sài gịn A2 (do Cty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt quản lý) Nguyễn Đức Thuấn Lâm Thị Mai 31 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 13A Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 24 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 24 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Tổng cộng 2.2 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi - Thơng tin chi tiết cấu cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi (khơng có) - Thơng tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đơng/thành viên góp vốn cá nhân); Địa liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đơng/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp cơng ty; biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp (khơng có) - Trang 12/17 - Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2009 (Báo cáo riêng – kiểm tốn) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Stt I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Trang 13/17 - Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 236,869,494,117 9,501,591,309 101,990,082,312 119,239,113,395 6,138,707,101 71,938,877,181 26,460,021,364 24,188,134,861 489,538,794 1,782,347,709 44,060,900,414 1,419,926,091 308,808,371,298 97,341,994,858 96,901,095,347 440,899,511 211,466,376,440 209,960,736,096 174,719,940,000 22,342,399,701 12,898,396,395 1,505,640,344 394,270,405 94,862,337 1,016,507,602 308,808,371,298 321,630,522,490 23,939,387,741 140,198,482,922 151,631,286,040 5,861,365,787 72,926,178,399 26,263,978,300 23,717,136,271 485,732,097 2,061,109,932 44,060,900,414 1,419,926,091 394,556,700,889 152,004,704,640 108,661,354,823 43,343,349,817 242,551,996,249 241,546,701,072 174,719,940,000 (36,307,046) 24,218,495,719 42,644,572,399 1,005,295,177 53,453,064 129,862,337 821,979,776 394,556,700,889 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TT Chỉ tiêu Năm Năm trước 398,488,685,458 357,007,013,820 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 1,995,094,620 2,634,765,141 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch 396,493,590,838 354,372,248,679 vụ Giá vốn hàng bán 297,624,135,954 278,389,354,061 LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 98,869,454,884 75,982,894,618 Doanh thu hoạt động tài 13,424,088,034 9,090,594,110 Chi phí tài 5,079,729,634 6,500,807,008 Chi phí bán hàng 37,367,789,106 26,536,265,950 Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,893,963,436 18,628,877,061 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 47,952,060,742 33,407,538,709 11 Thu nhập khác 834,394,458 1,414,247,484 12 Chi phí khác 30,160,582 166,401,724 13 Lợi nhuận khác 804,233,876 1,247,845,760 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 48,756,294,618 34,655,384,469 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7,081,737,628 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 41,674,556,990 34,655,384,469 17 Lãi cổ phiếu (*) 2,385 2,076 18 Cổ tức cổ phiếu (*) 1,500 1,200 (*) Tổng số cổ phiếu : Năm 2008 b/q: 16.694.554 cổ phần; Năm 2009 : 17.471.994 cổ phần V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 23.30 18.48 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 76.70 81.52 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 31.52 38.53 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 68.48 61.47 - Khả toán nhanh 1.39 1.56 - Khả toán hành 2.44 2.96 11.22 10.56 9.78 10.51 16.39 17.20 % Cơ cấu tài sản % Cơ cấu nguồn vốn Lần Khả toán % Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu - Trang 14/17 - Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) CƠNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TĨM TẮT Năm 2009 (Báo cáo hợp – kiểm toán) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt I II Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vơ hình - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Lợi ích cổ đông thiểu số VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN - Trang 15/17 - Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 269,955,784,728 18,991,792,080 119,588,166,162 125,149,536,483 6,226,290,003 56,448,232,802 29,168,274,239 26,896,387,736 489,538,794 1,782,347,709 24,966,315,635 2,313,642,928 326,404,017,530 104,557,001,387 104,116,101,876 440,899,511 214,531,901,889 213,019,940,269 174,719,940,000 (187,754,700) 23,032,765,366 15,454,989,603 1,511,961,620 400,591,681 94,862,337 1,016,507,602 7,315,114,254 326,404,017,530 342,145,459,680 36,431,500,435 144,234,820,130 155,577,696,044 5,901,443,071 59,995,812,356 29,470,424,038 26,923,582,009 485,732,097 2,061,109,932 27,155,927,897 3,369,460,421 402,141,272,036 147,673,905,123 104,330,555,306 43,343,349,817 246,187,410,388 245,182,115,211 174,719,940,000 17,484,730 (187,754,700) 546,607,228 27,027,817,728 43,058,020,225 1,005,295,177 53,453,064 129,862,337 821,979,776 8,279,956,525 402,141,272,036 II.A KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) TT 10 11 12 13 14 15 16 17 17.1 17.2 18 Chỉ tiêu Năm Năm trước 429,680,696,118 379,151,813,381 1,995,094,620 2,634,765,141 427,685,601,498 376,517,048,240 316,552,026,983 111,133,574,515 8,790,956,273 5,228,846,519 37,906,737,572 26,400,139,958 50,388,806,739 838,455,930 30,585,732 807,870,198 292,337,383,474 84,179,664,766 8,042,027,298 6,942,304,886 26,882,569,080 22,629,596,161 35,827,221,937 1,527,883,848 203,701,724 1,324,182,124 (384,480,853) (373,519,653) 50,812,196,084 8,581,117,371 42,231,078,713 964,842,271 41,266,236,442 2,362 36,777,884,408 1,202,823,089 35,575,061,319 649,352,738 34,925,708,581 2,030 Kỳ trước Kỳ báo cáo - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 17.29 14.92 - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 82.71 85.08 - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 32.03 36.72 - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 67.97 63.28 - Khả toán nhanh 1.39 1.79 - Khả toán hành 2.59 3.28 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán LN gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên kết, liên doanh Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi ích cổ đơng thiểu số Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Lãi cổ phiếu (*) V CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng báo cáo năm) TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Cơ cấu tài sản % Cơ cấu nguồn vốn Khả toán % Lần - Trang 16/17 - Tỷ suất lợi nhuận % 10.90 10.50 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 9.45 9.87 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 16.70 17.22 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Ngày 15 tháng 05 năm 2010 Tổng giám đốc Công ty (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Trang 17/17 - ... xuất – kinh doanh dịch vụ nhằm tối đa hố lợi nhuận có Cơng ty, nâng cao lợi ích cổ đơng, tạo việc làm, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động làm tròn nghĩa vụ Nhà nước theo qui... • Tận dụng lợi tiềm khu đất đắc địa mà Công ty quyền khai thác, sử dụng, để đầu tư xây dựng khu cao ốc văn phòng, hộ bán cho thuê Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh Cơng ty IV Báo cáo tài Các báo... động theo trình độ STT Trình độ 01/01/2010 Số lượng Tỷ lệ 0.75% 111 27.89% Sau Đại học Đại học Cao đẳng 2.01% Trung học chuyên nghiệp 30 7.54% - Trang 8/17 - Trình độ khác Tổng số 246 61.81%