CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM BÁO CÁO THƯỜNGNIÊN N NĂM 2013 Thăng Bình, ngày 23 tháng năm 2013 Trụ sở : Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tel : 0510.3665022 Fax : 0510.3665024 E-mail : minco@dng.vnn.vn Website : http://www.minco.com.vn BaoCaoThuongNien 2013-MIC –trang -1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn MỤC LỤC I.THÔNG TIN CHUNG: 1.Thông tin khái quát : 2.Quá trình hình thành phát triển : 3.Ngành nghề kinh doanh : a Hoạt động Cơng ty bao gồm: b Địa bàn hoạt động SXKD: 10 4.Thông tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: .10 a Mơ hình quản trị: 10 b.Cơ cấu tổ chức mơ hình quản lý Cơng ty: 11 c Các Chi nhánh Công ty : 12 Các đơn vị trực thuộc : 12 5.Định hướng phát triển: 14 a Định hướng chung : 14 b Các mục tiêu chủ yếu: 14 c.Chiến lược phát triển trung dài hạn: 15 a.Năng lực tài yếu : 16 b.Chính sách quản lý tài nguyên khoáng sản: 16 e Chi phí đầu vào tăng: 16 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013 : 17 a.Danh sách Ban Giám đốc (Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban giám đốc Kế tốn trưởng ) : 18 b Tóm tắt lý lịch: 19 c.Quyền lợi Ban Giám đốc Kế toán trưởng: 20 d.Cơ cấu lao động : 21 a Các khoản đầu tư lớn: Không có: 21 b Các công ty con, Công ty liên kết: 21 (1) Danh sách Công ty giữ 50% vốn cổ phần : 21 Cơng ty sở hữu tồn cơng trình nhà xưởng, kết cấu hạ tầng Công ty TNHH Vải Sợi thủy tinh Quảng Nam nắm giữ 65% vốn thiết bị, 35% vốn thiết bị thuộc Công ty TNHH thiết bị Sợi thủy tinh Hoa Hâm (Trung Quốc) 21 (2) Danh sách Công ty giữ 100% vốn điều lệ: 21 (3) Danh sách đơn vị Cơng ty góp vốn tham gia liên doanh đến ngày 31/12/2013 : 22 Tình hình hoạt động liên doanh : 22 4.Tình hình tài chính: .24 a.Tình hình tài chính: 24 5.Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: .27 a.Cổ phần: 27 b.Cơ cấu cổ đông: 27 c.Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn: 28 5.Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: 28 III.BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: 29 BaoCaoThuongNien 2013-MIC –trang -2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn 1.Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh : 29 2.Tình hình tài : 29 a.Tình hình tài sản : 29 b.Tình hình nợ phải trả 29 3.Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : 29 1.Kế hoạch phát triển tương lai gần: 30 2.Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán : 31 IV.ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: 31 1.Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty: 31 2.Đánh giá HĐQT hoạt động ban Giám đốc: 31 3.Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: 31 V.QUẢN TRỊ CÔNG TY: 32 1.Hội đồng quản trị: 32 a.Thành viên cấu Hội đồng quản trị: 32 b Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có 33 c Hoạt động HĐQT: 33 d.Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: 36 e.Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có 36 f.Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị kinh doanh: 36 2.Ban kiểm soát: 37 a.Thành viên cấu Ban kiểm soát 37 b.Hoạt động Ban kiểm soát: 37 3.Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: .38 a.Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích khác: 38 b.Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không phát sinh 38 c.Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Khơng có 38 d.Việc thực quy định quản trị Công ty: Tuân thủ quy định pháp luật quản trị Công ty 38 VI.BÁO CÁO TÀI CHÍNH: 38 1.Ý kiến kiểm toán độc lập: 38 2.Báo cáo tài kiểm tốn: 39 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN BaoCaoThuongNien 2013-MIC –trang -3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM (Phụ lục số II, Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Năm 2013 Tên Cơng ty niêm yết : Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam Mã Chứng khốn : MIC I.THƠNG TIN CHUNG: Thơng tin khái quát : - Tên gọi doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam - Tên tiếng Anh: Quang Nam Mineral Industry Corporation - Tên viết tắt: MINCO - Logo: - Trụ sở chính: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam-Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: (84.0510) 3665 022 - Fax: (84.0510) 3665 024 - Website: www.minco.com.vn - E-mail: minco@dng.vnn.vn - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4000100139 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế công ty cổ phần thay đổi lần thứ 10 số 4000100139 Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp 07/3/2012 54.860.460.000 đồng (thay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thuế 9, ngày 30/ 5/ 2011) - Vốn điều lệ: 54.860.460.000 đồng, tỷ lệ phần vốn Nhà nước 26,56% vốn điều lệ BaoCaoThuongNien 2013-MIC –trang -4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn a Quá trình hình thành phát triển : Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần : - Tiền thân Cơng ty Xí nghiệp Khai thác cát công nghiệp xuất Quảng Nam - Đà Nẵng thành lập năm 1984 theo Quyết định số 91/QĐ-UB Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng; - Năm 1993, Công ty đổi tên thành Công ty Khoáng sản Quảng Nam-Đà Nẵng với mức Vốn kinh doanh 228.000.000 đồng theo Quyết định 333/QĐ-TCNSĐT Bộ Công nghiệp; - Năm 2000, Công ty đổi tên thành Công ty Công nghiệp Miền Trung theo Quyết định 1459/QĐUB UBND Tỉnh Quảng Nam; - Năm 2004, Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam thành lập sở cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Công ty Công nghiệp miền Trung) theo định số 5078/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2004 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; - Ngày 25/05/2005 Công ty thức vào hoạt động hình thức cơng ty cổ phần theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3303070128 Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/05/2005, vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng, tỷ lệ phần vốn Nhà nước 51% vốn điều lệ ; b Niêm yết cổ phiếu tình hình tăng trưởng vốn điều lệ: - Tháng 04/2007 Công ty tăng vốn điều lệ từ 4,5 tỷ đồng lên 12,5 tỷ đồng (phát hành thêm 800.000 cổ phần để tái cấu trúc nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng mức vốn điều lệ (10 tỷ đồng) đăng ký niêm yết Sở GDCK Hà Nội); - Tháng 06/2007, Công ty tăng vốn điều lệ lên 12,95 tỷ đồng (phát hành 45.000 cổ phần để trả phần cổ tức năm 2006); - Công ty niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Giấy chứng nhận số 29/GCN-TTGDHN ngày 18/12/2007, Mã chứng khốn MIC, thức giao dịch vào ngày 21/12/2007; - Tháng 9/2008, Công ty tăng vốn điều lệ lên 14,8924 tỷ đồng (phát hành 194.240 cổ phần để trả cổ tức năm 2007) Ngày 07/11/2008, thức lưu ký chứng khoán bổ sung lần thứ : 194.240 CP - Ngày 22/10/2009, Cơng ty hồn thành đợt phát hành 1.009.412 cổ phiếu ( chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư :496.412 cổ phiếu chào bán cổ phiếu cho 03 cổ đông chiến lược :513.000 cổ phiếu) Ngày 11/2/2010, thức lưu ký chứng khốn bổ sung lần thứ : BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn 496.412 CP, Ngày 30/12/2010, thức lưu ký chứng khốn bổ sung lần thứ : 513.000 CP; - Ngày25/3/2011,Công ty hoàn thành đợt phát hành 2.987.394 cổ phiếu (Gồm 424.629 cổ phiếu chia cổ tức năm 2009, tỷ lệ 17% theo Nghị Số 01 NQ/-ĐHĐCĐ2010 ngày 29 tháng năm 2010 toán cổ tức đợt năm 2009 chào bán 2.562.765 cổ phiếu cho cổ đông hữu (2.446.515 CP) người lao động Công ty (116.250CP) theo Điều Nghị Số 01 NQ/-ĐHĐCĐ2010 ngày 29 tháng năm 2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 việc phát hành cổ phiếu chào bán công chúng (giai doạn I tăng VĐL lên 56 tỷ đồng)), - Ngày 26/5/2011 , thức lưu ký chứng khốn bổ sung lần thứ : 2.987.394 cổ phiếu (Theo QĐ số 219/QĐ-SGDHN ngày 17/5/2011) - Tổng số CP hành Công ty 5.486.046 CP , tương ứng với vốn điều lệ 54.860.460.000 đồng, số cổ phiếu giao dịch HASTC : 5.486.046 CP (tính đến ngày 31/12/2012); BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn c Các thành tựu Công ty đạt năm 2000 đến 2011 : Thời gian Danh hiệu Cơ quan trao tặng 2000 Huân chương Lao động hạng III Chủ tịch nước 2003 Huy chương vàng :Sản phẩm cát khuôn đúc Hội chợ thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2003 2004 Giải Quả cầu vàng Hội chợ hàng Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu năm 2004 BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn chuẩn năm 2004; 2004 Huy chương vàng :Sản phẩm Cát TTB Bộ Công nghiệp Bộ Khoa học Công (59-62) hội chợ hàng Việt Nam chất nghệ lượng cao năm 2004 