Lập dự án nhà máy xử lý chất thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐỊA ĐIỂM : XÃ GIA HÒA, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH CHỦ ĐẦU TƢ : CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐƠN VỊ TƢ VẤN DỰ ÁN VIỆT MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ I.2 Mô tả sơ dự án I.3 Cơ sở pháp lý CHƢƠNG II: ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƢ DỰ ÁN 11 II.1 Điều kiện tự nhiên 11 II.1.1 Vị trí địa lý 11 II.1.2 Địa hình 12 II.1.3 Khí hậu 12 II.1.4 Tài nguyên đất 12 II.1.5 Tài nguyên du lịch 13 II.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 14 II.2.1 Dân số nguồn nhân lực 14 II.2.2 Lao động 15 II.2.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 15 CHƢƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI HUYỆN GIA VIỄN 17 III.1 Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn 17 III.2 Hiện trạng phát sinh thu gom, vận chuyển xử lý/tiêu hủy chất thải rắn 17 III.2.1 Chất thải rắn sinh hoạt 17 III.2.2 Chất thải rắn công nghiệp 28 III.2.3 Chất thải rắn y tế 29 III.2.4 Chất thải nguy hại 30 III.2.5 Tổng hợp trạng lƣợng chất thải rắn phát sinh 30 III.3 Các tác động tới môi trƣờng chất thải rắn địa bàn huyện Gia Viễn 31 CHƢƠNG IV: PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỰ ÁN 33 IV.1 Quy hoạch dự án 33 IV.2 Diện tích khu đất dự kiến đầu tƣ dự án 33 IV.3 Mục tiêu dự án 34 IV.4 Quy mô đầu tƣ 34 IV.4.1 Quy mô công suất 34 IV.4.2 Quy mơ diện tích 35 CHƢƠNG V: PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ 36 V.1 Quy trình công nghệ thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt 36 V.1.1 Quy trình phân loại chất thải 36 V.1.2 Quy trình chế biến hạt nhựa Error! Bookmark not defined V.1.3 Công nghệ ép chất thải thành viên đốt Error! Bookmark not defined V.1.4 Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Error! Bookmark not defined V.2 Công nghệ tái chế nhớt thải nhà máy 43 V.2.1 Khử nƣớc tiền chƣng cất Error! Bookmark not defined V.2.2 Bay hoàn toàn Error! Bookmark not defined V.2.3 Chƣng cất tiếp xúc nhiệt Error! Bookmark not defined V.2.4 Lọc Error! Bookmark not defined V.2.5 Pha chế dầu nhờn thƣơng phẩm Error! Bookmark not defined V.2.6 Quy trình tiếp nhận dầu nhờn thải xuất sản phẩm Error! Bookmark not defined V.3 Quy trình sản xuất mỡ bôi trơn công nghiệp 50 V.4 Cơng nghệ lò đốt chất thải 50 V.5 Hệ thống đống rắn 55 V.6 Quy trình thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại 57 V.6.1 Hoạt động thu gom vận chuyển chất thải 57 V.6.2 Hoạt động tiếp nhận, phân loại lƣu kho 57 V.7 Hệ thống công nghệ xử lý nƣớc thải 60 V.7.1 Các nguồn phát sinh 60 V.7.2 Công suất thiết kế 62 V.7.3 Thành phần loại nƣớc thải 62 V.7.4 Yêu cầu chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý 67 V.7.5 Đề xuất phƣơng án thiết kế 67 V.7.6 Các hạng mục cơng trình, thiết bị cần đầu tƣ 77 CHƢƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 87 VI.1 Đánh giá tác động môi trƣờng 87 VI.1.1 Giới thiệu chung 87 VI.1.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 87 VI.2 Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm thị 87 VI.2.1 Nguồn gây ô nhiễm khơng khí 87 VI.2.2 Nguồn gây ồn 88 VI.2.3 Nguồn gây ô nhiễm nƣớc 88 VI.2.4 Chất thải rắn 88 VI.3 Đánh giá mức độ tác động dự án đến môi trƣờng khu vực 91 VI.3.1 Tác hại dự án đến mơi trƣờng khơng khí 92 VI.3.2 Tác hại chất gây nhiễm khơng khí 94 VI.3.3 Tác hại dự án đến môi trƣờng nƣớc 96 VI.3.4 Tác động chất thải rắn 99 VI.3.5 Tác động đến cảnh quan du lịch – văn hoá tài nguyên đ ất 99 VI.3.6 Tác động đến hệ sinh thái 99 VI.3.7 Tác động tài nguyên môi trƣờng đƣợc ngƣời sử dụng 100 VI.3.8 Tác động đến sức khoẻ cộng đồng 100 VI.3.9 Dự báo rủi ro cố môi trƣờng dự án gây 100 VI.4 Các biện pháp khống chế giảm thiểu tác động có hại 100 VI.4.1 Biện pháp khống chế nhiễm khơng khí, tiếng ồn 100 VI.4.2 