Lập dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao TPHCM www.duanviet.com.vn 0918755356

Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CAO Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ESUHAI Địa điểm: Khu công nghệ cao, quận 9, Tp.HCM _ Tháng 11/2018 _ Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KỸ THUẬT CAO CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH Ê SU HAI (ESUHAI) Giám đốc LÊ LONG SƠN ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN MAI Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý 11 V Mục tiêu dự án 12 V.1 Mục tiêu chung 12 V.2 Mục tiêu cụ thể 13 CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 14 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 14 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 14 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 18 II Quy mô dự án 20 II.1 Mơ tả hoạt động dự án vào hoạt động 20 II.2 Quy mô xây dựng 21 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 III.1 Địa điểm xây dựng 21 III.2 Hình thức đầu tư 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 22 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 23 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật áp dụng dự án 23 II.1 Lĩnh vực hoạt động 23 II.2 Các giai đoạn đào tạo cán kỹ thuật cao dự án 24 CHƯƠNG IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 26 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao II Các phương án xây dựng cơng trình 26 III Phương án tổ chức thực 27 III.1 Nhóm phát triển dự án 27 III.2 Chuyên gia Nhật Bản cố vấn phát triển dự án 28 III.3 Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị dự án 29 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 30 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 31 I Đánh giá tác động môi trường 31 I.1 Giới thiệu chung 31 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 31 II Tác động dự án tới môi trường 32 II.1 Giai đoạn xây dựng dự án 32 II.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 33 III Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm 33 III.1 Giai đoạn xây dựng dự án 33 III.2 Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng 34 IV Kết luận 35 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 36 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 36 II Nguồn vốn thực dự án 38 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 43 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 43 III.2 Phương án vay 44 III.3 Các thông số tài dự án 44 KẾT LUẬN 47 I Kết luận 47 II Đề xuất kiến nghị 47 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 48 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 48 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 52 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án 56 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 62 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 63 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 66 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 67 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 69 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH Ê SU HAI (ESUHAI) Giấy phép ĐKKD số: 0304401652 cấp ngày 09/06/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Đại diện pháp luật: Ông LÊ LONG SƠN Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: 40/12-40/14 ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tin tiểu sử chủ đầu tư: Ông Lê Long Sơn, Tổng giám đốc Công ty Esuhai – Hiệu trưởng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật Kaizen Yoshida School 1989 - 1994 Trường Đại học Bách khoa TPHCM - Khoa Cơ Khí 1994 - 1995 Trường Nhật Ngữ Đông Du – Tiếng Nhật trung cấp 1995 - 1997 Học viện ngôn ngữ Nhật-Hàn Nhật Bản – Nhật ngữ cao cấp 1997 - 2000 Đại học Quốc lập Nông Công Tokyo - Thạc sĩ Khoa Kỹ sư hệ thống 2000 – 2002 Hỗ trợ Tu nghiệp sinh Việt nam Hiệp hội tiếp nhận Nhật Bản 2002 Thành lập Công ty TNHH Vietnam Consulting Inc