Thuyết minh dự án đầu tư Logistic thủy nội địa tỉnh Hải Phòng

Dự án Logistic thủy nội địa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN LOGISTIC THỦY NỘI ĐỊA Chủ đầu tư: Địa điểm: TP Hải Phòng _ Tháng 05/ 2019 _ Dự án Logistic thủy nội địa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN LOGISTIC THỦY NỘI ĐỊA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Giám đốc NGUYỄN BÌNH MINH Dự án Logistic thủy nội địa MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện kinh tế xã hội 12 II Quy mô thực dự án 14 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 14 III.1 Địa điểm xây dựng 14 III.2 Hình thức đầu tư 14 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 15 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 15 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ 15 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 II Các phương án xây dựng công trình 26 III Phương án tổ chức thực 26 Dự án Logistic thủy nội địa IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 26 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 27 I Đánh giá tác động môi trường 27 I.1 Giới thiệu chung: 27 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 27 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 28 II Tác động dự án tới môi trường 28 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 28 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 29 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 30 II.4 Kết luận: 32 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 33 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 33 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ (1.000 đồng) 35 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 37 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 37 III.2 Phương án huy động vốn 40 III.3 Các thơng số tài dự án 40 KẾT LUẬN 42 I Kết luận 42 II Đề xuất kiến nghị 42 CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 43 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 43 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 43 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 43 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 43 Dự án Logistic thủy nội địa Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 43 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 43 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 43 Dự án Logistic thủy nội địa CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư  Chủ đầu tư:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở:  Website : Năng lực chủ đầu tư : Giấy phép đăng ký kinh doanh Tài sản có Các cơng trình thực II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Logistic thủy nội địa Địa điểm thực hiện: Hải Phòng Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án Tổng mức đầu tư : 454.174.015.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ trăm bảy mươi bốn triệu khơng trăm mười lăm nghìn đồng) + Vốn huy động (Vốn vay) : 454.174.015.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Với hỗ trợ tích cực cách mạng khoa học kỹ thuật, hoạt động dịch vụ logistics phát triển mạnh mẽ giới Dịch vụ logistics đời ngày thâm nhập vào đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, giúp cho việc sản xuất, lưu thông, phân phối, có hiệu hơn, góp phần nâng cao tính cạnh tranh kinh tế nước ta bối cảnh Việt Nam hội nhập với kinh tế giới đường cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Theo Thành phố khai thác hiệu thị trường dịch vụ logistics, tập trung vào dịch vụ logistics th ngồi, tích hợp trọn gói đồng bộ, tổ chức hoạt động theo mơ hình 3PL (logistics th ngồi, dịch vụ logistics bên thứ ba cung cấp, đơn lẻ), nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển thông qua việc tối Dự án Logistic thủy nội địa ưu hóa chi phí tăng giá trị gia tăng cho hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp Thành phố bước triển khai mơ hình 4PL (chuỗi logistics, dịch vụ logistics cung cấp đầy đủ, "chuỗi") 5PL (E-logistics, logistics thương mại điện tử) sở phát triển thương mại điện tử quản trị chuỗi cung ứng đại, hiệu quả, chuyên nghiệp Đến năm 2025, Hải Phòng đạt tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics 30 35%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố từ 20 - 25%; tỷ lệ dịch vụ logistics thuê khoảng 60% Các trung tâm logistics theo quy hoạch đảm nhận 50 - 60% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistics thành phố; lại trung tâm khu vực cung ứng dịch vụ logistics khai thác đảm nhận 40 - 50% Hải Phòng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực logistics, đảm bảo tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo ngành logistics đạt 70% Định hướng đến năm 2030, Hải Phòng hoàn thiện mạng lưới trung tâm logistics, bảo đảm tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 