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc 102 VI.4.3 Biện pháp khống chế chất thải rắn 103 VI.4.4 Quy hoạch xanh 104 VI.4.5 Vệ sinh an toàn lao động phòng chống cố 104 VI.5 Kết luận kiến nghị 105 CHƢƠNG VII: PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 106 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 108 VIII.1 Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tƣ 108 VIII.2 Nội dung tổng mức đầu tƣ 108 VIII.2.1 Nội dung 109 VIII.2.2 Kết tổng mức đầu tƣ 111 CHƢƠNG IX: VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 112 IX.1 Nguồn vốn đầu tƣ dự án 112 IX.1.1 Cấu trúc nguồn vốn phân bổ vốn đầu tƣ 112 IX.1.2 Tiến độ thực dự án sử dụng vốn 113 IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án 114 IX.2 Phƣơng án hoàn tr ả vốn vay 115 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 118 X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn 118 X.2 Tính tốn chi phí s ản xuất kinh doanh 118 X.3 Phân tích doanh thu 121 X.4 Các tiêu kinh tế dự án 124 X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội 127 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 128 XI.1 Kết luận 128 XI.2 Kiến nghị 128 CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ  Mã số thuế  Đại diện pháp luật  Chức vụ  Địa trụ sở  Email : Công ty Cổ phần Xuất Nhập : : : : Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình : Bảng: Ngành nghề kinh doanh STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tên ngành Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan (Dầu, mỡ, nhờn) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chƣa đƣợc phân vào đâu (dịch vụ quản lý khai thác chợ, trung tâm thƣơng mại, XNK mặt hàng công ty kinh doanh) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng thuê Tƣ vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chƣa đƣợc phân vào đâu (sản xuất, triết xuất, đóng gói dầu, mỡ, nhờn) Vận tải hàng hóa đƣờng (Chi tiết: vận tải hàng hóa, vận chuyển chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải) Bán buôn phụ tùng phận phụ trợ môto, xe máy Chuẩn bị mặt Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Giao thơng, thủy lợi, viễn thơng, cấp nƣớc, đƣờng điện trạm biến áp đến 110KV, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật cơng nghiệp cơng trình văn hóa) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Vận tải hàng hóa đƣờng thủy nội địa (chi tiết: vận tải hàng hóa, vận chuyển chất thải cơng nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải) Khách sạn Bán bn ơtơ xe có động khác Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại Xử lý tiêu hủy rác thải độc hại Thu gom rác thải độc hại (không chứa, phân loại, tái chế rác Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Mã ngành 4661 (Chính) 8299 6810 6820 56101 23990 4933 45431 43120 4290 4663 5022 55101 4511 3821 3822 3812 18 19 20 21 22 23 24 thải) Thu gom rác thải không độc hại (không chứa, phân loại, tái chế rác thải) Tái chế phế liệu (dung mơi, nhớt thải, chì, bình ắc quy, rác thải cơng nghiệp điện, điện tử công nghiệp) Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại Hoạt động cấp tín dụng khác (dịch vụ cầm đồ) Bán bn kim loại quặng kim loại (chi tiết: bán buôn sắt thép, ống thép, kim loại màu) Vận tải hành khách đƣờng khác Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 3811 3830 46697 6492 4662 4932 77302 I.2 Mô tả sơ dự án I.2.1 Thông tin dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Hình thức đầu tƣ : Nhà máy xử lý chất thải : Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình : Đầu tƣ xây dựng I.2.2 Sự cần thiết đầu tƣ dự án Huyện Gia Viễn nằm phía Đơng Bắc tỉnh Ninh Bình, tỉnh nằm gần địa bàn kinh tế trọng điểm phía Bắc với tuyến hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh Trong năm qua, kinh tế tỉnh Ninh Bình nói chung huyện Gia Viễn nói riêng có bƣớc phát triển đáng kể Đặc biệt