BẢNG CÂU HỎI HỆ THỐNG MUA HÀNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

1 MUA HÀNG MÃ SỐ ST T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO1.1 PO1.2 Khả đáp ứng nhà thầu (1) Quản lý nhà cung cấp (NCC) Hệ thống cho phép quản lý thông tin chung NCC như: tên (đầy X đủ, viết tắt), địa (trụ sở chính, xuất hóa đơn, nhận hàng mua từ nhà cung cấp), số điện thoại, số fax, tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, địa ngân hàng, số giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế, người liên hệ, chức vụ, ghi chú, giới hạn nợ, phương thức toán v.v… X - Hệ thống có khả phân loại NCC theo khu vực: nước (NCC nước) nước (NCC nước ngoài), theo vùng (các tỉnh thành nước); theo loại hàng hóa (NVL/CCDC); theo tên nhóm hàng hóa (sơn, bao bì đóng gói, cơ, điện…), theo loại hình kinh doanh, ví dụ: sản xuất trực tiếp hay thương mại - Hệ thống có khả hỗ trợ mặc định hình thức xuất hóa đơn (hóa đơn trực tiếp, hóa đơn VAT) cho NCC, mặc định nhà cung cấp cho mặt hàng xác định, phương tiện vận chuyển cho NCC - Hệ thống có khả tự động đặt mã NCC truy vấn dễ dàng cần tìm - Hệ thống có khả phân biệt NCC giao dịch NCC (chưa chào giá, chưa giao dịch (mua hàng)) X PO1.3 Hệ thống có khả phân loại thơng tin NCC theo hàng hóa/dịch vụ Hệ thống cho phép thay đổi liệu NCC hệ thống thông qua phê duyệt hệ thống X PO1.4 (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) X PO1.5 Hệ thống cho phép lưu trữ thông tin NCC cách thiết lập mối quan hệ NCC hàng hóa mà họ cung cấp PO1.6 Hệ thống cho phép theo dõi tình trạng NCC tạo, q trình theo dõi, có giao dịch khơng giao dịch, bị khóa… X X PO1.7 Hệ thống có khả định NCC khách hàng PO1.8 Hệ thống có khả phân biệt địa trụ sở NCC, tên địa xuất hóa đơn, địa nhận hàng, địa giao hàng PO1.9 Hệ thống cho phép phân biệt NCC theo mức độ ưu tiên người sử dụng quy định X PO1.10 10 Hệ thống có khả kết nối NCC phê duyệt cho mặt hàng xác định X PO1.11 11 Hệ thống có khả hỗ trợ mặc định thời gian giao hàng/thời hạn chờ hàng NCC X PO1.12 12 Hệ thống có khả hỗ trợ mặc định đơn vị tiền tệ tỷ giá qui đổi tiền tệ cho NCC (có thể thay đổi) PO1.13 13 Hệ thống lưu giữ lịch sử giao dịch với NCC theo tháng/quý/năm (truy vết lịch sử NCC) X PO1.14 14 Hệ thống có khả giá mua hàng thấp nhất, cao nhất, trung bình thời kỳ NCC X PO1.15 15 Hệ thống cho phép quản lý, thống kê báo cáo đánh giá số lượng hàng X nhập kho/ dịch vụ không đạt chất lượng số lượng hàng nhập X X (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) kho/ dịch vụ đạt chất lượng theo NCC X PO1.16 16 Hệ thống có khả theo dõi giới hạn tín dụng cấp NCC PO1.17 Hệ thống có khả theo dõi hiệu hoạt động NCC thời hạn 17 giao hàng sớm nhất, chậm trung bình loại hàng hóa/ dịch vụ dựa ngày thỏa thuận giao ngày thực giao hàng PO1.18 18 Hệ thống phải cung cấp tính theo dõi NCC tiềm (số lần tham gia thầu, bỏ thầu / giá tham gia thầu, v.v.) X PO1.19 19 Hệ thống có khả đính kèm file hình ảnh, tập tin văn bản, giá mua vào danh mục NCC X X PO1.20 Hệ thống có khả theo dõi cập nhật tiến độ khiếu nại cho NCC:  Có thể truy xuất thông tin lô hàng khiếu nại  Đã kéo