Dự án bào chế đông nam dược và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN BÀO CHẾ ĐÔNG NAM DƢỢC VÀ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN Tháng 04/2018 _ Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN BÀO CHẾ ĐÔNG NAM DƢỢC VÀ KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT THÍCH HUỆ ĐA NGUYỄN VĂN MAI Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án 10 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 12 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 12 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 12 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 15 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 23 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, cơng nghệ 24 II.1 Quy trình sản xuất viên nén: 24 II.2 Quy trình sản xuất dung dịch đóng chai, siro: 26 II.3 Quy trình sản xuất nang cứng: 27 II.4 Quy trình sản xuất dạng cốm bột: 30 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 33 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 33 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 33 III Phƣơng án tổ chức thực 34 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 34 Phân đoạn tiến độ thực 34 Hình thức quản lý dự án 34 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 35 I Đánh giá tác động môi trƣờng 35 I.1 Giới thiệu chung: 35 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 35 II Tác động dự án tới môi trƣờng 36 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 42 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 42 II Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 45 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị 49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 50 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 50 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 54 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 68 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 69 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 73 Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: … Giấy CNĐKKD Mã số doanh nghiệp số: ………… Đại diện pháp luật: …………………….- Chức vụ: ………………… Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án:Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y Học Cổ Truyển’’ Địa điểm xây dựng : Ấp An Thuận, Xã An Ninh Đông, Huyện Đức Hà, Tỉnh Long An Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ 994.797.000 đồng + Vốn tự có (tự huy động) 298.439.000 đồng + Vốn vay tín dụng 696.358.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Tại Việt Nam có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc nhƣng đa phần tập trung dạng bào chế đơn giản, dạng generic, giá trị thấp thiếu loại thuốc đặc trị Ngành Dƣợc Việt Nam hàng năm sử dụng khoảng 60.000 dƣợc liệu loại, có khoảng 80-90% dƣợc liệu sử dụng có nguồn gốc nhập Trung Quốc Ấn Độ hai quốc gia có kim ngạch xuất vào Việt Nam lớn dƣợc liệu Bên cạnh đó, việc áp dụng cơng nghệ tiên tiến vào sản xuất gặp nhiều khó khăn Tỷ lệ đầu tƣ nghiên cứu thuốc Công ty nƣớc chiếm khoảng 5% doanh thu Cơng ty nƣớc ngồi 15% Năm 2015, theo ƣớc tính Cơng ty Cổ phần Nghiên cứu ngành Tƣ vấn Việt Nam, giá trị Ngành Dƣợc ƣớc đạt 4,2 tỷ USD, mức độ chi tiêu cho dƣợc phẩm đạt khoảng 38USD/ngƣời Trong thời gian tới, thị trƣờng thuốc kê toa tăng trƣởng Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền vƣợt qua thị trƣờng thuốc không kê toa (OTC) xuất dòng sản phẩm cấp sáng chế đắt tiền từ nƣớc gia tăng nhu cầu thuốc chất lƣợng cao thuốc đặc trị Kim ngạch nhập mặt hàng dƣợc phẩm tháng đầu năm 2016 đạt mức 1,282.6 triệu USD, tăng 24.8% so với kỳ năm 2015 Các thị trƣờng nhập Pháp Mỹ (các loại thuốc biệt dƣợc) Trung Quốc, Ấn Độ (các loại thuốc giá rẻ, thuốc generic) Trong đó, Xuất dƣợc phẩm Việt Nam đạt mức thấp với tỷ lệ 5% so với giá trị nhập 2.5% so với giá trị tiêu thụ toàn ngành Các thị trƣờng xuất là: Đức, Nga, nƣớc châu Phi láng giềng nhƣ Myanma, Philippin, Campuchia… Thời gian tới, ngành dƣợc Việt Nam đƣợc dự báo tiếp tục tăng trƣởng mức số nhƣng xu hƣớng tăng chậm lại Bên canh đó, với tiến trình hội nhập sâu rộng Việt Nam thông qua hiệp