Hoàn thiện dự toán ngân sách tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRÍ MINH HỒN THIỆN DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRÍ MINH HỒN THIỆN DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH ĐỨC LỘNG TP Hồ Chí Minh – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những thơng tin quy trình lập dự tốn ngân sách mơ tả theo thực tế, cịn thơng tin số liệu điều chỉnh lại mục tiêu đảm bảo tính bảo mật thông tin doanh nghiệp Những kết luận luận văn chưa công bố tài liệu khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN TRÍ MINH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 5.3 Tổng quan nghiên cứu trước Bố cục luận văn Trang CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 1 ABC 1.1 Khái niệm dự toán ngân sách 1.2 Phân loại dự toán ngân sách 1.2.1 Phân loai dự toán ngân sách theo thời gian 1.2.1.1 Dự toán ngân sách ngắn hạn 1.2.1.2 Dự toán ngân sách dài hạn 1.2.2 Phân loại dự toán ngân sách theo chức 1.2.2.1 Dự toán hoạt động 1.2.2.2 Dự tốn tài 1.2.3 Phân loại dự toán ngân sách theo phương pháp lập 1.2.3.1 Dự toán ngân sách linh hoạt 1.2.3.2 Dự toán ngân sách cố định 1.2.4 Phân loại dự toán ngân sách theo mức độ phân tích 1.2.4.1 Dự toán ngân sách từ gốc 1.2.4.2 Dự toán ngân sách chiếu 1.3 Vai trị dự tốn ngân sách 1.4 Mơ hình lập dự tốn ngân sách 10 1.4.1 Mơ hình – Mơ hình ấn định thơng tin từ xuống 10 1.4.2 Mơ hình – Mơ hình thơng tin phản hồi 11 1.4.3 Mơ hình – Mơ hình thơng tin từ lên 13 1.5 Quy trình lập quản lý dự tốn ngân sách doanh nghiệp 15 1.6 Trình tự lập nội dung dự toán ngân sách doanh nghiệp 22 1.6.1 Dự toán tiêu thụ 25 1.6.2 Dự toán sản xuất 25 1.6.3 Dự tốn chi phí ngun vật liệu 26 1.6.4 Dự toán chi phí nhân cơng 27 1.6.5 Dự tốn chi phí sản xuất chung 28 1.6.6 Dự tốn chi phí bán hàng Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 28 1.6.7 Dự tốn giá vốn hàng bán 29 1.6.8 Dự toán tiền 29 1.6.9 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 30 1.6.10.Dự toán bảng cân đối kế toán 30 TÓM TẮT CHƯƠNG 31 CHƯƠNG – THỰC TRẠNG CƠNG TÁC DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 33 ABC 2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 33 2.1.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 33 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 33 2.1.1.2 Chức Nhiệm vụ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 35 2.1.1.3 Qui mô Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 36 2.1.1.4 Cơ cấu tổ chức đơn vị hoạt động 37 2.1.1.5 Quy trình Cơng nghệ Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 39 2.1.1.6 Một số tiêu kết sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 41 2.1.1.7 Thuận lợi, khó khăn phương hướng phát triển Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 42 i Thuận lợi 42 ii Khó khăn 42 iii Phương hướng phát triển 42 2.1.2 Tình hình tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 43 2.1.2.1 Các Chế độ Chính sách kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 43 2.1.2.2 Tổ chức hệ thống sổ sách kế tốn Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 44 2.1.2.3 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 47 2.2 Thực trạng công tác dự tốn ngân sách Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 48 2.2.1 Mơ hình lập dự tốn ngân sách 48 2.2.2 Quy trình lập quản lý dự tốn ngân sách 48 2.2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị – Lập kế hoạch năm 50 2.2.2.2 Giai đoạn soạn thảo – Lập dự toán ngân sách 51 2.2.2.3 Giai đoạn dõi theo – Quản lý ngân sách 55 2.2.3 Thực trạng lập dự tốn ngân sách Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 63 2.2.3.1 Dự toán tiêu thụ 63 2.2.3.2 Dự toán sản xuất 65 2.2.3.3 Dự toán chi phí nguyên vật liệu trưc tiếp 65 2.2.3.4 Dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 67 2.2.3.5 Dự toán chi phí sản xuất chung 68 2.2.3.6 Dự toán giá thành 68 2.2.3.7 Dự tốn chi phí bán hàng 69 2.2.3.8 Dự tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 69 2.2.3.9 Dự toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 70 2.2.3.10 Dự toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ 71 2.2.3.11 Dự toán bảng cân đối kế toán 72 2.2.4 Đánh giá thực trạng công tác dự tốn ngân sách Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam 73 2.2.4.1 Ưu điểm 73 i Mơi trường dự tốn ngân sách 73 ii Mơ hình lập dự toán ngân sách 73 iii Qui trình dự tốn ngân sách 73 iv Công tác lập dự toán ngân sách 75 2.2.4.2 Nhược điểm 76 i Môi trường dự toán ngân sách 76 ii Qui trình lập dự tốn ngân sách 76 iii Công tác lập dự toán ngân sách 76 TÓM TẮT CHƯƠNG 79 CHƯƠNG – HỒN THIỆN CƠNG TÁC DỰ TỐN NGÂN SÁCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN SỮA VIỆT NAM 80 3.1 Quan điểm hoàn thiện 80 ABC 3.2 Hoàn thiện cơng tác dự tốn ngân sách Cơng ty Cổ phần Sữa Việt Nam80 3.2.1 Hồn thiện mơ hình lập dự toán ngân sách 81 3.2.2 Hồn thiện qui trình lập dự tốn ngân sách 83 3.2.3 Hoàn thiện việc lập dự toán ngân sách 85 3.2.3.1 Hồn thiện dự tốn tiêu thụ 85 3.2.3.2 Hồn thiện dự tốn chi phí ngun vật liệu 86 3.2.3.3 Hồn thiện dự tốn chi phí nhân cơng 88 3.2.3.4 Hồn thiện dự tốn chi phí sản xuất chung 89 3.2.3.5 Hồn thiện dự tốn giá thành 92 3.2.3.6 Hoàn thiện dự toán thu tiền 93 3.2.4 Một số giải pháp hỗ trợ khác để hồn thiện cơng tác dự tốn ngân sách Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 97 TÓM TẮT CHƯƠNG 98 Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 101 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DTNS: Dự toán ngân sách Vinamilk: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam CBCNV: Cán cơng nhân viên CP SXC: Chi phí Sản xuất chung CP BH: Chi phí Bán hàng CP QLDN: Chi phí Quản lý doanh nghiệp NVL: Nguyên vật liệu NC: Nhân công Ban TGĐ: Ban Tổng giám đốc P.MKT: Phòng Marketing P.KD: Phòng Kinh doanh P.XNK: Phòng Xuất nhập BP.KH: Bộ phận Kế hoạch NM: Nhà máy P.DA: Phòng Dự án P.NS: Phòng Nhân LĐ TL-TN & BH: Lao động Tiền lương Thu nhập Bảo hiểm TTNCSP Trung tâm Nghiêm cứu sản phẩm P.HĐKSNS Phòng Hoạch định Kiểm soát Ngân sách CN Chi nhánh XNKV Xí nghiệp kho vận KH Kế hoạch TNKD Tác nghiệp kinh doanh DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Chức nhà quản trị Hình 1.2: Vai trị hoạch định ngân sách Hình 1.3: Mơ hình ấn định thơng tin từ xuống Hình 1.4: Mơ hình thơng tin phản hồi Hình 1.5: Mơ hình thơng tin từ lên Sơ đồ 1.6: Sơ đồ quy trình quản lý ngân sách Sơ đồ 1.7: Lập dự toán tổng hợp Bảng 2.1: Chỉ số qui mơ Vinamilk Hình 2.2: Cơ cấu vốn điều lệ Vinamilk Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức đơn vị hoạt động Vinamilk Bảng 2.4: Các công ty & công ty liên kết Sơ đồ 2.5: Quy trình kiểm sốt chất lượng Nguyên vật liệu Bảng 2.6: Tóm tắt kết 05 năm hoạt động Vinamilk Biểu đồ 2.7: Doanh thu – Lợi nhuận – Nộp Ngân sách nhà nước Sơ đồ 2.8: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn chứng từ ghi sổ Sơ đồ 2.9: Sơ đồ tổ chức cấu quản lý máy kế toán Vinamilk Sơ đồ 2.10: Qui trình lập kế hoạch năm Sơ đồ 3.1: Sơ đồ mơ hình dự tốn ngân sách Sơ đồ 3.2: Sơ đồ mơ hình dự tốn ngân sách đề xuất Sơ đồ 3.3: Qui trình lập kế hoạch năm đề xuất Stt Mã SP 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA03 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01BA04 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 Tên sản phẩm ĐVT Loại