Phân tích tài chính dự án nhà máy chế biến cà phê trình bày chi tiết bảng thông số về: Sản xuất và quy mô sản xuất, giá cả, vốn lưu động, chi phí đầu tư, huy động vốn,... Bảng tính chỉ số lạm phát và tỷ gía hối đoái. Mời các bạn tham khảo!
Crystal Ball Data Workbook Variables Name: Value: Worksheet Data Sheet Ref Err:509 Sheet Guid bf633eeb-2537-43ae-8ccd-16500a33dc11 Deleted sheet count Last row used 28 Data blocks CB_Block_0 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Decisioneering:7.0.0.0 Last Var Column Last Data Column Used ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #NAME? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Thay đổi vốn lưu động #VALUE! Bảng tính chi phí hoạt động (ĐVT: triệu đồng) STT Khoản mục tính Chi phí bảo trì trang thiết bị Chi phí ngun liệu Lương nhân viên Chi phí quản lý Tổng chi phí hoạt động #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Báo cáo thu nhập (ĐVT: triệu đồng) STT Khoản mục tính Doanh thu Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Thu nhập trước thuế lãi (EBIT) Chi phí lãi vay Thu nhập trước thuế Kết chuyển lỗ Thu nhập chịu thuế Thuế thu nhập 10 Lãi ròng #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! 74.28 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! Báo cáo ngân lưu danh nghĩa theo phương pháp trực tiếp (ĐVT: triệu đồng) STT Khoản mục tính I Ngân lưu vào Doanh thu #VALUE! Thay đổi khoản phải thu #VALUE! Thay đổi tiền mặt #VALUE! Giá trị lý Tổng dòng tiền vào #VALUE! II Ngân lưu Chi phí đầu tư 1050.00 Thay đổi khoản phải trả 0.00 #VALUE! Chi phí hoạt động 0.00 #VALUE! Thuế thu nhập 0.00 #VALUE! Tổng ngân lưu 1050.00 #VALUE! III Ngân lưu ròng NCF_TIP -1050.00 #VALUE! IV Ngân lưu tài trợ 596.00 -238.11 V Ngân lưu ròng NCF_EPV -454.00 #VALUE! Báo cáo ngân lưu danh nghĩa theo phương pháp gián tiếp (ĐVT: triệu đồng) STT Khoản mục tính I Ngân lưu từ hoạt động SXKD Thu nhập trước thuế lãi #VALUE! Thuế thu nhập #VALUE! Cộng trả khấu hao 20.00 Thay đổi vốn lưu động #VALUE! Ngân lưu ròng từ hoạt động SXKD #VALUE! II Ngân lưu từ hoạt động đầu tư Chi phí đầu tư -1050.00 Giá trị lý Ngân lưu ròng từ hoạt động đầu tư -1050.00 0.00 III Ngân lưu ròng NCF_TIP -1050.00 #VALUE! IV Ngân lưu tài trợ 596.00 -238.11 V Ngân lưu ròng NCF_EPV -454.00 #VALUE! Các chỉ số tài chính khác Tỷ lệ an tồn trả nợ STT Khoản mục tính Tỷ lệ an tồn trả nợ WACC 14.31% KE 20.00% NPV(TIP) = IRR = #VALUE! #VALUE! NPV(EPV) = IRR = #VALUE! #VALUE! PV0 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 PV6 NPV -1,050 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! Tỷ số lợi ích/chi phí PV của Lợi ích #VALUE! #VALUE! PV của Chi phí Tỷ số Lợi ích/Chi phí #VALUE! #VALUE! Thời gian hồn vốn Thời gian hồn vốn khơng theo giá trị tiền tệ STT Khoản mục tính NCF (TIP) NCF tích lũy Thời gian hồn vốn 1,050 1,050 #VALUE! năm #VALUE! #VALUE! Thời gian hồn vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian STT Khoản mục tính NCF (TIP) PV NCF có chiết khấu PV NCF tích lũy Thời gian hồn vốn 1,050 1,050 1,050 #VALUE! năm #VALUE! #VALUE! #VALUE! WAY ALL RIGHT COFFEE Nhóm mơn học Tổ ng Giá lý dự kiến mặt vào năm thứ giá mua ban đầu có tính thêm lạm phát hấu hao theo phương pháp đường thẳng phí mua đất phí mua đất xây quán #VALUE! 1.06 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1.09 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1.13 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 1.16 #VALUE! #VALUE! 5 Lãi vay 12% 13% #VALUE! 1.19 #VALUE! #VALUE! Chi phí sử dụng vốn 9.6% 10.4% 20.0% đường thẳng 100 20 40 80 80 20 60 60 60 20 80 40 40 20 100 20 40 #VALUE! #VALUE! 40.00 #VALUE! trả nợ gốc lãi vay hàng kỳ 225 133 27 106 119 nợ gốc hàng kỳ 119 133 14 119 207 96 27 69 138 138 87 18 69 69 432 229 54 175 257 69 78 69 257 220 32 188 69 69 78 69 64,800 #VALUE! #VALUE! 72,000 #VALUE! #VALUE! 72,000 #VALUE! #VALUE! 72,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 0.00 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! 53.93 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! 32.21 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! 8.97 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -229.14 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -220.17 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! -77.97 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE! VT: triệu đồng) VT: triệu đồng) #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 20.00 #VALUE! #VALUE! 0.00 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE! -229.14 #VALUE! 0.00 #VALUE! -220.17 #VALUE! 0.00 #VALUE! -77.97 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! lạm phát ... ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÀ PHÊ (Có tính yếu tố lạm phát) Bảng thông số Sản xuất quy mô sản xuất Công suất thiết kế cà phê hạt sản suất Công suất hoạt động dự kiến năm... mặt Chi phí đầu tư Máy móc thiết bị (CIF) Thuế nhập Chi phí lắp đặt Khấu hao đường thẳng Thời gian khấu hao Xây dựng cơng trình nhà xưởng Chi phí xây dựng năm Chi phí xây dựng năm Khấu hao đường... hoạt động dự kiến năm Công suất hoạt động dự kiến năm Công suất hoạt động dự kiến năm Công suất hoạt động dự kiến năm 5,6,7,8,9,10 Giá Giá mua Giá bán Hàng tồn kho giữ Vốn lưu động Khoản phải