định thƣơng mại, Công ty Dƣợc phẩm nƣớc đối diện với sức ép cạnh tranh lớn từ Cơng ty nƣớc ngồi việc cắt giảm hàng rào bảo hộ, đặc biệt bối cảnh động lực phát triển ngành sách bảo hộ nhà nƣớc nhƣ Ngày 10 tháng năm 2014, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 68/QĐTTg phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia phát triển ngành Dƣợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lƣợng, giá hợp lý loại thuốc theo cấu bệnh tật tƣơng ứng với giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm sử dụng thuốc an tồn, hợp lý, qua đó: - Cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh nhân dân với chất lƣợng bảo đảm, giá hợp lý; phù hợp với cấu bệnh tật, đáp ứng kịp thời yêu cầu an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh nhu cầu khẩn cấp khác - Xây dựng cơng nghiệp dƣợc, tập trung đầu tƣ phát triển sản xuất thuốc generic bảo đảm chất lƣợng, giá hợp lý, bƣớc thay thuốc nhập khẩu; phát triển cơng nghiệp hóa dƣợc, phát huy mạnh, tiềm Việt Nam để phát triển sản xuất vắc xin, thuốc từ dƣợc liệu - Phát triển ngành Dƣợc theo hƣớng chun mơn hóa, đại hóa, có khả cạnh tranh với nƣớc khu vực giới; phát triển hệ thống phân phối, cung ứng thuốc đại, chuyên nghiệp tiêu chuẩn hóa Đơn vị tƣ vấn: Cơng ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền - Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động dƣợc lâm sàng cảnh giác dƣợc - Quản lý chặt chẽ, hiệu khâu từ sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo quản, lƣu thông, phân phối đến sử dụng thuốc Một số số đƣợc nêu Quyết định nhƣ sau: - Phấn đấu sản xuất đƣợc 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc nƣớc, thuốc sản xuất nƣớc chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ năm - Thuốc từ dƣợc liệu chiếm 30%; vắc xin sản xuất nƣớc đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ Một mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Phấn đấu sản xuất đƣợc 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất thuốc nƣớc, thuốc sản xuất nƣớc chiếm 80% tổng giá trị thuốc tiêu thụ năm, thuốc từ dƣợc liệu chiếm 30%; vắc xin sản xuất nƣớc đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch vụ; dự kiến đến năm 2030 hệ thống kiểm nghiệm, phân phối thuốc, công tác dƣợc lâm sàng, thông tin thuốc ngang nƣớc tiên tiến khu vực Để đạt đƣợc mục tiêu trên, Chiến lƣợc quốc gia phát triển ngành Dƣợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đƣa loạt giải pháp, có giải pháp liên quan trực tiếp đến lĩnh vực triển khai dự án đầu tƣ nhƣ: - Ban hành sách ƣu đãi cho việc nghiên cứu, sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dƣợc liệu Việt Nam mang thƣơng hiệu quốc gia - Quy hoạch công nghiệp dƣợc theo hƣớng phát triển công nghiệp bào chế, hóa dƣợc, vắc xin, sinh phẩm y tế, ƣu tiên thực biện pháp sáp nhập, mua bán, mở rộng quy mơ để nâng cao tính cạnh tranh; quy hoạch hệ thống phân phối thuốc theo hƣớng chuyên nghiệp, đại hiệu quả; quy hoạch phát triển dƣợc liệu theo hƣớng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển vùng nuôi trồng cây, làm thuốc, bảo hộ, bảo tồn nguồn gen phát triển loài dƣợc liệu quý hiếm, đặc hữu;… - Đẩy mạnh huy động tổ chức, cá nhân nƣớc đầu tƣ để phát triển ngành dƣợc Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền - Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ bào chế thuốc tiên tiến, đại; khuyến khích triển khai số dự án khoa học công nghệ dƣợc trọng điểm nhằm phát triển công nghiệp dƣợc Trong ngành dƣợc nói chung, sản phẩm từ dƣợc liệu hƣớng cần đƣợc quan tâm đầu tƣ thích đáng phát huy đƣợc lợi cạnh tranh nguồn tài nguyên thuốc phong phú Việt Nam Việc nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ cao sản xuất hàng hóa từ dƣợc liệu theo chuỗi giá trị hƣớng đắn, phù hợp lực khoa học tính thực tiễn để góp phần phục vụ sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội cho đất nƣớc Trên địa bàn tỉnh Long An, việc trồng kinh doanh thuốc tƣơng đối ít, tập trung vào vài huyện số xã vài khu vƣờn cá nhân thuộc hội đông y Với nhu cầu dƣợc liệu sản phẩm từ dƣợc liệu vô lớn tỉnh Long An nhƣ toàn thị trƣờng Việt Nam, việc đầu tƣ đồng để sản xuất sản phẩm