BÁO CÁO tốt NGHỆP xây DỰNG kế HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY cổ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG KHU vực MIỀN TRUNG GIAI ĐOẠNH 2020 2026

Xây dựng kế hoạch là khâu đầu tiên trong chu trình quản trị doanh nghiệp với việc phác thảo nhiệm vụ và phương án thực hiện góp phần quan trọng vào việc xác định đúng các mục tiêu, hướng đi, xác lập, đánh giá , lựa chọn các phương án phối hợp các nguồn lực bên trong và bên ngoài để thực hiện thành công các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

LỜI CÁM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Viên Đại Học Mở Hà Nội nói chung thầy ngành quản trị kinh doanh tận tình giảng dạy, trang bị cho em kiến thức quý báu, hữu ích năm học vừa qua Em xin chân thành cảm ơn giáo tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực báo cáo thực tập Xin chân thành cám ơn toàn thể lớp DKD13 ngành quản trị kinh doanh người ủng hộ, giúp đỡ động viên em suốt thời gian học tập nghiên cứu TP.HCM, ngày……tháng……năm 2020 Sinh viên thực tập LỜI CAM ĐOAN  -Tôi cam đoan đề tài tơi th ực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài khoa học Ngày … Tháng… Năm 2020 Sinh viên thực MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU .7 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .7 NGUỒN SỐ LIỆU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU KẾT CÂU BÁO CÁO .7 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG KINH DOANH 1.2 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CTCP THẾ GIỚI DI ĐỘNG 1.2.1 TẦM NHÌN .10 1.2.2 SỨ MỆNH .10 1.2.3 MỤC TIÊU 10 1.2.4 CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP 10 1.3 CÁC SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO 11 CHƯƠNG KẾ HOẠCH MARKETING 14 2.1 TỔNG QUAN KẾ HOẠCH MARKETING 14 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG .14 2.2.1 PHÂN TÍCH SWOT 14 2.2.2 PHÂN TÍCH PEST 16 2.2.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ MICHAEL PORTER .17 2.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG .19 2.4 CHIẾN LƯỢC MARKETING 20 2.4.1 THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU .20 2.4.2 ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 2.4.3 CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM DỊCH VỤ 22 2.4.4 CHÍNH SÁCH GIÁ 22 2.4.5 CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 23 4.6 VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH MARKETING 23 CHƯƠNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 24 CHƯƠNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ .36 4.1 GIỚI THIỆU KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 36 4.2 NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 36 4.2.1 XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN SỰ .36 4.2.2 XÁC ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC 36 CHƯƠNG DỰ PHÒNG RỦI RO 40 5.1 RỦI RO TỪ CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TIỀM ẨN .40 5.2 RỦI RO MAKETTING 40 5.3 RỦI RO NHÂN SỰ 40 KẾT LUẬN 41 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xây dựng kế hoạch khâu chu trình quản trị doanh nghiệp với việc phác thảo nhiệm vụ phương án thực góp phần quan trọng vào việc xác định mục tiêu, hướng đi, xác lập, đánh giá , lựa chọn phương án phối hợp nguồn lực bên bên để thực thành công mục tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch cho công tác tổ chức, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạch định tác nghiệp kinh tế doanh nghiệp hướng tới cực tiểu hố chi phí , tối đa hố lợi nhuận mục tiêu doanh nhiệp Vì trọng vào hoạt động hiệu đảm bảo tính phù hợp Kế hoạch thay manh mún , không phối hợp nỗ lực chung , thay luồng hoạt động bất thường luồng đặn có tính ổn định cao thay phán xét vội vàng định có cân nhắc kỹ lưỡng Ở phạm vi doanh nghiệp, vai trò kế hoạch hoạt động tác nghiệp kinh tế rõ nét Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp tạo sở cho việc nhìn