Quyet toan quy 4 nam 2012 Hop nhat Luu chuyen tien te

Quyet toan quy 4 nam 2012 Hop nhat Luu chuyen tien te tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu Phường Quận Phú Nhuận BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT ĐẾN 31/12/2012 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 303,987,591,232 184,489,365,266 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ - Các khoản dự phòng - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 04 05 15,165,711,058 16,914,695,137 18,688,886,000 (163,025,535,209) 20,352,658,174 (32,548,233,288) 06 101,497,808,442 47,822,633,162 08 293,229,156,660 220,116,423,314 09 10 11 11,286,462,296 169,275,862,454 (207,061,326,100) (49,343,856,568) (128,757,918,528) (44,874,894,759) 12 19,125,536,258 - Tiền lãi vay trả - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 14 15 (99,692,001,266) (53,665,545,888) 6,401,497,884 (47,571,835,449) (43,958,427,440) - - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (11,963,088,195) (12,664,805,044) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 126,936,554,103 (107,055,314,474) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ 21 (79,487,491,605) (90,101,649,084) tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ 22 88,124,203,409 23 (170,275,000,000) - 24 240,275,000,000 - - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước - kinh doanh II tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ đơn vò khác 626,254,546 STT Chỉ tiêu MS Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 27 30 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư III Năm (38,496,250,000) 81,926,000,000 76,208,338,225 Năm trước 198,274,800,029 (43,113,225,931) 23,050,000,000 23,312,168,607 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 33 34 35 36 3,440,596,924,108 (3,590,589,754,910) 4,681,488,484,620 (4,372,264,306,330) (149,996,437,000) (91,142,878,442) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 (299,989,267,802) 218,081,299,848 50 25,222,086,330 67,912,759,443 60 454,113,948,194 337,769,093,757 Loại trừ khoản tiền lý Đại Việt nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (10,680,333,718) - Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 468,655,700,806 31 - - 32 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60+61) NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG 405,681,853,200 Ngày 10 tháng 02 năm 2013 TỔNG GIÁM ĐỐC - Công ty CP Sông Đà 7 Báo cáo tài chính Công ty mẹ ĐVT: đồng A. Tài s ản ngắn hạn 100 685.350.491.560 693.717.134.586 I. Ti ền v à các kho ản t ương đương ti ền 110 4.699.398.465 2.778.638.468 1. Ti ền 111 V.01 4.699.398.465 2.778.638.468 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 0 II. Các kho ản đầu t ư tài chính ng ắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 0 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn 129 0 0 III. Các kho ản phải thu 130 353.147.116.239 412.346.381.894 1. Ph ải thu khách h àng 131 164.659.749.766 167.672.676.391 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 49.292.114.552 49.793.074.822 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Ph ải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các kho ản phải thu khác 138 V.03 139.195.251.921 194.880.630.681 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi 139 0 0 IV. Hàng t ồn kho 140 291.596.415.244 242.934.992.738 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 291.596.415.244 242.934.992.738 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho 149 0 0 V. Tài s ản ngắn hạn khác 150 35.907.561.612 35.657.121.486 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.962.698.519 2.911.627.043 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 14.638.848.568 13.061.432.698 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 17.306.014.525 