Quyet toan quy 2 nam 2011 Hop nhat Luu chuyen tien te tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HP NHẤT ĐẾN 30/06/2011 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS 6/30/2011 6/30/2010 184,489,365,266 161,348,110,320 35,627,058,048 12,575,737,442 20,352,658,174 23,777,599,351 Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ 02 - Các khoản dự phòng 03 - - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực 04 - - Lỗ/lợi nhuận từ lý tài sản cố đònh 05 - Lợi nhuận từ lý công ty 05 -Thu nhập lãi tiền gửi cổ tức 05 - Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán thông qua quỹ 05 241,951,911 (28,571,448,139) 43,029,941 (3,266,329,598) (3,229,607,274) (25,024,902,475) (5,561,922,489) đầu tư ủy thác - Lợi nhuận từ công ty liên kết 05 (4,218,737,060) (2,382,636,059) - Chi phí lãi vay 06 47,822,633,162 28,220,506,045 08 220,116,423,314 173,923,847,762 - Biến động khoản phải thu tài sản ngắn hạn khác 09 (49,309,653,592) (34,946,025,585) - Tăng giảm hàng tồn kho 10 (128,757,918,528) (167,406,621,328) - Biến động khoản phải trả nợ phải trả khác 11 (44,909,097,735) 47,785,378,466 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước 12 - Tiền lãi vay trả 13 (47,571,835,449) (27,810,003,459) - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 (43,958,427,440) (22,948,966,245) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (12,664,805,044) (12,258,627,861) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 (107,055,314,474) (43,661,018,250) 21 (29,001,649,084) (75,558,230,057) 21 (61,100,000,000) - - kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư - Chi mua tài sản cố đònh tài sản dài hạn - Chi trả trước cho người bán để mua tài sản cố đònh Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ 22 626,254,546 13,330,391,972 tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ 23 - - STT Chỉ tiêu MS 6/30/2011 6/30/2010 đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ 24 - - - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 - - Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 23,050,000,000 16,390,530,450 - Tiền thu lãi tiền gửi cổ tức 27 5,592,568,389 21,983,611,164 - Thu cổ tức từ công ty liên kết 27 17,719,600,218 3,719,913,625 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư 30 (43,113,225,931) (65,764,829,846) nợ đơn vò khác III (45,631,047,000) Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn 31 - - góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , 32 mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận 33 4,681,488,484,620 3,199,886,508,120 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (4,372,264,306,330) (3,034,047,902,253) Chi trả cổ tức cho cổ đông thiểu số 35 (3,752,970,042) (2,978,376,340) Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (87,389,908,400) (20,867,198,500) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 218,081,299,848 141,993,031,027 50 67,912,759,443 32,567,182,931 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 337,769,093,757 274,965,948,571 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 405,681,853,200 307,533,131,502 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) 60+61) NGƯỜI LẬP - KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 18 tháng 08 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC Công ty CP Sông Đà 7 Báo cáo tài chính Công ty mẹ ĐVT: đồng A. Tài s ản ngắn hạn 100 685.350.491.560 693.717.134.586 I. Ti ền v à các kho ản t ương đương ti ền 110 4.699.398.465 2.778.638.468 1. Ti ền 111 V.01 4.699.398.465 2.778.638.468 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 0 II. Các kho ản đầu t ư tài chính ng ắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 0 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn 129 0 0 III. Các kho ản phải thu 130 353.147.116.239 412.346.381.894 1. Ph ải thu khách h àng 131 164.659.749.766 167.672.676.391 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 49.292.114.552 49.793.074.822 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Ph ải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các kho ản phải thu khác 138 V.03 139.195.251.921 194.880.630.681 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi 139 0 0 IV. Hàng t ồn kho 140 291.596.415.244 242.934.992.738 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 291.596.415.244 242.934.992.738 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho 149 0 0 V. Tài s ản ngắn hạn khác 150 35.907.561.612 35.657.121.486 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.962.698.519 2.911.627.043 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 14.638.848.568 13.061.432.698 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 17.306.014.525 19.684.061.745 B. Tài s ản d ài h ạn 200 506.355.716.463 444.982.309.391 I. Các kho ản phải thu d ài h ạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 0 0 2. V ốn kinh doanh ở đ ơn v ị trực thuộc 212 0 0 3. Ph ải thu d ài h ạn nội bộ 213 V.06 0 0 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 214 V.07 0 0 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi 219 0 0 II. Tài s ản cố định 220 71.855.015.280 69.967.972.403 