BẢN CÁO BẠCH Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18

Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản MỤC LỤC Logo Công ty: 22 a.Những nhân tố thuận lợi 23 b.Những nhân tố khó khăn 24 a.Ông ĐẶNG VĂN GIANG 33 b.Ơng ĐÀO ĐÌNH CHIẾN 34 c.Ông ĐẶNG VĂN LONG 36 d.Ơng NGUYỄN ĐÌNH THUỶ 36 e.Ông NGUYỄN VĂN VŨ 38 Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch I Bản CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro biến động kinh tế Việt Nam thực cam kết để hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Các khu vực tự thương mại xóa bỏ hàng rào thuế quan, tiến tới giảm dần xóa bỏ bảo hộ Nhà nước số lĩnh lực chủ đạo có ngành xây dựng Những năm trở lại đây, theo báo cáo thường niên Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao ổn định: năm 2003 đạt 7,23%; năm 2004 đạt 7,7 %; năm 2005 đạt 8,4% năm 2006 8,2% Các chuyên gia phân tích cho rằng, năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam trì mức 7- 8%/năm hồn toàn khả thi Sự phát triển lạc quan kinh tế có ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành xây lắp, sản xuất dịch vụ Việt Nam Khi kinh tế phát triển nhanh mạnh kéo theo phát triển ngành công nghiệp nước Ngược lại, kinh tế phát triển trì trệ điều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tất Công ty Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam nay, thấy rủi ro kinh tế rủi ro lớn hoạt động Công ty Rủi ro pháp luật Là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 chịu ảnh hưởng văn pháp luật luật doanh nghiệp, chứng khoán thị trường chứng khoán, Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro biến động nguồn nguyên vật liệu Trong năm vừa qua Công ty xây dựng kênh cung cấp nguyên vật liệu ổn định có nhiều bạn hàng làm ăn lâu năm rủi ro biến động nguồn nguyên liệu không tác động nhiều đến Công ty cổ phần năm tới Rủi ro tài Ngồi nguồn vốn chủ sở hữu, Công ty huy động thêm vốn cách vay nợ, đặc biệt giai đoạn tới, nhu cầu đầu tư Công ty lớn, Công ty cần lượng vốn lớn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, Cơng ty thường xuyên phải huy động vốn từ ngân hàng chiếm dụng nguồn vốn khác Do đó, Công ty phải chịu áp lực lớn tài chính, đặc biệt lãi suất Trong trường hợp lãi suất tín dụng gia tăng, có ảnh hưởng lớn đến kết hoạt động kinh doanh Công ty -2- Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản Rủi ro khác Hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh hưởng rủi ro khác rủi ro thiên tai, biến động giá cả, ảnh hưởng biến động trị, xã hội giới, chiến tranh, bệnh dịch làm giảm lợi nhuận Công ty làm cho khách hàng truyền thống bị giảm sút thị trường tiềm ổn định Những rủi ro dù hay nhiều có tác động trực tiếp gián tiếp đến kết hoạt động kinh doanh Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG Ơng Đặng Văn Giang Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Bà Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Hồng Thị Mết Ơng Phạm Văn Nhạ Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Quang Vinh Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM VÀ NHĨM TỪ VIẾT TẮT • Cơng ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • LICOGI 18 Tên tắt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng • HĐQT Hội đồng quản trị -3- Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản • TSCĐ Tài sản cố định • Cổ phiếu Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • Điều lệ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • CBCNV Cán cơng nhân viên • TC - ĐL - CL Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng • TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam • QLCL Quản lý chất lượng • TN - KCS Thí nghiệm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ Tóm tắt trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành Tiền thân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Công ty Xây dựng số 18 thành lập ngày 19/5/1961, sau thành lập, Công ty khởi công xây dựng nhà máy Nhiệt điện ng Bí cơng suất 155MW, tiếp hàng loạt cơng trình trọng điểm nước Điện ng Bí, Sàng than Cửa ơng, thuỷ điện Trị An, nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1, Tháng 10/1995, Công ty gia nhập Liên hiệp xí nghiệp thi cơng giới để thành lập Tổng công ty xây dựng Phát triển hạ tầng LICOGI Bằng chế, giải pháp thích hợp phát huy sức mạnh nội lực Công ty mở rộng thị trường 