dự án dịch vụ BOX ăn vặt

Dự án “BOX ĂN VẶT” MỤC LỤC Dự án “BOX ĂN VẶT” PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Ý tưởng Hiện Việt Nam ngày hội nhập với giới, văn hố ẩm thực nước ngồi dần du nhập vào thị trường nội địa Khẩu vị người Việt Nam ngày đa dạng Giờ loại điểm tâm, tráng miệng theo phong cách nước ngồi ngày u mến khơng bạn trẻ mà người trưởng thanh, điển ăn làm từ phơ mai đặc trưng Mỹ Hàn Quốc, bánh Churos chocolate tiếng Tây Ban Nha bánh Crepes trứ danh Pháp… Thế việc tiếp cận loại điểm tâm dễ đa số cửa hàng toạ lạc khu trung tâm đông đúc phố Nguyễn Huệ, quận 3, quận 1…, lúc đông người diện tích cửa hàng có hạn chưa kể với mức giá cao; khơng phải có đủ thời gian, kiên nhẫn tiền bạc để đến tận nơi tận hưởng tráng miệng ngon lành Vì người bắt đầu ý đến ăn vặt đóng gói siêu thị nước Cressen Mall, E Mart, Aeon Mall… gặp vấn đề tương tự đông đúc, địa điểm xa đại siêu thị thường toạ lạc ngoại vi Gò Vấp, quận 12… Vì nhằm đáp ứng nhu cầu ăn vặt ngoại khách hàng đồng thời mang đến tiện lợi tối đa cho họ, ý tưởng dịch vụ box ăn vặt đời 1.2 Sơ lược dự án Tên dự án: dịch vụ BOX ĂN VẶT Hình thức: bán hàng qua website trực tuyến Trụ sở: 262 Nguyễn Thái Bình, phương 12, quận Tân Bình, phố Hồ Chí Minh Thời gian dự kiến hoạt động: đầu năm 2018 Lĩnh vực hoạt động: dịch vụ bán hàng Sản phẩm chính: bánh kẹo nước uống nhập từ Mỹ Thời gian hoạt động: năm 1.3 Mô tả sản phẩm dịch vụ Tất sản phẩm nhập dựa danh sách loại điểm tâm, thức ăn, thức uống yếu thích giới trẻ Việt Nam giới thuộc thương hiệu tiếng thị trường Mỹ Dự án “BOX ĂN VẶT” Khách hàng chọn ba gói hàng với giá tiền khác tương ứng với số lượng sản phẩm có gói hàng Gói hàng A B C Sản phẩm gói Bánh meiji panda Kẹo Jelly Frozen Nước ép nho welch's Ngũ cốc Kelloggs Frosties 300g Bánh sấy Slim Jim Bánh nature valley oats&honey Kẹo Dẻo Finding Dory Nước crush (dâu, cherry, nho) Ngũ cốc Dang - coconut chips Snack Pringles Stack Bánh Toast cheddar cheese Kẹo Jelly Belly Star Wars Nước A & M cream soda Kẹo Sour Punch Bánh cheez - it Bánh meiji panda Kẹo Dẻo Finding Dory Kẹo Fruit snacks Kirkland Mỹ 26g Kẹo Frutti Gummi Pizza Nước ép rau củ V8 Nước giải khát thể thao Gatorade cool blue Snack Pringles Stack Ngũ cốc Slim Jim Ngũ cốc Rice Krispies Kellogg’s 130g Bánh meiji panda Kẹo Hersheys milk chocolate with almonds Kẹo crush (dâu, cherry, nho) Ngũ cốc Rice Krispies Giá vốn hàng bán 10 15 24.5 20 Giá bán 20 30 49 40 15 7.5 30 15 9.5 10 19 20 40 10 20 18 15 9.5 15 10 6.5 30 19 10 30 20 10 13 6.5 17 20 13 34 40 10 15 15 20 30 30 10 18 20 36 9.5 19 15 30 Dự án “BOX ĂN VẶT” Kellogg’s 130g Ngũ cốc Slim Jim Kẹo Soft & chewy kirkland 15 7.5 30 15 Gói A có giá 350.000đ với 15 món, gói B có giá 250.000đ với 10 gói C có giá 150.000đ với Khách hàng chọn thể loại hương vị thức ăn họ ưa thích thích ăn cay, ngọt…, thích ăn khơ hay snack… Chúng chọn sản phẩm cách hoàn toàn ngẫu nhiên dựa vị khách hàng, họ khơng biết xác sản phẩm gói nhận mở hàng Bằng cách khách hàng khơng có sản phẩm hợp vị mà trải nghiệm nhiều sản phẩm khác cách bất ngờ thích thú Ngồi dịch vụ xây dựng tảng trực tuyến khiến việc mua hàng trở nên dễ dàng, nhanh chóng tiện lợi hết Thanh tốn thẻ tín dụng hay tài khoản online khiến trải nghiệm mua sắm ngày hoàn thiện Đặc biệt với khách hàng thân thiết tặng kèm mã giảm giá, quà tặng đặc biệt vào dịp lễ PHÂN TÍCH TIỀN KHẢ THI CỦA DỰ ÁN 2.1 Mơ hình đầu tư Để hình thành dự án Box ăn vặt, nhóm dự án thuê mặt có diện tích 70m (dài 10m, rộng 7m) với giá 10 triệu đồng/tháng, đặt cọc tháng.Sau sữa chữa, trang trí lại để phù hợp sử dụng làm văn phòng nhà kho cho hoạt động Box Địa điểm: 262/5Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Dự án “BOX ĂN VẶT” Thuận lợi: o Là nơi tiếp giáp nhiều quận thành phố, thuận tiện cho việc giao hàng o Giá mặt thấp khu trung tâm dự án buôn bán online nên mặt để làm kho chứa hàng văn phòng o Gần với nhiều tuyến đường lớn nên giao thông thuận tiện Khó khăn : o Khó khăn lớn phải kể đến đối thủ cạnh tranh Vì ngày có nhiều cửa hàng tiện lợi siêu thị, khách hàng có nhiều lựa chọn o Vì mơ hình mẻ nên chưa biết đến rộng rãi chưa tạo lòng tin người tiêu dùng 2.2 Phân tích thị trường Phân tích mơ hình SWOT S W - Chi phí mặt chi phí hoạt động không cao - Đảm bảo sử dụng sản phẩm chất lượng, hãng - Đáp ứng nhu cầu khách hàng mà không cần qua thủ tục phiền tối - Tiếp thu đóng góp khách hàng cải thiện - Dịng tiền khơng chắn giai đoạn đầu dự án - Thiếu kinh nghiệm quản lý điều hành dự án - Khơng có danh tiếng thị trường, khó khăn thương lượng giá đầu vào - Chưa nhiều người biết đến Dự án “BOX ĂN VẶT” - Đội ngũ quản lý nhân viên trẻ, sáng tạo, nhanh chóng cập nhật xu hướng - Tiết kiệm nhiều chi phí thời gian không thông qua trung gian khác - Chưa thể phân khúc thị trường - Phụ thuộc vào sản phẩm nước ngồi, giá ln biến động - Thời gian hoạt động dự án không dài T O - Ngành nghề dễ thâm nhập, dễ bị phân chia thị phần, dễ bị chép - Cạnh tranh với đối thủ có tiềm lực mạnh - Có khả giá nhập hàng cao so với hệ thống bán lẻ khác sách nhà cung cấp - Vấn đề xuất xứ chất lượng sản phẩm làm người tiêu dung e ngại - Hình thức kinh doanh lạ, tiện lợi hữu ích sống bận rộn - Xu hướng mua sắm online, toán qua credit card - Ngành dịch vụ VN tăng trưởng mạnh mẽ - Sự đời phần mềm quản lý đa ERP cho phép kiểm soát nguồn hàng nhanh xác - TP.HCM có tốc độ thị hố nhanh, người nhập cư đa số người trẻ - Xu hướng phát triển khu vực ngoại vi TP.HCM tương lai, người dân phải di chuyển xa để mua sắm Xây dựng chiến lược tương ứng: S-O W-O - Thành lập wedsite thức để lắng nghe ý kiến khách hàng - Cam kết giao hàng hạn - Cập nhật sản phẫm mới, thay đổi thường xuyên gói hàng - Mở rộng giao hàng tới vùng ngoại ô TP - Khảo sát, nắm bắt sở thích khách hàng, đưa gói sản phẩm phù hợp - Tăng cường quảng cáo, giới thiệu dịch vụ trang mạng - Tích luỹ kinh nghiệm từ mơ hình tương