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 54.530.565.578 52.549.977.246 - Nguyên giá 222 100.643.949.935 98.684.985.928 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 223 (46.113.384.357) (46.135.008.682) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 226 0 0 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 0 0 - Nguyên giá 228 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 229 0 0 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 17.324.449.702 17.417.995.157 III. B ất động sản đầu t ư 240 V.12 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá tr ị hao m òn l ũy kế 242 0 0 IV. Các kho ản đầu t ư tài chính dài h ạn 250 398.459.728.178 340.895.807.294 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 280.683.545.052 286.454.276.001 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 95.808.162.026 28.345.350.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 V.13 54.837.351.600 54.837.351.600 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư dài h ạn 259 (32.869.330.500) (28.741.170.307) V. Tài s ản d ài h ạn khác 260 36.040.973.005 34.118.529.694 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 36.002.193.005 34.084.029.694 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 0 0 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 38.780.000 34.500.000 Tổng cộng tài sản 250 1.191.706.208.023 1.138.699.443.977 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm Được ký bởi NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG Ngày ký: 13.08.2013 10:25 Signature Not Verified A. Nợ phải trả 300 869.520.986.342 813.770.019.266 I. Nợ ngắn hạn 310 825.029.999.158 776.656.440.882 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 366.054.288.173 373.941.679.216 2. Phải trả người bán 312 157.195.803.302 121.909.644.517 3. Người mua trả tiền trước 313 125.486.800.075 129.603.204.746 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 23.322.007.052 21.100.738.386 5. Phải trả công nhân viên 315 16.697.420.750 17.069.266.770 6. Chi phí phải trả 316 V.17 43.935.909.905 32.504.524.941 7. Phải trả nội bộ 317 0 0 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 92.384.764.296 79.516.676.701 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 0 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 (46.994.395) 1.010.705.605 II. Nợ dài hạn TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đơn v ị tính: VNĐ TT TÀI SẢN Mã số Thuyế t minh 31/12/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 6 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 475.925.924.594 433.093.776.710 I Tiền và các khoản tương đương tiền 110 36.656.947.088 80.076.284.693 1 Tiền 111 V.1 36.656.947.088 27.976.284.693 2 Các khoản tương đương tiền 112 - 52.100.000.000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 10.000.000.000 1 Đầu tư ngắn hạn 121 - 10.000.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 230.366.917.908 187.802.582.086 1 Phải thu khách hàng 131 166.890.345.341 131.776.825.925 2 Trả trước cho người bán 132 8.994.615.847 15.886.818.090 5 Các khoản phải thu khác 138 V.2 55.144.844.462 40.801.825.813 6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (662.887.742) (662.887.742) IV Hàng tồn kho 140 V.3 178.708.587.593 134.825.127.195 1 Hàng tồn kho 141 178.708.587.593 134.825.127.195 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 30.193.472.005 20.389.782.736 1 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3.644.520.589 1.750.487.253 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.4 15.746.397.050 8.771.403.862 3 Các khoản thuế phải thu 152 - - 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 10.802.554.366 9.867.891.621 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 244.847.307.031 111.264.467.988 I Các kho ản phải thu d ài h ạn 210 - - II Tài sản cố định 220 217.783.038.707 81.534.591.013 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 59.929.292.043 65.715.080.577 - Nguyên giá 222 277.159.143.117 266.543.096.442 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (217.229.851.074) (200.828.015.865) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.6 2.140.779.000 718.495.000 - Nguyên giá 228 3.569.219.141 1.631.918.141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1.428.440.141) (913.423.141) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 155.712.967.664 15.101.015.436 III B ất động sản đầu t ư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 19.199.246.329 23.789.685.019 1 Đầu tư vào công ty con 251 - - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 6.000.000.000 3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.8 29.834.685.019 17.789.685.019 4 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (10.635.438.690) - V Lợi thế thương mại 260 2.044.521.000 2.512.500.000 VI Tài sản dài hạn khác 270 5.820.500.995 3.427.691.956 1 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.9 5.685.449.251 3.314.691.956 3 Tài sản dài hạn khác 278 135.051.744 113.000.000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 280 720.773.231.625 544.358.244.698 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31/12/2011 