Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch phú quốc

Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ KHU BẢO TỒN DƯỢC LIỆU KẾT HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – DU LỊCH TRẢI NGHIỆM Địa điểm thực hiện: Xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Chủ đầu tư: Tháng 11/2017 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ KHU BẢO TỒN DƯỢC LIỆU KẾT HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – DU LỊCH TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn MỤC LỤC CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Giấy phép ĐKKD số: Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn  Địa điểm xây dựng: ấp 2, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án  Tổng mức đầu tư: 55.008.730.000 đồng Trong đó:  Vốn tự có: 19.306.413.000 đồng  Vốn vay tín dụng : 35.702.317.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Phú Quốc huyện tỉnh Kiên Giang có điều kiện khí hậu thời tiết phù hợp cho việc phát triển tập đoàn thuốc quý dược liệu Huyện đảo Phú Quốc sở hữu nhiều dược liệu dùng làm thuốc chữa bệnh Đông y Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện đảo Phú Quốc hội tụ đến 40 loài dược liệu, kể số loài dược liệu q như: Bí kì nam, thần thơng, huyết rồng, mỏ quạ, tầm gửi… Có loại tồn hàng trăm năm có dược tính cao Tuy nhiên khai thác bãi khiến số loại gần tuyệt chủng, điển hình như: Thần thơng, bí kì nam, mỏ quạ Đã có thời, người yêu thiên nhiên, khách mê du lịch sinh thái, kể du khách nước ngồi vơ ngỡ ngàng thích thú trước nguồn dược liệu, nhiều lồi địa khác có lồi dương sỉ, địa lan, phong lan có sẵn Phú Quốc Nếu để thảm thực vật rừng Phú Quốc ngày suy kiệt, khơng đơn nguồn dược liệu quý, mà làm mạnh đặc thù góp phần làm phong phú thêm loại hình du lịch sinh thái Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Tại Hội nghị tồn quốc phủ phát triển dược liệu Việt Nam ngày 12 tháng năm 2017 diễn Lào Cai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh : “Phát triển nguồn dược liệu vùng nuôi trồng dược liệu; bảo tồn nguồn gen phát triển loài dược liệu, quý, hiếm, đặc hữu trở thành lĩnh vực ưu tiên phát triển công nghiệp dược, giúp tận dụng tối đa mạnh từ nguồn dược liệu nước, đồng thời phù hợp lực thực ngành công nghiệp dược nước nhà cơng nghiệp bào chế.” Trong Quyết định số 1976/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 ngày 30 tháng 10 năm 2013 đặc biệt nêu rõ tập trung phát triển trồng 10 loài dược liệu bao gồm loài địa: Gừng, Trinh nữ hoàng cung, Nghệ vàng, Nhàu, Rau đắng biển, Hoàn ngọc, Tràm, Xuyên tâm liên, Râu mèo Kim tiền thảo với quy mô khoảng 3.000 ha, ưu tiên phát triển loài: Tràm, Xuyên tâm liên, Trinh nữ hồng cung địa bàn tỉnh Kiên Giang Vì vậy, bảo tồn thuốc quý dược liệu việc làm thiết thực, vô cấp bách Đảo Phú Quốc có khí hậu nhiệt đới, khơ ẩm phù hợp với việc bảo tồn, đảo riêng biệt nên bảo tồn thuốc không bị lai tạp giống quý Bên cạnh đó, kết hợp hoạt động tham quan du lịch giải pháp tối ưu tạo nguồn lực để bảo tồn, phát triển thuốc quý dược liệu mà tạo mơ hình điểm để người tham quan nâng cao ý thức bảo tồn dược liệu quý nói riêng thiên nhiên nói chung Chính vậy, chúng tơi phối hợp với Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án "Đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn" IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 1976/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Quyết định 1225/QĐ- TTg Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kiên Giang thời kì đến năm 2020; Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2015 Bộ Y tế việc ban hành danh mục dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2012 UBND tỉnh Kiên Giang Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Kiên Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Đầu tư cho bảo tồn, phát triển vùng nguyên liệu, sử dụng hiệu dược liệu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân địa bàn tỉnh Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn - Tạo mơ hình du lịch sinh thái dược liệu, từ tuyên truyền tầm quan trọng bảo vệ thuốc quý dược liệu người, đến khách du lịch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên toàn xã hội - Kết hợp xây dựng mơ hình du lịch trải nghiệm, từ du khách trải nghiệm mơ hình nông nghiệp tận hưởng thành từ đối tượng trồng vật nuôi dự án - Tạo mơ hình trải