CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐẾN 30/09/2011 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 253,494,276,883 216,015,391,544 Điều chỉnh cho khoản - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ - Các khoản dự phòng - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 02 03 04 05 8,852,544,674 (40,843,315,150) 8,608,333,724 23,190,188 (48,838,479,176) 06 74,127,515,373 40,857,159,582 08 295,631,021,780 216,665,595,862 09 10 11 (315,710,709,397) (170,694,104,958) 44,657,794,849 51,638,581,390 (215,912,877,961) (67,834,970,539) - Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động - Tăng giảm khoản phải thu - Tăng giảm hàng tồn kho - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - Tăng giảm chi phí trả trước 12 1,176,497,974 (7,569,976,255) - Tiền lãi vay trả - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 13 14 15 (71,674,986,285) (52,314,147,414) (40,857,159,582) (29,128,665,052) 11,527,018,238 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (10,067,216,414) (1,483,642,680) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 (278,995,849,865) (82,956,096,579) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ 21 (94,692,737,000) (58,900,765,021) tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý , nhượng bán TSCĐ 22 kinh doanh II tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ đơn vò khác 232,727,273 23 - 24 - 13,307,991,972 29,475,000,000 STT Chỉ tiêu MS Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 27 30 Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận Tiền chi trả nợ gốc vay Tiền chi trả nợ thuê tài Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 31 Năm 23,000,000,000 40,998,294,550 Năm trước (136,944,921,763) 17,290,000,000 34,264,182,225 (30,461,715,177) (101,508,512,587) - - 32 33 34 35 36 Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 8,111,671,551,995 (7,562,427,016,707) 5,146,862,334,033 (5,018,077,880,724) (147,388,341,400) - 40 401,856,193,888 128,784,453,309 50 92,398,628,846 (55,680,155,857) 60 317,023,440,697 244,771,724,200 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Loại trừ khoản tương đương tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 60+61) NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG 409,422,069,543 189,091,568,343 Ngày 20 tháng 10 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC - - - CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý III năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Đơn vị tính : VND A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 105,559,075,214 130,965,519,441 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 3 28,332,453,328 65,225,027,359 1. Tiền 111 1,832,453,328 825,027,359 2. Các khoản tương đương tiền 112 26,500,000,000 64,400,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 26,112,646,961 13,582,581,761 1. Đầu tư ngắn hạn 121 4 33,353,224,761 19,653,224,761 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 5 (7,240,577,800) (6,070,643,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 18,622,078,687 16,335,182,129 1. Phải thu của khách hàng 131 214,439,120 1,213,866,693 2. Trả trước cho người bán 132 10,723,893,616 6,976,616,765 3. Phải thu nội bộ 133 2,670,000 5. Các khoản phải thu khác 138 6 7,683,745,951 8,142,028,671 IV. Hàng tồn kho 140 99,604,883 - 1. Hàng tồn kho 141 99,604,883 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 32,392,291,355 35,822,728,192 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 7 31,549,999 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 15 2,105,311,282 1,424,830,926 4. Tài sản ngắn hạn khác 159 8 30,255,430,074 34,397,897,266 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 169,001,668,273 135,049,803,735 II. Tài sản cố định 220 39,284,702,976 26,390,816,735 1. TSCĐ hữu hình 221 9 1,201,113,422 1,263,599,842 - Nguyên giá 222 1,651,035,833 1,582,230,378 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (449,922,411) (318,630,536) 3. TSCĐ vô hình 228 10 2,580,648 5,580,648 - Nguyên giá 229 64,888,000 64,888,000 - Giá trị hao mòn luỹ kế 230 (62,307,352) (59,307,352) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 231 11 38,081,008,906 25,121,636,245 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 129,716,965,297 108,658,987,000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 12 33,394,898,297 14,161,316,000 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 13 7,301,400,000 5,477,004,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 14 89,020,667,000 89,020,667,000 280 274,560,743,487 266,015,323,176 Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH 30/09/2011 01/01/2011 TỔNG CỘNG TÀI SẢN Page 1 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý III năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.57 7 Đơn vị tính : VND A. NỢ PHẢI TRẢ 300 26,689,389,547 19,178,703,891 I. Nợ ngắn hạn 310 26,689,389,547 19,178,703,891 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 1,108,800,000 2. Phải trả người bán 312 6,775,808,991 12,624,270,072 3. Người mua trả tiền trước 313 6,130,995,500 4,839,310,500 4. Thuế và các khoản phải trả nhà nước 314 15 78,375,431 59,750,348 5. Phải trả người lao động 315 844,306,460 6. Chi phí phải trả 316 - 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự n 318 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 12,027,314,282 211,271,168 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 568,095,343 599,795,343 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 247,871,353,940 246,836,619,285 I. Vốn chủ sở hữu 410 16 247,871,353,940 246,836,619,285 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 264,000,000,000 264,000,000,000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 48,496,600,000 48,496,600,000 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 1,268,874,614 1,268,874,614 8. Quỹ dự ph òng tài chính 418 24,751,612 24,751,612 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 (65,918,872,286) (66,953,606,941) 540 274,560,743,487 266,015,323,176 KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HIẾU Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 (tiếp theo) Mẫu số B 01 - DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGUYỄN DUY KHANH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN APECI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2011 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH 30/09/2011 01/01/2011 Page 2 CÔNG TY CỔ PHẦN APECI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà APEC, 14 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội Quý III năm 2011 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 02 - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý III năm 2011 1. Doanh thu bán ... 5,146,862 ,33 4, 033 (5,018,077,880,724) (147 ,38 8 ,34 1,400) - 40 401,856,1 93, 888 128,784,4 53, 309 50 92 ,39 8,628,846 (55,680,155,857) 60 31 7,0 23, 440,697 244,771,724,200 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20 +30 +40)... nhuận trả cho chủ sở hữu 31 Năm 23, 000,000,000 40,998,294,550 Năm trước ( 136 ,944,921,7 63) 17,290,000,000 34 ,264,182,225 (30 ,461,715,177) (101,508,512,587) - - 32 33 34 35 36 Lưu chuyển tiền tư hoạt... thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 70 60+61) NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG 409,422,069,5 43 189,091,568 ,34 3 Ngày 20 tháng 10 năm 2011 TỔNG GIÁM ĐỐC - -