Quyet toan quy 4 nam 2012 PNJ Luu chuyen tien te

Quyet toan quy 4 nam 2012 PNJ Luu chuyen tien te tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 28.01.2013 17:34 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu Phường Quận Phú Nhuận BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐẾN 31/12/2012 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 280,058,073,852 302,072,874,291 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ - Các khoản dự phòng - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 04 05 12,643,571,570 16,914,695,137 18,688,886,000 (122,383,202,806) 17,182,301,892 24,565,904,389 85,681,898,050 (63,079,163,542) 06 98,204,333,068 95,273,068,280 08 304,126,356,821 461,696,883,360 09 10 11 25,384,555,157 159,473,028,393 (184,299,206,587) (18,755,872,536) (222,363,006,361) 110,815,150,821 - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước 12 4,627,094,236 - Tiền lãi vay trả - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 14 15 (95,606,118,106) (53,601,374,286) (95,139,398,078) (64,754,021,469) - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (17,010,349,692) (17,141,713,476) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 143,093,985,936 154,358,022,261 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ 21 (79,346,111,605) (104,069,526,103) tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ 22 84,808,718,500 23 (170,275,000,000) 24 240,275,000,000 - kinh doanh II tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ đơn vò khác 211,411,818 (70,000,000,000) - STT Chỉ tiêu MS Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 27 30 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 31 Năm (38,496,250,000) 70,000,000,000 76,183,277,426 Năm trước (8,274,351,544) 23,000,000,000 54,110,291,116 183,149,634,321 (105,022,174,713) - - 32 33 34 35 36 3,409,596,924,108 (3,543,076,314,910) 8,703,343,927,774 (8,496,994,604,141) (149,996,437,000) (150,183,653,750) 40 (283,475,827,802) 56,165,669,883 50 42,767,792,455 105,501,517,431 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 426,301,733,402 317,023,440,697 nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) 60+61) NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG 469,069,525,857 3,776,775,274 426,301,733,402 Ngày 18 tháng 01 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC - c0NG Ty cd pHAN soMECo sOxc oA MST:54002 40s73 Dia chi: TAng 15 -Khu B - Toi nhd SOng Ea - My Dinh - Tir Li6m - Ha NOi Tel: 04.3.7.832.398 Fax:04.3.7.832.397 Nghy 31 thdng 12 nl.m 2012 A. l'ei sAn ngin h4n I.Ti€nvd cdc khodn tuong dtang tidn l. Tidn 2. Cic khoin tucrng duong tidn - 100 11n 111 112 v0l -,494.429.176.282 12.607.583.333 12.607.583.333 512.954.244.427 15.250.454.672 15.250.454.672 il. Ctic khodn itudu tu tdi chfnh ngdn han l. Ddu trr ng6n han 2. Du phdng girim gid chrirrg khoiin ddu tu ng6n han 120 121 129 .02v 10.277.200.000 10.277.200.000 II. Cdc kltodn phdi thu ngdn han L Phii thu ki6ch hang 2.Tritru6c cho ngudi b6n 3. Phei thu ndi bd ngin han 4. Phei thu theo tidn dd kdhoach hop ddng xAy dung 5. Ciic kho6n phei rhu kh6c 6. Du phbne ciic khoin phii thu kh6 dbi IJU 131 132 133 134 138 139 v03 297.125.549.085 265,619.909.160 20.328.645.343 14.759.278.463 -3.581.283.881 294.737.521.700 260.825.146.781 24j27.772A30 9.784.602.489 M. Hdng t6n kho 1. Hing tdn kho 2. Du phdns eiim eid hine tdn kho 140 141 149 v04 148.165.501.679 