10 tỉnh phía Bắc, liên tục thắng thầu 156 dự án có quy mơ lớn, có 31 dự án liên doanh vốn đầu tư nước ngồi hàng trăm hạng mục cơng trình dân dụng, giao thông, nông nghiệp sở hạ tầng khác với tổng giá trị thực 2500 tỷ đồng tiêu biểu cơng trình: Khách sạn HORISON - 40 Cát Linh, Bệnh viện Bạch Mai mở rộng, nhà máy xay lúa mì Cái Lân, nhà máy dầu thực vật Quảng Ninh, nhà máy ôtô FORD Trong công đổi mới, Công ty Đầu tư Xây dựng số 18 tặng thưởng Anh hùng lực lượng vũ trang năm 1998, Anh hùng lao động thời kỳ đổi năm 2000, đơn vị cờ đầu nghành xây dựng với 21 cơng trình đạt huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng tiêu biểu cơng trình: Trung tâm hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Nhà ngoại giao đoàn, nhà liên hiệp quốc UNDP, Nhà thi đấu thể thao Hải Dương… có cơng trình Trung tâm hội nghị quốc tế nhà thi đấu thể thao Hải Dương bình chọn cơng trình tiêu biểu thập kỷ 90 sang đầu năm 2000 thực chủ trương Đảng nhà nước thực tiến trình cổ phần hố, Cơng ty chủ động thực cổ phần hoá phận doanh nghiệp Trạm bê tông thương phẩm Phả Lại thành cơng ty cổ phần xây dựng An Bình Đó tiền đề để Cơng ty bước vào tiền trình cổ phần hố vào ngày 24/2/2006 cơng ty thức chuyển sang Cơng ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 -4- Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch 1.2 Bản Giới thiệu Cơng ty • Tên Cơng ty : CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 • Tên tiếng Anh : CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY NO 18 • Tên viết tắt : LICOGI - 18 Trụ sở : số 245 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương Điện thoại : (84-0320) 890 080/890 082 Fax : (84-0320) 890 091 Email: : cc18@hn.vnn.vn : • -5- Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản • Giấy chứng nhận ĐKKD : số 0403000389 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 24/02/2006 đăng ký thay đổi lần ngày 04/05/2007 • Ngành nghề kinh doanh : - Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, sân bay, bến cảng, đường dây trạm biến điện, cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khu công nghiệp, công trình cấp nước vệ sinh mơi trường, móng cơng trình; - Đầu tư kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dự án thuỷ điện vừa nhỏ, sản xuất kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng loại vật liệu xây dựng, ống cống bê tông, bê tông thương phẩm, gia công, chế tạo sản phẩm khí xây dựng, cốp pha định hình, dàn giáo, nhà công nghiệp; - Dịch vụ cho thuê thiết bị, cung cấp vật tư kỹ thuật; tư vấn đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình, dịch vụ sửa chữa, lắp đặt máy móc, thiết bị, sản phẩm khí kết cấu định hình khác; - Kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, du lịch; - Xuất nhập máy móc, vật tư, thí nghiệm vật liệu xây dựng, đưa người Việt Nam lao động làm việc nước ngồi • Vốn điều lệ: 35.000.000.000 VNĐ (Ba mươi nhăm tỷ đồng) Từ tháng 04/2007 đến tháng 8/2007, Công ty thực phát hành tăng vốn từ 18.000.000.000 VNĐ lên 35.000.000.000 VNĐ) Toàn 35 tỷ đồng vốn điều lệ LICOGI 18 Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn (A&C) xác nhận báo cáo kiểm toán vốn số 193/07/BCKT-KTTV Quá trình tăng vốn thực sau: - Bán cho cổ đông hữu 900.000 cổ phần, cổ đông sở hữu cổ phần cũ mua thêm cổ phần với giá 20.000 đồng/cổ phần - Bán cho đối tác, đơn vị, cá nhân có quan hệ giúp đỡ cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh 570.000 cổ phần với giá 20.000 đồng/cổ phần - Bán ưu đãi cho thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát 60.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần - Chào bán 170.000 cổ phần hình thức đấu giá cạnh tranh cho nhà đầu tư với mức giá khởi điểm 35.000 đồng/cổ phần Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu không -6- Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản đủ bán đấu giá nên HĐQT thống bán số lượng cổ phiếu cho cán công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng số 18 với giá 20.000 đồng/cổ phần • Cơ cấu vốn điều lệ vào thời điểm ngày 10/10/2007 Số cổ phần nắm giữ Loại cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng (đồng) Tỷ lệ (%) 6.750.000.000 19,29 Cổ đông người lao động Công ty 1.310.830 13.108.300.000 37,45 Cổ đơng ngồi Cơng ty 1.514.170 15.141.700.000 43,26 3.500.000 35.000.000.000 100 Tổng cộng Cơ cấu tổ chức 