BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI

CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI BẢN CÔNG BỐ THƠNG TIN BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGỒI CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI Tổ chức tư vấn: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam 306 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội Hà Nội, tháng 12 năm 2006 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai MỤC LỤC I.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành .4 Điện thoại/Fax: 020 824686 Tổ chức tư vấn II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành .5 (Chịu trách nhiệm tính xác tài liệu cung cấp liên quan đến Bản công bố thông tin) Tổ chức tư vấn (Chịu trách nhiệm lập Bản công bố thông tin sở tài liệu Tổ chức phát hành cung cấp) III.TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu tổ chức phát hành Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu .7 Tổng số lao động thời điểm lập phương án cổ phần hóa .7 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai) Giá trị thực tế tổ chức phát hành thời điểm cổ phần hóa .7 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp (Biểu xác định giá trị tài sản đính kèm) .7 IV.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2003-2005 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2006 Đánh giá kết sản xuất kinh doanh Các tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2003-2005 tháng đầu năm 2006 10 Một số tiêu tài năm 2003-2005 Cơng ty 10 V.PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 11 Mục tiêu phát triển 11 Thông tin Công ty cổ phần 12 Phương hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 - 2009 13 Các tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2008 13 (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai) 14 Giải pháp thực 14 VI.VỐN ĐIỀU LỆ 15 VII.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 16 Rủi ro cạnh tranh 16 Rủi ro pháp luật 16 VIII.PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 16 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Phương thức bán cổ phần 16 Phương thức toán thời hạn toán 17 Nguyên tắc đấu giá 17 IX.THAY LỜI KẾT 17 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ QUY CHẾ ĐẤU GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Số 002A, Phố Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại/ Fax: 020.824686 Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Trụ sở Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04 9741770/9741865 Fax: 04.9741760 Chi nhánh TP.HCM Số 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08.914 0200 Fax: 08.914 0201 THÔNG TIN VỀ CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ - Vốn điều lệ : 4.084.969.118 đồng - Giá trị bán (theo mệnh giá) :1.466.960.000 đồng (tương đương 35,91% vốn điều lệ) Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/CP - Giá khởi điểm : 10.000 đồng/CP - Số lượng cổ phần bán đấu giá : 146.696 cổ phần - Bước giá :100 đồng - Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai - Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần - Số lượng cổ phần đặt mua tối đa : 146.696 cổ phần - Số lượng tối đa nhà đầu tư nước phép mua: 122.548 (tương đương 30% vốn điều lệ) - Mỗi nhà đầu tư phát phiếu đấu giá ghi tối đa 01 (một) mức giá đặt mua - Thời gian làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, đặt cọc tiền nhận Phiếu tham dự đấu giá từ 08h đến 16h ngày làm việc từ ngày 10/01/2007 đến ngày 16/01/2007 - Địa điểm làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Số 002A, Phố Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại/Fax: 020 824686 - Thời gian tổ chức đấu giá: 14h ngày 25/01/2007 Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai - Thời gian nhận lại tiền cọc theo kết đấu giá từ 08h đến 16h ngày làm việc từ ngày 26/01/2007 đến ngày 30/01/2007 - Thời gian toán tiền mua cổ phần quyền mua theo kết đấu giá từ 08h đến 16h ngày