Bài 6 các mô hình nến nhật

BÀI – CÁC MƠ HÌNH NẾN NHẬT Mơ hình nến Advance Block Pattern (ABP) mơ hình đối ngược lại Stalled Pattern (SP) (còn gọi Deliberation Pattern) mơ hình nến gồm ba nến tăng, thường xảy xu hướng tăng cảnh báo dấu hiệu đà tăng chậm không thiết xu hướng đảo chiều sau Mơ hình nến Advance Block Pattern Mơ hình Advance Block Pattern xảy ngày nến tăng dài xuất hiện, theo sau nến tăng dài khác với giá mở cửa nằm thân nến ngày đầu đóng cửa vượt đỉnh giá đóng cửa nến Phần bóng dài xuất nến thứ hai (Nến thứ có phần bóng dài) Ngày thứ ba nến tăng nhẹ có giá mở cửa nằm thân nến thứ hai đóng cửa vượt giá đóng nến thứ hai Nến có bóng dài Trọng tâm mơ hình thị trường tạo đỉnh cao thân nến tăng dần nhỏ lại mà giá tạo đỉnh Phần bóng cho thấy giá có lúc đẩy lên cao, ngày, giá đẩy xuống trở lại cách xa khỏi đỉnh thị trường thiết lập tăng giá nhẹ Để có định nghĩa rõ ràng hơn, ThinkorSwim (2011) định nghĩa mơ hình Advance Block Pattern là: • Mỗi nến (đều) nến tăng • Mỗi nến mở cửa thân nến trước • Thân nến thứ hai phải thấp (ở mức từ) 70% (hoặc so với) thân nến thứ thân nến thứ ba phải thấp từ (ở mức từ) 70% (hoặc it so với) thân nến thứ hai • Ngày thứ hai thứ ba phải có bóng (nến) dài chiếm 75% chiều cao trung bình 20 thân nến trước Mơ hình nến Stalled Pattern Mơ hình nến SP hay mơ hình nến Deliberation Pattern giống mơ hình ABP xảy xu hướng tăng cảnh báo xu hướng tăng chậm lại gồm ba nến tăng Điểm khác nến thứ ba nến nhỏ thu hẹp, tạo khoảng nhảy giá (gap) so với nến trước nhìn ngơi nằm phần thân nến tăng thứ hai giống mơ hình harami Mơ hình Advance Block Stalled Candlestick gợi mở khả chốt lời phe mua Nison (1991, p155) gợi ý mơ hình Advance Block mơ hình Stall dùng để chốt lệnh mua trước đó, khơng cảnh báo khả bán Mơ hình khơng nên xem mơ hình đảo chiều Thơng thường mơ hình ABP SP dẫn tới giai đoạn sideway (đi ngang), có lúc dẫn tới đảo chiều sang xu hướng giảm Biểu đồ minh họa mơ hình Advance Block Pattern Biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho thấy mơ hình nến ABP Nến mơ hình nến tăng dài có giá đóng cửa gần đỉnh nến Nến thứ hai đóng cửa đỉnh nến trước nến nhỏ thân nến Ngoài ra, nến thứ hai có bóng dài, cho thấy phe gấu “khóa đà tăng” phe bò để đóng cửa giá cao ngày Ngày thứ ba nến nhỏ gần giống nến doji , nhấn mạnh phe bò khơng cầm cự Nến thứ ba có bóng dài khơng thể cao giá đỉnh nến thứ hai Kể từ đây, thị trường dao động quanh mức gia cao bốn ngày bắt đầu di chuyển theo xu hướng giảm Biểu đồ minh họa mơ hình nến Stall hay mơ hình Deliberation Pattern Một mơ hình nến SP minh họa biểu đồ Nasdaq 100 ETF (QQQ) Ngày thứ hai nến tăng Ngày thứ ba nến nhỏ đóng cửa giá cao giá đóng cửa nến thứ hai Phe bò khơng khả đẩy giá cao cho thấy họ yếu dần sau có sideway (một giai đoạn giá di ngang hình thành sau đó), giống biểu đồ trên, phe gấu chiếm ưu đưa thị trường vào xu hướng giảm Mơ hình nến Bearish Engulfing Mơ hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) mơ hình cặp hai nến ngược xu hướng tăng Tiêu chuẩn mơ hình nến Bearish Engulfing là: • Ngày nến tăng, nến doji • Nến thứ hai nến giảm có độ lớn thân lớn nến ngày thứ • Giá mở đỉnh nến thứ hai phải cao giá đóng cửa nến thứ nhất, giá đóng cửa đáy nến thứ hai phải thấp giá mở cửa nến thứ • Định nghĩa chặt chẽ mơ hình nến Bearish Engulfing buộc phải có thân nến ngày thứ hai lớn nến thứ bao gồm bóng nến Thơng thường mơ hình nến nhấn chìm giảm xem mơ hình three outside down Điểm khác có thêm nến giảm ngày thứ ba nến có giá đóng cửa nằm đáy nến giảm ngày thứ hai Đặc điểm giúp cải thiện độ hiệu mơ hình Bearish Engulfing Nison phát biểu sách ông (Japanese Candlestick Charting Techniques) (1991, trang 39) yếu tố sau làm tăng khả mơ hình bearish engulfing báo quan trọng xu hướng đảo chiều: • Nến có thân nến nhỏ nến thứ hai có thân nến dài • Nguyên nhân: Sau xu hướng tăng, nến tăng nhẹ suất cho thấy phe mua đẩy giá cao nhiều họ làm lúc trước Cũng cần nhắc lại, nến tăng nhẹ lực mua so với nến tăng dài, chứng tỏ phe bán mạnh lên Tương tự, nến giảm mạnh xuất sau xu hướng tăng cho thấy bên bán trở lại thị trường bên mua dừng lại đợt công Nến giảm dài bao nhiêu, phe bán mạnh nhiêu • Mơ hình Bearish Engulfing xảy sau xu hướng tăng dài sau đợt tăng mạnh • Nguyên nhân: Có thể sau giai đoạn tăng dài, nhiều trader dự định mua mua rồi, số trader tiếp tục mua đẩy giá cao Đây lý nến tăng nhẹ nến doji lại quan trọng ngày mơ hình này; cho thấy bên mua bắt đầu đuối sức Ngược lại, đợt tăng nhảy vọt cao thường tạo mua dễ dẫn đến xu hướng đảo chiều Mơ hình nhấn chìm giảm tín hiệu việc giá nhanh xa xu hướng thay đổi • Khối lượng giao dịch nến thứ hai lớn • Ngun nhân: Nhìn chung, khối lượng giao dịch lớn nến giảm mạnh (nến thứ 2) cho biết có biến động mạnh diễn ngày người bán liên tục bán giá thị trường, giá giảm liên tục dấu hiệu giảm giá rõ Để làm rõ vấn đề với khái niệm cung cầu, có nhiều trader sẵn sàng bán (cung nhiều hơn) có trader sẵn sàng mua (cầu hơn) giá giảm, kết nến giảm tạo ra, mà giá mở cửa giảm suốt ngày đóng cửa thấp vùng mở cửa • Thân nến thứ hai lớn nến trước (bao gồm bóng nến) • Nguyên nhân: Nhiều nến nhỏ cho thấy dự Sự xuất nến giảm mạnh lớn nến nhỏ trước thị trường cuối định theo chiều giảm • Mơ hình Bearish Engulfing xảy vùng kháng cự • Nguyên nhân: Kháng cự vùng tạo vùng bên bán vào thị trường để bán mức giá định trước Nếu mơ hình nhấn chìm giảm xảy vùng kháng cự trader cảm thấy tự tin để đặt lệnh bán vùng kháng cự xác nhận phe gấu khả xu hướng bắt đầu thay đổi Mơ hình Bearish Engulfing vô hiệu Nison (1994) phát biểu mô hình Bearish Engulfing khơng giá trị giá đóng cửa nến vượt lên phía mơ hình nhấn chìm giảm bao gồm bóng trên, lúc ông cho khả thị trường chuyển từ phía bán sang phía mua (trang 78) Kết hợp nến Mơ hình Bearish Engulfing = Nến bắn Khi kết hợp vào nến, nến thứ thứ hai mơ hình Bearish Engulfing trơng nến bắn sao, nến giảm đảo chiều Mơ hình nến Bearish Engulfing xác nhận đường