Thuyết minh dự án đầu tư xưởng chế biến mùn thực vật tỉnh thanh hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI XƯỞNG CHẾ BIẾN MÙN THỰC VẬT Chủ đầu tư: Địa điểm: Thôn Đông Tài, Xã Vạn Thắng, Huyện Nơng Cống, Tỉnh Thanh Hóa _ Tháng 09/2019 _ Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI XƯỞNG CHẾ BIẾN MÙN THỰC VẬT CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án II Quy mô sản xuất dự án II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường II.2 Quy mô đầu tư dự án 11 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 11 III.1 Địa điểm xây dựng 11 III.2 Hình thức đầu tư 11 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 11 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 12 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 13 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 13 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 14 II.1 Nguyên liệu đầu vào dự án 14 II.2 Quy trình sản xuất 15 Bước 4: Cấy men vi sinh 17 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 18 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 18 II Các phương án xây dựng cơng trình 18 III Phương án tổ chức thực 19 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 19 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 20 I Đánh giá tác động môi trường 20 Giới thiệu chung: 20 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 20 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 21 II Tác động dự án tới môi trường 21 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 22 II.2 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 22 II.3 Kết luận: 23 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 25 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 25 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 28 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 31 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 31 III.2 Phương án vay 32 III.3 Các thơng số tài dự án 32 KẾT LUẬN 36 I Kết luận 36 II Đề xuất kiến nghị 36 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 37 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 37 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục 8: Phân tích độ nhạy Error! Bookmark not defined CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Họ tên: Giới tính: Nam Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Địa tại: Vạn Thắng - Nơng Cống - Thanh Hố II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xưởng chế biến mùn thực vật Địa điểm xây dựng: Thôn Đông Tài, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 9.489.698.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (100%) : 9.489.698.000 đồng - Vốn vay (0%) : đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Sử dụng mùn sinh học để xử lý chất thải chăn ni, có tác dụng giảm mùi hôi, hạn chế bệnh truyền nhiễm cho vật ni, giảm thiểu nhiễm suy thối môi trường nông thôn Để lý xử chất thải ngành chăn nuôi áp dụng nhiều cơng nghệ ủ phân compost, khí sinh học vi sinh vật chọn lọc để tăng cường trình phân giải chất thải Trong đó, việc áp dụng mùn có nguồn gốc xenlulo làm giá thể cho hệ vi sinh vật lên men phân hủy chất thải chăn nuôi quan tâm Với mục tiêu cung cấp mùn thực vật cho bà chăn nuôi, xây dựng xưởng chế biến mùn thực vật phục vụ cho bà khu vực huyện Nông Cống khu vực lân cận IV Các pháp lý              Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Với mục đích đẩy mạnh phong trào đẩy mạnh sản xuất sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng hữu bền vững, góp phần vào việc giảm thiểu tình trạng nhiễm mơi trường, tận dụng phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch rơm, thân ngơ, câu đậu phộng… sẵn có Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật - Góp phần tạo bước đà đột phá cho hình thành phát triển đáp ứng cho trình chuyển lên chăn hữu thân thiện với môi trường Việt Nam V.2 Mục tiêu cụ thể - Dự án đầu tư xây dựng thiết bị dây truyền đồng để sản xuất chế biến mùn thực vật tổng sản lượng hàng năm khoảng 10.000 tấn/năm - Tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp từ rơm, cây, thân ngô, động phộng góp phần tạo thêm thu nhập cho bà - Giải việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án Thanh Hóa, hay gọi xứ Thanh, tỉnh cực Bắc miền Trung Việt Nam Thanh Hóa tỉnh lớn diện tích dân số, đứng thứ diện tích thứ dân số số đơn vị hành tỉnh trực thuộc nhà nước, địa điểm sinh sống người Việt cổ Thanh Hóa tỉnh chuyển tiếp miền Bắc miền Trung Việt Nam nhiều phương diện Về hành chính, Thanh Hóa tỉnh cực bắc Trung Bộ, tiếp giáp với Tây Bắc Bộ đồng Bắc Bộ Về địa chất, miền núi Thanh Hóa nối dài Tây Bắc Bộ đồng Thanh Hóa đồng lớn Trung Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Bộ, ngồi phần nhỏ (phía bắc huyện Nga Sơn) thuộc đồng châu thổ sông Hồng Về khí hậu, Thanh Hóa vừa có kiểu khí hậu miền Bắc lại vừa mang hình thái khí hậu miền Trung Về ngôn ngữ, phần lớn người dân nói phương ngữ Thanh Hóa với vốn từ vựng giống từ vựng phương ngữ Nghệ Tĩnh song âm vực lại gần với phương ngữ Bắc Bộ Thanh Hóa bao gồm thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã 24 huyện, với diện tích 