nhận khoa học nội dung hoạt động có liên quan chặt chẽ với trình tiến tới mục tiêu sản xuất, phân phối sản phẩm dịch vụ cuối Trên tảng nhà quản trị thực việc phân công, điều độ, tổ chức hoạt động cụ thể , chi tiết theo trình tự , đảm bảo cho q trình kinh doanh ổn định bị rối loạn, tốn Công ty cổ phần Thế giới di động (mobile world co.ltd) thành lập vào tháng 3/2004 lĩnh vực hoạt động cơng ty bao gồm: mua bán sửa chữa thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số, lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử Bằng trải nghiệm thị trường điện thoại di động từ đầu năm 1990, với việc nghiên cứu kỹ tập mua hàng khách hàng VN, giới di động xây dựng phương thức kinh doanh chưa có VN trước Cơng ty xây dựng phong cách bán hàng tư vấn đặc biệt nhờ vào đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Trong đó, chuỗi thị trường tỉnh miền Trung điểm sáng tiêu biểu Với nhận thức tầm quan trọng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh việc xác định hội thách thức doanh nghiệp tiến trình nước ta hội nhập vào kinh tế khu vực giới mong muốn áp dụng kiến thức học tập, nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp góp phần vào cơng cơng nghiệp hố đại hố đất nước em xin chọn đề tài : “Xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung đến năm 2026” để viết báo cáo thực tập Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở hệ thống hoá lý luận công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiến hành phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp phân phối thiết bị điện tử để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm doanh nghiệp: Công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung Phạm vi nghiên cứu Kế hoạch kinh doanh lĩnh vực rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, để đáp ứng yêu cầu chuyên ngành quản trị kinh doanh phù hợp với thực tế doanh nghiệp tác giả lựa chọn phạm vi nghiên cứu đề tài công tác xây dựng kế hoạch sản xuất năm Công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung 2016-2020 Và phương hướng kinh doanh đến năm 2026 Phương pháp nghiên cứu Trong báo cáo thực tập, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp: - Tổng hợp lý luận chung kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung Trên sở lý luận chung, tổng hợp lại ưu nhược điểm để đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh công ty Kết cấu báo cáo Kết cấu báo cáo chia làm phần Chương Giới thiệu doanh nghiệp Chương Giới thiệu kế hoạch marketing Chương Giới thiệu kế hoạch tài Chương Giới thiệu kế hoạch nhân Chương Dự phòng rủi ro CHƯƠNG - GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu ý tưởng kinh doanh Trong kinh doanh đại, không đơn việc mua bán theo hình thức “tiền trao, cháo múc” cách đơn thuần, mà kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp khai xác định mục tiêu dài hạn cần phải có biện pháp để “giữ chân” khách hàng lại với lâu tốt Từ năm 1990, Việc kinh doanh ĐTDĐ phổ biến Việt Nam, cửa hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử mọc lên ngày nhiều với xuất hàng loạt hãng điện thoại dị động Các dòng sản phẩm ĐTDĐ đời ngày tân tiến bắt mắt hơn, tích hợp nhiều chức để tạo sức hút với khách hàng Trước nhu cầu nhịp sống đại, ĐTDĐ vật bất ly thân người, nhu cầu sử dụng lứa tuổi khác đa dạng gắn liền với phát triển cơng nghệ tích hợp sản phẩm Chính vậy, việc thạo giới sản phẩm mà đáp ứng nhu cầu công nghệ, giá cả, thương hiệu khác nhau, tạo nên ăn phong phú để khách hàng lựa chọn rút “hầu bao” vấn đề thiết thực TGDĐ đời bối cảnh ấy, Bằng trải nghiệm thị trường điện thoại di động từ đầu năm 1990, với việcnghiên cứu kỹ tập quán mua hàng khác hàng Việt Nam, TGDĐ xây dựng phương thức kinh doanh chưa có Việt Nam trước Không dừng lại từ việc bán hàng thơng thường, bên cạnh TGDĐ cịn xây dựng phong cách bán hàng tư vấn đặc biệt chuyên nghiệp gắn liền với 1742 siêu thị Thegioididong.com 63 tỉnh, website