2004 Huy chương vàng : Sản phẩm silica Bộ Công nghiệp Bộ Khoa học Công powder BTA#200 BTA#325 nghệ 2005 Huy chương vàng :Sản phẩm cát chế Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM biến TTB (44-48) EXPO năm 2005; 2005 Huy chương vàng : Sản phẩm silica powder BTA#400 Hội chợ Thương mại quốc tế VIETNAM EXPO năm 2005; 2005 Giấy khen "đã có thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2005" (QĐ số 280/QĐ-TCT ngày 28/3/2006 Tổng Cục thuế) Hai huy chương vàng : Sản phẩm cát khuôn đúc silica powder BTA#325 Hội chợ Công nghiệp quốc tế Bộ Công nghiệp tổ chức thành phố Hồ Chí Minh tháng 6/2007 2007 Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc thực nghĩa vụ thuế năm 2007" (QĐ số 868/QĐ-KT ngày 28/02/2008 UBND tỉnh Quảng Nam) 2008 Giấy khen "đã có thành tích chấp hành tốt sách thuế năm 2008" (QĐ số 388/QĐ-TCT ngày 20/4/2009 Tổng Cục thuế) 2009 Bằng khen “” Đã thực tốt chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam năm qua “ (Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 19/5/2009 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) 2009 Bằng khen “ Đã có thành tích xuất (Quyết định số 3800/PTM-TĐKT ngày sắc hoạt động SXKD đóng 23/12/2009 Chủ tịch Phòng Thương góp tích cực vào phát triển cộng mại Công nghiệp Việt Nam) đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2009” 2007 BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn 2009 Bằng khen " Đã có nhiều thành tích (Quyết định số1090/QĐ-UBND ngày hoạt động SXKD góp phần phát 01/4/2010 Chủ tịch UBND tỉnh triển KT-XH năm qua" Quảng Nam) Hội nghị điển hình tiến tiến ngành Công thương Quảng Nam năm (2005-2009) 2010 Bằng khen “ Đã có đóng góp (Quyết định số 3883/PTM-TĐKT ngày tích cực vào nghiệp phát triển cộng 20/12/2010 Chủ tịch Phòng Thương đồng doanh nghiệp Việt Nam năm mại Công nghiệp Việt Nam) 2010” Ngày Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Ban tổ chức chương trình 24/02/2011 FAST500, Báo VietnamNet Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (VietNam Report) xếp hạng Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh Việt Nam năm 2010 - đồng công bố VietnamReport Báo VietNamNet (http://www.fast500.vn) Ngành nghề kinh doanh : a Hoạt động Cơng ty bao gồm: - Khai khống khác chưa phân bổ vào đâu Chi tiết: Khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản( trừ khoáng sản cấm); - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; - Vận tải hàng hóa đường bộ; BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác Chi tiết: Tư vấn đầu tư hoạt động khoáng sản thiết kế mỏ; - Trồng rừng chăm sóc rừng Chi tiết: Trồng rừng nguyên liệu; - Vận tải hành khách đường khác; - Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thăm dò địa chất; - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc; - Hồn thiện sản phẩm dệt; - Sản xuất sợi b Địa bàn hoạt động SXKD: Công ty hoạt động địa phương huyện Thăng Bình, huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam hoạt động hợp tác khai thác vàng sa khoáng tỉnh Sêkong, CHDCND Lào Thơng tin mơ hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý: a Mơ hình quản trị: Sơ đồ 1: BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 10 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn TT Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán : 2012 2013 So sánh 13/12 Ln a Hệ số toán ngắn hạn : TSLĐ/Nợ ngắn hạn 0,64 0,55 85,94% b Hệ số t/toán nhanh (TSLĐ -hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn 0,53 0,38 71,70% Cơ cấu nguồn vốn % a Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn(Hệ số nợ/Tổng nguồn vốn) 47,79 41,46 86,75% b Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (Hệ số nợ/VCSH) 91,54 70,83 77,38% Chỉ tiêu lực hoạt động : Vòng a Vòng quay hàng tồn kho(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình qn) 8,57 6,21 72,46% b Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản 0,69 0,55 79,71% Chỉ tiêu khả sinh lời (%) % a -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu -11,40 -20,33 178,33 % b -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Chủ sở hữu -15,11 -19,34 127,99 % c -Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản -7,89 -11,32 143,47 % d -Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu -1,91 -11,00 