kháng cự Biểu đồ giá cổ phiếu Energy SPDR ETF (XLE) minh họa đường kháng cự màu xanh đường kháng cự giá đỉnh nến thứ hai mơ hình Bearish Engulfing Một bóng nên giảm chạm tới vùng kháng cự, phe bán nhảy vào chiếm ưu phần lại ngày Sự xác nhận đường kháng cự với mơ hình nhấn chìm giảm kết hợp mạnh mẽ để bên bán vào làm cho giá giảm xuống vài tháng mơ hình nến giảm biểu đồ ví dụ điển hình cho việc thân nến thứ hai lớn toàn nến thứ Nến thứ hai dài dấu hiệu tốt, chứng tỏ có lực tác động làm giá giảm mạnh Mơ hình Bearish Engulfing tạo kháng cự Nison (1994, p 78) cho mơ hình Bearish Engulfing trở thành vùng kháng cự cho giá sau Biểu đồ bên Energy SPDT ETF (XLE) minh họa mơ hình nhấn chìm giảm với nhiều đặc điểm: nến nhỏ, nến thứ hai lớn nhấn chìm năm nến trước đó; xảy sau xu hướng tăng dài 10 mô hình nến ba ngơi mơ hình đảo chiều đỉnh hay đảo chiều đáy hình thành từ nến doji Với ba vùng đỉnh (Tri Star Top), yêu cầu phải có xu hướng tăng trước nến Doji Nến thứ mơ hình phải nến doji phải xuất khoảng trống giá nằm bên (gap up) so với giá mở đóng cửa nến Doji trước Nến thứ ba nến doji, nhiên nến doji nằm bên giá mở đóng cửa nến doji thứ Mơ hình ba ngơi vùng đáy (Tri-Star Bottom Candlestick Pattern): 143 Mơ hình ba ngơi đáy (Tri Star Bottom) bao gồm ba nến doji xu hướng giảm trước Nến doji thứ mơ hình phải có khoảng trống giá nằm bên (gap down) so với giá mở đóng cửa nến Nến doji thứ ba nằm bên giá mở đóng cửa nến mơ hình nến ba doji xảy Biểu đồ minh họa mơ hình Tri-Star đỉnh 144 Trên biểu đồ giá Silver ETF, mơ hình nến ba ngơi vùng đỉnh có nến thứ nến thân nhỏ thay nến doji, điều cho thấy Tri Star Top xảy Diễn biến giá tóm tắt sau: giá tăng điểm liên tục qua bốn nến, nến doji xuất hiện, nến thân nhỏ nằm bên nến trước Nến thứ tiếp tục nến doji có giá đóng cửa thấp so với nến thứ Doji thường báo hiệu cho chần chừ giá doji xuất sau chu kì trend tăng giá, áp lực mua lúc bắt đầu giảm Tri Star Top thể áp lực bán từ từ tăng dần giá bắt đầu giảm sau mơ hình xuất Mơ hình đỉnh nhíp (Tweezer tops) bao gồm nhiều nến với đỉnh nến ngang Ngược lại, mơ hình đáy nhíp (tweezer bottoms) bao gồm nhiều nến với đáy nến Vùng nhíp tạo cách dùng thân nến, bóng 145 nến doji Theo Nison (1991, trang 88), mô hình nhíp khơng hồn tồn mơ hình đảo chiều, chúng nên kết hợp mơ hình nến khác Biểu đồ minh họa mơ hình Tweezer Top Tweezer Bottom Biểu đồ giá vàng ETF (GLD) mô tả loạt ví dụ mơ hình đáy đỉnh nhíp Ví dụ mơ hình nến nhận chìm giảm (bearish engulfing) có giá cao nến thứ giá cao nến 146 Ví dụ thứ mơ hình nến harami với giá cao nến nhỏ giảm điểm thứ với giá cao nến tăng điểm Ví dụ thứ đáy bốn nến có nến búa có giá thấp test đường giá hỗ trợ bên Ví dụ thứ mơ hình nến nhận chìm giảm, với giá cao nến với giá cao nến Cuối biến thể mơ hình nến xun với đáy nến mơ hình nến Upside Gap Two Crows 147 mơ hình nến Upside Gap Two Crows mơ hình cụm nến xuất giá xu hướng tăng cho tín hiệu giá đảo chiều sang xu hướng giảm Sau đợt tăng giá, nến