Bài tập thực hành Fast Accouting Thực hành khai báo các danh mục điện tử FA 10 2 BTTH 000

CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục Bài tập thực hành (căn bản) Hà Nội - Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh - 2011 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Mục lục Giới thiệu chung Mục tiêu tập Khai báo thông tin ban đầu số tham số tùy chọn 3.1 Khai báo thông tin công ty 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Số liệu thực hành Khai báo kỳ mở sổ Khai báo ngày khóa số liệu 3.2 Khai báo tham số tùy chọn Danh mục tài khoản 4.1 Số liệu thực hành 4.2 Thực hành Danh mục khách hàng nhà cung cấp 5.1 Số liệu thực hành 5.2 Thực hành Danh mục kho hàng 10 6.1 Số liệu thực hành 10 6.2 Thực hành 10 Danh mục vật tư hàng hóa 11 7.1 Số liệu thực hành 11 7.2 Thực hành 11 Fast Software Co., Ltd 2/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Giới thiệu chung Trong tài liệu tập để thực hành phần mềm kế toán Fast Accounting Tài liệu “Bài tập thực hành” cung cấp cho người sử dụng: - Các số liệu ví dụ, tập tổng quát để thực hành chương trình - Các số liệu ví dụ, tập thực hành chương trình cho nghiệp vụ kế tốn cụ thể Bước đầu xây dựng tập mức bản, đơn giản để làm quen với phần mềm Tiếp theo xây dựng tập nâng cao ứng với tình nghiệp vụ khác thực tế Ngoài “Bài tập thực hành”, kèm với phần mềm kế toán Fast Accounting, cịn có tài liệu sau: Hướng dẫn cài đặt sử dụng Hướng dẫn tác nghiệp Tài liệu “Hướng dẫn cài đặt sử dụng” hỗ trợ người sử dụng vấn đề sau: - Hướng dẫn cài đặt chương trình Fast Accounting - Các thao tác sử dụng cập nhật, xử lý khai thác số liệu chương trình Fast Accounting - Giải thích hướng dẫn cách cập nhật thơng tin vào chương trình Fast Accounting Tài liệu “Hướng dẫn tác nghiệp” trình bày vấn đề sau: - Tổng quan quy trình tác nghiệp nghiệp vụ kế toán phần mềm Fast Accounting - Các lưu ý liên quan đến xử lý nghiệp vụ cụ thể phần mềm Fast Accounting Chúng hy vọng tài liệu cung cấp cho người sử dụng thơng tin cần thiết để sử dụng khai thác phần mềm Fast Accounting cách hiệu Fast Software Co., Ltd 3/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Mục tiêu tập Sau kết thúc tập người thực hành cần biết cách sử dụng chức khai báo số danh mục từ điển chương trình: - Khai báo thơng tin ban đầu - Danh mục tài khoản - Danh mục khách hàng nhà cung cấp - Danh mục kho hàng - Danh mục hàng hóa vật tư Fast Software Co., Ltd 4/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Khai báo thông tin ban đầu số tham số tùy chọn 3.1 Khai báo thông tin công ty Số liệu thực hành 3.1.1 - ABC công ty thực chức kinh doanh dịch vụ - Chế độ kế toán báo cáo áp dụng theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC - Hình thức sổ kế toán: Nhật ký chung - Thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ - Đồng tiền hạch toán: Đồng Việt nam - Ngày bắt đầu năm tài chính: 01-01 - Kỳ mở sổ máy: kỳ (tháng 1), năm 2012 (số liệu phát sinh nhập vào chương trình từ ngày 0101-2012) - Chu kỳ sản xuất kinh doanh: Tháng Khai báo kỳ mở sổ 3.1.2 Yêu cầu: - Khai báo kỳ mở sổ: Kỳ năm 2012 Thực hiện: - Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo kỳ mở sổ - Khai báo kỳ năm 2012 Khai báo ngày khóa số liệu 3.1.3 Yêu cầu: - Khai báo ngày khóa sổ: 31/12/2010 Thực hiện: 3.2 - Vào Menu: Hệ thống/ Quản lý số liệu/ Khóa số liệu - Khai báo: Ngày 31/12/2010 Khai báo tham số tùy chọn Yêu cầu: Fast