làm việc từ ngày 26/01/2007 đến ngày 15/02/2007 I CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH Tổ chức phát hành Công ty Thương Mại tỉnh Lào Cai Số 002A, Phố Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Điện thoại/Fax: 020 824686 Tổ chức tư vấn CÔNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM (IBS) Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: 04.974 1770/974 1054 Fax: 04.974 5601 Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh: Số153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: 08.914 0200 Fax: 08.914 0201 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN Tổ chức phát hành (Chịu trách nhiệm tính xác tài liệu cung cấp liên quan đến Bản công bố thông tin) Ông Lê Minh Cảnh Chức vụ: Giám đốc Chúng bảo đảm thông tin số liệu Bản công bố thông tin phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn (Chịu trách nhiệm lập Bản công bố thông tin sở tài liệu Tổ chức phát hành cung cấp) Bà Phạm Thị Tuyết Mai Chức vụ: Giám đốc Việc đánh giá lựa chọn thông tin, ngôn từ Bản công bố thông tin Tổ chức Tư vấn thực cách xác thận trọng dựa tài liệu Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai cung cấp Chúng đảm bảo bước thực nội dung Bản công bố thông tin tuân thủ theo trình tự quy định Pháp luật Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai III TÌNH HÌNH CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu tổ chức phát hành Tên tổ chức phát hành : CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI Địa : Số 002A, Phố Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP Lào Điện thoại/Fax Cai, tỉnh Lào Cai : 020.824686 Quá trình hình thành phát triển Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 25 tháng năm 1998 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, sở tiếp nhận phận kinh doanh thương mại chia tách từ Công ty Thương mại - Du lịch Lào Cai Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, phép sử dụng dấu riêng mở tài khoản riêng ngân hàng để hoạt động kinh doanh theo quy định hành Nhà nước Ngành nghề kinh doanh Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 112039 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 07 tháng năm 1998 đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 16 tháng năm 2005 bao gồm ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại nội địa: Vật tư hàng hóa, mặt hàng nơng, lâm sản phục vụ cho sản xuất tiêu dùng; Kinh doanh xuất nhập hàng tư liệu sản xuất, máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, vật tư, dược liệu tinh dầu phục vụ cho sản xuất nông công nghiệp, nhóm hàng tư liệu tiêu dùng: Nơng, lâm hải sản, thực phẩm, công nghệ phẩm, điện máy, xe máy, phương tiện vận tải, phục vụ mặt hàng sách cho nhu cầu toàn tỉnh Kinh doanh giống trồng; Kinh doanh rượu chai loại, thuốc điếu sản xuất nước; Kinh doanh dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Vật tư hàng hóa, mặt hàng nơng, lâm sản, phục vụ cho sản xuất tiêu dùng Máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, vật tư, dược liệu Giống trồng, rượu chai loại Công nghệ điện máy, xe máy, phương tiện vận tải Dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ Tổng số lao động thời điểm lập phương án cổ phần hóa Tổng số lao động thời điểm cổ phần hóa TT Trình độ Trình độ đại học cao đẳng Trung cấp Cơng nhân KT Trình độ sơ cấp Chưa qua đào tạo Tổng số 179 người, đó: Số lượng lao động (người) 18 34 10 36 81 179 Tỷ lệ 10,1% 19,0% 5,6% 20,1% 45,2% 100% (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai) Giá trị thực tế tổ chức phát hành thời điểm cổ phần hóa Theo Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 UBND tỉnh Lào Cai việc phê duyệt giá trị Công ty Thương Mại tỉnh Lào Cai thực cổ phần hóa: - Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm 0h ngày 01/9/2006 : 12.362.773.155 đồng - Giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp : 4.084.969.118 đồng (Biên xác định giá trị doanh nghiệp đính kèm) Tài sản