dự án NHÀ máy sản XUẤT PHỤ TÙNG XE máy ôtô JAV v

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY ÔTÔ JAV Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Bối cảnh dự án: Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô thiết bị công nghiệp JAV đầu tư lô đất 14,980m2 năm 2011 Khu công nghiệp quế võ II, công ty tiến hành lập dự án xây dựng nhà máy 4000m2 để chuyển máy móc thiết bị từ nhà xưởng thuê Khu công nghiệp quế võ I nhà máy trước 1/9/2012 Mục tiêu dư án tổng quan dự án: - Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ TÙNG XE MÁY ÔTÔ JAV - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần sản xuất phụ tùng ôtô thiết bị công nghiệp JAV - Mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng nhà máy sản xuất Phụ tùng xe máy ô tô với công suất 3,000,000 linh kiện xe máy/năm - Nội dung quy mô đầu tư xây dựng: xây dựng nhà xưởng sản xuất cơng trình phụ trợ, mua sắm thêm máy móc, trang thiết bị tiên tiến giới để sản xuất 3,000,000 linh kiện xe máy/năm - Địa điểm xây dựng: Khu Công nghiệp Quế võ II, thuộc xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Diện tích sử dụng đất: 14,980 m2, nhà xưởng rộng 4000m2, tòa nhà văn phòng rộng 380m2, tầng, hệ thống tường rào, đường nội bộ, cổng, nhà xe, nhà bảo vệ, xanh Hệ thống phụ trợ gồm: Hệ thống nhà để máy nến khí, khu vực xử lý nước thải - Phương án xây dựng : + Nhà xưởng sản xuất chính: móng bê-tơng cốt thép, bê-tông Khung nhà thép tiền chế, liên kết bu-lông, hàn Bao che xung quanh tường gạch tường gạch cao mét phía thưng tơn Mái nhà lợp tơn mạ màu có lớp cách nhiệt kèm nhựa lấy ánh sáng; + Các cơng trình xây dựng khác: móng cột, khung dầm sàn cốt bê-tơng cốt thép đổ tồn khối Bao che quanh nhà tường ngăn gạch Mái lợp tôn mạ màu có lớp cách âm, nhiệt Nền nhà lát gạch Ceramic 400x400; - Đường giao thông nội sân bãi bê-tông Hệ thống mương thải nước mưa ống bê-tông đúc sẵn xây gạch - Thiết bị công nghệ: + Gồm 120 máy móc thiết bị từ nhà xưởng chuyển sang; + Đầu tư mới: Máy hàn robot (03 chiếc), máy tiện CNC (05 chiếc) - Tổng mức đầu tư dự án: Tổng cộng: đồng 29.606.969.000 Trong đó: - Chi phí xây dựng - Chi phí thiết bị đầu tư - Chi phí thuê đất - Chi phí quản lý dự án - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - Chi phí khác - Chi phí dự phòng : : 11.652.481.000 đ : 2.212.173.000 đ 12.601.176.000 đ : 527.248.000 đ : 318.319.000 đ : 529.128.000 đ : 1.718.444.000 đ - Nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu (60%) vay thương mại (40%), cụ thể là: - Vốn chủ sỡ hữu (60%) : 17.764.181.400 đ - Vay thương mại (40%) : 11.842.787.600 đ - Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực Dự án thông qua Ban quản lý dự án Giám đốc Công ty Giám đốc dự án trình Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Ban quản lý dự án Cấu trúc chi tiết dư án: Gồm hạng mục sau: - Thiết kế tổng thể nhà máy - Phê duyệt thiết kế nhà máy - Lựa chọn nhà thầu xây dựng tường rào, cổng bảo vệ, nhà để xe - Triển khai xây dựng tường rào, cổng bảo vệ, nhà để xe - Tập hợp hồ sơ nhà thầu kết cấu thép - Lựa chọn nhà thầu - Ký HĐ với nhà thầu kết cấu thép - Thủ tục pháp lý - Hồ sơ dự án đầu tư - Xin cấp phép đầu tư - Xin chứng quy hoạch - Thủ tục cam kết bảo vệ môi trường - Hồ sơ xin