Software Co., Ltd 5/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Khai báo thông tin liên quan đến công ty: - Tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế - Họ tên giám đốc - Họ tên kế toán trưởng - Mã đồng tiền hạch toán Thực hiện: - Vào Menu: Hệ thống/ Khai báo tham số tùy chọn - Vào tab tương ứng khai báo thông tin cho phù hợp - Tab Công ty: Địa chỉ; Mã số thuế; Họ tên giám đốc; Họ tên kế toán trưởng - Chọn nút “ Sửa lại giá trị” nhập thông tin - Nhận Fast Software Co., Ltd 6/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Danh mục tài khoản 4.1 Số liệu thực hành Ví dụ: Thêm tài khoản Tài khoản 1121ACB 4.2 Tên tài khoản Tài khoản tiền gửi ngân hàng ACB Thực hành Thêm tài khoản: - Vào Menu: Phân hệ kế tốn tổng hợp/ Danh mục tài khoản - Ấn phím F4 In ấn: - Vào Menu: Phân hệ kế toán tổng hợp/ In danh mục từ điển/ Danh mục tài khoản - Chọn tài khoản cần in bỏ qua in toàn - Ấn F7 Fast Software Co., Ltd 7/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Danh mục khách hàng nhà cung cấp 5.1 Số liệu thực hành Ví dụ: Thêm số khách hàng STT Mã khách Địa Tên khách NB04 Nhà cung cấp 04 112/9 Phan Xích Long, P2, Phú Nhuận NB05 Nhà cung cấp 05 118/7 Phan Đăng Lưu, P2, Phú Nhuận KH01 Khách hàng 01 Hồng Hà, P2, Q Tân Bình KH02 Khách hàng 02 Phan Đăng Lưu 5.2 Thực hành Thêm khách hàng: - Vào Menu: Phân hệ kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu/ Danh mục khách hàng - Ấn phím F4 In ấn: - Vào Menu: Phân hệ Kế tốn bán hàng cơng nợ phải thu/ In danh mục từ điển/ Danh mục khách hàng - Chọn thời gian tạo khách hàng cần in ấn Nhận Fast Software Co., Ltd 8/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển - Bài tập thực hành (căn bản) Ấn F7 Fast Software Co., Ltd 9/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Danh mục kho hàng 6.1 Số liệu thực hành Ví dụ: Tạo danh mục kho hàng Mã kho KVT01 KVT02 KTP 6.2 Tên kho Kho vật tư 01 Kho vật tư 02 Kho thành phẩm Thực hành Thêm kho hàng: - Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục kho hàng - Ấn phím F4 In ấn: - Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In danh mục từ điển/ Danh mục kho hàng - Ấn F7 Fast Software Co., Ltd 10/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Danh mục vật tư hàng hóa Số liệu thực hành 7.1 Ví dụ: Thêm số vật tư, thành phẩm STT 7.2 Mã vật tư Tên vật tư Kho hàng TK vật tư TK giá vốn TK doanh thu TK hàng bán bị trả lại Giá tồn kho ĐVT Loại vật tư VT01 Vật tư 01 KVT01 1521 TB Kg 22 VT02 Vật tư 02 KVT01 1521 TB Kg 22 TP01 Thành phẩm 01 KTP 155 6321 5111 5311 TB Kg 51 TP02 Thành phẩm 02 KTP 155 6321 5111 5311 TB Kg 51 Thực hành Thêm hàng hóa vật tư: - Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ Danh mục hàng hóa vật tư - Ấn phím F4 In ấn: - Vào Menu: Phân hệ kế toán hàng tồn kho/ In danh mục từ điển/ Danh mục hàng hóa, vật tư - Ấn F7 Fast Software Co., Ltd 11/11 ... liệu - Khai báo: Ngày 31/ 12/ 2 010 Khai báo tham số tùy chọn Yêu cầu: Fast Software Co., Ltd 5/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Khai báo thông... In danh mục từ điển/ Danh mục kho hàng - Ấn F7 Fast Software Co., Ltd 10/ 11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Danh mục vật tư hàng hóa Số liệu thực. .. Accounting cách hiệu Fast Software Co., Ltd 3/11 Fast Accounting Khai báo hệ thống số danh mục từ điển Bài tập thực hành (căn bản) Mục tiêu tập Sau kết thúc tập người thực hành cần biết cách sử