tự - Tìm đối tác đầu vào đáng tin cậy, giá nhập hàng ổn định - Sử dụng phần mềm quản lý để hạn chế nguy thất thoát hàng kho, sai sót nhập hàng, chậm trễ hố đon xuất hàng cho khách - Tìm khách hàng tiềm Sử dụng ưu đãi nhằm lôi kéo lượng khách sử dụng dịch vụ S-T W-T - Xây dựng chiến lược để giữ chân khách hàng cũ - Đảm bảo uy tín chất lượng dịch vụ - Liên kết dài hạn với nhà cung cấp sản phẩm đầu vào để đảm bảo chất - Thâm nhập, mở rộng thị trường chiến lược quảng cáo, khuyến - Nhanh chóng chiếm thị phần để vững chân trước đối thủ tiềm - Tạo dựng thương hiệu có khách Dự án “BOX ĂN VẶT” lượng giá hàng thân thiết - Có hố đơn nhập hàng, chứng minh - Mở rộng danh mục sản phẩm để dễ chất lượng sản phẩm thay cản phẩm có mức giá khơng ổn định 2.3 Phân tích kỹ thuật 2.3.1 Bố trí văn phịng Vì cở sở vật chất nhà cửa xây dựng sẵn nên cần tiến hành sửa sang bố trí lại cho phù hợp Văn phịng nằm tầng bố trí sau: - Khu vực tiếp tân văn phòng: gồm bàn, ghế, điện thoại, máy tính – nơi để tiếp tân xử lý đơn hàng - Khu vực nhà kho chiếm phần lớn diện tích: nơi lưu trữ bánh kẹo để nhân viên đóng gói - Ngồi ra, phịng cịn trang trí quạt, máy lạnh để khơng khí mát mẻ đồng thời lưu trữ sản phẩm tốt 2.3.2 Website Được xây dựng công ty Viettech Solutions Văn phịng có trụ sở: 68 Chu Văn An, phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh o Tel: 0934154886 o Website: https://viettechcorp.vn Nội dung website: o o o Danh mục sản phẩm rõ ràng Giới thiệu sản phẩm với thông tin cụ thể Đầy đủ thông tin dịch vụ, chế đổi trả huỷ đơn hàng, chế độ giao hàng, cách thức liên hệ… Chi phí thực hiện: 4.5 triệu đồng 2.3.3 Về quản lý Quản lý nhân viên: Việc quản lý toàn nhân viên chủ đầu tư đảm nhiệm Công việc cụ thể là: Dự án “BOX ĂN VẶT” - Quản lý thông tin nhân viên, việc thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc, quản lý ca làm việc - Chấm công: Thực việc chấm cơng hàng ngày với nhân viên - Tính lương: Dựa vào bảng chấm cơng, ca làm việc để tính lương cho nhân viên Quản lý sản phẩm: Đối với đầu vào sản phẩm bánh kẹo nhân viên kho quản lý ghi chép Việc đóng gói đơn hàng theo yếu cầu nhân viên kho thực theo đơn hàng Các yếu tố đầu vào khác điện nước chủ đầu tư quản lý Quản lý sổ sách: Do tiếp tân đảm nhiệm Dựa hóa đơn tốn tiến hành cộng sổ, ghi chép đầy đủ hoạt động thu chi Hàng tháng lập báo cáo kế kinh doanh đánh giá tình hình hoạt động website cho chủ đầu tư Do hình thức tốn thẻ ngân hàng chủ tư tự kiểm tra qua việc chuyển khoản đến tài khoản PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Thời gian dự án vào hoạt động năm 2018, năm tính theo dự án năm 2017 năm Dự án có thời gian hoạt động năm, năm kết thúc dự án 2023 lý vào năm 2024 Tỷ lệ lạm phát ước tính 7% Dự án thuê mặt với giá 10 triệu đồng/ tháng Đặt cọc tháng vào năm hoàn trả vào năm lý Dự kiến thuê 12 tháng năm tiền thuê tăng theo tỷ lệ lạm phát Hình thức kinh doanh dự án hộ kinh doanh cá qua mạng xã