chủ yếu doanh nghiệp (Biểu xác định giá trị tài sản đính kèm) Tổng giá trị Tài sản cố định Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai thời điểm 0h ngày 01/09/2006 5.553.913.633 đồng Trong đó: Tài sản Nguyên giá Giá trị lại Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Tỷ lệ lại Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải truyền dẫn Dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tổng cộng 7.040.992.846 531.558.077 907.028.022 110.894.000 210.669.641 8.801.142.586 4.701.705.633 332.590.667 417.316.333 30.522.667 71.778.333 5.553.913.633 66,78% 62,57% 46,01% 27,52% 34,07% (Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai) Tình hình đất đai: STT Tên đơn vị - Địa điểm Diện tích (m2) Hồ sơ đất Khách sạn Thủy Hoa - TP Lào Cai 600 QĐ-HĐ thuê đất CH Phố Mới - TP Lào Cai 650 QĐ-HĐ thuê đất CH Bắc Cường - TP Lào Cai 744 Nt CH Cam Đường 732 Nt CH Kim Tân - TP Lào Cai 200 Nt TTTM - Văn phịng Cơng ty - TP Lào Cai 240 Nt CH chợ Kim Tân - TP Lào Cai 101 Kho muối Phố Mới - TP Lào Cai 1.806 Nt Nt Tổng kho dầu lửa Phố Lu 1.000 Nt 10 CH Bảo Thắng - H Bảo Thắng: CH Trung tâm CH Bắc Ngầm CH Xuân Giao CH Phong Niên CH Phú Nhuận 11 12 CH Bát Sát - Huyện Bát Sát: CH Trung tâm CH Mường Hum CH Bản Vược CH Trịnh Tường CH Bản Xèo CH Ý Tý CH Mường Khương - H Mường Khương CH Trung tâm CH Bản Lầu Nt 780 Nt 136 Nt 75 120 Nt tr.chấp 408 QĐ-HĐ thuê đất 510 QĐ-HĐ thuê đất 506 Nt 168 Nt 84 Nt 412 Nt 240 Nt 1.796 244 Nt Nt Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin - Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai CH Lùng Khấu Nhin CH Pha Long Ch Cao Sơn CH La Pán Tẩn 144 204 180 448 Nt Nt Nt Nt 13 CH Simacai 367 QĐ thuê đất 14 CH Sa Pa - Huyện Sa Pa: CH Trung tâm CH Trung tâm ngã CH Bản Khoang CH Thanh Phú 511 255 495 375 15 CH Bắc Hà - H Bắc Hà: CH Trung tâm CH Bảo Nhai CH Lùng Phình 186 QĐ thuê đất 247 293 Tổng diện tích QĐ thuê đất QĐ thuê đất QĐ thuê đất QĐ thuê đất 15.257 Về bản, tồn đất đai mà Cơng ty sử dụng phép sử dụng từ lâu, có giấy tờ hợp lệ chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định pháp luật hành Một số địa điểm có định thu hồi UBND tỉnh như: phần đất CH Cam Đường, CH Bản Vược, CH Cao Sơn chưa giải kinh phí đền bù (đã hồn tất thủ tục kê khai, thẩm định, QĐ kinh phí đền bù…) CH Phong Niên - Bảo Thắng điểm có tranh chấp (với dân địa phương), ngành hữu quan tham gia giải nhiều lần không thành, bị hộ dân chiếm giữ IV a KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2003-2005 VÀ THÁNG ĐẦU NĂM 2006 Đánh giá kết sản xuất kinh doanh Thuận lợi: Cơng ty có mạng lưới rộng, có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh ngành, thị trường truyền thống tương đối ổn định… Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Bản công bố thông tin b Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Khó khăn: Cạnh tranh liệt địa bàn, mạng lưới phân tán, sở vật chất cũ nát, lao động đông phần lớn chưa qua đào tạo bản… Các tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2003-2005 tháng đầu năm 2006 (Đơn vị: Triệu đồng) TT Chỉ tiêu Năm 2003 Tổng tài sản Vốn nhà nước Nợ ngắn hạn Trong đó: Vay ngắn hạn Nợ dài hạn 11.373 6.530 1.766,5 710,8 2.340 12.322 7.190 2.570,7 1.197,6 2.496,5 12.072 7.198,5 2.778 1.603 2.078,5 Tổng doanh thu 15.884 13.593 14.615 9.479,7 Tổng chi phí 15.849 13.568 14.609 10.021,5 Tổng lợi nhuận trước thuế 35 25 -541,8 Thuế thu nhập 11 1,7 - Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn nhà nước (%) Tổng số lao động 24 18 4,3 -541,8 0,37 0,38 0,06 N/A 201 201 196 179 1.536 1.883,7 1.881,6 2.040,6 637 781 800 950 10 11 12 13 Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân (1000đ/ng/tháng) Năm 2004 Năm 2005 tháng đầu năm 2006 12.409 4.289 3.069 1.819 (Nguồn: Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai) Một số tiêu tài năm 2003-2005 Công ty Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Cơ cấu tài cấu tài sản Hệ số nợ/Tổng tài sản 36,1% 41,1% 