Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì và thuần dưỡng tôm giốngtại htx hiệp thành

Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XƢỞNG SƠ CHẾ, ĐĨNG GĨI BAO BÌ VÀ THUẦN DƢỠNG TÔM GIỐNGTẠI HTX HIỆP THÀNH Chủ đầu tư: Hợp tác xã Hiệp Thành Địa điểm: huyện Nhà Bè- Thành phố Hồ Chí Minh _ Tháng năm 2017 _ Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XƢỞNG SƠ CHẾ, ĐĨNG GĨI BAO BÌ VÀ THUẦN DƢỠNG TƠM GIỐNG TẠI HTX HIỆP THÀNH CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN HỢP TÁC XÃ HIỆP THÀNH Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN ĐÀU TƢ DỰ ÁN VIỆT P Giám đốc Nguyễn Bình Minh Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II .10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .10 II Quy mô sản xuất dự án 12 II.1.Thực trạng hoạt động hợp tác xã Hiệp Thành 12 II.2 Định hƣớng phát triển hợp tác xã 17 II.3 Quy mô đầu tƣ dự án .20 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .20 III.1 Địa điểm xây dựng .20 III.2 Hình thức đầu tƣ .20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 21 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 Chƣơng III 22 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 22 III Mô tả công nghệ .22 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Chƣơng IV 24 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 24 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .24 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 24 III Phƣơng án tổ chức thực 25 Phƣơng án quản lý, khai thác 25 Giải pháp thực phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chế biến 27 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 29 Chƣơng V .30 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ 30 I Đánh giá tác động môi trƣờng 30 I.1 Giới thiệu chung 30 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .30 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .31 II Tác động dự án tới môi trƣờng 31 II.1 Nguồn gây ô nhiễm .31 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 33 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .34 II.4 Kết luận: 36 Dựa đánh giá tác động mơi trƣờng phần thấy q trình thực thi dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến mơi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài 36 Chƣơng VI 37 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 37 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 37 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành II Nhu cầu thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 39 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 46 Các thông số tài dự án 47 2.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 47 2.2 Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .47 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) .48 KẾT LUẬN 49 I Kết luận 49 II Đề xuất kiến nghị .49 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN .50 Bảng tổng mức đầu tƣ nguồn vốn dự án .50 Bảng khấu hao tài sản cố định dự án 54 Bảng doanh thu dòng tiền dự án 63 Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án 66 Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu 67 Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 68 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 69 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy chứng nhận đăng ký HTX số Đại diện pháp luật: Địa chỉ: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Xƣởng sơ chế, đóng gói bao bì dƣỡng tôm giống HTX Hiệp Thành  Địa điểm thực dự án : xã Long Thới – Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực dự án  Tổng mức đầu tƣ:  Vốn tự có (tự huy động) :  Vốn ngân sách hỗ trợ : III Sự cần thiết xây dựng dự án Việc quản lý chất lƣợng, an toàn thực phẩm sản phẩm thủy sản gặp thách thức lớn, gần có gia tăng sản lƣợng nuôi trồng thủy sản (xuất phát từ gia tăng mức độ thâm canh nuôi trồng thủy sản), ngƣời nuôi thủy sản nhiều hạn chế ý thức việc bảo vệ môi trƣờng, dẫn đến môi trƣờng nƣớc ngày có xu hƣớng suy giảm chất lƣợng bị ô nhiễm cục Ngoài ra, chƣa thể kiểm sốt hồn tồn đƣợc dịch bệnh thủy sản, dẫn đến rủi ro cho nghề ni