thegioididong.com hỗ trợ từ điển điện thoại di động hàng đầu 1.2 Giới thiệu tổng quan công ty cổ phần giới di động 1.2.1 Tầm nhìn Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động thành lập vào tháng 03/2004, lĩnh vực hoạt động cơng ty bao gồm: Mua bán sửa chữa thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết bị kỹ thuật số lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử Thế Giới Di Động 2019 tập đoàn dẫn đầu ngành bán lẻ sáng tạo Việt nam đem đến cho Khách hàng trải nghiệm thú vị, thân thiện, tin tưởng; minh chứng cho việc vận hành có Integrity nơi diện mà tạo khác biệt cho Việt Nam 1.2.2 Sứ mệnh - TGDĐ cam kết mang đến thuận tiện thái độ phục vụ đẳng cấp “ sao” để mang đến hài lòng cao cho khách hàng - TGDĐ cam kết mang đến cho nhân viên môi trường làm việc thân thiện, vui vẻ, ổn định hội công thăng tiến - TGDĐ mang đến cho quản lý: Một sân chơi rộng rãi công để thi thố tài Một cam kết cho sống cá nhân sung túc- hạnh phúc, vị trí xã hội người khác kính nể - TGDĐ mang đến cho đối tác tôn trọng - TGDĐ mang đến cho nhà đầu tư giá trị gia tăng không ngừng cho doanh nghiệp - TGDĐ đóng góp cho cơng động qua việc tạo hàng ngàn việc làm đóng góp cho ngân sách nhà nước, tham gia vào hoạt động bác 1.2.3 Mục tiêu Tồn phát triển bền vững doanh nghiệp, doanh thu lợi nhuận tăng truởng Luôn đổi phương cách kinh doanh điều hành sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu cao ngày phong phú khách hàng Ln hồn thiện tư cách đạo đức nghề nghiệp nghiệp vụ chuyên nghiệp phận kinh doanh Thực trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp trích 10% lợi nhuận để chăm lo an sinh xã hội - Vươn tầm giới: Top nhà bán lẻ phát triển nhanh nhất; Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương; Top 40 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (theo VNR500) 1.2.4 Các yếu tố định thành công doanh nghiệp Nguồn nhân lực: Thế Giới Di Động xác định nguồn nhân lực yếu tố sản sinh nguồn lực Công ty Công ty Thế Giới Di Động trọng thu hút nhân tài, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn công nghệ, đãi ngộ thỏa đáng để xây dựng lực lượng hùng hậu cho phát triển bền vững Công ty Chất lượng lượng sản phẩm dịch vụ: Thế Giới Di Động nhận thức trung thành khách hàng đưa Thế Giới Di Động tới thành công có chất lượng sản phẩm dịch vụ phương tiện mang tính định để giữ vững trung thành khách hàng Quan hệ hợp tác: Thế Giới Di Động mở rộng quan hệ hợp tác với đối tác nước nhằm kịp thời đưa sản phẩm công nghệ dịch vụ theo yêu cầu đặc thù khách hàng 1.3 Các sản phẩm chủ đạo * Sản phẩm kinh doanh Điện thoại di động: Đây sản phẩm hàng đầu giới di động, Hiện nay, số lượng điện thoại bán trung bình www.thegioididong.com khoảng 300.000 máy/tháng chiếm khoảng 15% thị phần điện thoại hãng nước - Laptop: Trung bình tháng bán 10.000 laptop trở thành Nhà bán lẻ bán số lượng laptop lớn nước - Máy tính bảng - Máy ảnh, máy quay phim - Các sản phẩm giải trí số: máy nghe nhạc MP3, máy xem phim MP4, loa nghe nhạc đa năng, ti vi box, từ điển điện tử, máy tính cầm tay máy ghi âm - Các phụ kiện máy tính bảng, phụ kiện laptop, phụ kiện điện thoại di động phụ kiện kĩ thuật số - Sim số - Ứng dụng game: phần mềm điện thoại di động phần mềm laptop * Sản phẩm dịch vụ - Dịch vụ tư vấn miễn phí cho khách hàng - Dịch vụ toán linh hoạt bẳng tiền mặt nhận hàng, chuyển khoản qua ngân hàng hay quẹt thẻ với máy POS nhà - Khi khách hàng có nhu cầu thiết lập,cài đặt, sửa chữa thiết bị cơng nghệ, điện tử như: máy tính, ti vi, mp3 players, game hay ứng dụng: + Phân phối & cài đặt + Sửa chữa + Bảo hành sản phẩm + Theo dõi sửa chữa * Tổng quan TGDĐ chi nhánh miền Trung: Từ năm 2009 TGDĐ tập trung đầu tư siêu thị ĐTDĐ tất tỉnh miền Trung, Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Hiện nay, hệ thống siêu thị TGDĐ tỉnh miền trung rộng khắp trung tâm khu dân cư, tỉnh lỵ, huyện lỵ với 337 siêu thị Nhìn chung từ vào hoạt động