dài 20  Kết giải đến PO1.21 21 Hệ thống có khả truy xuất giao dịch chi tiết hóa đơn thuế VAT NCC PO1.22 22 Hệ thống lưu giữ hỗ trợ truy xuất đánh giá, đàm phán sơ với NCC X X X Dữ liệu mã hàng hóa PO2.1 23 Hệ thống có khả kết nối với phân hệ khác để lấy liệu mã hàng hóa X PO2.2 24 Hệ thống có khả tạo mã hàng không tồn kho mã dịch vụ X (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO3.2 PO3.3 (1) Quản lý yêu cầu mua hàng nguyên vật liệu (NVL) chính/ hàng vật tư (VT), công cụ dụng cụ (CCDC), dịch vụ, hàng hóa thương mại (TM) PO3.1 Khả đáp ứng nhà thầu Hệ thống cho phép người sử dụng tạo yêu cầu mua hàng theo nhiều cách khác nhau:  Nhập trực tiếp thông tin từ yêu cầu người sử dụng vào hệ thống  Dựa vào lượng tồn kho an toàn/ kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm kế hoạch sản xuất mà hệ thống tự động khởi tạo 25 yêu cầu mua hàng  Dựa vào đơn/hợp đồng bán hàng mà hệ thống tự động khởi tạo yêu cầu mua hàng 26 Hệ thống có khả tạo đơn hàng mà thơng tin đơn hàng kết chuyển thông tin từ yêu cầu mua hàng duyệt X X Hệ thống có khả : X  Cảnh báo số lượng, thời gian cần đặt mua  Tính tốn NVL hỗ trợ/thay trường hợp NVL khơng đủ để sản xuất thành phẩm  Tính tốn thời gian đặt hàng cho mặt hàng dựa theo kế hoạch 27 kinh doanh/lượng hàng tồn kho an toàn/lượng hàng về/kế hoạch sản xuất  Cho phép tự động tạo kế hoạch mua hàng cho mặt hàng theo kế hoạch kinh doanh/ kế hoạch sản xuất/ lượng hàng tồn kho thực tế, tồn kho an toàn X PO3.4 28 Hệ thống tự động ước tính chi phí để thực kế hoạch mua hàng (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO3.5 PO3.6 Hệ thống hỗ trợ thống kê/ báo cáo:  Số lượng hàng phải mua theo kế hoạch  Số lượng hàng đặt mua 29  Số lượng hàng đặt mua nhận  Số lượng hàng đặt mua chưa nhận  Số lượng hàng chưa đặt mua theo kế hoạch Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) X Hệ thống hỗ trợ khả tách bạch phân công phận, nhóm, cán X mua hàng theo nhóm hàng cần mua theo định nghĩa người sử dụng:  Phòng Nhập chịu trách nhiệm mua NVL  Phòng Vật tư chịu trách nhiệm mua nguyên phụ liệu, VT, CCDC  Phòng thẩm định giá chịu trách nhiệm mua hàng hóa dịch vụ 30  Phòng mua hàng hóa thương mại chịu trách nhiệm mua hàng thép hình, sắt xây dựng  PO3.7 Hệ thống dựa theo phiếu yêu cầu vật tư/hàng hóa/dịch vụ đơn đặt 31 hàng (đối với NVL chính) cho phép thiết lập nhanh yêu cầu báo giá gửi đến NCC qua email/fax/bảng cứng PO3.8 Hệ thống có khả tạo yêu cầu báo giá/đơn hỏi hàng phần mềm theo mẫu định sẵn để gửi tới NCC có trường bỏ trống để 32 điền thêm lưu ý đính kèm hình ảnh chi tiết kỹ thuật X X (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO3.9 Hệ thống có khả hỗ trợ loại tiền tệ khác xuyên suốt quy trình từ mua hàng đến tốn cho nhà cung cấp Ví dụ, hệ thống:  Cho phép ghi nhận bảng báo giá loại tiền tệ khác 33  Có khả tạo đơn hàng sử dụng ngoại tệ  Cho phép xử lý hóa đơn mua hàng theo nhiều loại tiền tệ khác Hệ thống có khả lưu trữ phản hồi cho yêu cầu báo giá tương ứng Khả đáp ứng nhà thầu (1) X X PO3.10 34 PO3.11 Hệ thống có khả thông báo cho người sử dụng xem xét lại 35 chào hàng hết hiệu