Lập dự án nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê capsules công nghệ cao

Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HÒA TAN, CÀ PHÊ CAPSULES CÔNG NGHỆ CAO _ Tháng 08/2017 _ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ BỘT, CÀ PHÊ HỊA TAN, CÀ PHÊ CAPSULES CƠNG NGHỆ CAO CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN ASC VIỆT NAM CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT TRẦN HỮU TÙNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II .10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án .10 II Quy mô sản xuất dự án 13 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án .18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 Chƣơng III 20 PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 20 II.1 Quy trình sản xuất cà phê 20 II.2 Quy trình sản xuất cà phê hồ tan từ bột cà phê rang nhƣ sau: 23 Chƣơng IV 26 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 26 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng .26 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 26 III Phƣơng án tổ chức thực 26 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 27 .27 Chƣơng V .28 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 28 I Đánh giá tác động môi trƣờng 28 I.1 Giới thiệu chung: .28 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng .28 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án .29 II Tác động dự án tới môi trƣờng .29 II.1 Nguồn gây ô nhiễm .29 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 31 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng .32 IV Kết luận: 34 Chƣơng VI 35 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 35 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 35 II Tiến độ vốn thực dự án 42 III Phân tích hiệu kinh tế phƣơng án trả nợ dự án 54 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 54 Phƣơng án vay 55 Các thông số tài dự án 56 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 56 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 56 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu .56 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) .57 KẾT LUẬN 58 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao I Kết luận 58 II Đề xuất kiến nghị .58 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 59 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ: Giấy phép ĐKKD số: Đại diện pháp luật: Chức vụ: Địa trụ sở II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án:Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao Địa điểm xây dựng:Lô C30, cụm công nghiệp Diên Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai Hình thức quản lý:Do chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý Tổng mức đầu tƣ dự án Vốn huy động (tự có) : Vốn vay : : III Sự cần thiết xây dựng dự án Với tiềm đất đai rộng lớn, thổ nhƣỡng phì nhiêu, khí hậu ơn hòa, với vị trí địa lý thuận lợi, giao thơng lại dễ dàng, tỉnh Gia Lai có chế thơng thống thu hút kêu gọi doanh nghiệp nƣớc đến đầu tƣ, nhằm đánh thức khai thác tiềm mạnh địa phƣơng, đem lại hiệu kinh tế cao Hiện sản lựơng cà phê nhân đạt 200 ngàn Tuy nhiên, cơng nghiệp chế biến sâu hạn chế, tỷ lệ cà phê chế biến sâu đạt 2% Với sản phẩm nông nghiệp ngày gia tăng sản lƣợng, Gia Lai mở triển vọng thu hút nhà đầu tƣ lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản chất lƣợng cao Cùng với đó, năm 2016, Chính phủ cho Gia Lai quy hoạch thêm Khu Cơng nghiệp Nam Pleiku với diện tích 199ha Nằm bên quốc lộ 14 thông suốt giao thơng đến tận tỉnh phía Nam, Khu Công nghiệp Nam Pleiku Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao đƣợc san ủi, giải tỏa mặt rộng phẳng Khu Công nghiệp Nam Pleiku mở rộng cửa chào