CONG TY CO PHAN DAU TU, CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM THUONG MAI VA DICH VU-VINACOMIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1l /BC-HĐQT Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017
BAO CAO CỦA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY V-ITASCO TẠI ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2017
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin (V-ITASCO), Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đông cổ đông về công tác của Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của bộ máy điều hành Công ty trong năm 2016, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
KET QUA THUC HIEN NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY NĂM 2016 I KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KÉ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2016 1 Bối cảnh chung:
Năm 2016 nền kinh tế đất nước có nhiều chuyền biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Tập đồn Cơng
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cũng đối mặt với những khó khăn lớn về giá thành sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Điều đó đã ảnh hưởng đến các lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh của các công ty con, đơn vị thành viên của Tập đoàn, trong đó có Công ty V-ITASCO Tuy nhiên, cùng với sự có gắng nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản ôn định, bức tranh tài chính được cân đối hợp lý, hoạt động
sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của nhà đầu tư 2 Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu: Đơn vị tính: đồng Năm 2016 Năm 2015 Chỉ tiêu 5 : Riêng ITASCO Hợp nhật Riêng ITASCO Hợp nhật Vốn điều lệ 125.999.000.000 125.999.000.000 | 125.999.000.000 125.999.000.000 Doanh thu thuan vé ban hang va 1.431.740.236.297 | 1.610.565.583.427 | 1.287.906.707.294 | 2.016.727.324.134 cung cấp dịch vụ re nhuận trước 2.365.089.924 2.970.224.125 9.900.026.269 12.355.116.970 thuê (Nội dung chỉ tiết Quý cổ đông tham khảo tại Báo cáo tài chính đã được đăng
Trang 2I CONG TAC CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2016
Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 48 Nghị quyết, thông qua nhiều chủ trương lớn; quyết định nhiều vấn đề quan trọng, của tồn Cơng ty nhằm thực hiện các mục tiêu đã đặt ra của Đại hội đồng cô đông
Trong 48 Nghị quyết có 05 Nghị quyết về công tác cơ cấu tổ chức; 10 Nghị quyết về nhân sự; 02 Nghị quyết về ban hành mới và sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý trong hoạt động SXKD; 01 Nghị quyết về chủ trương đầu tư; 09 Nghị quyết thông qua các chủ trương lớn về phát triển sản xuất, kinh doanh và 21 Nghị quyêt quyêt định những vân đề quan trọng khác
Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, được thảo luận công khai, dân chủ, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành Thông qua các Nghị quyết được ban hành năm 2016, có thể thấy Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty; kịp thời chỉ đạo, quyết định các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty; tạo điều kiện cho bộ máy điều hành triên khai nhiệm vụ; điều chỉnh các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, đúng hướng, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1 VỀ công tác tô chức bộ máy:
- Năm 2016, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ phù hợp với cơ cầu tổ chức quản lý của V-ITASCO Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo việc rà sốt, hồn thiện, ban hành hoặc trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định của Công ty theo hướng quản trị hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chỉ phí, tài chính, hạn chê thấp nhất các rủi ro về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty
- Tiếp tục điều chỉnh, hồn thiện cơng tác điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như các đơn vị thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên Lãnh đạo điều hành Công ty theo hướng chịu trách nhiệm giải quyết công việc đến kết quả cuối cùng Họp giao ban định kỳ, có thông báo việc phân công công việc đến các thành viên trong ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty, sau đó có kiểm tra, nhắc việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông, suốt
- Để nâng cao hiệu quả điều hành, Công ty đã sát nhập một số phòng tại Cơ quan Công ty cho gọn đầu mối Tiếp tục cơ câu lại Công ty theo đề án đã được Tập đoàn TKV phê duyệt: Chuyên mô hình hoạt động các công ty TNHH MTV Sang công ty cỗ phan, giảm vôn của V-ITASCO tại các đơn vị Việc xác định lại giá trị doanh nghiệp, xác định mệnh giá cỗ phiếu được các công, ty có chức năng thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch bảo đảm quyên, lợi ích hợp pháp của Công ty, và các cô đông
Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện việc chuyển công ty TNHH MTV
Khai thác khoáng san va dịch vụ - ITASCO thành công ty cô phan, hiện tại V- ITASCO nắm giữ 20% vốn điều lệ, tương đương 3 ty dong tai ITASCO-QN
Trang 3gồm:
(1) Cơ quan Công ty:
- 06 phòng nghiệp vụ: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Tổ chức nhân sự, Phòng Kế hoạch, Phòng Dự án, Phòng Hành chính tổng hợp và phòng Quản lý von dau tu
- 03 phòng trực tiếp sản xuất kinh doanh: Phòng Kinh doanh 1, Phòng Kinh doanh 2, Phòng Kinh doanh 3
(2) Các đơn vị thành viên do V-ITASCO sở hữu 100% vốn điều lệ:
- Công ty TNHH MTV Chế biến Kinh doanh Than - Khoáng sản ITASCO
(TTASCO - HCM);
- Công ty TNHH MTV ITASCO Hải Phòng;
(3) Đơn vị trực thuộc:
- Chi nhánh Hà Nội ITASCO
(4) Các công ty V-ITASCO tham gia vốn dưới 50% vốn điều lệ:
- Công ty Cổ phần Vật tư và Van tai - ITASCO (ITASCO - HP) trong dé
V-ITASCO s@ hitu 20% von diéu 1é;
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và thương mại - ITASCO (ITASCO- XD) trong đó V-ITASCO sở hữu 47,5% vốn điều lệ;
- Công ty Cổ phần Đầu tư, Khoáng sản va Dich vy - ITASCO (ITASCO - HN) trong đó V-ITASCO sở hữu 26% vôn điêu lệ;
- Công ty Cổ phần Khai thác khoáng san va Dich vu - ITASCO (ITASCO
- QN) trong đó V-ITASCO sở hữu 20% vôn điều lệ;
2 Về hoàn thiện quy chế, quy định quan lý của Công ty
Hội đồng quản trị đã xây dựng, bé sung, stra đổi hoặc chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành rà soát, sửa đổi, bỗ sung các quy định, quy chế quản lý trong nội bộ của Công ty để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, bao gồm:
- Các quy chế: Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị trong Công ty; Quy chế quản lý hoạt động chế biến kinh doanh than trong Công ty; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế công bố thông tin của Công ty:
~ Các quy định: Quy định kinh doanh vật tư thiết bị trong Cơ quan Công ty;
Quy định phân công thị trường kinh doanh vật tư thiệt bị; Quy định quản lý tiên lương và phân phối thu nhập trong Cơ quan Công ty; Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng Công ty; Quy định khoán quản trị lương, các khoản có tính chất lương và chỉ phí đối với các bộ phận kinh doanh trong Cơ quan Công ty; Quy định quản lý đối với giấy tờ có giá
3 Về công tác đầu tư dự án
Năm 2016 Công ty tiếp tục triển khai và đi vào hoàn hiện, thực hiện có
hiệu quả hai dự án lớn: Dự án khu nhà ở thấp tầng - Nguyễn Tuân, Hà Nội; dự
án đầu tư tuyến cáp treo tại Đông Triều, Quảng Ninh Về cơ bản hai dự án được triên khai đúng tiên độ, đem lại hiệu quả kinh tê cho Cơng ty
Ngồi ra Cơng ty đang thực hiện các thủ tục tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án
đầu tư xây dựng 03 bến phao neo phục vụ vận chuyển cung cấp than cho Nhiệt điện, 3
aot
Trang 4tại địa điểm sơng Sồi Rạp, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh
3.1 Dự án ĐTXD Khu nhà ở thấp tầng - ITASCO tại Lô 4 ô đất