575,91 % BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 26 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: a Cổ phần: Tổng số CP hành Công ty 5.486.046 CP, tương ứng với vốn điều lệ lên 54.860.460.000 đồng, số cổ phiếu giao dịch HNX: 5.486.046 CP (tính đến ngày 31/12/2013) Tổng số cổ phiếu lưu hành tính đến 31/12/2013: - Tổng số cổ phiếu phát hành + Cổ phiếu phổ thông 5.486.046 CP 5.486.046 CP CP 30.325 CP 30.325 CP CP 5.486.046 CP 5.486.046 CP + Cổ phiếu ưu đãi - Số cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi b Cơ cấu cổ đông: Năm 2013 Cổ đông Cơ cấu cổ đông (%) Số cổ phần Tỷ lệ (%) Cổ đông Nhà nước 1.457.185 Cổ đông doanh nghiệp Tổ chức Cá nhân 26,56 26,56 3.599.048 65,60 22,32 43,28 429.813 7,83 0,00 7,83 - HĐQT, Ban GĐ, BKS, KTT 313.563 5,72 0,00 5,72 - CBCNV 116.250 2,12 0,00 2,12 5.486.046 100 48,88 51,12 Cổ đông Cơng ty Trong đó: Tổng cộng BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 27 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn c Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn: tt Tên cổ đông Năm 2012 Thay đổi năm Năm 2013 Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước 26,562% 0,00% 26,56% Cơng ty Cổ phần Cơng nghiệp Hố chất Đà nẵng 10,70% 0,00% 10,70% Công Ty TNHH Tokai Sand Việt Nam 6,25% 0,00% 6,25% d Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty: tt Cổ đông Địa Số cổ phần Trị giá (đồng) Tỷ lệ (%) Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước 06 Phan Huy Chú, P Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.457.185 14.571.850.000 26,56% Cơng ty CP Cơng nghiệp hóa chất Đà Nẵng 53 Lê Hồng Phong, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng 586.900 5.869.000.000 10,70% Công Ty TNHH Tokai Sand Việt Nam 541 Nguyễn Tất Thành Thanh Khê Đà Nẵng 342.855 3.428.550.000 6,25% 2.386.940 23.869.400.000 43,51% Cộng Cơ cấu cổ đông thành lập sở Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán ngày đăng ký cuối 26/3/2013 (Số: 279/2013-MIC/VSD/KĐ VSD - Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh lập) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2013, Công ty không phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, khơng có giao dịch cổ phiếu quỹ chứng khoán khác BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 28 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn III BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC: Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh : Năm 2013, Công ty tiếp tục lỗ trước thuế lớn (10,4 tỷ đồng), giá trị SLCN đạt 66% doanh thu đạt 55% so với kế hoạch đề Nguyên nhân chủ yếu hoạt động SXKD mặt hàng chủ lực cát đạt 56% KH thiếu ngun liệu khơng th diện tích mỏ để khai thác, hoạt động vàng Lào không hiệu không sớm xử lý tài sản -con người đầu tư, Cơng ty khơng hồn thành kế hoạch khơng đem lại hiệu Từ dẫn đến tình trạng cân đối tài nghiêm trọng, HĐQT có chủ trương hỗ trợ cách ứng trước tiền hàng Công ty TOKAI ( 500.000 USD) thông qua phương án nhượng bán Văn phòng Cơng ty TP Đà Nẵng Tình hình tài : a Tình hình tài sản : - Tổng tài sản đến ngày 31/12/2013 : 92.175.051.372 đồng, giảm 25,27% so với kỳ 2012 (123.332.080.828 đồng), điều cho thấy giảm sút hoạt động Công ty - Tổng nợ phải thu: 11.009.846.216 đồng, chiếm 11,94% tổng tài sản; nợ tài sản tồn đọng: 996.974.599 đồng chiếm 09,06% nợ phải thu, Công ty trịch lập dự phòng 100% nợ phải thu , tương đương số tiền : 996.974.599 đồng b Tình hình nợ phải trả Tổng nợ phải trả 38.220.566.755 đồng, 35,16 % so với kỳ năm 2012 chiếm 41,46% tổng nguồn vốn, khoản nợ ngắn hạn 37.743.430.923 đồng giảm 32,12% so với kỳ Những cải tiến cấu tổ chức, sách, quản lý : - Công ty UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt (Quyết định số 516/ QĐ-UBND ngày 06/2/2013) V/v phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết dự án cải tạo phục hồi môi trường dự án khai thác mỏ cát trắng Hương An huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, với diện tích khu vực mỏ thuộc huyện Thăng Bình 66 ha, trữ lượng cấp C1 triệu tấn, Công ty triển khai thủ tục liên quan để xin phép nâng cấp trữ lượng (theo quy định pháp luật khoáng sản) nhằm đảm bảo cân đối nguồn nguyên liệu cát trắng cho hoạt động SXKD đến 2033 với cơng suất 180 nghìn tấn/năm - Đã lập Đề