Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất exp graphite tỉnh hải dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT EXP GRAPHITE Chủ đầu tư: Địa điểm: Khu công nghiệp Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương _ Tháng 05/2019 _ Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT EXP GRAPHITE CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 11 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 11 II.1 Vị trí địa lý 11 II.2 Tình hình kinh tế - xã hội 12 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Sản phẩm Graphite 14 II.2 Tình hình khai thác, chế biến graphit Việt Nam 16 II.3 Quy mô đầu tư dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 19 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tư 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 20 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 21 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật 22 II.1 Quy trình sản xuất 22 II.2 Hệ thống thiết bị 23 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 25 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng sở hạ tầng 25 II Các phương án xây dựng cơng trình 25 III Phương án tổ chức thực 26 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 28 I Đánh giá tác động môi trường 28 Giới thiệu chung: 28 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 29 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 32 II.3 Kết luận: 35 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 36 II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án 42 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 46 III.2 Phương án vay 47 III.3 Các thơng số tài dự án 48 KẾT LUẬN 53 I Kết luận 53 II Đề xuất kiến nghị 53 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 54 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! defined Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Bookmark not Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án.Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined PHƯƠNG ÁN Error! Bookmark not defined Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined PHƯƠNG ÁN Error! Bookmark not defined Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án.Error! defined Bookmark not Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Error! Bookmark not defined Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Error! Bookmark not defined Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Ông Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: Website: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành khai thác dự án Dự án tiến hành phân tích theo phương án sau: - Phương án : Tổng mức đầu tư dự án: 113.570.273.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ năm trăm bảy mươi triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 22.714.055.000 đồng - Vốn vay (80%) : 90.856.218.000 đồng - Phương án phương án 3: (Giá thiết bị gấp 2,5 lần phương án 1) Tổng mức đầu tư dự án: 142.514.869.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm mười bốn triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 28.502.974.000 đồng - Vốn vay (80%) : 114.011.895.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Graphite nguyên liệu quan trọng sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp luyện kim, hóa chất, khí, thủy tinh để chế tạo khuôn đúc, nồi nấu kim loại, điện cực linh kiện điện Ngoài ra, ngành y học, xử lý Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite môi trường, công nghệ lượng vận tải graphite có ý nghĩa khơng nhỏ Graphite chất lượng cao có tiềm ứng dụng lớn lĩnh vực pin thơng thường pin nhiên liệu Graphite trì tính chất hóa học ngun thủy than chì khả kháng acid, chống ăn mòn tính chất vật lý, nhiệt độ cao 3000 ℃nhiệt độ thấp -204℃, cường độ nén lớn 800 kg/Cm2, chất chống oxy hoá, 450 ℃máy giảm cân 1%, phục hồi, lệ 15-50% (mật độ 1,1-1,5) Graphite sử dụng rộng rãi luyện kim, hóa chất, hóa dầu lượng cao vật lý, vũ trụ, thiết bị điện tử Mỗi năm, lượng graphite tiêu thụ toàn cầu trị giá 38 triệu USD Ngành công nghiệp graphite bị chi phối nhà sản xuất lớn nằm chủ yếu Trung Quốc (40% sản lượng graphite tự nhiên giới), Ấn Độ, Braxin, Mêhicô Bắc Triều Tiên Trung Quốc nước khai thác graphite lớn giới, sản lượng năm 2015 Trung Quốc 780.000 tấn, theo Cục địa chất Mỹ Nhìn chung, sản lượng Trung Quốc chiếm 65 % cung ứng graphite toàn cầu, tiêu thụ nước 35% Trong năm gần đây, Trung Quốc bị sụt giảm nghiêm trọng khai thác graphite tình trạng nhiễm khơng thể kiểm sốt địa phương chiến lược giảm xuất graphite thô để hậu thuẫn cho ngành công nghiệp nước Điều ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp châu Âu, vốn phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu đến từ Trung Quốc Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Theo báo cáo thị trường “Nghiên cứu thị trường toàn cầu Graphite Mảng Pin đến