Nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu: 3.000.000.000 đồng + Vốn vay 2.856.780.000 đồng Thời gian hoạt động: 8 năm Thời gian tổ chức sản xuất: quý I2018 Nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu: 3.000.000.000 đồng + Vốn vay 2.856.780.000 đồng Thời gian hoạt động: 8 năm Thời gian tổ chức sản xuất: quý I2018
DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BALO DANH SÁCH THÀNH VIÊN Đinh Thị Thùy Quyên Đỗ Hồng Ngân Đỗ Thị Vân Trần Hà My Nguyễn Thị Hồng Vy I TĨM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN Tên dự án: Dự án đầu tư nhà máy sản xuất balo Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tân Nhật Minh Đc: (437/12 Tô Ký, P Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM) Địa điểm dự án: Quận 12, TP.Hồ Chí Minh Hình thức đầu tư: đầu tư sản xuất Tổng vốn đầu tư: 5.856.780.000 đồng -Nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu: 3.000.000.000 đồng + Vốn vay 2.856.780.000 đồng -Thời gian hoạt động: năm -Thời gian tổ chức sản xuất: quý I/2018 II.PHÂN TÍCH DỰ ÁN 1. Dự tính tổng vốn đầu tư Hạng mục A. Vốn cố định Thành tiền(đồng) 1.112.330.000 1. Chi phí vốn thiết bị 792.330.000 Chi phí chuẩn bị 320.000.000 B. Vốn luân chuyển 4.744.450.000 Chi phí nguyên vật liệu 4.733.000.000 Công cụ, dụng cụ Tổng vốn đầu tư 11.450.000 5.856.780.000 2. Dự tính chi phí 2.1 Chi phí thuê nhà xưởng 500 m2 (1 xưởng cắt, xưởng may, kho): 20 triệu/ tháng khơng đổi qua năm 2.2 Chi phí trang thiết bị (chi phí bao gồm phí vận chuyển lắp đặt) STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng) Máy may kim Juki DDL8100 45 máy 5,7 256,5 Máy đánh bọ BBC-T1850 máy 24,83 24,83 Máy cắt Simaru 10 máy 4,35 43,5 Máy lập trình khổ nhỏ (Jack JKT1906BS) máy 48 48 Xe tải chở hàng 1,5 190 380 Hệ thống Camera 9 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 20 Ghế 70 0,15 10,5 792,33 Tổng 2.3 Chi phí công cụ, dụng cụ Số lượng Đơn vị Đơn giá (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng) Kéo bấm 100 0,0045 0,45 Trang bị bảo hộ lao động 110 0,1 11 STT Tên công cụ, dụng cụ Tổng 11,45 2.4 Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu sản xuất 50.000 sản phẩm Stt Nguyên vật liệu Số lượng Đơn vị Đơn giá ( đồng) Thành tiền ( đồng) Vải bố 1680 PVC 30.000 m2 45.000 1350000000 Vải khơng dệt(lót) 20.000 m2 28.000 560000000 Dây đai cotton dù 10 10.000 m 14.000 140000000 Dây khóa kéo 150.000 3.000 450000000 Khóa nhựa 100.000 900 90000000 Khoen balo 100.000 400 40000000 Chỉ cuộn 5000m 150.000 cuộn 14.000 2100000000 Chi phí khác(logo,…) 3.000.000 4733000000 Tổng 2.5 Chi phí sinh hoạt(điện, nước) STT Chi phí tháng (triệu đồng) năm (triệu đồng) Tiền điện 18 216 Tiền nước 12 19 228 Tổng 2.6 Chi phí nhân công(đvt: triệu đồng) Hạng mục Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Số chuyền hđ 5 5 5 5 Số nhân công chuyền may 9 9 9 9 Tổ thiết kế 5 5 5 5 Tổ cắt, rập 5 5 5 5 Tổng số nhân công 55 55 55 55 55 55 55 55 Lương 3,09 3,183 3,27 3,37 3,37 3,37 3,37 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,705 0,72615 0,748005 0,76845 0,79195 0,79195 0,79195 0,79195 4,40500 4,51615 4,63101 4,73845 4,86195 4,86195 4,86195 4,86195 Phụ cấp BHXH, BHYT, cơng đồn Tiền lương nhân cơng/tháng Tiền lương năm 55 công nhân 2.907,3000 2.980,6590 3.056,4633 3.127,3770 3.208,8870 3.208,8870 3.208,8870 3.208,8870 2.7 Chi phí trả lãi vay(đvt: triệu đồng) Vay ngân hàng Vietcombank với mức lãi suất 7,3%/năm Định kỳ (1) TS nợ (2) Nợ trả hàng năm (3) Lãi (4) Vốn gốc (5) Nợ gốc trả năm sau (6) (3)=(4)+(5) (5)=(3)-(4) (6)= (2)-(5) Sau năm 2.856,780 500 208,545 291,455 