NVL Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 123 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK Bao bì LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Chính Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Chính LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G LonXK NVL Phụ LonXK NVL Phụ Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK Bao bì Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK NVL Chính Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G XK NVL Chính Mã NVL BB0003 BB0005 BB0033 BB0043 BB0050 BB0066 BB0075 NL0001 NL0004 NL0015 NL0021 NL0022 VL0005 NL0012 NL0024 NL0025 VL0050 VL0058 VL0075 BB0003 BB0005 BB0032 BB0043 BB0049 BB0066 BB0075 NL0030 NL0004 NL0015 NL0021 VL0006 NL0012 NL0023 VL0050 VL0059 VL0064 VL0075 BB0003 BB0004 BB0005 BB0019 BB0043 BB0046 BB0048 BB0067 BB0074 BB0076 NL0099 NL0030 Tên NVL Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Lon Nắp Muỗng nhựa Sữa bột 01 Sữa bột 04 Đường tinh luyện 01 Bột thực vật 01 Bột thực vật 02 Bột béo 01 Dầu thực vật 02 Bột thực vật 04 Bột thực vật 05 Chất phụ gia thực vật 10 Chất phụ gia thực vật 18 Chất dinh dưỡng 07 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Lon Nắp Muỗng nhựa Sữa tươi nguyên chất A Sữa bột 04 Đường tinh luyện 01 Bột thực vật 01 Bột béo 02 Dầu thực vật 02 Bột thực vật 03 Chất phụ gia thực vật 10 Chất phụ gia thực vật 19 Chất phụ gia thực vật 24 Chất dinh dưỡng 07 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Thiếc Lon Màng co Muỗng nhựa Nắp Sữa bột Sữa tươi nguyên chất A ĐVT Cuo Kgs Cai Kgs Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Kgs Cai Kgs Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Kgs Kgs Cai Kgs Cai Cai M2 Cai Cai Kgs Kgs ĐM/1000 SP 0.10 0.40 51.90 26.70 540.70 1,240.70 1,238.30 75.82 43.79 133.61 125.23 8.70 78.74 67.62 4.05 8.16 1.41 3.59 1.11 0.10 0.40 51.90 26.70 1,240.70 1,240.70 1,238.30 351.99 43.79 200.56 169.95 70.03 66.19 15.80 2.56 1.24 1.63 1.11 0.10 0.60 0.40 51.90 34.70 374.20 866.50 3.50 1,238.30 1,240.70 243.23 357.75 ĐM/1 SP 0.000 0.000 0.052 0.027 0.541 1.241 1.238 0.076 0.044 0.134 0.125 0.009 0.079 0.068 0.004 0.008 0.001 0.004 0.001 0.000 0.000 0.052 0.027 1.241 1.241 1.238 0.352 0.044 0.201 0.170 0.070 0.066 0.016 0.003 0.001 0.002 0.001 0.000 0.001 0.000 0.052 0.035 0.374 0.867 0.004 1.238 1.241 0.243 0.358 Kế hoạch SXnăm 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 31 5,500 122 22,000 15,830 3,300 8,144 5,500 164,914 2,200 378,414 550 377,682 330 23,125 57,750 13,356 73,500 40,751 22,000 38,195 88,000 2,654 88,000 24,016 66,000 20,624 17,600 1,235 77,000 2,489 77,000 430 55,000 1,095 55,000 339 22,000 31 5,500 122 22,000 15,830 3,300 8,144 5,500 378,414 2,200 378,414 550 377,682 330 107,357 16,500 13,356 73,500 61,171 22,000 51,835 88,000 21,359 77,000 20,188 17,600 4,819 88,000 781 55,000 378 88,000 497 55,000 339 22,000 61 5,500 366 22,000 244 22,000 31,659 3,300 21,167 5,500 228,262 5,500 528,565 2,200 2,135 550 755,363 330 756,827 330 148,370 38,500 218,228 16,500 Giá trị NVL cần sử dụng 167,750 2,684,000 52,237,350 44,789,250 362,809,700 208,127,425 124,634,895 1,335,474,525 981,662,325 896,523,100 3,361,173,200 233,508,000 1,585,036,200 362,984,160 95,114,250 191,637,600 23,652,750 60,222,250 7,448,100 167,750 2,684,000 52,237,350 44,789,250 832,509,700 208,127,425 124,634,895 1,771,389,675 981,662,325 1,345,757,600 4,561,458,000 1,644,654,550 355,307,920 424,072,000 42,944,000 33,281,600 27,343,250 7,448,100 335,500 8,052,000 5,368,000 104,474,700 116,418,500 1,255,441,000 1,162,843,000 1,174,250 249,269,790 249,752,910 5,712,256,550 3,600,753,750 Giá thành SP 0.55 8.80 171.27 146.85 1,189.54 682.39 408.64 4,378.61 3,218.57 2,939.42 11,020.24 765.60 5,196.84 1,190.11 311.85 628.32 77.55 197.45 24.42 0.55 8.80 171.27 146.85 2,729.54 682.39 408.64 5,807.84 3,218.57 4,412.32 14,955.60 5,392.31 1,164.94 1,390.40 140.80 109.12 89.65 24.42 0.55 13.20 8.80 171.27 190.85 2,058.10 1,906.30 1.93 408.64 409.43 9,364.36 5,902.88 Stt Mã SP 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD03 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 01DD04 1 1 1 1 1 2 2 2 2 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD01 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 02SD02 Tên sản phẩm ĐVT Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em Lon 400G Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon Sữa bột dinh dưỡng người lớLon NHÓM HÀNG - Sữa đặc Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Lon Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Lon Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Lon Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G Lon Loại NVL Mã NVL Tên NVL ĐVT XK NVL Chính XK NVL Chính XK NVL Chính XK NVL Chính XK NVL Chính XK NVL Phụ XK NVL Phụ XK NVL Phụ XK NVL Phụ XK NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NL0003 NL0004 NL0035 NL0011 NL0016 NL0007 NL0012 NL0017 VL0057 VL0078 BB0003 BB0005 BB0040 BB0043 BB0052 BB0075 BB0079 NL0001 NL0003 NL0011 NL0017 VL0030 VL0043 VL0052 VL0057 VL0059 VL0067 VL0079 Sữa bột 03 Sữa bột 04 Sữa tươi nguyên chất F Dầu thực vật 01 Đường tinh luyện 02 Sữa bột 07 Dầu thực vật 02 Đường tinh luyện 03 Chất phụ gia thực vật 17 Chất dinh dưỡng 10 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Lon Muỗng nhựa Màng co Sữa bột 01 Sữa bột 03 Dầu thực vật 01 Đường tinh luyện 03 Hương thực vật 11 Chất phụ gia thực vật 03 Chất phụ gia thực vật 12 Chất phụ gia thực vật 17 Chất phụ gia thực vật 19 Chất phụ gia thực vật 27 Chất dinh dưỡng 11 Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Grm Kgs Cuo Kgs Cai Kgs Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Grm Kgs Kgs Kgs Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ BB0012 BB0014 BB0044 BB0045 BB0083 NL0031 NL0008 NL0011 NL0029 NL0013 VL0008 BB0012 BB0015 BB0044 BB0084 NL0002 NL0005 NL0029 NL0007 NL0013 Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Thiếc Nhãn tên Sữa tươi nguyên chất B Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Dầu thực vật 03 Chất ổn định 01 Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Nhãn tên Sữa bột 02 Sữa bột 05 Nước Sữa bột 07 Dầu thực vật 03 Kgs Cai Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs ĐM/1000 SP 153.19 74.52 10.81 294.17 208.87 74.35 70.37 74.35 261.82 1.24 0.10 0.40 51.90 26.70 1,240.70 1,238.30 1,240.70 642.51 163.93 29.89 239.30 2.87 16.25 15.64 162.79 8.16 48.83 3.72 1.10 25.90 29.80 23.70 1,237.00 243.22 29.33 50.81 439.29 66.25 0.78 1.10 25.90 29.80 1,237.00 42.68 46.38 468.34 19.52 24.51 ĐM/1 SP 0.153 0.075 0.011 0.294 0.209 0.074 0.070 0.074 0.262 0.001 0.000 0.000 0.052 0.027 1.241 1.238 1.241 0.643 0.164 0.030 0.239 0.003 0.016 0.016 0.163 0.008 0.049 0.004 0.001 0.026 0.030 0.024 1.237 0.243 0.029 0.051 0.439 0.066 0.001 0.001 0.026 0.030 1.237 0.043 0.046 0.468 0.020 0.025 Kế hoạch SXnăm 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 610,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 4,686,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 93,446 52,500 45,457 73,500 6,594 11,000 179,444 16,500 127,411 16,500 45,354 63,000 42,926 17,600 45,354 17,600 159,710 2,200 756 44,000 61 5,500 244 22,000 31,659 3,300 16,287 5,500 756,827 2,200 755,363 330 756,827 330 391,931 57,750 