đón doanh nghiệp ngồi nƣớc tham gia đầu tƣ vào đa lĩnh vực, đa ngành nghề Kết luận: Nắm bắt đƣợc sách, mục tiêu phát triển ngành sản xuất chế biến cà phê bột hòa tan Chính phủ đồng thời nhận thấy nhu cầu sử dụng cà phê bột hòa tan in 1, in 1, Capsules nƣớc nƣớc ngồi ngày cao, cơng ty cổ phần ASC Việt Nam khẳng định việc xây dựng “Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao”là cần thiết hƣớng đầu tƣ đứng đắn giai đoạn nhằm phát huy mạnh địa phƣơng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội IV Các pháp lý  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;  Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 Thủ Tƣớng Chính phủ V/v phê duyệt chƣơng trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần thực mục tiêu theo tinh thần Quyết định số 1987/QĐBNN-TT ngày 21/8/2012 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phê Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đƣa khuyến khích nhà đầu tƣ trong, ngồi nƣớc tiếp tục đầu tƣ xây dựng nhà máy chế biến sâu cà phê, gồm có cà phê bột, cà phê hồ tan với tổng cơng suất gần 15 đến 20% tổng sản lƣợng cà phê nhân thô nƣớc Trƣớc mắt, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành quy hoạch chi tiết mạng lƣới chế biến cà phê gắn với vùng nguyên liệu, đó, tập trung chế, sách để phát triển chế biến sâu cà phê Bộ ban hành thêm quy chuẩn chất lƣợng cà phê hoà tan, cà phê bột, quy chuẩn đảm bảo an toàn sở chế biến cà phê hồ tan, cà phê bột nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất cà phê bột, cà phê hoà tan chất lƣợng, khơng đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Đây hội để doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cà phê xác định đƣợc mục tiêu sản xuất kinh doanh Dự án góp phần thực mục tiêu chế biến cà phê Việt Nam, với thông số, cụ thể nhƣ sau: Cà phê nhân: Cà phê nhân tập trung cho thị trƣờng xuất Ổn định công suất chế biến cà phê nhân xuất khoảng 1,0 triệu tấn/năm, giá trị xuất đạt 2,1-3,0 tỷ USD, chiếm 55-70% tổng kim ngạch xuất cà phê.Từ đến năm 2020, tập trung nâng cấp, đại hoá dây chuyền chế biến có để nâng cao chất lƣợng an tồn thựcphẩm; khơng khuyến khích đầu tƣ xây dựng mở rộng công suất thiết kế sở chế biếncà phê nhân có Khi “dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động góp phần sản lƣợng vào mục tiêu chung toàn ngành Cà phê rang xay: Cà phê rang xay chủ yếu dành cho thị trƣờng nội địa Từ đến năm 2020 định hƣớng 2030, tập trung nâng cao công suất thực tế chất lƣợng an toàn thực phẩm sản phẩm cà phê rang xay sở có: Tăng sản lƣợng chế biến cà phê rang xay từ 26.000 tấn/năm (tƣơng đƣơng 50% công suất thiết kế) lên 36.000 tấn/năm (70% so với công suất thiết kế) vào năm 2015 50.000 tấn/năm (trên 90% công suất thiết kế) vào năm 2020.Các sở chế biến cà phê rang xay đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm Nhu cầu cà phê rang xay ngày tăng nên việc xây dựng nhà máy sản xuất ƣu tiên hàng đầu Cà phê hòa tan: Ƣu tiên phát triển công nghiệp chế biến cà phê hồ tan thành sản phẩm hàng hố có giá trị gia tăng cao phục vụ xuất tiêu thụ nội Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao địa: Chế biến cà phê hòa tan nguyên chất đạt 55.000 tấn/năm vào năm 2020, tăng lên 120.000 tấn/năm vào năm 2030 Chế biến cà phê hòa tan phối trộn (“3 1”, “2 1” ) đạt 200.000 sản phẩm/năm vàonăm 2020, định hƣớng đến năm 2030 đạt 230.000 tấn/năm Đến năm 2030, kim ngạch xuất tiêu dùng nội địa cà phê chế biến sâu đạt tỷ USD, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến cà phê.Việc ” Dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan” vào hoạt động có tính khả thi cao lĩnh vực sản xuất cà phê hòa tan tiềm nhu cầu lớn Kết luận: Vị trí dự án đƣợc xây dựng thành