Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2015

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Trang 1

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

XAY DUNG VA TB CONG NGHIEP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 nam 2015 BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI

VE GIAM SAT, CHi DAO VA KET QUA HOAT DONG QUAN LY SAN XUAT, KINH DOANH NAM 2014 CUA CONG TY CO PHAN TAP DOAN

XAY DUNG VA THIET BI CONG NGHIEP - CIE CORP

1 - Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã hoạt động rất hiệu quả, phù hợp với Luật doanh

nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công Nghiệp (CIE

Corp):

- Hội đồng quản trị theo dõi, đánh giá về chủ trương tình hình sản xuất - kinh doanh, đầu tư, phát triển sản xuất; các tồn tại cần giải quyết; đề ra các nhiệm vụ đề bộ phận điều hành của Tập đồn tơ chức thực hiện Ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quí,

khi phát hiện các vấn đề bất thường cần thảo luận tập thể, HĐQT đều có cuộc hop bat

thường dé giải quyết Các quyết nghị của cuộc họp đều được thể hiện bằng văn bản gửi tới từng thành viên HĐQT và lãnh đạo điều hành tập đoàn CIE để chỉ đạo thực hiện

- HĐQT đã giám sát toàn diện các hoạt động của Tập đoàn CIE, các diễn biến bất thường không có lợi cho Tập đoàn CIE đều được HĐQT giải quyết kịp thời, hợp lý, đảm bảo hoạt động của Tập đoàn theo đúng định hướng do Đại hội đồng cổ đông đề ra

- Sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và cương quyết của HĐQT, sự hoạt động tích cực

của bộ phận điều hành là các yếu tố quyết định các kết quả sản xuất kinh doanh mà Ông Tổng giám đốc đã trình bày

2 - Đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và kết quả các hoạt động

sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn

2.1- Về đổi mới công tác quản lý của Tập đoàn

Tập đoàn thành lập từ năm 2008 và trong 6 năm qua chúng ta không xây dựng được mô hình quản lý giữa Công ty Mẹ và Các Công ty Con, mạnh ai người nấy lo,

mâu thuẫn nội bộ về phân chia thị phần làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của Tập đoàn và các đơn vị Hội đồng quản trị đã họp để thống nhất với Tổng giám đóc về việc

xây dựng bộ máy quản lý toàn Tập đoàn bao gồm các Hội đồng chuyên ngành và các giám đốc chuyên môn, Giám đốc điều hành đẻ tạo điều kiện cho Tổng giám đốc tập trung chỉ đạo và điều hành Liên danh thực hiện Dự án Khuất Duy Tiến đúng tiến độ,

xây dựng chiến lược và chỉ đạo các Công ty thành viên cùng phát triển ổn định 2.2 - Về kết quả sản xuất - kinh doanh Tập đồn đã đạt được

Chúng tơi nhất trí với các kết quả mà Tập đoàn đã đạt được trong năm 2014 như

Ông Tổng giám đốc đã trình bày

Năm 2014 Tập đoàn đã thực hiện vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cỗ đông đề ra về Tổng giá trị hợp đồng ký kết, Tổng giá trị doanh thu, Tổng giá trị lợi nhuận, Thực

Trang 2

hiện trả cỗ tức tăng 2% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra và có tích lũy về tài chính để tăng vốn chủ sở hữu

a - Tổng giá trị doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh toàn Tập đoàn năm

2014 là 198,9 tỷ đồng, đạt 137,5 % so với năm 2013 và đạt 117% kế hoạch doanh thu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014 đề ra

b - Tổng giá trị lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của toàn Tập đoàn

năm 2014 là 15,18 tỷ đồng, đạt 163% so với năm 2013, đạt 145% kế hoạch lợi nhuận 2.3 - Về tình hình tài chính của Tập đoàn

Chúng tôi tiếp tục đánh giá tài chính của CIE Corp và các đơn vị thành viên của

Tập đoàn là lành mạnh, ổn định, vốn chủ sở hữu được bảo tồn, phát triển Cụ thể như