nghiệm hồ tiêu đặc sản Phú Quốc Thơng qua mơ hình, dự án quảng bá sản phẩm đặc trưng Phú Quốc đến với du khách V.2 Mục tiêu cụ thể - Hình thành khu trồng bảo tồn dược liệu với diện tích khoảng 80ha - Kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trải nghiệm để hàng năm thu hút lượng khách du lịch đến với dự án - Tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với du lịch sinh thái nhằm gia tăng giá trị sản xuất - Hướng đến mơ hình du lịch trải nghiệm khép kín với tiêu chí du khách tham gia tất khâu từ sản xuất đến hưởng thụ thành từ hoạt động, xây dựng thương hiệu thông qua du lịch trải nghiệm thực tế, nâng cao chất lượng dịch vụ - Hình thành chuỗi kết sản xuất hữu (Organic) cho tất đối tượng dược liệu dự án, chế biến, cung cấp sản phẩm cho du khách thưởng thức chổ có quầy bán thực phẩm cho du khách Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý Huyện Phú Quốc nằm vùng biển phía Tây Nam Việt Nam, có tọa độ địa lý từ 103015’ đến 104040’ kinh độ Đông 9023’50’’ đến 10032’30’’ vĩ độ Bắc Phú Quốc thực chất tên chung quần đảo vịnh Thái Lan, Phú Quốc đảo lớn nhất, dài 50 km; nơi rộng phía Bắc đảo 25 km Huyện Phú Quốc bao gồm 02 quần đảo: Quần đảo Nam An Thới quần đảo Thổ Châu  Địa hình Từ Bắc xuống Nam, đảo Phú Quốc có hệ thống đồi núi chập chùng Phú Quốc có địa hình đa dạng, có nhiều tiềm để phát triển sản phẩm du lịch Nguồn tài nguyên quan trọng đảo Phú Quốc bờ biển dài với nhiều bãi biển đẹp, khác biệt mặt khí hậu điều kiện hải văn hai bờ Đông bờ Tây đảo cho phép tổ chức hoạt động du lịch quanh năm Với rạn san hô ven bờ quần thể sinh vật biển phong phú; bờ biển Phú Quốc nơi phát triển nhiều hoạt động du lịch tắm biển, thể thao nước, du lịch sinh thái biển sản phẩm du lịch văn hóa gắn với cộng đồng địa phương  Khí hậu – Thủy văn hải văn Phú Quốc thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 27,0 đến 27,5°C, có lượng mưa trung bình năm 2.400 đến 2.800 mm Phú Quốc không chịu ảnh hưởng trực tiếp bão, lượng nước mưa bão chiếm tỷ lệ đáng kể, vào cuối mùa mưa Điều kiện khí hậu, thời tiết Phú Quốc có thuận lợi mà hầu hết đảo, quần đảo Việt Nam giới khơng có được, hệ thống sông, suối nước chằng chịt, điển hình sơng Dương Đơng, sơng Cửa Cạn chạy dọc đảo từ Tây sang Đông Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn  Tài nguyên thiên nhiên Phú Quốc có nguồn lợi thủy sản đa dạng phong phú, bao gồm loại: Tôm, cá, ngọc trai, đồi mồi, sò huyết, rong biển giá trị cao, sản lượng lớn; có đá huyền để làm đồ trang sức, mỹ nghệ Đảo Phú Quốc có 02 tài nguyên thiên nhiên vô giá Vườn quốc gia Phú Quốc Khu bảo tồn biển Phú quốc Phú Quốc có diện tích rừng ngun sinh (Vườn quốc gia) với diện tích 29.596ha, nhiều loại gỗ quý trai, thị, bô bô, vên vên, dầu, kiền kiền… Khu bảo tồn biển Phú Quốc thành lập năm vào năm 2007, gồm khu vực: khu phía Đơng Bắc, Đơng Nam đảo Phú Quốc khu phía Nam quần đảo An Thới, có diện tích mặt nước 26.863,17ha Vườn quốc gia Khu bảo tồn biển khu du lịch đặc thù hấp dẫn khách du lịch đến Phú Quốc  Diện tích tự nhiên Tổng diện tích tự nhiên 58.927,50 (theo Niên giám thống kê Kiên Giang năm 2016), bao gồm: Đảo Phú Quốc - đảo lớn Việt Nam, diện tích 56.700 ha; cụm đảo Nam An Thới, thuộc xã Hòn Thơm - nằm liền kề phía Nam đảo Phú Quốc, diện tích 971 ha; cụm đảo Thổ Châu - phía Tây Nam đảo Phú Quốc, diện tích 1.634 ha);  Cơ cấu loại đất Theo Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2010 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, cấu đất sau: a) Quy mơ sử dụng đất đai tồn đảo đến năm 2030: - Đất xây dựng đô thị: khoảng 3.852 - Đất du lịch: khoảng 3.861 Trong đó: + Đất du lịch sinh thái (trong sân gơn khoảng 576 ha): khoảng 3.051 + Đất du lịch hỗn hợp (trong sân gơn khoảng 244 ha): khoảng 810 - Đất khu phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư : khoảng 1.235 - Đất chuyên dùng: khoảng 1.489 Trong đó: + Đất tiểu thủ cơng nghiệp Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh khoảng 211 Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn + Đất phi thuế quan khoảng 101 + Đất trường đua huấn luyện thể thao khoảng 170 + Đất giao thơng tồn đảo khoảng 666 + Đất văn hóa, lịch sử (trong rừng phòng hộ 140 ha): khoảng 342 - Đất xanh, mặt nước không gian mở khoảng 3.399 - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật + Đất sân bay, cảng biển khoảng 1.135 Trong đó: khoảng 920 + Đất