2.565,32 Sau năm 2.565,325 500 187,269 312,731 2.252,59 Sau năm 2.252,594 500 164,439 335,561 1.917,03 Sau năm 1.917,033 500 139,943 360,057 1.556,98 Sau năm 1.556,976 500 113,659 386,341 1.170,64 Sau năm 1.170,636 500 85,456 414,544 756,09 Sau năm 756,092 500 55,195 444,805 311,29 Sau năm 311,287 334,011 22,724 311,287 0,00 3. Các bảng tính 3.1 Dự tính doanh thu hàng năm Dự tính sản lượng năm 50.000 sản phẩm sản lượng năm tăng 1% so với năm trước Năm Sản lượng (chiếc) 50.000 50.500 51.005 51.516 52.031 52.551 53.077 53.607 Giá bán (triệu đồng) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Doanh thu (triệu đồng) 10000 10100 10201 10303.2 10406.2 10510.2 10615.4 10721.4 3.2 Chi phí khấu hao hàng năm Đvt: triệu đồng Stt Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Máy may kim Juki DDL32,0625 8100 32,0625 32,0625 32,0625 32,0625 32,0625 32,0625 32,0625 3,10375 3,10375 3,10375 3,10375 3,10375 3,10375 3,10375 3,10375 5,4375 5,4375 5,4375 5,4375 5,4375 5,4375 5,4375 5,4375 6 6 6 6 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 1,125 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,3125 1,3125 1,3125 1,3125 1,3125 1,3125 1,3125 1,3125 Máy đánh bọ BBC-T1850 Máy cắt Simaru Máy lập trình khổ nhỏ (Jack JK-T1906BS) Xe tải chở hàng 1,5 Hệ thống Camera Hệ thống phòng cháy chữa cháy Ghế Tổng khấu hao 99,04125 99,04125 99,04125 Năm 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 3.3 Bảng chi phí sản xuất kinh doanh qua năm Đvt: Triệu đồng Stt Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí nguyên vật liệu 4.733,0 4.733,0 4.733,0 4.733,0 4.733,0 4.733,0 4.733,0 4.733,0 Chi phí nhân công 2.907,300 2.980,659 3.056,463 3.127,377 3.208,887 3.208,887 3.208,887 3.208,887 Sinh hoạt phí 228 228 228 228 228 228 228 228 4 Chi phí thuê nhà xưởng 240 240 240 240 240 240 240 240 Chi phí khấu hao 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 Chi phí trả lãi vay 208,545 187,269 164,439 139,943 55,19472252 22,72393727 Chi phí phân bổ cơng cụ, dụng cụ 5,725 5,725 0 0 0 Chi phí khác(dự phòng) 400 400 400 400 400 400 400 400 8964,122973 8931,652187 Tổng chi phí sxkd 113,6592777 85,45640496 8821,61119 8873,693971 8920,943887 8967,361659 9022,587528 8994,384655 3.4 Dự tính lợi nhuận hàng năm Đvt: triệu đồng Năm 10000 10100 10201 10303.2 10406.2 10510.2 10615.4 10721.4 8967,361659 9022,587528 8994,384655 8964,122973 8931,652187 1,335.84 1,383.61 1,515.82 1,651.28 1,789.75 267.1676682 276.7224945 303.163069 330.255405 357.949563 1,068.67 1,106.89 1,212.65 1,321.02 1,431.80 1.Doanh thu 2.Chi phí 3.Lợi nhuận trước thuế (1-2) 4. Thuế TNDN (3x20%) 5.Lợi nhuận sau thuế (3-4) 8821,61119 8873,693971 8920,943887 1,178.39 1,226.31 1,280.06 235.677762 245.2612059 256.0112226 942.71 981.04 1,024.04 3.5 Dòng tiền Đvt: Triệu đồng 1.Danh thu 10,000 10,100 10,201.00 10,303.20 10,406.20 10,510.20 10,615.40 10,721.40 2.Chi phí 8.821,611 8.873,694 8.920,944 8.967,362 9.022,588 8.994,385 8.964,123 8.931,652 3.Khấu hao 99.04125 99.04125 99.04125 99.04125 99.04125 99.04125 99.04125 99.04125 4.OEBT(1-2-3) 1,079 1,127 1,181 1,237 1,285 1,417 1,552 1,691 5.Thuế(20%) 215.870 225.453 236.203 247.359 256.914 283.355 310.447 338.141 6.OEAT 863 902 945 989 1,028 1,133 1,242 1,353 7.Dep2-Dep1 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 99,04125 -1.112,330 9.Vốn luân chuyển -4.744,450 4.744,450 1,088.4789 1,126.6982 1,232.4605 1,340.8299 6,196.0565 8.Vốn cố định 10.Dòng tiền -5.856,780 962.5193 1,000.8531 1,043.8531 NPV(10%)=2346.943519 >0 IRR= 17,558%> 10% PI=1.401 => Nhận xét: Chấp nhận đầu tư dự án