hội 3.1 Khấu hao phân bổ chi phí Dự án khấu hao theo phương pháp đường thẳng cho tài sản cố định theo thời gian hữu dụng năm năm Chi phí vật dụng trang trí, lắp đặt internet xây dựng website phân bổ năm đầu dự án Lịch khấu hao (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm dự án Dự án “BOX ĂN VẶT” Giá trị TS đầu kỳ Khấu hao kỳ Giá trị TS cuối kỳ 27.70 27.70 4.34 23.36 23.36 4.34 19.02 19.02 4.34 14.68 14.68 4.34 10.34 10.34 4.34 6.00 Phân bổ chi phí (Đơn vị tính: triệu đồng) Năm dự án Chi phí phân bổ Phân bổ hàng năm 6.80 3.40 3.40 3.2 Doanh thu giá bán hàng năm Dự kiến doanh thu giá bán vào năm cho mặt hàng cung cấp sau (đơn vị tính: triệu đồng): Đơn hàng A B C Số lượng đơn năm 40 60 90 Giá vốn hàng bán 175.000 120.000 75.000 Giá bán 350.000 240.000 150.000 Số lượng đơn hàng tăng 35%/năm giá bán tăng 10%/năm Giá bán tăng theo tỷ lệ lạm phát qua năm 3.3 Chi phí hoạt động Do dự án phân phối hàng hoá qua mạng xã hội nên dự định thuê nhân viên Tiền lương cố định năm cho nhân viên sau: Chức vụ Số lượng Lương cố định hàng tháng (triệu đồng) NV xử lý đơn hàng online kiêm tiếp tân NV quản lý kho đóng gói 5.6 Tiền lương tăng 7%/ năm tăng theo tỷ lệ lạm phát hàng năm Thời gian làm việc 11 tháng năm Thực chế độ thưởng tháng lương cho tất nhân viên Chi phí hoạt động văn phòng năm bao gồm khoản sau: Nội dung Thành tiền (triệu đồng) Chi phí điện, nước Internet, điện thoại Chi phí khác Tổng cộng Ngồi ra, cịn có số chi phí hoạt động năm khác sau: o Chi phí bảo trì thiết bị: 1.5 triệu đồng/ năm 0.8 0.5 3.3 Dự án “BOX ĂN VẶT” o o o Phí vận chuyển: 25000 đồng/ đơn hàng Dịch vụ kế tốn th ngồi: triệu/ tháng Chi phí marketing: Các hoạt động marketing dự án tập trung vào quảng cáo Facebook Adverts, trang ẩm thực xu hướng online Lozi, Foody… Tổng chi phí: 10.000.000 VNĐ/năm Tất khoản chi phí tăng theo tỷ lệ lạm phát 3.4 Lịch vay trả nợ Để góp đủ số vốn đầu tư ban đầu, dự án vay ngân hàng 20% tổng số vốn đầu tư ban đầu với mức lãi suất 12%/năm Để đảm bảo khả trả nợ dự án, chủ đầu tư định ân hạn năm đầu trả nợ năm với phương thức vốn gốc trả 3.5 Vốn lưu động Số dư tiền mặt: 3% doanh thu Khơng có tồn kho thành phẩm, khơng có khoản phải thu, khoản phải trả đặc thù sở kinh doanh toán trực tuyến thẻ ngân hàng Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu 10% 3.6 Thuế Dự án kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể mạng xã hội, theo quy định hình thức kinh doanh thuế tính sau: o Phí mơn bài: Doanh thu (triệu đồng) >500 300 - 500 100 - 300 o o Tiền đóng (triệu đồng) 0.5 0.3 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) = Doanh thu tính thuế x Tỷ lệ thuế GTGT Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNCN Với dự án Box theo ngành nghề phân phối cung cấp hàng hố tỷ lệ thuế GTGT 1%, thuế suất thuế TNCN 0.5% 3.7 Báo cáo thu nhập dự trù Đơn vị tính: triệu đồng 10 Dự án “BOX ĂN VẶT” Năm dự án EAT -261.65 -166.53 26.88 382.21 1011.46 Thu nhập