CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đăk Nông, ngày tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2011 Căn Điều lệ Công ty CP Thuỷ điện - Điện lực Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 06/05/2011; Ngày 28 tháng năm 2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực tổ chức bầu Hội đồng quản trị Cơng ty gồm có thành viên sau: - Ông: Lê Kim Hùng - Ông: Trần Thừa Hàng - Ông: Trần Cao Hớn - Ông: Nguyễn Thành Vinh - Ơng: Nguyễn Sơn Sau đó, Hội đồng quản trị Công ty họp trí bầu Ơng: Lê Kim Hùng giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm Ông: Nguyễn Sơn - Uỷ viên HĐQT giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực kể từ ngày 28 tháng năm 2008 Hội đồng quản trị phân công cho uỷ viên hội đồng, hoạt động theo điều lệ quy định Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kết thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 hoạt động HĐQT năm 2011 gồm nội dung sau: I./ Chỉ đạo giám sát q trình SXKD Cơng ty năm 2011: Năm 2011, hoạt động Công ty có thuận lợi ln nhận quan tâm, giúp đỡ tích cực hiệu từ Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Từ cơng tác quản trị Cơng ty ngày ổn định phát huy tác dụng Hội đồng quản trị ln sát với tình hình thực nhiệm vụ đạo kịp thời hoạt động Công ty, thời tiết thuận lợi cho công tác sản xuất điện so với năm 2010 Tuy nhiên, Cơng ty đối mặt với khó khăn khách quan như: hoạt động sản xuất Công ty phụ thuộc nhiều vào thuỷ điện bậc sơng Sêrêpơk; ảnh hưởng suy thối kinh tế dẫn đến lạm phát làm cho giá vật tư chi phí đầu vào tăng, lãi suất vốn vay điều chỉnh mức cao…làm phát sinh thêm nhiều chi phí đầu tư sản xuất, tác động nặng nề đến hoạt động Công ty Nhưng với tâm cao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc toàn thể CBCNV theo phương châm chủ động đối mặt với khó khăn, nỗ lực thực biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt tiêu kinh tế đề Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công tác quản trị công ty tiếp tục ổn định phát huy tác dụng công tác điều hành, hiệu công việc ngày cải thiện tiết kiệm chi phí hoạt động Cơng ty khơng ngừng đổi cơng tác quản lý, xây dựng văn hố doanh nghiệp… II./ Công tác xây dựng bản: Công ty thực việc đầu tư tôn tạo khuôn viên xanh nhà máy thuỷ điện Đrây H’linh để tạo cảnh quan môi trường làm việc sáng - xanh - - đẹp Đối với cơng trình: Xây dựng Cổng tường rào cho khuôn viên nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2: Đã thực xong bước thiết kế vẽ thi cơng – Tổng dự tốn Đang tổ chức triển khai thi công xây dựng III./ Quản lý hoạt động tài Cơng ty năm 2011: Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động tài Cơng ty tinh thần tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011: Sản lượng điện thương phẩm : 86,69 triệu kWh, vượt 8,36% so với KH 2011 Tổng doanh thu : 57,33 tỷ đồng, vượt 26,84% so với KH 2011 Tổng chi phí : 25,55 tỷ đồng, tăng 8,76% so với KH 2011 Lợi nhuận trước thuế TNDN : 31,78 tỷ đồng, vượt 46,41% so với KH 2011 Thuế TNDN : 1,12 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,65 tỷ đồng, vượt 41,23% so với KH 2011 Tỷ suất lợi nhuận/ VĐL : 3.227 đồng/cổ phiếu IV./ Quản lý vốn điều lệ chia cổ tức năm 2011: Vốn điều lệ Công ty 95 tỷ đồng Số liệu chi tiết phân phối lợi nhuận năm 2010: Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,65 tỷ đồng Trích lập quỹ : 1,94 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển : 0,10 tỷ đồng - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 0,29 tỷ đồng - Quỹ khen thưởng : 1,23 tỷ đồng - Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty : 0,32 tỷ đồng Lợi nhuận phân phối cho Cổ đông : 28,99 tỷ đồng Cổ tức phân phối cho cổ đông : 30,52 %/cổ phần Trong năm 2011: - Đã chi cổ tức đợt : 6,90 %/cổ phần - Đã chi cổ tức đợt : 20,00 %/cổ phần Lợi nhuận lại phân phối cho cổ đông : 3,62 %/cổ phần Hội đồng quản trị xem xét đề nghị tiếp tục chi trả phần lợi nhuận 3,62% lại cho cổ đông vào đợt năm 2012 V Thực công tác xã hội địa phương địa bàn: Cơng ty đóng chân địa bàn Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, xã nghèo, địa phương có nhiều gia đình sách, hộ nghèo Để thực sách xã hội, đền ơn đáp nghĩa địa phương, năm 2011 Hội đồng quản trị định hỗ trợ để trao tặng 100 xuất quà tết cổ truyền cho gia đình Liệt sỹ, Thương bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc màu da cam, gia đình neo đơn… Với tổng giá trị 33 triệu đồng VI Công tác đưa cơng ty lên sàn giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh: Hội đồng quản trị đạo Giám đốc Cơng ty riết hồn thành hồ sơ, cung cấp số liệu cho đơn vị tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn KIS Việt Nam (tên cũ Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Gia Quyền), hồn thành việc niêm yết chứng khốn sàn giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 11 tháng năm 2012 VII Chương trình hoạt động HĐQT năm 2012: Tiếp tục đạo Công ty củng cố tổ chức máy quản lý, kiện toàn lao động để đảm nhận nhiệm vụ tổ chức sản xuất, phấn đấu thực vượt tiêu sản lượng điện kế hoạch, tăng doanh thu nhằm đảm bảo cổ tức cho cổ đông Tiếp tục đạo xây dựng tường rào cổng cho khuôn viên nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh Chỉ đạo thực số nhiệm vụ khác Công ty VIII Những tồn công tác đạo giám sát HĐQT năm 2011: Các thành viên Hội đồng quản trị làm nhiệm vụ kiêm nhiệm không làm việc tập trung Công ty nên gặp khó khăn việc điều hành Hội đồng quản trị, chưa kịp thời định hoạt động Công ty Trách nhiệm Hội đồng quản trị hoạt động Công ty chưa cao Thưa Đại hội! Trên toàn báo cáo Hội đồng quản trị công tác đạo thực Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 hoạt động HĐQT năm 2011 Rất mong nhận đóng góp ý kiến xây dựng Quý cổ đông Nhân dịp này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc EVN CPC giúp đỡ Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực nhiều thời gian vừa qua Hội đồng quản trị tiếp tục điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực có hiệu cao hơn, đáp ứng tín nhiệm mong đợi Q cổ đơng Xin kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Kim Hùng ... chứng khoán sàn giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HOSE) từ ngày 11 tháng năm 2012 VII Chương trình hoạt động HĐQT năm 2012: Tiếp tục đạo Công ty củng cố tổ chức máy quản lý, kiện toàn lao động... đồng quản trị xem xét đề nghị tiếp tục chi trả phần lợi nhuận 3,62% lại cho cổ đơng vào đợt năm 2012 V Thực công tác xã hội địa phương địa bàn: Cơng ty đóng chân địa bàn Xã Ea Pơ, huyện Cư Jút,...pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành vượt tiêu kinh tế đề Nghị Đại hội đồng cổ đông