19.684.061.745 B. Tài s ản d ài h ạn 200 506.355.716.463 444.982.309.391 I. Các kho ản phải thu d ài h ạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 0 0 2. V ốn kinh doanh ở đ ơn v ị trực thuộc 212 0 0 3. Ph ải thu d ài h ạn nội bộ 213 V.06 0 0 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 214 V.07 0 0 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi 219 0 0 II. Tài s ản cố định 220 71.855.015.280 69.967.972.403 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 54.530.565.578 52.549.977.246 - Nguyên giá 222 100.643.949.935 98.684.985.928 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 223 (46.113.384.357) (46.135.008.682) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 226 0 0 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 0 0 - Nguyên giá 228 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 229 0 0 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 17.324.449.702 17.417.995.157 III. B ất động sản đầu t ư 240 V.12 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 242 0 0 IV. Các kho ản đầu t ư tài chính dài h ạn 250 398.459.728.178 340.895.807.294 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 280.683.545.052 286.454.276.001 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 95.808.162.026 28.345.350.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 V.13 54.837.351.600 54.837.351.600 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư dài h ạn 259 (32.869.330.500) (28.741.170.307) V. Tài s ản d ài h ạn khác 260 36.040.973.005 34.118.529.694 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 36.002.193.005 34.084.029.694 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 0 0 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 38.780.000 34.500.000 Tổng cộng tài sản 250 1.191.706.208.023 1.138.699.443.977 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Được ký bởi NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG Ngày ký: 13.08.2013 10:25 Signature Not Verified A. Nợ phải trả 300 869.520.986.342 813.770.019.266 I. Nợ ngắn hạn 310 825.029.999.158 776.656.440.882 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 366.054.288.173 373.941.679.216 2. Phải trả người bán 312 157.195.803.302 121.909.644.517 3. Người mua trả tiền trước 313 125.486.800.075 129.603.204.746 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 23.322.007.052 21.100.738.386 5. Phải trả công nhân viên 315 16.697.420.750 17.069.266.770 6. Chi phí phải trả 316 V.17 43.935.909.905 32.504.524.941 7. Phải trả nội bộ 317 0 0 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 92.384.764.296 79.516.676.701 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 (46.994.395) 1.010.705.605 II. Nợ dài hạn TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đ ơn v ị tính: VNĐ TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 3/31/2012 1/1/2012 12 3456 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 631,886,449,680 619,453,914,379 ITiền và các khoản tương đương tiền 110 30,786,155,102 36,656,947,088 1Tiền 111 V.1 30,786,155,102 36,656,947,088 2 Các khoản tương đương tiền 112 - - II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 505,522,800 - 1 Đầu tư ngắn hạn 121 505,522,800 - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 210,329,570,592 230,366,917,908 1Phải thu khách hàng 131 145,709,906,007 166,890,345,341 2Trả trước cho người bán 132 9,794,690,664 8,994,615,847 5 Các khoản phải thu khác 138 V.2 56,075,216,458 55,144,844,462 6Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (1,250,242,537) (662,887,742) IV Hàng tồn kho 140 V.3 351,666,462,610 322,245,705,178 1 Hàng tồn kho 141 351,666,462,610 322,245,705,178 2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 38,598,738,576 30,184,344,205 1 Chi phí trả trướ c ngắn hạn 151 7,181,861,675 3,635,392,789 