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức máy Công ty sau: -7- 675.000 Giá trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT NG QUẢN TRỊ BAN GIÁM ĐỐC VĂN PHỊNG CƠNG TY Phịng Kế tốn tài Phịng Tổ chức Hành Phịng Kinh tế kỹ thuật CƠNG TY CON Phịng Cơ giới vật tư Phịng Quản lý dự án ĐTXD Phịng thí nghiệm xây dựng CƠNG TY LIÊN KẾT Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng 18.1 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 18.3 Công ty CP Đầu tư Xây dựng 18.5 Công ty CP Du lịch Asean Hạ Long Công ty TNHH thành viên Xây dựng cầu đường 18.6 -8- Cơng ty CP Xây dựng An Bình Cơng ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn Công ty CP BOT Quốc lộ Công ty CP thiết bị CN & XD Công ty CP Vận tải Du lịch Hương Sơn (HUTRANCO) Công ty CP Quang Minh Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch 2.2 Bản Cơ cấu máy quản lý Công ty Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao Công ty, định vấn đề Luật pháp điều lệ Công ty quy định Đặc biệt cổ đông thông qua báo cáo tài hàng năm Cơng ty ngân sách tài cho năm Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty Hội đồng quản trị: Là quan quản lý Công ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành người quản lý khác Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Hiện HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 có 05 thành viên Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Ban Giám đốc: Ban Giám đốc cơng ty gồm có Tổng giám đốc 02 Phó Tổng giám đốc Tổng giám đốc người điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Các Phó Tổng giám đốc người giúp việc cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc phần việc phân công, chủ động giải công việc Tổng giám đốc uỷ quyền phân cơng theo chế độ sách Nhà nước Điều lệ Cơng ty Các phịng ban chức năng: - Phịng Kế tốn - Tài - Phòng Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Phòng Tổ chức Hành - Phịng Thí nghiệm - xây dựng Phòng Kinh tế kỹ - thuật - Phòng Cơ giới vật tư Các đội xây dựng: gồm đội trực thuộc công ty chi nhánh Các chi nhánh: -9- Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản Đến thời điểm 30/9/2007, LICOGI18 hồn thành cổ phần hố chi nhánh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Quảng Ninh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 18.1 (LICOGI 18.1) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 tỉnh Hà Nội chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 18.5 (LICOGI 18.5) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 Hưng Yên chuyển thành Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 18.3 (LICOGI 18.3) - Khách sạn ASEAN Hạ Long chuyển thành Công ty cổ phần Du lịch ASEAN Hạ Long Tháng năm 2007, LICOGI18 thành lập Công ty TNHH thành viên Xây dựng cầu đường 18.6 (LICOGI 18.6) Vĩnh Phúc, vốn điều lệ 10 tỷ đồng Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ thời điểm ngày 10/10/2007 SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU TỶ LỆ (%) Nhà G1, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 675.000 19,29 ĐẶNG VĂN GIANG Căn hộ số 9, tập thể ĐH Kiến trúc, tổ 43, cụm 7, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 83.400 2,38 ĐÀO ĐÌNH CHIẾN Số P4-D7, tập thể Thanh Xuân Bắc, phương Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 33.400 0,95 PHẠM VĂN NHẠ Số P15-D6, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 30.400 0,86 TRẦN MINH TUẤN Số 606-H2 A, tập thể Công ty xây dựng số 18, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 38.700 1,11 NGUYỄN ĐÌNH THUỶ Số 142, đường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội 52,000 1,49 ĐẶNG VĂN LONG Số 48, tổ 2B, phườngTrung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội 40.000 1,14 Số 602-H2 A, tập thể Công ty xây dựng số 18, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội 18.600 0,53 971.500 27,76 STT TÊN CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐỊA CHỈ ĐÀO VĂN NỘI TỔNG CỘNG - 10 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản c Ông ĐẶNG VĂN LONG − Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT − Số CMTND: 012564048 − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 29/06/1959 − Nơi sinh: Tiền phong – Mê Linh – Vĩnh Phúc − Quốc tịch: Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Tiền phong – Mê Linh – Vĩnh Phúc − Địa thường trú: 48 tổ 2B – Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội − ĐT liên lạc quan: (04) 540 439 − Trình độ văn hóa: 10/10 − Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng − Q trình cơng tác: • 6/1980 – 3/1985 : Công tác Công ty Xây dựng Vĩnh Phú – Hồng Liên Sơn • 03/1985 – 10/1988 : Học đại học Kiến trúc • 7/1989 – 7/1996 : Cơng tác Cơng ty than nội địa • 7/1996 – nay: Công tác Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước) 40.