nến tăng giá mạnh Nến thứ nến giảm giá có khoảng trống giá (gap tăng) bên nến Thân nến phải nằm thân nến Nến thứ nến giảm giá có khoảng trống giá bên nến 2, đến kết thúc phiên giao dịch, giá đóng cửa lại nằm bên nến thứ Thân nến thứ phải nhận chìm (bearish engulfing) thân nến thứ Phân tích tâm lý mơ hình Upside Gap Two Crows Nến nến tăng giá theo đà tăng xu hướng cũ trước Nến thứ có gap up, có giá mở cửa cao tạo nên đỉnh cho xu hướng Tuy nhiên, giá đóng 148 cửa thấp gây bất ngờ cho bên mua họ bên kiểm sốt thị trường Tuy vậy, bên mua cảm thấy thoải mái nến đóng cửa bên nến Nến thứ cố gắng bên mua để tạo nên đỉnh cho xu hướng tăng Giá xuất gap up bên thân nến thứ 2, nhiên áp lực tăng không kéo dài lâu bên bán nắm bắt hội để đẩy giá xuống bên thân nến thứ Ngay thời điểm này, bên mua hoàn toàn cảm thấy lo lắng liên tục nến gắng sức tạo đỉnh cho xu hướng tăng hoàn toàn bị từ chối bên bán Cũng theo Nison (1991, trang 98), nến tạo đỉnh mới, Trader kì vọng giá giảm sau Nison cho Trader đặt lệnh bán nên đặt dừng lỗ bên đỉnh nến giảm giá Biểu đồ minh họa mơ hình Upside Gap Two Crows 149 Nến nến tăng giá Nến có gap up (khoảng trống giá tăng) nến giảm có thân nến nhỏ với thân nến nằm bên nến Nến mơ hình lại xuất gap up, bên bán lúc đẩy giá xuống sâu Thân nến nhận chìm thân nến Nến thất bại việc cố gắng tạo đỉnh cho xu hướng cho thấy bên mua lúc hoàn toàn kiệt sức Giá bắt đầu giảm xu hướng đảo chiều sau Mơ hình gap tăng Tasuki (Upside Gap Tasuki Candlestick Pattern) Mơ hình giá gap tăng Tasuki mơ hình giá tiếp diễn thường xuất xu hướng tăng Nến nến tăng giá Nến nến tăng giá có thân nhỏ có khoảng trống giá tăng nến (gap up) Nến nến giảm giá có giá mở cửa bên thân nến đóng cửa bên thân nến 2, che lấp phần khoảng trống 150 giá nến Thường nến tăng giá thứ nến giảm giá thứ có kích thước tương đương Theo Nison (1991, trang 129), giá đóng cửa nến điểm mua vào Cũng cần ghi nhớ khoảng trống giá (gap) xem vùng hỗ trợ, theo đó, mua vào giá đóng cửa nến vùng giá cửa sổ (windows - tên khác khoảng trống giá) đồng nghĩa với việc xem vùng giá vùng hỗ trợ cho xu hướng tăng tiếp tục trở lại sau Mơ hình gap giảm Tasuki (Downside Gap Tasuki Candlestick Pattern) Mơ hình giá gap giảm Tasuki mơ hình cụm nến tiếp diễn thường xuất xu hướng giảm Nến nến giảm giá mạnh Nến nến giảm giá có thân nến nhỏ có khoảng trống giá nến Nến thứ nến tăng giá có giá mở 151 cửa nằm bên thân nến đóng cửa bên thân nến 2, che lấp phần khoảng trống giá nến Thường nến nến có kích thước tương đương Rhoads (2008, trang 241) cho giá đóng cửa nến thứ điểm bán Logic vùng cửa sổ (windows) xuất xu hướng giảm xem vùng giá kháng cự Nến thứ tăng giá đóng cửa vùng này, Trader đặt lệnh bán vùng thường kì vọng vùng kháng cự khiến giá ngừng tăng lên xu hướng lại tiếp tục xuống Biểu đồ minh họa mơ hình Upside Gap Tasuki biểu đồ 152 Biểu đồ giá Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho ví dụ mơ hình Upside Gap Tasuki Nến tăng giá, theo sau