99,997 52,500 18,233 16,500 145,973 17,600 1,751 660,000 9,913 77,000 9,540 44,000 99,302 2,200 4,978 88,000 29,786 79,200 2,269 55,000 5,155 22,000 121,367 3,300 139,643 5,500 111,058 5,500 5,796,582 11 1,139,729 16,500 137,440 11,000 238,096 16,500 2,058,513 210 310,448 18,700 3,655 220,000 2,640 22,000 62,160 3,300 71,520 5,500 2,968,800 11 102,432 33,000 111,312 78,750 1,124,016 210 46,848 63,000 58,824 18,700 Giá trị NVL cần sử dụng 4,905,909,750 3,341,104,200 72,535,100 2,960,821,050 2,102,276,550 2,857,270,500 755,492,320 798,221,600 351,362,440 33,281,600 335,500 5,368,000 104,474,700 89,578,500 1,665,019,400 249,269,790 249,752,910 22,634,021,025 5,249,858,250 300,842,850 2,569,124,800 1,155,462,000 763,262,500 419,777,600 218,464,180 438,028,800 2,359,074,960 124,806,000 113,401,200 400,512,420 768,035,400 610,820,100 63,762,402 18,805,527,180 1,511,844,180 3,928,578,390 432,287,717 5,805,368,250 804,117,600 58,080,000 205,128,000 393,360,000 32,656,800 3,380,256,000 8,765,820,000 236,043,360 2,951,424,000 1,100,008,800 Giá thành SP 8,042.48 5,477.22 118.91 4,853.81 3,446.36 4,684.05 1,238.51 1,308.56 576.00 54.56 0.55 8.80 171.27 146.85 2,729.54 408.64 409.43 37,104.95 8,606.33 493.19 4,211.68 1,894.20 1,251.25 688.16 358.14 718.08 3,867.34 204.60 24.20 85.47 163.90 130.35 13.61 4,013.13 322.63 838.37 92.25 1,238.88 171.60 24.20 85.47 163.90 13.61 1,408.44 3,652.43 98.35 1,229.76 458.34 Stt Mã SP 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 02SD02 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD03 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 02SD04 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT01 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT02 03TT03 03TT03 Tên sản phẩm ĐVT Sữa đặc béo 300G Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon Sữa đặc béo 300G XK Lon NHĨM HÀNG - Sữa nước Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Loại NVL Mã NVL Tên NVL ĐVT NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ VL0011 BB0012 BB0014 BB0044 BB0045 BB0083 NL0031 NL0008 NL0011 NL0029 NL0013 VL0008 BB0012 BB0015 BB0044 BB0045 BB0084 NL0002 NL0005 NL0029 NL0007 NL0013 VL0011 Chất ổn định 04 Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Thiếc Nhãn tên Sữa tươi nguyên chất B Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Dầu thực vật 03 Chất ổn định 01 Băng keo dán thùng Thùng giấy Thiếc Thiếc Nhãn tên Sữa bột 02 Sữa bột 05 Nước Sữa bột 07 Dầu thực vật 03 Chất ổn định 04 Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì BB0007 BB0008 BB0018 BB0053 BB0054 BB0080 BB0092 NL0008 VL0010 VL0025 BB0007 BB0009 BB0042 BB0053 BB0054 BB0080 BB0110 NL0030 NL0008 NL0011 NL0029 NL0013 VL0010 BB0007 BB0009 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Chất ổn định 03 Hương thực vật 06 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa tươi nguyên chất A Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Dầu thực vật 03 Chất ổn định 03 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs ĐM/1000 SP 1.76 1.10 25.90 29.80 23.70 1,237.00 343.22 29.33 50.81 439.29 66.25 0.78 1.10 25.90 29.80 23.70 1,237.00 33.30 63.68 468.34 19.52 26.45 1.76 0.20 0.20 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 820.39 1.04 0.07 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 456.30 8.98 10.25 1,568.53 19.45 1.24 0.20 0.40 ĐM/1 SP 0.002 0.001 0.026 0.030 0.024 1.237 0.343 0.029 0.051 0.439 0.066 0.001 0.001 0.026 0.030 0.024 1.237 0.033 0.064 0.468 0.020 0.026 0.002 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 0.820 0.001 0.000 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 0.456 0.009 0.010 1.569 0.019 0.001 0.000 0.000 Kế hoạch SXnăm 2,400,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 362,084 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 4,224 72,765 484 22,000 11,396 3,300 13,112 5,500 10,428 5,500 544,280 11 151,017 16,500 12,905 11,000 22,356 16,500 193,288 210 29,150 18,700 343 220,000 398 22,000 9,378 3,300 10,790 5,500 8,581 5,500 447,898 11 12,057 33,000 23,058 78,750 169,578 210 7,068 63,000 9,577 18,700 637 72,765 1,200 22,000 1,200 22,000 666,600 3,300 114,600 2,200 7,777,800 550 13,200 330 7,459,200 1,100 4,922,340 11,000 6,240 69,300 420 550,000 1,200 22,000 2,400 22,000 666,600 3,300 114,600 2,200 7,777,800 550 13,200 330 7,459,200 1,100 2,737,800 16,500 53,880 11,000 61,500 16,500 9,411,180 210 116,700 18,700 7,440 69,300 1,200 22,000 2,400 22,000 Giá trị NVL cần sử dụng 307,359,360 10,648,000 37,606,800 72,116,000 57,354,000 5,987,080 2,491,777,200 141,957,200 368,880,600 40,590,396 545,105,000 75,504,000 8,762,433 30,947,319 59,345,568 47,197,649 4,926,877 397,894,108 1,815,778,843 35,611,468 445,276,420 179,092,178 46,370,794 26,400,000 26,400,000 2,199,780,000 252,120,000 4,277,790,000 4,356,000 8,205,120,000 54,145,740,000 432,432,000 231,000,000 26,400,000 52,800,000 2,199,780,000 252,120,000 4,277,790,000 4,356,000 8,205,120,000 45,173,700,000 592,680,000 1,014,750,000 1,976,347,800 2,182,290,000 515,592,000 26,400,000 52,800,000 Giá thành SP 128.07 24.20 85.47 163.90 130.35 13.61 5,663.13 322.63 838.37 92.25 1,238.88 171.60 24.20 85.47 163.90 130.35 13.61 1,098.90 5,014.80 98.35 1,229.76 494.62 128.07 4.40 4.40 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 9,024.29 72.07 38.50 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 7,528.95 98.78 169.13 329.39 363.72 85.93 4.40 8.80 Stt 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 Mã SP 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TT03 03TH01 03TH01 03TH01 03TH01 03TH01 03TH02 03TH02 03TH02 03TH02 03TH02 03TH03 03TH03 03TH03 03TH03 03TH03 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT04 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT05 03TT06 03TT06 Tên sản phẩm ĐVT Loại NVL Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Bao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Bao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Bao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L Bao bì 1L Bao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L NVL Phụ Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp NVL Chính Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư NVL Chính Sữa tươi trùng đường Hộp1L Bao bì Sữa tươi trùng đường Hộp1L Bao bì Hộp1L Bao bì Sữa tươi trùng đường Sữa tươi trùng đường Hộp1L Bao bì Sữa tươi trùng đường Hộp1L NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKBao bì 1L XKNVL Chính Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKNVL Phụ Sữa tươi tiệt trùng có đườngHộp 1L XKNVL Phụ Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp Bao bì Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Bao bì Bao bì Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Bao bì Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Bao bì Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Bao bì Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Bao bì NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp NVL Chính Sữa tươi tiệt trùng khơng đưHộp NVL Phụ Sữa tươi tiệt trùng không đưHộp NVL Phụ Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì Mã NVL BB0026 BB0053 BB0054 BB0080 BB0091 NL0001 NL0008 NL0029 VL0044 BB0003 BB0031 BB0072 BB0100 NL0008 BB0003 BB0030 BB0072 