11.133,4 km² số dân 3.712.600 người với dân tộc Kinh, Mường, Thái, H'mơng, Dao, Thổ, Khơ-mú, có khoảng 855.000 người sống thành thị Năm 2005, Thanh Hóa có 2,16 triệu người độ tuổi lao động, chiếm tỷ lệ 58,8% dân số toàn tỉnh, lao động qua đào tạo chiếm 27%, lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 5,4% I.1 Vị trí địa lý  Vĩ tuyến 19°18' Bắc đến 20°40' Bắc  Kinh tuyến 104°22' Đông đến 106°05' Đơng  Phía bắc giáp ba tỉnh: Sơn La, Hòa Bình Ninh Bình  Phía nam tây nam giáp tỉnh Nghệ An  Phía tây giáp tỉnh Hủa Phăn nước Lào với đường biên giới 192 km  Phía đơng Thanh Hóa mở phần vịnh Bắc Bộ thuộc Biển Đông với bờ biển dài 102 km Diện tích tự nhiên Thanh Hóa 11.120,6 km², chia làm vùng: đồng ven biển, trung du, miền núi Thanh Hóa có thềm lục địa rộng 18.000 km² II Quy mô sản xuất dự án II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường Chỉ với nguyên liệu rơm, thân ngô, đậu phộng trộn trộn với men vi sinh theo tỷ lệ phù hợp sau ủ bà đem sử dụng chăn Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật ni, góp phần giảm thiểu nhiễm mơi trường Việc ứng dụng mùn thực vật làm đệm lót sinh học, nhiều nông dân áp dụng So với hầm biogas cơng nghệ mùn thực có nhiều ưu điểm hơn, giảm triệt để tình trạng nhiễm môi trường chất thải chăn nuôi gây ra, chuồng trại đảm bảo sẽ, khơng khí lành, nhờ mà lợn bị mắc loại dịch bệnh thơng thường sốt vi-rút, tiêu chảy, góp phần ngăn chặn lây lan loại bệnh dịch lở mồm long móng, tai xanh Bên cạnh đó, đệm lót sinh học làm mùn thực vật ủ với men vi sinh nên sau sử dụng, bà làm phân bón cho trồng, giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, chí làm thức ăn cho cá Việc sử dụng lớp mùn thực vật giúp bà tiết kiệm thời gian nhân cơng, lớp mùn dùng - năm phải thay Hàng ngày, người chăn nuôi cần trộn đệm lên, có nhu cầu dùng phân, lấy bớt bổ sung đệm Chi phí làm đệm lót khơng q cao Trước tình hình Tơi Lâm Bá Ngọc lập dự án “Xưởng chế biến mùn thực vật” nhằm phục vụ nhu cầu bà vùng huyện Nơng Cống, tỉnh Thanh Hóa vùng lân cận Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan mơi trường đẹp Chất thải khí: Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: - Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi cơng động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường - Thường xun kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục nhiễm cần thực biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển - Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.3 Kết luận: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 23 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Dựa đánh giá tác động mơi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 24 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) Nội dung STT Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền I Xây dựng 4.900 m2 Khu nhà máy 4.000 m2 550 2.200.000 Khu xanh 200 m2 50 10.000 Khu nhà văn phòng, nhà ăn 150 m2 2.000 300.000 Khu nhà xe 50 m2 250 12.500 Đường nội 500 m2 110 55.000 3.087.500 Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống 70.000 Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống 100.000 Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống 90.000 Trạm hạ Trạm 250.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 25 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Nội dung STT Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền II Thiết bị Máy nghiền tinh Máy 900.000 900.000 Máy nghiền thô Máy 250.000 500.000 Xe nâng Máy 260.000 260.000 Máy xúc lật Máy 250.000 500.000 Trạm cân 80 Trạm 200.000 200.000 Băng tải *11 m2 m 4.500 247.500 III Chi phí quản lý dự án IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.607.500 2,763 ĐMTL%*1,1 157.353 290.133 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,431 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,719 Chi phí thiết kế vẽ thi công 0,798 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt (GXDtt+GTBtt) * (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 24.545 40.947 24.623 26 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Nội dung STT Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Diện tích ĐVT Đơn giá 0,302 0,388 2,57 0,803 TT Giá gói thầu TBtt * ĐMTL% Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 7.875 11.980 79.225 20.938 80.000 V Chi phí san lấp mặt 400.000 VI Chi phí đền bù, GPMB 500.000 VII Vốn lưu động VIII Dự phòng phí Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2.400.000 1% 47.212 9.489.698 27 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án ĐVT: 1.000 đồng Nội dung STT I Diện tích Xây dựng 4.900 Khu nhà máy 4.000 Khu xanh Khu nhà văn phòng, nhà ăn Khu nhà xe Đường nội Hệ thống tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Trạm hạ Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 200 150 50 500 ĐVT m2 m2 m2 m2 m2 m2 Hệ thống Hệ thống Hệ thống Trạm Thành tiền 3.087.50 2.200.00 10.000 300.000 12.500 55.000 NGUỒN VỐN Tiến độ thực Tự có - tự huy động Năm 3.087.500 3.087.500 2.200.000 2.200.000 10.000 300.000 12.500 55.000 - 10.000 300.000 12.500 55.000 - 70.000 70.000 70.000 100.000 100.000 100.000 90.000 90.000 90.000 