1.14HH Nguyên Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội:
Trong năm 2016, công ty tổ chức hoàn thành thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; hồn thành thi cơng Xây dựng thô 11/18 căn nhà và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và sở hữu nhà ở, bàn giao cho các khách hàng mua nhà sử dụng, kinh doanh các lô đất hiệu quả
3.2 Dự án đầu tư xây dựng Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại cụm di tích Lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên, huyện Đông Triều, Quảng
Ninh:
Công ty được UBND tỉnh Quảng Ninh giao chủ đầu tư theo Quyết định giao chủ đâu tư số 372/QĐ-UBND ngày 5/2/2015 và giấy Chứng nhận đầu tư số 22.121.000.466 ngày 8/5/2015 Giai đoạn I của dự án cơ bản đã hoàn thành thi công xây dựng và đi vào hoạt động khai thác, kịp đón khách dịp lễ hội chùa Ngọa Vân —- Đông Triều từ năm 2015 Năm 2016 Công ty thực hiện xong thủ tục chuyển chủ đầu tư dự án sang Công ty Cổ phần Cáp treo Tâm Đức Hiện nay đã thực hiện bàn giao tài sản cho tung ty Tâm Đức
3 3 Dự án ĐTXD 03 bến phao neo phục vụ vận chuyển cung cấp Than, tại địa điểm sơng Sồi Rạp, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh:
Công ty đang hoàn thiện chủ trương đầu tư, cùng cán bộ Tập đồn Cơng
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đi khảo sát, trình Hội đồng thành viên
TKYV thông qua chủ trương, bồ sung hồ sơ theo yêu cầu của TKV Hiện nay dự
án đang triên khai thiệt kế bản vẽ kỹ thuật và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đề thực hiện thủ tục đăng kiêm theo quy định
II ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH
1 VỀ công tác quản trị:
1.1 Đối với bộ máy lãnh đạo điều hành:
Bộ máy lãnh đạo điều hành của Công ty hiện có 05 cán bộ, gồm Tổng giám đốc; 03 Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Chức năng, nhiệm vụ của
các thành viên Ban điều hành được quy định rõ Theo đó, Tổng giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ V- ITASCO, điều hành chung hoạt động của Công ty, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của i Cong ty theo mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông; nghị quyết Đảng uỷ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Các Phó Tổng, giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực công tác được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quyết định của mình
Trong năm 2016, trong bối cảnh kinh tế vẫn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro
tài chính nhưng Ban lãnh đạo điều hành đã tích cực, chủ động, điều hành, giải quyết
các công việc được phân công một cách đồng bộ, toàn diện và có hệ thống; chủ động làm việc, quan hệ công tác với Tập đoàn, các bộ, ngành, địa phương, các đối tác, bạn hàng, khách hàng giải quyết hiệu quả các công việc được phân công, cơ
Trang 51.2 Đối với bộ máy giáp việc:
Ban lãnh đạo điều hành đã quản lý, chỉ đạo sâu sát các phòng ban nghiệp vụ Công ty hoàn thành tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban lãnh đạo Về cơ bản, các phòng nghiệp vụ đã thực hiện tốt quy che, quy định của Công ty Chế độ báo cáo công việc theo tuần, theo tháng được duy trì và thực hiện có hiệu quả, nhân viên báo cáo Trưởng phòng, Trưởng phòng báo cáo Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc phụ trách Việc báo cáo được thực hiện qua hệ thông mạng nội bộ Công ty, đảm bảo tính nhanh nhạy, kịp thời trong giải quyêt công việc Việc quản lý giờ giâc làm việc được thực hiện nghiêm túc theo hình thức điểm danh bằng máy xác nhận vân tay cá nhân và là một trong các tiêu chí xếp loại, trả lương đối với cán bộ, nhân viên từ cấp Trưởng phòng trở xuống
1.3 Đối với công tác tài chính, kế toán:
Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thường xun rà sốt, hồn thiện, ban hành hoặc trình Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định của Công ty theo hướng quản trị hiệu quả, quản lý chặt chẽ vê chỉ phí, tài chính Bên cạnh đó, phòng Tài chính kế toán thường xuyên thực hiện việc đối chiếu công nợ, thu hồi công nợ để giảm chỉ phí tài chính, đảm bảo vốn cho công tác kinh doanh và các khoản chỉ thường xuyên của Công ty Thực hiện khoán quản trị chỉ phí chặt chẽ, tiết giảm chỉ phí, chỉ phí lãi vay ngân hàng
1.4 Công tác kế hoạch và khoán quản trị chỉ phí:
Công ty tiếp tục thực hiện và tăng cường khoán, quản trị chỉ phí ở tất các các khâu, các bộ phận, đồng thời đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật theo tiêu chí tiêt kiệm, phù hợp với quy định của Nhà nước Đối với khối kinh doanh tại Công ty mẹ, Công ty áp dụng, chế độ khoán lương và các khoản
có tính chất lương cho các phòng kinh doanh Hội đồng nghiệm thu khoán thực
hiện kiểm tra, theo dõi, quyết toán khoán chỉ phí, tiền lương định kỳ đối với phòng kinh doanh của Công ty
Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực
hiện báo cáo, chuyên văn bản, tài liệu nhằm đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và
tiết kiệm chỉ phí in ấn, photo tài liệu Việc tổ chức Hội nghị, hội thảo thường
được tổ chức tại hội trường của cơ quan để tiết giảm chỉ phí thuê hội trường Không chỉ quảng cáo, tài trợ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triệt đẻ tiết kiệm chi phí Công ty đã từng bước hoàn thiện Website của Công ty để có thể thường xuyên cung cập thông tin và hoạt động của Công ty tới các cô đông và các nhà đầu tư
1.5 Đối với công tác cán bộ, lao động tiền lương:
Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển cho Công ty, trong năm 2016 Công ty đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, luân chuyển cán bộ giữa các đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện
và phát triển Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh, cán bộ nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật đảm bảo có chuyên môn và đạo đức phù hợp và đáp ứng yêu cầu của sự
Trang 6Lao động bình quân toàn Công ty năm 2016 là 267 người, có việc làm 6 ồn
định, tiền lương bình quân đạt 7.140 nghìn đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế
hoạch, bằng 108% so với năm 2015 2 Về công tác kinh doanh:
2.1 Kinh doanh vật tư thiết bị:
Doanh thu năm 2016 là 201.630 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, đạt 65%
so với năm 2015 Nguyên nhân: do các đơn vị trong TKV gặp nhiều khó khăn nên cắt giảm đầu tư Đồng thời do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường trong việc cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV
Dự báo năm 2017 còn nhiều khó khăn, để khắc phục những khó khăn liên quan đến hoạt động kinh doanh VTTB, Lãnh đạo Công ty cân phải tích cực chỉ đạo các bộ phận kinh doanh đây mạnh hoạt động khai thác thị trường đã được phân công, tìm kiếm hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị mới, tăng doanh thu, phan
đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đăng ký năm 2017
2.2 Kinh doanh xe ô tô:
Trong năm Công ty đã tiêu thụ được 39 xe ô tô các loại Doanh thu:
125.550 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 144% so với năm 2015
Đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trong năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục chủ động đây mạnh hoạt động kinh doanh, cung câp xe theo nhu câu của thị trường các đơn vị trong và ngoài TKV
2.3 Hoạt động kinh doanh than:
Trong năm 2016 Công ty đã tiêu thụ được 595.410 tấn than các loại (than
giao TKV xuất điện: 447.000 tấn; than tiêu thụ cuối nguồn 148.410 tần), bằng 105% kế hoạch và bằng 160% năm 2015 Doanh thu đạt 806.473 triệu đồng, bằng 128% kế hoạch năm, bằng 144% so với năm 2015
Năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt hoạt động chế biến, kinh doanh than và được sự tín nhiệm của Tập đoàn Trong năm 2017, Công ty tiếp tục duy trì khách hàng truyền thông trong việc kinh doanh than, từng bước tìm biện pháp mở rộng