cấu kinh tế chuyển dịch dần sang cấu công nghiệp Đi đôi với phát triển sức ép xung quanh vấn đề môi trƣờng, vấn đề chất thải rắn Theo dự báo đến năm 2015, lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh địa bàn huyện Gia Viễn 14,000 tấn/năm, lƣợng chất thải công nghiệp nguy hại 16.7 tấn/năm (Nguồn: Báo cáo Quy hoạch mạng lƣới thu gom, điểm trung chuyển xử lý chất thải rắn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) Mặc dù thời gian qua cấp ngành quan tâm tới công tác quản lý môi trƣờng nhƣng công tác đặc biệt với chất thải rắn nhiều bất cập Hiện huyện Gia Viễn chƣa có khu xử lý chất thải rắn tập trung, 9/12 xã chƣa có tổ đội thu gom chất thải rắn, trang thiết bị có thơ sơ thiếu (chủ yếu dùng xe cải tiến tự chế) Công tác xử lý chất thải rắn xã không đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, chất thải rắn đƣợc đổ tự nhiên bãi rác tự phát địa bàn Tình trạng xả thải rác bừa bãi, hiệu suất thu gom rác thấp cộng thêm thiếu đầu tƣ cho bãi tập kết, khu xử lý chất thải rắn vận hành bãi chôn lấp không quy trình kỹ thuật nguồn phát sinh gây bệnh tật cộng đồng địa bàn huyện Gia Viễn Vì việc đầu tƣ xây dựng dự án “Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn ” hoạt động cần thiết cấp bách Dự án đƣợc triển khai đáp ứng đƣợc nhu cầu mục tiêu sau: Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn - Giải tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh nhƣ tại, bảo đảm cảnh quan môi trƣờng chất lƣợng sống - Phân loại giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng từ nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt công nghiệp địa bàn huyện Gia Viễn - Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ chất thải công nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Bình tỉnh lân cận góp phần tăng cƣờng cơng tác xã hội hố cơng tác bảo vệ mơi trƣờng nói chung quản lý chất thải nói riêng - Thúc đẩy phát triển hoạt động tái sử dụng, tái chế tiêu hủy chất thải góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, hạn chế chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng sức khỏe nhân dân mục tiêu phát triển bền vững - Xây dựng nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt cơng nghiệp có cơng nghệ tiên tiến, đồng đảm bảo đầy đủ quy định bảo vệ môi trƣờng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 - Giải việc làm cho ngƣời lao động địa phƣơng, tăng ngân sách - Giúp quan quản lý địa phƣơng có định hƣớng phát triển cơng tác quản lý chất thải, nâng cao nhận thức ngƣời dân bảo vệ mơi trƣờng Từ phân tích đánh giá nêu trên, đồng thời đối chiếu với lực quản lý tài mình, Cơng ty cổ phần Xuất nhập đề nghị đƣợc nghiên cứu triển khai Dự án “Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn” Dự án dự kiến xin đƣợc triển khai xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình I.3 Cơ sở pháp lý           Văn pháp lý Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơng trình; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn  Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 209/2004/NĐ–CP ngày 16/12/2004 Chính phủ Quản lý chất lƣợng cơng trình xây dựng;  Nghị định số 08/2005/NĐ–CP ngày 24/01/2005 Chính Phủ việc hƣớng dẫn lập quản lý Quy hoạch xây dựng;  Nghị định số 108/2006/NĐ–CP ngày 22/9/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tƣ;  Nghị định số 59/2007/NĐ/CP ngày 09/04/2007 Chính phủ Quản lý Chất thải rắn;  Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 Chính phủ Phí bảo vệ môi trƣờng chất thải rắn;  Nghị định số 04/2009/NĐ–CP ngày 14/01/2009 Chính phủ Ƣu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 12/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng V/v Hƣớng dẫn điều kiện ngành nghề thủ tập lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;  Quyết định số 23/2006/QĐ–BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi Trƣờng