Tokyo, Nhật Bản 2002 Cố vấn Tổ chức hỗ trợ dành cho xí nghiệp vừa nhỏ thuộc Bộ kinh tế-công nghiệp Nhật (METI) 2005 Thành lập công ty “ANVINA Co., Ltd” thành phố Hồ Chí Minh Năm 2006 đổi tên thành Cơng ty TNHH Ê SU HAI (ESUHAI) 2006 Thành lập KAIZEN YOSHIDA SCHOOL Tp.Hồ Chí Minh Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao 11/ 2016 Tham gia đóng góp xây dựng ý kiến lần “Dự thảo luật sửa đổi chương trình tiếp nhận Thực tập sinh kỹ năng”, “Dự thảo sửa đổi phần luật quản lý nhập cư” Quốc hội Nhật Bản 2011 Tiếp cận nguồn vốn Jica lần thứ nhất: Được tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi trực tiếp từ Cơ quan hợp tác quốc tế trực thuộc Chính phủ Nhật Bản (Jica) trị giá triệu USD xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh (Khánh thành 2012 với quy mô đào tạo 2000 học viên/ năm) 2018 Tiếp cận nguồn vốn Jica lần thứ 2: Được tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi trực tiếp từ Cơ quan hợp tác quốc tế trực thuộc Chính phủ Nhật Bản (Jica) trị giá triệu USD xây dựng sở Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh (Dự kiến khánh thành 2020 với quy mơ đào tạo 5000 học viên/ năm) 11/2018 Tham gia đóng góp xây dựng ý kiến lần “Dự thảo luật tiếp nhận người lao động nước ngoài” Quốc hội Nhật Bản Lĩnh vự hoạt động đơn vị đầu tư - Đào tạo cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho Việt Nam & Nhật Bản - Tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại thị trường Việt - Nhật - Đào tạo ngoại ngữ (Tiếng Nhật), kỹ năng, tác phong làm việc môi trường Nhật Bản - Kinh doanh sản phẩm khoa học công nghệ, kỹ thuật cao Hồ sơ pháp lý đơn vị đầu tư - Giấy phép kinh doanh: Do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp - Giấy phép phái cử NLĐ làm việc nước ngoài: Do Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cấp - Giấy phép đào tạo: Do Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cấp Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao - Giấy phép giới thiệu việc làm nước: Do Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP.HCM cấp - Giấy phép tư vấn du học: Do Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cấp Thành tích bật đơn vị đầu tư đạt - Là doanh nghiệp tư nhân giới tiếp nhận nguồn vốn ưu đãi trực tiếp từ Cơ quan hợp tác quốc tế trực thuộc Chính phủ Nhật Bản (Jica) o Gói số 1: Cấp năm 2011 trị giá triệu USD xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh Khánh thành 2012 với quy mô đào tạo 2000 học viên/ năm o Gói số 2: Cấp năm 2018 trị giá triệu USD xây dựng sở Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nhật Quận Tân Phú, Tp.HCM Kế hoạch khánh thành quý 1/ 2020 với quy mô đào tạo 5000 học viên/ năm - Ngày 18/5/2017 nhận Bằng khen từ Bộ lao thương binh & xã hội đơn vị năm liền đạt thành tích xuất sắc hoạt động đào tạo & phái cử người lao động làm việc Nhật Bản Từ năm 2010 đến 2017 nhận giấy khen từ Sở giáo dục đào tạo Tp.HCM đơn vị đạt thành tích xuất sắc hoạt động dạy học địa bàn Tp.HCM II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Địa điểm xây dựng: Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý khai thác dự án Tổng mức đầu tư: 600.850.905.000 đồng (Sáu trăm tỷ, tám trăm năm mươi triệu chín trăm linh năm nghìn đồng) a Nguồn vốn tự có: 399.650.905.000 đồng b Nguồn vốn tài trợ từ đối tác (máy móc thiết bị): 50.000.000.000 đồng c Ngồn vốn vay từ phủ Nhật JICA: 151.200.000.000 đồng Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao III Sự cần thiết xây dựng dự án Ngoài tác động đa chiều, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) đã, làm thay đổi nhanh chóng cấu lao động thị trường lao động, nhu cầu sử dụng nhân lực kỹ thuật cao tăng lên, điều tạo áp lực lớn thị trường lao động Cuối năm 2015, Ngân hàng Anh quốc đưa dự báo: Thị trường lao động quốc tế phân hóa mạnh mẽ nhóm lao động có kỹ thấp nhóm lao động có kỹ cao”(1) Lao động giá rẻ khơng cịn lợi cạnh tranh thị trường khu vực Mỹ La-tinh châu Á Đặc biệt, cách