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.4 18,275,379,424 15,746,397,050 3 Các khoản thuế phải thu 152 - - 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 13,141,497,477 10,802,554,366 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 102,425,449,266 97,739,688,973 I Các khoản p hải thu dài h ạ n 210 - - II Tài sản cố định 220 68,212,167,997 71,078,792,849 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 57,110,178,629 59,929,292,043 - Nguyên giá 222 272,752,163,272 277,159,143,117 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (215,641,984,643) (217,229,851,074) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.6 1,962,321,000 2,140,779,000 - Nguyên giá 228 3,569,219,141 3,569,219,141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,606,898,141) (1,428,440,141) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 9,139,668,368 9,008,721,806 III Bất đ ộ n g sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 20,410,646,329 19,199,246,329 1 Đầu tư vào công ty con 251 - - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.8 29,834,685,019 29,834,685,019 4Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (9,424,038,690) (10,635,438,690) VLợi thế thương mại 260 1,575,228,750 1,632,021,000 VI Tài sản dài hạn khác 270 12,227,406,190 5,829,628,795 1 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.9 12,092,354,446 5,694,577,051 3 Tài sản dài hạn khác 278 135,051,744 135,051,744 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 280 734,311,898,946 717,193,603,352 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT T ại ngày 31/03/2012 TT NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 3/31/2012 1/1/2012 12 3456 AN Ợ PHẢI TRẢ ( 300=310+320 ) 300 504 , 008 , 256 , 543 481 , 812 , 233 , 237 INợ ngắn hạn 310 410,005,902,091 387,612,366,785 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 117,123,873,089 108,545,791,858 2Phải trả người bán 312 86,075,465,737 94,159,476,701 3Người mua trả tiền trước 313 56,751,253,738 49,892,428,548 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 18,708,664,851 21,966,788,105 5Phải trả công nhân viên 315 13,617,080,466 25,309,125,970 6 Chi phí phải trả 316 V.12 19,373,823,955 21,197,404,433 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 96,924,856,972 65,795,404,871 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1,430,883,283 745,946,299 II N ợ dài h ạ n 320 94 , 002 , 354 , 452 94 , 199 , 866 , 452 4 Vay và nợ dài hạn 324 V.14 93,241,021,449 93,388,021,449 6Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 761,333,003 811,845,003 BVỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400=410+420 ) 400 195 , 229 , 869 , 843 194 , 358 , 404 , 732 IVốn chủ sở hữu 410 V.15 195,229,869,843 194,358,404,732 1Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2Thặng dư vốn cổ phần 412 22,079,551,578 21,646,993,437 3Vốn khác của chủ sở hữu 413 2,442,184,642 2,139,981,971 4Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 5 Chênh lệch đánh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: Việt nam đồng Mẫu số B 01a - DN (Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 12345 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 529,390,687,226 513,883,077,417 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 25,623,268,833 32,481,114,645 1. Ti ề n 111 V.01 25,623,268,833 32,481,114,645 2. Các kh oản t ương đ ương t i ề n 112 0 0 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 505,522,800 0 1 Đ ầ t ắ h 121 505 522 800 0 TÀI SẢN 1 . Đ ầ u t ư ng ắ n h ạn 121 505 , 522 , 800 0 2. Dự p h òng g i ảm g i á c h ứng kh oán đầ u t ư ng ắ n h ạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 167,464,366,838 168,654,006,917 1. P h ả i t h u kh ác h h àng 131 101,287,350,718 103,879,228,283 2. T r ả t r ước c h o ngườ i b