30 - 35%/năm Tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố từ 25 - 30%; tỷ lệ dịch vụ logistics thuê khoảng 65% Các trung tâm logistics theo quy hoạch đảm nhận 60 -70% tổng lượng hàng hóa có nhu cầu cung ứng dịch vụ logistics thành phố; lại trung tâm khu vực cung ứng dịch vụ logistics khai thác đảm nhận 30 - 40% Hải Phòng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực logistics, đảm bảo tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo ngành logistics đạt 80% Để cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố Hải Phòng tập trung quy hoạch phát triển loại hình logistics, tập trung vào dịch vụ logistics chính, trực tiếp phục vụ hệ thống cảng biển sân bay khu vực Hải Phòng như: dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, làm thủ tục hải quan, vận tải biển, vận tải đa phương thức; dịch vụ kho bãi container; dịch vụ xếp dỡ container dịch vụ khác (bao gồm quản lý chuỗi cung ứng) Theo đó, cơng ty chúng tơi thành lập dự án “Logistic thủy nội địa” Hải Phòng nhằm phát huy mạnh địa phương để phát triển hệ thống logistics tỉnh nhà tỉnh lân cận góp phần vào cơng xây dựng phát triển đất nước Dự án Logistic thủy nội địa IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 163/2017/NĐ-CP Chính phủ 30 tháng 12 năm 2017 quy định Kinh doanh dịch vụ logistics Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Căn pháp lý khác có liên quan; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Giảm thời gian luân chuyển hàng hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics - Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng, cấp quốc gia cấp khu vực phục vụ sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ - Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân V.2 Mục tiêu cụ thể - Đóng 16 tàu đạt chuẩn với cơng dụng chở hàng khô container Dự án Logistic thủy nội địa - Phục vụ nhu cầu vận chuyển, lưu thơng hàng hóa nơng sản tỉnh nhà tỉnh lân cận Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam Dự án Logistic thủy nội địa CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý Vị trí địa lý Nằm phía Tây vịnh Bắc Bộ, trung tâm vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 100 km biên giới Trung Quốc 200 km Cửa biển phục vụ thương mại quốc tế tồn khu vực phía Bắc Việt Nam phía Tây Nam Trung Quốc Đầu mối giao thơng quan trọng phía Bắc nước, nơi hội tụ đủ loại hình giao thơng: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa đường hàng không Trung tâm đô thị loại cấp quốc gia Trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phía Bắc Việt Nam 10 Dự án Logistic thủy nội địa _ Vật liệu dư thừa phế liệu thải _ Chất thải sinh hoạt lực lượng nhân công lao động tham gia thi cơng Chất thải khí: Chất thải khí nguồn gây nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động q trình thi cơng từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu tháo dỡ hạng mục cơng trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi cơng Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nước thải từ q trình xây dựng, nước thải sinh hoạt công nhân nước mưa Tiếng ồn _ Gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động _ Động cơ, máy móc thi cơng, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt _ Trong trình lao động gò, hàn chi tiết kim loại, khung kèo sắt … q trình đóng, tháo cơppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… _ Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện … II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng không khí: Chất lượng khơng khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngưng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân ô nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lượng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện mơi trường làm việc thơng thống ngồi trời mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến người không đáng kể nhiên hàm lượng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường người như: khí SO2 hồ tan nước nên dễ phản ứng với quan hô hấp người động vật 29 Dự án Logistic thủy nội địa Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng cơng trình có nhiều khả gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt Do phải tiếp nhận lượng nước thải từ trình thi cơng có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm hố chất vết dầu mỡ rơi vãi từ động máy móc q trình thi cơng vận hành, nước thải sinh hoặt công nhân gây tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt làm gia tăng mật độ lưu thông tuyến đường vào khu vực, mang theo bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đường Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng _ Khơng khí bị ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc công trường cho cộng đồng dân cư Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt _ Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi cơng xây dựng tháo dỡ cơng trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động cơng trình cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thường ngày người dân Mặt khác độ ồn vượt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hưởng đến quan thính giác II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải _ Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu số lượng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: _ Dự tốn xác khối lượng ngun vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau xây dựng cơng trình _ Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió đất cao để tránh tình trạng hư hỏng thất chưa sử dụng đến 30 Dự án Logistic thủy nội địa _ Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nước thải phát sinh q trình thi công Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trước thải ngồi mơi trường điều bắt buộc khu vực thực Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động trạm môi trường khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải phân loại theo loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi cơng bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dư thừa tái sử dụng phải phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải thu gom đặt cách xa công trường thi công, cho tác động đến người môi trường nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông đảm bảo cảnh quan môi trường đẹp Chất thải khí: _ Sinh trực tiếp q trình thi cơng từ máy móc thi cơng giới, phương tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ngồi mơi trường, biện pháp dùng là: _ Đối với phương tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hồn tồn, khí thải có hàm lượng chất gây nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định chứng nhận không gây hại môi trường _ Thường xuyên kiểm tra hạng mục cơng trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy Chất thải lỏng: Chất thải lỏng sinh trình xây dựng thu gom vào hệ thống thoát nước hữu bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nước thải có chứa chất nhiễm thu gom chuyển giao cho đơn vị có 31 Dự án Logistic thủy nội địa chức xử lý nước khơng bị nhiễm theo hệ thống nước bề mặt thải trực tiếp ngồi Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho cơng nhân q trình thi cơng, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị Thơng thường chu kỳ bảo dưỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tường ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trường Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong q trình thi cơng xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến cơng nhân lao động trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ người công nhân gây bệnh đường hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho cơng nhân làm việc tình trạng khói bụi nhiễm mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt _ Tăng cường trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trường phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp khơng tác động nhiều đến mơi trường, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn khơng có tác động lâu dài 32 Dự án Logistic thủy nội địa CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tư dự án (1.000 đồng) STT Nội dung I Xây dựng Chi phí vật tư thiết bị Vật tư chính: Tơn tấm, thép hình ống thép Vật liệu phụ thử hoạt động tàu Phần máy, thiết bị vật tư van Trang thiết bị boong Sơn, nội thất trang bị thuyền viên Trang thiết bị điện Chi phí vận chuyển bốc xếp Chi phí nhân cơng phụ trợ Thiết kế tàu Giám sát (Kỹ Thuật chủ tàu) Nhân công thi công phần vỏ tàu (Đã bao gồm nhân công vật tư phụ loại) II III IV Số lượng Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 16.255.361 260.085.779 286.094.356 16 10.640.343 170.245.482 187.270.030 16 105.624 1.689.984 1.858.982 16 2.425.045 38.800.720 42.680.792 16 887.500 14.200.000 15.620.000 16 2.015.050 32.240.793 35.464.872 16 181.800 2.908.800 3.199.680 16 25.000 400.000 440.000 86.460.816 95.106.898 16 50.000 50.000 55.000 200.000 200.000 220.000 16 4.548.800 72.780.800 80.058.880 33 Dự án Logistic thủy nội địa STT V Nội dung Nhân công thi công phần van ống (Đã bao gồm nhân công vật tư phụ loại) Chi phí ngồi sản xuất Chi phí Đăng kiểm lệ phí đăng kiểm Chi phí nộp thuế trước bạ VI Chi phí quản lý dự án VII Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Số lượng Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 839.376 13.430.016 14.773.018 340.000 5.440.000 5.984.000 16 120.000 1.920.000 2.112.000 16 220.000 3.520.000 3.872.000 (GXDtt+G TBtt) * ĐMTL%* 1,1 4.798.095 5.277.904 1.846.153 2.030.768 522.192 574.411 1.323.961 1.456.357 35.903.084 39.493.393 17.951.542 19.746.696 412.885.468 454.174.015 16 Đơn giá (GXDtt+G TBtt) * ĐMTL%*1 ,1 (GXDtt+G TBtt) * ĐMTL%*1 ,1 Chi phí dự VIII phòng đóng Chi phí dự IX phòng hoạt động TỔNG 34 Dự án Logistic thủy nội địa II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ (1.000 đồng) NGUỒN VỐN STT Nội dung I Xây dựng Chi phí vật tư thiết bị Vật tư chính: Tơn tấm, thép hình ống thép Vật liệu phụ thử hoạt động tàu Phần máy, thiết bị vật tư van Trang thiết bị boong Sơn, nội thất trang bị thuyền viên Trang thiết bị điện Chi phí vận chuyển bốc xếp Chi phí nhân cơng phụ trợ Thiết kế tàu Giám sát (Kỹ Thuật chủ tàu) Nhân công thi công phần vỏ tàu (Đã bao gồm nhân công vật tư phụ loại) Nhân công thi công phần van ống (Đã bao gồm nhân công vật tư phụ loại) Chi phí ngồi sản xuất Chi phí Đăng kiểm lệ phí đăng kiểm Chi phí nộp thuế trước bạ II III IV V Vốn tự có Vốn huy động 286.094.356 Tiến độ thực 2019 2020 - - 143.047.178 143.047.178 187.270.030 93.635.015 93.635.015 1.858.982 929.491 929.491 42.680.792 21.340.396 21.340.396 15.620.000 7.810.000 7.810.000 35.464.872 17.732.436 17.732.436 3.199.680 1.599.840 1.599.840 440.000 220.000 220.000 95.106.898 47.580.949 47.525.949 55.000 55.000 - 220.000 110.000 110.000 80.058.880 40.029.440 40.029.440 14.773.018 7.386.509 7.386.509 5.984.000 5.984.000 2.112.000 2.112.000 3.872.000 3.872.000 35 Dự án Logistic thủy nội địa STT Nội dung Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu VII tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí dự phòng VIII đóng Chi phí dự phòng IX hoạt động TỔNG Tỷ lệ (%) VI NGUỒN VỐN Tiến độ thực Vốn tự có Vốn huy động 2019 5.277.904 5.277.904 2.030.768 2.030.768 574.411 574.411 1.456.357 1.456.357 39.493.393 39.493.393 19.746.696 19.746.696 454.174.015 100,00% 2020 - 257.396.888 196.777.127 56,67% 43,33% 36 Dự án Logistic thủy nội địa III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư : 454.174.015.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ trăm bảy mươi bốn triệu không trăm mười lăm nghìn đồng) + Vốn huy động (Vốn vay) : 454.174.015.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ hoạt động vận tải Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án (Phụ lục 3) 37 Dự án Logistic thủy nội địa Dự kiến đầu vào dự án (đồng) Thời gian hành trình Hành trình Lạch huyện Bắc Ninh Đi Dầu Số lượng Thành tiền Về Luật Nhân công số trạm Thành tiền tháng Chi phí dầu, luật chuyến Tháng Chuyến 20 17 2.220 37.740.000 10 5.000.000 90.000.000 30.000.000 218.220.000 42.740.000 Lạch huyện Châu sơn Hà Nam 40 35 4.500 76.500.000 17 8.500.000 90.000.000 30.000.000 345.000.000 85.000.000 Lạch huyện Hải Dương 15 12 1.620 27.540.000 10 5.000.000 90.000.000 30.000.000 187.620.000 32.540.000 Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí nhân cơng Chi phí vận tải hàng nơng sản hàng sit than % 1% "" "" 1% "" "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính 38 Dự án Logistic thủy nội địa Chế độ thuế Thuế TNDN % 20 39 Dự án Logistic thủy nội địa III.2 Phương án huy động vốn Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Lãi suất vay cố định 3% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC 3% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 0%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 100%; lãi suất vay 3%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,67 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,67 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P tính tốn dự án Như PIp = 2,77 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 2,77 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 3%) 40 Dự án Logistic thủy nội địa t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn vốn có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 3%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 794.218.789.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 794.218.789.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR= 19,302% > 3% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời 41 Dự án Logistic thủy nội địa KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án, trung bình năm đóng khoảng 21 tỷ đồng + Hàng năm giải việc làm cho hàng trăm lao động địa phương Góp phần “phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động 42 Dự án Logistic thủy nội địa CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 43 ... III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư Logistic thủy nội địa đầu tư Hải Phòng III.2 Hình thức đầu tư Dự án đầu tư theo hình thức đầu tư 14 Dự án Logistic. . .Dự án Logistic thủy nội địa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN LOGISTIC THỦY NỘI ĐỊA CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN. .. lập dự án Logistic thủy nội địa Hải Phòng nhằm phát huy mạnh địa phương để phát triển hệ thống logistics tỉnh nhà tỉnh lân cận góp phần vào công xây dựng phát triển đất nước Dự án Logistic thủy