lực, ngày hết hạn thực báo giá PO3.12 36 Hệ thống cho phép tạo tự động yêu cầu mua hàng cách 37 "release" kế hoạch mua hàng tính toán hệ thống chi tiết yêu cầu mua hàng sửa đổi X PO3.13 PO3.14 38 Hệ thống có khả ghi nhận ngân sách mua hàng duyệt hàng năm theo phận, nhóm hàng hóa, chủng loại hàng hóa, v.v X PO3.15 Hệ thống cho phép người sử dụng thiết lập cấu trúc mã số yêu cầu mua 39 hàng PO3.16 Hệ thống có khả hỗ trợ tập trung yêu cầu mua hàng từ kho X 40 hàng, nhà máy vị trí địa lý khác từ đơn vị kinh doanh, cơng ty con, nhóm tạo đơn hàng (PO) tổng cho loại mặt hàng hay X Hệ thống hỗ trợ kiểm tra nhanh lượng hàng tồn kho loại mặt hàng làm yêu cầu mua hàng X X (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) khác loại mặt hàng từ đơn hàng đơn hàng tổng cho đơn đặt hàng dự kiến theo nhà cung cấp PO3.17 PO3.18 PO3.19 41 Hệ thống có khả cho phép người sử dụng chèn thêm ghi chú/đính kèm file phiếu yêu cầu đặt hàng, đơn mua hàng Hệ thống cho phép kiểm tra, theo dõi trạng thái yêu cầu mua hàng báo cáo trạng thái tất yêu cầu mua hàng:  Đang mở  Đang chờ duyệt 42  Đã duyệt  Bị bác bỏ 43 X X - Hệ thống có khả phân loại xử lý dạng yêu cầu mua hàng X VT, CCDC/ dịch vụ:  Hàng thay dự phòng thường xuyên  Hàng không thường xuyên: + Hàng cần khẩn cấp + Hàng không thường xuyên cần gấp + Hàng không thường xuyên có thời gian để thẩm định giá lựa chọn NCC - Hệ thống có khả phân loại xử lý dạng yêu cầu mua NVL, mua hàng hóa TM:  Đơn đặt hàng định kỳ  Đơn đặt hàng phát sinh  Trường hợp mua NVL, mua hàng hóa, theo đạo trực tiếp Ban TGĐ Chủ tịch HĐQT (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO3.20 PO3.21 PO3.22 PO3.23 Hệ thống có khả tách bạch số lượng NVL chính, hàng hóa TM cần đặt mua theo:  Đáp ứng nhu cầu kinh doanh T+n (vd: T+2 nhu cầu kinh 44 doanh cho tháng tới)  Dự phòng Khả đáp ứng nhà thầu (1) X Hệ thống có khả gửi cảnh báo đến đơn vị liên quan 45 bước quan trọng (vd: email nhắc nhở đến phận vật tư/vận tải ngày trước hàng đến cảng để chuẩn bị xe vận chuyển) Hệ thống cho phép thống kê trạng thái đề xuất chọn NCC, đề xuất lựa chọn đồng thời nhiều NCC yêu cầu mua hàng NCC xếp theo thứ tự ưu tiên dựa vào tiêu chí người sử dụng định nghĩa  Đang mở  Đang chờ duyệt đơn vị, chờ duyệt HSG 46  Đang chờ thẩm định lại (tồn phần mục tờ trình)  Đã duyệt  Bị bác bỏ (2) X X Quản lý việc thực lựa chọn đồng thời nhiều NCC yêu X 47 cầu mua hàng, NCC xếp theo thứ tự ưu tiên dựa vào tiêu chí người sử dụng định nghĩa Quản lý phê duyệt yêu cầu mua hàng/đơn đặt hàng PO4.1 Hệ thống cho phép thiết lập phê duyệt khả ủy quyền 48 yêu cầu mua hàng/đơn hàng theo mức độ giá trị, chủng loại hàng hóa PO4.2 49 Hệ thống hỗ trợ soát xét tự động điều khoản hợp đồng quản lý hợp đồng mẫu HSG X X (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung Hệ thống có khả hiệu chỉnh thơng tin u cầu mua hàng/ đơn đặt hàng (đã phê duyệt) yêu cầu phê duyệt lại PO4.3 50 PO4.4 Hệ thống cho phép lưu trữ truy vấn nhanh file scan tờ trình phê 51 duyệt yêu cầu mua hàng báo cáo khác (lịch sử giá mua vật tư, lịch sử giao dịch NCC ) Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) X