TGDĐ ngày khẳng định vị trí đứng đầu tâm trí khách hàng ln nơi để khách hàng yên tâm định mua sắm sản phẩm di động Bảng 1: kết hoạt động kinh doanh siêu thị miền Trung Đơn vị tính: tỷ đồng Tháng Năm Năm Năm 2018/2017 2017 2018 2019 Tháng - 338 412 338 - 74 21.85 Tháng - 329 574 329 - 245 74.44 +/- 2019/2018 % +/- % sản công ty tăng mạnh vào năm 2018 2019 chủ yếu tài sản ngắn hạn tăng, điều cho thấy công ty mở rộng quy mô theo chiều rộng hai năm Bằng chứng năm 2018 Thế giới di động mở thêm 135 cửa hàng Thegioididong.com năm 2015 số kỷ lục với 226 cửa hàng Cụ thể: - Tài sản ngắn hạn năm 2018 tăng 929 tỷ đồng tương ứng tăng 48,66% so với năm 2017 Nguyên nhân công ty mở rộng hoạt động kinh doanh quy mô công ty nên tài sản ngắn hạn tăng lên đáng kể Tuy nhiên, tiền mặt khoản tƣơng đương tiền công ty lại giảm 92 tỷ đồng tương ứng giảm 30,16%, điều cho thấy công ty đầu tư lượng tiền lớn để đáp ứng cho việc mở rộng kinh doanh Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng không đáng kể với mức tăng 50 tỷ đồng tương ứng tăng 20,24% chứng tỏ cơng ty có biện pháp tích cực việc quản lý khoản vốn bị chiếm dụng, xét khía cạnh thu hồi nợ tốt Tuy nhiên, lượng hàng tồn kho tài sản ngắn hạn khác công ty lại có mức tăng lớn Hàng tồn kho tăng 906 tỷ đồng tương ứng tăng 70,29% tài sản ngắn hạn khác tăng 65 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 95,59% Do đặ c điểm công ty kinh doanh bán lẻ thiết bị điện tử có giá trị lớn nên tỷ trọng hàng tồn kho công ty lớn, nhằm kịp thời cung cấp hàng hóa cho khách hàng Ngồi ra, với hệ thống bán lẻ rộng khắp giai đoạn mở rộng kinh doanh nên việc gia tăng tỷ trọng hàng tồn kho công ty mục tiêu chiến lƣợc nhằm chiếm lĩnh thị trường bán lẻ hấp dẫn - Tài sản ngắn hạn năm 2019 tăng 3.339 tỷ đồng, tương ứng tăng 117,65% so với năm 2018 Rất dễ hiểu với tốc độ tăng chữ số mà sang năm 2019, công ty tiếp tục đầu tƣ mạnh vào thị trường bán lẻ tiềm Dù mở rộng kinh doanh lượng tiền mặt khoản tương đương tiền tăng 131 tỷ đồng tương ứng tăng 61,50% so với năm 2018 Điều Thế giới di động có nguồn tài lớn tin cậy với việc tiếp nhận vốn đầu tư quỹ Mekong Capital Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 339 tỷ đồng, tương ứng tăng 114,14% Hàng tồn kho tăng 2.738 tỷ đồng tương ứng tăng 124,74% Khoản mục tài sản ngắn hạn khác tăng 131 tỷ đồng tương ứng tăng 98,50% Do mở rộng kinh doanh nên công ty phải tăng khoản mục hàng tồn kho, khoản phải thu điều tất yếu để chiếm thị phần - Tài sản dài hạn không chiếm tỷ trọng lớn yếu tố góp phần tạo nên biến động tổng giá trị tài sản doanh nghiệp Năm 2018, tài sản dài hạn tăng 225 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 69,88% so với năm 2017 Tài sản dài hạn năm 2019 tăng 542 tỷ đồng tương ứng tăng 99,09% so với năm 2018 Có thể thấy tài sản dài hạn tăng dần qua năm giá trị lẫn tỷ trọng Nguyên nhân tăng chủ yếu tăng tài sản cố định với mức tăng 159 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 57,82% năm 2018 415 tỷ đồng tương ứng tăng 95,62% năm 2019 Như thấy cơng ty có hoạt động nâng cấp đầu tư vào tài sản cố định mua sắm thêm thiết bị văn phòng, xe tải chuyên chở hàng hóa phục vụ cho việc kinh doanh Như tìnhTình hình tài sản cơng ty tƣơng đối tốt, khoản mục tiền mặt dù có giảm năm 2018 nằm ổn định hợp lý Khoản mục khoản phải thu tăng không đáng kể chứng tỏ công ty quản lý tốt công tác thu hồi vốn Khoản mục hàng tồn kho tăng cao nhƣng công ty mở rộng thị trƣờng kinh doanh nên điều khơng có khó hiểu Tài sản cơng ty yếu tố vô quan trọng nên cần quản lý theo dõi thừờng xuyên biến động để nhanh chóng đưa sách cụ thể để nâng cao hiệu kinh doanh Bảng 3.5: Phân tích biến động nguồn vốn giai đoạn 2017 – 2019 Đơn vị tính: tỷ đồng Chênh lệch 2018 KHOẢN MỤC 2017 2018 2017 2019 Chênh lệch 2018 2018 Số Tỷ Số Tỷ tiền trọng tiền trọng I Nợ phải trả 1.407 1.923 4.782 516 36,67% 2.859 148,67% Nợ ngắn hạn 1.407 1.923 4.782 516 36,67% 2.859 148,67% II Vốn chủ sở hữu 800 1.475 2.484 675 84,38% 1.009 68,41% Vốn chủ sở hữu 800 1.475 2.484 675 84,38% 1.009 68,41% Tổng cộng nguồn vốn 2.207 3.398 7.266 1.191 53,96% 3.868 113,83% Bảng số liệu 3.5 cho thấy nguồn vốn công ty tăng nhanh qua năm từ 2017 – 2019 Trong đó, tổng nguồn vốn năm 2018 tăng 1.190 tỷ đồng so với năm 2017 tương ứng tăng 53,96% năm 2019 so với 2018 tăng 3.868 tỷ đồng tương ứng tăng 113,83% Qua thấy tốc độ tăng nguồn vốn Thế giới di động đáng nể Cụ thể: Nợ phải trả (nợ ngắn hạn) năm 2018 tăng 516 tỷ đồng tương ứng tăng 36,67% năm 2019 tăng 2.859 tỷ đồng tương ứng tăng 148,67% Trong hai năm này, công ty mở rộng quy mô kinh doanh nhƣng vốn chủ sở hữu tăng lên không kịp với tốc độ tăng quy mô, tăng lượng tiền vay chiếm dụng vốn đơn vị khác làm cho nợ phải trả tăng lên Nhìn vào bảng phân tích thấy nợ phải trả công ty khoản nợ ngắn hạn Nợ phải trả tăng số tƣơng đối lẫn tuyệt đối làm cho khả tự chủ tài giảm Có thể nói khơng phải xu hướng tích cực Vốn chủ sở hữu tăng qua năm với năm 2018 tăng 675 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 84,38% so với năm 2017 năm 2019 tăng 1.009 tỷ đồng tương ứng tăng 68,41% Tình hình vốn chủ sở hữu tăng biểu tốt, giúp công ty chủ động việc tự chủ tài Về quy mơ vốn cho thấy công ty mở rộng hoạt động kinh doanh nên nhu cầu vốn tăng cao làm cho nợ phải trả tăng theo làm cho chi phí tài tăng Tuy dấu hiệu khơng tốt công ty phần cải thiện tình hình huy động nguồn vốn chủ sở hữu giúp lấy lại tự chủ tài giúp giảm thiểu chi phí tài khác 3.1.3 Các báo cáo kế hoạch tài *Tình hình kinh doanh khả tạo lợi nhuận Bảng 3.6 Tình hình kinh doanh khả tạo lợi nhuận TGDĐ CHỈ TIÊU 2019 Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng % Chênh lệch 44.613.332.672.988 100,0% 25.252.733.079.244 100,0% 76,67 % 37.399.226.360.42 83,8% (21.330.302.185.370 ) 84,5% 75,33 % 7.214.106.312.562 16,2% 3.922.430.893.874 15,5% 83,92 % 135.327.700.732 1,9% 80.985.820.413 2,1% 67,10 % (120.085.861.346) 1,7% (40.666.093.756) 1,0% 195,30 % Trong đó: Chi ph lãi vay (119.645.695.306) 1,7% (38.893.852.014) 1,0% 207,62 % Chi phí bán hàng (4.287.696.260.226) 9,6% (2.351.094.719.997) 9,3% 82,37% Chi phí quản lý doanh nghiệp (934.776.941.124) 2,1% (249.315.306.535) 1,0% 274,94 % Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 2.006.874.950.598 5,4% 47,31% Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác 4,5% 1.362.340.593.999 31.129.990.083 0,1% 25.192.750.122 0,1% 23,57% (32.090.825.758) 0,1% (1.749.556.427) 0,0% 1734,23 % (960.835.675) 0,0% 23.443.193.695 0,1% 104,10 - Quy mô kinh doanh doanh nghiệp: Năm 2012 doanh thu giới di động 7.375 tỷ đồng, năm sau với phát triển vượt bậc, quy mô doanh nghiệp tăng lên 44.613 tỷ đồng - Khả sinh lợi ngành nghề + Khả cạnh tranh doanh nghiệp: Tỷ lệ lãi gộp doanh nghiệp tăng từ 15,5% (năm 2018) lên 16,2% (năm 2019) Thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt kéo theo tỷ lệ lãi gộp ngành xuống thấp Tuy nhiên, với chiến lược kinh doanh hiệu giới di động thu khoản doanh thu khổng thu, kéo theo tỷ lệ doanh nghiệp tăng Năm 2019, MWG chuỗi bán lẻ hàng đầu điện thoại di động (40% thị phần) Khả sinh lợi 2018 Lãi hoạt động kinh doanh = Lãi gộp - Chi 2019 1.991.633.112 1.322.020.867 phí hoạt động Tỷ lệ lãi = Tỷ lệ lãi gộp - [(CPBH + CPQL)/ Doanh thu thuần] - 4,5% 5,2% Tình hình sử dụng chi phí để tạo doanh thu: Doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng 9,6% tổng doanh thu thuần, cịn chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 2,1% Trong năm, chi ph bán hàng tăng 82,4 % chi ph quản lý tăng nhanh lên đến 274,94% so với năm 2018 - Doanh thu/chi phí tài chính: Doanh thu tài chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ lợi nhuận công ty chủ yếu tập trung vào việc kinh doanh chuỗi bán lẻ, khoản doanh thu tài ch nh đến từ chiết kháu toán, lãi tiền gửi lãi chênh lệch tỷ giá Doanh thu tài ch nh năm 2019 tăng 67,1%; chi ph tài ch