BB0099 NL0008 BB0003 BB0041 BB0072 BB0108 NL0008 BB0007 BB0009 BB0018 BB0053 BB0054 BB0080 BB0092 NL0008 VL0010 VL0025 BB0007 BB0009 BB0042 BB0053 BB0054 BB0080 BB0110 NL0001 NL0008 NL0011 NL0029 NL0013 VL0010 BB0007 BB0009 Tên NVL Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa bột 01 Sữa bò tươi Nước Chất phụ gia thực vật 04 Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Chất ổn định 03 Hương thực vật 06 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa bột 01 Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Dầu thực vật 03 Chất ổn định 03 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng ĐVT Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs ĐM/1000 SP 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 120.56 420.38 989.17 5.42 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,193.93 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,150.77 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,186.28 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 1,244.39 1.04 0.07 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 161.40 8.98 10.25 1,568.53 19.45 1.24 0.20 0.40 ĐM/1 SP 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 0.121 0.420 0.989 0.005 0.000 0.104 1.247 1.243 1.194 0.000 0.104 1.247 1.243 1.151 0.000 0.104 1.247 1.243 1.186 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 1.244 0.001 0.000 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 0.161 0.009 0.010 1.569 0.019 0.001 0.000 0.000 Kế hoạch SXnăm 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 666,600 3,300 114,600 2,200 7,777,800 550 13,200 330 7,459,200 1,100 723,360 57,750 2,522,280 11,000 5,935,020 210 32,520 66,000 720 5,500 186,660 3,300 2,244,420 550 2,237,760 1,100 2,149,074 11,000 240 5,500 62,220 3,300 748,140 550 745,920 1,100 690,462 11,000 720 5,500 186,660 3,300 2,244,420 550 2,237,760 1,100 2,135,304 11,000 78 22,000 156 22,000 43,440 3,300 7,468 2,200 506,853 550 860 330 486,091 1,100 486,556 11,000 407 69,300 27 550,000 78 22,000 156 22,000 43,440 3,300 7,468 2,200 506,853 550 860 330 486,091 1,100 63,107 57,750 3,511 11,000 4,008 16,500 613,295 210 7,605 18,700 485 69,300 78 22,000 156 22,000 Giá trị NVL cần sử dụng 2,199,780,000 252,120,000 4,277,790,000 4,356,000 8,205,120,000 41,774,040,000 27,745,080,000 1,246,354,200 2,146,320,000 3,960,000 615,978,000 1,234,431,000 2,461,536,000 23,639,814,000 1,320,000 205,326,000 411,477,000 820,512,000 7,595,082,000 3,960,000 615,978,000 1,234,431,000 2,461,536,000 23,488,344,000 1,720,400 3,440,800 143,352,330 16,429,820 278,769,315 283,866 534,700,320 5,352,121,390 28,180,152 15,053,500 1,720,400 3,440,800 143,352,330 16,429,820 278,769,315 283,866 534,700,320 3,644,452,350 38,622,980 66,127,875 128,791,998 142,212,565 33,599,412 1,720,400 3,440,800 Giá thành SP 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 6,962.34 4,624.18 207.73 357.72 2.20 342.21 685.80 1,367.52 13,133.23 2.20 342.21 685.80 1,367.52 12,658.47 2.20 342.21 685.80 1,367.52 13,049.08 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 13,688.29 72.07 38.50 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 9,320.85 98.78 169.13 329.39 363.72 85.93 4.40 8.80 Stt Mã SP 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TT06 03TH04 03TH04 03TH04 03TH04 03TH04 03TH05 03TH05 03TH05 03TH05 03TH05 03TH06 03TH06 03TH06 03TH06 03TH06 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC01 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC02 04SC03 04SC03 04SC03 Tên sản phẩm ĐVT Loại NVL Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKBao bì 1L XKBao bì Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKNVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKNVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKNVL Chính Sữa tươi tiệt trùng đường Hộp 1L XKNVL Phụ Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp Bao bì Sữa tươi trùng có đườHộp NVL Chính Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư Bao bì Sữa tươi trùng khơng Hộp đư NVL Chính Sữa tươi trùng đường Hộp1L XK Bao bì Sữa tươi trùng đường Hộp1L XK Bao bì Hộp1L XK Bao bì Sữa tươi trùng đường Sữa tươi trùng đường Hộp1L XK Bao bì Sữa tươi trùng đường Hộp1L XK NVL Chính NHĨM HÀNG - Sữa chua, Kem, Phơmai Sữa chua ăn có đường 120G Hộp Bao bì Hộp Bao bì Sữa chua ăn có đường 120G Sữa chua ăn có đường 120G Hộp Bao bì Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Chính Hộp NVL Chính Sữa chua ăn có đường 120G Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Phụ Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Phụ Sữa chua ăn có đường 120G Hộp NVL Phụ Hộp Bao bì Sữa chua ăn khơng đường 120G Sữa chua ăn khơng đường 120G Hộp Bao bì Sữa chua ăn khơng đường 120G Hộp Bao bì Sữa chua ăn khơng đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn khơng đường 120G Hộp NVL Chính Hộp NVL Chính Sữa chua ăn khơng đường 120G Sữa chua ăn không đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn khơng đường 120G Hộp NVL Chính Sữa chua ăn không đường 120G Hộp NVL Phụ Sữa chua ăn không đường 120G Hộp NVL Phụ Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Bao bì Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Bao bì Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Bao bì Mã NVL Tên NVL ĐVT BB0026 BB0053 BB0054 BB0080 BB0091 NL0030 NL0008 NL0029 VL0044 BB0003 BB0031 BB0072 BB0100 NL0008 BB0003 BB0030 BB0072 BB0099 NL0008 BB0003 BB0041 BB0072 BB0108 NL0008 Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa tươi nguyên chất A Sữa bò tươi Nước Chất phụ gia thực vật 04 Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Hộp sữa Sữa bò tươi Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs Cuo Cai Cai Cai Kgs BB0036 BB0073 BB0077 NL0002 NL0034 NL0008 NL0011 NL0029 NL0013 VL0009 VL0080 BB0016 BB0035 BB0073 NL0002 NL0004 NL0008 NL0011 NL0029 VL0009 VL0080 BB0003 BB0009 BB0028 Thùng giấy Màng co Màng co Sữa bột 02 Sữa tươi nguyên chất E Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Dầu thực vật 03 Chất ổn định 02 Chất dinh dưỡng 12 Thùng giấy Thùng giấy Màng co Sữa bột 02 Sữa bột 04 Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Nước Chất ổn định 02 Chất dinh dưỡng 12 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Cai Cai M2 Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Goi Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Goi Cuo Kgs Cai ĐM/1000 SP 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,243.20 220.56 675.78 989.17 5.42 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,393.93 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,250.77 0.40 103.70 1,246.90 1,243.20 1,286.28 26.50 120.00 7.30 2.50 9.01 45.68 12.49 48.90 8.81 7.05 0.78 26.50 26.50 130.00 4.65 2.50 54.53 10.50 460.50 1.05 0.78 0.10 0.10 53.00 ĐM/1 SP 0.111 0.019 1.296 0.002 1.243 0.221 0.676 0.989 0.005 0.000 0.104 1.247 1.243 1.394 0.000 0.104 1.247 1.243 1.251 0.000 0.104 1.247 1.243 1.286 0.027 0.120 0.007 0.003 0.009 0.046 0.012 0.049 0.009 0.007 0.001 0.027 0.027 0.130 0.005 0.003 0.055 0.011 0.461 0.001 0.001 0.000 0.000 0.053 Kế hoạch SXnăm 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 391,000 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 960,000 960,000 960,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 43,440 3,300 7,468 