hàng hóa từ dƣợc liệu Việt Nam với giá trị gia tăng theo chuỗi hƣớng đắn doanh nghiệp nƣớc Việc nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền vào giai đoạn chuỗi sản xuất mang lại suất, chất lƣợng, hiệu bƣớc đột phá dựa tảng đầu tƣ bản, đồng quyền địa phƣơng thông qua việc thành lập khu bào chế đông nam dƣợc khám chữa bệnh y học cổ truyền tỉnh Long An đảm bảo tính khả thi dự án, góp phần đảm bảo sức khỏe ngƣời dân nhƣ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Chính vậy, cơng ty tiến hành nghiên cứu lập dự án “Bào chế đông nam dƣợc khám chữa bệnh y học cổ truyền” IV Các pháp lý IV.1 Căn pháp lý lập dự án  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền  Luật Dƣợc số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016;  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật dƣợc;  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW công tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Thơng báo số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 Bộ Chính trị việc tổ chức vận động “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng Việt Nam”;  Thông báo số 245/TB-VPCP ngày 10/9/2010 Văn phòng Chính phủ việc thực ý kiến đạo Phó Thủ tƣớng Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hƣớng đầu tƣ lĩnh vực Dƣợc giai đoạn đến 2020;  Kế hoạch số 80/QĐ-BYT ngày 10/02/2011 Bộ trƣởng Bộ Y tế triển khai thực ý kiến đạo Phó Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân Hội nghị định hƣớng đầu tƣ lĩnh vực Dƣợc giai đoạn đến 2020;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013: Khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nơng nghiệp nơng thơn;  Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 sách hỗ trợ giảm tổn thất nông nghiệp;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia phát triển ngành Dƣợc Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền  Quyết định 734/QĐ- TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hƣớng 2025;  Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 Thủ tƣớng Chính phủ Về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2020”;  Nghị số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình nêu r : Phát triển ngành dƣợc thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn Phát triển mạnh công nghiệp dƣợc, nâng cao lực sản xuất thuốc nƣớc, ƣu tiên dạng bào chế kỹ thuật cao, quy hoạch phát triển vùng dƣợc liệu, sở sản xuất nguyên liệu hóa dƣợc V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm hàng hóa chất lƣợng cao từ dƣợc liệu Việt Nam, bào chế thành phẩm theo hƣớng dẫn Tổ chức y tế giới phục vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho ngƣời dân Long An nói riêng nhƣ ngƣời dân Việt Nam nói chung Phát huy tiềm năng, mạnh vốn có, kết hợp với tinh hoa y dƣợc để tạo sản phẩm có chất lƣợng cao, cung cấp cho thị trƣờng Góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà tỉnh lân cận việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến dự án Giải việc làm cho ngƣời lao động, góp phần nâng cao mức sống cho ngƣời dân Chữa bệnh, cấp phát thuốc cho ngƣời dân nghèo không đủ điều kiện chữa bệnh V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng khu bào chế đông nam dƣợc Xây dựng khu khám chữa bệnh y học cổ truyền Hình thành chuỗi bào chế dƣợc phẩm, tạo sản phẩm có chất lƣợng cao, Đơn vị tƣ vấn: Cơng ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 10 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Chỉ tiêu TT II II.1 II.2 Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thông tin liên lạc Giao thông tổng thể Hàng rào tổng thể Khu xử lý chất thải Thiết bị Khám chữa bệnh Y Học Cổ Truyền Giƣờng nằm Thiết bị PCCC Dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh Máy phát điện dự phòng Cân Kệ đựng thuốc Dụng cụ lao động vật dụng khác Bào chế Đơng Nam Dƣợc Máy phát điện Máy đóng túi chân không Hệ thống dây chuyền chiết xuất dƣợc liệu Máy sắc thuốc Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Gía trị tài sản tính khấu hao Năm khấu hao 50.000 1.000 6.000 40.000 60.000 200.600 15 15 15 15 15 10 50.600 10 20.000 8.000 10 10 5.000 10 5.000 600 2.000 10.000 150.000 5.000 30.000 10 10 60.000 10 35.000 10 Năm hoạt động 11 12 13 14 15 3.333 67 400 2.667 4.000 3.333 67 400 2.667 4.000 3.333 67 400 2.667 4.000 3.333 67 400 2.667 4.000 3.333 67 400 2.667 4.000 10 10 10 10 60 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Chỉ tiêu TT Gía trị tài sản tính khấu hao Dụng cụ bảo hộ lao động Tổng cộng Năm khấu hao 20.000 751.600 Năm hoạt động 11 12 13 14 15 10 36.733 36.733 36.733 36.733 36.733 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng Khoản mục Tổng doanh thu năm Năm 2018 ngàn năm 2.160.