nh gia tăng lên đến 195,3%.Lợi nhuận từ hoạt động tài nhỏ, 135 tỷ doanh thu so với 120 tỷ chi phí 3.2 Nội dung kế hoạch tài Các giả định để xây dựng kế hoạch tài đến năm 2026 TGDĐ miền trung thiết lập sau: Khách hàng chúng tơi tín đồn mua sắm điện thoại, thiết bị điện tử, thuộc tất thành phần đời sống xã hội địa bàn tỉnh miền Trung Tuy có nhiều đối thủ cạnh tranh cung cấp dịch vụ tương tự nhu cầu khách hàng tương đối cao nên giá bán sản phẩm/dịch vụ có xu hướng tăng Cùng với xu hướng cơng nghệ tích hợp sản phẩm ngày hồn thiện Ước tính giá bán sản phẩm/dịch vụ cung cấp tăng 10%/năm Ước tính mức tăng chi phí đầu vào (nguồn hàng, dịch vụ điện, nước ) tăng 10%/năm Ước tính quỹ lương nhân viên tăng 10%/năm (Bao gồm khoản tăng lương, thưởng cho nhân viên tuyển thêm nhân viên) Ngân quỹ marketing năm dự kiến 10.000.000.000, năm 10% doanh thu dự kiến Tiền thuê mặt trả trước năm, thời hạn hợp đồng năm (sau gia hạn), tiền thuê mặt tăng 10%/năm Toàn vốn đầu tư ban đầu vốn tự có Kế hoạch doanh thu, chi tiêu, lợi nhuận Báo cáo tài xác định dòng tiền giá trị Những rủi ro xảy kế hoạch tài Dự báo tình hình tài 2020-2022 TGDĐ CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 4.1 Giới thiệu kế hoạch nhân Nhân yếu tố sống doanh nghiệp, đội ngủ nhân viên giàu kiến thức, động sáng tạo yếu tố định thành công doanh nghiệp đội ngũ nhân viên giỏi tài sản quý giá vơ hình doanh nghiệp giúp doanh nghiệp khẳng định vị thương hiệu thị trường hình ảnh nhân viên hình ảnh doanh nghiệp doanh nghiệp cần phải có kế hoạch nhân tốt đầy đủ cho giai đoạn phát triển để đảm bảo người việc lúc nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 4.2 Nội dung kế hoạch nhân 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân Kế hoạch nhân phải thiết kế dựa kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp để đảm bảo người việc lúc Mặt dù giao đoạn khó khăn nay, thị trường bão hòa khủng hoảng kinh tế giới dịch bệnh doanh nghiệp hoạt động tiếp thị, xúc tiến bán hàng, tạo dựng uy tính cho cơng ty Nhắc đến Thế giới di động nhiều người biết đến xuất phát điểm từ công ty chuyên kinh doanh điện thoại với cửa hàng nhỏ 14 năm sau Thế giới di động đạt doanh thu gần 46.000 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân lớn thứ Việt Nam năm 2017 theo bình chọn VNR 50 công ty đại chúng lớn châu Á Forbes bình chọn Trong nhiều trị chuyện giao lưu, ông Nguyễn Đức Tài, chủ tịch Thế giới di động nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt tầm quan trọng nhân viên."Tôi đưa thứ tự ưu tiên cho hành động hay hướng cơng ty này: Khách hàng vị trí số 1, nhân viên vị trí số 2, người bỏ tỷ USD đầu tư cổ phiếu vị trí số 3" Hàng tháng TGDĐ tuyền hàng ngàn nhân viên Nhu cầu nhân dự TGDĐ chi nhánh miền Trung phong phú, hàng tháng công ty có nhu cầu tuyển dụng hàng trăm nhân viên, với đó, đội ngũ cán quản lý ln ưu tiên trình tuyển dụng 4.2.2 Xác định cấu tổ chức TGDĐ công ty chuyên kinh doanh mặt hàng điệntử, chủ yếu ĐTDĐ, laptop, máy tính bảng dịch vụ kèm Doanh nghiệp xây dựng chế hoạt động nội cách hợp lí phân cấp rõ ràng chức trách quyền hạn đơn vị nội - phận Phát huy cách triệt để tính chủ động, tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt vấn đề khai thác thị trường tổ chức sản xuất Cụ thể hàng năm, giám đốc, phó giám đốc giao kế hoạch cho phân siêu thị phận chuyên môn tiêu tài bản, xây dựng cho cơng ty tiêu doanh thu, thuế trích nộp, chi phí quản lý, lợi nhuận, khấu hao, quỹ lương; hàng tháng tùy theo số lượng sản phẩm, ban giám đốc giao nhiệm vụ cho phận cách hợp lí Về mặt tài chính, thực theo tiêu đặt Phụ trách kế tốn cơng ty, tổ chức kế toán theo pháp lệnh kế toán thống kê Nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo vốn luân chuyển vốn kinh doanh Để đảm bảo trình hoạt động, công ty tổ chức quản lý cách hợp lý theo mơ hình trực tuyến, đứng đầu tổng giám đốc công ty người trực tiếp điều hành hoạt động phòng