148.165.501.679 {79.658.450.347 179.658.450.347 V.Tdi sdn ngdn han khdc 1. Chi phf tri tru6c ngin han 2. Thue GTGT drro.c khdu trt 3. Thud vh ciic khoin kfirdc phii thu Nhd nudc 4. Tdi san ng6n han kh6c B. Tii sin dii han 150 15',1 152 154 155 200 v05 26.252.342.185 342.246.665 5.465.358.595 20.444.736.925 369.533.559.376 23.307.817.708 68.512.922 8.555.722.235 14.683.582.551 353.360.530.022 , Cdc khodn ptuii thu ddi han 1. Phii thu dii han cfra khdch hing 2. Vdn kinh doanh & don vi trrrc thu6c 3. Phei thu dii han nQi bQ 4. Phai thu dii han khiic 5. Du phbne phii thu dli han kh6 ddi 210 211 212 213 214 219 v06 v07 180.413.36€ 180.413.36€ ILTdi sdnc6'dinh L Tli sin c(i dinh hfru hinh - Nguy0n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfly kd 2. Tii sin cd dinh thu€ Ai chinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfly kd 3. Tii san cd dinh v6 hinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfv kd 220 221 222 223 224 225 zzo 227 228 229 v.08 v.'os v.io 335.415.644.387 50.884.376.905 136.892.373.746 -86.007.996.841 1.650.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 324.407.409.260 62.685.063.788 136.61 1.456.590 -73.926.392.802 1.662.786.900 2.175.809.000 -513,022.100 4. Chi phi x,iy Atns co bdn dd dans 230 v.1l 282.880.572.532 260.059.558.572 IIL Bdt d6ng sdn &iu tu - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mbn lEv kd 240 241 242 v12 M. Cdc khodn ddu tu tdi chinh dii han 1. Ddu tu vio cOng ty con 2. Ddu tu vdo cOng ty liOn kdt, liOn doanh 3. Ddu tu ddi han kh6c 4. Du phdne ei6m ei6 chr?ns kho6n ddu tu ddLi han 250 251 252 258 259 v.l3 1.515.000.000 1.515.000.000 16.566.500.000 22.932.500.000 -6.366.000.000 V.Tdi sdn ddi han khd'c l. Chi phi tri trudc dii han 2. Tdi sin thud thu nhAp hodn I4i 3. Tii sin dii han kh6c 260 261 toz 268 v.14 v.2l 32.422.501.623 29.611.124.367 1.758.995.256 1.052.382.000 12.386.620.762 9.151.395.081 1.972.357.134 1.262.868.547 ,,:,',.,, ,,: ',: Tong cOng tii sdn , i250 ,, ,, 863'.962.735.658 ':: " 866;3'1.4;7114'449 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 20.02.2013 08:39 Signature Not Verified fr. .r\u uflat f,fa f Na E- t ^- 300 707.312.947.636 728.333.298.583 310 M4.000.250.947 510.936.563.473 rtv rtts4rt tl4ll 2.Phai ri ngudi b6n 3. Ngudi mua ffa tidn trudc 4. Thud vd c6c khoan phii nQp Nhi nudc 5. Phei tri cdng nhAn vi€n 6. Ciri phi phii trd 7. Ph6i tri n6i b6 qfhei tri theo tidn d6 kd hoach hop ddnc xAv dunp 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 vt7 191.919.670.941 86.660.663.268 22.607.304.383 44.247 .681.075 29.505.111.982 21.173.831.191 220.468.586.975 98.185.249.248 37 .134.111.947 31.554.426.232 45.497.729.049 29.422.267.533 ?._c4c klqrin phlii tri, ph+i nQp ngdn han khric 319 v.l8 47.485.962.867 35.345.673.164 PiluilB pnal rra ngan nan 320 ... 8,703, 343 ,927,7 74 (8 ,49 6,9 94, 6 04, 141 ) ( 149 ,996 ,43 7,000) (150,183,653,750) 40 (283 ,47 5,827,802) 56,165,669,883 50 42 ,767,792 ,45 5 105,501,517 ,43 1 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 42 6,301,733 ,40 2 317,023 ,44 0,697... (38 ,49 6,250,000) 70,000,000,000 76,183,277 ,42 6 Năm trước (8,2 74, 351, 544 ) 23,000,000,000 54, 110,291,116 183, 149 ,6 34, 321 (105,022,1 74, 713) - - 32 33 34 35 36 3 ,40 9,596,9 24, 108 (3, 543 ,076,3 14, 910)... 42 6,301,733 ,40 2 317,023 ,44 0,697 nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40 ) 60+61) NGƯỜI