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phần: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật : khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có d Ơng NGUYỄN ĐÌNH THUỶ − Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 012532257 - 36 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 25/07/1961 − Nơi sinh: Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang − Quốc tịch: Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang − Địa thường trú: số 142 đường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội − ĐT liên lạc quan: (033) 854 083 − Trình độ văn hóa: Đại học − Trình độ chun mơn: Kỹ sư kinh tế Xây dựng − Q trình cơng tác: • 1981 – 1987: Cán kỹ thuật, đội phó, bí thư đồn XN 105-Cơng ty XD số 18 • 1988 – 1995: Bí thư đồn chun trách Cơng ty XD số 18 • 1995 – 2000: Phó giám đốc, sau làm giám đốc XN 110-Cơng ty XD số 18 • 200 – 2005: Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh – Công ty XD số 18 • 2006 – nay: Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18, kiêm giám đốc chi nhánh Quảng Ninh − Số cổ phần nắm giữ: cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước) 52.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có - 37 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản e Ông NGUYỄN VĂN VŨ − Chức vụ tại: Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Xây dựng Phát triển Hạ tầng, Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 012248390 Công an Hà Nội cấp ngày 06/8/1999 − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 18/9/1955 − Nơi sinh: Gia Lộc, Hải Dương − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Gia Lộc, Hải Dương − Địa thường trú: 228 Thuỵ Khuê, Tây hồ, Hà Nội − ĐT liên lạc quan: 04 5523518 − Trình độ văn hóa: Đại học − Trình độ chun mơn: Thiết kế Kiến trúc − Q trình cơng tác: • 5/1978 – 12/1979 : Cơng tác Bộ Xây dựng • 01/1980 – 11/1983 : Kiến trúc sư Ty xây dựng Hải Hưng • 12/1983 – 8/1993: Đội phó đội quy hoạch Ty xây dựng Hải Hưng • 9/1993 – 3/1995: Kiến trúc sư Xí nghiệp xử lý móng xây dựng • 4/1995 – 12/1996: Chun viên thi cơng Cơng ty xây dựng số 20 • 01/1997 – nay: Phó giám đốc Cơng ty tư vấn xây dựng thuộc Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng − Số cổ phần nắm giữ: 675.000 cổ phần (Đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước) 10.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có - 38 - Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản 12.2 Thành viên Ban kiểm sốt a Ơng PHẠM VĂN NHẠ − Chức vụ tại: Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 012355371 − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 19/03/1950 − Nơi sinh: phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương − Quốc tịch: Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương − Địa thường trú: 15-D6 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội − ĐT liên lạc quan: 0320 890081 − Trình độ văn hóa: 10/10 − Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài - Kế tốn − Q trình cơng tác: • 02/1971 – 12/1973: Cơng nhân Nhà máy điện ng Bí - Cơng ty xây dựng ng Bí • 3/1973 – 12/1980: Kế tốn nhà ăn XN XD Nhà máy điện ng Bí • 01/1981 – 6/1987: Kế tốn phịng Tài vụ Cơng ty XD số 18 • 9/1989 – 6/1990: Phó phịng Tài vụ Cơng ty XD số 18 • 7/1990 – 12/2005: Kế tốn trưởng Cơng ty XD số 18 • 01/2006 – nay: Chủ tịch Cơng đồn, Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Đầu tư Xâydựng số 18 − Số cổ phần nắm giữ: 30.400 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có - 39 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có b Ơng NGUYỄN ANH MAI − Chức vụ tại: Chuyên viên kinh tế, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18 − Số CMTND: 120234155 − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 5/6/1950 − Nơi sinh: Cẩm đông, Cẩm giàng, Hải Dương − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Cẩm đông, Cẩm