phố Pleiku,tỉnh Gia Laimột thành phố trung tâm phát triển trọng điểm tỉnh nên thuận lợi việc xây dựng dự án V.2 Mục tiêu cụ thể  Sản xuất cà phê bột, với tổng công suất từ 500 tấn/năm (cà phê xanh)  Sản xuất cà phê hòa tan, với tổng công suất từ 400 cà phê hòa tan hàng năm  Sản xuất cà phê Capsules với tổng cơng suất từ 400 cà phê hòa tan hàng năm  Góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho ngƣời dân vùng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án  Vị trí địa lý: Gia Lai tỉnh miền núi, biên giới nằm phía Bắc vùng Tây Nguyên, có toạ độ địa lý từ 12058’28” đến 14036’30’ độ vĩ Bắc, từ 107027’23” đến 108054’40” độ kinh Đơng, phía Đơng giáp tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú n, phía Nam giáp tỉnh Đăk Lăk, phía Tây giáp nƣớc bạn Campuchia, phía Bắc giáp tỉnh Kon Tum Gia Lai có 90km đƣờng biên giới chung với Campuchia, có cửa quốc tế Lệ Thanh, sân bay pleiku, số nhà máy thủy điện lớn: nhà máy thuỷ điện IaLy, Sê san 3A… điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Gia Lai có vị trí thuận lợi giao thông, với trục quốc lộ: quốc lộ 14 nối Gia Lai với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Nguyên với Tp.Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ vùng Đồng sông Cửu Long, quốc lộ 19 nối tỉnh với cảng Quy Nhơn Campuchia, quốc lộ 25 nối Gia Lai với tỉnh Phú Yên Duyên Hải Miền Trung Gia Lai nằm vị trí trung tâm khu vực, cửa ngõ biển phần lớn tỉnh khu vực, nên điều kiện để tỉnh bạn đẩy mạnh hợp tác phát triển phát huy lợi vốn có nhằm tăng lực sản xuất hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, tạo khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển hƣớng, tạo cho Gia Lai trở thành vùng kinh tế động lực khu vực thúc đẩy tỉnh khác vùng phát triển Với vị trí nằm khu vực tam giác phát triển kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia lợi lớn cho Gia Lai Dự án nhà máy chế biến cà phê sản xuất cà phê bột hòa tan dự kiến xây dựng lô C30, cụm công nghiệp Diên Phú, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao TT Chỉ tiêu Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 10 11 V Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 68 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao TT Chỉ tiêu Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thông tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng TT Chỉ tiêu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 8.330 642.000 13.380 16.823 6.060 38.283.604 Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm hoạt động 1.813.595 1.813.595 Năm khấu hao Năm hoạt động 10 I Xây dựng Nhà làm việc Nhà làm việc 2, nhà CN Nhà xƣởng sản xuất Nhà xƣởng sản xuất Cổng, hàng rào Nhà bảo vệ Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 69 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao Chỉ tiêu TT Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao Năm hoạt động 10 Nhà xƣởng sản xuất Đài nƣớc 10 Trạm cân 11 Nhà xe II Thiết bị Dây chuyền rang xay II.1 cà phê Dây chuyền chế biến cà II.2 phê hòa tan III Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ IV xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí khảo sát địa chất Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 70 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao TT Chỉ tiêu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tƣ, TB Chi phí giám sát thi 10 cơng xây dựng 11 V Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí khác Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định thiết kế (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định dự tốn (TT 210/2016/TTBTC) Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu xây dựng Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu thiết bị Chi phí kiểm tốn (Thơng tƣ 09/2016/TT_BTC) Chi phí thẩm định dự án đầu tƣ xây dựng (Thơng tƣ 209/2016/TT-BTC) Phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) Năm khấu hao 82.965 366.593 169.094 1.292.383 105.495 447.000 22.392 21.651 9.253 8.330 642.000 13.380 16.823 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm hoạt động 10 71 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao TT Chỉ tiêu Lệ phí thẩm duyệt 10 PCCC (TT 258/2016/TT-BTC) Tổng cộng Giá trị tài sản tính khấu hao (1.000 đồng) 6.060 38.283.604 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm khấu hao Năm hoạt động 10 1.813.595 1.813.595 72 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao Doanh thu dòng tiền hàng năm dự án TT 80 - 2018 28.000.000 28.000.000 350.000 80 - 100 - 100 - kg ngàn đồng 110 110 2019 107.200.000 40.000.000 500.000 80 32.000.000 320.000 100 35.200.000 320.000 110 ngàn đồng 2.647.464 28.247.464 103.924.724 118.486.858 - 1.120.000 1.400.000 560.000 1.120.000 19.600.000 - 2.647.464 2.647.464 4.288.000 5.360.000 2.144.000 4.288.000 28.000.000 22.400.000 26.400.000 5.843.126 1.985.598 4.960.000 6.200.000 2.480.000 4.960.000 28.000.000 28.000.000 33.000.000 5.843.126 1.323.732 KHỎAN MỤC Năm Tổng doanh thu năm Thu từ chế biến cà phê bột Số lượng Giá bán Thu từ chế biến cà phê hòa tan Số lượng Giá bán Thu từ chế biến cà phê Capsules Số lượng Giá bán ngàn đồng II Tổng chi phí năm Lƣơng điều hành - quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí điện văn phòng Chi phí bảo trì thiết bị Chi chí cho sản xuất cà phê bột Chi phí cho sản xuất cà phê hòa tan Chi phí cho sản xuất cà phê Capsules Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay I Kg ngàn đồng kg ngàn đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 4% 5% 2% 4% 70% 70% 75% "" "" 2017 - 2020 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 44.000.000 400.000 110 73 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao TT 10 III IV V KHỎAN MỤC Năm Chi phí khác ợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN ợi nhuận sau thuế 3% 2017 -2.647.464 2018 840.000 -247.464 2019 3.216.000 3.275.276 655.055 2.620.221 2020 3.720.000 5.513.142 1.102.628 4.410.514 -2.647.464 -247.464 2022 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 44.000.000 400.000 110 2023 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 44.000.000 400.000 110 2024 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 44.000.000 400.000 110 Tổng doanh thu năm Thu từ chế biến cà phê bột Số lượng Giá bán Thu từ chế biến cà phê hòa tan Số lượng Giá bán Thu từ chế biến cà phê Capsules Số lượng Giá bán ngàn đồng kg ngàn đồng 2021 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 44.000.000 400.000 110 II Tổng chi phí năm ngàn đồng 117.824.992 117.163.126 117.163.126 113.133.595 Lƣơng điều hành - quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm 4.960.000 6.200.000 4.960.000 6.200.000 4.960.000 6.200.000 4.960.000 6.200.000 TT I KHỎAN MỤC Năm Kg ngàn đồng kg ngàn đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 4% 5% 74 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao TT KHỎAN MỤC 10 III IV V Chi phí điện văn phòng Chi phí bảo trì thiết bị Chi chí cho sản xuất cà phê bột Chi phí cho sản xuất cà phê hòa tan Chi phí cho sản xuất cà phê Capsules Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí khác ợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN ợi nhuận sau thuế TT I Năm KHỎAN MỤC Tổng doanh thu năm Thu từ chế biến cà phê bột Số lượng Giá bán Thu từ chế biến cà phê hòa tan Số lượng Giá bán Năm ngàn đồng Kg ngàn đồng kg ngàn đồng Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 2021 2025 