cấp phép xây dựng - Đăng ký thủ tục phòng cháy chữa cháy - Hồ sơ xin đấu nối điện, thoát nước thải, nước mưa - Xây dựng hạng mục - Chuấn bị - Dọn dẹp chuẩn bị mặt thi công - Làm đường tạm - Chuẩn bị cọc vật liệu thí nghiệm - Ép cọc thí nghiệm - Thi cơng xây dựng - Ép cọc đại trà - Đào đất hố móng - Phá đầu cọc - Sửa hố móng đổ bê tơng lót - Lắp dựng cốt thép giằng móng - Lắp ván khn - Đổ bê tơng móng - Tháo ván khn - Lấp hố móng - Gia công thép cổ cột - Lắp dựng cốt thép cổ cột - Đổ bê tông cổ cột - Gia công, lắp dựng cốt thép cột chịu lực khu văn phòng - Lắp dựng cốp pha cột vp - Đổ bê tông cột - Gia công cốt thép dầm sàn văn phòng - Lăp dựng cốp pha dầm sàn văn phòng - Đổ bê tơng dầm sàn văn phòng - Lắp đặt bu lông chân cột - Lắp đặt khung kết cấu nhà thép tiền chế - Lắp đặt phần mái tôn - Xây lắp bế pốt - Xây dựng tường bao nhà xưởng - Trát tường bao nhà xưởng - Đổ bê tông xưởng - Lắp dựng tôn xung quanh xưởng - Lắp dựng cửa xưởng - Xây bậc cầu thang tầng VP - Lắp đặt thiết bị vệ sinh - Lắp đặt lan can tay vịn cầu thang - Thi công hệ thống điện - Thi công hệ thống - Thi công hệ thống phụ trợ bên ngồi - Thi cơng hệ thống điện - Vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị Chương 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN: Vì Dự án lớn với nhiều hạng mục công việc triển khai, nhiên khuôn khổ tập cá nhân với tối đa 7000 từ, học viên xin phép trình bày hạng mục, coi dự án nhỏ dự án xây dựng nhà máy, dự án xây dựng tòa nhà văn phòng cơng ty với diện tích 200m2, tầng Lập kế hoạch: Kế hoạch triển khai tòa nhà văn phòng, coi phần thiết kế có, mơ tả bảng sau: TT Cơng việc Thời gian thực Chuẩn bị mặt (A) (ngày) Chuẩn bị vật liệu (B) Đổ bê tơng móng tòa nhà(C) A,B Đổ bê tông cột chịu lực (D ) C Đổ bê tông giầm, sàn tầng (E) Đổ bê tông cột chịu lực tầng D E F Đổ (F) bê tông giầm, sàn tầng (G) Xây trát tường nhà (H) C Đổ bê tơng cầu thang (I) 19 10 Hồn thiện cầu thang (J) Công việc trước F I 11 Lắp đặt cửa, hệ thống phụ trợ Hồn thiện tòa nhà (K) Tổ chức thực dự án: H,J,G Trong khuôn khổ tập cá nhân, học viên giả thiết nguồn lực bao gồm: Kỹ sư, công nhân, người phụ việc quy đổi tương đương thành “nhân cơng”, ta có bảng sau: TT Công việc Thời gian thực Công việc Nguồn lực( (ngày) Chuẩn bị mặt (A) nhân công) Chuẩn bị vật liệu (B) 2 Đổ bê tơng móng tòa nhà(C) A,B Đổ bê tông cột chịu lực (D ) C 12 Đổ bê tông giầm, sàn tầng (E) Đổ bê tông cột chịu lực tầng D 13 E 12 F Đổ (F) bê tông giầm, sàn tầng (G) Xây trát tường nhà (H) C Đổ bê tông cầu thang (I) 19 F 12 10 Hoàn thiện cầu thang (J) Lắp đặt cửa, hệ thống phụ trợ G 6 H,J,G 11 trước Hồn thiện tòa nhà (K) 16 Tổng số cán nhân cơng có 20, ta có sơ đồ phân bổ nguồn lực ban đầu : D 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 5 A 2 B 8 C E 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 F 9 9 9 G 7 7 7 7 7 7 7 7 7 H I 6 6 J 7 8 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 28 28 28 21 21 15 6 16 16 16 16 16 16 Theo biểu đồ có ngày khơng có đủ nguồn lực, ta phải điều hoà nguồn lực cách đẩy lùi công việc Xây trát tường nhà (H) từ ngày 16 dến ngày 19 lùi lại ngày, tách công việc Đổ bê tông giầm, sàn tầng (G) từ ngày ngày, ta có sơ đồ sau: D E 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 