thị trường, day mạnh hoạt động chế biến và kinh doanh than Tiếp tục thực hiện
hiệu quả nhiệm vụ chế biến, kinh doanh than để xuất bán lại cho Tập đoàn TKV theo phương án được Tập đoàn TKV phê duyệt
Năm 2017 Công ty tiếp tục khảo sát, xây dựng phương án đầu tư phao
neo, kho cảng phục vụ việc nhập khẩu, chế biến than để cung ứng cho một sô hộ
lớn tại địa bàn phía Nam, cung cấp dịch vụ chuyền tải, tiếp nhận than cho các đối tác khác
2.4 Vận chuyển than và Alumin cho tổ hợp Bauxit - Nhôm Lâm Đông: Sản lượng vận chuyền than cho nhà máy Bauxit Nhôm Lâm Đồng năm
2016 dat 31.743 tấn; Sản lượng vận chuyển Alumin đạt 55.951 tấn Thực hiện
chỉ đạo của Tập đoàn TKV, từ 01/7/2016 công việc vận chuyển than và alumin phục vụ tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng do Tập đoàn TKV ký trực tiếp với các đơn vị có phương tiện vận tải Vì vậy Công ty mất đi một nguôn thu trực tiếp và
ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty
BJs
Beane
Trang 73 VỀ quản lý tài san:
Các tài sản bất động sản do Công ty thu hồi được từ các khoản công nợ kéo dài nhiều năm, khó đòi trong các năm trước công ty da va dang tiép tuc tich cực tìm kiếm khách hàng chuyền nhượng để thu hồi vốn
4 Một số tần tại, hạn chế:
Trong năm 2016, mặc dù Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan,
nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như sau:
- Công tác tìm kiếm và phát triển thị trường ngoài ngành đã được quan tâm, đầu tư nhưng hiệu quả chưa cao nên việc kinh doanh vật tư thiết bị, kinh
doanh ô tơ lắp ráp ngồi ngành còn phát triển chậm Việc mở rộng thị trường kinh doanh than còn gặp khó khăn do phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn,
có bề dày truyền thống, có năng lực tài chính tốt
- Việc triển khai một số dự án mở rộng sản xuất còn chậm tiến độ Trong
khi vẫn phải duy trì chỉ phí nhưng chưa có doanh thu, ảnh hướng xấu đên kêt
quả SXKD của tồn Cơng ty, như Mỏ đất Núi Na Bên cạnh đó, một số dự án
đầu tư đưa vào khai thác hiệu quả kinh tế còn thấp
Đánh giá chung: Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung, của
Tập đoàn TKV và của V-ITASCO nói riêng, đạt được kết quả như trên là sự nỗ lực
rất lớn của tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Công ty Hội đồng quản trị ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể các bộ công nhân viên
V-ITASCO đã đồng sức đồng lòng để có thể đạt được những kết quả đó Dự báo năm 2017 tuy có nhiều thuận lợi nhưng về cơ bản vẫn sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với Công ty, Hội đồng, quản trị sẽ có những chiến lược và mục tiêu
phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng có nội lực dé phục vụ cho những chương trình
trung hạn trong tương lai
Phần thứ hai:
MỤC TIỂU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KÉ HOẠCH NĂM 2017
I MỤC TIÊU:
- Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao năng suât, chất lượng, đảm bảo hiệu quả trong công tác kinh doanh Tiệp tục hồn
thiện co câu tơ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiệt kiệm chỉ phí Các chỉ tiêu
chủ yêu có chỉ số tăng trưởng tôi thiêu từ 5-10% Một số chỉ tiêu giá trị:
~ Tổng doanh thu: 2.792.105 triệu đồng ~ Tổng giá trị sản xuất; 106.855 triệu đồng
- Loi nhuận: 4.800 triệu đồng
~ Cổ tức tối thiểu: 3%
Đến hết tháng 09 năm 2017, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cho phù hợp
w
`“
Trang 8II GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1 Về tỗ chức bộ máy:
- Năm 2017 khi trở thành công ty liên kết của Tập đồn, Cơng ty sẽ tiếp
tục tập trung thực hiện tái cơ cấu toàn diện Sắp xếp, đổi mới, kiện toàn bộ máy
tổ chức của Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và các phòng ban theo hướng tỉnh gọn bộ máy, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp; chú trọng công tác định biên lao động gián tiếp, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