2,200 506,853 550 860 330 486,091 1,100 86,239 16,500 264,230 11,000 386,765 210 2,119 66,000 5,500 1,929 3,300 23,192 550 23,124 1,100 25,927 11,000 5,500 1,929 3,300 23,192 550 23,124 1,100 23,264 11,000 5,500 1,929 3,300 23,192 550 23,124 1,100 23,925 11,000 55,650 3,300 252,000 550 15,330 330 5,250 33,000 18,921 12,100 95,935 11,000 26,229 16,500 102,690 210 18,501 18,700 14,805 66,000 1,638 10,500 38,160 3,300 38,160 3,300 187,200 550 6,696 33,000 3,600 73,500 78,517 11,000 15,120 16,500 663,120 210 1,512 66,000 1,123 10,500 96 5,500 96 22,000 50,880 3,300 Giá trị NVL cần sử dụng 143,352,330 16,429,820 278,769,315 283,866 534,700,320 1,422,942,840 2,906,529,780 81,220,749 139,868,520 40,920 6,365,106 12,755,787 25,435,872 285,198,078 40,920 6,365,106 12,755,787 25,435,872 255,907,542 40,920 6,365,106 12,755,787 25,435,872 263,172,888 183,645,000 138,600,000 5,058,900 173,250,000 228,944,100 1,055,285,000 432,778,500 21,564,900 345,968,700 977,130,000 17,199,000 125,928,000 125,928,000 102,960,000 220,968,000 264,600,000 863,685,900 249,480,000 139,255,200 99,792,000 11,793,600 528,000 2,112,000 167,904,000 Giá thành SP 366.63 42.02 712.97 0.73 1,367.52 3,639.24 7,433.58 207.73 357.72 2.20 342.21 685.80 1,367.52 15,333.23 2.20 342.21 685.80 1,367.52 13,758.47 2.20 342.21 685.80 1,367.52 14,149.08 87.45 66.00 2.41 82.50 109.02 502.52 206.09 10.27 164.75 465.30 8.19 87.45 87.45 71.50 153.45 183.75 599.78 173.25 96.71 69.30 8.19 0.55 2.20 174.90 Stt 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 Mã SP 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC03 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04SC04 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE01 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE02 04KE03 Tên sản phẩm ĐVT Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp Sữa chua uống có đường 0.2L Hộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L 0.2L Sữa chua uống không đườngHộp Sữa chua uống không đườngHộp 0.2L Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem vani 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem chocolate 1L Hộp Kem dâu 1L Hộp Loại NVL Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Mã NVL BB0069 BB0070 BB0096 NL0030 VL0002 NL0029 VL0013 VL0027 VL0041 VL0072 BB0003 BB0009 BB0029 BB0069 BB0070 BB0097 NL0001 NL0029 VL0003 VL0013 VL0032 VL0033 VL0041 BB0003 BB0017 BB0064 BB0105 NL0002 NL0011 NL0015 VL0007 NL0029 VL0018 VL0036 VL0054 BB0003 BB0017 BB0064 BB0086 NL0031 NL0008 NL0011 NL0015 NL0029 NL0026 VL0018 VL0035 VL0040 BB0003 Tên NVL Màng co Màng co Hộp sữa Sữa tươi nguyên chất A Nước trái 02 Nước Chất ổn định 06 Hương thực vật 08 Chất phụ gia thực vật 01 Chất dinh dưỡng 04 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Màng co Hộp sữa Sữa bột 01 Nước Nước trái 03 Chất ổn định 06 Hương thực vật 13 Hương thực vật 14 Chất phụ gia thực vật 01 Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Nhãn tên Sữa bột 02 Dầu thực vật 01 Đường tinh luyện 01 Bột béo 03 Nước Chất ổn định 11 Hương thực vật 17 Chất phụ gia thực vật 14 Băng keo dán thùng Thùng giấy Màng co Nhãn tên Sữa tươi nguyên chất B Sữa bò tươi Dầu thực vật 01 Đường tinh luyện 01 Nước Bột thực vật 06 Chất ổn định 11 Hương thực vật 16 Hương thực vật 21 Băng keo dán thùng ĐVT Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Grm Cuo Kgs Cai Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Bo Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Bo Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo ĐM/1000 SP 1,246.70 1.30 1,295.60 27.79 30.00 1,499.20 1.20 0.85 0.98 170.56 0.10 0.10 53.00 400.00 1.30 1,295.60 25.96 1,542.29 43.15 1.30 0.20 0.12 0.53 0.20 125.90 1,240.70 1,240.70 51.65 33.40 69.19 286.35 551.29 2.48 0.26 0.07 0.20 586.37 1,240.70 1,240.70 56.86 1,812.26 360.89 138.24 263.71 89.36 4.90 0.72 1.76 0.20 ĐM/1 SP 1.247 0.001 1.296 0.028 0.030 1.499 0.001 0.001 0.001 0.171 0.000 0.000 0.053 0.400 0.001 1.296 0.026 1.542 0.043 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.126 1.241 1.241 0.052 0.033 0.069 0.286 0.551 0.002 0.000 0.000 0.000 0.586 1.241 1.241 0.057 1.812 0.361 0.138 0.264 0.089 0.005 0.001 0.002 0.000 Kế hoạch SXnăm 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 1,196,832 550 1,248 550 1,243,776 220 26,678 16,500 28,800 16,800 1,439,232 210 1,152 72,600 816 550,000 941 55,000 163,738 1,100 96 5,500 96 22,000 50,880 3,300 384,000 550 1,248 550 1,243,776 220 24,922 57,750 1,480,598 210 41,424 16,800 1,248 72,600 192 660,000 115 660,000 509 55,000 5,500 4,532 3,300 44,665 550 44,665 1,100 1,859 33,000 1,202 16,500 2,491 22,000 10,309 99,000 19,846 210 89 330,000 660,000 25,200 5,500 21,109 3,300 44,665 550 44,665 11 2,047 16,500 65,241 11,000 12,992 16,500 4,977 22,000 9,494 210 3,217 77,000 176 330,000 26 660,000 63 660,000 5,500 Giá trị NVL cần sử dụng 658,257,600 686,400 273,630,720 440,193,600 483,840,000 302,238,720 83,635,200 448,800,000 51,744,000 180,111,360 528,000 2,112,000 167,904,000 211,200,000 686,400 273,630,720 1,439,222,400 310,925,664 695,923,200 90,604,800 126,720,000 76,032,000 27,984,000 39,600 14,956,920 24,565,860 49,131,720 61,360,200 19,839,600 54,798,480 1,020,551,400 4,167,752 29,462,400 6,177,600 63,504 39,600 69,660,756 24,565,860 491,317 33,774,840 717,654,960 214,368,660 109,486,080 1,993,648 247,705,920 58,212,000 17,107,200 41,817,600 39,600 Giá thành SP 685.69 0.72 285.03 458.54 504.00 314.83 87.12 467.50 53.90 187.62 0.55 2.20 174.90 220.00 0.72 285.03 1,499.19 323.88 724.92 94.38 132.00 79.20 29.15 1.10 415.47 682.39 1,364.77 1,704.45 551.10 1,522.18 28,348.65 115.77 818.40 171.60 1.76 1.10 1,935.02 682.39 13.65 938.19 19,934.86 5,954.69 3,041.28 55.38 6,880.72 1,617.00 475.20 1,161.60 1.10 Stt Mã SP 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04KE03 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM01 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 04PM02 1 1 1 1 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 Tên sản phẩm ĐVT Loại NVL Mã NVL Kem dâu 1L Hộp Bao bì BB0017 Kem dâu 1L Hộp Bao bì BB0064 Kem dâu 1L Hộp Bao bì BB0087 Kem dâu 1L Hộp NVL Chính NL0002 NVL Chính NL0008 Kem dâu 1L Hộp NVL Chính VL0007 Kem dâu 1L Hộp Kem dâu 1L Hộp NVL Chính NL0029 Kem dâu 1L Hộp NVL Phụ VL0018 Kem dâu 1L Hộp NVL Phụ VL0035 Kem dâu 1L Hộp NVL Phụ VL0041 Bao bì BB0002 Phơmai Hộp Phơmai Hộp Bao bì BB0034 Phơmai Hộp Bao bì BB0061 Phơmai Hộp Bao bì BB0071 Phơmai Hộp Bao bì BB0081 Phơmai Hộp Bao bì BB0082 Phơmai Hộp Bao bì BB0085 Phơmai Hộp Bao bì BB0109 Phơmai Hộp NVL Chính NL0001 Phơmai Hộp NVL Chính NL0008 Phơmai Hộp NVL Chính NL0009 NVL Phụ NL0014 Phơmai Hộp Phômai Hộp NVL Phụ NL0028 Phômai Hộp NVL Phụ VL0017 Phơmai Hộp NVL Phụ VL0047 Phơmai béo Hộp Bao bì BB0002 Bao bì BB0034 Phơmai béo Hộp Phơmai béo Hộp Bao bì BB0061 Phơmai béo Hộp Bao bì BB0081 Phơmai béo Hộp Bao bì BB0082 Phơmai béo Hộp Bao bì BB0085 Bao bì BB0109 Phơmai béo Hộp Phơmai béo Hộp NVL Chính NL0030 Phơmai béo Hộp NVL Chính NL0008 Phơmai béo Hộp NVL Chính NL0009 Phơmai béo Hộp NVL Chính NL0010 NVL Phụ NL0014 Phơmai béo Hộp Phơmai béo Hộp NVL Phụ NL0028 Phômai béo Hộp NVL Phụ VL0017 Phơmai béo Hộp NVL Phụ VL0048 NHÓM HÀNG - Sữa đậu nành, Nước ép & Nước giải khát Bao bì BB0007 Sữa đậu nành có đường 1LHộp Sữa đậu