5 A 2 B 8 C F 8 8 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 7 6 G 7 7 H I 16 16 16 16 16 16 6 6 J 7 8 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 12 19 19 19 17 16 16 16 16 16 16 K Như sau thực điều chinh giải vấn đề nguồn lực Kiểm tra đánh giá trình thực dự án: Để bái tập cá nhân quán, học viên chọn để trình bày tiểu dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 3.1Kiểm sốt tiến độ: - Phương pháp kiểm soát: Kiểm soát chặt chẽ hạng mục công việc mặt: Chất lượng, tiến độ, chi phí Kiểm sốt chất lượng giám sát viên kỹ sư xây dựng thực thử nghiệm mẫu, độ xác xây lắp so với vẽ thiết kế, mỹ quan Kiểm soát tiến độ: so sánh khối lượng cơng việc hồn thành hang ngày so với kế hoạch Kiếm sốt chi phí: Độ chênh lệch giá mua nguyên vật liệu đầu vào, chi phí nhân cơng so với dự tốn, phát sinh thay đổi phương án thi công - Điểm kiểm sốt: Hàng ngày, thơng qua họp giao ban đánh giá tiến độ chi phí từ 17:00 đến 18:00 hàng ngày Giám đốc dự án, trưởng nhóm Giám sát viên - Các vấn đề phát sinh: Vì dự án chưa triển khai nên vấn đề phát sinh tiến độ, chi phí theo bảng tổng hợp kết thực dự án ngày thứ 20 sau giả định (đơn vị : triệu đồng): Ngân % Chi KH Chi KL Chi TT SV sách Hoàn BSWS BCWP TT Công ACWP thành CV SI CI BCWP- BCWP- BCWP/ BCWP/ BCWS BCWS ACWP việc A 20 100 20 20 19 100% 105% B 1,110 100 1,110 1,110 1,165 -55 100% 95% C 85 100 85 85 75 10 100% 113% D 75 100 75 75 72 100% 104% E 200 100 200 200 205 -5 100% 98% F 85 50 68 42 56 -26 -14 62% 75% G 260 0 0 0 H 185 61 136 112 118 -24 -6 82% 95% I 115 0 0 0 10 J 75 0 0 0 11 K 450 0 0 0 1,694 1,644 1,710 -50 -66 Tổng 2,660 Các công việc A,B,C,D,E kết thúc, cơng việc F theo kế hoạch phải hồn thành 4/5 khối lượng, công việc H theo kế hoạch phải hồn thành 14/19 khối lượng, cơng việc G, I, J, K chưa bắt đầu - Các vấn đề phát ngày thứ 20 dự án: + Về tiến độ: Tại thời điểm kiểm tra có cơng việc hồn thành ( A,B,C,D,E) công việc chưa bắt đầu ( G,I,J,K): Các hạng mục khơng đánh giá tiến độ Có hạng mục cơng việc tiến hành (F,H) bị chậm tiến độ: Cơng việc F phải hồn thành 80% khối lượng, thực tế hoàn thành 50%khối lượng, Cơng việc H phải hồn thành 74%tiến độ, thực tế hoàn 61% tiến độ 3.2 Về chi phí: Cơng việc B ( Mua sắm tập kết nguyên vật liệu ) vượt chi 55 triệu đồng giá nguyên vật liệu tăng 5% so với thời điểm lập dự tốn ngân sách Các cơng việc E,F H vượt chi ngân sách triệu , 14 triệu triệu Tuy nhiên công việc A, C, D tiết kiệm triệu , 10 triệu triệu Kết luận: dự án thực chậm so với tiến độ bội chi Điều chỉnh tiến độ dự án: rút ngắn thời gian với chi phí gia tăng Vì dự án đến ngày thứ 20 bị chậm trễ, ta phải tính tốn rút ngắn thời gian cơng việc 16 lại để tổng thời gian khơng vượt q 36 ngày để khơng ảnh hưởng đến tiến độ tồn dự án xây dựng nhà máy: Công việc F G H I J K Chi phí (tr.