X Quản lý mua hàng X PO5.1 Một số đơn vị, chi nhánh Tập đồn có giới hạn phạm vi mặt hàng 52 hạn mức giá trị đơn hàng định Hệ thống yêu cầu có khả quản lý phạm vi hạn mức mua hàng cho đơn vị PO5.2 53 PO5.3 Hệ thống có khả kiểm sốt theo dõi mặt hàng đơn 54 hàng, hợp đồng mua hàng nhằm quản lý danh mục đã/ chưa thực PO5.4 Hệ thống cho phép nhập hàng vào kho ghi nhận giá tạm trường 55 hợp hàng trước, hố đơn sau Sau đó, hệ thống ghi nhận giá thức điều chỉnh cần thiết X PO5.5 Hệ thống có khả thiết lập quản lý sách giá mua theo mơ hình bậc thang (dựa khối lượng giá trị hàng hóa cam kết, mức 56 giá mua trước đây, ví dụ: giá 500 10 USD, giá USD cho tiếp theo) PO5.6 57 Hệ thống có khả tạo đơn đặt hàng dựa hợp đồng mua X Hệ thống có khả ước tính cơng nợ phải trả cho đơn hàng, hợp X đồng mua hàng X X (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) hàng PO5.7 58 Hệ thống có khả cho phép sửa đổi, hủy, tạm thời chặn, khôi phục đơn hàng, đóng đơn hàng giới hạn quyền hạn cho phép X PO5.8 59 Hệ thống có khả tạo, theo dõi báo cáo đơn hàng thuê, mua dịch vụ X PO5.9 60 Hệ thống có khả cho phép tạo đơn đặt hàng không cần yêu cầu mua hàng X PO5.10 61 Hệ thống có khả theo dõi giao dịch mua hàng theo phương thức tiến hành (chào thầu cạnh tranh, đấu thầu mở rộng, định thầu, v.v.) PO5.11 62 Hệ thống hỗ trợ cho phép khai báo phương thức toán nội địa/ quốc tế (ví dụ L/C, T/T, D/P, D/A, …) X PO5.12 63 Hệ thống có khả đối chiếu tự động phiếu nhận hàng với đơn đặt hàng X PO5.13 64 Hệ thống có khả cho phép cài đặt dung sai nhận hàng cho loại mã VT cảnh báo khối lượng thực nhập dung sai cho phép PO5.14 65 Hệ thống có khả cho phép nhận hàng phần PO5.15 66 X X X Hệ thống có khả nhận hàng hóa mà khơng có đơn đặt hàng, X phê duyệt cấp có thẩm quyền X Trong trường hợp số lượng hàng nhận vào kho số lượng hóa đơn, hệ thống tự động cảnh báo ngăn chặn khơng cho tốn PO5.16 67 PO5.17 68 Hệ thống có khả cho phép liên kết hóa đơn với nhiều phiếu nhận X (2) (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) hàng X PO5.18 69 Hệ thống có khả cho phép liên kết đơn đặt hàng với nhiều hóa đơn PO5.19 70 Hệ thống cho phép người sử dụng tìm kiếm liệu theo số yêu cầu mua X hàng, đơn đặt hàng, phiếu nhận hàng, theo mã NCC PO5.20 71 Hệ thống có khả ngăn chặn chỉnh sửa đơn đặt hàng hồn thành PO5.21 72 Hệ thống có khả cho phép phòng KCS cập nhật tình trạng chất lượng lơ hàng nhập kho PO5.22 73 Hệ thống có khả cho phép tạo gởi phiếu yêu cầu trả hàng cho NCC hàng chất lượng PO5.23 Hệ thống có khả xử lý tình trả hàng khác nhau, ví dụ: trả X 74 hàng phần hay toàn bộ, thay loại hàng hóa tương tự (hoặc hàng có tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự) hay hoàn trả tiền PO5.24 Hệ thống hỗ trợ lưu trữ truy vấn nhanh tài liệu liên quan đến 75 đơn/ hợp đồng mua hàng (như chất lượng, đặc tính kỹ thuật, hợp đồng gốc…) PO5.25 Hệ thống có khả xử lý dạng đơn hàng đặc biệt, lưu kho/sử dụng 76 trước làm đơn mua hàng X X X X X (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO5.26 Hệ thống có khả xác định phương tiện vận tải dùng cho việc vận 77 chuyển cho đơn