nành có đường 1LHộp Bao bì BB0038 Sữa đậu nành có đường 1LHộp Bao bì BB0053 Sữa đậu nành có đường 1LHộp Bao bì BB0054 Sữa đậu nành có đường 1LHộp Bao bì BB0080 Sữa đậu nành có đường 1LHộp Bao bì BB0106 Sữa đậu nành có đường 1LHộp NVL Chính NL0090 Sữa đậu nành có đường 1LHộp NVL Chính NL0029 Tên NVL ĐVT Thùng giấy Màng co Nhãn tên Sữa bột 02 Sữa bò tươi Bột béo 03 Nước Chất ổn định 11 Hương thực vật 16 Chất phụ gia thực vật 01 Băng keo dán thùng Thùng giấy Nắp Màng co Hộp Nhãn tên Nhãn tên Hộp sữa Sữa bột 01 Sữa bò tươi Bột béo 01 Dầu thực vật 04 Bột đạm Chất ổn định 10 Chất phụ gia thực vật 07 Băng keo dán thùng Thùng giấy Nắp Hộp Nhãn tên Nhãn tên Hộp sữa Sữa tươi nguyên chất A Sữa bò tươi Bột béo 01 Bột béo 02 Dầu thực vật 04 Bột đạm Chất ổn định 10 Chất phụ gia thực vật 08 Cai Bo Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Kgs Kgs Cai Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cuo Cai Kgs Cai Cai Cai Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa đậu nành Nước Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs ĐM/1000 SP 125.90 1,240.70 1,240.70 21.33 1,113.80 256.94 284.49 4.90 0.98 1.17 0.40 34.60 2.70 0.30 466.80 466.80 10,172.80 780.10 40.78 236.98 139.65 40.59 30.56 4.90 7.96 0.40 34.60 2.70 466.80 466.80 10,172.80 780.10 121.12 245.12 68.93 60.65 38.95 36.89 4.90 2.55 0.20 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,265.40 2,303.69 72.84 ĐM/1 SP 0.126 1.241 1.241 0.021 1.114 0.257 0.284 0.005 0.001 0.001 0.000 0.035 0.003 0.000 0.467 0.467 10.173 0.780 0.041 0.237 0.140 0.041 0.031 0.005 0.008 0.000 0.035 0.003 0.467 0.467 10.173 0.780 0.121 0.245 0.069 0.061 0.039 0.037 0.005 0.003 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.265 2.304 0.073 Kế hoạch SXnăm 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 4,532 3,300 44,665 550 44,665 11 768 33,000 40,097 11,000 9,250 99,000 10,242 210 176 330,000 35 660,000 42 55,000 36 5,500 3,114 3,300 243 550 27 550 42,012 330 42,012 11 915,552 11 70,209 1,100 3,670 57,750 21,328 11,000 12,569 38,500 3,653 19,800 2,750 88,000 441 88,000 716 77,000 24 5,500 2,076 3,300 162 550 28,008 330 28,008 11 610,368 11 46,806 1,100 7,267 16,500 14,707 11,000 4,136 38,500 3,639 44,000 2,337 19,800 2,213 88,000 294 88,000 153 60,500 720 22,000 399,960 3,300 68,760 2,200 4,666,680 550 7,920 330 4,555,440 2,100 8,293,284 3,150 262,224 210 Giá trị NVL cần sử dụng 14,956,920 24,565,860 491,317 25,340,040 441,064,800 915,734,160 2,150,744 58,212,000 23,284,800 2,316,600 198,000 10,276,200 133,650 14,850 13,863,960 462,132 10,071,072 77,229,900 211,954,050 234,610,200 483,887,250 72,331,380 242,035,200 38,808,000 55,162,800 132,000 6,850,800 89,100 9,242,640 308,088 6,714,048 51,486,600 119,908,800 161,779,200 159,228,300 160,110,720 46,272,600 194,779,200 25,872,000 9,256,500 15,840,000 1,319,868,000 151,272,000 2,566,674,000 2,613,600 9,566,424,000 26,123,844,600 55,067,040 Giá thành SP 415.47 682.39 13.65 703.89 12,251.80 25,437.06 59.74 1,617.00 646.80 64.35 2.20 114.18 1.49 0.17 154.04 5.13 111.90 858.11 2,355.05 2,606.78 5,376.53 803.68 2,689.28 431.20 612.92 2.20 114.18 1.49 154.04 5.13 111.90 858.11 1,998.48 2,696.32 2,653.81 2,668.51 771.21 3,246.32 431.20 154.28 4.40 366.63 42.02 712.97 0.73 2,657.34 7,256.62 15.30 Stt 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 Mã SP 05DN01 05DN01 05DN01 05DN01 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN02 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05DN03 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE01 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE02 05NE03 05NE03 05NE03 05NE03 Tên sản phẩm ĐVT Sữa đậu nành có đường 1LHộp Sữa đậu nành có đường 1LHộp Sữa đậu nành có đường 1LHộp Sữa đậu nành có đường 1LHộp Sữa đậu nành không đường Hộp 1L 1L Sữa đậu nành không đường Hộp Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành không đường Hộp 1L Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Sữa đậu nành đường 1L Hộp Hộp Nước cam ép 1L Nước cam ép 1L Hộp Nước cam ép 1L Hộp Nước cam ép 1L Hộp Nước cam ép 1L Hộp Hộp Nước cam ép 1L Nước cam ép 1L Hộp Nước cam ép 1L Hộp Nước cam ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Hộp Nước táo ép 1L Nước táo ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Hộp Nước táo ép 1L Nước táo ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Nước táo ép 1L Hộp Nước nho ép 1L Hộp Nước nho ép 1L Hộp Nước nho ép 1L Hộp Nước nho ép 1L Hộp Loại NVL NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Phụ Bao bì Bao bì Bao bì Bao bì Mã NVL VL0012 VL0014 VL0043 VL0072 BB0007 BB0009 BB0039 BB0053 BB0054 BB0080 BB0107 NL0090 NL0029 VL0012 VL0014 VL0043 VL0072 BB0007 BB0009 BB0027 BB0053 BB0054 BB0080 BB0095 NL0091 VL0022 BB0007 BB0008 BB0023 BB0053 BB0054 BB0080 BB0093 VL0002 NL0029 BB0007 BB0009 BB0024 BB0053 BB0054 BB0080 BB0094 VL0001 NL0029 VL0072 BB0007 BB0008 BB0037 BB0053 Tên NVL Chất ổn định 05 Chất ổn định 07 Chất phụ gia thực vật 03 Chất dinh dưỡng 04 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa đậu nành Nước Chất ổn định 05 Chất ổn định 07 Chất phụ gia thực vật 03 Chất dinh dưỡng 04 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Sữa đậu nành Hương thực vật 03 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Nước trái 02 Nước Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Nước trái 01 Nước Chất dinh dưỡng 04 Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Thùng giấy Lon ĐVT Kgs Kgs Kgs Grm Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Grm Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Met Cai Kgs Cai Kgs Kgs Grm Kgs Kgs Cai Met ĐM/1000 SP 1.24 0.85 1.31 113.58 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,265.40 1,619.62 152.00 1.17 0.85 1.31 113.58 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 2.20 1,265.40 1,761.37 0.85 0.20 0.20 111.10 19.10 1,296.30 1.30 1,256.80 580.56 1,459.34 0.20 0.40 111.10 19.10 1,296.30 1.40 1,256.80 560.89 1,443.90 259.92 0.20 0.20 111.10 19.10 ĐM/1 SP 0.001 0.001 0.001 0.114 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.265 1.620 0.152 0.001 0.001 0.001 0.114 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.002 1.265 1.761 0.001 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.001 1.257 0.581 1.459 0.000 0.000 0.111 0.019 1.296 0.001 1.257 0.561 1.444 0.260 0.000 0.000 0.111 0.019 Kế hoạch SXnăm 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 4,464 76,403 3,060 76,230 4,716 77,000 408,888 1,100 480 22,000 960 22,000 266,640 3,300 45,840 2,200 3,111,120 550 5,280 330 3,036,960 2,100 3,887,088 3,150 364,800 210 2,808 76,403 2,040 76,230 3,144 77,000 272,592 1,100 720 22,000 1,440 22,000 399,960 3,300 68,760 2,200 4,666,680 550 7,920 330 4,555,440 1,100 6,340,932 3,675 3,060 550,000 180 22,000 180 22,000 99,990 3,300 17,190 2,200 1,166,670 550 1,170 330 1,131,120 1,100 522,504 16,800 1,313,406 210 180 22,000 360 22,000 99,990 3,300 17,190 2,200 1,166,670 550 1,260 330 1,131,120 1,100 504,801 15,750 1,299,510 210 233,928 1,100 180 22,000 180 22,000 99,990 3,300 17,190 2,200 Giá trị NVL cần sử dụng 341,064,108 233,263,800 363,132,000 449,776,800 10,560,000 21,120,000 879,912,000 100,848,000 1,711,116,000 1,742,400 6,377,616,000 12,244,327,200 76,608,000 214,540,326 155,509,200 242,088,000 