40,2% Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 56,5% 69,8% 67,0% Tài sản cố định đầu tư dài hạn/Tổng tài sản 31,6% 43,0% 54,7% Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn/Tổng tài sản 68,4% 57,0% 45,3% Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 10 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 2,8 lần 2,4 lần 2,5 lần 4,4 lần 2,7 lần 2,0 lần 2,32 lần 1,22 lần 0,57 lần Vòng quay hàng tồn kho 3,5 lần 2,6 lần 2,8 lần Vòng quay vốn lưu động 2,0 lần 1,9 lần 2,7 lần Hiệu suất sử dụng vốn cố định 4,4 lần 2,6 lần 2,2 lần Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu 0,2% 0,1% 0,03% Tỷ suất sinh lợi tài sản (ROA) 3,1% 3,5% 4,6% Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) 0,3% 0,2% 0,1% Khả toán Khả toán tổng quát (Tổng tài sản/nợ ngắn hạn nợ dài hạn) Hệ số toán thời (TSLĐ đầu tư ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) Hệ số toán nhanh (TSLĐ đầu tư ngắn hạn- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) Chỉ tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng vốn Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động V PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA Mục tiêu phát triển Tăng nhanh doanh thu hàng năm (mức tăng trưởng bình quân từ 20-25%/năm) Phấn đấu kinh doanh ln có lãi, lợi nhuận tăng bình qn 25-30%/năm Thu nhập bình quân tăng 15-20%/năm Cung ứng đủ mặt hàng: muối ăn bình quân 3.600 tấn/năm (cho nhu cầu toàn tỉnh) phấn đấu cung ứng đủ nhu cầu tỉnh Lai Châu, dầu hỏa đủ nhu cầu Phấn đấu thu mua từ 2-3 ngàn NSTP/năm Trích lập đầy đủ quỹ: Quỹ dự phịng tài chính, quỹ trợ cấp việc làm, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển SXKD theo quy định Điều lệ Công ty Thực đẩy đủ sách người lao động theo quy định Pháp luật Trả cổ tức đầy đủ, kịp thời cho cổ đông theo quy định Đại hội đồng cổ đông hàng năm, hướng phấn đấu tối thiểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn tháng trung bình năm Ngân hàng TM địa bàn Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 11 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Thông tin Công ty cổ phần Tên gọi thức : Cơng ty cổ phần Thương mại tỉnh Lào Cai Tên giao dịch quốc tế Tên viết tắt Địa : LAO CAI TRADE JOINT STOCK COMPANY : LAO CAI TRADE JSC : Số 002A, Đường Cốc Lếu, Phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai : 020 824686 : 4.084.969.118 đồng : 408.496 cổ phần Điện thoại/Fax Vốn điều lệ Số lượng cổ phần phát hành Trong đó: - Cổ phần CBCNV nắm giữ - Cổ phần bán đấu giá công khai Mệnh giá cổ phần Giá khởi điểm Ngành nghề kinh doanh 261.800 cổ phần (chiếm 64,09 %) 146.696 cổ phần (chiếm 35,91 %) : 10.000 đồng/cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần : Kinh doanh thương mại nội địa tổng hợp: Vật tư hàng hóa, nơng lâm hải sản phục vụ sản xuất tiêu dùng Kinh doanh xuất nhập hàng tư liệu sản xuất, máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, vật tư, dược liệu tinh dầu phục vụ cho sản xuất nơng, cơng nghiệp; nhóm hàng tư liệu tiêu dùng: Nông, lâm, hải sản, thực phẩm, công nghệ thực phẩm, điện máy, ô tô, xe máy phục vụ nhu cầu tiêu dùng tỉnh; Phục vụ mặt hàng sách xã hội (dầu hỏa, muối ăn) cho nhu cầu toàn tỉnh; Kinh doanh giống trồng; Kinh doanh rượu chai loại, thuốc điếu sản xuất nước; Kinh doanh khách sạn, nhà hàng dịch vụ phụ trợ; Kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh vận tải dịch vụ du lịch; Kinh doanh ngành nghề khác phù hợp với quy định hành pháp luật Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 12 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Phương hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 - 2009 Cơ cấu lại doanh nghiệp Nâng cao chất lượng kinh doanh hệ thống bán lẻ, bước chiếm lĩnh thị trường kinh doanh theo hướng: + Đầu tư nâng cấp mạng lưới bán lẻ: trọng xây dựng hệ thống Trung tâm thương mại, siêu thị thành phố, Trung tâm TM, cửa hàng tiện ích trung tâm huyện; cải tạo nâng cấp hệ thống cửa hàng cụm xã