thủy sản ngày có xu hƣớng gia tăng Việc kiểm soát chất lƣợng sản phẩm đƣợc xem khâu quan trọng xuất khẩu, tiêu thụ nƣớc đƣợc quan tâm Điều dẫn đến tình trạng sản phẩm khơng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, bị nhiễm kháng sinh với dƣ lƣợng vƣợt mức cho phép, bị trả tiêu thụ nƣớc Đây nguy ảnh hƣởng đến phát triển thể chất ngƣời tiêu dùng Chính vậy, việc hình thành chuỗi sản xuất cung ứng thủy sản đại góp phần nâng cao hiệu kinh tế ngành thủy sản nói chung thu Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành nhập bền vững cho ngƣời sản xuất ngƣời kinh doanh Đồng thời, đảm bảo sản phẩm an toàn đến tay ngƣời tiêu dùng Nhƣ vậy, để phát triển bền vững cần có liên kết ngang liên kết dọc đƣợc hình thành hỗ trợ thực Các hộ dân nhỏ lẻ cần hoạt động theo hình thức tổ nhóm (tổ hợp tác, hợp tác xã) thơng qua việc liên kết với mắc xích khác chuỗi dễ dàng hơn, công tác hỗ trợ kỹ thuật sách hiệu Trong khi, tác nhân khác chuỗi thuận lợi việc chủ động nguồn nguyên liệu nguồn khách hàng Trong giai đoạn 2016-2020, hợp tác xã Hiệp Thành định hƣớng xây dựng hiệu mối liên kết theo chiều ngang hộ nuôi tôm với công đoạn sản xuất theo chiều dọc hộ nuôi tôm với chủ thể cung ứng đầu vào tiêu thụ đầu chuỗi sản xuất – tiêu thụ tôm Mục tiêu phát triển HTX thời gian tới là:  Tăng suất, sản lƣợng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm tôm để cung cấp cho tiêu thụ nội địa  Đảm bảo giải đầu cho sản phẩm thông việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ  Đào tạo, nâng cao hiệu làm việc cho ngƣời lao động qua việc áp dụng công nghệ cao nuôi tôm  Tạo thêm việc làm cho ngƣời lao động Từ yếu tố trên, để HTX ngày phát triển cách bền vững, với hỗ trợ từ sách phủ, ban ngành địa phƣơng HTX Hiệp Thành tiến hành xây dựng dự án “Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành” IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;  Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ Tƣớng Chính phủ V/v phê duyệt chƣơng trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng;  Thông tƣ số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng năm 2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hƣớng dẫn điều kiện tiêu chí thụ hƣởng hỗ trợ đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp;  Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định sách khuyến khích chuyển dịch cấu nơng nghiệp theo hƣớng nơng nghiệp đô thị địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020  Công văn số 1981/UBND-CNN ngày 29 tháng năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;  Cơng văn số 2110/SNN-PTNT ngày 18 tháng năm 2016 Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn việc xây dựng mơ hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, đại;  Công văn số 1022/CCPTNT-KTHT ngày 31 tháng năm 2016 Chi cục Phát triển nông thôn việc phân công cán phụ trách hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai mơ hình Hợp tác xã nơng nghiệp tiên tiến, đại huyện V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần vào thành cơng việc xây dựng mơ hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, đại theo Công văn số 2110/SNN-PTNT ngày 18 tháng năm 2016 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành V.2 Mục tiêu cụ thể - Nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã thông qua tăng cƣờng lực sản xuất, điều hành hoạt động kinh doanh - Tổ chức dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thành viên, cộng đồng có khả mở rộng thành viên - Hƣớng đến mơ hình ni tơm sạch, xây dựng thƣơng hiệu, nâng cao chất lƣợng tơm - Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp - Đảm bảo đủ lực để tổ chức quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu thị trƣờng - Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lƣợng uy tín hợp tác xã thị trƣờng Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án Địa bàn hoạt động chủ yếu HTX Hiệp Thành tập trung xã Hiệp Phƣớc thuộc huyện Nhà Bè, có đặc điểm nhƣ sau: Điều kiện tự nhiên a) Đặc điểm tự nhiên Xã Hiệp Phƣớc nằm phía Đơng Nam thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 