Sau: 5

a - Về vốn chủ sở hữu

Tổng vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2014 là 75,079 tỷ y„⁄ đồng, tăng 4,3% (giá trị tăng là: 3.083.933.759 đồng) so với năm 2013 Cơ cầu cụ thể vốn chủ sở hữu của Tập đoàn như sau:

- Vốn đầu tư của cổ đông: 38 tỷ đồng (bằng 50,6% so với tổng số vốn chủ sở hữu);

- Thặng dư vốn cổ phần: 1,798 tỷ đồng (bằng năm 2013);

~ Quï đầu tư phát triển: 11,879 tỷ đồng (tăng 7,7% so với năm 2013);

~ Quĩ dự phòng tài chính: 10,167 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2013);

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 12,994 tỷ đồng, tăng 22% (giá trị tăng là: 2.322.023.482 đồng) so với năm 2013

b - Tình hình giải quyết một số khoản nợ tại CIE Corp

- Công tác thu hồi công nợ được đây mạnh và có hiệu quả cao Đã hoàn thành

việc chuyển 3 tỷ đồng công nợ phải thu thành vốn góp cổ phần Công ty Hitechco - Hợp tác với các đơn vị tư vấn trong công tác thu hồi công nợ lâu năm; năm

2014 đã thu được nợ của Công ty Thiên Giang, Công ty Bình Minh với tổng giá trị 2,9 tỷ đồng

- Việc thu hồi công nợ phải thu đối với các hợp đồng phát sinh trong năm 2013, 2014 đạt 75%

2.4 - Đánh giá tình hình điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong Tập đồn của mơ hình quản lý mới

Trong năm 2014, nhờ đổi mới công tác quản lý của Tập đoàn, phát huy vai trò

của các Hội đồng chuyên ngành và các Giám đốc chuyên môn, Giám đốc điều hành nên tình hình phối hợp, gắn kết giữa các đơn vị toàn Tập đoàn trong công tác sản xuất kinh doanh, thị trường, tài chính, nhân sự và đảm bảo các chế độ đối với người lao động thực hiện tốt, phát huy hiệu quả Đó là nguyên nhân chính để tất cả các Công ty trong Tập đoàn đều có lãi và phát triển Ổn định

2.5 - Thực hiện thí điểm việc thống nhất hóa thể chế tài chính của toàn Tập đoàn

để gắn kết quyền lợi của Ban điều hành với các cỗ đông

LÍ

ỚN,

Trang 3

- Đồng ý để Tổng giám đốc ban hành quyết định tạm thời về việc gắn kết chỉ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chỉ bổ sung lương hàng năm của các đơn vị trong Tập đoàn CIE với quyền lợi của các cổ đông và tăng tính chủ động, sáng tạo và hiệu quả của Ban điều hành các đơn vị thành viên trong Tập đoàn

- Từ kết quả thí điểm của năm 2014 (trên cơ sở tập hợp số liệu của các Công ty

thành viên và tham khảo số liệu của các Công ty liên kết) có thể bước đầu xây dựng quy chế về việc chỉ thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và chỉ bỗ sung lương

hàng năm của các đơn vị trong Tập đoàn

3 - Đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư

3.1 - Đầu tư trụ sở làm việc mới tại 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội để phát triển Tập đoàn CIE trong tương lai

- Cuối năm 2014 Tập đoàn CIE đứng trước nhu cầu phải chuyển trụ sở làm việc lần thứ ba (từ năm 2008 đến trước thời điểm này đã chuyển hai lần) vì tiền thuê địa

điểm cao và trụ sở tại Khuất Duy Tiến đến năm 2017 mới có thể sử dụng được

- Hội đồng quản trị đã thống nhất phê duyệt Phương án đầu tư văn phòng Công

ty CIE Corp tại Tòa nhà Gelex 52 Lê Đại Hành, vị trí Trung tâm thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư 10.948.200.000 đồng do Ban điều hành xây dựng, và giao Ban điều hành thực hiện đáp ứng tiến độ (hoàn thành trước ngày 31/12/2014)

- Việc đầu tư trụ sở làm việc mới tại 52 Lê Đại Hành sẽ làm giảm tối đa chỉ phí hàng tháng, làm tăng tài sản và khả năng tín chấp đối với Ngân hàng, nâng cao lợi thế của Tập đoàn, đáp ứng được nhu cầu phát triển lâu dài