V/v Ban hành danh mục Chất thải nguy hại;  Quyết định số 22/2006/QĐ–BTNMT ngày 18/12/2006 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên Môi Trƣờng V/v Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam môi trƣờng  Thông tƣ số 39/2008/TT–BTC ngày 19/05/2008 Bộ Tài Hƣớng dẫn thực Nghị định số 174/2007/NĐ–CP ngày 29/11/2007 Chính phủ Phí bảo vệ mơi trƣờng chất thải rắn;  Thông tƣ số 121/2008/TT–BTC ngày 12/12/2008 Bộ Tài vê Hƣớng dẫn chế ƣu đãi hỗ trợ tài hoạt động đầu tƣ cho quản lý chất thải rắn  QCXDVN 01: 2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch xây dựng Bộ trƣởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ–BXD ngày 03/04/2008;  Quyết định số 03/2008/QĐ–BXD ngày 31/03/2008 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh Nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch xây dựng;  Thông tƣ số 07/2008/TT–BXD ngày 07/04/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;  Quyết định số 21/2005/QĐ–BXD ngày 22/7/2005 Bộ trƣởng Bộ Xây dựng V/v Ban hành quy định hệ thống ký hiệu vẽ đồ án quy hoạch xây dựng; Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Cộng IX.1.3 Nguồn vốn thực dự án Hạng mục STT Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Quý I/2013 Quý II/2013 Quý III/2013 Quý IV/2013 Quý I/2014 Quý II/2014 TỔNG Tỷ lệ (%) Cộng Hạng mục STT Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Cộng Với tổng mức đầu tƣ 50,000,000,000 đồng (Năm mƣơi tỷ đồng) Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 40% tổng đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 20,000,000,000 đồng Ngoài ra, vào kế hoạch sử dụng vốn đầu tƣ cho dự án, công ty thống mức vốn cần vay 30,000,000,000 đ (Ba mƣơi tỷ đồng), chiếm 60% tổng mức vốn đầu tƣ Giả định Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất vay tạm tính trung bình theo mức lãi suất chung 21%/năm, nhiên kỳ vọng đƣợc cho vay với mức lãi suất ƣu đãi Phƣơng thức vay vốn: nợ gốc đƣợc ân hạn thời gian xây dựng, trả lãi vay theo dƣ nợ đầu kỳ vốn vay kỳ, bắt đầu trả nợ từ dự án vào hoạt động, trả nợ gốc hàng năm lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay thời gian xây dựng đƣợc trình bày bảng sau: ĐVT: 1,000 đồng NĂM 2013 HẠNG MỤC Quý I Qúy II Quý III Năm 2014 Quý IV Quý I Quý II Nợ đầu kỳ Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 114 Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ 9,024,498 18,594,290 28,164,081 28,903,793 29,515,894 30,000,000 Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân đợt vào đầu quý đầu quý I/2013 đến cuối quý II/2014, thời gian xây dựng cuối quý trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay thời gian xây dựng 7,570,634,000 đồng Lãi vay đƣợc chi trả số tiền dự phòng phí từ nguồn vay vốn ngân hàng Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ theo quý dự tính năm với lãi suất 21%/năm, số tiền phải trả quý bao gồm lãi vay vốn gốc với khoản Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ phần sau: IX.2 Phƣơng án hoàn trả vốn vay Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc đề xuất dự án phƣơng án trả lãi nợ gốc định kỳ năm từ bắt đầu hoạt động dự án Phƣơng án hoàn trả vốn vay đƣợc thể cụ thể bảng sau: Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 60% 30,000,000 26 Quý Ân hạn Quý Lãi vay 5.25% Quý 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 115 Thời hạn trả nợ 20 Quý  Lịch trả nợ NĂM 2014 HẠNG MỤC Quý III Quý IV NĂM 2015 Quý I Quý II Quý III Quý IV Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ NĂM 2016 HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 116 Nợ cuối kỳ NĂM 2017 HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV NĂM 2018 HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Năm 2019 Quý IV Quý I Quý II Nợ đầu kỳ Vay kỳ Trả nợ - Lãi vay - Vốn gốc Nợ cuối kỳ Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay 1,500,000,000 