Thuyết minh dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu cây trồng công nghệ cao tỉnh ninh thuận

Dự án Trung tâm nghiên cứu trồng công nghệ cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ CAO Địa điểm xây dựng: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận Chủ đầu tư: Tháng 9/2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Tháng năm 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế xã hội II Quy mô sản xuất dự án 15 II.1 Tình hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Việt Nam 15 II.2 Quy mô đầu tư dự án 23 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 24 III.1 Địa điểm xây dựng 24 III.2 Hình thức đầu tư 24 III Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 24 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 26 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 26 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 26 II.1 Giải pháp công nghệ 27 II.2 Giải pháp kỹ thuật 44 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 47 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 47 I.1 Phương án giải phóng mặt 47 I.2 Phương án tái định cư 47 I.3 Phương án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 47 II Các phương án xây dựng cơng trình 47 III Phương án tổ chức thực 48 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt III.1 Các phương án kiến trúc 48 III.2 Phương án quản lý, khai thác 49 III.2 Giải pháp sách dự án 51 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 51 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 52 I Đánh giá tác động môi trường 52 I.1 Các loại chất thải phát sinh 52 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 53 I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 55 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 55 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 56 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 56 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 60 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 62 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 62 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động 62 III.3 Các thơng số tài dự án 62 KẾT LUẬN 65 I Kết luận 65 II Đề xuất kiến nghị 65 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 66 Phụ lục Tổng mức cấu nguồn vốn dự án thực dự án 66 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở : II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trung tâm nghiên cứu trồng công nghệ cao Địa điểm thực dự án: Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án : 23.014.588.000 đồng (Hai mươi ba tỷ không trăm mười bốn triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (100%) : 23.014.580.000 đồng  Vốn vay tín dụng (0%) : III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nước ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trường tiêu thụ chủ trương lớn Đảng Nhà nước Hiện nay, nhiều địa phương xây dựng triển khai thực chương trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh Ninh Thuận tiến hành triển khai đầu tư xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt nhiều mức độ khác Sản xuất tiêu thụ rau giới Việt Nam không quan trọng mặt kinh tế mà vấn đề sức khỏe chất lượng sống người tiêu dùng Đặc biệt loại rau ăn mang lại giá trị kinh tế to lớn thúc đẩy hướng nghiên cứu mà dưa lưới số Dưa lưới rau ăn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt có thời gian sinh trưởng ngắn, trồng nhiều vụ năm với suất cao; Nghiên cứu, trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao vừa góp phần tăng sản lượng nơng nghiệp sạch, nơng nghiệp có giá trị kinh tế cao, lựa chọn phương pháp trồng trọt hiệu cho sản phẩm chất lượng tốt Trước tình hình đó, Cơng Ty TNHH MTV Asia Seed Việt Nam phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tư “Trung Tâm Nghiên Cứu Cây Trồng Công Nghệ Cao” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lượng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho người lao động Hình thành mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp cơng nghệ cao, sản phẩm chủ lực dưa lưới phục vụ cho nhu cầu địa phương cung cấp nguồn dưa an tồn Các cơng nghệ ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kính, nhà lưới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất dưa lưới công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với công nghệ gần tự động hoàn toàn Toàn sản phẩm