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 2022 2026 10 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 2023 2027 11 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 2024 2028 12 124.000.000 40.000.000 500.000 80 40.000.000 400.000 100 75 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao TT KHỎAN MỤC Thu từ chế biến cà phê Capsules Số lượng Giá bán II Tổng chi phí năm 10 III IV V Lƣơng điều hành - quản lý Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí điện văn phòng Chi phí bảo trì thiết bị Chi chí cho sản xuất cà phê bột Chi phí cho sản xuất cà phê hòa tan Chi phí cho sản xuất cà phê Capsules Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí khác ợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN ợi nhuận sau thuế Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Năm 2025 2026 10 2027 11 2028 12 76 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án TT Mức trả nợ hàng năm Khoản mục trả nợ Dƣ nợ gốc đầu kỳ Trả nợ gốc năm Kế hoạch trả nợ lãi vay (10%/năm) Dƣ nợ gốc cuối kỳ 26.474.643 26.474.643 19.855.982 13.237.322 6.618.661 6.618.661 6.618.661 6.618.661 6.618.661 2.647.464 2.647.464 1.985.598 1.323.732 661.866 26.474.643 19.855.982 13.237.322 6.618.661 - Mức trả nợ hàng năm theo dự án Mức trả nợ hàng năm theo dự án (năm) 1.000 đồng TT Khoản mục trả nợ Số tiền dự án dùng trả nợ -2.647.464 -247.464 8.463.347 10.253.639 10.783.132 I Dƣ nợ đầu kỳ 26.474.643 19.855.982 13.237.322 6.618.661 - Lợi nhuận dùng trả nợ -2.647.464 -247.464 2.620.221 4.410.514 4.940.006 Khấu hao dùng trả nợ 5.843.126 5.843.126 5.843.126 II Dƣ nợ cuối kỳ III Khả trả nợ (%) 26.474.643 19.855.982 13.237.322 6.618.661 - -100,00 -2,67 98,36 129,10 148,11 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 77 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Năm Vốn đầu tƣ N sau thuế Khấu hao Thứ 21.021.272 -2.647.464 Thứ 17.262.333 -247.464 Thứ 2.620.221 Thứ 4.410.514 Thứ 4.940.006 Thứ 5.469.499 Thứ 5.469.499 Thứ 8.693.124 Thứ 8.693.124 Thứ 10 8.693.124 Thứ 11 8.693.124 Thứ 12 8.693.124 Cộng 38.283.604 63.480.431 Khả hoàn vốn = (LN sau thuế + KHCB) / Vốn đầu tƣ = Thời gian hoàn vốn : năm 5.843.126 5.843.126 5.843.126 5.843.126 5.843.126 1.813.595 1.813.595 1.813.595 1.813.595 1.813.595 38.283.604 Thu nhập Chênh lệch -2.647.464 -247.464 8.463.347 10.253.639 10.783.132 11.312.625 11.312.625 10.506.719 10.506.719 10.506.719 10.506.719 10.506.719 101.764.035 2,66 -23.668.736 -41.178.533 -32.715.186 -22.461.547 -11.678.415 -365.789 10.946.836 21.453.555 31.960.274 42.466.993 52.973.712 63.480.431 63.480.431 Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án N sau thuế Khấu hao Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Năm Vốn đầu tƣ Thứ 21.021.272 -2.647.464 - -2.647.464 0,906 19.048.829 -2.399.051 -21.447.880 Thứ 17.262.333 -247.464 - -247.464 0,821 14.174.837 -203.204 -35.825.920 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Thu nhập Suất chiết khấu 9,38 Chênh lệch 78 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao N sau thuế Khấu hao Suất chiết Hiện giá khấu Thu nhập vốn đầu tƣ 9,38 8.463.347 0,744 - Năm Vốn đầu tƣ Thứ - 2.620.221 5.843.126 Thứ - 4.410.514 5.843.126 10.253.639 Thứ - 4.940.006 5.843.126 Thứ - 5.469.499 Thứ - Thứ Thứ Hiện giá thu nhập Chênh lệch 6.297.527 -29.528.393 0,674 - 6.913.775 -22.614.619 10.783.132 0,611 - 6.588.574 -16.026.045 5.843.126 11.312.625 0,554 - 6.263.530 -9.762.514 5.469.499 5.843.126 11.312.625 0,502 - 5.675.818 -4.086.696 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,455 - 4.776.849 690.152 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,412 - 4.328.633 5.018.786 Thứ 10 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,373 - 3.922.474 8.941.260 Thứ 11 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,338 - 3.554.425 12.495.685 Thứ 12 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,307 - 3.220.911 15.716.596 63.480.431 38.283.604 Cộng 38.283.604 101.764.035 33.223.666 48.940.262 15.716.596 Khả hoàn vốn có chiết khấu = 1,47 Thời gian hồn vốn có chiết khấu năm 10 tháng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Năm Vốn đầu tƣ N sau thuế Khấu hao Thu nhập Suất chiết khấu i= 9,38% Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ 21.021.272 -2.647.464 - -2.647.464 0,9062 19.048.829 -2.399.051 Thứ 17.262.333 -247.464 - -247.464 0,8211 14.174.837 -203.204 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 79 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Năm Vốn đầu tƣ N sau thuế Khấu hao Suất chiết khấu i= 9,38% Thu nhập Hiện giá vốn đầu tƣ Hiện giá thu nhập Thứ Thứ - 2.620.221 5.843.126 4.410.514 5.843.126 8.463.347 10.253.639 0,7441 0,6743 - 6.297.527 6.913.775 Thứ - 4.940.006 5.843.126 10.783.132 0,6110 - 6.588.574 Thứ Thứ - 5.469.499 5.843.126 5.469.499 5.843.126 11.312.625 11.312.625 0,5537 0,5017 - 6.263.530 5.675.818 Thứ - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,4546 - 4.776.849 Thứ Thứ 10 - 8.693.124 1.813.595 8.693.124 1.813.595 10.506.719 10.506.719 0,4120 0,3733 - 4.328.633 3.922.474 Thứ 11 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,3383 - 3.554.425 Thứ 12 - 8.693.124 1.813.595 10.506.719 0,3066 - 3.220.911 Cộng 38.283.604 63.480.431 38.283.604 101.764.035 33.223.666 Ghi chú: Vốn đầu tư bỏ vào đầu năm 48.940.262 NPV: 15.716.596 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ 21,554% Hệ số 0,9978 0,9957 0,9936 0,9914 Thu nhập -2.647.464 -247.464 9.118.402 11.356.268 Hiện giá thu nhập -2.641.770 -246.401 9.059.693 11.258.883 Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 80 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Chỉ tiêu Năm Thứ Thứ Thứ Thứ Lũy kế HGTN -2.641.770 -2.888.171 6.171.522 Chi phí XDCB 21.021.272 17.262.333 - Hiện giá chi phí 20.976.060 17.188.157 - - Lũy kế HG chi phí 20.976.060 38.164.217 38.164.217 38.164.217 Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ Thứ 17.430.405 Thứ 21,554% Hệ số 0,9893 0,9872 0,9850 0,9829 Thu nhập 12.018.134 12.680.000 12.680.000 12.680.000 Hiện giá thu nhập 11.889.447 12.517.246 12.490.324 12.463.460 Lũy kế HGTN 29.319.852 41.837.098 54.327.422 66.790.882 Chi phí XDCB Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt - - - - 38.164.217 38.164.217 38.164.217 38.164.217 81 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Chỉ tiêu Lãi suất chiết khấu Năm Thứ Thứ 10 Thứ 11 Thứ 12 T- cộng 21,554% Hệ số 0,9808 0,9787 0,9766 0,9745 Thu nhập 12.680.000 12.680.000 12.680.000 12.680.000 118.357.875 Hiện giá thu nhập 12.436.654 12.409.905 12.383.214 12.356.581 116.377.236 Lũy kế HGTN 79.227.535 91.637.441 104.020.655 116.377.236 Chi phí XDCB 38.283.604 Hiện giá chi phí Lũy kế HG chi phí IRR= - - - - 38.164.217 38.164.217 38.164.217 38.164.217 21,554% > Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 38.164.217 9,38 Chứng tỏ dự án có hiệu 82 ... Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 20 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Nguyên liệu: sản xuất cà phê ngon cà phê nhân hay gọi hạt cà phê Cà. .. tăng cao phục vụ xuất tiêu thụ nội Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules cơng nghệ cao địa: Chế biến cà phê hòa. .. tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Dự Án Việt 25 Dự án Nhà máy chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê Capsules công nghệ cao Chƣơng IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I Phƣơng án giải phóng