án đóng cửa mỏ vàng Punếp trình Sở Tài nguyên & Môi trường UBND tỉnh quảng Nam để định thức BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 29 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn - Năm 2013, Công ty thực thủ tục để giải thể Chi nhánh Công ty bao gồm: Xí nghiệp khai thác vàng Punếp, Cơng trường khai thác vàng Sê-kông, Lào (Dự án đầu tư Lào) Chi nhánh Công ty TP Đà Nẵng - Q III/2014, Cơng ty thức di chuyển CBNV Văn phòng vào làm việc Thăng Bình, Quảng Nam trước giải thể Chi nhánh Cơng ty Đà Nẵng Kế hoạch phát triển tương lai gần: a Tái cấu trúc tài : Tập trung tái cấu trúc tài (bao gồm cấu trúc lại tài sản nguồn vốn) theo hướng xoay quanh sản phẩm liên quan đến cát trắng nhằm bảo đảm ổn định giữ lành mạnh tình hình tài chính, bước đưa cấu trúc nguồn vốn dần trở lại cân nâng cao lực tài b Hoạt động SXKD thị trường : - Đối với hoạt động khai thác: Phải thuê diện tích mỏ cát trắng sớm tốt để nhanh chóng đưa vào khai thác đáp ứng nguyên liệu cho sản xuất Đối với mỏ tràng thạch Đại Lộc, sớm tìm nguồn kinh phí khắc phục tồn mà Tổng cục Địa chất khoáng sản yêu cầu - Đối với hoạt động nước: Đầu tư cải tiến cơng nghệ tăng suất giảm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm Ưu tiên giải pháp đầu tư công nghệ nâng cao giá trị tài nguyên cát trắng kết hợp kinh doanh thương mại dòng sản phẩm loại, ngành - Đối với thị trường xuất khẩu: Khai thác tốt lợi khai thác (quan hệ, kinh nghiệm, ) nhằm tổ chức lại ổn định thị trường xuất Công ty, đặc biệt khách hàng ngoại truyền thống liên quan đến sản phẩm cát trắng - Kế hoạch đầu tư ngắn hạn: * Tại XN cát Thăng Bình, cần sớm nghiên cứu đầu tư thay hệ thống sấy nhằm giảm chi phí sấy tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm cát sấy loại * Nghiên cứu cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sợi, vải thủy tinh sản xuất loại C (độ bền hóa cao), đa dạng sản phẩm (Sợi thủy tinh 10-40, vải sợi thủy tinh sợi dẹt) nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ Đồng thời, tìm hội nghiên cứu tiếp cận chuyên gia, đơn vị có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất sợi thủy tinh loại E (cách điện tốt) loại vải không dệt BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 30 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Mate (đây loại sợi vải thủy tinh sử dụng thơng dụng Việt Nam) Giải trình Ban Giám đốc ý kiến kiểm toán : Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2013 phản ánh trung thực hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY: Đánh giá HĐQT mặt hoạt động Công ty: Năm 2013, Cơng ty có nỗ lực để vượt qua khó khăn thách thức nhằm trì hoạt động SXKD xử lý khoản nợ tài sản tồn động nhằm góp phần lành mạnh tình hình tài Cơng ty Tuy nhiên, việc triển khai nội dung công tác quản lý điều hành chưa đồng chậm tiến độ so với kế hoạch đề như: giải vấn đề Hợp đồng hợp tác đầu tư NM Vải sợi thủy tinh Quảng Nam với đối tác Trung Quốc, bàn giao thức mỏ vàng Pu-nếp sau khai thác, kế hoạch khai thác hiệu tài sản đầu tư đặc biệt không thuê diện tích khai thác mỏ cát trắng Thăng Bình, dẫn đến hệ khó khăn khơn lường cho Công ty Đánh giá HĐQT hoạt động ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty chưa thể hết tinh thần trách nhiệm việc triển khai nội dung Nghị ĐHĐCĐTN năm 2013 Nghị Hội đồng quản trị ban hành điều hành, Ban Giám đốc chưa có thái độ kiên công tác xếp nâng cao hiệu công tác quản lý máy Văn phòng Cơng ty đặc biệt chưa có kế hoạch cấu lại vốn kinh doanh, thời điểm Công ty cân đối vốn trầm trọng, lực tài yếu chắn gây khó khăn cơng tác quản lý điều hành năm 2014 Các kế hoạch, định hướng Hội đồng quản trị: Năm 2014, tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp khó dự lường, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức tiềm ẩn nhiều rủi ro, Chính phủ địa phương ban hành sách thuế, lệ phí, bảo vệ phục hồi mơi trường, hỗ trợ địa phương, có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản theo xu hướng tăng cao dần, chi phí bán hàng có xu hướng tăng dần, dự đoán thị trường tiêu thụ BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 31 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn loại sản phẩm Công ty sản xuất gặp nhiều khó khăn, khơng tăng trưởng chắn không đột biến Trước dự báo trên, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động SXKD Công ty năm 2014 theo hướng: - Tập trung đạo hoạt động SXKD Công ty theo hướng ổn định; tập trung giải pháp cấu lại tài sản vốn, cân đối nguồn lực để khai thác tài sản đầu tư; đưa sách quản lý rủi ro, đặc biệt linh hoạt sách điều hành giá bán sản phẩm - Tăng cường biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng; cân đối nguồn vốn, đảm bảo cân đối dòng tiền thực dương cho Chi nhánh, Cơng ty tồn Cơng ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD có bước ổn định đem lại hiệu - Tìm hội đầu tư ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí lĩnh vực sản xuất cát; đa dạng mặt hàng theo yêu cầu thị trường; đồng thời, nghiên cứu hợp tác nghiên cứu dự án tiền khả thi đầu tư chế biến sâu loại sản phẩm từ nguyên liệu cát trắng nhằm nâng cao giá trị tài nguyên sau khai thác phù hợp với chủ trương, lộ trình Chính phủ lĩnh vực quản lý khống sản - Thực quy định công bố thông tin Công ty đại chúng V.QUẢN TRỊ CÔNG TY: Hội đồng quản trị: a Thành viên cấu Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có 07 thành viên (đã Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2010 ngày 29/5/2010 bầu) thay đổi với 04 thành viên 03 thành viên cũ , cụ thể ; Ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Xuân Lư, Phó Chủ tịch HĐQT(miễn nhiệm ngày 06/6/2012) Ơng Đồn Ngọc Cương, Thành viên Ơng Nguyễn Thanh Hải, Thành viên Bà Phan Thị Túy Vân, Thành viên Ông Phạm Văn Sa, Thành viên BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 32 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Ông Nguyễn Dũng, Thành viên Nhằm tăng cường quản trị Công ty tốt hơn, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 27/4/2013 bầu lại Hội đồng quản trị ( nhiệm kỳ 2013-2018 ) gồm có 07 thành viên thay đổi với 04 thành viên 03 thành viên cũ , cụ thể ; Ơng Hồng Trung Dũng Chủ tịch Ơng Nguyễn Dũng Thành viên Ơng Đồn Ngọc Cương Thành viên Bà Trần Thị Hương Thành viên Ông Nguyễn Xuân Lư Thành viên Ông Phan Thế Thành Thành viên Ông Joji Tsukamoto Thành viên b Các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có c Hoạt động HĐQT: - Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 08 kỳ họp HĐQT trực tiếp ( số họp trao đổi gián tiếp qua E-mail), 01 kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 27/4/2013, với tỷ lệ tham gia 91,46% - Các thành viên HĐQT phân công thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực phù hợp với chun mơn để đưa ý kiến hiệu giúp HĐQT có định đắn phục vụ hoạt động SXKD công ty Các họp Hội đồng quản trị tổ chức theo điều lệ công ty, nghị quyết, định Hội đồng quản trị dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT, HĐQT giám sát thúc đẩy tiến độ thực kế hoạch SXKD đưa phương hướng đạo Ban giám đốc việc điều hành công ty - Các thành viên HĐQT thực đầy đủ trách nhiệm mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào cơng việc điều hành có đánh giá nhận xét mức vai trò trách nhiệm HĐQT trách nhiệm điều hành Ban Giám đốc - HĐQT ban hành chủ trương, nghị quan trọng công tác tổ chức, tái cấu vốn, nguồn vốn nhằm thúc đẩy nâng cao vai trò quản lý, điều hành Ban Giám đốc • Nội dung họp Hội đồng quản trị năm 2013 BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 33 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Phiên họp ST T ngày Số thành viên tham dự Nội dung họp 05/3/2013 7/7 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 07/5/2013 7/7 - Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013/2018 - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT - Các giải pháp ổn định phát triển công ty 14/6/2013 6/7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 17/6/2013 7/7 Di chuyển Văn phòng làm việc từ CN Đà Nẵng đến trụ sở Cơng ty (Thăng Bình, Quảng Nam) 27/6/2013 7/7 Thông qua chủ trương lý TSCĐ – Xe ủi T170-40 30/7/2013 7/7 Thông qua Phưong án bán đấu giá Quyền sử dụng đất giá trị xây dựng đất nhà văn phòng số 539 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng 27/8/2013 5/7 Thảo luận công tác quản lý, lao động, tiền lương Công ty năm 2013 28/9/2013 7/7 Xem xét tình hình thực kế hoạch năm 2013, công tác tổ chức sản xuất, cơng tác nhân chủ chốt • ST T Các Nghị Hội đồng quản trị ban hành năm 2013: Số Ngày Nội dung 01 01/NQ 