án 132 6,222,753,586 5,179,388,518 3. Phải thu nội bộ ng ắ n hạn 133 4. Phải thu theo ti ế n độ hợp đ ồ ng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 60,955,287,576 60,009,060,363 6. D ự p hòn g các khoản p hải thu khó đòi ( * ) 139 ( 1 , 001 , 025 , 042 ) ( 413 , 670 , 247 ) ự p g p () (,,,) (,,) IV. Hàng tồn kho 140 304,174,194,312 288,100,679,814 1. Hàng t ồ n kho 141 V.04 304,174,194,312 288,100,679,814 2. Dự phòng giảm giá hàng t ồ n kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 31,623,334,443 24,647,276,041 1. Chi phí t r ả t r ước ng ắ n hạn 151 7,181,861,675 3,635,392,789 2. Thu ế GTGT được kh ấ u trừ 152 14,191,206,504 12,505,196,871 3. Thu ế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 0 4. Tài sản ng ắ n hạn khác 155 10,250,266,264 8,506,686,381 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 84,171,242,951 84,129,103,320 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu d ài hạn của khách hàng 211 2. V ố n kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ d ài hạn 213 V.06 4. Phải thu d ài hạn khác 218 V.07 5. Dự phòng phải thu d ài hạn khó đòi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 38,240,978,051 39,243,296,999 ố 1. Tài sản c ố định hữu hình 221 V.08 30,775,359,442 32,479,121,899 - Nguyên giá 222 217,088,316,863 221,240,280,832 - Giá t r ị hao m òn luỹ k ế (*) 223 (186,312,957,421) (188,761,158,933) 2. Tài sản c ố định thuê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá t r ị hao m òn luỹ k ế (*) 226 3. Tài sản c ố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 Giá tr ị hao m òn l ỹ kế (*) 229 - Giá tr ị hao m òn l u ỹ kế (*) 229 4. Chi phí xây d ựng cơ bản dở dang 230 V.11 7,465,618,609 6,764,175,100 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá t r ị hao m òn luỹ k ế (*) 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 44,761,816,309 43,550,416,309 1. Đ ầ u t ư vào công ty con 251 25,651,190,000 25,651,190,000 2. Đ ầ u t ư vào công ty liên k ế t, liên doanh 252 0 0 3 Đ ầut ư dài h ạn khác 258 28 534 664 999 28 534 664 999 3 . Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 28 , 534 , 664 , 999 28 , 534 , 664 , 999 4. Dự phòng giảm giá chứng khoản đ ầ u t ư dài hạn (*) 259 (9,424,038,690) (10,635,438,690) V. Tài sản dài hạn khác 260 1,168,448,591 1,335,390,012 1. Chi phí t r ả t r ước d ài hạn 261 V.14 1,151,448,591 1,318,390,012 2. Tài sản thu ế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3. Tài sản d ài hạn khác 268 17,000,000 17,000,000 270 613,561,930,177 598,012,180,737 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm A. N PHI TR 300 420,299,703,895 407,176,830,199 I. N ngn hn 310 329,095,289,222 315,921,903,526 1. Vay v n ng n hn 311 V.15 89,658,794,547 90,892,873,444 2. Phi tr ngi bỏn 312 71,535,662,139 71,155,266,956 3 Ng imuatr tintr c 313 38 938 202 418 31 883 063 725 NGUN VN 3 . Ng i mua tr tin tr c 313 38 , 938 , 202 , 418 31 , 883 , 063 , 725 4. Thu v cỏc khon phi np Nh nc 314 V.16 13,956,058,202 16,811,215,464 5. Phi tr cụng nhõn viờn 315 10,722,816,583 19,496,665,239 6. Chi phớ phi tr 316 V.17 18,151,991,659 20,585,882,608 7. Phi tr ni b 317 8. Phi tr theo ti n k c0NG Ty cd pHAN soMECo sOxc oA MST:54002 40s73 Dia chi: TAng 15 -Khu B - Toi nhd SOng Ea - My Dinh - Tir Li6m - Ha NOi Tel: 04.3.7.832.398 Fax:04.3.7.832.397 Nghy 31 thdng 12 nl.m 2012 A. l'ei sAn ngin h4n I.Ti€nvd cdc khodn tuong dtang tidn l. Tidn 2. Cic khoin tucrng duong tidn - 100 11n 111 112 v0l -,494.429.176.282 12.607.583.333 12.607.583.333 512.954.244.427 15.250.454.672 15.250.454.672 il. Ctic khodn itudu tu tdi chfnh ngdn han l. Ddu trr ng6n han 2. Du phdng girim gid chrirrg khoiin ddu tu ng6n han 120 121 129 .02v 10.277.200.000 10.277.200.000 II. Cdc kltodn phdi thu ngdn han L Phii thu ki6ch hang 2.Tritru6c cho ngudi b6n 3. Phei thu ndi bd