19 km Có vị trí tiếp giáp nhƣ sau: - Phía Đơng giáp sơng Sồi Rạp; - Phía Tây giáp xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An; - Phía Nam giáp sơng Sồi Rạp; - Phía Bắc giáp xã Long Thới, huyện Nhà Bè; Diện tích tự nhiên: 3.802,19 ha, chiếm 38,02% diện tích tự nhiên huyện Xã Hiệp Phƣớc có ấp, dân cƣ phân bố tập trung theo trục lộ đƣờng Nguyễn Văn Tạo b) Dân số: Dân số toàn xã 14.481 nhân (bao gồm hộ đăng ký tạm trú KT3), đó: nữ 7.082 ngƣời, chiếm 48,91%; 3.310 hộ gia đình Mật độ dân số bình quân 379 ngƣời/km2 Dân số xã phân bố không đều, tập trung chủ yếu tuyến đƣớng Nguyễn Văn Tạo, Phan Văn Bảy khu công nghiệp Hiệp Phƣớc; tỷ suất sinh 12,48‰ Thời gian qua làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, nên cơng tác dân số đạt đƣợc kết đáng khích lệ Lực lƣợng lao động xã Hiệp Phƣớc đạt 7.956 ngƣời, chiếm 54,94% dân số toàn xã Trong đó, lao động làm việc ngành kinh tế, cụ thể lĩnh vực nông nghiệp 252 ngƣời chiếm 6,78%; 2.466 ngƣời làm việc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 66,32%; lao động thƣơng mại – dịch vụ 1.000 ngƣời chiếm 26,9% Số lƣợng lao động độ tuổi học chiếm 9% lực lƣợng lao động xã Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 10 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT 11 V 10 VI TT Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng Chỉ tiêu I Xây dựng Văn phòng điều hành xƣởng Xƣởng sơ chế: Kho phòng kỹ thuật Hồ chứa nƣớc Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 55 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT II III IV 10 11 V Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Hàng rào bảo vệ Thiết bị Thiết bị sơ chế Thiết bị văn phòng Máy vi tính + máy in Bàn ghế làm việc Xe tải đơng lạnh (1 tấn) Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC) Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 56 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành TT 10 VI TT I Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng Chỉ tiêu Xây dựng Văn phòng điều hành xƣởng Xƣởng sơ chế: Kho phòng kỹ thuật Hồ chứa nƣớc Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải II III Hàng rào bảo vệ Thiết bị Thiết bị sơ chế Thiết bị văn phòng Máy vi tính + máy in Bàn ghế làm việc Xe tải đông lạnh (1 tấn) Chi phí quản lý dự án Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm 57 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT IV 10 11 V Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Năm hoạt động Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC) Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 58 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT 10 VI TT I Chỉ tiêu Chỉ tiêu Xƣởng sơ chế: Kho phòng kỹ thuật Hồ chứa nƣớc Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải II III Hàng rào bảo vệ Thiết bị Thiết bị sơ chế Thiết bị văn phòng Máy vi tính + máy in Bàn ghế làm việc Xe tải đơng lạnh (1 tấn) Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi công Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao (1.000 hao đồng) Năm hoạt động Xây dựng Văn phòng điều hành xƣởng Năm hoạt động Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng IV Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao hao (1.000 đồng) Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm 59 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT 10 11 V 10 VI Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao (1.000 hao đồng) Năm hoạt động Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 60 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành TT I Chỉ tiêu Văn phòng điều hành xƣởng Xƣởng sơ chế: Kho phòng kỹ thuật Hồ chứa nƣớc Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải II III Hàng rào bảo vệ Thiết bị Thiết bị sơ chế Thiết bị văn phòng Máy vi tính + máy in Bàn ghế làm việc Xe tải đông lạnh (1 tấn) Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa hình Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi công xây dựng 10 Năm hoạt động 10 Xây dựng IV Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao (1.000 hao đồng) Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 