mạng công nghiệp 4.0 không đe dọa việc làm lao động trình độ thấp mà lao động có kỹ bậc trung bị ảnh hưởng, họ không trang bị kỹ - kỹ sáng tạo cho kinh tế 4.0 Đối với Việt Nam, từ trước đến nay, trình độ người lao động nói riêng kinh tế nước ta nói chung lạc hậu Đây thách thức lớn đối diện với cách mạng công nghiệp 4.0 Thực tế ra, Việt Nam thời kỳ cấu “dân số vàng”, thời kỳ mà dân số độ tuổi lao động cao (năm 2016, lực lượng lao động nước đạt khoảng 54,4 triệu người, chiếm khoảng 58,9% tổng dân số), nguồn nhân lực nước ta, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt số lượng, hạn chế chất lượng bất cập cấu Về số lượng, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% tổng số lực lượng lao động nước Theo thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo, số sinh viên/1 vạn dân Việt Nam (tính đến tháng 11-2016) 200 sinh viên/1 vạn dân, thấp nhiều so với nước trước tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế tri thức khu vực Đông Á, Hàn Quốc, Xinga-po Việt Nam thiếu hụt nhà khoa học, chuyên gia trình độ cao, đội ngũ quản lý, nhà kinh doanh giỏi, công nhân lành nghề lĩnh vực đời sống xã hội Về chất lượng, tỷ lệ người lao động qua đào tạo có chứng cịn thấp, trình độ chun mơn chưa đáp ứng u cầu thực tế, người học sau trường hạn chế kỹ kỹ thuật, ngoại ngữ kỹ tác phong cơng nghiệp Sự thích ứng người lao động mơi trường kỹ thuật cao cịn hạn chế, khả tiếp nhận, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao người lao động thấp Sự thiếu hụt kỹ lao động tay nghề số ngành Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao đặc trưng người lao động Việt Nam Chẳng hạn, nhân lực nhóm ngành khối kỹ thuật cơng nghệ cao 72% số sinh viên nhóm ngành khơng có kinh nghiệm thực hành, 42% số sinh viên thiếu kỹ làm việc nhóm, 94% số sinh viên sử dụng ngoại ngữ để làm việc môi trường quốc tế Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo có trình độ học vấn từ bậc cao đẳng trở lên nhìn chung chưa cao Trên thực tế, nhà tuyển dụng “khát” nguồn nhân lực có kinh nghiệm ứng dụng cơng nghệ cao từ nước phát triển Nhật Bản Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp nhóm người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên lại cao Tính đến q I/2017, “số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên 138,8 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp nhóm 2,79% Nhóm trình độ cao đẳng có 104,2 nghìn người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp nhóm 6% Nhóm trình độ trung cấp có 83,2 nghìn người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp 3,08%”(3) Mặt khác, theo phản hồi đơn vị sử dụng lao động, phần lớn người học sau tốt nghiệp, tuyển dụng vào làm việc phải đào tạo lại Theo đánh giá Ngân hàng Thế giới (WB), “chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,39/10 điểm lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam xếp thứ 73/133 quốc gia xếp hạng”(4) Vì vậy, “năng suất lao động Việt Nam thấp suất lao động Xin-ga-po gần 17 lần, thấp suất lao động Nhật Bản 11 lần, thấp suất lao động Hàn Quốc 10 lần, 1/5 suất lao động Ma-lai-xi-a 2/5 suất lao động Thái Lan”(5) Năng lực cạnh tranh Việt Nam yếu nguy tụt hậu kinh tế nước ta rõ Về cấu, tỷ lệ lao động đào tạo theo trình độ chuyên môn kỹ thuật Việt Nam không hợp lý Theo thống kê đây, “số tiến sĩ 14 nghìn người, có tới 70% giữ chức vụ quản lý, 30% làm công tác chuyên môn, số 11,73 triệu lực lượng lao động qua đào tạo có cấp, chứng từ sơ cấp tương đương trở lên, trình độ đại học, đại học có 5,12 triệu người; trình độ cao đẳng có 1,80 triệu người; trình độ trung cấp có 3,03 triệu người; trình độ sơ cấp có 1,78 triệu người”(6) Con số phản ánh rõ nét cân đối cấu lao động qua đào tạo giáo dục nghề giáo dục đại học Việt Nam Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao nước ta lại phân bố không hợp lý 10 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao TT II Chỉ tiêu Khu đa ( rèn luyện thể lực/ tin/ hội trường) Giao