299,851,200 15,840,000 31,680,000 1,319,868,000 151,272,000 2,566,674,000 2,613,600 5,010,984,000 23,302,925,100 1,683,000,000 3,960,000 3,960,000 329,967,000 37,818,000 641,668,500 386,100 1,244,232,000 8,778,067,200 275,815,260 3,960,000 7,920,000 329,967,000 37,818,000 641,668,500 415,800 1,244,232,000 7,950,615,750 272,897,100 257,320,800 3,960,000 3,960,000 329,967,000 37,818,000 Giá thành SP 94.74 64.80 100.87 124.94 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.73 2,657.34 5,101.80 31.92 89.39 64.80 100.87 124.94 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.73 1,391.94 6,473.03 467.50 4.40 4.40 366.63 42.02 712.97 0.43 1,382.48 9,753.41 306.46 4.40 8.80 366.63 42.02 712.97 0.46 1,382.48 8,834.02 303.22 285.91 4.40 4.40 366.63 42.02 Stt 6 6 7 7 7 Mã SP Tên sản phẩm 05NE03 05NE03 05NE03 05NE03 05NE03 05GK01 05GK01 05GK01 05GK01 05GK01 05GK01 05GK01 Nước nho ép 1L Nước nho ép 1L Nước nho ép 1L Nước nho ép 1L Nước nho ép 1L Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai Nước uống đóng chai TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT ĐVT Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp 0.5LChai 0.5LChai 0.5LChai 0.5LChai 0.5LChai 0.5LChai 0.5LChai Loại NVL Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính NVL Chính NVL Chính Bao bì Bao bì Bao bì NVL Chính Bao bì Bao bì Mã NVL BB0054 BB0059 BB0104 VL0004 NL0029 NL0029 BB0059 BB0007 BB0008 BB0058 BB0055 BB0056 Tên NVL ĐVT Nắp nhựa Màng co Hộp sữa Nước trái 04 Nước Nước Màng co Băng keo dán thùng Băng keo dán thùng Vỏ chai nước 0.5L Nắp vặn chai nước 0.5L Nhẵn chai nước 0.5L Tổng cộng Cai Kgs Cai Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Kgs Cai Cai Cai ĐM/1000 SP 1,296.30 2.20 1,256.80 602.86 1,375.41 2,357.89 2.20 0.20 0.20 1,819.34 1,296.30 1,296.30 GĐĐH Khối tài ĐM/1 SP 1.296 0.002 1.257 0.603 1.375 2.358 0.002 0.000 0.000 1.819 1.296 1.296 Kế hoạch SXnăm 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 507,840 507,840 507,840 507,840 507,840 507,840 507,840 Lượng NVL Đơn giá NVL SD BQ 1,166,670 550 1,980 550 1,131,120 1,100 542,574 15,750 1,237,869 210 1,197,431 210 1,117 550 102 22,000 102 22,000 923,934 550 658,313 550 658,313 550 Giá trị NVL cần sử dụng 641,668,500 1,089,000 1,244,232,000 8,545,540,500 259,952,490 251,460,480 614,486 2,234,496 2,234,496 508,163,494 362,072,146 362,072,146 1,699,334,427,316 Ngày……tháng… năm 20X2 GĐĐH Khối SX& PTSP Giá thành SP 712.97 1.21 1,382.48 9,495.05 288.84 495.16 1.21 4.40 4.40 1,000.64 712.97 712.97 VNĐ CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM ĐƠN VỊ : TTNCPT TỶ LỆ LÃI GỘP SẢN PHẨM NĂM 20X2 Mã SP 01BA01 01BA02 01BA03 01BA04 01DD01 01DD02 01DD03 01DD04 01SB01 01SB02 01SB03 01SB04 01SB05 01SB06 01SB07 01SB08 02SD01 02SD02 02SD03 02SD04 03TH01 03TH02 03TH03 03TH04 03TH05 03TH06 03TT01 03TT02 03TT03 03TT04 03TT05 03TT06 04KE01 04KE02 04KE03 04PM01 04PM02 04SC01 04SC02 04SC03 04SC04 05DN01 05DN02 05DN03 05GK01 05NE01 05NE02 05NE03 Tên sản phẩm Bột ăn dặm trẻ em 123 400G Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Bột ăn dặm trẻ em 123 400G XK Bột ăn dặm trẻ em 456 400G XK Sữa bột dinh dưỡng trẻ em 400G Sữa bột dinh dưỡng người lớn 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em 400G XK Sữa bột dinh dưỡng người lớn 400G XK Sữa bột trẻ em 123 400G Sữa bột trẻ em 456 400G Sữa bột bà mẹ 400G Sữa bột người lớn 400G Sữa bột trẻ em 123 400G XK Sữa bột trẻ em 456 400G XK Sữa bột bà mẹ 400G XK Sữa bột người lớn 400G XK Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G XK Sữa đặc béo 300G XK Sữa tươi trùng có đường 1L Sữa tươi trùng không đường 1L Sữa tươi trùng đường 1L Sữa tươi trùng có đường 1L XK Sữa tươi trùng không đường 1L XK Sữa tươi trùng đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng có đường 1L Sữa tươi tiệt trùng khơng đường 1L Sữa tươi tiệt trùng đường 1L Sữa tươi tiệt trùng có đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng khơng đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng đường 1L XK Kem vani 1L Kem chocolate 1L Kem dâu 1L Phơmai Phơmai béo Sữa chua ăn có đường 120G Sữa chua ăn không đường 120G Sữa chua uống có đường 0.2L Sữa chua uống khơng đường 0.2L Sữa đậu nành có đường 1L Sữa đậu nành khơng đường 1L Sữa đậu nành đường 1L Nước uống đóng chai 0.5L Nước cam ép 1L Nước táo ép 1L Nước nho ép 1L TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT ĐVT SL kỳ Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Chai Hộp Hộp Hộp GĐĐH Khối tài 1,800,000 1,800,000 305,000 305,000 900,000 1,200,000 610,000 610,000 4,800,000 4,800,000 900,000 1,140,000 720,000 720,000 305,000 305,000 4,686,000 2,400,000 440,000 362,084 1,800,000 600,000 1,800,000 18,600 18,600 18,600 6,000,000 6,000,000 6,000,000 391,000 391,000 391,000 36,000 36,000 36,000 90,000 60,000 2,100,000 1,440,000 960,000 960,000 3,600,000 2,400,000 3,600,000 507,840 900,000 900,000 900,000 Mẫu :QP-54-02-F8b Số : Giá thành SP 34,309 40,595 35,932 44,229 53,162 61,608 53,612 66,648 64,252 66,652 60,293 52,690 75,485 82,509 76,765 68,798 10,470 9,570 12,120 9,860 18,906 18,431 18,822 21,106 19,531 19,922 15,009 14,454 18,030 19,677 16,246 17,517 39,073 46,066 45,269 19,498 19,242 1,863 1,579 4,382 3,856 14,817 12,682 12,843 3,400 15,948 15,316 15,673 Giá bán SP P% 52,500 63,000 57,750 69,300 73,500 84,000 80,850 92,400 105,000 115,500 94,500 84,000 115,500 127,050 103,950 92,400 11,550 10,500 12,705 11,550 23,100 22,050 22,575 25,410 24,255 24,833 18,900 17,850 18,375 20,790 19,635 20,213 52,500 52,500 52,500 21,000 19,950 2,100 1,890 5,250 4,725 15,750 14,700 15,225 4,200 18,900 18,900 18,900 Ngày……tháng… năm 20X2 GIÁM ĐỐC XNK 35% 36% 38% 36% 28% 27% 34% 28% 39% 42% 36% 37% 35% 35% 26% 26% 9% 9% 5% 15% 18% 16% 17% 17% 19% 20% 21% 19% 2% 5% 17% 13% 26% 12% 14% 7% 4% 11% 16% 17% 18% 6% 14% 16% 19% 16% 19% 17% CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM ĐƠN VỊ : HĐ&KSNS Mẫu :QP-54-02-F16 Số : DỰ TỐN TIỀN MẶT QUÍ NĂM 20X2 (theo phương pháp trực tiếp) ĐVT: Tr VNĐ Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Quí Tiền mặt đầu kỳ Tiền thu kỳ Thu tiền bán chịu Doanh thu tiền Tổng số thu Tổng số tiền sử dụng 100,000 1,211,000 2,544,200 100,000 2,300,000 900,000 3,200,000 3,300,000 2,760,000 1,080,000 3,840,000 5,051,000 3,036,000 1,188,000 4,224,000 6,768,200 8,096,000 3,168,000 11,264,000 11,364,000 Tiền chi kỳ Nguyên vật liệu trực tiếp Nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Thuế khoản nộp NSNN Tổng số chi 1,250,000 235,000 79,000 375,000 15,000 135,000 2,089,000 1,500,000 282,000 94,800 450,000 18,000 162,000 2,506,800 1,650,000 310,200 104,280 495,000 19,800 178,200 2,757,480 4,400,000 827,200 278,080 1,320,000 52,800 475,200 7,353,280 Cân đối Vay Cho vay Số dư tiền cuối kỳ TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT - 1,211,000 - 2,544,200 GĐĐH Khối tài - 4,010,720 - 4,010,720 CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM ĐƠN VỊ : HĐ&KSNS Mẫu :QP-54-02-F3a Số : DỰ TỐN CHỈ TIÊU THANH TỐN Q NĂM 20X2 ĐVT: Tr VNĐ Chỉ tiêu Nhóm khách hàng Nhà phân phối Phải thu quí trước Dự kiến thu quí Tháng 12-20X1 Tháng 01-20X2 Tháng 02-20X2 Tháng 03-20X2 Tổng cộng Nhóm khách hàng Siêu thị Phải thu quí trước Dự kiến thu quí Tháng 12-20X1 Tháng 01-20X2 Tháng 02-20X2 Tháng 03-20X2 Tổng cộng Nhóm khách hàng Xuất