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 - 450.000 450.000 450.000 450.000 100 100 100 100 100 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 90 90 90 90 90 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 1.999.709 2.391.209 2.441.812 2.435.622 2.439.462 216.000 261.000 261.000 261.000 261.000 Thu từ khám chữa bệnh Y học cổ truyền Đơn giá Số lƣợng Thu từ bào chế Đông Nam Dƣợc Đơn giá Số lƣợng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt ngàn đồng ngƣời ngàn đồng kg ngàn đồng 10% 2019 2020 2021 2022 61 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Khoản mục Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí từ nhà máy chiết xuất bào chế thuốc Chi phí từ bào chế dƣợc Chi phí nhân công -quản lý điều hành Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục Tổng doanh thu năm Năm Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2019 2020 55.709 56.793 43.329 108.000 130.500 130.500 130.500 70% - 315.000 315.000 315.000 315.000 73% 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 2% 43.200 52.200 52.200 52.200 52.200 160.291 32.058 128.233 218.791 43.758 175.033 168.188 33.638 134.550 174.378 34.876 139.502 170.538 34.108 136.430 2026 2027 55.709 Năm ngàn năm ngàn đồng 2023 2024 2022 56.793 49.519 "" "" 5% 5% 2021 56.793 37.139 10.030 130.500 Thu từ khám chữa bệnh Y học cổ truyền Đơn giá 2018 2025 10 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 100 100 100 100 100 62 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Khoản mục 2026 2027 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 10 4.500 2.160.000 90 90 90 90 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2.433.273 2.427.083 2.420.893 2.414.703 2.408.513 261.000 56.793 30.949 10.030 130.500 261.000 56.793 24.759 10.030 130.500 261.000 56.793 18.570 10.030 130.500 261.000 56.793 12.380 10.030 130.500 261.000 56.793 6.190 10.030 130.500 70% 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 73% 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 2% 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 176.727 35.345 141.382 182.917 36.583 146.334 189.107 37.821 151.286 195.297 39.059 156.238 201.487 40.297 161.189 Năm Số lƣợng Thu từ bào chế Đông Nam Dƣợc ngƣời Đơn giá ngàn đồng kg ngàn đồng 10% "" "" 5% 5% Số lƣợng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí từ nhà máy chiết xuất bào chế thuốc Chi phí từ bào chế dƣợc Chi phí nhân công -quản lý điều hành Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2023 4.500 2.160.000 2024 4.500 2.160.000 90 2025 63 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Khoản mục Tổng doanh thu năm Năm ngàn năm Số lƣợng Thu từ bào chế Đông Nam Dƣợc Đơn giá Số lƣợng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí từ nhà máy chiết xuất bào chế thuốc Chi phí từ bào chế dƣợc Chi phí nhân cơng -quản lý điều Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 11 2029 12 2030 13 2031 14 2032 15 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 100 100 100 100 100 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 90 90 90 90 90 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2.402.323 2.402.323 2.382.263 2.382.263 2.382.263 261.000 56.793 10.030 130.500 261.000 56.793 10.030 130.500 261.000 36.733 10.030 130.500 261.000 36.733 10.030 130.500 261.000 36.733 10.030 130.500 70% 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 73% 2% 1.576.800 52.200 1.576.800 52.200 1.576.800 52.200 1.576.800 52.200 1.576.800 52.200 Thu từ khám chữa bệnh Y học cổ truyền Đơn giá 2028 ngàn đồng ngƣời ngàn đồng kg ngàn đồng 10% "" "" 5% 5% 64 