thông nội bộ/ Cây xanh/ Sân Khu R&D Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Thiết bị Giai đoạn Thiết bị cho trung tâm đào tạo Thiết bị văn phòng Giai đoạn Thiết bị cho đào tạo R&D Tổng cộng Gía trị tài sản tính khấu hao ( 1000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 11 12 13 14 15 5.548.800 15 369.920 369.920 369.920 369.920 369.920 18.166.000 15 1.211.067 1.211.067 1.211.067 1.211.067 1.211.067 151.200.000 500.000 700.000 600.000 213.000.000 15 15 15 15 15 10 10.080.000 33.333 46.667 40.000 10.080.000 33.333 46.667 40.000 10.080.000 10.080.000 10.080.000 0 33.333 33.333 33.333 46.667 46.667 46.667 40.000 40.000 40.000 93.000.000 10 25.000.000 95.000.000 485.363.920 10 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 10 55 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng tính doanh thu dịng tiền hàng năm dự án Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ học phí đào tạo học viên Đơn giá Số lượng Thu từ phí doanh nghiệp Nhật trả I.2 I.2 Năm Đơn giá Số lượng Thu từ dự án R&D Đơn giá II Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay 2019 2020 - - 2021 171.100.000 - - 26.100.000 30.015.000 34.517.250 18.000 18.000 18.000 1.450 1.668 1.918 145.000.000 166.750.000 191.762.500 100.000 100.000 100.000 1.450 1.668 1.918 141.886.995 1.711.000 39.457.595 3.024.000 154.488.945 1.967.650 39.457.595 3.024.000 168.822.029 2.262.798 39.457.595 2.864.842 1000 đồng/học viên học viên - - 1000 đồng/học viên học viên 2022 196.765.000 2023 226.279.750 1000 đồng/dự án dự án ngàn đồng 1% "" "" - 39.457.595 39.457.595 56 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Khoản mục TT III IV V Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Chi phí sản xuất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Đơn giá Số lượng Thu từ phí doanh nghiệp Nhật trả 1% 42% "" 40% Năm Tổng doanh thu năm Thu từ học phí đào tạo học viên I.2 Năm Đơn giá 1000 đồng/học viên học viên 1000 đồng/học viên 2019 2020 - - 0 -39.457.595 -39.457.595 2021 2.130.000 71.862.000 13.262.400 10.440.000 29.213.005 6.426.861 22.786.144 2022 2.130.000 82.641.300 13.262.400 12.006.000 42.276.055 9.300.732 32.975.323 2023 2.130.000 95.037.495 13.262.400 13.806.900 57.457.721 12.640.699 44.817.022 2024 260.221.713 2025 299.254.969 2026 344.143.215 2027 410.764.697 2028 10 485.129.402 39.694.838 45.649.063 52.496.423 60.370.886 69.426.519 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 2.205 2.536 2.916 3.354 3.857 220.526.875 253.605.906 291.646.792 335.393.811 385.702.883 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 57 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Khoản mục TT I.2 II III IV V Số lượng Thu từ dự án R&D Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Chi phí sản xuất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm học viên 1000 đồng/dự án dự án ngàn đồng 1% "" "" 1% 42% "" 40% 2024 2.205 185.328.950 2.602.217 39.457.595 2.705.684 2.130.000 109.293.119 13.262.400 15.877.935 74.892.762 16.476.408 58.416.355 2025 2.536 204.335.783 2.992.550 39.457.595 2.546.526 2.130.000 125.687.087 13.262.400 18.259.625 94.919.186 20.882.221 74.036.965 2026 2.916 226.217.514 3.441.432 39.457.595 2.387.368 2.130.000 144.540.150 13.262.400 20.998.569 117.925.700 25.943.654 91.982.046 2027 3.354 15.000.000 2028 10 3.857 30.000.000 5.000.000 5.000.000 271.117.779 4.107.647 39.457.595 2.228.211 2.130.000 172.521.173 26.524.800 24.148.354 139.646.918 30.722.322 108.924.596 306.557.698 4.851.294 39.457.595 2.069.053 2.130.000 203.754.349 26.524.800 27.770.608 178.571.704 39.285.775 139.285.929 58 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Thu từ học phí đào tạo học viên Đơn giá Số lượng Thu từ phí doanh nghiệp Nhật trả I.2 I.2 Năm Đơn giá Số lượng Thu từ dự án R&D Đơn giá II Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án 1000 đồng/học viên học viên 1000 đồng/học viên học viên 1000 đồng/dự án dự án ngàn đồng 1% "" "" 