250.000 250.000 250.000 28 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Nội dung STT II Thiết bị Máy nghiền tinh Máy nghiền thô Xe nâng Máy xúc lật Trạm cân 80 Băng tải III IV Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập HSMT, HSDT mua sắm vật tư, thiết bị Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Diện tích 2 *11 m2 ĐVT Thành tiền 2.607.50 900.000 500.000 260.000 500.000 200.000 NGUỒN VỐN Tiến độ thực Tự có - tự huy động Năm 2.607.500 2.607.500 900.000 500.000 260.000 500.000 200.000 900.000 500.000 260.000 500.000 200.000 247.500 247.500 247.500 0,431 0,719 0,798 157.353 290.133 24.545 40.947 24.623 157.353 290.133 24.545 40.947 24.623 157.353 290.133 24.545 40.947 24.623 0,302 7.875 7.875 7.875 0,388 11.980 11.980 11.980 2,57 0,803 79.225 20.938 79.225 20.938 79.225 20.938 Máy Máy Máy Máy Trạm m 2,763 29 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Nội dung STT V VI Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí san lấp mặt Chi phí đền bù, GPMB VII Vốn lưu động VIII Tổng cộng Dự phòng phí Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Diện tích ĐVT TT 1% Thành tiền NGUỒN VỐN Tiến độ thực Tự có - tự huy động Năm 80.000 80.000 80.000 400.000 500.000 2.400.00 47.212 9.489.69 400.000 500.000 400.000 500.000 2.400.000 2.400.000 47.212 47.212 9.489.698 9.489.698 30 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 9.489.698.000 đồng (Chín tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu sáu trăm chín mươi tám nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (100%) : 9.489.698.000 đồng - Vốn vay (0%) STT đồng : 9.489.698 Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng 9.489.698 0% Tỷ trọng vốn vay 100% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu Dự kiến nguồn doanh thu dự án (1.000 đồng) Khoản mục TT Năm I - Tổng doanh thu năm 1000đ/năm Doanh thu từ chế biến mùn thực vật 1000đ Số lượng - Đơn giá Công suất 1000đ/tấn % Doanh Thu 5.040.000 5.040.000 8000 700 90% Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí bảo trì thiết bị % 1% "" "" Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Khoản mục Doanh thu Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị 31 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Chi phí đầu vào dự án Chi phí quản lí chung Chi phí khác Chi phí lương Khoản mục Doanh thu Doanh thu Bảng tính % 5% 1% "" Chế độ thuế % 20 Thuế TNDN III.2 Phương án vay - Dự án không sử dụng vốn vay III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Mức lương trung bình nhân viên (1.000 đồng) Hạng mục Giám Đốc Phòng kế tốn Trưởng phòng kế tốn Phòng sản xuất, kinh doanh Số Mức Lượn lương/thán g g 12.000 - Công nhân viên Bảo vệ 30 TỔNG 33 Hạng mục 7.000 Mức lương/nă m 144.000 84.000 6.000 6.000 2.160.000 72.000 2.460.000 Tổng 144.000 84.000 2.160.00 72.000 2.460.00 Giải trình Tổng lương 2.460.000 BHYT,BHXH (21,5%) 528.900 Tổng cộng 2.988.900 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 32 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương tỉnh phê duyệt Bên cạnh đó, dự án góp phần giải tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua nguồn thuế từ hoạt động dự án loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch tỉnh Kết phân tích hiệu kinh tế dự án cho thấy tính hiệu dự án mang lại, tạo giá trị thặng dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu minh chứng cho thấy tính hiệu cao mặt kinh tế dự án 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 9,01 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 9,01 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 33 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,11 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,11 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hoàn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 10.532.346.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 10.532.346.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 34 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 11,924% > 7% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 3.7 Phân tích hiệu toàn dự án thay đổi qua phương án STT Các tiêu kinh tế Đơn vị Tổng vốn đầu tư 1.000 đồng Lợi nhuận bình quân Triệu đồng Giá trị (NPV) 1.000 đồng Thời gian thu hồi vốn Tỷ suất thu hồi vốn nội (IRR) % Doanh thu bình quân hàng năm Tỷ đồng Nộp ngân sách Nhà nước bình quân hàng năm Giá trị 9.489.698 897 10.532.346 năm tháng Triệu đồng 11,924% 224 Dự án có 11,924%> 7% , NPV > 0, vậy, dự án có hiệu kinh tế hoàn toàn khả thi Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 35 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 224 triệu đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng 33 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 36 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 37 ... CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự. .. tỉnh nhà Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án Thanh. .. Xưởng chế biến mùn thực vật nhằm phục vụ nhu cầu bà vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vùng lân cận Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Xưởng chế biến mùn thực vật