đồng số tiền trả 20 quý số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ quý Theo dự kiến đến q II/2019 chủ đầu tƣ hồn trả nợ hạn cho ngân hàng Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 117 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH X.1 Các giả định kinh tế sở tính tốn Các thơng số giả định dùng để tính tốn hiệu kinh tế dự án sở tính tốn dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Thời gian hoạt động dự án 20 năm vào hoạt động từ năm quý III/2014; - Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%; - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ nhằm đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ bao gồm doanh thu từ sản xuất phân compost, từ tái chế dầu công nghiệp từ sản phẩm bê tơng đóng rắn tận dụng nguồn ngun liệu tro từ khâu xử lý rác thải - Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí điện, nƣớc; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí ngun liệu đầu vào, chi phí vật liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí xử lý chất thải; chi phí bù đắp rủi ro, chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phƣơng pháp khấu hao theo đƣờng thẳng, thời gian khấu hao đƣợc tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính tốn áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Lãi suất vay nội tệ tạm tính: 21%/năm; Thời hạn trả nợ năm, trả năm lần gốc lãi; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 10% - theo quy định khoản Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP Hƣớng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định 69/2008/NĐ-CP sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trƣờng Các thơng số giả định dùng tính tốn hiệu kinh tế X.2 Tính tốn chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí bảo trì máy móc thiết bị/năm: = 2% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(2) Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 118 Chi phí bảo hiểm cơng trình/năm: = 1.0% x (Chi phí xây lắp + Chi phí thiết bị)(3) Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng/năm: = 20% x lương nhân viên (5) Chi phí thí nghiệm, chất xúc tác để xử lý rác thải: 10% x doanh thu năm (6)  Chi phí văn phòng phẩm,điện thoại: 0.4% x Doanh thu hàng năm (7) Chi phí ngun vật liệu Nhu cầu sử dụng hóa chất phụ gia ĐVT: 1,000 đ Loại hóa chất/phụ gia Mục đích sử dụng Đơn vị Xử lý khí thải tấn/tháng Xử lý nƣớc thải tấn/tháng PAC Xử lý nƣớc thải tấn/tháng Phèn nhôm sulfat Xử lý nƣớc thải tấn/tháng Polymer (-) Xử lý nƣớc thải tấn/tháng Polymer (+) Xử lý nƣớc thải tấn/tháng H2SO4, 96% Xử lý nƣớc thải tấn/tháng Xi măng Hóa rắn tấn/tháng Cát Hóa rắn tấn/tháng Phụ gia khác Hóa rắn tấn/tháng Khối lượng Đơn giá Thành tiền/ tháng NaOH TỔNG CỘNG  Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu ĐVT: 1,000 đ Nhu cầu sử dụng ĐVT Nhiên liệu (Dầu DO) lít Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Định mức/tấn Số lượng (tấn/ngày) Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn Sử dụng ngày Sử dụng năm 119 Vận chuyển chất thải lít Xử lý chất thải vận chuyển nội lít Các nhu cầu vận chuyển lại khác lít Đơn giá  VNĐ/lít Nhu cầu sử dụng điện nƣớc ĐVT: 1,000 đ Nhu cầu sử dụng ĐVT Nhu cầu điện KW/ngày Nhu cầu nƣớc m3/ngày Sử dụng Đơn giá Nhu cầu ngày Nhu cầu năm ngày BẢNG TỔNG HỢP TỔNG CHI PHÍ NGUN VẬT LIỆU XỬ LÍ RÁC Chi phí ngun vật liệu dùng trình tái chế gồm: NĂM STT 2014 2015 2016 2017 2018 TÊN SẢN PHẨM Chi phí hóa chất, phụ gia Chi phí ngun vật liệu Nhu cầu điện nƣớc Chi phí mua nhớt thải TỔNG CỘNG CPNVL  Tổng chi phí hoạt động năm: (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) Chi tiết thể bảng sau : Bảng tổng hợp chi phí hoạt động ĐVT: 1,000đ Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 120 Hạng mục 2014 2015 2016 2017 2018 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị Phí bảo hiểm Quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thƣởng Chi phí thí nghiệm,chất xúc tác xử lý rác thải Văn phòng phẩm, điện thoại Chi phí nguyên vật liệu sản xuất TỔNG CỘNG X.3 Phân tích doanh thu Bảng cơng suất xử lí rác sinh hoạt Thành phần Sản lƣợng ĐVT Rác sinh hoạt Công suất /ngày tấn/ngày Số ngày hoạt động ngày Khối lƣợng rác sinh hoạt tấn/năm Sau quan phân loại Rác đốt Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 tấn/năm 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 121 Rác chôn lấp tấn/năm Bảng công suất xử lí thu gom chất thải tái chế Thành phần Sản lƣợng ĐVT Chất thải Dầu nhớt thải tấn/năm Bóng đèn quỳnh quang tấn/năm thiết bị điện, điện tử tấn/năm Sản phẩm tái chế Đuôi đèn tấn/năm Thủy tinh tấn/năm Nhựa tấn/năm Vật liệu san lấp mặt đem chơn lấp an tồn tấn/năm Sản phẩm dầu tái chế tấn/năm Sản phẩm mỡ bôi trơn tấn/năm Bảng tổng hợp thƣơng phẩm Tổng sản phẩm dự án Tấn/năm Đuôi đèn Thủy tinh Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 122 Nhựa Phế liệu thô (giấy, nhựa, sắt, nhơm, đồng…) đóng kiện Vật liệu san lấp mặt Sản phẩm dầu tái chế Sản phẩm mỡ bôi trơn Bảng Tổng hợp doanh thu ĐVT: 1,000đ NĂM 2014 2015 2016 2017 2018 TÊN SẢN PHẨM STT Công suất thực tế Đuôi đèn Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Thủy tinh Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Nhựa Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Phế liệu thô Khối lƣợng (tấn/ năm) Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 123 Đơn giá/tấn Vật liệu san lấp mặt Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Sản phẩm dầu tái chế Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn Sản phẩm mỡ bôi trơn Khối lƣợng (tấn/ năm) Đơn giá/tấn TỔNG  Trong năm đầu vào hoạt động ƣớc tính nhà máy hoạt động với công suất 60%, năm 2013 70%, từ năm 2017 trở nhà máy hoạt động với công suất 100% Giả sử tỷ lệ trƣợt giá tăng 1%/năm  Doanh thu = Công suất hoạt động x Sản lượng/ năm x Đơn giá  Tổng doanh thu năm = (1) + (2) + (3)+ (4)+ (5)+(6)+(7) X.4 Các tiêu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập dự án: ĐVT: 1,000 đ Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Doanh thu Tổng Chi phí Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 124 Chi phí sx kinh doanh Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Lƣơng nhân viên Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế TNDN (10%) Lợi nhuận sau thuế Trong năm đầu tiên, dự án hoạt động chƣa đạt cơng suất xử lí rác tối đa chƣa mang lại hiệu cao Tuy nhiên năm sau dự án vào hoạt động ổn định, công suất tăng lên vào hệ thống làm việc theo kế hoạch lúc dự án mang lại nguồn doanh thu cao cho chủ đầu tƣ Báo cáo ngân lƣu : ĐVT: 1,000đ Năm 2013 2014 2015 2016 2017 NGÂN LƢU VÀO Doanh thu Giá trị tài sản lý lại Tổng ngân lƣu vào NGÂN LƢU RA Chi phí đầu tƣ ban đầu Chi phí hoạt động, Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 125 Chi phí nhân cơng Tổng ngân lƣu Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN Ngân lƣu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lƣu ròng Hiện giá tích lũy NPV IRR Tpb TT Chỉ tiêu Tổng mức đầu tƣ (đồng) Giá trị NPV Tỷ suất hòan vốn nội IRR Thời gian hoàn vốn (bao gồm năm đầu tƣ xây dựng) Đánh giá năm tháng Hiệu Thời gian phân tích hiệu tài dự án vòng đời 15 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng đến năm lý Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 126 Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản khấu hao hết vòng 14 năm (khơng tính giá trị lý cuối vòng đời dự án); Dòng tiền chi gồm: khoản chi đầu tƣ ban đầu mua sắm MMTB chi phí hoạt động năm (khơng bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm lãi vay vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc Với suất sinh lời Chủ đầu tƣ kỳ vọng lớn lãi vay để đảm bảo khả toán nợ vay re = 23% Dựa vào kết ngân lƣu vào ngân lƣu ra, ta tính đƣợc