Giàng, Hải Dương − Địa thường trú: số 245, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương − ĐT liên lạc quan: 0320 890088 − Trình độ văn hóa: Đại học − Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng − Q trình cơng tác: • 12/1970 – 4/1976: Làm đội • 5/1976 – 9/1980: Chuyên ngành trường cấp điện • 10/1980 – 02/1983: Cơng tác phong điện Cơng ty XD số 18 • 3/1983 – 10/1989: Học Đại học xây dựng Khoa kinh tế xây dựng cơng tác phịng kinh tế kỹ thuật Cơng ty XD số 18 • 10/1992 – 12/2005: Cơng tác phịng kinh tế kỹ thuật Cơng ty xâydựng số 18 • 01/2006 – nay: Thành viên Ban kiểm soat Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số cổ phần nắm giữ: 5.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) - 40 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có c Bà Thân Thị Len − Chức vụ tại: Kế toán tổng hợp, thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 141209756 − Giới tính: Nữ − Ngày tháng năm sinh: 20/07/1956 − Nơi sinh: xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương − Địa thường trú: sô 6/1 phố Đức minh, Thanh bình, thành phố Hải Dương − ĐT liên lạc quan: 0320 890 084 − Trình độ văn hóa: 7/10 − Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn − Q trình cơng tác: • 01/1976 – 4/1976: Công nhân Công ty xâydựng Mộc Châu Sơn La • 5/1976 – 9/1976: Học sơ cấp lao động tiền lương Công ty xây dựng Mộc Châu Sơn La • 10/1976 – 8/1978: Nhân viên phòng tổ chức lao động Cơng ty xây dựng Mộc Châu Sơn La • 9/1978 – 6/1981: Học trung cấp kế toán trường trung học nghiệp vụ xây dựng Hà Đơng • 8/1981 – 8/1993: Nhân viên kế toán XN cung ứng vận tải – Công ty XD số 18 - 41 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch • 9/1993 – nay: Bản Kế tốn cơng ty xây dựng số 18 (nay Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18) − Số cổ phần nắm giữ: 1.500 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có 12.3 Ban giám đốc a Ơng ĐẶNG VĂN GIANG − Chức vụ tại: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Lý lịch chi tiết nêu mục Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT .b Ông NGUYỄN LONG ĐIỀN − Chức vụ tại: Phó Tổng Giám đốc Cơng Ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 012859990 cấp ngày 05/4/2006 CA Tp Hà Nội − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 16/6/1961 − Nơi sinh: Quỳnh Thọ – Quỳnh Phụ – Thái Bình − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Quỳnh Thọ – Quỳnh Phụ – Thái Bình − Địa thường trú: Số 121, tổ 12 – Nghĩa Tân – Quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội − ĐT liên lạc quan: 0320 892019 − Trình độ văn hóa: Đại học − Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng − Q trình cơng tác: • 1977 – 1982: Học trường Đại học Xây dựng - 42 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản • 5/1983 – 12/2002: Cơng tác Cơng ty XD số 18 • 01/2003 – 03/2007: Trưởng phịng Kinh tế kỹ thuật Cơng ty XD số 18, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • 04/2007 – nay: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18, kiêm giám đốc ban điều hành cơng trình thuỷ điện Bắc Hà - Lào Cai Công ty − Số cổ phần nắm giữ: 15.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có .c Ơng LÊ VĂN TIẾN − Chức vụ tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 011026883 cấp ngày 15/5/2000 CA Tp Hà Nội − Giới tính: Nam − Ngày tháng năm sinh: 19/12/1960 − Nơi sinh: Cầu Giấy – Hà Nội − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Cầu Giấy – Hà Nội − Địa thường trú: Số 14 – Dương Quảng Hàm – Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội − ĐT liên lạc quan: 0320 890093 − Trình độ văn hóa: Đại học − Trình độ chun mơn: Kỹ sư xây dựng − Q trình cơng tác: • 1978 – 1983: Học trường Đại học Xây dựng • 1984 – 10/2001: Là kỹ sư xây dựng Công ty XD số 18 - 43 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch • 11/2001 – 06/2007: Bản Trưởng phịng Đầu tư Công ty XD số 18, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • 07/2007 – nay: Phó tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18, kiêm giám đốc ban điều hành cơng trình thuỷ điện Sơn La Công ty − Số cổ phần nắm giữ: 13.000 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có .d Bà HỒNG THỊ MẾT − Chức vụ tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số CMTND: 142496339 − Giới tính: Nữ − Ngày tháng năm sinh: 