khu xử lý nước thải, rác thải khoảng 100 + Nhà máy điện, nhà máy nước khoảng 65 + Nghĩa trang khoảng 50 - Đất lâm nghiệp + Đất rừng đặc dụng khoảng 37.802 Trong đó: khoảng 29.596 + Đất rừng phòng hộ đảo Phú Quốc khoảng 7.038 + Đất rừng phòng hộ đảo Thổ Chu khoảng 1.168 - Đất nông nghiệp + Đất sản xuất nơng nghiệp khoảng 5.813 Trong đó: khoảng 4.177 + Đất nông thôn, làng nghề khoảng 1.636 - Đất an ninh quốc phòng, đất dự trữ phát triển khoảng 337 b) Quy mô đất xây dựng đô thị:  Dự báo đến năm 2020: đất xây dựng đô thị khoảng 2.400 ha; đất du lịch khoảng 1.800 ha; đất xây dựng dân cư nông thôn khoảng 857 ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khoảng 37.802  Dự báo đến năm 2030: đất xây dựng đô thị khoảng 3.852 ha; đất du lịch khoảng 5.096 ha; đất xây dựng dân cư nông thôn, làng nghề khoảng 1.636 ha; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ khoảng 37.802 I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án  Dân số Tính đến tháng 12/2016, địa bàn huyện có 25.384 hộ dân, với dân số trung bình 119.369 nhân Mật độ dân số bình quân 203 người/km2 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn  Lao động Tính chung giai đoạn 2011 – 2015, số lao động 15 tuổi làm việc ngành kinh tế thời điểm 1/7 hàng năm tăng bình quân 4%/năm, từ 41.077 người lên đạt 48.075 người, cao gấp lần tốc độ tăng dân số bình quân (1,9%/năm)  Thực trạng phát triển kinh tế Trong năm qua, kinh tế Phú Quốc tăng trưởng với tốc độ khá, tổng sản phẩm (GDP) bình quân hàng năm tăng 20,34% Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm khu vực (GRDP) Phú Quốc đạt khoảng 20%/năm, cao gấp gần lần tốc độ tăng trưởng tỉnh Kiên Giang (10,4%/năm) gấp khoảng lần tốc độ tăng trưởng nước (5,9%/năm) Năm 2015, GTTT (GRDP) bình quân đầu người Phú Quốc đạt 5.469 USD/người/năm, cao gấp lần GTTT/người tỉnh (2.515 USD/người/năm) gấp 2,5 lần bình quân chung nước  Cơ cấu ngành kinh tế Nhìn chung, kinh tế phát triển toàn diện, cấu kinh tế có chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng thương mại - du lịch - dịch vụ công nghiệp - xây dựng bản, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản tăng, giảm bất thường ảnh hưởng chủ yếu từ vốn đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 Chính phủ a) Ngành du lịch - dịch dụ - thương mại: Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT V Năm 2023 2024 2025 2026 10 Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ công viên nước Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu ngàn năm II Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh đồng Lượt khách đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng lượt khách ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% 35% Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT 10 11 12 III IV V Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ công viên nước Đơn giá ngàn năm - Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 2028 12 45% 45% 30% 5% Năm - 2027 11 20% Khoản mục 2026 10 45% TT 2025 đồng Lượt khách đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT II 10 11 12 III IV V Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 20% 45% 45% 30% 5% I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình ngàn năm - Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 2030 14 1% 35% 45% Năm - 2029 13 3% Khoản mục 2028 12 lượt khách ngàn đồng 5% "" "" TT 2027 11 đồng Lượt khách đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT II 10 11 12 III IV V Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ công viên nước Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Khoản mục TT I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Năm 2029 13 2030 14 2031 15 2032 16 Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng lượt khách ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% 35% 45% 20% 45% 45% 30% 5% Năm ngàn năm đồng Lượt khách Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT II 10 11 12 III IV Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ công viên nước Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Năm 2031 15 đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng lượt khách ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% 35% 45% 20% 45% 45% 30% 5% Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn 2032 16 Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT V Năm 2031 15 2032 16 2033 17 2034 18 Lợi nhuận sau thuế TT Khoản mục Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ cơng viên nước Đơn giá Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu ngàn năm II Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh đồng Lượt khách đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng lượt khách ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% 35% Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT 10 11 12 III IV V Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm I - Tổng doanh thu năm Thu từ vé vào khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ dịch vụ hướng dẫn khám phá khu du lịch Gía vé Số lượng Thu từ hoạt động câu cá giải trí Đơn giá trung bình cần câu loại Số lượng Thu từ dịch vụ ăn uống Gía vé trung bình Số lượng Thu từ dược liệu Đơn giá Số lượng Thu từ dịch vụ nhà nghỉ Đơn giá Số lượng Thu từ công viên nước Đơn giá ngàn năm - Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh 2036 20 45% 45% 30% 5% Năm - 2035 19 20% Khoản mục 2034 18 45% TT 2033 17 đồng Lượt khách đồng Lượt khách đồng lượt câu ngàn đồng Lượt khách đồng ngàn đồng lượt khách ngàn đồng Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khoản mục TT II 10 11 12 III IV V Số lượng Tổng chi phí năm Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị văn phòng Chi phí khác Chi phí trồng dược liệu Chi phí từ khu cơng viên nước Chi phí vận hành tổng thể khu du lịch Chi phí khu nghỉ dưỡng Chi phí dịch vụ ăn uống Chi phí vận hành khu câu cá Chi phí quản lý điều hành Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Năm 2035 19 lượt khách ngàn đồng 5% "" "" 3% 1% 35% 45% 20% 45% 45% 30% 5% Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn 2036 20 Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án TT Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ 1 Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ TT Dư nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dư nợ gốc cuối kỳ Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn 10 Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Bảng mức trả nợ năm dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ I Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ II Dư nợ cuối kỳ III Khả trả nợ (%) TT Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ I Dư nợ đầu kỳ Lợi nhuận dùng trả nợ Khấu hao dùng trả nợ II Dư nợ cuối kỳ III Khả trả nợ (%) Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn 10 Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 Vốn đầu tư AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh LN sau thuế Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tư = Thời gian hoàn vốn : năm 10 tháng 3,69 Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Thứ 17 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Suất chiết khấu 9,30 Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Chênh lệch Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng 55.008.730 147.826.425 Khả hồn vốn có chiết khấu = 55.008.730 202.835.156 50.465.845 82.779.039 32.313.194 1,64 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm tháng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tư LN sau thuế Khấu hao Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Thứ 16 Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Thu nhập Suất chiết khấu i= 9,30% Hiện giá vốn đầu tư Hiện giá thu nhập Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Thứ 17 Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 Cộng Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm NPV: 32.313.194 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Lãi suất chiết 16,730% khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn Thứ 18 Thứ 19 Thứ 20 T- cộng Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 AD: 28B Mai Thi ̣ Lự u, P.ĐaKao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email: tuvan@duanviet.com.vn .. .Dự án đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ KHU BẢO TỒN DƯỢC LIỆU KẾT HỢP DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG – DU LỊCH... đầu tư Khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn đầu tư xây dựng ấp 2, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh... thức đầu tư Dự án đầu tư khu bảo tồn dược liệu kết hợp du lịch Cửa Cạn đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án