đ) Thời Thời gian sở phí/ gian Đường ngày rút Cơ ngắn Chi sở 43 260 73 115 75 450 tới hạn rút Rút ngắn 47 270 81 119 81 458 ngắn 4 Có Khơng Khơng Có Có Có Vì thời gian 20 ngày đầu, Cơng việc H bị chậm = (136-112)/(185/19) ~= ngày, công việc F bị chậm = (68-42)/(85/5) ~= ngày, nhiên H chậm không nằm đường tới hạn, nên ta cần rút ngắn tổng cộng ngày: theo bảng F nằm đường tới hạn mà có chi phí rút ngắn nhỏ nên ta rút F trước, việc rút ngắn ngày công việc F chưa làm phát sinh thêm đường tới hạn nên rút ngắn F phương án tối ưu chọn, chi phí dự án tăng thêm triệu đồng Đánh giá rủi ro dự án: Các loại rủi ro dự án tổng thể xây dựng nhà máy sản xuất Phụ tùng xe máy ô tô gồm: 5.1 Vấn đề kỹ thuật: Thường sảy thiết kế dự án khơng hồn chỉnh, thiếu nghiên cứu kỹ vấn đề kỹ thuật chất lượng, độ dầy sàn xưởng, độ chịu tải trọng dầm cầu trục, nơi đặt bể chữa cháy…tuy nhiên, công ty thuê đơn vị tư vấn thiết kế có kinh nghiệm thực rà sốt kỹ trước thực dự án 5.2 Vấn đề tài chính: Thường sảy nguồn vốn chưa chắn, gặp vấn đề rủi ro ách tắc giải ngân chừng Nguồn vốn thực dự án 60% lợi nhuận tích lũy chủ sở hữu, 40% vốn vay ký hợp đồng cam kết tài trợ vốn với Ngân hang Bưu điện Liên việt nên rủi ro vốn khắc phục hoàn toàn 5.3 Các loại rủi ro khác: Thời gian, nhân lực, máy móc thiết bị thi cơng, mặt bằng, quan hệ với quyền nhân dân sở tại, …Ban giám đốc công ty thiết lập Ma trận phân tích quản lý rủi ro, phân tích khía cạnh theo phương pháp 5W2H để tổng kết loại rủi ro biện pháp phòng ngừa, kế hoạch phòng ngừa 5.4 Tính rủi ro tiến độ thực dự án: ta có bảng sau: Cơng Ràng việc bc T Lạc Thường Bi quan a gặp m A B quan b Lệch Phương chuẩn sai 0.33 0.11 3.0 0.33 0.11 C A,B 2.0 0.33 0.11 D C 3.0 0.33 0.11 E D 4.0 0.33 0.11 F E 6.0 5 0.17 0.03 G F 4.8 0.50 0.25 H C 6.2 16 19 22 1.00 1.00 I F 19.0 0.33 0.11 J I 5.0 0.33 0.11 K J 4.0 0.33 0.11 6.0 Te Độ lệch chuẩn Thời gian mong đợi Z 35.83 28.00 36.00 43.00 V 0.90 33 (3.16) 39 38 37 3.53 2.41 1.30 0.81 Tra bảng xác 99.92% 99.98% 99.20% suất 90.32% Kết luận: - XS thời gian thực dự án 33 ngày 0.08% ‘-XS thời gian từ 33 đến 35.83 ngày 49.92% XS thời gian thực dự án 39 ngày 0.02% XS thời gian thực dự án từ 36 đến 39 ngày 49.98% + Giả sử ta phải xác định số ngày thực dự án có xác suất 15%, tra bảng Xác suất phân bố chuẩn chuẩn ta có Z = 1.037 Z= (X-Te)/ s  X = Z*s+Te = 1.037*0.90 + 35.83 = 36.7 ngày ~= 37 ngày Ta có số ngày thực dự án tương ứng với xác suất 15% 37 ngày Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THỰC HIỆN DỰ ÁN Quản lý chặt ngân sách, tiết kiệm chi phí để dự án khơng bị bội chi Giám sát tiến độ kết hợp khuyến khích thưởng suất hàng ngày, áp dụng cho tất đội thực dự án Thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sang xử lý xung đột sảy đội thầu dự án, đội thầu với nhân dân địa phương, đội nhà thầu với giám sát Lời kết: Trong khuôn khổ tập cá nhân giới hạn, học viên mô tả hết chi tiết dự án Chân thành cảm ơn cô giáo TS Phạm Thị Thu Hà truyền đạt kiến thức quý báu để tập hoàn thành, Dự án thực tế triển khai sau thành công tôt đẹp  ... trình bày hạng mục, coi dự án nhỏ dự án xây dựng nhà máy, dự án xây dựng tòa nhà v n phòng cơng ty v i diện tích 200m2, tầng Lập kế hoạch: Kế hoạch triển khai tòa nhà v n phòng, coi phần thiết... tổng thể nhà máy - Phê duyệt thiết kế nhà máy - Lựa chọn nhà thầu xây dựng tường rào, cổng bảo v , nhà để xe - Triển khai xây dựng tường rào, cổng bảo v , nhà để xe - Tập hợp hồ sơ nhà thầu kết... loại rủi ro dự án tổng thể xây dựng nhà máy sản xuất Phụ tùng xe máy ô tô gồm: 5.1 V n đề kỹ thuật: Thường sảy thiết kế dự án khơng hồn chỉnh, thiếu nghiên cứu kỹ v n đề kỹ thuật chất lượng, độ