hàng lô hàng vừa cập cảng (thông tin phương tiện vận tải phải hiển thị đơn hàng lơ) PO5.27 78 Hệ thống có khả đặt hàng bổ sung cho đơn/ hợp đồng mua hàng Khả đáp ứng nhà thầu (1) X X PO5.28 Hệ thống có khả quản lý tình trạng đơn đặt hàng tổng (xuất phát từ Tập đoàn) đơn đặt hàng (hay gọi kế hoạch mua hàng xuất phát từ đơn vị) Các tình trạng như:  Hoàn chỉnh đơn hàng  Đã phê duyệt  Hủy đơn hàng 79  Đã nhận phần  Nhận hoàn toàn  Đã có hóa đơn NCC  Đã trả tiền cho NCC  Hàng bị giữ lại X X PO5.29 PO5.30 80 Hệ thống cho phép cập nhật theo dõi chi tiết đợt toán cho đơn hàng/ hợp đồng mua hàng Hệ thống có khả truy vết chi phí liên quan (bảo hiểm, hải quan, X nghiệm thu, v.v) đơn đặt hàng trường hợp:  Chi phí liên quan phân bổ từ tổng chi phí phụ cho nhiều đơn hàng đến NVL 81  Chi phí liên quan phân bổ từ tổng chi phí phụ đơn hàng đến NVL (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) X PO5.31 Hệ thống cho phép quản lý phương thức giao hàng chi phí tương 82 ứng với phương thức giao hàng PO5.32 Hệ thống cho phép lưu vết người thực đơn/ hợp đồng mua hàng 83 để giải khiếu nại/ vướng mắc cần thiết PO5.33 Hệ thống hỗ trợ cung cấp thông tin cần thiết để đánh giá phê duyệt 84 yêu cầu mua hàng (ví dụ: xuất nhập tồn nguyên liệu, quy cách hàng hóa tình trạng đơn hàng tại, v.v) X X X PO5.34 Trong trường hợp có sai biệt giá đơn hàng với giá hóa đơn thực tế, sai biệt quy cách hàng hóa, phương thức giao hàng, thời gian giao hàng… đơn vị triển khai đề xuất phương án xử lý Hệ thống 85 cho phép thay đổi thông tin đơn hàng, hợp đồng phê duyệt Đơn vị triển khai làm rõ thay đổi ảnh hưởng tới phân hệ khác PO5.35 Hệ thống cho phép truy vấn nhanh thông tin yêu cầu mua hàng, đơn hàng/ hợp đồng mua hàng chứng từ khác liên quan hóa 86 đơn mua hàng, tờ khai hải quan, phiếu nhập kho, phiếu đóng gói, vận đơn đường biển, hóa đơn phí mua hàng, chi phí mua hàng mối quan hệ chứng từ PO6.1 X Đánh giá, lựa chọn quản lý NCC Hệ thống cho phép thiết lập tiêu chuẩn, tiêu đo lường đánh giá NCC, 87 điều chỉnh tỷ lệ quan trọng tiêu chuẩn lần đánh giá khác theo loại mặt hàng X (2) (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung PO6.2 Khả đáp ứng nhà thầu (1) Hệ thống cho phép ghi nhận đánh giá NCC (tại yêu cầu đơn hàng X đánh giá định kỳ) theo tiêu định sẵn theo thang điểm tổng hợp điểm cuối theo tỷ lệ đưa như:  Giá cả, chiết khấu  Thời gian giao hàng 88  Chất lượng sản phẩm  Hình thức tốn… Hệ thống có khả đánh giá NCC định kỳ theo mốc thời gian thiết lập trước (vd: 06 tháng 01 lần) X Hệ thống có khả cho phép so sánh giá, thời gian giao hàng, sách giá… khứ thực lựa chọn NCC PO6.3 89 PO6.4 Hệ thống có khả đánh giá lựa chọn lại NCC khác cho đơn 90 hàng yêu cầu PO6.5 Khi nhập đơn đặt hàng, hệ thống đề xuất danh sách nhà cung cấp 91 cho biết giá trị tốt chọn nhà cung cấp chọn nhiều nhà cung cấp X X PO7.1 Theo dõi giao hàng Hệ thống cho phép lập, theo dõi:  Phiếu giao hàng từ thông tin đơn đặt hàng/ hợp đồng 92 mua hàng  Phiếu giao hàng chưa/ khơng có PO X (2) (3) u cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung PO7.2 Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ giao hàng cách ghi nhận ngày 93 số lượng giao hàng khác cho mặt hàng đơn hàng/ hợp đồng mua hàng PO7.3 Hệ thống có khả nhắc nhở giao hàng trước số ngày định 94 (số ngày người sử dụng định) dựa theo ngày giao hàng đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) X X Nhận hàng nhập kho X PO8.1 Hệ thống cho phép kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa trước nhập kho cách thiết lập chi tiêu đánh giá chất lượng loại 95 hàng hóa khác trước nhập kho Ngồi ra, hệ thống cho phép ghi nhận kết sau kiểm nghiệm vào tiêu chí đánh giá Hệ thống cho phép cập nhật/ quản lý theo dõi chi tiết hàng hóa nhập 96 kho chờ kiểm tra chất lượng (chưa lập phiếu nhập kho, chưa hạch toán nhập kho) X PO8.2 PO8.3 Hệ thống cho phép nhận hàng tạo phiếu nhập kho cho đơn hàng/ hợp đồng mua hàng nhận trực tiếp không thông qua đơn 97 hàng/ hợp đồng Hỗ trợ sử dụng phiếu nhập kho theo quy định Bộ Tài Chính PO8.4 Sau nhập kho, hệ thống cho phép cập nhật thơng tin sau:  Vị trí NVL – Hàng hóa  Số lơ NVL – Hàng hóa (hạn sử dụng, ngày sản xuất)  Quy đổi đơn vị tính NVL–Hàng hóa sang đơn vị tính NVL – 98 Hàng hóa tồn kho  Cảnh báo xảy tình trạng NVL–Hàng hóa nhập vào kho lớn lượng định mức tồn kho Max X X (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung Khả đáp ứng nhà thầu (1) X PO8.5 Hệ thống cho phép người sử dụng sửa đổi giá mua mặt hàng mà NCC giao đến phải có phê duyệt cấp có thẩm quyền (do 99 hàng chưa đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đề ra, KCS tạm chấp nhận đưa vào sản xuất) Hệ thống cho phép thực việc mua hàng từ nhà cung cấp bán 100 hàng cho khách hàng/ công ty con, chuyển trực tiếp từ kho nhà cung cấp đến khách hàng/ công ty mà không thông qua nhập kho HSG X PO8.6 PO8.7 Hệ thống cho phép xử lý hàng thừa thiếu: lượng hàng thừa/ thiếu nằm dung sai cho phép, hệ thống tính lại giá nhập kho 101 Nếu hàng nhập kho nằm dung sai cho phép, hệ thống hỗ trợ ghi nhận xử lý hàng thừa thiếu nhập kho X Hoá đơn NCC X PO9.1 Hệ thống cho phép ghi nhận xử lý nhiều loại hóa đơn chứng từ khác hóa đơn thương mại/ tờ khai hải quan/ hóa đơn VAT 102 Trên loại hóa đơn, hệ thống cho phép xử lý loại thuế khác thuế GTGT/ thuế tiêu thụ đặc biệt/ thuế nhập khẩu/ thuế khác PO9.2 Hệ thống cho phép phân biệt xử lý việc đánh thuế cho loại mặt 103 hàng khác nhau: loại mặt hàng khơng bị đánh thuế có mức thuế 0% PO9.3 104 PO9.4 Hệ thống cho phép ghi nhận điều kiện/ thời gian hạn mức chiết khấu 105 cho hóa đơn mua hàng Hệ thống cho phép ghi nhận tỷ giá hóa đơn theo thời điểm khác X X X (2) (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung PO9.5 PO9.6 Hệ thống cho phép quản lý hóa đơn mua hàng theo phương pháp 106 sau: gộp hóa đơn từ nhiều phiếu nhập kho xử lý nhiều loại thuế/ mức thuế khác hóa đơn Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) X Hệ thống cho phép quản lý thuế nhập phương thức X sau:  Cho phép theo dõi % thuế nhập khẩu, giá trị thuế nhập  Cho phép thực điều chỉnh tăng/ giảm giá trị thuế nhập 107 phân bổ lại cho mặt hàng theo nhiều tiêu thức khác sau điều chỉnh X PO9.7 108 Hệ thống hỗ trợ việc tạo nhãn