BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1.ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI.

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - CN Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Hà Nội, tháng 02 năm 2007 Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin ĐỊA ĐIỂM CUNG CẤP BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Hà Nội: - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội - Tổ chức tư vấn Đại lý đấu giá Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04) 942 6718 Fax: (04) 942 6782 Bản công bố thông tin Quy chế đấu giá đăng tải Website: - Công ty Tư vấn Điện - http://home.pecc1.com.vn - Ủy ban Chứng khoán nhà nước - http://www.ssc.gov.vn - Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - http://www.hastc.org.vn - Cơng ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - http://www.ssi.com.vn Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin MỤC LỤC I CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành .4 Tổ chức tư vấn tài trung gian đại lý đấu giá .4 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức phát hành .5 Tổ chức tư vấn III GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu sơ lược tổ chức phát hành Cơ cấu tổ chức lao động Giá trị doanh nghiệp thời điểm cổ phần hoá .10 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 11 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hóa 15 Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá .18 Một số tiêu tài 03 năm sau cổ phần hóa 21 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 27 Những ưu đãi chuyển sang Công ty cổ phần .27 10 Các nhân tố rủi ro dự kiến ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD 28 IV GIỚI THIỆU ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN .30 Thông tin đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu bên 30 Thời gian địa điểm đăng ký 30 Tổ chức đấu giá 30 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần 31 V THAY LỜI KẾT .32 -i- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cơng bố Thơng tin TĨM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Tổ chức phát hành : Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông Số lượng cổ phần bán đấu giá : 2.202.700 cổ phần (chiếm 22,03% Vốn điều lệ) Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm : 11.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu : 1000 cổ phần Số lượng cổ phần cá nhân tổ chức đăng ký mua tối đa : 200.000 cổ phần Từ 23/03/2007 đến 30/03/2007 địa điểm sau: Thời gian địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự : đấu giá - Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội, 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian tổ chức đấu giá : 14h00 ngày 06/04/2007 Địa điểm tổ chức đấu giá : Thời gian hoàn lại tiền đặt cọc : Từ 10/04/2007 đến 16/04/2007 Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Thời gian toán tiền mua cổ phần theo : Từ 10/04/2007 đến 03/05/2007 -2- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin kết đấu giá Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá phương thức nộp tiền đặt cọc, toán tiền mua cổ phần hướng dẫn cụ thể “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện 1” -3- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện I Bản Công bố Thông tin CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành  Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Trụ sở Địa : Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam - Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội Điện thoại : (84).4.8544270 Fax : (84).4.8541208 