mô hình quản lý tài sản

Mơ hình Quản lý TSNH QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN Phương pháp EOQ: Mức dự trữ mục tiêu: 2* S * F Q*  i Nhập liệu MƠ HÌNH QUẢN LÝ VỐN BẰNG TIỀN Đơn vị tính: Nhu cầu chi tiền năm: Lãi suất tiền gởi ngân hàng (CK): Phương sai thu chi tiền BQ ngày: Độ lệch tiêu chuẩn thu chi BQ Chi phí lần mua (bán) CK Nhu cầu tiền tối thiểu: MƠ HÌNH EOQ Số tiền dự trữ mục tiêu Q*  * S * F i MƠ HÌNH MILLER - ORR  F 360 d 3 Khoảng cách i Giới hạn Giới hạn Gt = Gd + d Số tiền dự trữ mục tiêu Q* = Gd +d/3 = Số tiền dùng để mua CK (đầu tư NH) 200.000 10% 56.789 10,0 13.000   6.324,56 3.459,37 13.000,00 16.459,37 14.153,12 2.306,25 Phương pháp MILLER - ORR:  F 360 d  33 i Khoảng cách: Mức dự trữ mục tiêu: Q*=Gd + d/3 Giới hạn trên: Gt = Gd + d Tiền thu từ bán CK: d1 = Q* – Gd Tiền thừa dùng đầu tư: d2 = Gt – Q* b Mô hình Miller – Orr Tiền Giới hạn (GHt) d2 Khoảng cách (d) Mục tiêu (Q*) d1 Giới hạn (GHd) Thời gian QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO Chi phí S Q TCP  * F  * C Q Tổng chi phí Chi phí lưu kho Chi phí đặt hàng Q* (lượng đặt hàng tối ưu) S Q TCP  * F  * C Q Q*  2S.F C C: chi phí lưu giữ cho đơn vò hàng tồn kho S: tổng lượng hàng tiêu thụ kỳ F: chi phí cho lần đặt hàng Cử a hà ng Thanh Thà nh kinh doanh sả n phẩ m, có tình sau Hà ng đơn vị tính Đơn giá Cp đặ t hà ng CP lưu kho mua (1000 lầ n (1000 nă m đồ ng) đồ ng) (1000 đồ ng) A Cái 320 750 60 B Chiếc 780 420 70 C kg 1.220 1.500 120 D Chiếc 2.520 1.200 150 Hã y tính lượ ng đặ t hà ng tố i ưu? 12