NVL nhận hàng PO9.8 Hệ thống có khả theo dõi báo cáo số lượng giá trị hàng trả lại X 109 cho NCC chi tiết theo mặt hàng, NCC, chứng từ xuất hàng, hóa đơn trả hàng… 10 Hệ thống giá, chiết khấu Hệ thống cho phép xây dựng tiêu chí ghi nhận khoản giảm giá – PO10.1 110 chiết khấu (số lượng, đơn giá, thành tiền…) mặt hàng, NCC 11 Các báo cáo mua hàng Hệ thống có khả xuất danh sách đơn hàng chưa hoàn thành PO11.1 111 (bao gồm thông tin như: NCC, mã hàng, giá, số lượng, tổng tiền, ngày giao hàng, v.v.) PO11.2 112 X Hệ thống có khả theo dõi ngày yêu cầu giao hàng theo mã hàng hóa/ tình trạng hàng hóa (đã nhận, đợi, v.v.) X X (3) Yêu cầu người sử dụng ST MÃ SỐ T Nội dung PO11.3 113 Hệ thống có khả truy xuất giá trị mua hàng thời đoạn theo NCC, loại hình mua sắm, hóa đơn, thuế GTGT Hệ thống có khả trì, truy xuất liệu, phân tích đánh giá báo cáo chi tiết liên quan đến NCC hỗ trợ phân tích đánh giá NCC PO11.4 114 theo tiêu như: chất lượng sản phẩm, giá cả, thời gian giao hàng, sách quản lý tín dụng, phần trăm sai lệch giao hàng, dịch vụ phản hồi, khả đáp ứng… Khả đáp ứng nhà thầu (1) (2) X X Hệ thống có khả cung cấp báo cáo thông tin top 20 NCC tốt PO11.5 115 top 10 NCC dựa vào tiêu chí đánh giá NCC bên X X PO11.6 116 Báo cáo nhập xuất tồn vật tư theo thời gian, đơn vị sử dụng PO11.7 117 Báo cáo tình hình thực phê duyệt yêu cầu mua hàng (tiến độ xử X lý phê duyệt yêu cầu mua hàng) Hệ thống hỗ trợ việc lập báo cáo thống kê biến động giá mua mặt hàng theo thời kỳ khác PO11.8 118 Báo cáo khuynh hướng giá mua khoảng thời gian lựa chọn PO11.9 119 Hệ thống hỗ trợ việc lập thống kê theo ma trận giá mua mặt hàng NCC X X PO11.1 Hệ thống hỗ trợ việc lập thống kê theo ma trận số lượng nhập mua X 120 kỳ mặt hàng NCC 12 Các yêu cầu khác X PO12.1 121 Dữ liệu chuẩn NCC phải thống chia sẻ cho tồn cơng ty theo giới hạn quyền hạn cho phép (3) ST MÃ SỐ T Yêu cầu người sử dụng Nội dung Hệ thống có khả cập nhật thông tin hàng nội địa cảng:  Ghi nhận thơng tin hàng tồn kho NVL doanh nghiệp cảng PO12.2 122  Thiết lập báo cáo thống kê NVL cảng hàng ngày  Tự động gửi email đến phòng ban/ nhân viên liên quan Khả đáp ứng nhà thầu (1) X X Hệ thống hỗ trợ việc chỉnh sửa linh hoạt đơn vị yêu cầu mua hàng PO12.3 123 với đơn vị sử dụng X PO12.4 124 Hệ thống hỗ trợ việc theo dõi thông tin thử mẫu vật tư NCC, theo dõi đánh giá chất lượng vật tư dùng thử Báo cáo đơn giá NCC theo tiêu: đơn giá theo lần chào PO12.5 125 giá, đơn giá theo thời điểm, đồng thời so sánh nhà cung cấp qua tiêu X (2) (3) ... kế hoạch mua hàng tính toán hệ thống chi tiết yêu cầu mua hàng sửa đổi X PO3.13 PO3.14 38 Hệ thống có khả ghi nhận ngân sách mua hàng duyệt hàng năm theo phận, nhóm hàng hóa, chủng loại hàng hóa,... mức giá trị đơn hàng định Hệ thống yêu cầu có khả quản lý phạm vi hạn mức mua hàng cho đơn vị PO5.2 53 PO5.3 Hệ thống có khả kiểm sốt theo dõi mặt hàng đơn 54 hàng, hợp đồng mua hàng nhằm quản... hàng, đơn mua hàng Hệ thống cho phép kiểm tra, theo dõi trạng thái yêu cầu mua hàng báo cáo trạng thái tất yêu cầu mua hàng:  Đang mở  Đang chờ duyệt 42  Đã duyệt  Bị bác bỏ 43 X X - Hệ thống