1% 42% 2029 11 573.398.812 2030 12 651.908.634 2031 13 651.908.634 2032 14 651.908.634 2033 15 651.908.634 79.840.497 91.816.571 91.816.571 91.816.571 91.816.571 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 4.436 5.101 5.101 5.101 5.101 443.558.315 510.092.062 510.092.062 510.092.062 510.092.062 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 4.436 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10 348.519.977 5.733.988 39.457.595 1.909.895 2.130.000 240.827.501 10 365.610.472 6.519.086 18.157.595 1.750.737 2.130.000 273.801.626 10 365.451.315 6.519.086 18.157.595 1.591.579 2.130.000 273.801.626 10 365.292.157 6.519.086 18.157.595 1.432.421 2.130.000 273.801.626 10 365.132.999 6.519.086 18.157.595 1.273.263 2.130.000 273.801.626 59 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Khoản mục TT III IV V Chi phí lương Chi phí sản xuất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Đơn giá Số lượng Thu từ phí doanh nghiệp Nhật trả I.2 "" 40% Năm Tổng doanh thu năm Thu từ học phí đào tạo học viên I.2 Năm Đơn giá Số lượng Thu từ dự án R&D 1000 đồng/học viên học viên 1000 đồng/học viên học viên 2029 11 26.524.800 31.936.199 224.878.835 49.473.344 175.405.491 2030 12 26.524.800 36.726.628 286.298.161 62.985.595 223.312.566 2031 13 26.524.800 36.726.628 286.457.319 63.020.610 223.436.709 2032 14 26.524.800 36.726.628 286.616.477 63.055.625 223.560.852 2033 15 26.524.800 36.726.628 286.775.635 63.090.640 223.684.995 2034 16 651.908.634 2035 17 651.908.634 2036 18 651.908.634 2037 19 651.908.634 2038 20 651.908.634 91.816.571 91.816.571 91.816.571 91.816.571 91.816.571 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5.101 5.101 5.101 5.101 5.101 510.092.062 510.092.062 510.092.062 510.092.062 510.092.062 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 5.101 50.000.000 60 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Khoản mục TT II III IV V Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí vận hành dự án Chi phí lương Chi phí sản xuất Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 1000 đồng/dự án dự án ngàn đồng 1% "" "" 1% 42% "" 40% 2034 16 2035 17 2036 18 2037 19 2038 20 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10 364.973.841 6.519.086 18.157.595 1.114.105 2.130.000 273.801.626 26.524.800 36.726.628 286.934.793 63.125.654 223.809.138 10 346.657.088 6.519.086 954.947 2.130.000 273.801.626 26.524.800 36.726.628 305.251.545 67.155.340 238.096.205 10 346.497.930 6.519.086 795.789 2.130.000 273.801.626 26.524.800 36.726.628 305.410.703 67.190.355 238.220.348 10 346.338.772 6.519.086 636.632 2.130.000 273.801.626 26.524.800 36.726.628 305.569.861 67.225.369 238.344.492 10 346.179.615 6.519.086 477.474 2.130.000 273.801.626 26.524.800 36.726.628 305.729.019 67.260.384 238.468.635 61 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT TT TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (2%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (2%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (2%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 151.200.000 Mức trả nợ hàng năm 151.200.000 143.242.105 7.957.895 7.957.895 135.284.211 7.957.895 127.326.316 7.957.895 3.024.000 3.024.000 2.864.842 2.705.684 2.546.526 151.200.000 143.242.105 135.284.211 127.326.316 119.368.421 Mức trả nợ hàng năm 103.452.632 7.957.895 2.069.053 95.494.737 95.494.737 7.957.895 1.909.895 87.536.842 10 87.536.842 7.957.895 1.750.737 79.578.947 Mức trả nợ hàng năm 12 13 71.621.053 63.663.158 7.957.895 7.957.895 1.432.421 1.273.263 63.663.158 55.705.263 14 55.705.263 7.957.895 1.114.105 47.747.368 15 47.747.368 7.957.895 954.947 39.789.474 119.368.421 7.957.895 2.387.368 111.410.526 11 79.578.947 7.957.895 1.591.579 71.621.053 111.410.526 7.957.895 2.228.211 103.452.632 62 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao TT Khoản mục trả nợ Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (2%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ 16 39.789.474 7.957.895 795.789 31.831.579 Mức trả nợ hàng năm 17 18 31.831.579 23.873.684 7.957.895 7.957.895 636.632 477.474 23.873.684 15.915.789 19 15.915.789 7.957.895 318.316 7.957.895 20 7.957.895 7.957.895 159.158 (0) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 62.243.739 72.432.918 151.200.000 143.242.105 135.284.211 -39.457.595 22.786.144 32.975.323 39.457.595 39.457.595 39.457.595 143.242.105 135.284.211 127.326.316 0,00 575,12 679,26 84.274.617 127.326.316 44.817.022 39.457.595 119.368.421 802,28 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án TT Khoản mục trả nợ I II III Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 151.200.000 151.200.000 0,00 63 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao TT I II III TT I II III TT I Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 113.494.560 131.439.641 148.382.190 111.410.526 103.452.632 95.494.737 74.036.965 91.982.046 108.924.596 39.457.595 39.457.595 39.457.595 103.452.632 95.494.737 87.536.842 1.114,21 1.310,86 1.503,70 10 178.743.524 87.536.842 139.285.929 39.457.595 79.578.947 1.841,08 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 11 12 13 14 214.863.086 241.470.160 241.594.304 241.718.447 79.578.947 71.621.053 63.663.158 55.705.263 175.405.491 223.312.566 223.436.709 223.560.852 39.457.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 71.621.053 63.663.158 55.705.263 47.747.368 2.250,00 2.571,48 2.617,16 2.664,44 15 241.842.590 47.747.368 223.684.995 18.157.595 39.789.474 2.713,42 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 17 18 19 238.096.205 238.220.348 238.344.492 31.831.579 23.873.684 15.915.789 238.096.205 238.220.348 238.344.492 20 238.468.635 7.957.895 238.468.635 97.873.949 119.368.421 58.416.355 39.457.595 111.410.526 946,08 Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ 16 241.966.733 39.789.474 223.809.138 64 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao II III Khấu hao dùng trả nợ Dư nợ cuối kỳ Khả trả nợ (%) 18.157.595 31.831.579 2.764,17 23.873.684 2.770,32 15.915.789 2.824,07 7.957.895 2.879,87 (0) 2.937,87 65 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 173.664.693 Thứ 178.769.913 -39.457.595 Thứ 22.786.144 Thứ 32.975.323 Thứ 44.817.022 Thứ 58.416.355 Thứ 74.036.965 Thứ 74.524.890 91.982.046 Thứ 108.924.596 Thứ 10 74.524.890 139.285.929 Thứ 11 175.405.491 Thứ 12 99.366.520 223.312.566 Thứ 13 223.436.709 Thứ 14 223.560.852 Thứ 15 223.684.995 Thứ 16 223.809.138 Thứ 17 238.096.205 Thứ 18 238.220.348 Thứ 19 238.344.492 Thứ 20 238.468.635 Cộng 600.850.905 2.780.106.217 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm tháng Khấu hao 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 485.363.920 Thu nhập 0 62.243.739 72.432.918 84.274.617 97.873.949 113.494.560 131.439.641 148.382.190 178.743.524 214.863.086 241.470.160 241.594.304 241.718.447 241.842.590 241.966.733 238.096.205 238.220.348 238.344.492 238.468.635 3.265.470.137 5,43 Chênh lệch -173.664.693 -352.434.606 -290.190.867 -217.757.949 -133.483.332 -35.609.383 77.885.177 134.799.928 283.182.118 387.400.752 602.263.838 744.367.479 985.961.782 1.227.680.229 1.469.522.819 1.711.489.552 1.949.585.757 2.187.806.105 2.426.150.597 2.664.619.232 2.664.619.232 66 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ 173.664.693 0 Thứ 178.769.913 -39.457.595 39.457.595 Thứ 22.786.144 39.457.595 62.243.739 Thứ 32.975.323 39.457.595 72.432.918 Thứ 44.817.022 39.457.595 84.274.617 Thứ 58.416.355 39.457.595 97.873.949 Thứ 74.036.965 39.457.595 113.494.560 Thứ 74.524.890 91.982.046 39.457.595 131.439.641 Thứ 108.924.596 39.457.595 148.382.190 Thứ 10 74.524.890 139.285.929 39.457.595 178.743.524 Thứ 11 175.405.491 39.457.595 214.863.086 Thứ 12 99.366.520 223.312.566 18.157.595 241.470.160 Thứ 13 223.436.709 18.157.595 241.594.304 Thứ 14 223.560.852 18.157.595 241.718.447 Thứ 15 223.684.995 18.157.595 