~ Tiếp tục rà soát, sửa đổi bỗ sung quy chế, quy định theo hướng phù hợp với
điều kiện kinh doanh thực tế của Công ty
- Chỉ đạo các đơn vị thành viên chuyên môn hóa vào từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh có thế mạnh
2 Về công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh
- Công ty V-ITASCO trực tiếp thực hiện các hợp đồng mua bán than với
TKV, các don vị thành viên tham gia hoạt động chế biến, kinh doanh than theo
sự phân công, chỉ đạo của V-ITASCO trên cơ sở các hợp đồng kinh tế
~ Tăng cường công tác kinh doanh vật tư thiết bị, đầu tư tập trung vào các gói thầu, hợp đồng kinh doanh VTTB trong thị trường nội bộ, thị trường truyền thống trong TKV
- Tiép tục tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chỉ phí, quản trị tài chính và pháp chế Thường xuyên đối chiếu công nợ, có biện pháp quyết ligt dé thu hồi nợ quá hạn để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn
- Tiép tuc sip xép, kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tăng chất lượng lao động, công tác tham mưu, điều hành phải sâu sát, có hiệu quả góp phần tăng năng suất lao động và tạo thêm công ăn việc làm mới cho Công ty trong
năm 2017
- Tiếp tục dau tư các dự án đem hiệu quả cao 3 Vé công tác đầu tư, mở rộng SXKD:
Tập trung vốn cho phát triển ngành nghề SXKD chính của Công ty Tập trung vào lĩnh vực chế biến, kinh doanh than, tăng cường năng lực chế biến, kinh doanh cả khu vực miền Nam và miền Bắc Đầu tư cho các dự án có tiềm năng phát triển, tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường kinh doanh vật tư thiết
bị, kinh doanh, các hoạt động dịch vụ khác
4 Giải pháp điều hành SXKD:
Trong năm 2017 Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cầu, thực hiện sắp xếp,
kiện toàn bộ máy quản lý; sắp xếp lại các đơn vị, - phòng ban Công ty theo hướng
tỉnh gọn, giảm đầu môi, tăng cường cho khâu sản xuât kinh doanh chính, khâu
trực tiếp sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả
kinh doanh
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tăng cường cơng tác kiểm sốt, quản trị chỉ
Trang 9
phi, quan trị tài chính và pháp chế, thường xuyên đối chiếu công nợ, có biện pháp quyết liệt thu hồi công nợ để có vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và bảo
toàn vốn Tiếp tục siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh như: chế biến kinh
doanh than; kinh doanh vật tư thiết bị; các hoạt động dịch vụ và hoạt động tư vấn thiết kế, thi công xây lắp một số công trình, dự án Tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa rủi ro ở các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh chưa tót, xem xét nguyên nhân, tìm biện pháp khắc phục
Trong năm 2017 căn cứ những kết quả đã đạt được của năm 2016 Công ty tập trung các giải pháp điều hành dé thực hiện tốt, có hiệu quả đối với các mảng
công việc chính gom: hoạt động, chế biến kinh doanh than; hoạt động kinh doanh
vật tư thiết bị; các hoạt động cung ứng xút,vôi, dầu và hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, thi công xây lap
Trén day 1a mét số nội dung cơ bản về hoạt động của Hội đồng quản trị
trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 Rất mong các Quý vị cỗ đông cùng chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị cũng
như Ban lãnh đạo điều hành Công ty đã đối mặt trong năm 2016
Nhân dịp này, Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác, phối hợp hoạt động của Thường vụ Đảng ủy, Bạn kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, các tổ chức đoàn thẻ trong Công ty, các cỗ đơng và tồn thé cán bộ, nhân viên của Công ty trong năm qua Để hoàn thành được những mục tiêu chung đã đề ra, Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ
và cam kêt gắn bó lâu dài của các Quý cô đông, các đối tác và toàn thể cán bộ,
nhân viên Công ty
Xin chân thành cảm ơn!