số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án :NPV = 21,614,156,000 đồng > Suất sinh lời nội là: IRR = 33% Thời gian hồn vốn tính năm tháng (bao gồm năm đầu tƣ MMTB) Qua q trình hoạch định, phân tích tính tốn số tài cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội cao kỳ vọng nhà đầu tƣ ,và thời gian thu hồi vốn nhanh X.5 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội Dự án đầu tƣ xây dựng nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Đóng góp vào phát triển tăng trƣởng kinh tế quốc dân nói chung khu vực nói riêng Nhà nƣớc & địa phƣơng có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp Tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động thu nhập cho chủ đầu tƣ; Trong trình thị hóa, diện tích đất ngày bị thu hẹp, xử lý rác áp dụng công nghệ chơn lấp nguy khơng đất để chôn gây ô nhiễm môi trƣờng Việc đầu tƣ vào dự án xử lý rác vận hành công nghệ xử lý rác cho sản phẩm tái chế thành công lớn, cần nhanh chóng đầu tƣ, nhân rộng địa phƣơng khác nƣớc Không tiềm mặt thị trƣờng lĩnh vực mơi trƣờng, dự án khả thi qua thơng số tài nhƣ NPV = 21,614,156 ,000 đồng ; Suất sinh lời nội là: IRR = 33% ; thời gian hoà vốn sau năm tháng kể năm xây dựng Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ, niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động cho tỉnh Ninh Bình Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 127 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ XI.1 Kết luận Việc thực đầu tƣ Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Bình Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải sở để nhà đầu tƣ triển khai nguồn lực để phát triển Không tiềm kinh tế thị trƣờng nguyên liệu đầu vào đầu cho sản phẩm mà dự án khả thi qua thơng số tài Điều cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tƣ niềm tin lớn khả toán nợ vay cao thu hồi vốn đầu tƣ nhanh Thêm vào đó, dự án đóng góp lớn cho ngân sách Nhà Nƣớc giải lƣợng lớn lực lƣợng lao động Đặc biệt dự án đời giải mối quan tâm lo lắng ngƣời nông dân, giúp họ cải thiện đời sống, nâng cao chất lƣợng sống, bảo vệ môi trƣờng Vậy dự án thực mang lại nhiều yếu tố thuận lợi nhƣ sau: - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tƣ - Cải thiện tƣ tƣởng đời sống cho ngƣời nông dân - Phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế, chủ trƣơng kêu gọi đầu tƣ nhà nƣớc - Xét mặt kinh tế, tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực mang lại nhiều hiệu XI.2 Kiến nghị Thị trƣờng có nhu cầu lớn xây dựng nhà máy xử lý chất thải việc đời dự án phù hợp với tình hình chung xã hội, đặc biệt tỉnh Ninh Bình vấn đề đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- đại hóa tỉnh nhà tăng cƣờng bảo vệ môi trƣờng Hơn dự án vào hoạt động giải đƣợc công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều ngƣời Điều cho thấy dự án khả thi nhiều mặt Công ty cổ phần xuất nhập kính đề nghị UBND huyện Gia Viễn, UBND Tỉnh Ninh Bình ban nghành giao diện tích đất theo quy hoạch cho Cơng ty để nghiên cứu đầu tƣ dự án Kính mong quý quan xem xét lƣu tâm giải sớm Xin trân trọng cảm ơn! Tel: 028 3910 6009 Phone: 0918 755 356 28B Mai Thị Lựu , P.ĐaKao, Q.1, TP.Hò Chí Minh Website: www.duanviet.com.vn Email:tuvan@duanviet.com.vn 128 ... Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 3811 3830 46697 6492 4662 4932 77302 I.2 Mô tả sơ dự án I.2.1 Thông tin dự án  Tên dự án  Địa điểm xây dựng  Hình thức đầu tƣ : Nhà máy xử lý chất thải :... triển khai Dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia Viễn” Dự án dự kiến xin đƣợc triển khai xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình I.3 Cơ sở pháp lý           Văn pháp lý Luật Xây dựng số... kết, khu xử lý chất thải rắn vận hành bãi chơn lấp khơng quy trình kỹ thuật nguồn phát sinh gây bệnh tật cộng đồng địa bàn huyện Gia Viễn Vì việc đầu tƣ xây dựng dự án Nhà máy xử lý chất thải Gia