ròng sau thuế dự án bắt đầu dương từ năm thứ liên tục tăng suốt thời gian lại dự án 3.8 Phân tích ngân lưu  Theo quan điểm tổng đầu tư Đơn vị tính: triệu đồng Năm dự án NCF-TIPV -54.50 -267.74 -166.93 19.92 367.14 983.74 117.14 NPV –TIPV = 299.1 >0 → Dự án khả thi mặt tài IRR = 36.39% > WACC bình quân = 16.93% → Dự án có suất sinh lời cao đáng để đầu tư o Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng ngày o Hệ số đảm bảo trả nợ: o o Năm dự án DSCR DSCR bình quan 0.00 1.17 0.00 0.00 3.50 64.49 172.81 0.00 DSCR năm > DSCR bình quân >1 → Dự án đảm bảo trả nợ  Theo quan điểm chủ đầu tư: Đơn vị tính: triệu đồng Năm dự án NCF-EPV -43.60 -267.74 -166.93 14.23 361.45 978.05 117.14 NPV –TIPV = 282.54 >0 → Dự án khả thi mặt tài IRR = 37.1% > WACC bình quân = 17.7% → Dự án có suất sinh lời cao đáng để đầu tư o Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng 11 ngày o o Từ nhận định chủ đầu tư nên đầu tư vào dự án PHÂN TÍCH RỦI RO 4.1 Phân tích độ nhạy chiều: Phân tích độ nhạy cho biến rủi ro có tác động lớn đến biến NPV, IRR Tdpp dự án tỷ lệ thay đổi giá bán tỷ lệ tăng đơn hàng Tỷ lệ thay đổi theo giá bán tăng Giá bán tăng NVP - TIPV -20.0% 8.0% 118.62 10.0% 299.10 11 -10.0% 9.0% 207.92 0.0% 10.0% 299.10 Dự án “BOX ĂN VẶT” IRR - TIPV Tdpp TIPV 36.39% 4.44 25.21% 4.79 30.93% 4.59 36.39% 4.44 Tỷ lệ thay đổi theo số lượng đơn hàng tăng Số lượng đơn hàng 35.0% NVP - TIPV 299.10 -48.6% -42.9% 0.0% 5.7% 14.3% -22.6% 18.0% -295.85 35.0% 299.10 37.0% 381.68 40.0% 510.98 27.1% 0.00 IRR - TIPV Tdpp TIPV -9.60% 6.78 20.0% 235.09 -3.25% 7.09 36.39% 4.44 40.98% 4.33 47.66% 4.19 16.93% 6.00 36.39% 4.44 Khi tỷ lệ tăng giá bán giảm 6.6%/năm hay tỷ lệ tăng đơn hàng giảm cịn 27.1% dự án khơng cịn khả thi NPV=0 IRR< WACC bình qn 4.2 Phân tích độ nhạy chiều: -57.1% Tỷ lệ thay đổi theo giá bán tăng -33.62% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% NPV 299.1 15.0% 6.6% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12% -561.94 -490.79 -437.31 -382.77 -327.16 -270.46 -42.9% -22.6% 0.0% 5.7% Tỷ lệ tăng số lượng đơn hàng 20.0% 27.1% 35.0% 37.0% -439.92 -358.61 -297.47 -235.09 -171.47 -106.59 12 -246.07 -148.44 -74.97 0.00 76.51 154.57 0.00 118.62 207.92 299.10 392.19 487.21 67.85 192.30 286.00 381.68 479.37 579.11 14.3% 40.0% 174.01 307.61 408.23 510.98 615.91 723.05 ... đáp ứng nhu cầu ăn vặt ngoại khách hàng đồng thời mang đến tiện lợi tối đa cho họ, ý tưởng dịch vụ box ăn vặt đời 1.2 Sơ lược dự án Tên dự án: dịch vụ BOX ĂN VẶT Hình thức: bán hàng qua website... Tdpp dự án tỷ lệ thay đổi giá bán tỷ lệ tăng đơn hàng Tỷ lệ thay đổi theo giá bán tăng Giá bán tăng NVP - TIPV -20.0% 8.0% 118.62 10.0% 299.10 11 -10.0% 9.0% 207.92 0.0% 10.0% 299.10 Dự án ? ?BOX ĂN. .. đồng/ năm 0.8 0.5 3.3 Dự án ? ?BOX ĂN VẶT” o o o Phí vận chuyển: 25000 đồng/ đơn hàng Dịch vụ kế toán thuê ngồi: triệu/ tháng Chi phí marketing: Các hoạt động marketing dự án tập trung vào quảng