Phải thu quí trước Dự kiến thu quí Tháng 12-20X1 Tháng 01-20X2 Tháng 02-20X2 Tháng 03-20X2 Tổng cộng Tiền thu tháng TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT Tháng Tháng Tháng Quí - 300,000 400,000 300,000 400,000 500,000 500,000 300,000 400,000 500,000 1,200,000 - 320,000 260,000 580,000 150,000 430,000 130,000 710,000 540,000 540,000 470,000 690,000 670,000 1,830,000 - 350,000 470,000 590,000 960,000 720,000 470,000 590,000 1,780,000 1,230,000 1,580,000 2,000,000 4,810,000 350,000 370,000 470,000 GĐĐH Khối tài CƠNG TY CP SỮA VIỆT NAM ĐƠN VỊ : TTNCPT DỰ TỐN GÍA THÀNH CHI TIẾT NĂM 20X2 Mã sản phẩm: 02SD01 Tên sản phẩm: Sữa đặc béo 300G Sản lượng kỳ: Giá thành sản phẩm: 1,288,300 7,009 Nhóm chi phí Mã NVL Tên NVL + Nguyên vật liệu 88SD01 Bán thành phẩm sữa đặc + Nguyên vật liệu phụ + Bao bì + Bao bì + Bao bì + Bao bì + Bao bì + Bao bì + Bao bì + Nhiên liệu + Điện + Nước + BHXH + Kinh phí cơng đồn + Chi phí nhân cơng + Chi phí khấu hao + Chi phí sản xuất chung BB0001 BB0002 BB0003 BB0004 BB0005 BB0006 BB0007 Thùng giấy Băng keo Thùng Muỗng Màng Muỗng Lon thiếc Mẫu :QP-54-02-F9a Số : Lon VNĐ Đơn vị tính Định mức NVL Đơn giá Kgs 570,000 10,949 6,240,930,000 Cái Kgs Kgs Cai Kgs Kgs Cai 1,000 31,000 35,000 28,000 1,502,000 47,756 72,690 44,757 4,290 15,047 14,413 24 72,690,000 132,990,000 526,645,000 403,564,000 36,048,000 279,269,434 78,627,519 533,855 60,340,600 4,032,741 556,297,359 380,118,398 257,226,807 Tổng cộng TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT Giá trị NVL 9,029,313,713 GĐĐH Khối tài Ngày……tháng… năm 20X2 GIÁM ĐỐC XNK CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM ĐƠN VỊ : TTNCPT Mẫu :QP-54-02-F17 Số : DỰ TỐN GIÁ THÀNH NĂM 20X2 ĐVT: VNĐ Mã SP 01BA01 01BA02 01BA03 01BA04 01DD01 01DD02 01DD03 01DD04 01SB01 01SB02 01SB03 01SB04 01SB05 01SB06 01SB07 01SB08 02SD01 02SD02 02SD03 02SD04 03TH01 03TH02 03TH03 03TH04 03TH05 03TH06 03TT01 03TT02 03TT03 03TT04 03TT05 03TT06 04KE01 04KE02 04KE03 04PM01 Tên sản phẩm Bột ăn dặm trẻ em 123 400G Bột ăn dặm trẻ em 456 400G Bột ăn dặm trẻ em 123 400G XK Bột ăn dặm trẻ em 456 400G XK Sữa bột dinh dưỡng trẻ em 400G Sữa bột dinh dưỡng người lớn 400G Sữa bột dinh dưỡng trẻ em 400G XK Sữa bột dinh dưỡng người lớn 400G XK Sữa bột trẻ em 123 400G Sữa bột trẻ em 456 400G Sữa bột bà mẹ 400G Sữa bột người lớn 400G Sữa bột trẻ em 123 400G XK Sữa bột trẻ em 456 400G XK Sữa bột bà mẹ 400G XK Sữa bột người lớn 400G XK Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G Sữa đặc béo 300G XK Sữa đặc béo 300G XK Sữa tươi trùng có đường 1L Sữa tươi trùng không đường 1L Sữa tươi trùng đường 1L Sữa tươi trùng có đường 1L XK Sữa tươi trùng không đường 1L XK Sữa tươi trùng đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng có đường 1L Sữa tươi tiệt trùng khơng đường 1L Sữa tươi tiệt trùng đường 1L Sữa tươi tiệt trùng có đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng không đường 1L XK Sữa tươi tiệt trùng đường 1L XK Kem vani 1L Kem chocolate 1L Kem dâu 1L Phômai ĐVT Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Kế hoạch SXnăm 1,800,000 1,800,000 305,000 305,000 900,000 1,200,000 610,000 610,000 4,800,000 4,800,000 900,000 1,140,000 720,000 720,000 305,000 305,000 4,686,000 2,400,000 440,000 362,084 1,800,000 600,000 1,800,000 18,600 18,600 18,600 6,000,000 6,000,000 6,000,000 391,000 391,000 391,000 36,000 36,000 36,000 90,000 CP Nguyên vật liệu 55,680,724,800 66,995,784,900 9,929,886,830 12,460,469,390 44,807,740,650 69,879,175,800 30,644,415,060 38,596,521,765 292,206,025,896 303,726,367,200 51,226,053,300 56,219,150,160 51,918,782,400 56,976,396,480 22,383,888,085 19,953,875,920 33,244,254,839 17,430,136,320 3,847,526,276 3,071,203,657 27,955,719,000 9,033,717,000 27,804,249,000 329,795,763 300,505,227 307,770,573 69,801,138,000 66,473,725,800 87,930,160,200 6,374,051,893 5,032,504,031 5,529,258,740 1,285,115,036 1,536,878,441 1,508,156,842 1,451,038,644 CP Nhân công 1,501,475,098 1,501,475,098 254,416,614 254,416,614 750,737,549 1,000,983,399 508,833,228 508,833,228 4,003,933,595 4,003,933,595 750,737,549 950,934,229 600,590,039 600,590,039 254,416,614 254,416,614 3,908,840,172 2,001,966,798 367,027,246 302,033,394 1,501,475,098 500,491,699 1,501,475,098 15,515,243 15,515,243 15,515,243 5,004,916,994 5,004,916,994 5,004,916,994 326,153,757 326,153,757 326,153,757 30,029,502 30,029,502 30,029,502 75,073,755 CP Sản xuất chung 4,574,018,300 4,574,018,300 775,041,990 775,041,990 2,287,009,150 3,049,345,533 1,550,083,979 1,550,083,979 12,197,382,132 12,197,382,132 2,287,009,150 2,896,878,256 1,829,607,320 1,829,607,320 775,041,990 775,041,990 11,907,694,307 6,098,691,066 1,118,093,362 920,099,357 4,574,018,300 1,524,672,767 4,574,018,300 47,264,856 47,264,856 47,264,856 15,246,727,666 15,246,727,666 15,246,727,666 993,578,420 993,578,420 993,578,420 91,480,366 91,480,366 91,480,366 228,700,915 Tổng giá thành 61,756,218,198 73,071,278,298 10,959,345,434 13,489,927,994 47,845,487,349 73,929,504,732 32,703,332,267 40,655,438,972 308,407,341,624 319,927,682,928 54,263,799,999 60,066,962,645 54,348,979,759 59,406,593,839 23,413,346,689 20,983,334,524 49,060,789,319 25,530,794,184 5,332,646,884 4,293,336,408 34,031,212,398 11,058,881,466 33,879,742,398 392,575,861 363,285,325 370,550,671 90,052,782,660 86,725,370,460 108,181,804,860 7,693,784,070 6,352,236,208 6,848,990,917 1,406,624,904 1,658,388,309 1,629,666,710 1,754,813,314 Giá thành đơn vị 34,309.01 40,595.15 35,932.28 44,229.27 53,161.65 61,607.92 53,612.02 66,648.26 64,251.53 66,651.60 60,293.11 52,690.32 75,484.69 82,509.16 76,765.07 68,797.82 10,469.65 10,637.83 12,119.65 11,857.29 18,906.23 18,431.47 18,822.08 21,106.23 19,531.47 19,922.08 15,008.80 14,454.23 18,030.30 19,677.20 16,246.13 17,516.60 39,072.91 46,066.34 45,268.52 19,497.93 04PM02 04SC01 04SC02 04SC03 04SC04 05DN01 05DN02 05DN03 05GK01 05NE01 05NE02 05NE03 Phơmai béo Sữa chua ăn có đường 120G Sữa chua ăn khơng đường 120G Sữa chua uống có đường 0.2L Sữa chua uống không đường 0.2L Sữa đậu nành có đường 1L Sữa đậu nành khơng đường 1L Sữa đậu nành đường 1L Nước uống đóng chai 0.5L Nước cam ép 1L Nước táo ép 1L Nước nho ép 1L Tổng cộng TỔNG GIÁM ĐỐC DUYỆT Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Hộp Chai Hộp Hộp Hộp 60,000 2,100,000 1,440,000 960,000 960,000 3,600,000 2,400,000 3,600,000 507,840 900,000 900,000 900,000 71,062,724 GĐĐH Khối tài 952,030,596 3,579,424,100 2,204,390,700 3,093,681,600 3,423,473,184 41,188,839,948 22,335,838,326 34,084,856,700 1,488,851,744 11,315,874,060 10,746,814,950 11,068,187,490 1,699,334,427,316 50,049,170 1,751,720,948 1,201,180,079 800,786,719 800,786,719 3,002,950,197 2,001,966,798 3,002,950,197 423,616,174 750,737,549 750,737,549 750,737,549 59,277,172,500 152,467,277 5,336,354,683 3,659,214,640 2,439,476,426 2,439,476,426 9,148,036,599 6,098,691,066 9,148,036,599 1,290,483,030 2,287,009,150 2,287,009,150 2,287,009,150 180,579,000,000 Ngày……tháng… năm 20X2 GIÁM ĐỐC XNK 1,154,547,043 10,667,499,731 7,064,785,418 6,333,944,746 6,663,736,330 53,339,826,744 30,436,496,190 46,235,843,496 3,202,950,948 14,353,620,759 13,784,561,649 14,105,934,189 1,939,190,599,816 19,242.45 5,079.76 4,906.10 6,597.86 6,941.39 14,816.62 12,681.87 12,843.29 6,307.01 15,948.47 15,316.18 15,673.26