Email: pecc1@fpt.vn Website: http://home.pecc1.com.vn Tổ chức tư vấn tài trung gian đại lý đấu giá  Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Chi nhánh Hà Nội (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867 E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội Điện thoại: (04) 942 6718 Fax: (04) 942 6782 Email: ssihanoi@hn.vnn.vn -4- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Tổ chức phát hành - Ông Nguyễn Quyết Thắng Chức vụ: Giám đốc công ty Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để người đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (PECC1), trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn - Bà Đỗ Thanh Hương Chức vụ: Giám đốc chi nhánh Việc đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin số liệu Công ty Tư vấn Xây dựng Điện cung cấp Chúng bảo đảm bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ theo trình tự bắt buộc không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán III GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu sơ lược tổ chức phát hành 1.1 Tên địa doanh nghiệp - Tên gọi doanh nghiệp : Công ty Tư vấn Xây dựng Tên tiếng Anh : Tên viết tắt : PECC1 Điện - Power Engineering Consulting Company - Địa : Km 9+200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại (84).4.8541208 -5- : (84).4.8544270 Fax : Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin - Email : pecc1@fpt.vn - Website - Vốn điều lệ : http://home.pecc1.com.vn : 100.000.000.000 đồng, đó: • Số cổ phần Nhà nước nắm giữ: • Số cổ phần bán ưu đãi cho CBCNV Công ty: 2.697.300 cổ phần (26,97% vốn 5.100.000 cổ phần (51% vốn điều lệ) điều lệ) • 1.2 Số cổ phần bán đấu giá ngoài: 2.202.700 cổ phần (22,03% vốn điều lệ) Quá trình hình thành phát triển Công ty Tư vấn Xây dựng điện thành lập vào ngày 01/07/1982 theo Nghị định số 78/HĐBT ngày 27/04/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập Cơng ty Khảo sát thiết kế điện (đơn vị tiền thân Công ty) trực thuộc Bộ Điện lực sở hợp Viện Thiết kế điện với Công ty Khảo sát địa chất Ngày 12/3/1987, sau tách phận Cơng ty Thanh phố Hồ Chí Minh để thành lập Công ty Khảo sát thiết kế điện 2, Bộ Năng lượng có định số 36/NLTCCB gọi tên Công ty Khảo sát thiết kế điện (thành lập theo Nghị định 78 HĐBT nói trên) Cơng ty Khảo sát thiết kế điện Năm 1999, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quyết định số 01/1999/QĐ-BCN ngày 11/1/1999 đổi tên Công ty Khảo sát thiết kế điện thành Công ty Tư vấn Xây dựng điện Ngày 28/12/2006, Bộ Công nghiệp Quyết định số 3907/QĐ-BCN phê duyệt phương án chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng điện thành Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1.3 Ngành nghề kinh doanh Công ty Tư vấn Xây dựng Điện đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam Căn vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 108889 cấp ngày 01/07/1993, sửa đổi lần thứ ngày 05/11/2004, ngành nghề kinh doanh Cơng ty bao gồm: - Tư vấn dịch vụ xây dựng cơng trình nguồn điện, lưới điện cơng trình cơng nghiệp, dân dụng khác bao gồm : Công tác điều tra, khảo sát, lập dự án đầu -6- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin tư, lập quy hoạch xây dựng, khảo sát thiết kế lập dự tốn cơng trình, lập hồ sơ dịch vụ tổ chức đấu thầu thiết kế, mua sắm vật tư thiết bị, xây lắp cơng trình, giám sát xây dựng, nhận thầu quản lý xây dựng - Xây dựng cơng trình lưới điện có điện áp đến 110kV; - Tư vấn thiết kế cơng trình viễn thơng; - Xây dựng, sửa chữa thuỷ điện nhỏ;… Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Dịch vụ chủ yếu Công ty khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng cơng trình điện lực gồm thuỷ điện, nhiệt điện lưới điện Một số cơng trình chủ yếu Cơng ty thực Cơng trình Thủy điện Cơng trình nhiệt điện Thuỷ điện Sơn La Thuỷ điện Tuyên Quang Thuỷ điện Bản Vẽ Thuỷ điện SêSan Thuỷ điện Thượng Kon Tum Thuỷ điện Quảng Trị Thuỷ điện Đămbri Thuỷ điện ALưới Thuỷ điện Ankhê-Kanak Thuỷ điện Sông Tranh Thuỷ điện Lai Châu Nhiệt điện ng Bí MR1, Nhiệt điện Mông Dương Nhiệt điện Quảng Ninh Nhiệt điện Cẩm Phả Cơng trình đường dây Cơng trình trạm biến áp Đường dây 500 kV Sơn la – Hồ Bình- Nho Quan Đường dây 500 kV Nhà máy TĐ Sơn la Trạm Pitoong Đường dây 220 kV Nam Định-Thái BìnhHải Phòng Đường dây 220 kV Hà Khẩu – Lào Cai Đường dây 220 kV Lào Cai – Yên Bái Đường dây 220 kV Thanh Thuỷ - Hà Giang – Tuyên Quang Đường dây 220 kV Tuyên Quang - Bắc Cạn – Trạm Biến áp 500kV Sơn La, Dốc Sỏi, Hiệp Hồ; Nho Quan, Hồ Bình, Thường Tín (Mở rộng) Trạm Biến áp 220kV : - Thị xã Sơn La - Vĩnh Yên - Xuân Mai - Hà Giang - Lào Cai - Thành Công - An Dương -7- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Thái Nguyên Đường dây Sóc Sơn – Thái Nguyên 110kV kết hợp 220 kV Đường dây 220 kV Thanh Hoá - Vinh Đường dây 220 kV Quảng Ninh – Hoành Bồ- Cẩm Phả Đường dây 110kV cấp điện cho thuỷ điện Lai Châu (Mường La - Tuần Giáo – Lai Châu) Đường dây 110kV đấu nối TBA 220kV Sơn La, Vĩnh Yên, Lào Cai Cải tạo mở rộng ngăn lộ 220 kV : - Yên Bái - Tuyên Quang - Thanh Hố - Vinh - Hồnh Bồ - Thái Nguyên Trạm Biến áp 110kV : - Lai Châu - Cẩm Phả Cơ cấu tổ chức lao động 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty Tư vấn Xây dựng Điện có cấu tổ chức sau:  01 Cơ quan Công ty: - Trụ sở Công ty: Km + 200 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam Quận Thanh Xuân- Thành phố Hà Nội  04 xí nghiệp trực thuộc - Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng điện 1: Km đường Phùng Hưng, thị xã Hà Đơng, tỉnh Hà Tây - Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng điện 2: Số 8/2 hẻm Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - Xí nghiệp Khảo sát Xây dựng điện 3: 503 đường Núi Thành, thành phố Đà Nẵng - Xí nghiệp Dịch vụ khoa học kỹ thuật: 599 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội -8- Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Đối thủ cạnh tranh Hiện tại, lĩnh vực tư vấn xây dựng điện lực Việt Nam có đơn vị lớn nước tham gia Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1, Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (TP Hồ Chí Minh), Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện (TP Hồ Chí Minh), Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện (Nha Trang) Viện Năng Lượng Ngoài ra, tham gia thị trường cịn có Cơng ty Tư vấn Xây dựng nhiều ngành, Tổng Công ty khác nước số Công ty Tư vấn Xây dựng nước Trong bối cảnh thị trường thu hẹp dần, áp lực cạnh tranh liệt, đặc biệt cạnh tranh với Công ty Tư vấn nước ngồi, Cơng ty ln vượt trội kinh nghiệm thị trường có tiềm lực Phương án đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hoá 6.1 Mục tiêu Phấn đấu đáp ứng nhu cầu thị trường , xây dựng Công ty phát triển ổn định, đảm bảo nhu cầu thị trường, đảm bảo lợi ích khách hàng, cổ đông người lao động Công ty 6.2 Chiến lược đầu tư sau cổ phần hóa Năm sau cổ phần hố năm Cơng ty tập trung ổn định mơ hình cấu sản xuất kinh doanh theo chế hoạt động Công ty cổ phần Từ năm thứ 2, Công ty phải xem xét cấu lại nguồn vốn đầu tư xây dựng bản, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tăng cường đầu tư đào tạo nguồn nhân lực, liên doanh liên kết, phát triển ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh - Đầu tư đổi công nghệ, trang thiết bị - Đầu tư cho chiến lược đào tạo phát triển nhân lực - Để trì hệ thống quản lý chất lượng ISO - Đầu tư hạ tầng sở Ngoài ra, để mở rộng sản xuất, Công ty nghiên cứu dự án đầu tư mở rộng ngành nghề nguồn vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Công ty tham gia sang lập - 18 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 6.3 Bản Công bố Thông tin Đặc điểm doanh nghiệp sau cổ phần hóa Nhu cầu sử dụng lượng điện đã, cịn trì mức độ tăng cao Tuy nhiên, cơng trình nguồn lưới điện lớn cịn lại Ngồi ra, cạnh tranh gay gắt, liệt có ảnh hưởng lớn đến bình ổn hoạt động Cơng ty Do đó, dựa tiềm lực lao động kỹ thuật vốn có, Cơng ty phát triển dịch vụ kỹ thuật kinh tế khác có điều kiện Sau cổ phần hố, chế giao việc khơng cịn, phải đấu thầu vừa hội vừa thách thức lớn đơi với Công ty Về tổ chức khối sản xuất, ngồi chi nhánh có, Cơng ty phải nghiên cứu phát triển số văn phòng đại diện chi nhánh nước Tại khối, đơn vị sản xuất thành lập theo nguyên tắc cạnh tranh, giảm thiểu độc quyền với chế quản lý lấy hiệu cơng việc mục tiêu để phấn đấu Về tổ chức Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần, đó, quan có thẩm quyền cao Đại hội đồng cổ đông với đại diện Hội đồng quản trị với máy tổ chức sau: - 19 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị Hội đồng Tư vấn Ban Giám đốc Cơng ty Văn phịng Phịng Kinh tế Kế hoạch Phịng TCCB -LĐ Phịng Kế tốn Tài Chi Chi Chi Chi nhánh nhánh nhánh nhánh Hà Nội Hà Tây Đà Gia Lai Nẵng Phịng Cơng nghệ tin học Các Đơn vị Thiết kế nhà máy điện Phòng Thị trường & Đối ngoại Các Phòng Thiết kế lưới Phịng Khoa học CN & Mơi trường Các đơn vị Khảo sát, thí nghệm trực thuộc quan Cơng ty điện Thuận lợi - Cơng ty có đội ngũ kỹ sư, cơng nhân kỹ thuật có nghề kinh nghiệm thực tiễn lĩnh vực tư vấn xây dựng điện lực - Chính sách quản lý Nhà nước, Ngành Điện tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động, linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh Đây hội để Công ty mở rộng ngành nghề Khó khăn - 20 - Ban Đầu tư Đơn vị Thiết kế Viễn thông Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin - Mặc dù nhu cầu điện đất nước tiếp tục tăng cao nhiều năm tới phương thức đầu tư, yêu cầu công nghệ công trình nguồn lưới điện, có nhiều đổi khác Khi Việt Nam tham gia Tổ chức thương mại giới WTO, cạnh tranh thị trường tư vấn xây dựng gay gắt Công ty phải đối mặt với tập đoàn tư vấn xây dựng đa quốc gia, giàu kinh nghiệm, có nguồn lực kinh tế, chất xám dồi Những Công ty tư vấn xây dựng tư nhân nhỏ gọn, động nước lực lượng sẵn sàng chia sẻ thị trường mà Cơng ty có chế cịn có phần bao cấp, định cơng việc - Những lợi Công ty có lực lượng lao động dồi dào, cơng nghệ xây dựng cơng trình điện tiên tiến đại mà Cơng ty dày cơng tính tốn, nghiên cứu, áp dụng có hiệu cho hàng loạt cơng trình khơng cịn mạnh độc quyền Cơng ty, cơng trình tương tự khơng cịn nhiều - Cơng ty phải trì lực lượng tư vấn thiết kế đông đảo để đảm bảo tiến độ thi cơng cơng trình trọng điểm sản lượng, doanh thu từ cơng trình cơng việc cịn - Lĩnh vực hoạt động Cơng ty có tính chun nghiệp cao, chuyển đổi khó khăn mơi trường kinh doanh khơng ổn định Một số tiêu tài 03 năm sau cổ phần hóa 7.1 Một số tiêu tài Kế hoạch sản xuất - kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện thể Bảng Bảng 7: Dự toán kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006 – 2009 Đơn vị: nghìn đồng STT Năm Vốn điều lệ Năm 2007 100.000.000 - 21 - Năm 2008 100.000.000 Năm 2009 100.000.000 Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Tổng