Quyet toan quy 4 nam 2011 PNJ Luu chuyen tien te

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY Mẫu số B 01a- DN (Ban hành kốm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của BTBTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Tài sản Mã số Thuyết Số cuối quý Số đầu năm minh A. Tài sản ngắn hạn 100 124.860.342.124 133.911.397.936 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 17.475.156.243 26.992.418.596 1. Tiền 111 V.01 17.475.156.243 26.992.418.596 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 0 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 III. Các khoản phải thu 130 70.795.877.947 57.843.706.534 1. Phải thu khách hàng 131 58.250.511.852 54.651.209.402 2. Trả trước cho người bán 132 844.323.535 384.504.726 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 5. Các khoản phải thu khác 138 V.03 12.096.943.798 3.203.893.644 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 -395.901.238 -395.901.238 IV. Hàng tồn kho 140 33.323.346.097 45.860.609.138 1. Hàng tồn kho 141 V.04 33.323.346.097 45.860.609.138 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 3.265.961.837 3.214.663.668 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 0 180.602.848 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.631.483.899 1.581.792.594 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 155 1.634.477.938 1.452.268.226 B. Tài sản dài hạn 200 26.683.390.456 29.457.502.982 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 214 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 220 20.044.224.410 19.976.444.996 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 14.645.554.649 11.102.860.871 - Nguyên giá 222 118.375.367.640 111.849.598.913 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 0 - Nguyên giá 225 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 2.841.632.912 2.928.029.060 - Nguyên giá 228 3.110.261.300 3.110.261.300 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 -268.628.388 -182.232.240 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 2.557.036.849 5.945.555.065 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 0 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1.501.398.000 5.001.500.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 5.001.500.000 5.001.500.000 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn 259 -3.500.102.000 V. Tài sản dài hạn khác 260 5.137.768.046 4.479.557.986 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 5.028.441.987 4.381.469.927 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 109.326.059 98.088.059 Tổng cộng tài sản 250 151.543.732.580 163.368.900.918 Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A. Nợ phải trả 300 104.375.153.103 101.742.171.861 I. Nợ ngắn hạn 310 104.041.817.554 101.421.827.465 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 42.496.272.507 42.648.902.641 2. Phải trả người bán 312 31.048.134.072 36.025.912.346 3. Người mua trả tiền trước 313 21.445.959.765 15.028.529.383 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 191.544.357 1.597.588.398 5. Phải trả công nhân viên 315 1.931.523.688 1.360.676.888 6. Chi phí phải trả 316 V.17 0 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 0 9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 V.18 6.856.441.344 4.308.386.728 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 0 11. Quỹ BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ ĐẾN 31/12/2011 Đơn vò tính : đồng STT I Chỉ tiêu MS Năm Năm trước Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế 01 301,643,453,548 257,918,248,683 - Khấu hao tài sản cố đònh phân bổ 02 11,629,709,365 15,208,211,655 - Các khoản dự phòng 03 23,378,223,355 23,190,188 - Lãi , lỗ chênh lệch tỷ giáhối đoái chưa thực 04 - Lãi , lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (40,848,549,781) (79,371,778,257) - Chi phí lãi vay 06 95,273,068,280 53,623,329,476 08 391,075,904,767 247,401,201,745 - Tăng giảm khoản phải thu 09 (40,245,447,037) 61,039,332,936 - Tăng giảm hàng tồn kho 10 (218,482,286,174) (241,675,215,458) - Tăng , giảm khoản phải trả (không kể 11 50,142,086,911 - Tăng giảm chi phí trả trước 12 (1,137,832,799) - Tiền lãi vay trả 13 (94,499,192,122) (54,105,092,723) - Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 14 (64,754,021,469) (42,347,212,409) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15 27,487,863,632 - Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16 (10,067,216,414) (21,361,462,177) Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất 20 39,519,859,295 (48,929,836,722) Điều chỉnh cho khoản Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước - - thay đổi vốn lưu động 2,118,611,364 lãi vay phải trả , thuế thu nhập phải nộp) - kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ 21 (127,694,589,616) (66,263,175,739) tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ 22 232,727,273 13,571,368,595 tài sản dài hạn khác Tiền cho vay , mua công cụ nợ 23 - 24 - - đơn vò khác Tiền thu hồi cho vay , bán lại công cụ nợ đơn vò khác Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 25 (222,337,797,000) STT Chỉ tiêu MS Năm trước Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vò khác 26 23,000,000,000 50,423,000,000 Tiền thu lãi cho vay , cổ tức lợi nhuận chia 27 65,250,932,050 71,088,203,422 30 (39,210,930,293) (153,518,400,722) Lưu chuyển tiền tư hoạt động đầu tư III Năm Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cổ phiếu , nhận vốn 31 - - góp chủ sở hữu Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu , 32 mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn hạn , dài hạn nhận 33 8,707,900,331,396 6,515,652,194,699 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (8,451,542,741,944) (6,160,235,898,208) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (147,388,341,400) (80,716,342,550) Lưu chuyển tiền tư hoạt động tài 40 108,969,248,052 274,699,953,941 50 109,278,177,054 72,251,716,497 60 317,023,440,697 244,771,724,200 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Loại trừ khoản tương đương tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy 61 - - - - đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 60+61) NGƯỜI LẬP 70 426,301,617,751 317,023,440,697 - KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 20 tháng 01 năm 2012 TỔNG GIÁM ĐỐC - - Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 369.949.633.652 327.527.233.275 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 32.435.713.645 62.683.822.485 1. Ti ền 111 V.01 32.435.713.645 10.583.822.485 2. Các kho ản t ương đương ti ền 112 0 52.100.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 0 10.000.000.000 1. Đ ầu t ư ng ắn hạn 121 0 10.000.000.000 2. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoán đầu t ư ng ắn hạn (*) 129 III. Các khoản phải thu 130 168.188.633.737 123.653.280.671 1. Ph ải thu khách h àng 131 103.679.228.283 77.132.901.518 2. Tr ả tr ư ớc cho ng ư ời bán 132 4.914.015.338 10.658.974.795 3. Ph ải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Ph ải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 60.009.060.363 36.275.074.605 6. D ự ph òng các kho ản phải thu khó đ òi (*) 139 (413.670.247) (413.670.247) IV. Hàng tồn kho 140 144.563.562.229 116.830.155.323 1. Hàng t ồn kho 141 V.04 144.563.562.229 116.830.155.323 2. D ự ph òng gi ảm giá h àng t ồn kho (*) 149 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 24.761.724.041 14.359.974.796 1. Chi phí tr ả tr ư ớc ngắn hạn 151 3.635.392.789 1.750.487.253 2. Thu ế GTGT đ ư ợc khấu trừ 152 12.505.196.871 6.124.531.806 3. Thu ế v à các kho ản khác phải thu Nh à nư ớc 154 V.05 0 4. Tài s ản ngắn hạn khác 155 8.621.134.381 6.484.955.737 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 231.672.458.409 98.586.771.510 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Ph ải thu d ài h ạn của khách h àng 211 2. V ốn kinh doanh ở các đ ơn v ị trực thuộc 212 3. Ph ải thu nội bộ d ài h ạn 213 V.06 4. Ph ải thu d ài h ạn khác 218 V.07 5. D ự ph òng ph ải thu d ài h ạn khó đ òi (*) 219 II. Tài sản cố định 220 186.786.652.088 51.214.974.485 1. Tài s ản cố định hữu h ình 221 V.08 32.479.121.899 43.251.550.451 - Nguyên giá 222 221.240.280.832 220.220.695.832 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 223 (188.761.158.933) (176.969.145.381) 2. Tài s ản cố định thu ê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 226 3. Tài s ản cố định vô h ình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 229 4. Chi phí xây d ựng c ơ b ản dở dang 230 V.11 154.307.530.189 7.963.424.034 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá tr ị hao m òn lu ỹ kế (*) 242 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.13 43.550.416.309 45.539.664.999 1. Đ ầu t ư vào công ty con 251 25.651.190.000 23.050.000.000 2. Đ ầu t ư vào công ty liên k ết, li ên doanh 252 0 6.000.000.000 3. Đ ầu t ư dài h ạn khác 258 28.534.664.999 16.489.664.999 4. D ự ph òng gi ảm giá chứng khoản đầu t ư dài h ạn (*) 259 (10.635.438.690) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 1.335.390.012 1.832.132.026 1. Chi phí tr ả tr ư ớc d ài h ạn 261 V.14 1.318.390.012 1.765.132.026 2. Tài s ản thuế thu nhập ho ãn l ại 262 V.21 3. Tài s ản d ài h ạn khác 268 17.000.000 67.000.000 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 TÀI SẢN Đơn vị tính: Việt nam đồng Mẫu số B 01a - DN (Ban hành kèm theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 270 601.622.092.061 426.114.004.785 Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm A. N PHI TR 300 408.567.219.382 248.139.334.650 I. N ngn hn 310 317.312.292.709 152.985.228.134 1. Vay v n ngn hn 311 V.15 90.892.873.444 43.798.468.888 2. Ph i tr ng i bỏn 312 71.598.050.007 35.080.856.028 3. Ng i mua tr tin tr c 313 31.883.063.725 25.473.604.821 4. Thu v cỏc kho n phi np Nh n c 314 V.16 14.591.693.323 5.614.648.248 5. Ph i tr cụng nhõn vi ờn 315 19.496.665.239 11.456.860.968 6. Chi phớ ph i tr 316 V.17 20.585.882.608 12.991.527.822 7. Ph i tr ni b 317 8. Ph i tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 9. Cỏc kho n phi tr, phi np khỏc 319 V.18 67.615.475.146 18.325.069.638 10. D ph ũng ph i tr ngn hn 320 11. Qu khen th ng, phỳc li 323 648.589.217 244.191.721 II. N di hn ... chuyển tiền tư hoạt động tài 40 108,969, 248 ,052 2 74, 699,953, 941 50 109,278,177,0 54 72,251,716 ,49 7 60 317,023 ,44 0,697 244 ,771,7 24, 200 Lưu chuyển tiền kỳ (50=20+30 +40 ) Tiền tương đương tiền đầu... 6,515,652,1 94, 699 Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (8 ,45 1, 542 , 741 , 944 ) (6,160,235,898,208) Tiền chi trả nợ thuê tài 35 Cổ tức , lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 ( 147 ,388, 341 ,40 0) (80,716, 342 ,550) Lưu... tiền nh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy 61 - - - - đổi ngoại tệ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+ 60+61) NGƯỜI LẬP 70 42 6,301,617,751 317,023 ,44 0,697 - KẾ TOÁN TRƯỞNG Ngày 20 tháng 01