ngin han 4. Phei thu theo tidn dd kdhoach hop ddng xAy dung 5. Ciic kho6n phei rhu kh6c 6. Du phbne ciic khoin phii thu kh6 dbi IJU 131 132 133 134 138 139 v03 297.125.549.085 265,619.909.160 20.328.645.343 14.759.278.463 -3.581.283.881 294.737.521.700 260.825.146.781 24j27.772A30 9.784.602.489 M. Hdng t6n kho 1. Hing tdn kho 2. Du phdns eiim eid hine tdn kho 140 141 149 v04 148.165.501.679 148.165.501.679 {79.658.450.347 179.658.450.347 V.Tdi sdn ngdn han khdc 1. Chi phf tri tru6c ngin han 2. Thue GTGT drro.c khdu trt 3. Thud vh ciic khoin kfirdc phii thu Nhd nudc 4. Tdi san ng6n han kh6c B. Tii sin dii han 150 15',1 152 154 155 200 v05 26.252.342.185 342.246.665 5.465.358.595 20.444.736.925 369.533.559.376 23.307.817.708 68.512.922 8.555.722.235 14.683.582.551 353.360.530.022 , Cdc khodn ptuii thu ddi han 1. Phii thu dii han cfra khdch hing 2. Vdn kinh doanh & don vi trrrc thu6c 3. Phei thu dii han nQi bQ 4. Phai thu dii han khiic 5. Du phbne phii thu dli han kh6 ddi 210 211 212 213 214 219 v06 v07 180.413.36€ 180.413.36€ ILTdi sdnc6'dinh L Tli sin c(i dinh hfru hinh - Nguy0n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfly kd 2. Tii sin cd dinh thu€ Ai chinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfly kd 3. Tii san cd dinh v6 hinh - Nguy€n gi6 - Gi6 tri hao mbn lfv kd 220 221 222 223 224 225 zzo 227 228 229 v.08 v.'os v.io 335.415.644.387 50.884.376.905 136.892.373.746 -86.007.996.841 1.650.694.950 2.175.809.000 -525.114.050 324.407.409.260 62.685.063.788 136.61 1.456.590 -73.926.392.802 1.662.786.900 2.175.809.000 -513,022.100 4. Chi phi x,iy Atns co bdn dd dans 230 v.1l 282.880.572.532 260.059.558.572 IIL Bdt d6ng sdn &iu tu - Nguy6n gi6 - Gi6 tri hao mbn lEv kd 240 241 242 v12 M. Cdc khodn ddu tu tdi chinh dii han 1. Ddu tu vio cOng ty con 2. Ddu tu vdo cOng ty liOn kdt, liOn doanh 3. Ddu tu ddi han kh6c 4. Du phdne ei6m ei6 chr?ns kho6n ddu tu ddLi han 250 251 252 258 259 v.l3 1.515.000.000 1.515.000.000 16.566.500.000 22.932.500.000 -6.366.000.000 V.Tdi sdn ddi han khd'c l. Chi phi tri trudc dii han 2. Tdi sin thud thu nhAp hodn I4i 3. Tii sin dii han kh6c 260 261 toz 268 v.14 v.2l 32.422.501.623 29.611.124.367 1.758.995.256 1.052.382.000 12.386.620.762 9.151.395.081 1.972.357.134 1.262.868.547 ,,:,',.,, ,,: ',: Tong cOng tii sdn , i250 ,, ,, 863'.962.735.658 ':: " 866;3'1.4;7114'449 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 20.02.2013 08:39 Signature Not Verified fr. .r\u uflat f,fa f Na E- t ^- 300 707.312.947.636 728.333.298.583 310 M4.000.250.947 510.936.563.473 rtv rtts4rt tl4ll 2.Phai ri ngudi b6n 3. Ngudi mua ffa tidn trudc 4. Thud vd c6c khoan phii nQp Nhi nudc 5. Phei tri cdng nhAn vi€n 6. Ciri phi phii trd 7. Ph6i tri n6i b6 qfhei tri theo tidn d6 kd hoach hop ddnc xAv dunp 311 312 313 314 315 316 317 318 v15 v16 vt7 191.919.670.941 86.660.663.268 22.607.304.383 44.247 .681.075 29.505.111.982 21.173.831.191 220.468.586.975 98.185.249.248 37 .134.111.947 31.554.426.232 45.497.729.049 29.422.267.533 ?._c4c klqrin phlii tri, ph+i nQp ngdn han khric 319 v.l8 47.485.962.867 35.345.673.164 PiluilB pnal rra ngan nan 320 ... 33 34 35 36 3 ,44 0,596,9 24, 108 (3,590,589,7 54, 910) 4, 681 ,48 8 ,48 4,620 (4, 372,2 64, 306,330) ( 149 ,996 ,43 7,000) (91, 142 ,878 ,44 2) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 (299,989,267,802) 218,081,299, 848 ... 67,912,759 ,44 3 60 45 4,113, 948 ,1 94 337,769,093,757 Loại trừ khoản tiền lý Đại Việt nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 (10,680,333,718) - Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 46 8,655,700,806... nhuận chia 27 30 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư III Năm (38 ,49 6,250,000) 81,926,000,000 76,208,338,225 Năm trước 198,2 74, 800,029 (43 ,113,225,931) 23,050,000,000 23,312,168,607 Lưu chuyển tiền