khoảng trống giá nến tăng giá (nến 2) Nến thứ mơ hình nến giảm giá, bóng nến sử dụng đường line bên vùng cửa sổ ngưỡng hỗ trợ Các Trader đặt lệnh mua nến đóng cửa kiếm khoản lời cao theo biểu đồ giá bên Biểu đồ minh họa mơ hình Downside Gap Tasuki Biểu đồ giá Silver ETF (SLV) cho ta ví dụ mơ hình Downside Gap Tasuki Nến nến giảm giá, theo sau khoảng trống giá nến giảm giá (nến 2) Nến nến tăng giá, che lấp phần khoảng trống giá nến Nến 153 thứ đóng cửa tín hiệu bán Xu hướng tiếp tục xuống, giá sau lại tiếp tục sử dụng vùng cửa sổ vùng kháng cự Cửa sổ (thuật ngữ nến Nhật cho "Gap", tức khoảng nhảy giá hay khoàng trống giá) Cửa sổ (window) thuật ngữ tiếng Nhật dành cho vùng xuất khoảng trống giá (gap) Cửa sổ xuất xu hướng tăng có khoảng cách giá cao nến giá thấp nến Theo đó, cửa sổ vùng có khoảng trống giá khơng có lệnh thực phe bán mua Cửa sổ xuất xu hướng tăng đồng nghĩa với việc giá tiếp tục tăng, nhiên, giá thường phải hồi lại đến mức giá vùng cửa sổ trước tiếp tục theo hướng xu hướng cũ Nison (1991, trang 120) cho vùng cửa sổ có giá hồi lại xem vùng 154 đặt lệnh mua vào Ơng cho giá đóng cửa bên cửa sổ tiếp tục xuống, dấu hiệu mà Trader nên bán Cửa sổ xu hướng giảm Tương tự, cửa sổ xu hướng giảm xuất có khoảng trống giá giá thấp nến giá cao nến Cửa sổ xuất xu hướng giảm cho thấy giá giảm sâu hơn, trước giảm sâu, thường giá bật lên lại vùng cửa sổ Lúc này, vùng cửa sổ xem ngưỡng kháng cự 155 Biểu đồ minh họa vùng cửa sổ xu hướng tăng Biểu đồ giá vàng ETF (GLD) cho tả ví dụ vùng cửa sổ Mỗi cửa sổ cho thấy giá vàng hồi lại vùng cửa sổ vùng đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ giá chạm đến Vùng cửa sổ xuất sau 15 nến có giá sideway test đường line vùng cửa sổ Vùng cửa sổ thứ có nến tăng giá mạnh giá tự đẩy khỏi vùng hỗ trợ Vùng cửa sổ thứ có bóng nến bên test ngưỡng hỗ trợ phía vùng cửa sổ Vùng cửa sổ thứ có đường hỗ trợ bên giá test, cho tín hiệu mua vào mạnh khiến giá đẩy xa Biểu đồ minh họa vùng cửa sổ xu hướng giảm 156 Biểu đồ giá Bank of America (BAC) cho ta ba ví dụ vùng cửa sổ xu hướng giảm Mỗi vùng cửa sổ đóng vai trò ngưỡng kháng cự giá bật tăng lên Vùng cửa sổ bị giá đâm xuyên tạo nên mẫu hình đỉnh nhíp Vùng cửa sổ thứ xác nhận mẫu hình nến nhận chìm giảm (bearish engulfing) có giá test đường line vùng hỗ trợ Vùng cửa sổ thứ xuất mẫu hình mây đen che phủ (dark cloud cover) 157 ... Nasdaq 100 ETF (QQQ) cho thấy mơ hình nến ABP Nến mơ hình nến tăng dài có giá đóng cửa gần đỉnh nến Nến thứ hai đóng cửa đỉnh nến trước nến nhỏ thân nến Ngồi ra, nến thứ hai có bóng dài, cho thấy... Star (nến bắn sao) Sử dụng phân tích kết hợp nến, hai nến mơ hình Bearish Harami gộp thành (lấy giá mở cửa nến đóng cửa nến thứ hai) tương 15 đương với nến bắn Nến shooting star xem mô hình nến. .. chiều giống mơ hình nhấn chìm hay búa Mơ hình Harami tạo nến dài tiếp nối nến ngắn có thân nến nằm gọn thân nến dài Trong xu hướng giảm, nến nến giảm nến nhỏ thứ hai nến tăng, nến giảm Nison