năm 2020” Persistence Market Research cho thấy thị trường tồn cầu graphite đạt 17,56 tỷ USD vào 2020 Nhu cầu graphite cho sản xuất cực anode pin lithum tiếp tục tăng chóng mặt Do tình trạng cung cấp điện cực số nhà sản xuất điện cực biến động giá mạnh với mức tăng 40% chí gấp đơi Tình trạng thiếu hụt trở nên nghiêm trọng năm 2018 dự đoán khắc phục từ năm 2019 Khi thị trường xuất graphite sụt giảm, nhu cầu thị trường châu Âu nguồn nguyên liệu tăng cao hội cho nước khác có nguồn nguyên liệu Graphite dồi Việt Nam có nguồn trữ graphite số tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi,… Mới công ty Việt Graphite xuất lô graphite tới Đức – thị trường tiếng “khó tính” châu Âu Đây doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng xuất mặt hàng Việt Graphite nhà cung cấp sản phẩm than chì dạng bột tự nhiên lớn Việt Nam Các sản phẩm khai thác chế biến mỏ than chì lớn Việt Nam với sản lượng lên tới 40,000 năm Các sản phẩm than chì lên tới 95.5% carbon với mẫu kích thước đa dạng như: +50, +80, +100, -100 Mesh Với việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam hồn tồn có đầy đủ điều kiện để bước chân vào ngành xuất tiềm cạnh tranh thị trường châu Âu Vì vậy, với phân tích, đánh giá trên, Cơng ty TNHH Thương Mại Việt Graphite định tiến hành nghiên cứu lập dự án " Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite " nhằm tận dụng phát huy mạnh có, kính mong quý ban ngành giúp đỡ để dự án sớm vào hoạt động IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung + Cung cấp sản phẩm Graphite phục vụ cho nhu cầu thị trường + Giải công ăn việc làm cho người dân địa phương + Góp phần phát triển kinh tế địa phương đất nước V.2 Mục tiêu cụ thể  Dự án tiến hành xây dựng sở sản xuất sản phẩm Exp Graphite với hệ thống dây chuyền đại đồng góp phần cung cấp cho thị trường sản phẩm graphite chất lượng, phục vụ cho nhu cầu nhiều ngành liên quan  Công suất dự kiến: 5.000 tấn/năm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite STT Nội dung 20 21 22 23 24 III IV Bơm màng Bơm chống ăn mòn Bể chứa axit sunfuric (150mt) với bơm chống ăn mòn Bể chứa H2O2 Đường ống Bể chứa axit hydrofluoric - HF Hệ thống Van Bể chứa axit sunfuric pha loãng120150mt Hệ thống làm mát Chi phí khác Hệ thống lọc nước Hệ thống xử lý nước Hệ thống thu hồi khí axit Chi phí vận chuyển lắp đặt Chi phí chuyển giao cơng nghệ V Chi phí quản lý dự án VI Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 12 13 14 15 16 17 18 19 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Số lượng/số tầng Diện tích (m2) ĐVT 2 30 30 1 2,485 Đơn giá Thành tiền 2,5 2,5 33.836 27.069 84.589 67.672 169.179 135.343 2,5 135.343 338.358 338.358 2,5 2,5 2,5 2,5 118.425 169.179 118.425 101.507 296.063 422.947 296.063 253.768 296.063 422.947 296.063 253.768 2,5 338.358 845.894 845.894 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1.015.073 1.015.073 676.715 6.767.152 203.015 2.537.681 2.537.681 1.691.788 16.917.881 507.536 2.537.681 2.537.681 1.691.788 16.917.881 1.522.609 8.458.941 3.383.576 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 1.667.887 2.421.596 0,409 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 274.261 41 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Nội dung STT Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VII Dự phòng phí VIII Chi phí đất Số lượng/số tầng ĐVT 0,832 0,976 0,063 0,179 3,084 0,976 Diện tích (m2) Đơn giá (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 558.286 GXDtt * ĐMTL%*1,1 244.091 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 42.309 120.283 GXDtt * ĐMTL%*1,1 771.114 GTBtt * ĐMTL%*1,1 411.253 10% 7.180.347 52.280.656 142.514.869 Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Thành tiền 42 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite II Cơ cấu Tiến độ vốn thực dự án - Trường hợp 1: ĐVT: (1.000 đồng) NGUỒN VỐN Nội dung STT I Xây dựng A B Phân khu Nhà xưởng sản xuất Nhà kho Khu xử lý nước Văn phòng + lab Cơng trình khác Giao thơng xanh Đất dành cho giai đoạn Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải II Thiết bị Thiết bị văn phòng + lab Bồn pha lỗng axit H2SO4 dung tích 3m3 Thiết bị phản ứng dung tích 2m3 Bơm màng chống ăn mòn Bơm làm tích hợp Bơm học chống ăn mòn Bể PP tinh khiết Thiết bị ly tâm Thiết bị sấy Thiết bị lọc sơ Thiết bị trộn Bơm màng 10 11 12 Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 20.000.00 25.000.000 5.000.000 6.560.000 4.600.000 1.500.000 5.040.000 2.000.000 1.100.