TT NGUỒN VỐN Mã số Thuyế t minh 31/12/2011 01/01/2011 1 2 3 4 5 6 A N Ợ PHẢI TRẢ (300=310+320) 300 482.759.839.369 318.689.268.559 I Nợ ngắn hạn 310 388.559.972.917 219.823.475.484 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 108.545.791.858 44.982.636.524 2 Phải trả người bán 312 94.159.476.701 52.935.498.738 3 Người mua trả tiền trước 313 49.892.428.548 48.862.025.630 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 19.747.265.964 9.589.323.349 5 Phải trả công nhân viên 315 25.309.125.970 18.056.074.340 6 Chi phí phải trả 316 V.12 21.197.404.433 17.410.232.259 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 68.962.533.144 27.710.283.111 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 745.946.299 277.401.533 II N ợ d ài h ạn 320 94.199.866.452 98.865.793.075 4 Vay và nợ dài hạn 324 V.14 93.388.021.449 98.319.903.692 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 811.845.003 545.889.383 B V ỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 400 204.713.901.033 188.541.603.956 I Vốn chủ sở hữu 410 V.15 204.713.901.033 188.541.603.956 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120.000.000.000 120.000.000.000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 22.079.551.578 21.646.993.437 3 Vốn khác của chủ sở hữu 413 2.442.184.642 - 4 Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 5 Chênh lệch đánh giá lại TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ Mẫu số B01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Báo cáo tài chính hợp nhất Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội cho kỳ hoạt động Điện thoại: 0433 510 542 Fax: 0433 828 255 Đ ơn v ị tính: VNĐ TT TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 30/09/2011 01/01/2011 12 3456 A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 481,870,121,357 433,093,776,710 ITiền và các khoản tương đương tiền 110 59,927,524,080 80,076,284,693 1Tiền 111 V.1 59,927,524,080 27,976,284,693 2 Các khoản tương đương tiền 112 - 52,100,000,000 II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 10,000,000,000 1 Đầu tư ngắn hạn 121 - 10,000,000,000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 245,386,287,077 187,802,582,086 1Phải thu khách hàng 131 111,049,398,802 131,776,825,925 2Trả trước cho người bán 132 42,606,521,231 15,886,818,090 5 Các khoản phải thu khác 138 V.2 92,393,254,786 40,801,825,813 6Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) 139 (662,887,742) (662,887,742) IV Hàng tồn kho 140 V.3 153,852,752,576 134,825,127,195 1 Hàng tồn kho 141 153,852,752,576 134,825,127,195 2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác 150 22,703,557,624 20,389,782,736 1 Chi phí trả trướ c ngắn hạn 151 4,200,716,942 1,750,487,253 2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.4 7,213,495,530 8,771,403,862 3 Các khoản thuế phải thu 152 - - 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 11,289,345,152 9,867,891,621 B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 239,182,817,848 111,264,467,988 I Các khoản p hải thu dài h ạ n 210 - - II Tài sản cố định 220 204,432,494,160 81,534,591,013 1 Tài sản cố định hữu hình 221 V.5 63,643,559,447 65,715,080,577 - Nguyên giá 222 276,837,637,216 266,543,096,442 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (213,194,077,769) (200,828,015,865) 2 Tài sản cố định vô hình 227 V.6 2,259,751,000 718,495,000 - Nguyên giá 228 3,569,219,141 1,631,918,141 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (1,309,468,141) (913,423,141) 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.7 138,529,183,713 15,101,015,436 III Bất đ ộ n g sản đầu tư 240 - - IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 22,890,502,946 23,789,685,019 1 Đầu tư vào công ty con 251 - - 2 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - 6,000,000,000 3 Đầu tư dài hạn khác 258 V.8 29,834,685,019 17,789,685,019 4Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*) 259 (6,944,182,073) - VLợi thế thương mại 260 2,101,313,250 2,512,500,000 VI Tài sản dài hạn khác 270 9,758,507,492 3,427,691,956 1 Chi phí trả trước dài hạn 271 V.9 9,573,455,748 3,314,691,956 3 Tài sản dài hạn khác 278 185,051,744 113,000,000 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 280 721,052,939,205 544,358,244,698 từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/9/2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT T ại ngày 30/09/2011 TT NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh 30/09/2011 01/01/2011 12 3456 AN Ợ PHẢI TRẢ ( 300=310+320 ) 300 492 , 718 , 824 , 134 318 , 689 , 268 , 559 INợ ngắn hạn 310 386,950,660,210 219,823,475,484 1 Vay và nợ ngắn hạn 311 V.10 73,723,690,188 44,982,636,524 2Phải trả người bán 312 80,103,917,161 52,935,498,738 3Người mua trả tiền trước 313 65,193,358,841 48,862,025,630 4 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.11 12,183,439,837 9,589,323,349 5Phải trả công nhân viên 315 14,802,934,869 18,056,074,340 6 Chi phí phải trả 316 V.12 11,349,272,644 17,410,232,259 9 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 V.13 128,406,780,371 27,710,283,111 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 - - 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 1,187,266,299 277,401,533 II N ợ dài h ạ n 320 105 , 768 , 163 , 924 98 , 865 , 793 , 075 4 Vay và nợ dài hạn 324 V.14 105,177,002,780 98,319,903,692 6Dự phòng trợ cấp mất việc làm 326 591,161,144 545,889,383 BVỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400=410+420 ) 400 196 , 500 , 085 , 797 188 , 541 , 603 , 956 IVốn chủ sở hữu 410 V.15 196,500,085,797 188,541,603,956 1Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 120,000,000,000 120,000,000,000 2Thặng dư vốn cổ phần 412 22,079,551,578 21,646,993,437 3Vốn khác của chủ sở hữu 413 2,442,184,642 - 4Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 5 Chênh lệch Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 369.949.633.652 327.527.233.275 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32.435.713.645 62.683.822.485 1. Ti ền 111 V.01 32.435.713.645 10.583.822.485 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 52.100.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 10.000.000.000 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 10.000.000.000 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 168.188.633.737 123.653.280.671 1. Ph ải thu khách h àng 131 103.679.228.283 77.132.901.518 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 4.914.015.338 10.658.974.795 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Ph ải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 60.009.060.363 36.275.074.605 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi (*) 139 (413.670.247) (413.670.247) IV. Hàng tồn kho 140 144.563.562.229 116.830.155.323 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 144.563.562.229 116.830.155.323 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 24.761.724.041 14.359.974.796 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.635.392.789 1.750.487.253 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 12.505.196.871 6.124.531.806 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 8.621.134.381 6.484.955.737 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 231.672.458.409 98.586.771.510 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 2. V ốn kinh doanh ở các đ ơn v ị trực thuộc 212 3. Ph ải thu nội bộ d ài h ạn 213 V.06 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 218 V.07 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 186.786.652.088 51.214.974.485 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 32.479.121.899 43.251.550.451 - Nguyên giá 222 221.240.280.832 220.220.695.832 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 223 (188.761.158.933) (176.969.145.381) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 226 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 229 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 154.307.530.189 7.963.424.034 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 43.550.416.309 45.539.664.999 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 25.651.190.000 23.050.000.000 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 0 6.000.000.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 28.534.664.999 16.489.664.999 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoản đầu t ư dài h ạn (*) 259 (10.635.438.690) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 1.335.390.012 1.832.132.026 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 1.318.390.012 1.765.132.026 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 17.000.000 67.000.000 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Việt nam đồng Mẫu số B 01a - DN (Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 270 601.622.092.061 426.114.004.785 Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm A. N PHI TR 300 408.567.219.382 248.139.334.650 I. N ngn hn 310 317.312.292.709 152.985.228.134 1. Vay v n ngn hn 311 V.15 90.892.873.444 43.798.468.888 2. Ph i tr ng i bỏn 312 71.598.050.007 35.080.856.028 3. Ng i mua tr tin tr c 313 31.883.063.725 25.473.604.821 4. Thu v cỏc kho n phi np Nh n c 314 V.16 14.591.693.323 5.614.648.248 5. Ph i tr cụng nhõn vi ờn 315 19.496.665.239 11.456.860.968 6. Chi phớ ph i tr 316 V.17 20.585.882.608 12.991.527.822 7. Ph i tr ni b 317 8. Ph i tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 9. Cỏc kho n phi tr, phi np khỏc 319 V.18 67.615.475.146 18.325.069.638 10. D ph ũng ph i tr ngn hn 320 11. Qu khen th ng, phỳc li 323 648.589.217 244.191.721 II. N di hn ... tiền gửi cổ tức 27 5,5 92, 568,389 21 ,983,611,164 - Thu cổ tức từ công ty liên kết 27 17,719,600 ,21 8 3,719,913, 625 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư 30 (43,113 ,22 5,931) (65,764, 829 ,846) nợ đơn... (3,7 52, 970,0 42) (2, 978,376,340) Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (87,389,908,400) (20 ,867,198,500) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 21 8,081 ,29 9,848 141,993,031, 027 50 67,9 12, 759,443 32, 567,1 82, 931... hữu , 32 mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận 33 4,681,488,484, 620 3,199,886,508, 120 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (4,3 72, 264,306,330) (3,034,047,9 02, 253) Chi