61 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành TT 11 V 10 VI Chỉ tiêu Giá trị tài Năm sản tính khấu khấu hao (1.000 hao đồng) Năm hoạt động 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TT-BTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Dự phòng phí Tổng cộng Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 62 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Bảng doanh thu dòng tiền dự án TT KHỎAN MỤC I II Tổng doanh thu năm Thu từ sơ chế đóng gói tơm thẻ Đơn giá trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí tơm ngun liệu Chi phí khấu hao Chi phí bao bì, điện, nhân cơng,… Chi phí bảo trì thiết bị Năm 2017 2018 Năm 2019 2020 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC I - Tổng doanh thu năm Thu từ sơ chế đóng gói tơm thẻ Đơn giá trung bình Số lượng II Tổng chi phí năm Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí tơm ngun liệu Chi phí khấu hao Chi phí bao bì, điện, nhân cơng,… Chi phí bảo trì thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 63 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT KHỎAN MỤC Năm 2019 2020 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC I II Tổng doanh thu năm Thu từ sơ chế đóng gói tơm thẻ Đơn giá trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí tơm ngun liệu Chi phí khấu hao Chi phí bao bì, điện, nhân cơng,… Chi phí bảo trì thiết bị Năm 2021 2022 Năm 2023 2024 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC I II Tổng doanh thu năm Thu từ sơ chế đóng gói tơm thẻ Đơn giá trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm 64 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành TT KHỎAN MỤC Chi phí tơm ngun liệu Chi phí khấu hao Chi phí bao bì, điện, nhân cơng,… Chi phí bảo trì thiết bị Năm 2023 2024 Năm 2025 2026 10 III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế TT KHỎAN MỤC I II Tổng doanh thu năm Thu từ sơ chế đóng gói tơm thẻ Đơn giá trung bình Số lượng Tổng chi phí năm Lƣơng quản lý điều hành Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí tơm nguyên liệu Chi phí khấu hao Chi phí bao bì, điện, nhân cơng,… Chi phí bảo trì thiết bị III Lợi nhuận trƣớc thuế IV Thuế TNDN V Lợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 65 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (1.000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn: năm tháng Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm 66 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Bảng phân tích khả hồn vốn có chiết khấu Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu 8% Hiện giá Hiện giá thu vốn đầu tƣ nhập Chênh lệch Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Khả hồn vốn có chiết khấu = Thời gian hồn vốn: năm Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm 67 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án ( DVT: 1000 đồng) Năm Vốn đầu tƣ LN sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 8% Hiện giá vốn Hiện giá thu đầu tƣ nhập Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 Thứ 13 Thứ 14 Thứ 15 Cộng Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Cơng nghệ Việt Tâm NPV: 68 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tơm giống HTX Hiệp Thành Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Chỉ tiêu Năm Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ 10 Thứ T- cộng Lãi suất chiết khấu Hệ số Thu nhập Hiện giá thu nhập Lũy kế HGTN Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= 26,26% > 8% Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Việt Tâm Chứng tỏ dự án có hiệu 69 .. .Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    DỰ ÁN ĐẦU TƢ XƢỞNG SƠ CHẾ, ĐĨNG GĨI BAO BÌ VÀ THUẦN... Xƣởng sơ chế, đóng gói bao bì dƣỡng tôm giống HTX Hiệp Thành đƣợc đầu tƣ xây dựng xã Hiệp Phƣớc , huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh III.2 Hình thức đầu tư Dự án Xƣởng sơ chế, đóng gói bao bì dƣỡng tôm. .. nghệ Việt Tâm 19 Xưởng sơ chế, đóng gói bao bì dưỡng tôm giống HTX Hiệp Thành - Dịch vụ thu mua, sơ chế đóng gói: thơng qua hợp tác xã, hộ thành viên bán sản phẩm cho doanh nghiệp, không bán sản