dự án gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trường Dự án thành công mở rộng giai đoạn hai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Ninh Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía Nam giáp tỉnh Bình Thuận, phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng phía Đơng giáp Biển Đơng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Diện tích tự nhiên 3.358 km2, có đơn vị hành gồm thành phố huyện Tp Phan Rang-Tháp Chàm thành phố thuộc tỉnh, trung tâm trị, kinh tế văn hóa tỉnh, cách Tp Hồ Chí Minh 350 km, cách sân bay Cam Ranh 60 km, cách Tp Nha Trang 105 km cách Tp Đà Lạt 110 km, thuận tiện cho việc giao lưu phát triển kinh tế-xã hội Địa hình: Địa hình Ninh Thuận thấp dần từ Tây Bắc xuống Đơng Nam, với dạng địa hình: núi chiếm 63,2%, đồi gò bán sơn địa chiếm 14,4%, đồng ven biển chiếm 22,4% diện tích tự nhiên tồn tỉnh Khí hậu, thủy văn: Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với đặc trưng khơ nóng, gió nhiều, bốc mạnh, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 26-270C, lượng mưa trung bình 700-800mm Phan Rang tăng dần đến 1.100mm miền núi, độ ẩm khơng khí từ 75-77% Năng lượng xạ lớn 160 Kcl/cm2 Tổng lượng nhiệt 9.500– 10.0000C Thời tiết có mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 11; mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Nguồn nước Ninh Thuận phân bổ không đều, tập trung chủ yếu khu vực phía Bắc trung tâm tỉnh Nguồn nước ngầm 1/3 mức bình quân nước Tài nguyên đất: Tổng diện tích tự nhiên 3.358 km2, đất dùng vào sản xuất nơng nghiệp 69.698 ha; đất lâm nghiệp 185.955 ha; đất nuôi trồng thủy sản 1.825 ha; đất làm muối 1.292 ha; đất chuyên dùng 16.069 ha; đất 3.820 ha; đất sông suối mặt nước chuyên dùng 5.676 ha; lại đất chưa sử dụng Tài nguyên biển: Bờ biển dài 105 km, ngư trường tỉnh nằm vùng nước trồi có nguồn lợi hải sản phong phú đa dạng với 500 loài hải sản loại Ngoài ra, có hệ sinh thái san hơ phong phú đa dạng với 120 loài rùa biển đặc biệt quý có Ninh Thuận Vùng ven biển có nhiều đầm vịnh phù hợp phát triển du lịch phát triển nuôi trồng thủy sản sản xuất tôm giống mạnh ngành thủy sản Tài nguyên khoáng sản: Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG I Đánh giá tác động mơi trường Về việc thực dự án khu vực có tác động đến mơi trường kinh tế xã hội mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo nêu tác động có tính chất định tính, định lượng Nguồn gây tác động đến môi trường giai đoạn thực dự án + Giai đoạn xây dựng + Giai đoạn dự án vào hoạt động I.1 Các loại chất thải phát sinh I.1.1 Khí thải * Bụi  Trong giai đoạn thi công, nguồn gốc gây bụi chủ yếu trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, trình phối trộn nghiền, sàng,…Tuy nhiên, giai đoạn thi cơng, việc san ủi có quy mơ nhỏ nên lượng xe thi công không nhiều, loại xe tham gia thi cơng quan có chức kiểm định thời gian hoạt động nên ảnh hưởng đến mơi trường  Trong giai đoạn hoạt động dự án, việc phát sinh bụi * Khí  Trong q trình thi cơng, khí thải sinh loại xe giới, loại máy móc (máy ủi, máy đào, máy xúc) công trường gây  Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh chủ yếu xe giới vận chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, loại xe phục vụ chuyên gia nhân viên làm việc khu dự án Nhưng mức độ gây nhiểm khơng khí khơng đáng kể Các động vận hành thải vào không khí gồm khí như: CO, CO2., NO2, SO2 bụi đất Ngồi sản xuất máy móc thải vào mơi trường lượng khói khơng kể Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 53  Nhưng nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác cơng nghệ cao khép kín Chính dự án ảnh hưởng đến mơi trường I.1 Nước thải  Trong giai đoạn thi công: Nước thải chủ yếu nước mưa rửa trôi bụi đất, dầu nhờn thất từ loại xe, máy móc, thiết bị,…  Trong giai đoạn hoạt động: Trong trình hoạt động lượng nước thải Khu thực nghiệm khơng đáng kể chủ yếu dự án sản xuất nhà lưới công nghệ cao I.1.3 Chất thải rắn  Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh q trình thi cơng như: gạch vỡ, lợp, xà bần  Trong giai đoạn hoạt động: chất thải rắn sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa) bị rơi rớt sử dụng I.1 Chất thải khác  Trong giai đoạn hoạt động dự án: Không sử dụng máy móc lớn nên tiếng ồn khơng đáng ngại Sử dụng công nghệ cao nên lượng chất thải môi trường không đáng kể I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực I.2.1 Biện pháp