theo hướng mở rộng kinh doanh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày tăng nhân dân địa phương + Tổ chức tốt hệ thống thu mua NSTP, mở rộng thị trường tiêu thụ, trọng khách hàng tiêu thụ số lượng lớn + Tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất, tổ chức nguồn hàng, đẩy mạnh bán buôn hệ thống… Cung ứng đầy đủ kịp thời mặt hàng sách xã hội, thực tốt sách dân tộc miền núi Đảng Nhà nước Củng cố mở rộng kinh doanh xuất nhập khẩu, trọng thị trường Trung Quốc, tăng cường hợp tác, liên kết với bạn hàng tỉnh để tăng nhanh kim ngạch XNK, mở rộng ngành hàng, mặt hàng kinh doanh Mở rộng ngành nghề kinh doanh theo hướng: Bổ sung chức kinh doanh lữ hành quốc tế dịch vụ du lịch, kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà hàng (tại thị trường trọng điểm như: Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà trung tâm số huyện), mở rộng kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ Lào Cai, Sa Pa, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng… Các tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007-2008 TT Chỉ tiêu Vốn điều lệ Mặt hàng - Muối ăn - Dầu hỏa Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tr đồng 4.084,9 4.084,9 4.084,9 Tấn 1000 lít 3.700 370 4.000 330 4.300 300 Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 13 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Thu mua nông sản thực phẩm - Ngô hạt - Đậu tương Tổng doanh thu Tấn Tấn Tr đồng 1.200 200 28.000 1.700 400 34.500 2.200 700 40.000 Chi phí dự kiến Tr đồng 27.700 34.120 39.500 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 300 380 500 Thuế thu nhập doanh nghiệp (1) Tr đồng - - - Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 300 380 500 Tỷ lệ cổ tức (2) 10 Tổng số lao động Người 150 160 175 11 Thu nhập BQ/ng/tháng 1000 đ 1.150 1.300 1.450 12 Tổng quỹ lương Tr đồng 2.070 2.496 3.045 % (Nguồn: Phương án cổ phần hóa Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai) Ghi chú: (1) Công ty miễn thuế thu nhập doanh nghiệp − năm 2007-2009 (2) Theo phương án cổ phần hóa Cơng ty Thương mại Tỉnh Lào Cai, cổ tức Đại hội đồng cổ đông hàng năm định, hướng phấn đấu tối thiểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thời hạn tháng trung bình năm Ngân hàng TM địa bàn − Giải pháp thực Về thị trường − Củng cố ổn định thị trường truyền thống, bước có kế hoạch mở rộng thị trường ngoại tỉnh, thị trường nước (chú trọng thị trường Trung Quốc thị trường Đông Nam Á) − Tăng cường chiếm lĩnh thị trường bán lẻ, thị trường trung tâm huyện cụm xã, liên kết với đối tác chiến lược (kể đối tác nước ngoài) để mở rộng chiếm lĩnh thị trường bán lẻ thành phố Lào Cai theo hướng đầu tư TTTM, siêu thị lớn, đại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày cao − Tăng cường liên kết với đối tác nước tỉnh để đẩy mạnh thu mua nông sản thực phẩm tiêu thụ nước xuất khẩu, sở đối lưu hàng hai chiều Về tổ chức quản lý kinh doanh Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 14 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai − Rà soát, xếp lại máy tổ chức cán lao động theo hướng gọn nhẹ, hiệu Bố trí cán hợp lý phù hợp với lực điều kiện thực tế − Xây dựng đội ngũ cán làm công tác thị trường có đủ trình độ chun mơn nghiệp vụ, nhanh nhạy đáp ứng với tình hình theo hướng: đào tạo lại số cán cơng nhân viên có, tuyển dụng bổ sung số vị trí cần thiết đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh − Tổ chức lại mạng lưới kinh doanh hợp lý, tăng cường liên kết đơn vị hệ thống Đổi phương thức kinh doanh phù hợp với chế thị trường, sau Việt Nam gia nhập WTO − Xây dựng ban hành quy chế quản lý kinh doanh, quản lý tài đảm bảo điều kiện cho Công ty hoạt động cách nhịp nhành, đồng Tiếp tục hồn thiện chế khốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc… Giải pháp vốn − Huy động sử dụng nguồn vốn cách hiệu thông qua: vay ngắn hạn ngân hàng, phát hành thêm cổ phiếu, nguồn vốn tích lũy để tái đầu tư, nguồn khác… − Đối