số lao động 2.121 2.037 1.998 Tổng quỹ lương 128.363 122.472 121.112 Thu nhập người/tháng 5.010 5.051 Tổng Doanh thu 300.718.393 300.310.282 300.837.967 Cơng trình thủy điện 176.996.794 166.061.445 160.746.024 Cơng trình nhiệt điện 32.237.691 26.000.000 25.750.000 Cơng trình lưới điện 41.483.908 41.248.837 41.341.356 (xây 50.000.000 67.000.000 73.000.000 188.546.278 185.284.417 185.369.204 112.172.115 115.025.865 115.468.176 280.264.585 279.433.767 279.472.967 20.453.808 20.876.515 21.364.413 bình quân 5.044 Phân theo loại cơng trình Cơng việc dựng) khác Phân theo loại hình hoạt động Tư vấn thiết kế Khảo sát xây lắp Tổng Chi phí Lợi nhuận thực Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận sau thuế 10 Lợi nhuận sau thuế trả cổ 10.170.000 tức 10.170.000 10.170.000 11 Tỷ lệ % cổ tức 9% 9% 9% 12 LNST phân bổ quỹ 10.238.808 10.706.515 8.203.395 Dự phịng tài (5% LNST) 736.337 751.551 769.119 Khen thưởng phúc lợi (10% LNST) 1.472.674 1.503.109 1.538.238 Đầu tư phát triển 8.074.797 8.451.852 5.896.038 Miễn 20.453.808 Miễn 20.876.515 2.991.018 18.373.395 Về doanh thu Kế hoạch sản lượng doanh thu khảo sát thiết kế Công ty 2006 – 2009 giảm khối lượng công việc khảo sát thiết kế cơng trình điện qua thời kỳ đỉnh điểm (năm 2004) bắt đầu giảm từ năm 2005 Những công trình nguồn lưới điện có khối lượng cơng tác khảo sát thiết kế lớn hoàn thành Công việc giai - 22 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin đoạn tới chủ yếu công tác thiết kế khảo sát thiết kế cơng trình vừa nhỏ Kế hoạch doanh thu Công ty cho năm tới gồm phần: - Phần thứ khối lượng công việc dự án, công trình cịn tiếp tục triển khai, đưa vào nghiên cứu đầu tư theo kế hoạch phát triển nguồn điện, lưới điện Nhà nước phê duyệt - Phần thứ hai dự kiến công việc tăng thêm cho kế hoạch công tác 2006 – 2009 Nguồn bổ sung Công ty tiếp tục khai thác chương trình phát triển nguồn lưới điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Về chi phí - Chi phí nguyên vật liệu: Sau cổ phần hố, Cơng ty tiếp tục áp dụng chế độ khoán quản sản xuất để tiết kiệm khoản chi phí Riêng nguyên vật liệu, chi phí giảm 0,7% so với 2005 hợp lý hoá tổ chức sản xuất tăng cường sử dụng dịch vụ xã hội - Chi phí nhân cơng: Sau cổ phần hố Công ty phấn đấu suất lao động tăng 3%, tiền lương tăng 1,5% năm Bên cạnh đó, Cơng ty trọng trả lương thích đáng cho số lao động làm công việc phức tạp giảm thiểu đáng kể tiền công lao động làm công việc giản đơn dễ tuyển dụng - Chi phí đào tạo, Công ty thực khoảng từ 0,1 – 0,5% tính theo doanh thu Những năm tới, chi phí đào tạo phải tăng lên mức – 2% để chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu công việc tương lai Ngoài ra, để thu hút lao động giỏi, Cơng ty có chế độ đãi ngộ lương thưởng thích đáng cộng chế độ sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức suốt thời gian làm việc Cơng ty - Chi phí khấu hao: Chi phí khấu hao tài sản tính theo quy định định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài Mức tính khấu hao 2006 tính nguyên giá tài sản trước thời điểm cổ phần hố Mức tính khấu hao 2007 – 2009 tính theo nguyên giá tài sản theo định 206 nói Bộ Tài Chính cộng thêm khấu hao tài sản vơ hình tăng thêm sau định giá lại theo phương pháp DCF - Chi phí sửa chữa lớn: Chi phí sửa chữa lớn tính sở bình qn tỷ lệ chi phí sửa chữa lớn tính theo doanh thu năm 2003 – 2005, có tính thêm - 23 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin phần thiết bị, phương tiện vận tải nhu cầu sản xuất kinh doanh Công ty mua sắm năm qua đến thời kỳ phải sửa chữa, đại tu Chi phí lãi vay: Lãi vay năm 2003 – 2005 