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Khoản mục Năm hành Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I I.1 Tổng doanh thu năm Năm ngàn năm Thu từ khám chữa bệnh Y học cổ truyền - Đơn giá II Số lƣợng Thu từ bào chế Đông Nam Dƣợc - Đơn giá - Số lƣợng II Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt ngàn đồng ngƣời ngàn đồng kg ngàn đồng 10% 2028 2029 2030 2031 2032 11 12 13 14 15 207.677 41.535 166.141 207.677 41.535 166.141 227.737 45.547 182.189 227.737 45.547 182.189 227.737 45.547 182.189 2033 16 2034 17 2035 18 2036 19 2037 20 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 100 100 100 100 100 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 4.500 2.160.000 90 90 90 90 90 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 2.382.263 2.382.263 2.345.530 2.345.530 2.345.530 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000 65 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai 2033 2034 17 36.733 10.030 130.500 18 19 20 "" "" 5% 5% 16 36.733 10.030 130.500 10.030 130.500 10.030 130.500 10.030 130.500 70% 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000 73% 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 1.576.800 2% 52.200 52.200 52.200 52.200 52.200 227.737 45.547 182.189 227.737 45.547 182.189 264.470 52.894 211.576 264.470 52.894 211.576 264.470 52.894 211.576 TT Khoản mục Năm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khác Chi phí từ nhà máy chiết xuất bào chế thuốc Chi phí từ bào chế dƣợc Chi phí nhân cơng -quản lý điều hành Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 11 III IV V Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 2035 2036 2037 66 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án ĐVT: 1000 đồng TT TT Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ Khoản mục trả nợ 55.709 696.358 Mức trả nợ hàng năm 696.358 618.985 77.373 77.373 55.709 49.519 618.985 541.612 541.612 77.373 43.329 464.239 464.239 77.373 37.139 386.866 Mức trả nợ hàng năm 309.492 232.119 77.373 77.373 24.759 18.570 154.746 77.373 12.380 10 77.373 77.373 6.190 696.358 Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (8%/năm) 386.866 77.373 30.949 Dƣ nợ gốc cuối kỳ 309.492 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 232.119 154.746 77.373 (0) 67 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án ĐVT: 1000 đồng TT I II TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ Dƣ nợ cuối kỳ Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 128.233 175.033 191.344 196.296 696.358 696.358 618.985 541.612 128.233 175.033 134.550 139.502 56.793 56.793 696.358 618.985 541.612 464.239 193.223 464.239 136.430 56.793 386.866 Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng 203.127 208.079 213.031 309.492 232.119 154.746 146.334 151.286 156.238 56.793 56.793 56.793 10 217.983 77.373 161.189 56.793 Khoản mục trả nợ I Số tiền dự án dùng trả nợ Dƣ nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ 198.175 386.866 141.382 56.793 II Dƣ nợ cuối kỳ 309.492 232.119 154.746 77.373 III Khả trả nợ (%) 182,95 198,89 216,88 237,35 Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt (0) 260,86 68 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tƣ 994.797 - 994.797 LN sau thuế 128.233 175.033 134.550 139.502 136.430 141.382 146.334 151.286 156.238 161.189 166.141 166.141 182.189 182.189 182.189 182.189 182.189 211.576 211.576 211.576 3.348.135 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Khấu hao 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 36.733 36.733 36.733 36.733 36.733 751.600 Thu nhập 128.233 175.033 191.344 196.296 193.223 198.175 203.127 208.079 213.031 217.983 222.935 222.935 218.923 218.923 218.923 218.923 218.923 211.576 211.576 211.576 4.099.735 ĐVT: 1000 đồng Chênh lệch -866.564 -691.531 -500.187 -303.892 -110.668 87.507 290.634 498.713 711.744 929.727 1.152.661 1.375.596 1.594.519 1.813.441 2.032.364 2.251.287 2.470.209 2.681.785 2.893.361 3.104.937 3.104.937 4,12 Thời gian hoàn vốn : năm tháng Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt 69 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Vốn đầu tƣ 994.797 - Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt LN sau thuế 128.233 175.033 134.550 139.502 136.430 141.382 146.334 151.286 156.238 161.189 166.141 166.141 182.189 182.189 182.189 182.189 182.189 211.576 211.576 211.576 Khấu hao 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 36.733 36.733 36.733 36.733 36.733 - Thu nhập 128.233 175.033 191.344 196.296 193.223 198.175 203.127 208.079 213.031 217.983 222.935 222.935 218.923 218.923 218.923 218.923 218.923 211.576 211.576 211.576 Suất chiết khấu 7,40 1,000 0,931 0,867 0,807 0,752 0,700 0,652 0,607 0,565 0,526 0,490 0,456 0,425 0,395 0,368 0,343 0,319 0,297 0,277 0,258 Hiện giá vốn đầu tƣ 994.797 - Hiện giá thu nhập 128.233 162.973 165.884 158.452 145.225 138.685 132.356 126.240 120.340 114.653 109.178 101.655 92.948 86.544 80.581 75.029 69.859 62.863 58.531 54.499 Chênh lệch -866.564 -703.591 -537.707 -379.255 -234.029 -95.345 37.011 163.251 283.591 398.243 507.421 609.077 702.025 788.568 869.149 944.177 1.014.036 1.076.899 1.135.431 1.189.929 70 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Năm Cộng Vốn đầu tƣ LN sau thuế 994.797 Khấu hao 3.348.135 Khả hồn vốn có chiết khấu = Suất chiết khấu Thu nhập 751.600 4.099.735 Hiện giá vốn đầu tƣ 994.797 Hiện giá thu nhập 2.184.726 Chênh lệch 1.189.929 2,20 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ĐVT: 1000 đồng Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Vốn đầu tƣ 994.797 - Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt LN sau thuế 128.233 175.033 134.550 139.502 136.430 141.382 146.334 151.286 156.238 161.189 166.141 166.141 182.189 Khấu hao 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 56.793 36.733 Thu nhập 128.233 175.033 191.344 196.296 193.223 198.175 203.127 208.079 213.031 217.983 222.935 222.935 218.923 Suất chiết khấu i= 7,40% 1,0000 0,9311 0,8669 0,8072 0,7516 0,6998 0,6516 0,6067 0,5649 0,5260 0,4897 0,4560 0,4246 Hiện giá vốn đầu tƣ 994.797 - Hiện giá thu nhập 128.233 162.973 165.884 158.452 145.225 138.685 132.356 126.240 120.340 114.653 109.178 101.655 92.948 71 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Năm Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Vốn đầu tƣ 994.797 LN sau thuế 182.189 182.189 182.189 182.189 211.576 211.576 211.576 3.348.135 Ghi chú: Vốn đầu tƣ bỏ vào đầu năm Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Khấu hao 36.733 36.733 36.733 36.733 751.600 Thu nhập 218.923 218.923 218.923 218.923 211.576 211.576 211.576 4.099.735 Suất chiết khấu i= 0,3953 0,3681 0,3427 0,3191 0,2971 0,2766 0,2576 Hiện giá vốn đầu tƣ 994.797 NPV: Hiện giá thu nhập 86.544 80.581 75.029 69.859 62.863 58.531 54.499 2.184.726 1.189.929 72 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án ĐVT: 1000 đồng Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Năm 21,212% Thứ Thứ 0,8250 128.233 105.793 105.793 994.797 820.711 820.711 Năm 21,212% Thứ 0,3153 198.175 62.486 559.638 820.711 Thứ 0,6806 175.033 119.133 224.925 820.711 Thứ 0,2601 203.127 52.839 612.477 820.711 Thứ 0,5615 191.344 107.444 332.369 820.711 Thứ 0,2146 208.079 44.655 657.132 820.711 Thứ 0,4633 196.296 90.935 423.304 820.711 0,3822 193.223 73.848 497.152 820.711 Thứ 0,1771 213.031 37.717 694.850 820.711 Thứ 10 0,1461 217.983 31.840 726.690 820.711 73 Dự án: Trung tâm nghiên cứu nhà máy sản xuất thuốc ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= Đơn vị tƣ vấn: Dự án Việt Năm 21,212% Thứ 11 21,212% > Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 0,1205 222.935 26.865 753.555 - 0,0994 222.935 22.164 775.719 - 0,0820 218.923 17.956 793.675 - 0,0677 218.923 14.814 808.489 - 0,0558 218.923 12.221 820.711 - 820.711 820.711 820.711 820.711 820.711 T- cộng 3.027.161 820.711 994.797 820.711 7,40% Chứng tỏ dự án có hiệu 74 ... kiện khám chữa bệnh Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 11 Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I.. .Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN BÀO CHẾ ĐÔNG NAM DƢỢC VÀ KHÁM... tích y u tố đầu vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Dự Án Việt 18 Dự án đầu tƣ Bào chế Đông Nam Dƣợc khám chữa bệnh Y học cổ truyền Bảng Bảng cấu