ban Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Thế giới di động bao gồm nhiều cấp bậc Đối với riêng Khối có Giám đốc Khối, tiếp Trƣởng Bộ phận, Trưởng Bộ phận nhân viên bao gồm Văn phịng miền Bắc, miền Trung, miền Đơng miền Tây BAN GIÁM ĐỐC KHỐI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ KHỐI MARKETING KHỐI KINH DOANH ONLINE KHỐI CUNG ỨNG HẬU CẦN KHÁCH HÀNG KHỐI NGÀNH HÀNG KHỐI KẾ TOÁN KHỐI TCC KHỐI PHÁT TRIỂN SIÊU THỊ Hình 1.6: Sơ đồ cấu tổ chức Cơng ty Cổ phần Thế giới di động Nguồn: Phịng Nhân Công ty Cổ Phần Thế giới di động * Nhiệm vụ phịng ban Cơng ty Thế giới di động  Ban Giám đốc: Ban giám đốc chịu trách nhiệm hoạch định chiến lƣợc, mục tiêu phát triển công ty ngắn hạn dài hạn Điều hành, quản lý công ty theo hướng phát triển đề Ban giám đốc chịu trách nhiệm cao tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty, đại diện công ty trước pháp luật Tổ chức thực Nghị quyết, Quyết định mà HĐQT đề Khối Công nghệ thông tin: Ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động công ty Quản lý, bảo dưỡng vận hành toàn hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin công ty, hỗ trợ m t kỹ thuật cho đơn vị khác công ty khai thác sử dụng hệ thống Công nghệ thông tin cách hiệu Thực công tác xây dựng hệ thống quản trị dựa công nghệ thông tin xây dựng hệ thống baocaonoibo.com hay phần mềm ERP – hệ thống quản trị hàng đầu mà có số công ty lớn sử dụng, xây dựng website phục vụ cho công tác bán hàng hay trao đổi thông tin công ty như: thegioididong.com, dienmayxanh.com, mwg.vn hay vieclam.thegioididong.com Luôn đảm bảo website hoạt động tốt  Khối Hành – Nhân sự: Mục tiêu hoạt động Khối HC – NS hỗ trợ phòng ban việc thu hút, phát triển, động viên giữ chân nhân viên Khơi dậy lực nhân viên giúp họ đạt kết vƣợt trội công việc Khối HC – NS bao gồm phịng Hành phịng Nhân Phịng Hành có nhiệm vụ thực cơng tác văn phịng, quản lý tài sản, giải loại cơng văn, chứng từ đặt mua loại văn phòng phẩm theo nhu cầu nhân viên Phòng Nhân chịu trách nhiệm hoạch định nguồn nhân lực, theo dõi, thống kê nhu cầu đánh giá tình hình nguồn nhân lực định kỳ công ty Thực chức tuyển dụng nhân viên mới, định mức lao động để thực công tác lương thưởng, chế độ phúc lợi cho nhân viên Tổ chức đào tạo, huấn luyện định kỳ kỹ cần thiết cho nhân viên cũ đào tạo kỹ nghiệp vụ cho nhân viên Xây dựng văn hóa cơng ty, giải khó khăn, nhu cầu nhân viên trình làm việc  Khối Marketing: Quảng bá, mở rộng hình ảnh thương hiệu cơng ty bên ngồi Thực chương trình sách Ban giám đốc lên kế hoạch, tổ chức hoạt động nhằm thu hút quan tâm khách hàng đến với sản phẩm công ty tổ chức kiện quảng cáo, khuyến mãi… Quản lý chăm sóc khách hàng  Khối Kinh doanh Online: lên kế hoạch, chiến lược triển khai hoạt động kinh doanh gồm hình thức bán hàng trực tiếp siêu thị bán hàng trực tuyến thông qua hệ thống website công ty  Khối Cung ứng hậu cần: chịu trách nhiệm quản lý kho vận chuyển, phân phối hàng hóa đến địa điểm có nhu cầu  Khối Kế tốn: tham mưu cho ban giám đốc lĩnh vực kinh tế, tài nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty hiệu cao quy định pháp luật Thực bảo vệ tài sản công ty thông qua sổ sách ghi chép, phản ánh với giám đốc tình hình thực kế hoạch kinh tế tài nhƣ lập chứng từ kế tốn, kiểm kê, tính giá thành đối tượng kế tốn, tính giá thành, mở tài khoản, ghi sổ kép lập báo cáo kế toán  Khối CSKH: Theo dõi phản hồi, giải đáp thắc mắc, giải khiếu nại khách hàng  Khối TCC (Thế giới di động Care Center): Giải nhu cầu bảo hành, sữa chữa hàng hóa, thiết bị cho khách hàng  Khối Ngành hàng: Liên hệ với nhà cung cấp để đ t mua sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu Có trách nhiệm đảm bảo số lƣợng hàng hóa cho siêu thị kinh doanh, quản lý hàng tồn vận chuyển hàng tồn đến siêu thị thiếu  Khối Phát triển siêu thị: Tìm kiếm mặt phù hợp để mở siêu thị địa điểm mà nhu cầu mua sắm khách hàng tăng cao, nhằm thực chiến lƣợc mở rộng quy mô, gia tăng thị phần cơng ty CHƯƠNG 5: DỰ PHỊNG RỦI RO Kế hoạch kinh doanh lập sở dự báo doanh nghiệp tương lai Tuy nhiên, triển khai kế hoạch có nhiều yếu tố ngồi tầm kiểm sốt doanh nghiệp - yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi: kinh tế, trị, pháp luật, khoa học công nghệ, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, khách hàng, …có khác biệt nhiều so với dự báo doanh nghiệp Bởi vậy, kinh doanh mạo hiểm Mức độ mạo hiểm phụ thuộc vào lực xác định khả ứng phó với yếu tố rủi ro kinh doanh 38 doanh nghiệp Kế hoạch kinh doanh trở nên thuyết phục có thêm phần dự báo rủi ro ảnh hưởng đến vấn đề tính tốn doanh nghiệp kế hoạch, phương án đề phòng khắc phục có rủi ro xảy như: 5.1 Rủi ro từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Công việc kinh doanh khơng địi hỏi nhiều vốn đầu tư có rào cản gia nhập thị trường đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Các doanh nghiệp khác có ý tưởng tương tự để khởi nghiệp mở thêm mảng kinh doanh Các doanh nghiệp tồn mở thêm mảng kinh doanh đối thủ cạnh tranh nặng ký cho doanh nghiệp Các rủi ro kinh doanh gây áp lực giảm giá bán sản phẩm/dịch vụ Để dự phòng cho rủi ro này, doanh nghiệp dự định tập trung vào chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng trì khách hàng trung thành cho doanh nghiệp 5.2 Rủi ro marketing Rủi ro marketing: Công cụ quảng cáo thường tốn chi phí thường khoảng thời gian để kiểm chứng phản ứng thị trường thông điệp quảng cáo Rủi ro với doanh nghiệp chưa có kế hoạch ngân sách hợp lý cho chiến lược marketing Biện pháp ứng phó doanh nghiệp sử dụng công cụ bán hàng cá nhân marketing trực tiếp thời gian đầu với mối quan hệ có sẵn doanh nghiệp trước tiến hành chiến dịch quảng cáo 5.3 Rủi ro nhân Rủi ro nhân sự: Doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp thường gặp rủi ro nhân viên hay nghỉ việc khơng tuyển dụng nhân có chất lượng mong muốn nhân chất lượng cao thường tìm kiếm doanh nghiệp có tiềm phát triển rõ ràng Để dự phòng cho rủi ro này, doanh nghiệp cần xác định xây dựng cho kế hoạch đào tạo nhân viên trường hợp nhân viên cũ nghỉ đột xuất 39 KẾT LUẬN Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty chuyện việc tìm kiếm áp dụng nguồn lực để thực chiến lược vấn đề Điều mà thân công ty tự hỏi chiến lược cơng ty thực và chiến lược có phù hợp với cơng ty hay khơng, q hay q khả Một chiến lược tốt chiến lược rõ ràng cụ thể phù hợp với xu khả công ty đề chiến lược việc thực chiến lược phải sát cánh bên chiến lược mà công ty đưa ra, quan trọng nguồn lực công ty phải phù hợp trình thực chiến lược, nhà quản trị phải điều tiết tạo liên kết vấn đề mục tiêu chiến lược đạt Vai trị nhà quản trị quan trọng trình đề hoạt động công ty Nếu nhà quản trị khơng có nhìn tốt, rộng làm cho công ty: không dùng hết nguồn thực lực, hai sử dụng khả không phù hợp với công ty với quy mô Chúng nhà quản trị tương lai chúng tơi cịn ngồi ghế nhà trường, chúng tơi cố gắng trao dồi kiến thức để tạo cho thân nhìn rộng, nhìn tạo riêng biệt, tạo bước đột phá cho kinh tế nước nhà, tạo cạnh tranh với công ty bạn với quan niệm chúng tơi khơng ngừng học hỏi tìm kiếm khác biệt tạo ưu cho thân Và thời gian trình độ có hạn, nên chun đề chưa sâu nghiên cứu biến động thị trường tương lai biến động thị trường tương lai ảnh hưởng đến việc thực thi chiến lược chí cơng ty phải thay đổi xây dựng lại chiến lược 40 ... nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm doanh nghiệp: Công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung Phạm vi nghiên cứu Kế hoạch kinh doanh lĩnh vực rộng... Tổng hợp lý luận chung kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh Công ty cổ phần giới di động khu vực miền Trung Trên sở lý luận chung, tổng... thành công mục tiêu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kế hoạch cho công tác tổ chức, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhiệm vụ công tác xây dựng kế hoạch hoạch định tác nghiệp kinh