3.2 - Về đầu tư tài chính

Tổng đầu tư tài chính (cỗ phiếu và vốn góp) của CIE Corp vào 12 doanh nghiệp

hiện nay là 48,III tỷ đồng (bằng 126,6% vốn góp của cổ đông tại thời điểm 31/12/2014)

Tổng lợi nhuận thu được từ đầu tư tài chính ở trên khoảng 3.120 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư bình quân đạt 6,5% Cụ thể như sau:

- Công ty CIE] tỷ suất lợi nhuận đạt 14% - Cong ty Kim Hoa ty suất lợi nhuận đạt 10%

- Công ty cổ phần điện cơ Hà Nội tỷ suất lợi nhuận đạt 14%

Trong năm 2014, Công ty đã thối vốn tại Cơng ty cổ phan Thiết bị lạnh kỹ thuật

số là đơn vị kinh doanh không có hiệu quả nhiều năm Công ty cổ phần công nghiệp môi trường - EEC hoạt động không có hiệu quả, Chúng ta sẽ lấy kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của các đơn vị làm cơ sở trích lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn trong năm 2015

3.3 - Về đầu tư phát triển các Công ty thành viên

Trang 4

3.4 - Hoàn thành thủ tục chuyển đổi đất tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh cho Công ty CIE1

- Đã hoàn thành thủ tục miễn giảm tiền thuê đất tại KCN Quang Minh, Mê Linh từ

năm 2011-2014 với tổng số tiền được miễn giảm 5.296.498.480 đồng và được Chỉ cục

thuế Mê Linh xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuê đất

- Trong năm 2015 sẽ hoàn thành thủ tục chuyền đổi đất tại KCN Quang Minh, Mê Linh cho Công ty CIEI với điều kiện toàn bộ đất và tài sản trên đất Tập đoàn có thể sử

dụng đẻ tạo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng cho Tập đoàn, CIEI khi có nhu cầu

3.5 - Thay đổi đối tác trong Liên danh, một bước đột phá để triển khai có hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng - dịch vụ và nhà ở tại Nhân Chính

- Nhận thấy Dự án không thể triển khai được vì các bên tham gia đều thiếu năng

lực tài chính và Vinaconex E&C muốn ép CIE Corp và CMC bán Dự án với giá thấp hơn giá trị lợi thế đất; HĐQT đã lựa chọn và tạo tình huống đột phá để giải quyết thành công trở ngại này, và Dự án đã được triển khai với tốc độ tối đa từ tháng 3/2015

- Lựa chọn nhà đầu tư mới - Công ty cỗ phần Sông Đà - Việt Đức là đơn vị có đủ

năng lực để thực hiện Dự án

- Công ty Vinaconex E&C chính thức rút khỏi Dự án và chuyển quyền đầu tư cho Công ty cỗ phần Sông Đà - Việt Đức

- Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Phương án Chuyển quyền đầu tư 12,1% (1⁄3) giá trị đầu tư cho Công ty cổ phần Sông Đà - Việt Đức bằng hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư góp vốn với giá trị 25 tỷ đồng (trong đó giá trị đầu tư bằng tiền vào Dự án tính đến thời điểm chuyển nhượng là 13.427.360.629 đồng và các chỉ phí khác, kể cả lãi vay Ngân hàng là 11.572.639.371 đồng)

4 - Một số định hướng cho năm 2015

4.1 - Ôn định sản xuất và phát triển mô hình Mẹ - Con

a Hoàn thiện công nghệ để nâng cao chất lượng, tăng năng suất lao động và tiến tới hạ giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm mang thương hiệu CIE

- Xây dựng đội ngũ thiết kế mạnh tại Công ty Mẹ đề đáp ứng nhu cầu về phát

triển sản phẩm mới Tối ưu hóa, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có để giảm chỉ phí,

đáp ứng được nhu cầu thị trường

- Triển khai có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại Công ty CIEI, CIE2 để ổn định chất lượng sản phẩm và tạo điều kiện cho việc xuất khẩu

b Phát triển sản phẩm mới: tập trung đầu tư phát triển sản phẩm mới trong ngành xây dựng và công nghiệp