19/02/1953 − Nơi sinh: Thanh hồng, Thanh hà, Hải dương − Quốc tịch : Việt Nam − Dân tộc: Kinh − Quê quán: Thanh hồng, Thanh hà, Hải dương − Địa thường trú: số 21, ngõ 77 đường Nguyễn Thị Duệ phường Thanh bình, Hải Dương − ĐT liên lạc quan: 0321 890083; − Trình độ văn hóa: 7/10 − Trình độ chun mơn: Trung học − Q trình cơng tác: • 12/1972 – 02/1973: Nhân viên kế tốn phịng tài vụ Cơng ty xây dựng ng Bí • 3/1973 – 10/1973: Nhân viên kế tốn Cơng trường xây dựng số 11 Hồng Bồ – Quảng Ninh thuộc Cơng ty xây dựng ng Bí - 44 - Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản • 11/1973 – 12/1989: Nhân viên kế tốn Cơng ty XD số 18 • 1/1990 – 25/9/2006: Phó phịng tài vụ Công ty XD số 18, sau Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 • 26/9/2006 – nay: Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 − Số cổ phần nắm giữ: 4.700 cổ phần (Sở hữu cá nhân) − Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: khơng có − Hành vi vi phạm pháp luật: khơng có − Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: khơng có 13 Tài sản Licogi 18 Giá trị tài sản cố định hữu hình vơ hình theo báo cáo tài kiểm tốn thời điểm 31/12/2006: Đơn vị tính: đồng STT Khoản mục Nguyên giá (NG) 91.146.381.028 Giá trị lại (GTCL) 67.027.115.730 GTCL/NG I Tài sản cố định hữu hình Nhà xưởng, vật kiến trúc 47.142.416.410 38.870.924.898 82,45% Máy móc thiết bị 35.060.200.612 22.248.865.338 63,46% Phương tiện vận tải 6.800.571.919 4.497.760.926 66,13% Thiết bị quản lý 677.799.974 238.163.485 35,14% Tài sản cố định khác 1.465.392.113 1.171.401.033 79,94% II Tài sản cố định vơ hình 732.964.875 653.844.267 89,2% 91.879.345.903 67.680.959.997 Cộng 73,54% Nguồn: Báo cáo kiểm toán 2006 Licogi 18 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 03 năm tới - 45 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Năm 2007 Tăng, giảm so với 2006 (%) CHỈ TIÊU Giá trị Vốn điều lệ (triệu đồng) Bản Năm 2008 Giá trị Năm 2009 Tăng giảm so với 2007 (%) Giá trị Tăng giảm so với 2008 (%) 35.000 94,44% 50.000 42,86% 50.000 398.000 20,42% 460.000 15,58% 523.000 13,70% Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 6.850 106,02% 9.750 42,34% 10.500 7,69% Tỷ lệ lợi nhuận/Doanh thu 1,72% 70,30% 2,0% 22,09% 2,0% Tỷ lệ lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu 19,50% 25,08% 19,50% 21,00% 7,69% 15% 11,11% 15 15 Doanh thu (triệu đồng) Cổ tức (%) Nguồn: Licogi 18 Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 thức vào hoạt động từ ngày 24/2/2006, kết hoạt động kinh doanh năm 2006 tính từ ngày 01/1/2006 Năm 2006, 2007 Công ty miễn, năm 2008, 2009 giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định ưu đãi thuế việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần Căn xây dựng kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt khoảng 7% - 7,5% giai đoạn 2001 - 2010, ngành cơng nghiệp - xây dựng tăng từ 10% - 11%, nhu cầu xây dựng thị trường Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 lớn Thêm vào với lên đất nước, Việt nam điểm du lịch hấp dẫn, việc khánh thành đưa vào hoạt động khách sạn ASEAN Hạ Long trung tâm du lịch Bãi Cháy, Quảng Ninh góp phần nâng cao lợi nhuận thương hiệu LICOGI18 Dựa hợp đồng xây lắp mà Công ty thực hiện, hợp đồng với Ban quản lý điện Công ty Cổ phần Khách sạn Hải Âu theo kế hoạch dự kiến kết thúc trước thời điểm 31/12/2007 Tổng giá trị hai hợp đồng 157 tỷ đồng Trong năm 2007, Licogi18 có khả hồn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận đặt Ngoài ra, giai đoạn từ năm 2008 – 2010, Công ty ký kết nhiều hợp đồng xây lắp lớn với tổng giá trị 1000 tỷ đồng (cụ thể Hợp đồng với Tổng công ty LICOGI thi công đập tràn Thuỷ điện Sơn La có giá trị 500 tỷ, Hợp đồng với Tổng công ty LICOGI thi công công trình thuỷ điện Bắc Hà có giá trị 400 tỷ, Hợp đồng với Công ty cổ phần Thuỷ điện Hương - 46 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản Điền có giá trị 110 tỷ, ) Đây sở vững để Công ty mạnh dạn xây dựng kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Dưới góc độ tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt thu thập thông tin, tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá cần thiết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động Chúng nhận thấy Công ty Đầu tư Xây dựng số 18 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 phát huy mạnh Công ty xây