2013HĐQT2 05/3/2013 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 02 01/NQĐHĐCĐTN 27/04/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: - Thông qua báo cáo TGĐ Ban kiểm sốt quản lý cơng ty HĐQT Tổng giám đốc - Thơng qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Phê chuẩn đề xuất BKS uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Phê duyệt mức thù lao chi phí hoạt động HĐQT, BKS - Thơng qua kết bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 34 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn 03 01/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 04 02/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Bổ sung thêm tài sản chấp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam 05 03/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Thông qua nội dung kỳ họp HĐQT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018: - Phân công nhiệm vụ TV HĐQT - Thơng qua giải pháp tài - Cử thành viên tham gia vào liên doanh - Cử thư ký Công ty người công bố thông tin 06 04/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Thông qua chủ trương ứng trước tiền bán hàng khách hàng 07 05/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Thông qua nội dung chấp tài sản để vay vốn kỹ quỹ phục hồi môi trường sau khai thác 08 06/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Phân công nhiệm vụ số thành viên HĐQT, cử thư ký công ty nhân viên công bố thông tin 09 07/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 Thông qua việc tái cấu trúc Công ty Đơn vị trực thuộc 10 08/NQ2013HĐQT3 07/5/2013 11 09/NQ2013HĐQT3 14/6/2013 Thay đổi người đại diện Cơng ty CP Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam tham gia vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết để soát xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty năm 2013 (bao gồm báo cáo tài hợp Cơng ty mẹ 02 Công ty con) theo Nghị số 01/NQĐHĐCĐTN năm 2013 12 10/NQ2013HĐQT3 17/6/2013 Phê duyệt Phương án di chuyển Văn phòng làm việc từ Chi nhánh Công ty Đà nẵng, số 539 Nguyễn Hữu Thọ đến trụ sở Cơng ty Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 35 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CƠNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn 13 11/NQ2013HĐQT3 27/6/2013 Phê duyệt Tờ trình Tổng Giám đốc Cơng ty v/v đề nghị lý Tài sản cố định – xe Ủi T170-40 14 12/NQ2013HĐQT3 30/07/2013 15 13/NQ2013HĐQT3 28/09/2013 Phê duyệt phương án bán đấu giá Quyền sử dụng đất Giá trị xây dựng đất nhà văn phòng số 539 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng Thông qua nội dung kỳ họp HĐQT lần thứ bảy, nhiệm kỳ 2013-2018: - Đơn giá tiền lương năm 2013 - Các giải pháp tài chính, tài sản lao động quý 4/2013 chuẩn bị cho KH 2014 • Các nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2013: 01/NQ/ ĐHĐCĐTN 2013 27/4/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: - Thông qua báo cáo TGĐ Ban kiểm sốt quản lý cơng ty HĐQT Tổng giám đốc - Thơng qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty - Phê chuẩn đề xuất BKS uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập - Phê duyệt mức thù lao chi phí hoạt động HĐQT, BKS - Thơng qua kết bầu HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 d Hoạt động thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành thực quyền trách nhiệm theo Điều lệ Công ty theo quy định pháp luật, tích cực phối hợp với Hội đồng quản trị ban hành kiên thực thi nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Nghị Hội đồng quan trị năm với tinh thần trách nhiệm cao e Hoạt động tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có f Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị kinh doanh: tt Họ tên Chức vụ Trình độ học vấn BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 36 Trình độ chun mơn BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn Hoàng Trung Dũng Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Lư Phan Thế Thành Trần Thị Hương Thành viên Thành viên Thành viên Đại học Đại học Đại học Đại học Joji Tsukamoto Nguyễn Dũng Đoàn Ngọc Cương Thành viên Thành viên Thành viên Đại học Đại học Đại học Cử nhân kinh tế công nghiệp Kỹ sư kinh tế Thạc sĩ kinh tế Cử nhân kinh tế Cử nhân kinh tế Cử nhân kinh tế Thạc sỹ kinh tế Ban kiểm soát: a