với nguồn vốn xây dựng bản: Tùy dự án cụ thể để huy động vốn cách hợp lý vay dài hạn ngân hàng, huy động vốn từ phát hành thêm cổ phiếu… Các giải pháp khác − − − − VI Xây dựng ban hành Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cách đầy đủ, chi tiết, quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cá nhân, tập thể, nâng cao ý thức trách nhiệm… Thực nghiêm chỉnh kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất Phát động trì tốt phong trào thi đua, hoạt động đồn thể, hội, có khen thưởng xác đáng, kịp thời để động viên người lao động… Mở rộng quan hệ đối ngoại, quan hệ bạn hàng lâu bền… VỐN ĐIỀU LỆ Theo Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 việc phê duyệt phương án cổ phần hóa, phương án xếp lao động Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai, vốn điều lệ Công ty sau cổ phần hóa 4.084.969.118 đồng, đó: STT Danh mục Số lượng cổ phần Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 Tỷ lệ (%) 15 Bản công bố thông tin VII Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động Cổ phần bán ngồi (theo hình thức đấu giá) Tổng cộng (cổ phần) 261.800 64,09 146.696 35,91 408.496 100 CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Rủi ro cạnh tranh Cạnh tranh thị trường ngày liệt lĩnh vực Thương mại dịch vụ, hoạt động kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, hiệu thấp.Trong đó, mạng lưới Công ty rộng, rải khắp địa bàn toàn tỉnh chủ yếu vùng sâu, vùng xa gây khó khăn cho cơng tác quản lý hiệu kinh doanh thấp Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, muốn tồn phát triển kinh doanh phải đầu tư lớn Nhưng đầu tư nhiều hệ số rủi ro cao, dễ dẫn đến cân đối tài Chính vậy, cạnh tranh với đối thủ khác khó khăn Rủi ro pháp luật Hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật liên quan bên cạnh quy định riêng ngành nghề kinh doanh đặc thù Mặt khác, thay đổi pháp luật theo yêu cầu trình gia nhập WTO Việt Nam làm tăng sức cạnh tranh cuả Doanh nghiệp thị trường VIII PHƯƠNG THỨC BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Phương thức bán cổ phần Chỉ tiêu CBCNV mua theo giá ưu đãi Nhà đầu tư tham dự đấu giá Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) 261.800 64,09 146.696 35,91 Giá bán 60% giá đấu thành cơng bình qn Giá đấu thành cơng nhà đầu tư Tổ chức tư vấn: Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 16 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Phương thức toán thời hạn toán - Đối với cổ phần bán cho cán cơng nhân viên, phương thức tốn thời hạn tốn Cơng ty Thương mại tỉnh Lào cai quy định - Đối với cổ phần bán bên cho nhà đầu tư theo phương thức đấu giá cơng khai, phương thức thời hạn tốn quy định cụ thể “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai” Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành Nguyên tắc đấu giá Nguyên tắc đấu giá quy định cụ thể “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty Thương mại tỉnh Lào Cai” Cơng ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam ban hành IX THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin phần Hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty Thương Mại tỉnh Lào Cai lập sở thông tin số liệu Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai cung cấp theo quy định đảm bảo tính cơng khai, minh bạch tình hình tài triển vọng Cơng ty tương lai Các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo công bố thông tin trước định mua cổ phần Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai / Trân trọng! Lào Cai, ngày … tháng … năm 2006 TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN NHCT VN P.GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY THƯƠNG MẠI TỈNH LÀO CAI GIÁM ĐỐC Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 17 Bản công bố thông tin Công ty Thương mại tỉnh Lào Cai Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khốn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: 04.9741053/9741054; Fax: 04.9745601 18