lắp hàng đầu Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng, với kế hoạch đầu tư trạm bê tông theo công nghệ công trình xây lắp triển khai, thêm vào năm 2007 dự kiến hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn bắt đầu có lãi đóng góp vào lợi nhuận Cơng ty Nếu khơng có diễn biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp, kế hoạch lợi nhuận mà Cơng ty đề năm 2007 - 2009 có tính khả thi Cơng ty đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông kế hoạch hàng năm Chúng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 16 Thông tin cam kết chưa thực Cơng ty Khơng có 17 Các thơng tin tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Công ty tranh chấp kiện tụng V CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT Loại chứng khốn: Cổ phần phổ thơng Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số cổ phần đăng ký: 35.000.000 cổ phần - 47 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành: Tổng số cổ phần cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng 971.500 cổ phần (trong đó: cổ phần thuộc sở hữu nhà nước 675.000 cổ phần) Tổng số cổ phần HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, KTT bị hạn chế chuyển nhượng 288.400 cổ phần • Phương pháp tính giá: Tham chiếu giá sổ sách Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2006: Giá trị sổ sách cổ phiếu Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 21.325.238.595 = (Tổng số cổ phần – cổ phiếu quỹ) • 11.847 đồng (1.800.000 – 0) Giá trị sổ sách thời điểm 30/09/2007 (theo Báo cáo tài hợp nhất): Giá trị sổ sách cổ phiếu Vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng, phúc lợi = 60.150.993.036 = (Tổng số cổ phần – cổ phiếu quỹ) = = 17.186 đồng (3.500.000 – 0) Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Cơng ty người nước ngồi Sau niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khốn, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi tuân theo quy định hành Chính phủ chứng khoán thị trường chứng khoán, cụ thể Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thủ tướng phủ tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào thị trường chứng khốn Việt Nam Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Cơng ty 0% Các loại thuế có liên quan Cơng ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 28% thu nhập chịu thuế Theo quy định khoản Điều 36, Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ việc chuyển cơng ty nhà nước thành cơng ty cổ phần “ doanh nghiệp sau cổ phần hoá hưởng ưu đãi sau: - 48 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 18 cáo bạch Bản - Được hưởng ưu đãi doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật khuyến khích đầu tư mà khơng cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư - Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá thực niêm yết thị trường chứng khốn ngồi ưu đãi hưởng thêm ưu đãi theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn” Theo đó, Cơng ty miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp 02 năm kể từ chuyển sang công ty cổ phần năm 2006 giảm 50% vịng 02 năm Ngồi ra, Cơng ty thực việc nộp thuế GTGT thuế Tài nguyên theo quy định phát luật VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN BẢO VIỆT Địa chỉ: 94 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-04) 9433016 Chi nhánh: Số 11 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-08) 9141992 Fax: Fax: (84-04) 943 3012 (84-08) 8218566 Tổ chức kiếm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN (A&C) Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 272295 Fax: (84-8) 8272300 Chi nhánh Hà Nội: 877 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: VII (84-4) 9324133 Fax: (84-4) 9324113 PHỤ LỤC Phụ lục I: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Phụ lục II: Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 niêm yết cổ phiếu TTGDCK Hà Nội Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn 2006 báo cáo tài Q III/2007, Báo cáo kiểm tốn đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2007 Phụ lục IV: Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 18 giấy tờ liên quan - 49 - Hải Dương, ngày tháng năm 2007 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẶNG VĂN GIANG KẾ TỐN TRƯỞNG TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT HỒNG THỊ MẾT PHẠM VĂN NHẠ - 50 -