241.842.590 Thứ 16 223.809.138 18.157.595 241.966.733 Thứ 17 238.096.205 238.096.205 Thứ 18 238.220.348 238.220.348 Thứ 19 238.344.492 238.344.492 Thứ 20 238.468.635 238.468.635 Cộng 600.850.905 2.780.106.217 485.363.920 3.265.470.137 Khả hoàn vốn có chiết khấu = 3,66 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 11 tháng Suất chiết khấu 4,99 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,531 0,506 0,481 0,459 0,437 0,416 0,396 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập 173.664.693 170.267.718 56.463.974 62.582.029 69.350.298 76.710.806 84.723.203 52.986.660 93.452.639 100.481.213 48.066.480 115.284.599 131.989.892 58.137.564 141.279.849 134.629.840 128.292.811 122.254.034 116.499.473 109.183.914 104.045.410 99.148.712 94.482.442 503.123.116 1.840.855.139 Chênh lệch -173.664.693 -343.932.411 -287.468.436 -224.886.407 -155.536.109 -78.825.303 5.897.899 46.363.878 146.845.091 214.063.210 346.053.103 429.195.388 563.825.227 692.118.038 814.372.072 930.871.544 1.040.055.458 1.144.100.869 1.243.249.581 1.337.732.023 1.337.732.023 67 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Thứ 173.664.693 Thứ 178.769.913 -39.457.595 Thứ 22.786.144 Thứ 32.975.323 Thứ 44.817.022 Thứ 58.416.355 Thứ 74.036.965 Thứ 74.524.890 91.982.046 Thứ 108.924.596 Thứ 10 74.524.890 139.285.929 Thứ 11 175.405.491 Thứ 12 99.366.520 223.312.566 Thứ 13 223.436.709 Thứ 14 223.560.852 Thứ 15 223.684.995 Thứ 16 223.809.138 Thứ 17 238.096.205 Thứ 18 238.220.348 Thứ 19 238.344.492 Thứ 20 238.468.635 Cộng 600.850.905 2.780.106.217 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Khấu hao Thu nhập 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 39.457.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 18.157.595 485.363.920 0 62.243.739 72.432.918 84.274.617 97.873.949 113.494.560 131.439.641 148.382.190 178.743.524 214.863.086 241.470.160 241.594.304 241.718.447 241.842.590 241.966.733 238.096.205 238.220.348 238.344.492 238.468.635 3.265.470.137 Suất chiết khấu i= 4,99% 1,0000 0,9524 0,9071 0,8640 0,8229 0,7838 0,7465 0,7110 0,6772 0,6450 0,6143 0,5851 0,5573 0,5308 0,5055 0,4815 0,4586 0,4368 0,4160 0,3962 Hiện giá vốn đầu tư 173.664.693 170.267.718 52.986.660 48.066.480 58.137.564 503.123.116 NPV: Hiện giá thu nhập 0 56.463.974 62.582.029 69.350.298 76.710.806 84.723.203 93.452.639 100.481.213 115.284.599 131.989.892 141.279.849 134.629.840 128.292.811 122.254.034 116.499.473 109.183.914 104.045.410 99.148.712 94.482.442 1.840.855.139 1.337.732.023 68 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 26,291% Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Năm 26,291% IRR= Thứ 0,7918 0 173.664.693 137.511.557 137.511.557 Thứ 0,1952 113.494.560 22.149.744 131.880.383 249.597.141 26,291% > Thứ 0,6270 0 178.769.913 112.085.584 249.597.141 Thứ 0,1545 131.439.641 20.311.766 152.192.149 74.524.890 11.516.557 261.113.698 Thứ 0,4965 62.243.739 30.901.436 30.901.436 249.597.141 Thứ 0,1224 148.382.190 18.156.443 170.348.592 261.113.698 Thứ 0,3931 72.432.918 28.473.879 59.375.316 249.597.141 Thứ 10 0,0969 178.743.524 17.318.368 187.666.960 74.524.890 7.220.678 268.334.376 Thứ Thứ 0,3113 0,2465 84.274.617 97.873.949 26.232.224 24.123.099 85.607.540 109.730.639 249.597.141 249.597.141 Thứ 11 Thứ 12 0,0767 214.863.086 16.484.134 204.151.094 - 0,0607 241.470.160 14.668.829 218.819.923 99.366.520 268.334.376 268.334.376 4,83% Chứng tỏ dự án có hiệu 69 ... 24 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao Quá trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao ứng dụng công nghệ từ Nhật Bản (Tự động hóa, điện tử, Cơ khí chế tạo, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật. . .Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC... Cố vấn chương Đào tạo chuyên sâu kỹ thuật Robot, tự trình đào tạo, kỹ 28 Dự án Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao động hóa, lập trình nhúng cho đội ngũ thuật, cơng nghệ, kỹ sư cung cấp