xử lý chất thải  Khí thải  Để khống chế nhiễm nguồn phát sinh bụi, khí thải q trình thi cơng ta thực giải pháp sau: + Sử dụng xe, máy thi cơng có lượng khí thải, bụi độ ồn thấp giới hạn cho phép + Trong trình thi công coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp tưới nước tạo ẩm để hạn chế bụi bãi chứa nguyên liệu Thu gom tưới nước thường xuyên tuyến đường vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, gây bụi … Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 54 + Thực che chắn khu vực san ủi xung quanh hàng rào che chắn Mặt khác trình hoạt động dự án áp dụng giải pháp trồng xanh xung quanh để hạn chế lan tỏa bụi tiếng ồn  Để khống chế nhiễm khí bụi phát sinh giai đoạn hoạt động dự án: + Đối với giai đoạn hoạt động dự án lượng bụi, tiếng ồn không đáng kể + Sau thu hoạch trồng, tàn dư thực vật lại cần tiến hành vùi lấp lại đất ủ làm phân hữu để phân hủy không gây mùi hôi  Nước thải + Trong giai đoạn thi cơng: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trước sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt vận hành + Trong giai đoạn hoạt động dự án: Đối với việc sản xuất, dự án tn thủ nghiêm ngặt q trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô nhiễm nguồn nước + Xử lý nước thải sinh hoạt công nhân, nhân viên hầm tự hoại ngăn  Chất thải rắn  Trong q trình thi cơng: Các chất thải rắn gạch vỡ, lợp, sà bần sử dụng để san lấp mặt trình xây dựng  Trong giai đoạn hoạt động: + Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải thu gom xử lý cách chôn lấp kết hợp với đơn vị môi trường khu vực để xử lý + Tàn dư thực vật sau thu hoạch cần vùi lấp lại đất, ủ làm phân hữu + Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, bị rơi vải cần thu lại, sau bón cho cần lấp đất  Các chất thải khác + Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trước đưa vào sử dụng để tránh thất thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trường Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 55 + Trong q trình thi cơng: cần tiến hành che chắn, trồng xanh để hạn chế tiếng ồn I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: phương án khống chế nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tác nhân ô nhiễm sức khỏe công nhân khu vực thực dự án có phương pháp sau: + Kiểm tra giám sát sức khỏe định kỳ + Đảm bảo yếu tố vi khí hậu điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng + Đào tạo cung cấp thông tin an tồn lao động Trong q trình thực hiện, dự án tuân thủ theo qui định nhà nước vấn đề môi trường, theo dõi giám sát thơng số mơi trường để có phương án xử lý kịp thời II Giải pháp phòng chống cháy nổ Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tường Dự án trang bị thêm thiết bị chữa cháy tay (bình bọt) + chậu cát bố trí cách hợp lý theo tiêu chuẩn hành Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 56 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Diện tích ĐVT Xây dựng 89.664 m2 Nhà kính 10.000 Nội dung STT I Nhà lưới Vườn ươm Khu trồng thực nghiệm trời Nhà xưởng kho Lối Trạm hạ Đất dự trữ giai đoạn mở rộng quy mô 10.000 900 10.000 300 624 15 57.825 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Đơn giá Thành tiền 10.709.600 280 2.800.000 75 750.000 340 306.000 10 100.000 1.200 360.000 150 93.600 1.500.000 1.500.000 m2 Hệ thống tổng thể Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 57 Nội dung STT Diện tích ĐVT Hệ thống cấp nước tưới tự động Hệ thống Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống II Thiết bị Thiết bị nông nghiệp trồng trọt CNC Thiết bị văn phòng III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Đơn giá Thành tiền 3.500.000 1.000.000 300.000 6.200.000 5.850.000 350.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1.1 482.763 1.133.965 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1.1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1.1 GXDtt * ĐMTL%*1.1 94.525 158.387 129.586 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 58 Nội dung STT Diện tích ĐVT Đơn giá Chi phí thiết kế kỹ thuật GXDtt * ĐMTL% Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình GXDtt * ĐMTL% Chi phí lập HSMT HSDT mua sắm vật tư thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1.1 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1.1 GXDtt * ĐMTL%*1.1 GTBtt * ĐMTL%*1.1 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 11 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường V Chi phí đất bồi thường GPMB VI Dự phòng phí Tổng cộng TT Thành tiền 235.611 19.599 17.422 38.662 17.422 278.235 44.516 100.000 2.396.025 10% 2.092.235 23.014.588 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 59 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 60 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT I II III IV Nội dung Xây dựng Nhà kính Nhà lưới Vườn ươm Khu trồng thực nghiệm trời Nhà xưởng kho Lối Trạm hạ Đất dự trữ giai đoạn mở rộng quy mô Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tưới tự động Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Thiết bị nơng nghiệp trồng trọt CNC Thiết bị văn phòng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thiết kế kỹ thuật Thành tiền 10.709.600 2.800.000 750.000 306.000 100.000 360.000 93.600 1.500.000 3.500.000 1.000.000 300.000 6.200.000 5.850.000 350.000 482.763 1.133.965 94.525 158.387 129.586 235.611 Tự có - tự huy động 10.709.600 2.800.000 750.000 306.000 100.000 360.000 93.600 1.500.000 3.500.000 1.000.000 300.000 6.200.000 5.850.000 350.000 482.763 1.133.965 94.525 158.387 129.586 235.611 Vay tín dụng Năm - 10.709.600 2.800.000 750.000 306.000 100.000 360.000 93.600 1.500.000 3.500.000 1.000.000 300.000 6.200.000 5.850.000 350.000 482.763 1.133.965 94.525 158.387 129.586 235.611 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 61 Tiến độ thực NGUỒN VỐN STT 10 11 V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT HSDT mua sắm vật tư thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí đất bồi thường GPMB Dự phòng phí Thành tiền 19.599 Tự có - tự huy động 19.599 17.422 Vay tín dụng Năm - 19.599 17.422 - 17.422 38.662 38.662 - 38.662 17.422 17.422 - 17.422 278.235 44.516 278.235 44.516 - 278.235 44.516 100.000 100.000 - 100.000 2.396.025 2.092.235 2.396.025 2.092.235 - 2.396.025 2.092.235 23.014.588 23.014.588 - 23.014.588 100% 100% 0% 100.00% Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 62 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án : 23.014.588.000 đồng (Hai mươi ba tỷ không trăm mười bốn triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (100%) : 23.014.588.000 đồng  Vốn vay tín dụng (0%) : đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ sản xuất rau công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBALGAP  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí quản lí chung điện nước Chi phí phân bón giống Chi phí đất Chế độ thuế Thuế TNDN % 1% "" "" 1% "" 35% "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Doanh thu Bảng tính % 10 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động Dự án không sử dụng vốn vay III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,77 lần chứng tỏ đồng vốn bỏ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 63 đảm bảo 5,77 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,79 cho ta thấy đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,79 đồng thu nhập quy giá chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) Trong đó: t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 41.235.194.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 64 tư qui giá là: 41.235.194.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 26,815%> 80% số lý tưởng chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 65 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích cho thấy hiệu dự án mang lại đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu.… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng 627 triệu đồng thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng hàng trăm lao động địa phương Góp phần “Phát huy tiềm mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án mong quan ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 66 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 67 ... điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu trồng công nghệ cao thực Thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Diện tích... CÁO TIỀN KHẢ THI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG CÔNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Tháng năm 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU ... Hình thức đầu tư Dự án Trung tâm nghiên cưu trồng công nghệ cao đầu tư theo hình thức xây dựng III Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án III.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án Bảng tổng