Phối hợp cùng các cơ sở nghiên cứu và các nhà khoa học để Nghiên cứu thiết kế

Trang 5

e Phát triển thị trường xuất khẩu sang các nước ASEAN và châu Á

Đổi mới công tác thị trường, phát triển thương mại điện tử, xây dựng đại diện thương mại tại ASEAN nhằm đẩy mạnh xuất khâu sản phẩm sang thị trường ASEAN và

Châu Á

4.2 - Triển khai hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng - dịch vụ và nhà ở tại Nhân Chính

- Hoan thành thủ tục xin Sở quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chấp thuận Phương án

điều chỉnh kiến trúc sơ bộ công trình của Dự án Nhân Chính

- Triển khai Dự án đúng tiến độ: xây dựng đến cốt 0-0 vào tháng 9/2015 và bắt đầu bán sản phẩm của Dự án vào quý IV năm 2015

4.3 - Tiếp tục đầu tư cho Công ty cỗ phần Máy và Thiết bị công nghiệp 1-5 theo

định hướng:

- Đầu tư khai thác khu đất văn phòng của Công ty 1-5 tại Hai Bà Trưng, Hải

Phòng để kinh doanh dịch vụ hiệu quả

- Đầu tư mặt bằng sản xuất lâu dài cho Công ty 1-5 trên cơ sở đó xây dựng và

phát triển một xưởng sản xuất hiện đại của Tập đoàn CIE tại khu vực Duyên hải 5 - Đánh giá của HĐQT về mô hình Mẹ - Con của Tập đoàn CIE

5.1 - Thành công của mô hình trong thời gian 2008 — 2015

Thành lập từ năm 2008 từ Công ty CIE đến nay mô hình CIE Corp đã có được những kết quả sau:

- Về vốn: vốn chủ sở hữu của CIE trước khi chuyển đổi mô hình là 38,773 tỷ

đồng, hiện nay vốn chủ sở hữu của toàn bộ các Công ty trong mô hình Mẹ - Con là

75,079 tỷ đồng, tăng gdp 1,9 lần

- Về năng lực: CIE Corp có năng lực để thực hiện dự án trên 1.500 tỷ đồng

Năng lực của toàn Tập đoàn CIE Corp đã lớn hơn nhiều so với Công ty CIE trước khi

chuyên đổi, bao gồm: doanh thu tăng gắp 2 lần, tổng tài sản tăng 3,8 lần, tổng số người lao động tăng 1,6 lần

- Về qui mô: Công ty CIE trước khi chuyển đổi chỉ sản xuất trạm trộn bê tông

thương phẩm, đến nay Công ty CIE Corp hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực chỉ riêng mảng thiết bị xây dựng đã được mở rộng ra hơn trước rất nhiều lần

5.2 - Dự kiến phát triển mô hình CIE Corp đến năm 2017: Đầu tư, phát triển Công

ty Mẹ, các Công ty Con, Công ty liên kết trong Tập đoàn nhằm thực hiện mục tiêu trở thành một Tập đoàn mạnh ở Việt Nam và Khu vực cụ thể là:

- Đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, mở rộng sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực Cơ khí - Tự động hóa - Cơ điện tử Từng bước hình thành Viện Nghiên cứu - Phát triển Cơ điện tử trong Tap doan CIE

- Xây dựng mô hình Tập đoàn chế tạo, kinh doanh Máy xây dựng và Thiết bị công nghiệp mang tam Quôc gia và Khu vực

Trang 6

6 - Kết luận

Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua của Tập đoàn CIE, tập trung trí tuệ của tập thể Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành và sự đoàn kết, nhất trí của các cổ đông: Tập thể lãnh đạo và CBCNV của CIE Corp sẽ tiếp tục thành công trong năm 2015 để tiếp bước xây dựng Tập đoàn theo định hướng “Xây dựng Tập đoàn thành đơn vị mạnh đạt tầm Quốc gia và Khu vực”

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp

T/M HOI DONG QUAN TRI

E( TAP DOAN XAY DUNG) VA THIET BỊ

CÔNG NGHIỆ