Thành viên cấu Ban kiểm soát Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có thành viên (đã Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2010 ngày 29/5/2010 bầu) , gồm : Ông Trương Văn Năm Ông Phạm Xuân Tuyến Bà Phan Thuỳ Dương Nhằm tăng cường kiểm sốt Cơng ty tốt hơn, Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 27/4/2013 bầu lại Hội đồng quản trị ( nhiệm kỳ 2013-2018 ) gồm có 03 thành viên cụ thể sau: (1) Bà Lê Thanh Thảo , Trưởng Ban (2) Ông Trương Văn Năm, Thành viên (3) Ông Trương Ngọc Thành, Thành viên b Hoạt động Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát HĐQT, TGĐ việc tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông việc quản lý, điều hành hoạt động doanh việc tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: - Tham gia buổi họp HĐQT để nắm bắt hoạt động Công ty, kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT, Ban điều hành Công ty; - Các họp (07 lần) Ban Kiểm sốt đánh giá hoạt động thống ý kiến đề xuất HĐQT, TGĐ công tác quản lý, điều hành; BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 37 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn - Trong kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đề nghị Cơng ty giải tạm ứng, tốn nội phải kịp thời, không nên để kéo dài; chi trả tiền lương cho người lao động phải sở tổng quỹ lương phê duyệt HĐQT; - Xem xét sổ kế toán tài liệu khác; kiểm tra, giám sát báo cáo tài hàng năm sáu tháng Công ty; - Thực số nhiệm vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quyết định Đại hội đồng cổ đông Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: a Lương, thưởng, thù lao khoản lợi ích khác: Thù lao chi phí hoạt động (đ) Đối tượng Kế hoạch HĐQT Thực 390.000.000 319.850.601 % TH//KH 82 BKS 93.000.000 78.000.000 84 TK Công ty 30.000.000 30.000.000 100 6.000.000 6.000.000 100 CBTT CỘNG 519.000.000 433.850.601 83,59 b Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không phát sinh c Hợp đồng giao dịch với cổ đơng nội bộ: Khơng có d Việc thực quy định quản trị Công ty: Tuân thủ quy định pháp luật quản trị Cơng ty VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Ý kiến kiểm toán độc lập: Đơn vị kiểm toán độc lập đưa ý kiến nhận xét Báo cáo tài năm 2013 “ Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 38 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn hình tài Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2013, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý hành có liên quan lập trình bày Báo cáo tài hợp ” Báo cáo tài kiểm tốn: Báo cáo tài Cơng ty Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm toán Đơn vị kiểm toán độc lập đơn vị UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị niêm yết Các báo cáo tài cơng ty Cơng ty Kiểm tốn Kế tốn AAC kiểm toán gồm : - Bảng cân đối kế toán thời điểm ngày 31/12/2013; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài 2013 Đơn vị Kiểm tốn độc lập: Đơn vị kiểm tốn độc lập Cơng ty Kiểm toán Kế toán AAC để soát xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài Địa : Lơ 78-80 đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Đà Nẵng Tel : 0511.3655886 Fax : 0511.3655887 Email : aac@dng.vnn.vn Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhà đầu tư Quảng Nam, ngày 31 tháng năm 2014 Xác nhận đại diện theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 39 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Điện thoại: 0510.3665022 Fax: 0510.3665024 E-mail: minco@dng.vnn.vn Website: www.minco.com.vn NGUYỄN ĐÌNH CHINH BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 40 ... ty b Kết thực 2013 so với thực năm 2012 : tt Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực năm 2012 BaoCaoThuongNien 2012 MIC-Trang 17 Kế hoạch 2013 Thực 2013 Thực 2013 so với (*) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY... chứng khoán ngày đăng ký cuối 26/3 /2013 (Số: 279 /2013- MIC/VSD/KĐ VSD - Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh lập) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2013, Công ty không phát hành cổ phiếu... 54.860.460.000 đồng, tỷ lệ phần vốn Nhà nước 26,56% vốn điều lệ BaoCaoThuongNien 2013- MIC –trang -4 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHỐNG SẢN QUẢNG NAM Địa chỉ: Cụm Cơng nghiệp Hà