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 1.312.000 920.000 300.000 1.008.000 400.000 220.000 140.000 200.000 200.000 300.000 16.848.746 3.369.749 1.000.000 200.000 5.248.000 3.680.000 1.200.000 4.032.000 1.600.000 880.000 560.000 800.000 800.000 1.200.000 13.478.99 800.000 270.686 54.137 216.549 216.549 43.310 173.239 67.672 108.274 54.213 1.407.568 1.082.744 676.715 541.372 236.850 67.672 13.534 21.655 10.843 281.514 216.549 135.343 108.274 47.370 13.534 54.137 86.620 43.371 1.126.054 866.196 541.372 433.098 189.480 54.137 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 43 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite NGUỒN VỐN STT 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nội dung Bơm chống ăn mòn Bể chứa axit sunfuric (150mt) với bơm chống ăn mòn Bể chứa H2O2 Đường ống Bể chứa axit hydrofluoric HF Hệ thống Van Bể chứa axit sunfuric pha loãng120-150mt Hệ thống làm mát Chi phí khác Hệ thống lọc nước Hệ thống xử lý nước Hệ thống thu hồi khí axit Tổng cộng Thành tiền 54.137 Tự có - tự huy động 10.827 Vay tín dụng 43.310 135.343 27.069 108.274 118.425 169.179 23.685 33.836 94.740 135.343 118.425 23.685 94.740 101.507 20.301 81.206 338.358 67.672 270.686 1.015.073 1.015.073 676.715 6.767.152 609.044 203.015 203.015 135.343 1.353.430 121.809 113.570.273 22.714.055 812.058 812.058 541.372 5.413.722 487.235 90.856.21 80,00% Tỷ lệ (%) 20,00% - Trường hợp trường hợp 3: NGUỒN VỐN STT I A B Nội dung Xây dựng Phân khu Nhà xưởng sản xuất Nhà kho Khu xử lý nước Văn phòng + lab Cơng trình khác Giao thơng xanh Đất dành cho giai đoạn Hệ thống phụ trợ Thành tiền 25.000.000 6.560.000 4.600.000 1.500.000 5.040.000 2.000.000 1.100.000 - Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Tự có - tự huy động 5.000.000 Vay tín dụng 20.000.000 1.312.000 920.000 300.000 1.008.000 400.000 220.000 - 5.248.000 3.680.000 1.200.000 4.032.000 1.600.000 880.000 - 44 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite NGUỒN VỐN STT Nội dung Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý nước thải Thiết bị Thiết bị văn phòng + lab Bồn pha lỗng axit H2SO4 dung tích 3m3 Thiết bị phản ứng dung tích 2m3 Bơm màng chống ăn mòn Bơm làm tích hợp Bơm học chống ăn mòn Bể PP tinh khiết Thiết bị ly tâm Thiết bị sấy Thiết bị lọc sơ Thiết bị trộn Bơm màng Bơm chống ăn mòn Bể chứa axit sunfuric (150mt) với bơm chống ăn mòn Bể chứa H2O2 Đường ống Bể chứa axit hydrofluoric HF Hệ thống Van Bể chứa axit sunfuric pha lỗng120-150mt Hệ thống làm mát Chi phí khác Hệ thống lọc nước Hệ thống xử lý nước Hệ thống thu hồi khí axit II 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Thành tiền 700.000 1.000.000 Tự có - tự huy động 140.000 200.000 Vay tín dụng 560.000 800.000 1.000.000 200.000 800.000 1.500.000 42.121.866 2.500.000 300.000 8.424.373 500.000 1.200.000 33.697.493 2.000.000 676.715 135.343 541.372 541.372 108.274 433.098 169.179 270.686 135.533 3.518.919 2.706.861 1.691.788 1.353.430 592.126 169.179 135.343 33.836 54.137 27.107 703.784 541.372 338.358 270.686 118.425 33.836 27.069 135.343 216.549 108.426 2.815.135 2.165.489 1.353.430 1.082.744 473.701 135.343 108.274 338.358 67.672 270.686 296.063 422.947 59.213 84.589 236.850 338.358 296.063 59.213 236.850 253.768 50.754 203.015 845.894 169.179 676.715 2.537.681 2.537.681 1.691.788 16.917.881 1.522.609 507.536 507.536 338.358 3.383.576 304.522 2.030.145 2.030.145 1.353.430 13.534.305 1.218.087 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 45 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí vận chuyển lắp đặt Chi phí chuyển giao cơng IV nghệ V Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây VI dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VII Dự phòng phí VIII Chi phí đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) III Thành tiền Tự có - tự huy động 8.458.941 1.691.788 6.767.152 3.383.576 676.715 2.706.861 1.667.887 333.577 1.334.309 2.421.596 484.319 1.937.277 274.261 54.852 219.409 558.286 111.657 446.629 244.091 48.818 195.273 42.309 8.462 33.847 120.283 24.057 96.226 771.114 154.223 616.891 411.253 82.251 329.003 7.180.347 52.280.656 142.514.869 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Vay tín dụng 1.436.069 5.744.278 10.456.131 41.824.525 28.502.974 114.011.895 20,00% 80,00% 46 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án – Trường hợp 1: Tổng mức đầu tư dự án: 113.570.273.000 đồng (Một trăm mười ba tỷ năm trăm bảy mươi triệu hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 22.714.055.000 đồng - Vốn vay (80%) : 90.856.218.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 113.570.273 Vốn tự có (huy động) 22.714.055 Vốn vay Ngân hàng 90.856.218 Tỷ trọng vốn vay 80,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20,00% - Trường hợp trường hợp 3: Tổng mức đầu tư dự án: 142.514.869.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm mười bốn triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (20%) : 28.502.974.000 đồng - Vốn vay (80%) : 114.011.895.