chủ yếu tính từ nguồn: Nguồn vay Ngân hàng Thương mại nguồn vay cá nhân Từ năm 2007 – 2009 năm sau, chi phí lãi vay dự kiến tăng lãi suất cho vay ngân hàng tăng Ngoài ra, sau cổ phần hoá, việc vay tiền ngân hàng thương mại khó khăn khơng phải lúc Cơng ty tăng vốn điều lệ đủ để hoạt động nên tương lai, Công ty phải tính đến việc huy động nguồn vốn CBCNV, kể việc chậm lương hàng năm (7 – tháng/năm năm trước đây) Công ty phải lập khế ước vay trả lãi cho CBCNV Dự kiến dịng chi phí chiếm 1,3 ÷ 3,7% so với doanh thu - Chi phí thuê đất: Bắt đầu từ năm 2007, sau cổ phần hoá Công ty phải thuê đất Đất Công ty địa phương khác (Hà Nội, Hà Tây, Gia Lai, Đà Nẵng)… làm tăng thêm chi phí so với tiền thuế đất trước - Chi phí tiền khác: Chi phí khác xác định sở thực chi 2003 – 2005 Năm 2006, khoản chi phí tăng thêm 2,9% so với 2005 2007 tăng 3% so với 2006, trình sau cổ phần hoá phát sinh số khoản chi phí, đặc biệt chi phí Cơng ty Cổ phần chi phí đấu thầu, tìm kiếm cơng việc, chi phí rủi ro 7.2 - Các giải pháp thực Hồn thiện mơ hình tổ chức Sau cổ phần hố, cơng ty hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mơ hình Cơng ty cổ phần phù hợp với mơ hình tổ chức chung Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đặt cho giai đoạn 2007-2010 Về mơ hình tổ chức, sau cổ phần hố Cơng ty nghiên cứu tinh giản đầu mối, xem xét lại phần phân cấp quản lý định biên lao động thích hợp Về tổ chức, mơ hình bao gồm : Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị : Nhiệm kỳ người Ban Kiểm soát : người - 24 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Ban Giám đốc : 01 Giám đốc số Phó Giám đốc kỹ thuật, kinh tế Các Phòng Ban giúp việc quản lý, gồm : - Văn phịng Cơng ty (VP1) - Phịng Kinh tế kế hoạch (P2) - Phòng TCCB-LĐ (P3) - Phịng Tài kế tốn (P4) - Phịng Cơng nghệ tin học (P5) - Phòng Thị trường dịch vụ đối ngoại (P6) - Phịng Khoa học cơng nghệ môi trường (P7) - Ban Đầu tư Các Chi nhánh Tư vấn Xây dựng điện (PECC1) : - Chi nhánh PECC1 – Hà Tây - Chi nhánh PECC1 – GiaLai - Chi nhánh PECC1 – Đà Nẵng - Chi nhánh PECC1 – Hà Nội Và Chi nhánh PECC1 khác ngồi nước Cơng ty thấy cần thiết Các Chi nhánh hạch toán theo phân cấp quản lý Công ty sở đảm bảo kế hoạch cổ tức phần vốn giao sử dụng trì, phát triển thị trường khu vực Các đơn vị sản xuất trực thuộc quan Công ty, gồm : - Các đơn vị làm nhiệm vụ khảo sát, thí nghiệm - Các đơn vị làm nhiệm vụ tư vấn thiết kế thuỷ điện - Đơn vị làm nhiệm vụ tư vấn thiết kế nhiệt điện - Đơn vị làm nhiệm vụ thiết kế công nghệ nhà máy - 25 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin - Các đơn vị làm nhiệm vụ thiết kế đường dây tải điện - Các đơn vị làm nhiệm vụ thiết kế trạm biến áp viễn thông Mỗi khối đơn vị nói có số phịng, đồn thiết kế biên chế với số lượng lao động phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh quản lý thơng suốt Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty hoạt động theo chế độ khoán quản sở đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận cần thiết tính theo doanh thu Giải pháp nhân lao động Lao động thường xuyên áp dụng cho số lao động có cơng việc làm thường xun, cơng việc u cầu trình độ chun mơn nghiệp vụ kinh nghiệm sâu, cần đào tạo kỹ Số lao động công việc kỹ thuật tương đối phổ thơng, dễ tìm kiếm thay Công ty chuyển sang sử dụng dịch vụ xã hội lao động thời vụ Theo định hướng này, kể lao động bình quân lao động thường xuyên tinh giản năm tới để đảm bảo suất lao động bình quân tăng 3% năm Lao động gián tiếp tồn Cơng ty không 10% tổng số lao động Chỉnh biên lại toàn nội quy, quy chế quản lý, đặc biệt quy chế phân cấp, khoán quản phù hợp chế quản lý mục tiêu Công ty cổ phần Giải pháp đổi kỹ thuật, công nghệ Nội dung bao gồm khoản đầu tư trực tiếp thuê tài phục vụ mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị, cơng cụ, giải pháp, phần mềm khảo sát, thiết kế theo nhu cầu cơng việc Tiếp tục đầu tư trì nâng cao hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000 Đầu tư xây dựng đầu tư mở rộng ngành nghề Đầu tư xây dựng bản: Đầu tư xây dựng nhà xưởng làm việc đại, đảm bảo tiêu chuẩn diện tích làm việc với phương tiện làm việc thích hợp Đầu tư mở rộng ngành nghề: Nghiên cứu phương án thực đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh điện cơng trình điện Liên doanh, liên kết nghiên cứu thực đầu tư vào dự án mở rộng dịch vụ kinh tế kỹ thuật khác thuộc lĩnh vực Công ty có tiềm phát triển Giải pháp tài - 26 - Cơng ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Cơng bố Thơng tin Để có tiền đầu tư khoản nêu trên, giải pháp cụ thể tài : - Sử dụng có hiệu nguồn vốn khấu hao quỹ đầu tư phát triển hàng năm Công ty - Cơ cấu hợp lý nguồn vốn cố định, lưu động sử dụng tối đa dịch vụ tài vay ngân hàng Thương mại, thuê tài chính, phát hành cổ phiếu, trái phiếu… - Rà soát, xây dựng, quản lý có hiệu định mức chi phí lao động, vật tư, nguyên liệu, sử dụng máy móc thiết bị để tiết kiệm chi phí tối đa, tăng lợi nhuận, tăng quỹ đầu tư - Thực việc liên doanh, liên kết rộng rãi đầu tư, đặc biệt khoản đầu tư lớn đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh điện - Xây dựng quy chế quản lý đầu tư thích hợp để phòng tránh rủi ro đầu tư Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Bảng 8: Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Công ty sau cổ phần hóa STT Cổ đơng Tỷ lệ (%) Cồ phần Nhà nước Cổ phần ưu đãi cho người lao động Cổ phần bán đấu giá Tổng cộng 51% 26,97% 22,03% 100% Số cổ phần 5.100.000 2.697.300 2.202.700 10.000.000 Giá trị theo mệnh giá (đồng) 51.000.000.000 26.973.000.000 22.027.000.000 100.000.000.000 Những ưu đãi chuyển sang Công ty cổ phần Ưu đãi tiền thuê đất: miễn tiền thuê đất 03 năm kể từ cổ phần hóa thuê thêm đất Nhà nước theo Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP điểm 2.1 mục phần IV Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% số thuế phải nộp cho năm tiếp theo, vào: - 27 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin - Điều 33 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; - Điểm 1.2 mục III phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP - Thông tư 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần 10 Các nhân tố rủi ro dự kiến ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD Rủi ro thị trường Chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần, PECC1 phải đối mặt với thay đổi lớn thị trường thị phần hoạt động Từ hình thức định thầu, Cơng ty phải hoạt động chế cạnh tranh bình đẳng với công ty tư vấn ngành thành phần kinh tế khác có khả cung cấp dịch vụ tư vấn điện Mặt khác, nhu cầu phát triển sản xuất, việc đầu tư mở rộng ngành nghề ẩn chứa rủi ro Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực khác Khơng thế, Việt Nam thức gia nhập WTO, Luật Đầu tư có hiệu lực tạo điều kiện cho tổ chức tư vấn nước ngồi có thương hiệu, uy tín tiềm lực vào hoạt động cạnh tranh khốc liệt với công ty tư vấn nước, thị trường Tư vấn Xây dựng Điện mà Cơng ty có có nhiều biến động Rủi ro nguồn nhân lực Đối với công ty hoạt động lĩnh vực tư vấn nói chung tư vấn điện nói riêng, rủi ro nguồn nhân lực, rủi ro chảy máu chất xám rủi ro lớn doanh nghiệp Việt Nam Gia nhập vào thị trường khu vực quốc tế, nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu giới tham gia vào thị trường tư vấn điện Việt Nam Những công ty có lợi cạnh tranh lớn cơng nghệ, kỹ thuật tài Một phận lao động tay nghề cao cán quản lý giỏi bị thu hút chuyển sang làm việc Cơng ty nước ngồi Rủi ro pháp luật Rủi ro luật pháp ngành điện không cao Đây ngành Nhà nước khuyến khích đầu tư Tuy nhiên, hệ thống luật Việt Nam chưa hồn chỉnh, thay đổi sách ưu đãi đầu tư, thuế… Điều có ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp - 28 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Rủi ro khác Ngồi ra, tính chất hoạt động kinh doanh, Cơng ty cịn chịu rủi ro khác yếu tố vĩ mô kinh tế lạm phát, thay đổi lãi suất v.v Ngồi ra, cịn có số rủi ro mang tính bất khả kháng có khả xảy xảy ảnh hưởng đến PECC1 tượng chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo… - 29 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin IV GIỚI THIỆU ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN Thông tin đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng Giá khởi điểm là: 11.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần đưa bán đấu giá: 2.202.700 cổ phần Số cổ phần mua tối thiểu: 1000 (một nghìn) cổ phần Số cổ phần cá nhân mua tối đa: 200.000 (hai trăm nghìn) cổ phần Số cổ phần tổ chức mua tối đa: 200.000 (hai trăm nghìn) cổ phần Số lượng tổng cộng nhà đầu tư tổ chức, cá nhân nước mua tối đa: 2.202.700 (hai triệu hai trăm linh hai nghìn bảy trăm) cổ phần Thời gian địa điểm đăng ký Từ 9h00 ngày 23/03/2007 đến 11h00 ngày 30/03/2007 địa điểm sau: - Chi nhánh Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Hà Nội, 25 Trần Bình Trọng, Hồn Kiếm, Hà Nội Tổ chức đấu giá - Tổ chức thực đấu giá: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Đại lý đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn- Chi nhánh Hà Nội - Thời điểm đấu giá: 14h00 ngày 06/04/2007 - Địa điểm tổ chức đấu giá: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - 30 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Bản Công bố Thông tin Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Phương thức bán toán tiền mua cổ phần 4.1 Phương thức bán cổ phần Chỉ tiêu Số lượng cổ phần CBCNV Công ty mua theo giá ưu đãi 2.697.300 Nhà đầu tư tham dự đấu giá 2.202.700 4.2 Tỷ trọng VĐL (%) Giá bán 60% giá đấu thành cơng bình qn Giá đấu thành công 22,03% nhà đầu tư 26,97% Phương thức toán thời hạn toán  Đối với cổ phần bán cho cán công nhân viên Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1, phương thức thời hạn tốn Cơng ty quy định  Đối với cổ phần bán ngồi theo phương thức đấu giá cơng khai, phương thức thời hạn toán quy định cụ thể “Quy chế bán đấu giá bán cổ phần lần đầu bên lần đầu bên Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1” - 31 - Công ty Tư vấn Xây dựng Điện V Bản Công bố Thông tin THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin cung cấp cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Tư vấn Xây dựng Điện trước đăng ký mua cổ phần Bản công bố thông tin lập sở thông tin số liệu Công ty Tư vấn Xây dựng Điện cung cấp theo quy định đảm bảo tính cơng khai, minh bạch bảo vệ quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo Bản công bố thông tin trước định tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Tư vấn Xây dựng Điện Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày… tháng 02 năm 2007 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CTCP CHỨNG KHỐN SÀI GỊN - CN HÀ NỘI CƠNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Giám đốc chi nhánh Giám đốc công ty ĐỖ THANH HƯƠNG NGUYỄN QUYẾT THẮNG - 32 -