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án TT I Khoản mục Tổng doanh thu năm Công suất Sản lượng Đơn giá ĐVT: (1.000 đồng) 2020 Năm 240.456.000 % 80% tấn/năm 5.000 1000 đồng/tấn 60.114 Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) Dự kiến đầu vào dự án: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 47 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí ngun vật liệu Chi phí lương Chi phí nước Chi phí điện Chi phí khác % 1,0% "" "" 5,0% "" "" "" "" 3,0% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Bảng tính Bảng tính Doanh thu Chế độ thuế % Thuế TNDN 20 - Trong đó: + năm đầu: Được miễn thuế 100% + năm tiếp theo: miến thuế 50% III.2 Phương án vay - Phương án 1: Số tiền : 90.856.218.000 đồng - Phương án Phương án 3: Số tiền : 114.011.895.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 10%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 10% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) Đơn vị tư vấn: Cơng Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 6% /năm 48 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 9,2% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 80%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20%; lãi suất vay dài hạn 10%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay -Phương án 1: Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 13,63 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 246% trả nợ - Phương án 2: Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 17,1 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 176% trả nợ - Phương án 3: Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 17,1 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 550% trả nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 49 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite -Phương án 1: Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 6,85 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 6,85 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động - Phương án 2: Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 5,14 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 5,14 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động - Phương án 3: Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 14,18 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 14,18 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P - Phương án 1: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 50 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Khả hồn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 3,05 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 3,05 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,2%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động -Phương án 2: Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 2,25 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,25 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,2%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động -Phương án 3: Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 6,50 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 6,50 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,2%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 51 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,2%/năm -Phương án 1: Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 232.841.872.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 232.841.872.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao - Phương án 2: Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 178.365.428.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 178.365.428.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao - Phương án 3: Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 784.529.452.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 784.529.452.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) -Phương án 1: Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 33,449% > 9,20% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 52 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite - Phương án 2: Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 24,560% > 9,20% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời - Phương án 3: Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 74,615% > 9,20% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 53 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 11,8 tỷ đồng theo phương án 1; 11,4 tỷ đồng theo phương án 27,7 tỷ đồng theo phương án 3, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho hàng chục lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 54 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 55 ...  THUYẾT MINH DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT EXP GRAPHITE CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt... dự kiến: 5.000 tấn/năm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 11 Dự án: ... vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 25 Dự án: Xây dựng Nhà máy sản xuất Exp Graphite CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng